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数据日期：2013-05-23    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期		 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)		 成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 101.0130 101.0450 1.0100 +0.0317% +0.0320 0.54 2013-03-05 张一格
2 000011 华夏大盘精选混合 8.8370 8.8020 12.4820 -0.3961% -0.0350 4.73 2004-08-11 巩怀志
3 070002 嘉实增长混合 5.0480 5.1000 5.7110 +1.0301% +0.0520 8.68 2003-07-09 邵健
4 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0860 4.0760 4.5560 -0.2447% -0.0100 18.17 2004-04-01 陈勤
5 162204 泰达宏利精选股票 3.7604 3.7668 4.8468 +0.1702% +0.0064 8.76 2004-07-09 梁辉
6 159922 嘉实中证500ETF 3.7643 3.7314 1.0462 -0.8740% -0.0329 8.72 2013-02-06 杨宇
7 240008 华宝兴业收益增长混合 3.6585 3.6781 3.6781 +0.5357% +0.0196 10.86 2006-06-15 邵喆阳
8 260104 景顺长城内需增长股票 3.6830 3.6530 5.4090 -0.8146% -0.0300 9.93 2004-06-25 王鹏辉、杨鹏
9 110002 易方达策略成长混合 3.5900 3.5650 4.6950 -0.6964% -0.0250 13.19 2003-12-09 蔡海洪
10 510230 金融ETF 3.5480 3.4750 0.9870 -2.0575% -0.0730 4.05 2011-03-31 章赟
11 159909 招商深证TMT50ETF 3.3830 3.3630 1.0340 -0.5912% -0.0200 1.09 2011-06-27 王平、罗毅
12 519692 交银成长股票 3.1195 3.1157 3.3607 -0.1218% -0.0038 29.41 2006-10-23 管华雨
13 159911 鹏华深证民营ETF 3.1204 3.1036 0.9404 -0.5384% -0.0168 1.07 2011-09-02 崔俊杰
14 510150 招商上证消费80ETF 2.6300 2.6210 0.8640 -0.3422% -0.0090 4.90 2010-12-08 王平、罗毅
15 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2.6260 2.6050 0.7120 -0.7997% -0.0210 0.33 2011-01-26 张娅、柳军
16 510330 华夏沪深300ETF 2.6231 2.5887 1.0596 -1.3114% -0.0344 73.55 2012-12-25 张弘弢
17 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6213 2.5870 0.9719 -1.3085% -0.0343 61.99 2012-05-04 张娅、柳军
18 159919 嘉实沪深300ETF 2.6169 2.5826 0.9871 -1.3107% -0.0343 137.42 2012-05-07 杨宇
19 360005 光大保德信红利股票 2.5691 2.5559 3.2139 -0.5138% -0.0132 13.73 2006-03-24 于进杰
20 510030 价值ETF 2.5710 2.5220 0.8630 -1.9059% -0.0490 3.85 2010-04-23 徐林明
21 202202 南方避险增值混合 2.5061 2.5054 3.1544 -0.0279% -0.0007 45.20 2006-06-27 孙鲁闽
22 519008 汇添富优势精选混合 2.4930 2.4941 4.6741 +0.0441% +0.0011 11.91 2005-08-25 王栩
23 288002 华夏收入股票 2.4650 2.4530 3.8530 -0.4868% -0.0120 14.09 2005-11-17 郑煜
24 510130 中盘ETF 2.4083 2.3907 0.8223 -0.7308% -0.0176 3.68 2010-03-29 张胜记
25 159902 华夏中小板ETF 2.3790 2.3780 2.4780 -0.0420% -0.0010 15.34 2006-06-08 方军
26 040005 华安宏利股票 2.3853 2.3741 2.9941 -0.4695% -0.0112 31.65 2006-09-06 尚志民、陈逊
27 510210 富国上证综指ETF 2.3860 2.3590 0.8070 -1.1316% -0.0270 1.49 2011-01-30 王保合
28 510110 周期ETF 2.3280 2.2820 0.9160 -1.9759% -0.0460 1.14 2010-09-19 刘璎
29 510190 华安上证龙头ETF 2.2770 2.2380 0.8580 -1.7128% -0.0390 2.90 2010-11-18 牛勇
30 377010 上投摩根阿尔法股票 2.1821 2.1604 4.0804 -0.9945% -0.0217 11.83 2005-10-11 欧宝林
31 270008 广发核心精选股票 2.0860 2.1090 2.3190 +1.1026% +0.0230 22.94 2008-07-16 朱纪刚
32 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9930 1.9570 1.3900 -1.8063% -0.0360 7.26 2006-11-17 张娅、柳军
33 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.9301 1.9180 3.2280 -0.6269% -0.0121 44.75 2005-02-02 陈仕德
34 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.9190 1.9100 1.9100 -0.4690% -0.0090 6.65 2008-06-04 张光成
35 510170 国联安商品ETF 1.9260 1.8940 0.5880 -1.6615% -0.0320 3.74 2010-11-26 黄欣
36 630002 华商盛世成长股票 1.8490 1.8575 2.1225 +0.4597% +0.0085 39.09 2008-09-23 刘宏
37 510020 超大ETF 1.8800 1.8458 0.6808 -1.8191% -0.0342 5.28 2009-12-29 方维玲
38 510120 海富通上证非周期ETF 1.8480 1.8380 0.7740 -0.5411% -0.0100 1.43 2011-04-22 刘璎
39 510050 华夏上证50ETF 1.8580 1.8240 2.3900 -1.8299% -0.0340 91.32 2004-12-30 方军
40 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8301 1.8185 3.2615 -0.6338% -0.0116 18.10 2005-09-27 何滨
41 002031 华夏策略混合 1.8120 1.8130 2.4130 +0.0552% +0.0010 8.88 2008-10-23 谭琦
42 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.7720 1.7440 3.5820 -1.5801% -0.0280 66.67 2005-01-06 邓晓峰
43 340006 兴全全球视野股票 1.7484 1.7322 3.5282 -0.9266% -0.0162 26.89 2006-09-20 董承非、王晓明(代理)、杨大力
44 375010 上投摩根中国优势混合 1.7349 1.7106 4.7806 -1.4007% -0.0243 23.10 2004-09-15 杨安乐
45 150045 海富通稳进增利债券B 1.6640 1.6640 1.6640 0.0000% 0.0000 0.44 2011-09-01 邵佳民
46 377240 上投摩根新兴动力股票 1.6430 1.6590 1.6590 +0.9738% +0.0160 18.98 2011-07-13 杜猛
47 159916 深F60ETF 1.6797 1.6564 0.9025 -1.3872% -0.0233 1.87 2011-09-08 梁洪昀
48 110011 易方达中小盘股票 1.6414 1.6257 1.6657 -0.9565% -0.0157 14.89 2008-06-19 张坤
49 240009 华宝兴业先进成长股票 1.5983 1.6000 1.8680 +0.1064% +0.0017 15.49 2006-11-07 朱亮
50 180010 银华优质增长股票 1.5985 1.5970 3.1570 -0.0938% -0.0015 35.68 2006-06-09 郭建兴
51 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.5600 1.5540 1.5540 -0.3846% -0.0060 2.72 2011-12-13 薛铮
52 002011 华夏红利混合 1.5460 1.5390 4.0120 -0.4528% -0.0070 123.51 2005-06-30 谭琦、赵航、严鸿宴
53 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.5270 1.5300 1.5300 +0.1965% +0.0030 1.09 2012-04-13 曾丽琼
54 340007 兴全社会责任股票 1.5210 1.5210 1.7110 0.0000% 0.0000 44.99 2008-04-30 傅鹏博
55 150035 泰达宏利聚利B 1.5030 1.5030 1.5030 0.0000% 0.0000 4.75 2011-05-13 胡振仓
56 270002 广发稳健增长混合 1.5033 1.5001 3.2551 -0.2129% -0.0032 48.59 2004-07-26 李琛
57 160106 南方高增长股票(LOF) 1.5074 1.4980 2.9750 -0.6236% -0.0094 24.86 2005-07-13 张原
58 070013 嘉实研究精选股票 1.4950 1.4930 1.9630 -0.1338% -0.0020 43.41 2008-05-27 张弢
59 519089 新华优选成长股票 1.4797 1.4771 2.1771 -0.1757% -0.0026 26.75 2008-07-25 王卫东、何潇、李昱
60 660001 农银行业成长股票 1.4378 1.4594 2.0594 +1.5023% +0.0216 32.30 2008-08-04 曹剑飞
61 519679 银河主题策略股票 1.4460 1.4570 1.4570 +0.7607% +0.0110 0.51 2012-09-21 成胜
62 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4452 1.4545 1.7745 +0.6435% +0.0093 1.03 2008-07-23 刘辉
63 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.4605 1.4543 3.2173 -0.4245% -0.0062 34.66 2005-11-16 朱少醒
64 350005 天治创新先锋股票 1.4416 1.4494 1.4494 +0.5411% +0.0078 2.16 2008-05-08 陈勇
65 379010 上投摩根中小盘股票 1.4390 1.4480 1.4880 +0.6254% +0.0090 6.71 2009-01-21 董红波
66 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.4550 1.4431 1.5231 -0.8179% -0.0119 3.89 2008-10-07 范红兵、王智慧
67 150046 天弘丰利分级债券B 1.4381 1.4387 1.4387 +0.0417% +0.0006 4.84 2011-11-23 陈钢、刘冬
68 519029 华夏稳增混合 1.4400 1.4370 2.1420 -0.2083% -0.0030 29.52 2006-08-09 王海雄
69 112002 易方达策略成长二号混合 1.4470 1.4360 2.9910 -0.7602% -0.0110 29.31 2006-08-16 蔡海洪
70 590008 中邮战略新兴产业股票 1.4130 1.4340 1.4340 +1.4862% +0.0210 0.57 2012-06-12 厉建超、任泽松
71 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4360 1.4309 2.0809 -0.3552% -0.0051 2.82 2006-05-23 郑宇尘、郑屹
72 002001 华夏回报混合 1.4300 1.4270 3.6040 -0.2098% -0.0030 79.17 2003-09-05 胡建平、张剑
73 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.4290 1.4210 1.5710 -0.5598% -0.0080 9.22 2011-12-20 余广、陈嘉平
74 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.4275 1.4209 4.4014 -0.4623% -0.0066 14.58 2003-07-15 胡戈游
75 070005 嘉实债券 1.4190 1.4190 1.9040 0.0000% 0.0000 7.54 2003-07-09 曲扬
76 150021 富国汇利分级进取 1.4080 1.4120 1.4120 +0.2841% +0.0040 9.00 2010-09-09 饶刚、刁羽
77 400007 东方策略成长股票 1.4220 1.4091 1.4091 -0.9072% -0.0129 0.58 2008-06-03 于鑫
78 378010 上投摩根成长先锋股票 1.3988 1.4085 2.2775 +0.6935% +0.0097 34.38 2006-09-20 唐倩
79 481004 工银稳健成长股票 1.4108 1.4004 1.6504 -0.7372% -0.0104 35.12 2006-12-06 曹冠业、杨柯
80 163801 中银中国混合(LOF) 1.3854 1.3949 3.6049 +0.6857% +0.0095 30.54 2005-01-04 孙庆瑞
81 240020 华宝兴业医药生物优选股票 1.3790 1.3930 1.3930 +1.0152% +0.0140 2.25 2012-02-28 范红兵、王智慧
82 260101 景顺长城优选股票 1.3882 1.3927 3.3334 +0.3242% +0.0045 20.19 2003-10-24 丛林、陈嘉平
83 270021 广发聚瑞股票 1.3790 1.3910 1.3910 +0.8702% +0.0120 36.29 2009-06-16 刘明月
84 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3806 1.3743 3.0743 -0.4563% -0.0063 6.72 2003-07-15 郭鹏飞
