开放式基金净值排行

数据日期：2024-04-26 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	960029	建信双息红利债券H	1.0460	1.0590	1.3520	+1.2428%	+0.0130	0.01	2016-06-22	尹润泉
2	960028	建信优选成长混合H	1.9647	1.9986	2.8666	+1.7255%	+0.0339	0.00	2016-06-22	姚锦
3	960024	嘉实成长收益混合H	0.9444	0.9593	0.9740	+1.5777%	+0.0149	0.00	2016-07-29	胡涛
4	960021	国富潜力组合混合H	1.1220	1.1400	1.9390	+1.6043%	+0.0180	0.03	2016-03-01	徐荔蓉
5	960020	南方优选价值混合H	0.8543	0.8627	2.0717	+0.9833%	+0.0084	0.07	2016-05-30	罗安安
6	960018	大成内需增长混合H	3.6700	3.7120	3.7120	+1.1444%	+0.0420	0.10	2016-02-19	张烨
7	960016	交银成长混合H	4.3048	4.3331	4.5121	+0.6574%	+0.0283	0.00	2016-03-07	王少成
8	960012	中银收益混合H	1.1080	1.1341	2.5183	+2.3556%	+0.0261	0.04	2016-02-02	黄珺
9	960011	中银增长混合H	0.2687	0.2714	0.6395	+1.0048%	+0.0027	0.16	2016-02-02	王睿
10	960008	景顺长城核心竞争力混合H	3.0970	3.1390	4.3190	+1.3562%	+0.0420	0.10	2016-01-22	余广
11	960007	摩根新兴动力混合H	4.3806	4.5199	4.5199	+3.1799%	+0.1393	0.24	2016-01-21	杜猛
12	960006	摩根行业轮动混合H	2.1768	2.2026	2.5596	+1.1852%	+0.0258	0.32	2016-01-21	梁鹏
13	960005	摩根双息平衡混合H	0.8434	0.8417	0.8653	-0.2016%	-0.0017	0.03	2016-01-21	梁鹏
14	960004	华夏兴华混合H	2.4120	2.4420	6.9040	+1.2438%	+0.0300	2.55	2016-04-06	阳琨
15	960003	汇丰晋信动态策略混合H	1.8303	1.8647	1.8647	+1.8795%	+0.0344	2.04	2016-06-27	陆彬
16	960002	华夏回报混合H	1.1300	1.1420	4.7410	+1.0619%	+0.0120	83.53	2015-12-29	王君正
17	960001	广发行业领先混合H	1.0560	1.0750	1.0750	+1.7992%	+0.0190	0.01	2015-12-29	程琨
18	960000	汇丰晋信大盘股票H	1.5173	1.5428	1.5428	+1.6806%	+0.0255	0.56	2015-12-29	闵良超
19	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9800	0.9800	0.9800	0.0000%	0.0000	0.48	2022-01-17	周一洋、王海军、杨勇
20	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0037	1.0031	1.0985	-0.0598%	-0.0006	0.01	2021-12-07	张琪
21	952099	国泰君安君得鑫2年持有混合C	1.4746	1.5005	1.5005	+1.7564%	+0.0259	9.34	2022-03-21	陈思靖、李子波、范杨、冯自力
22	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.0981	1.0979	1.0979	-0.0182%	-0.0002	0.11	2022-03-03	杜浩然
23	952035	国泰君安君得诚混合	0.7316	0.7495	0.9535	+2.4467%	+0.0179	2.13	2022-02-14	王海军
24	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1393	1.1431	1.4981	+0.3335%	+0.0038	0.53	2021-12-07	王海军、朱莹
25	952020	国泰君安君得盈债券A	0.9923	0.9924	1.2764	+0.0101%	+0.0001	0.72	2022-01-17	周一洋、王海军、杨勇
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