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数据日期:2018-09-21    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 113.2770 113.3350 1.1460 +0.0512% +0.0580 0.02 2013-03-05 韩哲昊
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 111.5710 111.6270 1.1160 +0.0502% +0.0560 0.00 2013-05-10 曲扬、王亚洲
3 184801 鹏华前海万科REITS 107.3800 107.7670 1.1710 +0.3604% +0.3870 0.30 2015-07-06 尤柏年、刘方正
4 511310 富国中证10年期国债ETF 102.2254 102.3998 1.0240 +0.1706% +0.1744 0.00 2018-03-19 王保合、陈斯扬
5 511260 上证10年期国债ETF 101.8090 102.0010 1.0200 +0.1886% +0.1920 0.01 2017-08-04 韩哲昊、黄志翔
6 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 101.6796 101.6796 1.0168 0.0000% 0.0000 0.01 2018-05-03 祝灿、刘明宇
7 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.3666 101.3811 1.0538 +0.0143% +0.0145 0.02 2017-01-23 陈轶平
8 511290 广发上证10年期国债ETF 100.5355 100.7371 1.0074 +0.2005% +0.2016 0.01 2018-03-26 代宇、李伟
9 511220 海富通上证可质押城投债ETF 96.0670 96.0720 1.1710 +0.0052% +0.0050 0.29 2014-11-13 陈轶平
10 000011 华夏大盘精选混合 11.8980 12.2600 16.4400 +3.0425% +0.3620 2.80 2004-08-11 陈伟彦
11 070002 嘉实增长混合 9.3110 9.4720 10.1230 +1.7291% +0.1610 2.10 2003-07-09 季文华
12 159943 大成深证成份ETF 8.8630 9.0480 0.5940 +2.0873% +0.1850 0.26 2015-06-05 苏秉毅
13 006011 中信保诚稳鸿债券A 6.4229 6.4176 6.4176 -0.0825% -0.0053 0.60 2018-05-31 缪夏美
14 510230 金融ETF 5.5671 5.7753 1.6402 +3.7398% +0.2082 6.45 2011-03-31 艾小军
15 510500 南方中证500ETF 5.0342 5.1122 1.4331 +1.5494% +0.0780 43.81 2013-02-06 罗文杰
16 159922 嘉实中证500ETF 4.9214 4.9973 1.4012 +1.5422% +0.0759 2.10 2013-02-06 何如、陈正宪
17 510590 平安大华中证500ETF 4.8179 4.8911 0.8161 +1.5193% +0.0732 3.48 2018-03-23 成钧
18 510030 价值ETF 4.7140 4.8840 1.6720 +3.6063% +0.1700 0.31 2010-04-23 丰晨成
19 070006 嘉实服务增值行业混合 4.6390 4.7690 5.2890 +2.8023% +0.1300 3.20 2004-04-01 李帅
20 510580 易方达中证500ETF 4.6869 4.7555 0.7328 +1.4637% +0.0686 0.02 2015-08-27 余海燕、杨俊
21 004638 华夏鼎兴债券C 4.7063 4.7077 4.7077 +0.0297% +0.0014 0.00 2018-01-12 祝灿、刘明宇
22 260104 景顺长城内需增长混合 4.4660 4.5760 6.4320 +2.4631% +0.1100 1.90 2004-06-25 刘彦春
23 240008 华宝收益增长混合 4.4584 4.5741 4.5741 +2.5951% +0.1157 1.82 2006-06-15 闫旭、毛文博
24 510150 招商上证消费80ETF 4.3716 4.5179 1.4890 +3.3466% +0.1463 0.27 2010-12-08 苏燕青
25 288002 华夏收入混合 4.0690 4.1720 5.5720 +2.5313% +0.1030 6.12 2005-11-17 郑煜
26 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9620 3.9820 4.0020 +0.5048% +0.0200 0.03 2015-11-19 李娜
27 159909 招商深证TMT50ETF 3.8017 3.8828 1.1941 +2.1333% +0.0811 0.13 2011-06-27 苏燕青、刘重杰
28 159901 易方达深证100ETF 3.7674 3.8701 3.7885 +2.7260% +0.1027 7.85 2006-03-24 成曦、刘树荣
29 110011 易方达中小盘混合 3.7083 3.8099 4.1999 +2.7398% +0.1016 20.46 2008-06-19 张坤
30 159919 嘉实沪深300ETF 3.6779 3.7895 1.4484 +3.0343% +0.1116 41.82 2012-05-07 何如、陈正宪
31 510330 华夏沪深300ETF 3.6513 3.7623 1.5728 +3.0400% +0.1110 46.06 2012-12-25 张弘弢、赵宗庭
32 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 3.5381 3.6146 0.9986 +2.1622% +0.0765 0.17 2011-01-26 柳军
33 040005 华安宏利混合 3.4160 3.5308 4.1508 +3.3607% +0.1148 5.79 2006-09-06 王春