85 370024 上投摩根核心优选股票 1.3710 1.3730 1.3730 +0.1459% +0.0020 0.94 2012-11-28 孙芳
86 377150 上投摩根健康品质生活股票 1.3670 1.3730 1.3730 +0.4389% +0.0060 1.51 2012-02-01 董红波
87 519069 汇添富价值精选股票 1.3690 1.3670 1.8470 -0.1461% -0.0020 36.46 2009-01-23 陈晓翔
88 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.3681 1.3663 1.3663 -0.1316% -0.0018 0.12 2012-08-02 吴涛
89 160605 鹏华中国50混合 1.3680 1.3660 3.4660 -0.1462% -0.0020 30.15 2004-05-12 陈鹏
90 150041 富国天盈分级债券B 1.3570 1.3580 1.3580 +0.0737% +0.0010 10.51 2011-05-23 刁羽、赵恒毅
91 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.3473 1.3548 1.3548 +0.5567% +0.0075 1.47 2012-03-09 邱新红
92 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.3571 1.3536 2.2196 -0.2579% -0.0035 5.73 2006-09-27 林彤彤、廖志峰
93 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.3690 1.3530 1.3530 -1.1687% -0.0160 0.09 2012-03-29 周蔚文、魏博
94 470009 汇添富民营活力股票 1.3430 1.3530 1.3530 +0.7446% +0.0100 7.34 2010-05-05 齐东超
95 519001 银华价值优选股票 1.3538 1.3524 4.5918 -0.1034% -0.0014 92.00 2005-09-27 陆文俊、倪明
96 020023 国泰事件驱动股票 1.3500 1.3390 1.3390 -0.8148% -0.0110 1.25 2011-08-17 王航
97 398061 中海消费主题精选股票 1.3310 1.3360 1.3760 +0.3757% +0.0050 0.50 2011-11-09 骆泽斌
98 373020 上投摩根双核平衡混合 1.3325 1.3348 1.4358 +0.1726% +0.0023 3.22 2008-05-21 罗建辉
99 519095 新华行业周期轮换股票 1.3450 1.3340 1.3340 -0.8178% -0.0110 5.19 2010-07-21 何潇
100 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000% 0.0000 9.00 2011-12-08 戴钢
101 150043 博时裕祥分级债券B 1.3310 1.3290 1.3290 -0.1503% -0.0020 8.00 2011-06-10 陈芳菲
102 150107 易方达中小板指数分级进取 1.3291 1.3281 1.3281 -0.0752% -0.0010 0.23 2012-09-20 王建军
103 200001 长城久恒平衡混合 1.3350 1.3280 2.5180 -0.5243% -0.0070 1.47 2003-10-31 王文祥
104 150038 万家添利分级债券B 1.3215 1.3203 1.3203 -0.0908% -0.0012 7.73 2011-06-02 朱虹
105 660015 农银汇理行业轮动股票 1.2919 1.3148 1.3148 +1.7726% +0.0229 1.45 2012-11-14 魏伟
106 270006 广发策略优选混合 1.3254 1.3144 2.5744 -0.8299% -0.0110 66.57 2006-05-17 冯永欢
107 110026 易方达创业板ETF联接 1.3046 1.3075 1.3075 +0.2223% +0.0029 2.31 2011-09-20 王建军
108 110013 易方达科翔股票 1.3150 1.3070 5.4070 -0.6084% -0.0080 2.77 2008-11-13 付浩
109 580002 东吴双动力股票 1.3062 1.3025 1.8825 -0.2833% -0.0037 19.15 2006-12-15 唐祝益
110 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.3080 1.3020 1.3320 -0.4587% -0.0060 4.64 2008-10-10 伍旋
111 410004 华富收益增强债券A 1.3004 1.2963 1.4683 -0.3153% -0.0041 4.42 2008-05-28 胡伟
112 050022 博时回报灵活配置混合 1.2910 1.2950 1.2950 +0.3098% +0.0040 0.74 2011-11-08 姜文涛
113 660012 农银汇理消费主题股票 1.2773 1.2939 1.3739 +1.2996% +0.0166 2.70 2012-04-24 曹剑飞、付娟
114 450002 国富弹性市值股票 1.2997 1.2936 2.6136 -0.4693% -0.0061 37.12 2006-06-14 张晓东
115 000031 华夏复兴股票 1.2900 1.2930 1.2930 +0.2326% +0.0030 31.92 2007-09-10 程海泳、崔同魁
116 100029 富国天成红利混合 1.2951 1.2928 1.5538 -0.1776% -0.0023 16.43 2008-05-28 于江勇
117 110001 易方达平稳增长混合 1.2940 1.2920 2.5620 -0.1546% -0.0020 16.44 2002-08-23 陈皓
118 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2980 1.2890 5.4360 -0.6934% -0.0090 10.45 2008-10-09 冯波
119 162205 泰达宏利风险预算混合 1.2809 1.2851 2.6501 +0.3279% +0.0042 2.38 2005-04-05 吴俊峰
120 630011 华商主题精选股票 1.2800 1.2840 1.2840 +0.3125% +0.0040 1.59 2012-05-31 梁永强
121 410005 华富收益增强债券B 1.2849 1.2809 1.4429 -0.3113% -0.0040 3.04 2008-05-28 胡伟
122 110015 易方达行业领先股票 1.2890 1.2790 1.3690 -0.7758% -0.0100 9.41 2009-03-26 冯波
123 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2760 1.2790 1.3410 +0.2351% +0.0030 9.96 2009-12-03 梁辉
124 202003 南方绩优成长股票 1.2831 1.2790 2.1957 -0.3195% -0.0041 66.33 2006-11-16 张原、史博
125 400015 东方增长中小盘混合 1.2824 1.2746 1.2746 -0.6082% -0.0078 0.54 2011-12-28 呼振翼
126 519150 新华优选消费股票 1.2790 1.2740 1.2740 -0.3909% -0.0050 1.16 2012-06-13 崔建波
127 202101 南方宝元债券 1.2708 1.2715 2.5715 +0.0551% +0.0007 9.97 2002-09-20 蒋朋宸、应帅
128 240017 华宝兴业新兴产业股票 1.2626 1.2710 1.2710 +0.6653% +0.0084 27.09 2010-12-07 郭鹏飞
129 485114 工银添颐债券A 1.2720 1.2700 1.2700 -0.1572% -0.0020 4.82 2011-08-10 杜海涛、宋炳珅
130 560006 益民核心增长混合 1.2660 1.2700 1.2700 +0.3160% +0.0040 1.10 2012-08-16 韩宁、侯燕琳
131 100060 富国高新技术产业股票 1.2740 1.2650 1.2650 -0.7064% -0.0090 0.92 2012-06-27 王海军
132 270028 广发制造业精选股票 1.2510 1.2620 1.2620 +0.8793% +0.0110 1.37 2011-09-20 李巍
133 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2448 1.2584 1.2584 +1.0925% +0.0136 3.42 2011-07-27 曹庆、曹晋
134 040025 华安科技动力股票 1.2550 1.2580 1.2580 +0.2390% +0.0030 0.99 2011-12-20 汪光成、李冠宇
135 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2610 1.2580 1.2680 -0.2379% -0.0030 1.10 2008-12-30 蒋建伟
136 150095 泰信基本面400B 1.2750 1.2570 1.2570 -1.4118% -0.0180 0.08 2012-09-07 陈大庆
137 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2520 1.2560 1.6110 +0.3195% +0.0040 2.90 2008-07-08 苏竞
138 150093 诺德深证300指数分级B 1.2750 1.2550 1.2550 -1.5686% -0.0200 0.01 2012-09-10 薛珠(休产假)、张敬燕
139 377020 上投摩根内需动力股票 1.2481 1.2542 1.5202 +0.4887% +0.0061 67.03 2007-04-13 王孝德
140 485014 工银添颐债券B 1.2560 1.2540 1.2540 -0.1592% -0.0020 7.86 2011-08-10 杜海涛、宋炳珅
141 519668 银河成长股票 1.2397 1.2540 1.8400 +1.1535% +0.0143 1.32 2008-05-26 丁杰人
142 660005 农银中小盘股票 1.2363 1.2530 1.2830 +1.3508% +0.0167 12.38 2010-03-25 付娟
143 350006 天治稳健双盈债券 1.2501 1.2506 1.2506 +0.0400% +0.0005 5.54 2008-11-05 秦娟
144 150042 长信利鑫分级债券B 1.2490 1.2500 1.2500 +0.0801% +0.0010 2.12 2011-06-24 张文琍
145 121001 国投瑞银融华债券 1.2446 1.2488 2.5508 +0.3375% +0.0042 4.84 2003-04-16 孟亮
146 150109 长盛同辉深100等权重B 1.2620 1.2450 1.2450 -1.3471% -0.0170 0.87 2012-09-13 刘斌、王超
147 519698 交银先锋股票 1.2421 1.2448 1.2998 +0.2174% +0.0027 19.98 2009-04-10 史伟
148 150027 天弘添利分级债券B 1.2390 1.2400 1.2400 +0.0807% +0.0010 10.00 2010-12-03 陈钢
149 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2420 1.2400 1.2500 -0.1610% -0.0020 0.33 2008-12-30 蒋建伟
150 233007 大摩卓越成长股票 1.2436 1.2369 1.2369 -0.5388% -0.0067 8.05 2010-05-18 盛军锋、钱斌
151 100018 富国天利增长债券 1.2315 1.2293 2.0993 -0.1786% -0.0022 16.52 2003-12-02 饶刚、陈曙亮
152 270001 广发聚富混合 1.2374 1.2286 3.5386 -0.7112% -0.0088 44.56 2003-12-03 祝俭
153 050004 博时精选股票 1.2393 1.2284 2.7844 -0.8795% -0.0109 67.22 2004-06-22 马乐
154 519690 交银稳健配置混合 1.2322 1.2281 2.8631 -0.3327% -0.0041 35.10 2006-06-14 张科兵
155 080012 长盛电子信息产业股票 1.2350 1.2280 1.2730 -0.5668% -0.0070 1.33 2012-03-27 王克玉
156 519670 银河行业股票 1.2180 1.2240 1.5840 +0.4926% +0.0060 15.27 2009-04-24 成胜
157 110010 易方达价值成长混合 1.2289 1.2223 1.3123 -0.5371% -0.0066 143.27 2007-04-02 潘峰
158 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2310 1.2210 2.5470 -0.8123% -0.0100 44.28 2006-10-11 王鹏辉、杨鹏
159 161613 融通创业板指数 1.2140 1.2190 1.3690 +0.4119% +0.0050 0.79 2012-04-06 王建强、李勇
160 166401 浦银安盛增利分级债券 1.2210 1.2190 1.2190 -0.1638% -0.0020 9.06 2011-12-13 薛铮
161 519674 银河创新成长股票 1.2127 1.2187 1.2187 +0.4948% +0.0060 8.25 2010-12-29 王培
162 340008 兴全有机增长混合 1.2272 1.2174 1.2174 -0.7986% -0.0098 13.56 2009-03-25 陈扬帆
163 020026 国泰成长优选股票 1.2140 1.2150 1.2150 +0.0824% +0.0010 0.63 2012-03-20 张玮
164 150067 国泰信用互利分级债券B 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000% 0.0000 0.01 2011-12-29 吴晨
165 166011 中欧盛世成长分级股票 1.2220 1.2140 1.2140 -0.6547% -0.0080 1.44 2012-03-29 周蔚文、魏博
166 257070 国联安优选行业股票 1.2150 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 8.51 2011-05-23 王忠波
167 530008 建信稳定增利债券 1.2140 1.2140 1.4690 0.0000% 0.0000 18.56 2008-06-25 钟敬棣
168 610007 信达澳银消费优选股票 1.2030 1.2140 1.2140 +0.9144% +0.0110 0.54 2012-09-04 钱翔
169 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.2220 1.2120 1.2120 -0.8183% -0.0100 4.31 2012-04-05 陈扬帆
170 450004 国富深化价值股票 1.2170 1.2115 1.6815 -0.4519% -0.0055 27.47 2008-07-03 张晓东
