开放式基金净值排行

数据日期：2024-04-25 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	159816	0-4地债	110.2959	110.3138	1.1166	+0.0162%	+0.0179	0.13	2020-07-30	叶朝明、张羊城
2	560590	1000ETF增强	0.9430	0.9464	0.9464	+0.3606%	+0.0034	0.17	2023-09-01	苏俊杰、罗英宇、寇斌权
3	561590	1000增强	0.8823	0.8795	0.8795	-0.3174%	-0.0028	0.64	2022-11-23	笪篁、柳军
4	159677	1000增强ETF	0.8914	0.8933	0.8933	+0.2131%	+0.0019	0.93	2022-11-24	张凯
5	510990	180ESGETF	0.7978	0.7996	0.7996	+0.2256%	+0.0018	0.61	2021-06-18	李锐敏
6	159555	2000增强ETF	0.8771	0.8814	0.8814	+0.4903%	+0.0043	0.88	2023-12-01	张凯、张亦驰
7	562310	300成长	0.6932	0.6948	0.6948	+0.2308%	+0.0016	13.73	2022-09-01	王帅、谭跃峰
8	562320	300价值A	1.0704	1.0766	1.0766	+0.5792%	+0.0062	0.46	2022-12-29	谭跃峰
9	562340	500成长	----	1.0000	1.0000	----	----	4.03	2024-04-25	马君、张亦驰
10	562330	500价值	0.9709	0.9752	0.9752	+0.4429%	+0.0043	0.41	2023-04-07	马君、张亦驰
11	561550	500指增	0.8523	0.8505	0.8505	-0.2112%	-0.0018	8.04	2021-12-02	田汉卿、柳军
12	159994	5GETF	0.7388	0.7360	0.7360	-0.3790%	-0.0028	21.60	2020-01-22	王帅、马君
13	159972	5年地债	110.9317	111.0008	1.1982	+0.0623%	+0.0691	0.30	2019-08-23	叶朝明、张羊城
14	159517	800增强ETF	0.9525	0.9545	0.9545	+0.2100%	+0.0020	0.27	2023-08-23	张凯、王帅
15	512150	A50ETF	1.4432	1.4505	1.4505	+0.5058%	+0.0073	0.48	2018-12-21	陈思余
16	159592	A50ETF基金	0.9838	0.9869	0.9869	+0.3151%	+0.0031	19.10	2024-03-06	王帅、张亦驰
17	563330	A股ETF	0.9377	0.9397	0.9397	+0.2133%	+0.0020	1.91	2023-10-30	柳军
18	512520	MSCIETF	1.0603	1.0622	1.3922	+0.1792%	+0.0019	0.87	2018-04-26	柳军
19	006286	MSCIETF联接A	1.1826	1.1845	1.5785	+0.1607%	+0.0019	0.08	2018-10-10	柳军
20	006293	MSCIETF联接C	1.1600	1.1619	1.5559	+0.1638%	+0.0019	0.05	2018-10-10	柳军
21	512380	MSCI中国	1.1821	1.1842	1.1842	+0.1776%	+0.0021	1.24	2019-03-19	周大鹏
22	159786	VRETF	0.6556	0.6575	0.6575	+0.2898%	+0.0019	2.13	2021-07-29	张亦驰、谭跃峰
23	005936	安泰惠利纯债A	1.0128	1.0126	1.2284	-0.0197%	-0.0002	49.12	2018-08-16	唐俊杰、叶瑜珍
24	005990	安泰惠利纯债C	1.0098	1.0096	1.2237	-0.0198%	-0.0002	0.00	2018-08-16	唐俊杰、叶瑜珍
25	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0180	1.0175	1.0175	-0.0491%	-0.0005	0.38	2024-01-17	张睿
26	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0174	1.0169	1.0169	-0.0491%	-0.0005	4.42	2024-01-17	张睿
27	005280	安信阿尔法定开混合A	1.1964	1.1933	1.1933	-0.2591%	-0.0031	0.30	2017-12-06	邱家庆
28	009624	安信阿尔法定开混合C	1.1694	1.1663	1.1663	-0.2651%	-0.0031	0.17	2020-06-12	邱家庆
29	020738	安信宝利债券C	1.1050	1.1049	1.1049	-0.0090%	-0.0001	4.10	2024-02-02	宛晴、张睿
30	167501	安信宝利债券D	1.1053	1.1052	1.5862	-0.0090%	-0.0001	0.51	2013-07-24	宛晴、张睿
31	018952	安信宝利债券E	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000%	0.0000	0.45	2023-08-02	宛晴、张睿
32	021290	安信宝利债券F	1.1053	1.1052	1.1052	-0.0090%	-0.0001	0.00	2024-04-16	宛晴、张睿
33	005587	安信比较优势混合	1.2316	1.2365	1.4506	+0.3979%	+0.0049	1.13	2018-03-21	陈振宇、张竞
34	020785	安信长鑫增强债券A	1.0033	1.0034	1.0034	+0.0100%	+0.0001	6.03	2024-03-11	李君