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数据日期:2024-03-18    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 134.5850 134.7600 1.3600 +0.1300% +0.1750 0.11 2013-03-05 王玉
2 511260 上证10年期国债ETF 126.6450 126.8570 1.2690 +0.1674% +0.2120 0.05 2017-08-04 王玉
3 159972 5年地债 113.9812 114.0234 1.1874 +0.0370% +0.0422 0.28 2019-08-23 叶朝明、张羊城
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 112.8287 113.5382 1.1354 +0.6288% +0.7095 0.03 2023-05-19 施红俊
5 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 112.9955 113.1687 1.1847 +0.1533% +0.1732 0.10 2018-12-21 王仁增
6 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 112.4380 112.5141 1.2835 +0.0677% +0.0761 0.07 2018-10-12 唐灵儿、陶斐然
7 159816 0-4地债 109.6453 109.6647 1.1101 +0.0177% +0.0194 0.13 2020-07-30 叶朝明、张羊城
8 511360 海富通中证短融ETF 109.2738 109.2945 1.0929 +0.0189% +0.0207 2.28 2020-08-03 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 106.9354 107.1551 1.0716 +0.2055% +0.2197 0.69 2022-08-19 朱征星、李金柳
10 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 105.2842 105.4346 1.0543 +0.1429% +0.1504 0.02 2022-09-15 王闯
11 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 104.4003 104.4431 1.1589 +0.0410% +0.0428 0.06 2019-11-07 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
12 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 104.0790 104.1769 1.0418 +0.0941% +0.0979 0.60 2022-08-08 苏卿云、林唐宇
13 159650 博时中债0-3年国开行ETF 103.4023 103.4650 1.0347 +0.0606% +0.0627 1.04 2022-08-26 万志文、吕瑞君
14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.2442 103.2975 1.0330 +0.0516% +0.0533 0.43 2022-09-01 王仁增
15 511100 华夏上证基准做市国债ETF 101.8034 101.9420 1.0194 +0.1361% +0.1386 0.20 2023-12-13 文世伦
16 184801 鹏华前海万科REITS 99.4740 99.7320 1.4250 +0.2594% +0.2580 0.30 2015-07-06 刘方正
17 070002 嘉实增长混合 14.4509 14.5867 15.2577 +0.9397% +0.1358 1.59 2003-07-09 归凯
18 000011 华夏大盘精选混合A/B 13.3690 13.5170 20.6730 +1.1070% +0.1480 2.50 2004-08-11 陈伟彦
19 012628 华夏大盘精选混合C 13.0790 13.2220 13.5720 +1.0934% +0.1430 0.01 2021-06-15 陈伟彦
20 511380 博时可转债ETF 10.8680 10.9139 1.0914 +0.4223% +0.0459 5.73 2020-03-06 过钧、高晖
21 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.5139 10.5389 1.0539 +0.2378% +0.0250 0.33 2020-07-13 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
22 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.4648 10.4675 1.1508 +0.0258% +0.0027 5.83 2018-12-27 王仁增
23 511220 海富通上证城投债ETF 10.1841 10.1879 1.3895 +0.0373% +0.0038 2.89 2014-11-13 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
24 166301 华商新趋势优选混合 9.1860 9.2690 9.2690 +0.9035% +0.0830 12.53 2012-09-06 周海栋
25 910004