171 000021 华夏优势增长股票 1.2170 1.2110 2.3810 -0.4930% -0.0060 128.28 2006-11-24 巩怀志、罗泽萍、郑晓辉
172 162215 泰达宏利聚利分级债券 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000% 0.0000 15.82 2011-05-13 胡振仓
173 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2004 1.2101 1.5301 +0.8081% +0.0097 8.17 2006-12-01 刘金玉
174 519068 汇添富成长焦点股票 1.2049 1.2095 1.4695 +0.3818% +0.0046 64.33 2007-03-12 齐东超
175 002021 华夏回报二号混合 1.2120 1.2090 2.5840 -0.2475% -0.0030 47.46 2006-08-14 胡建平、张剑
176 260117 景顺长城支柱产业股票 1.2170 1.2060 1.2060 -0.9039% -0.0110 0.43 2012-11-20 陈晖、贾殿村
177 163811 中银双利债券A 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000% 0.0000 18.43 2010-11-24 奚鹏洲、陈国辉
178 217020 招商安达保本混合 1.2100 1.2050 1.2050 -0.4132% -0.0050 3.66 2011-09-01 张国强、邓栋
179 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2060 1.2050 1.2050 -0.0829% -0.0010 0.45 2009-04-08 孔学峰、吴江
180 162308 海富通稳进增利分级债券 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2.21 2011-09-01 邵佳民
181 270050 广发新经济股票 1.1910 1.2040 1.2040 +1.0915% +0.0130 8.22 2013-02-06 刘明月
182 360016 光大保德信行业轮动股票 1.2150 1.2030 1.2030 -0.9877% -0.0120 0.79 2012-02-15 于进杰、魏晓雪
183 163822 中银主题策略股票 1.2030 1.2010 1.2010 -0.1663% -0.0020 0.89 2012-07-25 史彬、甘霖
184 020010 国泰金牛创新股票 1.2060 1.2000 1.3550 -0.4975% -0.0060 40.55 2007-05-18 范迪钊
185 110023 易方达医疗保健行业股票 1.1860 1.1970 1.1970 +0.9275% +0.0110 20.99 2011-01-28 李文健
186 161014 富国汇利分级债券 1.1960 1.1970 1.1970 +0.0836% +0.0010 29.99 2010-09-09 饶刚、刁羽
187 161910 万家中证创业成长指数分级 1.1967 1.1959 1.2094 -0.0669% -0.0008 0.35 2012-08-02 吴涛
188 163812 中银双利债券B 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000% 0.0000 8.35 2010-11-24 奚鹏洲、陈国辉
189 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1864 1.1937 1.2937 +0.6153% +0.0073 3.93 2010-06-08 刘辉
190 485111 工银瑞信双利债券A 1.1940 1.1930 1.1930 -0.0838% -0.0010 11.93 2010-08-16 欧阳凯、宋炳珅、王佳
191 040035 华安逆向策略股票 1.1930 1.1920 1.1920 -0.0838% -0.0010 0.76 2012-08-16 陆从珍
192 690007 民生加银景气行业股票 1.1970 1.1920 1.1920 -0.4177% -0.0050 2.34 2011-11-22 乐瑞祺、吴剑飞
193 163816 中银转债增强债券A 1.2000 1.1910 1.1910 -0.7500% -0.0090 2.18 2011-06-29 李建
194 370027 上投摩根智选30股票 1.1820 1.1910 1.1910 +0.7614% +0.0090 15.77 2013-03-06 杜猛
195 233005 大摩强收益债券 1.1913 1.1902 1.2252 -0.0923% -0.0011 1.28 2009-12-29 洪天阳
196 630001 华商领先企业混合 1.1836 1.1897 1.2947 +0.5154% +0.0061 64.43 2007-05-15 田明圣、申艳丽
197 150068 诺德双翼分级债券B 1.1870 1.1880 1.1880 +0.0842% +0.0010 1.35 2012-02-16 赵滔滔
198 161118 易方达中小板指数分级 1.1877 1.1873 1.1873 -0.0337% -0.0004 0.38 2012-09-20 王建军
199 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.2210 1.1870 0.2890 -2.7846% -0.0340 7.48 2011-03-17 张凯
200 180018 银华和谐主题混合 1.1890 1.1870 1.2670 -0.1682% -0.0020 13.01 2009-04-27 陆文俊、周晶
201 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.1760 1.1860 1.3720 +0.8503% +0.0100 0.44 2011-12-13 徐炜哲、马少章、孟亮
202 217203 招商安泰债券B 1.1852 1.1856 1.6621 +0.0338% +0.0004 8.49 2003-04-28 张婷（休假）、张国强（代理）
203 571002 诺德灵活配置混合 1.1936 1.1852 1.1852 -0.7038% -0.0084 0.53 2008-11-05 陈国光
204 350008 天治成长精选股票 1.1770 1.1850 1.1850 +0.6797% +0.0080 1.10 2011-08-04 章旭峰
205 660004 农银策略价值股票 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000% 0.0000 10.39 2009-09-29 李洪雨
206 770001 德邦优化配置股票 1.1936 1.1849 1.1849 -0.7289% -0.0087 1.01 2012-09-25 白仲光
207 150113 工银深证100指数分级B 1.2073 1.1842 1.1842 -1.9134% -0.0231 0.15 2012-10-25 何江
208 161908 万家添利分级债券 1.1835 1.1831 1.1831 -0.0338% -0.0004 19.15 2011-06-02 朱虹
209 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000% 0.0000 0.04 2012-03-29 梅律吾
210 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000% 0.0000 0.79 2012-05-07 张光成
211 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1840 1.1830 1.1830 -0.0845% -0.0010 0.69 2009-04-08 孔学峰、吴江
212 163817 中银转债增强债券B 1.1910 1.1820 1.1820 -0.7557% -0.0090 2.13 2011-06-29 李建
213 240003 华宝兴业宝康债券 1.1814 1.1813 1.7313 -0.0085% -0.0001 2.47 2003-07-15 李栋梁
214 150087 中欧信用增利分级债券B 1.1790 1.1810 1.1810 +0.1696% +0.0020 2.21 2012-04-16 聂曙光、姚文辉
215 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2020 1.1810 1.1810 -1.7471% -0.0210 0.02 2013-02-06 章赟
216 485011 工银瑞信双利债券B 1.1800 1.1790 1.1790 -0.0847% -0.0010 6.88 2010-08-16 欧阳凯、王佳、宋炳珅
217 510080 长盛全债指数增强债券 1.1782 1.1776 1.9876 -0.0509% -0.0006 2.43 2003-10-25 贾志敏
218 110017 易方达增强回报债券A 1.1780 1.1770 1.4670 -0.0849% -0.0010 27.35 2008-03-19 钟鸣远、王晓晨
219 150111 华商中证500B 1.1930 1.1760 1.1760 -1.4250% -0.0170 0.03 2012-09-06 田明圣
220 160916 大成优选股票(LOF) 1.1900 1.1750 0.9500 -1.2605% -0.0150 20.82 2012-07-27 刘明(出国学习)、汤义峰
221 519034 海富通中证内地低碳指数 1.1810 1.1750 1.1750 -0.5080% -0.0060 1.07 2012-05-25 刘璎
222 020015 国泰区位优势股票 1.1650 1.1740 1.2190 +0.7725% +0.0090 5.78 2009-05-27 邓时锋
223 519683 交银双利债券A/B 1.1780 1.1740 1.2190 -0.3396% -0.0040 2.09 2011-09-26 李家春
224 510070 民企ETF 1.1810 1.1730 1.0050 -0.6774% -0.0080 3.05 2010-08-05 崔俊杰
225 630003 华商收益增强债券A 1.1720 1.1720 1.3470 0.0000% 0.0000 1.71 2009-01-23 梁伟泓
226 050026 博时医疗保健行业股票 1.1750 1.1700 1.1700 -0.4255% -0.0050 2.74 2012-08-28 李权胜
227 162201 泰达宏利成长股票 1.1716 1.1696 3.0846 -0.1707% -0.0020 15.82 2003-04-25 邓艺颖
228 200009 长城稳健增利债券 1.1720 1.1690 1.2740 -0.2560% -0.0030 0.56 2008-08-27 史彦刚
229 070011 嘉实策略混合 1.1670 1.1680 1.5960 +0.0857% +0.0010 63.48 2006-12-12 邵健、张弢
230 202011 南方优选价值股票 1.1750 1.1670 1.6870 -0.6809% -0.0080 18.25 2008-06-18 谈建强
231 110008 易方达稳健收益债券B 1.1659 1.1646 1.4382 -0.1115% -0.0013 5.05 2005-09-19 胡剑
232 090018 大成新锐产业股票 1.1580 1.1640 1.1640 +0.5181% +0.0060 1.16 2012-03-20 刘安田、袁巍
233 519685 交银双利债券C 1.1680 1.1640 1.2090 -0.3425% -0.0040 1.41 2011-09-26 李家春
234 660003 农银平衡双利混合 1.1548 1.1635 1.2735 +0.7534% +0.0087 7.24 2009-04-08 付柏瑞
235 160618 鹏华丰泽分级债券 1.1630 1.1630 1.1890 0.0000% 0.0000 19.45 2011-12-08 戴钢
236 162211 泰达宏利品质生活混合 1.1640 1.1630 1.3730 -0.0859% -0.0010 2.63 2009-04-09 焦云
237 165517 信诚双盈分级债券 1.1620 1.1630 1.1950 +0.0861% +0.0010 3.64 2012-04-13 曾丽琼
238 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.1700 1.1630 1.1630 -0.5983% -0.0070 1.91 2012-03-05 赵苏
239 630103 华商收益增强债券B 1.1630 1.1630 1.3250 0.0000% 0.0000 2.13 2009-01-23 梁伟泓
240 110018 易方达增强回报债券B 1.1610 1.1600 1.4400 -0.0861% -0.0010 12.14 2008-03-19 钟鸣远、王晓晨
241 690002 民生增强收益债券A 1.1630 1.1590 1.2890 -0.3439% -0.0040 2.10 2009-07-21 乐瑞祺
242 217003 招商安泰债券A 1.1581 1.1585 1.6950 +0.0345% +0.0004 20.56 2003-04-28 张婷（休假）、张国强（代理）
243 310518 申万菱信可转债债券 1.1690 1.1580 1.1580 -0.9410% -0.0110 0.48 2011-12-09 周鸣
244 050011 博时信用债券A/B 1.1660 1.1570 1.2170 -0.7719% -0.0090 3.19 2009-06-10 过钧
245 290011 泰信中小盘精选股票 1.1670 1.1570 1.1720 -0.8569% -0.0100 1.14 2011-10-26 柳菁
246 519697 交银优势行业灵活配置混合 1.1570 1.1560 1.2160 -0.0864% -0.0010 2.91 2009-01-21 张迎军
247 110007 易方达稳健收益债券A 1.1556 1.1543 1.4189 -0.1125% -0.0013 7.43 2005-09-19 胡剑
248 163805 中银策略股票 1.1441 1.1535 1.4835 +0.8216% +0.0094 13.57 2008-04-03 彭砚
249 700003 平安大华策略先锋混合 1.1610 1.1520 1.1820 -0.7752% -0.0090 0.42 2012-05-29 颜正华
250 290014 泰信现代服务业股票 1.1380 1.1510 1.1510 +1.1424% +0.0130 3.58 2013-02-07 戴宇虹
251 470098 汇添富逆向投资股票 1.1580 1.1500 1.1500 -0.6908% -0.0080 0.84 2012-03-09 顾耀强
252 260112 景顺长城能源基建股票 1.1610 1.1490 1.1640 -1.0336% -0.0120 20.91 2009-10-20 余广
253 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.1547 1.1485 3.0588 -0.5369% -0.0062 29.00 2005-11-17 张慎平
254 160809 长盛同辉深100等权重指数分级 1.1550 1.1470 1.1470 -0.6926% -0.0080 0.35 2012-09-13 刘斌、王超
255 206003 鹏华信用增利A 1.1450 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 23.28 2010-05-31 刘建岩
256 510440 中证500沪市ETF 1.1580 1.1460 1.1460 -1.0363% -0.0120 0.69 2012-08-24 苏秉毅
