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数据日期:2024-03-18 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 134.5850 | 134.7600 | 1.3600 | +0.1300% | +0.1750 | 0.11 | 2013-03-05 | 王玉 |
2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 126.6450 | 126.8570 | 1.2690 | +0.1674% | +0.2120 | 0.05 | 2017-08-04 | 王玉 |
3 | 159972 | 5年地债 | 113.9812 | 114.0234 | 1.1874 | +0.0370% | +0.0422 | 0.28 | 2019-08-23 | 叶朝明、张羊城 |
4 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 112.8287 | 113.5382 | 1.1354 | +0.6288% | +0.7095 | 0.03 | 2023-05-19 | 施红俊 |
5 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 112.9955 | 113.1687 | 1.1847 | +0.1533% | +0.1732 | 0.10 | 2018-12-21 | 王仁增 |
6 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 112.4380 | 112.5141 | 1.2835 | +0.0677% | +0.0761 | 0.07 | 2018-10-12 | 唐灵儿、陶斐然 |
7 | 159816 | 0-4地债 | 109.6453 | 109.6647 | 1.1101 | +0.0177% | +0.0194 | 0.13 | 2020-07-30 | 叶朝明、张羊城 |
8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.2738 | 109.2945 | 1.0929 | +0.0189% | +0.0207 | 2.28 | 2020-08-03 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 106.9354 | 107.1551 | 1.0716 | +0.2055% | +0.2197 | 0.69 | 2022-08-19 | 朱征星、李金柳 |
10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 105.2842 | 105.4346 | 1.0543 | +0.1429% | +0.1504 | 0.02 | 2022-09-15 | 王闯 |
11 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.4003 | 104.4431 | 1.1589 | +0.0410% | +0.0428 | 0.06 | 2019-11-07 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
12 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 104.0790 | 104.1769 | 1.0418 | +0.0941% | +0.0979 | 0.60 | 2022-08-08 | 苏卿云、林唐宇 |
13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.4023 | 103.4650 | 1.0347 | +0.0606% | +0.0627 | 1.04 | 2022-08-26 | 万志文、吕瑞君 |
14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.2442 | 103.2975 | 1.0330 | +0.0516% | +0.0533 | 0.43 | 2022-09-01 | 王仁增 |
15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 101.8034 | 101.9420 | 1.0194 | +0.1361% | +0.1386 | 0.20 | 2023-12-13 | 文世伦 |
16 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 99.4740 | 99.7320 | 1.4250 | +0.2594% | +0.2580 | 0.30 | 2015-07-06 | 刘方正 |
17 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.4509 | 14.5867 | 15.2577 | +0.9397% | +0.1358 | 1.59 | 2003-07-09 | 归凯 |
18 | 000011 | 华夏大盘精选混合A/B | 13.3690 | 13.5170 | 20.6730 | +1.1070% | +0.1480 | 2.50 | 2004-08-11 | 陈伟彦 |
19 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 13.0790 | 13.2220 | 13.5720 | +1.0934% | +0.1430 | 0.01 | 2021-06-15 | 陈伟彦 |
20 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.8680 | 10.9139 | 1.0914 | +0.4223% | +0.0459 | 5.73 | 2020-03-06 | 过钧、高晖 |
21 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.5139 | 10.5389 | 1.0539 | +0.2378% | +0.0250 | 0.33 | 2020-07-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
22 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.4648 | 10.4675 | 1.1508 | +0.0258% | +0.0027 | 5.83 | 2018-12-27 | 王仁增 |
23 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.1841 | 10.1879 | 1.3895 | +0.0373% | +0.0038 | 2.89 | 2014-11-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
24 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.1860 | 9.2690 | 9.2690 | +0.9035% | +0.0830 | 12.53 | 2012-09-06 | 周海栋 |
25 | 910004 |