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数据日期:2024-04-26 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.7678 | 0.7874 | 0.5468 | +2.5527% | +0.0196 | 911.77 | 2020-09-28 | 张弘弢、荣膺 |
2 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3563 | 0.3734 | 0.3734 | +4.7993% | +0.0171 | 867.57 | 2021-01-26 | 徐猛 |
3 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7215 | 1.7479 | 1.7479 | +1.5335% | +0.0264 | 788.77 | 2013-03-06 | 余海燕、庞亚平 |
4 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.3224 | 0.3299 | 0.9897 | +2.3263% | +0.0075 | 668.96 | 2019-05-20 | 胡洁 |
5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.5212 | 3.5752 | 1.5744 | +1.5336% | +0.0540 | 553.29 | 2012-05-04 | 柳军 |
6 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3513 | 0.3589 | 1.4356 | +2.1634% | +0.0076 | 477.37 | 2013-09-23 | 余海燕 |
7 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4758 | 0.4978 | 0.4978 | +4.6238% | +0.0220 | 466.63 | 2021-05-18 | 徐猛 |
8 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4665 | 2.4972 | 3.7400 | +1.2447% | +0.0307 | 459.15 | 2004-12-30 | 张弘弢、徐猛 |
9 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7501 | 0.7695 | 0.5391 | +2.5863% | +0.0194 | 451.25 | 2020-09-28 | 林伟斌、成曦 |
10 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9375 | 0.9576 | 2.6737 | +2.1440% | +0.0201 | 446.07 | 2021-01-01 | 侯昊 |
11 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 1.1186 | 1.1178 | 1.2826 | -0.0715% | -0.0008 | 435.51 | 2017-06-23 | 郑涛 |
12 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1220 | 1.1211 | 1.2729 | -0.0802% | -0.0009 | 379.12 | 2018-03-26 | 吕文晔、余亮 |
13 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.8257 | 0.8752 | 0.8752 | +5.9949% | +0.0495 | 351.80 | 2016-07-26 | 艾小军 |
14 | 513130 | 恒生科技 | 0.4712 | 0.4921 | 0.4921 | +4.4355% | +0.0209 | 332.52 | 2021-05-24 | 柳军、何琦 |
15 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0514 | 1.0500 | 1.2712 | -0.1332% | -0.0014 | 319.44 | 2016-12-05 | 王玉玺、余亮 |
16 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.7167 | 1.7741 | 2.0324 | +3.3436% | +0.0574 | 311.31 | 2011-09-20 | 成曦、刘树荣 |
17 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3538 | 0.3620 | 0.3620 | +2.3177% | +0.0082 | 291.68 | 2021-03-18 | 万琼 |
18 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.6616 | 3.7177 | 1.6725 | +1.5321% | +0.0561 | 287.14 | 2012-05-07 | 何如、刘珈吟 |
19 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5401 | 0.5488 | 10.0440 | +1.6108% | +0.0087 | 281.62 | 2005-11-03 | 董理 |
20 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.6699 | 0.6887 | 1.3774 | +2.8064% | +0.0188 | 275.37 | 2019-05-08 | 黄欣、章椹元 |
21 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.6028 | 3.6580 | 1.7897 | +1.5321% | +0.0552 | 271.73 | 2012-12-25 | 张弘弢、赵宗庭 |
22 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.8021 | 0.8257 | 0.8257 | +2.9423% | +0.0236 | 266.36 | 2020-01-20 | 赵宗庭 |
23 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3466 | 1.3500 | 2.4946 | +0.2525% | +0.0034 | 258.58 | 2008-01-29 | 胡剑 |
24 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.7915 | 0.8389 | 0.8389 | +5.9886% | +0.0474 | 244.41 | 2016-08-30 | 丰晨成、胡洁 |
25 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.7677 | 1.8056 | 1.8056 | +2.1440% | +0.0379 | 237.96 | 2018-09-05 | 张坤 |
26 | 003313 | 中银睿享定期开放债券 | 1.0603 | 1.0592 | 1.2727 | -0.1037% | -0.0011 | 237.22 | 2016-09-22 | 白洁 |
27 | 013237 | 长信30天滚动持有短债债券C | 1.0969 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0000% | 0.0000 | 235.41 | 2021-09-09 | 杜国昊、邹依恩 |
28 | 161726 | 招商国证生物医药指数A | 0.3809 | 0.3910 | 0.9567 | +2.6516% | +0.0101 | 211.34 | 2021-01-01 | 侯昊、许荣漫 |
29 | 159949 | 华安创业板50ETF | 0.7486 | 0.7775 | 0.7775 | +3.8605% | +0.0289 | 206.95 | 2016-06-30 | 许之彦 |
30 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 1.1121 | 1.1115 | 1.1880 | -0.0540% | -0.0006 | 199.74 | 2019-01-24 | 李金灿 |
31 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0040 | 1.0040 | 1.2560 | 0.0000% | 0.0000 | 199.08 | 2016-12-01 | 俞晓斌 |
32 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.1110 | 1.1103 | 1.2554 | -0.0630% | -0.0007 | 196.10 | 2016-09-28 | 白洁 |
33 | 000914 |