257 530016 建信恒稳价值混合 1.1540 1.1450 1.1450 -0.7799% -0.0090 0.69 2011-11-22 许杰
258 110030 易方达量化衍伸股票 1.1580 1.1440 1.1440 -1.2090% -0.0140 0.61 2012-07-05 罗山
259 150008 瑞和小康 1.1620 1.1440 0.8020 -1.5491% -0.0180 1.35 2009-10-14 路荣强
260 164208 天弘丰利分级债券 1.1777 1.1431 1.1895 -2.9379% -0.0346 14.84 2011-11-23 陈钢、刘冬
261 160602 鹏华普天债券A 1.1420 1.1430 1.5570 +0.0876% +0.0010 9.21 2003-07-12 阳先伟
262 161015 富国天盈分级债券 1.1350 1.1430 1.2030 +0.7048% +0.0080 26.36 2011-05-23 刁羽、赵恒毅
263 530006 建信核心精选股票 1.1510 1.1430 1.8380 -0.6950% -0.0080 27.15 2008-11-25 王新艳
264 180013 银华领先策略股票 1.1448 1.1424 1.5224 -0.2096% -0.0024 10.37 2008-08-20 刘春雨
265 217011 招商安心收益债券 1.1410 1.1420 1.3420 +0.0876% +0.0010 4.22 2008-10-22 孙海波
266 519714 交银沪深300行业等权指数 1.1500 1.1420 1.1720 -0.6957% -0.0080 0.40 2012-11-07 蔡铮
267 519977 长信可转债A 1.1499 1.1412 1.1412 -0.7566% -0.0087 0.42 2012-03-30 李小羽、刘波
268 070010 嘉实主题混合 1.1580 1.1410 2.6540 -1.4680% -0.0170 75.70 2006-07-21 马惠明
269 159921 诺安中小板等权重ETF 1.1420 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 0.59 2012-12-10 宋德舜
270 162907 泰信基本面400指数分级 1.1500 1.1410 1.1520 -0.7826% -0.0090 0.21 2012-09-07 陈大庆
271 050111 博时信用债券C 1.1480 1.1400 1.2000 -0.6969% -0.0080 3.86 2009-06-10 过钧
272 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1440 1.1400 1.7300 -0.3497% -0.0040 30.28 2008-06-11 马少章、朱红裕
273 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1410 1.1400 1.2270 -0.0876% -0.0010 0.84 2008-12-04 周鸣
274 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1520 1.1400 1.1400 -1.0417% -0.0120 0.51 2012-07-31 潘江、晏斌
275 165707 诺德深证300指数分级 1.1490 1.1390 1.1480 -0.8703% -0.0100 0.62 2012-09-10 薛珠(休产假)、张敬燕
276 690202 民生增强收益债券C 1.1430 1.1390 1.2690 -0.3500% -0.0040 1.83 2009-07-21 乐瑞祺
277 151002 银河收益债券 1.1395 1.1388 2.2288 -0.0614% -0.0007 24.77 2003-08-04 张矛
278 110027 易方达安心回报债券A 1.1410 1.1380 1.1730 -0.2629% -0.0030 3.55 2011-06-21 钟鸣远
279 485105 工银增强收益债券A 1.1372 1.1368 1.5068 -0.0352% -0.0004 26.53 2007-05-11 杜海涛
280 217008 招商安本增利债券 1.1370 1.1357 1.5457 -0.1143% -0.0013 8.82 2006-07-11 张婷
281 150048 银华瑞祥 1.1500 1.1350 1.1350 -1.3043% -0.0150 0.13 2011-09-28 韩广哲
282 159917 国泰中小板300成长ETF 1.1320 1.1350 1.1350 +0.2650% +0.0030 0.61 2012-03-15 章赟
283 162712 广发聚利债券 1.1350 1.1350 1.2680 0.0000% 0.0000 3.36 2011-08-05 代宇
284 660002 农银恒久增利债券A 1.1351 1.1346 1.2056 -0.0440% -0.0005 2.41 2008-12-23 史向明
285 110028 易方达安心回报债券B 1.1360 1.1340 1.1690 -0.1761% -0.0020 3.93 2011-06-21 钟鸣远
286 163806 中银增利债券 1.1340 1.1340 1.3040 0.0000% 0.0000 60.81 2008-11-13 李建、奚鹏洲
287 485005 工银增强收益债券B 1.1344 1.1340 1.4770 -0.0353% -0.0004 12.36 2007-05-11 杜海涛
288 519033 海富通国策导向股票 1.1370 1.1340 1.1340 -0.2639% -0.0030 0.38 2011-11-16 牟永宁
289 519976 长信可转债C 1.1424 1.1337 1.1337 -0.7616% -0.0087 0.63 2012-03-30 李小羽、刘波
290 159918 嘉实中创400ETF 1.1380 1.1333 1.1333 -0.4130% -0.0047 1.94 2012-03-22 杨宇
291 206004 鹏华信用增利B 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 1.88 2010-05-31 刘建岩
292 270009 广发增强债券 1.1330 1.1330 1.3360 0.0000% 0.0000 13.03 2008-03-27 谢军
293 750001 安信灵活配置混合 1.1360 1.1320 1.1720 -0.3521% -0.0040 0.94 2012-06-20 陈振宇
294 040022 华安可转债债券A 1.1400 1.1310 1.1310 -0.7895% -0.0090 4.22 2011-06-22 贺涛
295 270010 广发沪深300指数 1.1430 1.1290 1.4190 -1.2248% -0.0140 19.79 2008-12-30 陈盛业
296 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1290 1.1280 1.2090 -0.0886% -0.0010 0.73 2008-12-04 周鸣
297 310508 申万菱信稳益宝债券 1.1300 1.1280 1.1280 -0.1770% -0.0020 0.68 2011-02-11 古平
298 530019 建信社会责任股票 1.1380 1.1280 1.1280 -0.8787% -0.0100 0.47 2012-08-14 姚锦、许杰
299 530020 建信转债增强债券A 1.1350 1.1280 1.1280 -0.6167% -0.0070 1.57 2012-05-29 彭云峰
300 163807 中银优选混合 1.1324 1.1269 1.3169 -0.4857% -0.0055 5.70 2009-04-03 张琦
301 360006 光大保德信新增长股票 1.1362 1.1266 2.4066 -0.8449% -0.0096 8.12 2006-09-14 高宏华、魏晓雪
302 660009 农银增强收益债券A 1.1270 1.1264 1.1614 -0.0532% -0.0006 0.99 2011-07-01 史向明
303 450005 国富强化收益债券A 1.1266 1.1262 1.2092 -0.0355% -0.0004 1.38 2008-10-24 刘怡敏
304 150050 南方新兴消费进取 1.1520 1.1260 0.9660 -2.2569% -0.0260 0.37 2012-03-13 杜冬松、张旭
305 481015 工银主题策略股票 1.1330 1.1260 1.1260 -0.6178% -0.0070 1.65 2011-10-24 曹冠业、黄安乐
306 340001 兴全可转债混合 1.1282 1.1255 2.8675 -0.2393% -0.0027 32.48 2004-05-11 杨云
307 485107 工银添利债券A 1.1258 1.1252 1.4052 -0.0533% -0.0006 17.98 2008-04-14 江明波
308 660102 农银恒久增利债券C 1.1254 1.1249 1.1429 -0.0444% -0.0005 0.09 2008-12-23 史向明
309 070030 嘉实中创400联接 1.1284 1.1242 1.1242 -0.3722% -0.0042 1.84 2012-03-22 杨宇
310 180015 银华增强收益债券 1.1240 1.1240 1.3300 0.0000% 0.0000 3.19 2008-12-03 姜永康
311 320008 诺安增利债券A 1.1230 1.1240 1.1390 +0.0890% +0.0010 0.34 2009-05-27 汪洋
312 700001 平安大华行业先锋股票 1.1160 1.1240 1.1240 +0.7168% +0.0080 14.26 2011-09-20 焦巍
313 050106 博时稳定价值债券A 1.1290 1.1230 1.3940 -0.5314% -0.0060 4.69 2005-08-24 张勇
314 166301 华商中证500指数分级 1.1330 1.1230 1.1230 -0.8826% -0.0100 0.38 2012-09-06 田明圣
315 166801 浙商聚潮新思维混合 1.1260 1.1230 1.1230 -0.2664% -0.0030 1.70 2012-03-08 陈志龙、张文洁
316 531020 建信转债增强债券C 1.1300 1.1230 1.1230 -0.6195% -0.0070 2.67 2012-05-29 彭云峰
317 730001 方正富邦创新动力股票 1.1250 1.1230 1.1230 -0.1778% -0.0020 0.55 2011-12-26 刘晨
318 310368 申万菱信竞争优势股票 1.1223 1.1221 1.5921 -0.0178% -0.0002 0.62 2008-07-04 张鹏
319 040023 华安可转债债券B 1.1310 1.1220 1.1220 -0.7958% -0.0090 2.57 2011-06-22 贺涛
320 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1210 1.1220 1.1220 +0.0892% +0.0010 27.86 2011-04-25 初冬
321 630007 华商稳健双利债券A 1.1230 1.1220 1.1220 -0.0890% -0.0010 2.13 2010-08-09 张永志
322 206009 鹏华新兴产业股票 1.1260 1.1210 1.1210 -0.4441% -0.0050 5.04 2011-06-15 梁浩
323 519186 万家稳健增利债券A 1.1210 1.1208 1.2308 -0.0178% -0.0002 7.81 2009-08-12 唐俊杰、朱虹
324 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1200 1.1200 1.1410 0.0000% 0.0000 1.03 2012-03-29 梅律吾
325 200013 长城积极增利债券A 1.1190 1.1200 1.1200 +0.0894% +0.0010 2.27 2011-04-12 钟光正
326 202105 南方广利回报债券A/B 1.1210 1.1200 1.1300 -0.0892% -0.0010 8.41 2010-11-03 韩亚庆
327 180012 银华富裕主题股票 1.1245 1.1198 2.0728 -0.4180% -0.0047 68.93 2006-11-16 王华、黄颖
328 510060 上证中央企业50ETF 1.1377 1.1197 0.7162 -1.5821% -0.0180 5.53 2009-08-26 何江、赵栩
329 180028 银华永祥保本混合 1.1200 1.1190 1.1190 -0.0893% -0.0010 5.89 2011-06-28 姜永康、于海颖
330 519024 海富通稳健添利债券A 1.1180 1.1190 1.2100 +0.0894% +0.0010 4.20 2008-10-24 邵佳民
331 660109 农银增强收益债券C 1.1195 1.1189 1.1539 -0.0536% -0.0006 0.44 2011-07-01 史向明
332 485007 工银添利债券B 1.1190 1.1184 1.3804 -0.0536% -0.0006 12.45 2008-04-14 江明波
333 150079 银河通利分级债券B 1.1170 1.1180 1.1180 +0.0895% +0.0010 7.61 2012-04-25 索峰、张矛
334 519030 海富通稳固收益债券 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2.35 2010-11-23 邵佳民
335 270041 广发消费品精选股票 1.1260 1.1160 1.1160 -0.8881% -0.0100 0.78 2012-06-12 冯永欢
336 180001 银华优势企业混合 1.1223 1.1154 2.7754 -0.6148% -0.0069 25.52 2002-11-13 金斌、王鑫钢
337 450006 国富强化收益债券C 1.1158 1.1154 1.1984 -0.0358% -0.0004 0.12 2008-10-24 刘怡敏
338 163003 长信利鑫分级债券 1.1148 1.1153 1.1541 +0.0449% +0.0005 5.02 2011-06-24 张文琍
339 160608 鹏华普天债券B 1.1140 1.1150 1.4990 +0.0898% +0.0010 1.41 2003-07-12 阳先伟
340 210006 金鹰保本混合 1.1130 1.1140 1.1140 +0.0898% +0.0010 4.50 2011-05-17 邱新红、洪利平
341 161818 银华消费分级股票 1.1250 1.1130 1.1320 -1.0667% -0.0120 0.87 2011-09-28 韩广哲
342 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1111 1.1113 1.3633 +0.0180% +0.0002 6.50 2008-05-15 陈若劲
343 050006 博时稳定价值债券B 1.1170 1.1110 1.3700 -0.5372% -0.0060 3.80 2005-08-24 张勇
344 164811 工银深证100指数分级 1.1224 1.1109 1.1109 -1.0246% -0.0115 0.29 2012-10-25 何江
345 161616 融通医疗保健行业股票 1.1020 1.1100 1.2800 +0.7260% +0.0080 0.89 2012-07-26 吴巍、蒋秀蕾
346 200113 长城积极增利债券C 1.1090 1.1100 1.1100 +0.0902% +0.0010 1.21 2011-04-12 钟光正
347 400009 东方稳健回报债券 1.1110 1.1100 1.1800 -0.0900% -0.0010 1.38 2008-12-10 杨林耘
348 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1083 1.1097 1.1297 +0.1263% +0.0014 0.28 2009-02-17 王瑞海
349 162105 金鹰持久回报分级债券 1.1071 1.1093 1.1407 +0.1987% +0.0022 5.03 2012-03-09 邱新红
350 110035 易方达双债增强债券A 1.1090 1.1090 1.1390 0.0000% 0.0000 1.44 2011-12-01 张磊
351 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.1180 1.1090 1.1090 -0.8050% -0.0090 1.79 2010-07-30 谭鹏万
352 180031 银华中小盘股票 1.1140 1.1090 1.1890 -0.4488% -0.0050 0.53 2012-06-20 金斌、廖平
353 202107 南方广利回报债券C 1.1100 1.1090 1.1190 -0.0901% -0.0010 6.10 2010-11-03 韩亚庆
354 370023 上投摩根中证消费指数 1.1160 1.1090 1.1090 -0.6272% -0.0070 0.88 2012-09-25 黄栋
355 519023 海富通稳健添利债券C 1.1080 1.1090 1.2000 +0.0903% +0.0010 1.29 2008-10-24 邵佳民
356 630107 华商稳健双利债券B 1.1100 1.1090 1.1090 -0.0901% -0.0010 1.53 2010-08-09 张永志
357 080003 长盛积极配置债券 1.1094 1.1081 1.2811 -0.1172% -0.0013 4.97 2008-10-08 贾志敏
358 001011 华夏希望债券A 1.1070 1.1080 1.3480 +0.0903% +0.0010 11.05 2008-03-10 韩会永
359 210009 金鹰核心资源股票 1.1110 1.1080 1.1580 -0.2700% -0.0030 0.68 2012-05-23 冯文光、陈晓
360 257050 国联安主题驱动股票 1.1150 1.1080 1.1080 -0.6278% -0.0070 1.57 2009-08-26 韦明亮
361 630016 华商价值共享混合发起式 1.1070 1.1080 1.1080 +0.0903% +0.0010 2.66 2013-03-18 田明圣
362 161816 银华中证等权90指数分级 1.1230 1.1060 0.7470 -1.5138% -0.0170 9.46 2011-03-17 张凯
363 290012 泰信保本混合 1.1160 1.1060 1.1160 -0.8961% -0.0100 0.55 2012-02-22 董山青
364 450009 国富中小盘股票 1.1150 1.1060 1.1060 -0.8072% -0.0090 21.20 2010-11-23 赵晓东
365 450011 国富研究精选股票 1.1170 1.1060 1.1060 -0.9848% -0.0110 1.14 2012-05-22 徐荔蓉
366 150017 兴全合润分级股票B 1.1297 1.1055 1.0946 -2.1422% -0.0242 0.46 2010-04-22 谢治宇
367 162006 长城久富股票(LOF) 1.1100 1.1054 3.5112 -0.4144% -0.0046 20.70 2007-02-12 杨建华
368 150020 富国汇利分级优先 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 20.99 2010-09-09 饶刚、刁羽
369 150025 大成景丰分级债券A 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 22.71 2010-10-15 陈尚前、陶铄
370 150040 中欧鼎利分级债券B 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 0.11 2011-06-16 聂曙光
371 519187 万家稳健增利债券C 1.1049 1.1047 1.2147 -0.0181% -0.0002 3.05 2009-08-12 唐俊杰、朱虹
372 070027 嘉实周期优选股票 1.1180 1.1040 1.1640 -1.2522% -0.0140 4.11 2011-12-08 詹凌蔚
373 110036 易方达双债增强债券C 1.1040 1.1040 1.1340 0.0000% 0.0000 0.90 2011-12-01 张磊
374 163819 中银信用增利债券 1.1040 1.1040 1.1740 0.0000% 0.0000 22.08 2012-03-12 奚鹏洲
375 371020 上投摩根纯债债券A 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000% 0.0000 0.31 2009-06-24 王亚南
376 519985 长信中短债 1.1039 1.1040 1.1040 +0.0091% +0.0001 1.84 2010-06-28 张文琍
377 100035 富国优化增强债券A/B 1.1100 1.1030 1.1680 -0.6306% -0.0070 1.90 2009-06-10 陈曙亮
378 470006 汇添富医药保健股票 1.0990 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 28.77 2010-09-21 周睿
379 580008 东吴新产业精选股票 1.1130 1.1030 1.1030 -0.8985% -0.0100 0.68 2011-09-28 任壮、刘元海
380 610002 信达澳银精华配置混合 1.1160 1.1030 1.5230 -1.1649% -0.0130 0.97 2008-07-30 杜蜀鹏
381 630005 华商动态阿尔法混合 1.1070 1.1030 1.1030 -0.3613% -0.0040 31.59 2009-11-24 梁永强
382 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.1020 1.1020 1.3530 0.0000% 0.0000 12.71 2008-01-11 陈翔凯
383 165705 诺德双翼分级债券 1.1010 1.1020 1.1220 +0.0908% +0.0010 2.62 2012-02-16 赵滔滔
384 288001 华夏经典配置混合 1.1030 1.1020 3.2420 -0.0907% -0.0010 13.35 2004-03-15 王海雄
385 320015 诺安保本混合 1.1060 1.1020 1.1020 -0.3617% -0.0040 16.34 2011-05-13 张乐赛
386 217002 招商安泰平衡混合 1.1075 1.1018 2.5168 -0.5147% -0.0057 1.02 2003-04-28 王景
387 320004 诺安优化收益债券 1.1014 1.1013 1.3709 -0.0091% -0.0001 9.35 2006-07-17 汪洋
388 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.1110 1.1010 1.1010 -0.9001% -0.0100 3.20 2013-02-06 章赟
389 320009 诺安增利债券B 1.1000 1.1010 1.1160 +0.0909% +0.0010 0.13 2009-05-27 汪洋
390 400013 东方保本混合 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000% 0.0000 6.63 2011-04-14 张岗、杨林耘
391 164206 天弘添利分级债券 1.0990 1.1000 1.1600 +0.0910% +0.0010 25.41 2010-12-03 陈钢
392 740001 长安宏观策略股票 1.0890 1.1000 1.1000 +1.0101% +0.0110 0.52 2012-03-09 雷宇
393 001013 华夏希望债券C 1.0990 1.0990 1.3290 0.0000% 0.0000 13.54 2008-03-10 韩会永
394 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.1120 1.0990 1.1220 -1.1691% -0.0130 2.12 2011-04-22 聂挺进
395 470058 汇添富可转债债券A 1.1050 1.0990 1.0990 -0.5430% -0.0060 1.28 2011-06-17 曾刚、梁珂
396 166003 中欧稳健收益A 1.0979 1.0983 1.2338 +0.0364% +0.0004 0.67 2009-04-24 姚文辉
397 163804 中银收益混合 1.0902 1.0981 2.2981 +0.7246% +0.0079 34.12 2006-10-11 陈军、甘霖
398 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.0970 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 4.92 2012-06-04 黄志钢
399 470088 汇添富信用债债券A 1.0950 1.0960 1.0960 +0.0913% +0.0010 7.77 2011-12-20 陈加荣
400 710002 富安达策略精选混合 1.1015 1.0958 1.1358 -0.5175% -0.0057 0.71 2012-04-25 黄强
401 150103 银河银泰混合 1.0937 1.0956 3.6356 +0.1737% +0.0019 25.85 2004-03-30 张杨
402 213008 宝盈资源优选股票 1.0981 1.0955 1.3765 -0.2368% -0.0026 4.14 2008-04-15 彭敢
403 253021 国联安增利债券B 1.0940 1.0950 1.2930 +0.0914% +0.0010 4.21 2009-03-11 冯俊
404 377530 上投摩根行业轮动股票 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 27.58 2010-01-28 冯刚
405 519712 交银阿尔法核心股票 1.1060 1.0950 1.0950 -0.9946% -0.0110 0.56 2012-08-03 龙向东
406 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0940 1.0950 1.0950 +0.0914% +0.0010 9.27 2012-12-12 王国强、王旭巍
407 020019 国泰双利债券A 1.0900 1.0930 1.2790 +0.2752% +0.0030 11.67 2009-03-11 胡永青
408 070015 嘉实多元债券A 1.0930 1.0930 1.3220 0.0000% 0.0000 3.40 2008-09-10 王茜
409 253020 国联安增利债券A 1.0930 1.0930 1.3100 0.0000% 0.0000 21.24 2009-03-11 冯俊
410 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0960 1.0930 1.1030 -0.2737% -0.0030 0.97 2012-03-15 佘春宁
411 090015 大成内需增长股票 1.0940 1.0920 1.0920 -0.1828% -0.0020 4.08 2011-06-14 杨丹、李本刚
412 470010 汇添富多元收益债券A 1.0970 1.0920 1.0970 -0.4558% -0.0050 7.83 2012-09-18 曾刚
413 519676 银河保本混合 1.0930 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 5.32 2011-05-31 索峰、孙伟仓
414 166004 中欧稳健收益C 1.0914 1.0918 1.2148 +0.0367% +0.0004 1.04 2009-04-24 姚文辉
415 050023 博时天颐债券A 1.0930 1.0910 1.1130 -0.1830% -0.0020 1.19 2012-02-29 杨永光
416 166005 中欧价值发现股票 1.0950 1.0910 1.0910 -0.3653% -0.0040 21.99 2009-07-24 苟开红
417 260111 景顺长城公司治理股票 1.0940 1.0910 1.4390 -0.2742% -0.0030 1.99 2008-10-22 邓春鸣
418 470008 汇添富策略回报股票 1.0900 1.0910 1.1110 +0.0917% +0.0010 10.03 2009-12-22 顾耀强
419 720001 财通价值动量混合 1.0980 1.0910 1.1810 -0.6375% -0.0070 1.63 2011-12-01 吴松凯
420 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0894 1.0908 1.1108 +0.1285% +0.0014 0.27 2009-02-17 王瑞海
421 161909 万家添利分级债券A 1.0901 1.0902 1.0902 +0.0092% +0.0001 11.42 2011-06-02 朱虹
422 150065 长盛同瑞B 1.1030 1.0900 1.0900 -1.1786% -0.0130 0.04 2011-12-06 王超
423 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.1040 1.0900 0.7640 -1.2681% -0.0140 1.61 2009-10-14 路荣强
424 180029 银华永泰积极债券A 1.0920 1.0900 1.0900 -0.1832% -0.0020 0.08 2011-12-28 王怀震
425 470059 汇添富可转债债券B 1.0960 1.0900 1.0900 -0.5474% -0.0060 1.23 2011-06-17 曾刚、梁珂
426 470089 汇添富信用债债券C 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 0.26 2011-12-20 陈加荣
427 690009 民生加银红利回报混合 1.0940 1.0900 1.0900 -0.3656% -0.0040 12.40 2012-08-09 吴剑飞
428 213917 宝盈增强收益债券C 1.0897 1.0899 1.3419 +0.0184% +0.0002 1.22 2008-05-15 陈若劲
429 610001 信达澳银领先增长股票 1.0955 1.0896 1.3696 -0.5386% -0.0059 42.94 2007-03-08 王战强
430 150044 海富通稳进增利债券A 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 1.76 2011-09-01 邵佳民
431 160513 博时裕祥分级债券 1.0900 1.0890 1.1480 -0.0917% -0.0010 35.58 2011-06-10 陈芳菲
432 166010 中欧鼎利分级债券 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 1.17 2011-06-16 聂曙光
433 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0874 1.0890 1.2790 +0.1471% +0.0016 0.18 2006-04-13 陈东
434 040009 华安稳定收益债券A 1.0895 1.0889 1.3239 -0.0551% -0.0006 6.29 2008-04-30 贺涛
435 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.0894 1.0882 1.0882 -0.1102% -0.0012 9.23 2011-02-10 苟开红
436 050123 博时天颐债券C 1.0900 1.0880 1.1070 -0.1835% -0.0020 1.77 2012-02-29 杨永光
437 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.0980 1.0880 1.0880 -0.9107% -0.0100 13.42 2011-05-06 陈锦泉
438 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.0890 1.0880 1.0880 -0.0918% -0.0010 1.76 2011-08-01 杨建标
439 200015 长城优化升级股票 1.0920 1.0880 1.2030 -0.3663% -0.0040 0.73 2012-04-20 刘颖芳、于雷
440 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0910 1.0880 1.0980 -0.2750% -0.0030 0.31 2012-03-15 佘春宁
441 470011 汇添富多元收益债券C 1.0930 1.0880 1.0930 -0.4575% -0.0050 2.69 2012-09-18 曾刚
442 660014 农银深证100指数 1.0914 1.0872 1.1672 -0.3848% -0.0042 0.63 2012-09-04 宋永安
443 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0840 1.0870 1.0870 +0.2768% +0.0030 0.66 2012-03-15 章赟
444 070016 嘉实多元债券B 1.0870 1.0870 1.3040 0.0000% 0.0000 3.42 2008-09-10 王茜
445 519078 汇添富增强收益债券A 1.0890 1.0870 1.2870 -0.1837% -0.0020 11.39 2008-03-06 陆文磊
446 020020 国泰双利债券C 1.0840 1.0860 1.2580 +0.1845% +0.0020 1.85 2009-03-11 胡永青
447 150034 泰达宏利聚利A 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000% 0.0000 11.07 2011-05-13 胡振仓
448 487016 工银瑞信保本混合 1.0850 1.0860 1.0860 +0.0922% +0.0010 15.73 2011-12-27 何秀红、欧阳凯、王勇
449 070019 嘉实价值优势股票 1.0880 1.0850 1.1170 -0.2757% -0.0030 29.45 2010-06-07 陈勤、顾义河
450 371120 上投摩根纯债债券B 1.0860 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 0.52 2009-06-24 王亚南
451 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.0920 1.0850 1.0850 -0.6410% -0.0070 0.66 2012-06-25 王磊
452 100037 富国优化增强债券C 1.0910 1.0840 1.1490 -0.6416% -0.0070 2.69 2009-06-10 陈曙亮
453 372010 上投摩根强化回报债券A 1.0850 1.0840 1.1240 -0.0922% -0.0010 0.86 2011-08-10 杨成、赵峰
454 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.0862 1.0839 1.5939 -0.2117% -0.0023 4.32 2008-07-16 沈雪峰
455 202103 南方多利增强债券A 1.0831 1.0833 1.3838 +0.0185% +0.0002 23.26 2006-03-27 李璇
456 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.0830 1.6930 +0.0924% +0.0010 15.72 2002-10-23 魏镇江、李中海
457 020022 国泰保本混合 1.0820 1.0830 1.0830 +0.0924% +0.0010 15.82 2011-04-19 沙骎、邱晓华、徐佳
458 150001 瑞福进取 1.1040 1.0830 1.0830 -1.9022% -0.0210 36.46 2007-07-17 路荣强
459 080002 长盛创新先锋混合 1.0890 1.0822 1.5022 -0.6244% -0.0068 1.56 2008-06-04 王克玉
460 040012 华安强化收益债券A 1.0820 1.0820 1.2140 0.0000% 0.0000 1.47 2009-04-13 苏玉平
461 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 0.26 2011-06-16 聂曙光
462 164902 交银信用添利债券 1.0830 1.0820 1.1620 -0.0923% -0.0010 18.95 2011-01-27 林洪钧
463 000001 华夏成长混合 1.0840 1.0810 3.1820 -0.2768% -0.0030 90.93 2001-12-18 童汀、孙振峰
464 395011 中海增强收益债券A 1.0780 1.0810 1.0810 +0.2783% +0.0030 1.61 2011-03-23 江小震
465 202102 南方多利增强债券C 1.0801 1.0803 1.3706 +0.0185% +0.0002 12.07 2006-03-27 李璇
466 001031 华夏安康优选债券A 1.0820 1.0800 1.0800 -0.1848% -0.0020 15.23 2012-09-11 曲波
467 180030 银华永泰积极债券C 1.0810 1.0800 1.0800 -0.0925% -0.0010 0.64 2011-12-28 王怀震
468 270029 广发聚财信用债券A 1.0800 1.0800 1.0890 0.0000% 0.0000 3.89 2012-03-13 代宇
469 320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0820 1.0800 1.0800 -0.1848% -0.0020 0.61 2012-12-10 宋德舜
470 530017 建信双息红利债券 1.0790 1.0800 1.1260 +0.0927% +0.0010 1.52 2011-12-13 钟敬棣
471 550006 信诚经典优债A 1.0800 1.0800 1.2040 0.0000% 0.0000 10.11 2009-03-11 李仆
472 160123 南方中证50债券(LOF)A 1.0793 1.0795 1.1095 +0.0185% +0.0002 1.15 2011-05-17 刘朝阳
473 540006 汇丰晋信大盘股票 1.0841 1.0794 1.1394 -0.4335% -0.0047 9.67 2009-06-24 王品
474 290009 泰信周期回报债券 1.0780 1.0790 1.1590 +0.0928% +0.0010 2.35 2011-02-09 何俊春
475 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 12.91 2013-03-25 吴勇
476 519989 长信利丰债券 1.0810 1.0790 1.2920 -0.1850% -0.0020 1.77 2008-12-29 李小羽
477 163411 兴全保本混合 1.0777 1.0783 1.0783 +0.0557% +0.0006 7.37 2011-08-03 杨云
478 001033 华夏安康优选债券C 1.0790 1.0780 1.0780 -0.0927% -0.0010 8.95 2012-09-11 曲波
479 202212 南方保本混合 1.0790 1.0780 1.0880 -0.0927% -0.0010 35.07 2011-06-21 孙鲁闽
480 000020 景顺长城品质投资股票 1.0820 1.0770 1.0770 -0.4621% -0.0050 15.10 2013-03-19 余广
481 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0850 1.0770 1.0990 -0.7373% -0.0080 1.31 2010-07-27 皮敏
482 150086 申万菱信中小板指数分级B 1.0781 1.0770 1.0770 -0.1020% -0.0011 1.59 2012-05-08 张少华
483 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0760 1.0770 1.2860 +0.0929% +0.0010 8.28 2009-10-19 张玮
484 510430 银华上证50等权ETF 1.0970 1.0770 1.0770 -1.8232% -0.0200 0.98 2012-08-23 周大鹏
485 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 6.34 2011-12-13 薛铮
486 160217 国泰信用互利分级债券 1.0760 1.0760 1.1100 0.0000% 0.0000 8.91 2011-12-29 吴晨
487 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0750 1.0760 1.0760 +0.0930% +0.0010 30.68 2012-08-09 于海颖
488 270030 广发聚财信用债券B 1.0760 1.0760 1.0840 0.0000% 0.0000 5.69 2012-03-13 代宇
489 040010 华安稳定收益债券B 1.0760 1.0753 1.3003 -0.0651% -0.0007 1.27 2008-04-30 贺涛
490 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 0.09 2012-03-29 周蔚文、魏博
491 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.0800 1.0750 1.0750 -0.4630% -0.0050 0.91 2012-05-07 孔学峰
492 150105 华安沪深300指数分级B 1.1030 1.0750 1.0750 -2.5385% -0.0280 0.24 2012-06-25 牛勇、张昊
493 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0820 1.0750 1.4950 -0.6470% -0.0070 54.77 2007-01-09 黄鑫
494 160612 鹏华丰收债券 1.0740 1.0750 1.3920 +0.0931% +0.0010 30.16 2008-05-28 阳先伟
495 180025 银华信用双利债券A 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2.46 2010-12-03 王怀震
496 372110 上投摩根强化回报债券B 1.0760 1.0750 1.1150 -0.0929% -0.0010 0.46 2011-08-10 杨成、赵峰
497 410010 华富中小板指数增强型 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 0.50 2011-12-09 朱蓓
498 470078 汇添富增强收益债券C 1.0760 1.0750 1.2750 -0.0929% -0.0010 1.22 2008-03-06 陆文磊
499 550007 信诚经典优债B 1.0740 1.0750 1.1820 +0.0931% +0.0010 6.39 2009-03-11 李仆
500 620007 金元惠理保本混合 1.0780 1.0750 1.0950 -0.2783% -0.0030 0.78 2011-08-16 李杰
501 630009 华商稳定增利债券A 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2.90 2011-03-15 张永志
502 398031 中海蓝筹混合 1.0716 1.0745 1.4695 +0.2706% +0.0029 0.71 2008-12-03 王巍、陈忠
503 582001 东吴优信稳健债券A 1.0734 1.0743 1.0863 +0.0838% +0.0009 4.77 2008-11-05 丁蕙
504 001003 华夏债券C 1.0740 1.0740 1.6640 0.0000% 0.0000 22.62 2002-10-23 魏镇江、李中海
505 161813 银华信用债券封闭 1.0730 1.0740 1.1990 +0.0932% +0.0010 22.96 2010-06-29 张翼
506 202027 南方金粮油 1.0910 1.0740 1.0940 -1.5582% -0.0170 0.68 2012-09-25 郭国栋
507 530009 建信收益增强A 1.0730 1.0740 1.1890 +0.0932% +0.0010 8.35 2009-06-02 李菁
508 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.0869 1.0732 1.0732 -1.2605% -0.0137 0.81 2012-05-29 张娅、柳军
509 229002 泰达宏利逆向股票 1.0770 1.0730 1.0730 -0.3714% -0.0040 0.49 2012-05-23 焦云
510 161603 融通债券A/B 1.0710 1.0720 1.5690 +0.0934% +0.0010 3.04 2003-09-30 张李陵
511 395012 中海增强收益债券C 1.0690 1.0720 1.0720 +0.2806% +0.0030 0.41 2011-03-23 江小震
512 519710 交银荣安保本混合 1.0720 1.0720 1.0820 0.0000% 0.0000 13.35 2012-06-20 项廷锋
513 519680 交银增利债券A/B 1.0726 1.0713 1.3713 -0.1212% -0.0013 12.18 2008-03-31 李家春
514 050116 博时宏观回报债券C 1.0790 1.0710 1.0860 -0.7414% -0.0080 0.78 2010-07-27 皮敏
515 070022 嘉实领先成长股票 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 9.98 2011-05-31 邵秋涛
516 100056 富国低碳环保股票 1.0740 1.0710 1.0710 -0.2793% -0.0030 7.93 2011-08-10 李晓铭
517 630010 华商价值精选股票 1.0650 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 3.68 2011-05-31 刘宏
518 160124 南方中证50债券(LOF)C 1.0706 1.0708 1.1008 +0.0187% +0.0002 1.33 2011-05-17 刘朝阳
519 150089 金鹰中证500指数分级B 1.0875 1.0707 1.0707 -1.5448% -0.0168 0.02 2012-06-05 林华显、张永东
520 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0688 1.0703 1.2603 +0.1403% +0.0015 0.83 2006-04-13 陈东
521 090017 大成可转债增强债券 1.0740 1.0700 1.0800 -0.3724% -0.0040 0.89 2011-11-30 朱文辉
522 165311 建信信用增强债券 1.0700 1.0700 1.1760 0.0000% 0.0000 7.61 2011-06-16 李菁
523 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0729 1.0694 1.1894 -0.3262% -0.0035 13.72 2007-04-09 王春
524 100032 富国中证红利指数增强 1.0850 1.0690 1.6550 -1.4747% -0.0160 9.75 2008-11-20 徐幼华
525 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 3.73 2010-09-08 李怡文
526 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0820 1.0690 1.0260 -1.2015% -0.0130 2.62 2012-03-13 杜冬松、张旭
527 519704 交银先进制造股票 1.0710 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 6.66 2011-06-22 王少成
528 519682 交银增利债券C 1.0701 1.0688 1.3468 -0.1215% -0.0013 6.57 2008-03-31 李家春
529 150037 建信进取 1.0770 1.0680 1.0680 -0.8357% -0.0090 0.09 2011-05-06 马志强
530 150054 泰达进取 1.0780 1.0680 1.0680 -0.9276% -0.0100 0.07 2011-12-01 刘欣
531 161505 银河通利分级债券 1.0680 1.0680 1.0860 0.0000% 0.0000 13.42 2012-04-25 索峰、张矛
532 161693 融通债券C 1.0670 1.0680 1.5650 +0.0937% +0.0010 2.10 2003-09-30 张李陵
533 161902 万家增强收益债券 1.0684 1.0678 1.7861 -0.0562% -0.0006 12.38 2004-09-28 孙驰
534 070032 嘉实优化红利股票 1.0810 1.0670 1.0670 -1.2951% -0.0140 0.59 2012-06-26 郭志喜
535 200010 长城双动力股票 1.0733 1.0669 1.0919 -0.5963% -0.0064 1.30 2009-01-15 王文祥
536 040004 华安宝利配置混合 1.0680 1.0660 3.3910 -0.1873% -0.0020 41.22 2004-08-24 陆从珍、康平
537 160621 鹏华中小企业债券 1.0670 1.0660 1.0660 -0.0937% -0.0010 9.87 2012-11-05 戴钢
538 519091 新华泛资源优势混合 1.0680 1.0660 1.0660 -0.1873% -0.0020 6.00 2009-07-13 崔建波、桂跃强
539 000008 嘉实中证500ETF联接 1.0742 1.0659 1.0659 -0.7727% -0.0083 2.93 2013-03-22 杨宇
540 110037 易方达纯债债券A 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 17.67 2012-05-03 胡剑、刘琦
541 217022 招商产业债券 1.0650 1.0650 1.1380 0.0000% 0.0000 30.18 2012-03-21 张国强、胡慧颖
542 240010 华宝兴业行业精选股票 1.0555 1.0650 1.0650 +0.9000% +0.0095 123.03 2007-06-14 蒋宁
543 630109 华商稳定增利债券C 1.0640 1.0650 1.0650 +0.0940% +0.0010 1.23 2011-03-15 张永志
544 150013 国联安双禧中证100指数B 1.0920 1.0640 0.7590 -2.5641% -0.0280 12.83 2010-04-16 黄欣
545 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0720 1.0640 1.0940 -0.7463% -0.0080 0.35 2011-12-06 王超
546 160915 大成景丰分级债券 1.0660 1.0640 1.0640 -0.1876% -0.0020 32.45 2010-10-15 陈尚前、陶铄
547 180026 银华信用双利债券C 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2.39 2010-12-03 王怀震
548 217024 招商安盈保本混合 1.0650 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 40.91 2012-08-20 吴昊、孙海波
549 420005 天弘周期策略股票 1.0730 1.0640 1.1060 -0.8388% -0.0090 0.78 2009-12-17 高喜阳
550 519099 新华灵活主题股票 1.0700 1.0640 1.0640 -0.5607% -0.0060 1.19 2011-07-13 李昱、贲兴振
551 690006 民生加银信用双利债券A 1.0660 1.0640 1.0940 -0.1876% -0.0020 0.70 2012-04-25 乐瑞祺、陈薇薇
552 163406 兴全合润分级股票 1.0778 1.0633 1.0564 -1.3453% -0.0145 9.91 2010-04-22 谢治宇
553 100058 富国产业债 1.0620 1.0630 1.1440 +0.0942% +0.0010 47.33 2011-12-05 钟智伦
554 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0630 1.0630 1.1780 0.0000% 0.0000 2.82 2011-05-16 陆欣
555 150124 建信央视财经50指数分级B 1.0731 1.0625 1.0625 -0.9878% -0.0106 2.72 2013-03-28 叶乐天
556 040013 华安强化收益债券B 1.0630 1.0620 1.1940 -0.0941% -0.0010 1.25 2009-04-13 苏玉平
557 110038 易方达纯债债券C 1.0610 1.0620 1.0620 +0.0943% +0.0010 27.43 2012-05-03 胡剑、刘琦
558 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0640 1.0620 1.0720 -0.1880% -0.0020 0.31 2011-03-25 佘春宁
559 470018 汇添富保本混合 1.0640 1.0620 1.0620 -0.1880% -0.0020 13.05 2011-01-26 陈加荣
560 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.0610 1.0610 1.0910 0.0000% 0.0000 23.31 2011-05-25 邓湘伟
561 233012 大摩多元收益债券A 1.0650 1.0610 1.0610 -0.3756% -0.0040 2.09 2012-08-28 李轶
562 233015 大摩量化配置股票 1.0650 1.0610 1.0610 -0.3756% -0.0040 1.04 2012-12-11 张靖
563 350009 天治稳定收益债券 1.0620 1.0610 1.1310 -0.0942% -0.0010 1.13 2011-12-28 秦娟、吴亮谷
564 762001 国金通用国鑫发起 1.0583 1.0610 1.1010 +0.2551% +0.0027 0.74 2012-08-28 吴强、徐艳芳
565 270024 广发聚祥保本混合 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000% 0.0000 21.03 2011-03-15 谢军、李琛
566 582002 东吴增利债券A 1.0600 1.0600 1.1000 0.0000% 0.0000 0.90 2011-07-27 韦勇
567 210008 金鹰策略配置股票 1.0605 1.0597 1.0597 -0.0754% -0.0008 2.41 2011-09-01 陈晓
568 290003 泰信双息双利债券 1.0608 1.0593 1.2706 -0.1414% -0.0015 1.37 2006-06-15 何俊春
569 020027 国泰信用债券A 1.0580 1.0590 1.0590 +0.0945% +0.0010 2.91 2012-07-31 胡永青
570 040026 华安信用四季红债券 1.0590 1.0590 1.1250 0.0000% 0.0000 37.32 2011-12-08 黄勤、苏玉平
571 160617 鹏华丰润债券封闭 1.0590 1.0590 1.1420 0.0000% 0.0000 13.36 2010-12-02 阳先伟
572 163823 中银保本混合 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 35.46 2012-09-19 李建
573 270044 广发双债添利债券A 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 1.37 2012-09-20 谭昌杰
574 582201 东吴优信稳健债券C 1.0578 1.0587 1.0707 +0.0851% +0.0009 2.21 2008-11-05 丁蕙
575 290007 泰信增强收益债券A 1.0581 1.0580 1.1560 -0.0095% -0.0001 0.82 2009-07-29 何俊春
576 395001 中海稳健收益债券 1.0580 1.0580 1.3380 0.0000% 0.0000 2.68 2008-04-10 刘俊
577 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 1.75 2010-09-08 李怡文
578 160128 南方金利A 1.0560 1.0570 1.0880 +0.0947% +0.0010 9.63 2012-05-17 李璇
579 161609 融通动力先锋股票 1.0590 1.0570 1.6020 -0.1889% -0.0020 18.20 2006-11-15 郭恒
580 164808 工银四季收益债券 1.0570 1.0570 1.2210 0.0000% 0.0000 24.03 2011-02-10 何秀红(休产假)、江明波
581 166012 中欧信用增利分级债券 1.0570 1.0570 1.0890 0.0000% 0.0000 7.36 2012-04-16 聂曙光、姚文辉
582 233013 大摩多元收益债券C 1.0610 1.0570 1.0570 -0.3770% -0.0040 3.45 2012-08-28 李轶
583 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.0680 1.0570 1.0570 -1.0300% -0.0110 0.23 2012-06-25 江科宏
584 270045 广发双债添利债券C 1.0560 1.0570 1.0570 +0.0947% +0.0010 3.97 2012-09-20 谭昌杰
585 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0570 1.0570 1.1720 0.0000% 0.0000 1.48 2011-05-16 陆欣
586 531009 建信收益增强C 1.0570 1.0570 1.1720 0.0000% 0.0000 2.89 2009-06-02 李菁
587 690206 民生加银信用双利债券C 1.0590 1.0570 1.0870 -0.1889% -0.0020 4.21 2012-04-25 乐瑞祺、陈薇薇
588 070020 嘉实稳固收益债券 1.0560 1.0560 1.0760 0.0000% 0.0000 18.30 2010-09-01 陈绪新
589 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0560 1.0560 1.0710 0.0000% 0.0000 2.39 2011-12-20 李怡文
590 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.0730 1.0560 1.0560 -1.5843% -0.0170 1.54 2011-08-09 胡洁
591 530012 建信保本混合 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 16.57 2011-01-18 黎颖芳
592 580006 东吴新经济股票 1.0730 1.0560 1.0560 -1.5843% -0.0170 1.42 2009-12-30 邹国英
593 700004 平安大华保本混合 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 8.37 2012-09-11 孙健
594 090002 大成债券A/B 1.0560 1.0554 1.6244 -0.0568% -0.0006 1.67 2003-06-12 王立
595 020028 国泰信用债券C 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 8.38 2012-07-31 胡永青
596 090013 大成保本混合 1.0550 1.0550 1.0650 0.0000% 0.0000 7.07 2011-04-20 陈尚前、朱文辉
597 162511 国联安双佳信用分级债券 1.0550 1.0550 1.0730 0.0000% 0.0000 10.79 2012-06-04 黄志钢
598 166902 民生加银平稳增利A 1.0540 1.0550 1.0550 +0.0949% +0.0010 10.13 2012-11-15 陈薇薇
599 160129 南方金利C 1.0540 1.0540 1.0840 0.0000% 0.0000 6.65 2012-05-17 李璇
600 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0560 1.0540 1.0640 -0.1894% -0.0020 0.48 2011-03-25 佘春宁
601 510510 广发中证500ETF 1.0440 1.0537 1.0537 +0.9291% +0.0097 4.25 2013-04-11 陈盛业
602 110009 易方达价值精选股票 1.0648 1.0533 2.4053 -1.0800% -0.0115 54.78 2006-06-13 吴欣荣
603 291007 泰信增强收益债券C 1.0531 1.0531 1.1411 0.0000% 0.0000 0.85 2009-07-29 何俊春
604 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0530 1.0530 1.0830 0.0000% 0.0000 0.36 2011-05-25 邓湘伟
605 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.0510 1.0530 1.0530 +0.1903% +0.0020 5.19 2013-01-07 江小震、陆成来
606 161605 融通蓝筹成长混合 1.0560 1.0530 2.3360 -0.2841% -0.0030 16.39 2003-09-30 严菲
607 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.0630 1.0530 1.0530 -0.9407% -0.0100 2.04 2012-05-17 周小丹
608 166903 民生加银平稳增利C 1.0520 1.0530 1.0530 +0.0951% +0.0010 2.56 2012-11-15 陈薇薇
609 202211 南方恒元保本混合 1.0520 1.0530 1.2530 +0.0951% +0.0010 30.83 2008-11-12 陈虎
610 217018 招商安瑞进取债券 1.0570 1.0530 1.0530 -0.3784% -0.0040 4.64 2011-03-17 王景
611 393001 中海保本混合 1.0530 1.0530 1.0680 0.0000% 0.0000 3.65 2012-06-20 刘俊
612 519979 长信内需成长股票 0.9990 1.0530 1.2030 +5.4054% +0.0540 0.52 2011-10-20 安昀
613 590009 中邮稳定收益债券A 1.0530 1.0530 1.0590 0.0000% 0.0000 3.15 2012-11-21 张萌
614 092002 大成债券C 1.0526 1.0521 1.5871 -0.0475% -0.0005 0.94 2003-06-12 王立
615 040019 华安稳固收益债券 1.0530 1.0520 1.1420 -0.0950% -0.0010 11.18 2010-12-21 郑可成
616 050027 博时信用债纯债债券 1.0510 1.0520 1.0790 +0.0951% +0.0010 12.52 2012-09-07 皮敏
617 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0520 1.0520 1.3930 0.0000% 0.0000 38.32 2008-10-24 饶刚、钟智伦
618 590010 中邮稳定收益债券C 1.0520 1.0520 1.0580 0.0000% 0.0000 8.97 2012-11-21 张萌
619 675011 纽银稳健双利债券A 1.0510 1.0520 1.0520 +0.0951% +0.0010 1.38 2012-06-26 李健、闫旭
620 288102 中信稳定双利债券 1.0514 1.0514 1.6143 0.0000% 0.0000 13.22 2006-07-20 李广云、毛颖
621 050010 博时特许价值股票 1.0650 1.0510 1.3960 -1.3146% -0.0140 10.33 2008-05-28 胡俊敏
622 161713 招商信用添利债券封闭 1.0510 1.0510 1.2600 0.0000% 0.0000 21.17 2010-06-25 张国强
623 162216 泰达宏利500指数分级 1.0570 1.0510 1.0810 -0.5676% -0.0060 0.19 2011-12-01 刘欣
624 165310 建信双利分级 1.0560 1.0510 1.0950 -0.4735% -0.0050 13.69 2011-05-06 马志强
625 217023 招商信用增强债券 1.0500 1.0510 1.0810 +0.0952% +0.0010 29.68 2012-07-20 胡慧颖
626 420009 天弘安康养老混合 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2.44 2012-11-28 李蕴炜、姜晓丽
627 582202 东吴增利债券C 1.0510 1.0510 1.0910 0.0000% 0.0000 0.18 2011-07-27 韦勇
628 630015 华商大盘量化精选混合 1.0540 1.0510 1.0510 -0.2846% -0.0030 3.82 2013-04-09 费鹏
629 580005 东吴进取策略混合 1.0570 1.0507 1.1207 -0.5960% -0.0063 7.07 2009-05-06 唐祝益
630 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.0500 1.5310 0.0000% 0.0000 21.17 2003-12-05 吴晨
631 160417 华安沪深300指数分级 1.0640 1.0500 1.0680 -1.3158% -0.0140 0.28 2012-06-25 牛勇、张昊
632 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 0.56 2012-09-18 洪慧梅
633 040020 华安升级主题股票 1.0470 1.0490 1.0490 +0.1910% +0.0020 14.06 2011-04-22 陈俏宇
634 121099 瑞福分级 1.0600 1.0490 1.0650 -1.0377% -0.0110 72.92 2007-07-17 路荣强
635 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0480 1.0490 1.0490 +0.0954% +0.0010 0.87 2012-09-13 刘斌、王超
636 217027 招商央视财经50指数 1.0550 1.0490 1.0490 -0.5687% -0.0060 13.19 2013-02-05 王平
637 162107 金鹰中证500指数分级 1.0564 1.0481 1.0685 -0.7857% -0.0083 0.67 2012-06-05 林华显、张永东
638 020012 国泰金龙债券C 1.0480 1.0480 1.5140 0.0000% 0.0000 10.24 2003-12-05 吴晨
639 161216 国投瑞银双债债券封闭A 1.0480 1.0480 1.1740 0.0000% 0.0000 12.38 2011-03-29 陈翔凯
640 350007 天治趋势精选混合 1.0550 1.0480 1.0480 -0.6635% -0.0070 0.54 2009-07-15 吴战峰
641 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.0470 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 7.20 2010-12-20 罗建辉
642 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0470 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 7.75 2012-12-04 沈涛
643 570005 诺德成长优势股票 1.0590 1.0480 1.0480 -1.0387% -0.0110 0.76 2009-09-22 胡志伟
644 675013 纽银稳健双利债券C 1.0470 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.65 2012-06-26 李健、闫旭
645 162210 泰达宏利集利债券A 1.0468 1.0475 1.1555 +0.0669% +0.0007 9.54 2008-09-26 卓若伟
646 040037 华安安心收益债券B 1.0470 1.0470 1.0550 0.0000% 0.0000 2.78 2012-09-07 郑可成
647 519669 银河领先债券 1.0460 1.0470 1.0470 +0.0956% +0.0010 8.51 2012-11-29 韩晶
648 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 0.50 2012-09-18 洪慧梅
649 730002 方正富邦红利精选股票 1.0460 1.0470 1.0470 +0.0956% +0.0010 0.36 2012-11-20 张璐
650 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0485 1.0467 1.1236 -0.1717% -0.0018 0.15 2008-12-03 郑宇尘
651 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0484 1.0466 1.0977 -0.1717% -0.0018 0.60 2008-12-03 郑宇尘
652 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0463 1.0465 1.0465 +0.0191% +0.0002 0.23 2012-09-20 王建军
653 163809 中银蓝筹混合 1.0400 1.0460 1.0660 +0.5769% +0.0060 16.17 2010-02-11 孙庆瑞(休假)、甘霖
654 582003 东吴保本混合 1.0470 1.0460 1.0460 -0.0955% -0.0010 5.65 2012-08-13 丁蕙
655 040036 华安安心收益债券A 1.0450 1.0450 1.0530 0.0000% 0.0000 2.58 2012-09-07 郑可成
656 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0440 1.0450 1.0450 +0.0958% +0.0010 3.84 2012-12-18 冯彬
657 164105 华富强化回报债券 1.0450 1.0450 1.0960 0.0000% 0.0000 19.99 2010-09-08 张钫
658 164810 工银纯债定期开放债券 1.0450 1.0450 1.0470 0.0000% 0.0000 48.09 2012-06-21 杜海涛
659 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0440 1.0450 1.0450 +0.0958% +0.0010 1.25 2012-12-04 沈涛
660 340009 兴全磐稳增利债券 1.0466 1.0449 1.0849 -0.1624% -0.0017 1.30 2009-07-23 张睿
661 710301 富安达增强收益债券A 1.0446 1.0444 1.0644 -0.0191% -0.0002 0.72 2012-07-25 黄强
662 400003 东方精选混合 1.0523 1.0443 3.4243 -0.7602% -0.0080 53.50 2006-01-11 于鑫、呼振翼、朱晓栋
663 080007 长盛同鑫保本混合 1.0450 1.0440 1.0750 -0.0957% -0.0010 10.98 2011-05-24 蔡宾
664 150110 华商中证500A 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 0.02 2012-09-06 田明圣
665 206013 鹏华金刚保本混合 1.0430 1.0440 1.0440 +0.0959% +0.0010 13.67 2012-06-13 戴钢、王宗合
666 570008 诺德周期策略股票 1.0470 1.0440 1.0440 -0.2865% -0.0030 1.08 2012-03-21 胡志伟、陈国光
667 519185 万家精选股票 1.0443 1.0438 1.1238 -0.0479% -0.0005 5.02 2009-05-18 马云飞、吴印
668 519188 万家信用恒利债券A 1.0439 1.0438 1.0438 -0.0096% -0.0001 12.58 2012-09-21 朱虹、唐俊杰
669 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0420 1.0430 1.0430 +0.0960% +0.0010 4.05 2012-12-18 冯彬
670 150128 工银增利分级债券B 1.0470 1.0430 1.0430 -0.3820% -0.0040 6.21 2013-03-06 江明波
671 519678 银河消费驱动股票 1.0470 1.0430 1.0430 -0.3820% -0.0040 2.01 2011-07-29 卢轶乔
672 510500 南方中证500ETF 1.0516 1.0428 1.0428 -0.8368% -0.0088 46.16 2013-02-06 罗文杰
673 400016 东方强化收益债券 1.0419 1.0427 1.0427 +0.0768% +0.0008 2.41 2012-10-09 王丹丹
674 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 10.17 2012-07-10 蔡宾
675 202108 南方润元A 1.0410 1.0420 1.0520 +0.0961% +0.0010 19.63 2012-07-20 夏晨曦
676 450018 国富恒久信用债券A 1.0430 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 2.39 2012-09-11 刁晖宇、刘怡敏
677 481017 工银量化策略股票 1.0490 1.0420 1.0420 -0.6673% -0.0070 7.22 2012-04-26 游凛峰、郝联峰
678 485119 工银信用纯债债券A 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 9.09 2012-11-14 何秀红
679 240018 华宝兴业可转债 1.0500 1.0419 1.0419 -0.7714% -0.0081 4.41 2011-04-27 华志贵
680 100016 富国天源平衡混合 1.0422 1.0412 2.5048 -0.0960% -0.0010 9.83 2002-08-16 李晓铭
681 162509 国联安双禧中证100指数 1.0580 1.0410 0.9260 -1.6068% -0.0170 7.82 2010-04-16 黄欣
682 166105 信达澳银稳定增利分级债券 1.0440 1.0410 1.0680 -0.2874% -0.0030 1.71 2012-05-07 孔学峰
683 253030 国联安信心增益债券 1.0410 1.0410 1.1360 0.0000% 0.0000 21.46 2010-06-22 冯俊、袁新钊
684 320020 诺安汇鑫保本混合 1.0420 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 30.70 2012-05-28 张乐赛
685 710302 富安达增强收益债券C 1.0408 1.0405 1.0605 -0.0288% -0.0003 0.66 2012-07-25 黄强
686 519189 万家信用恒利债券C 1.0403 1.0402 1.0402 -0.0096% -0.0001 3.58 2012-09-21 朱虹、唐俊杰
687 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0400 1.0400 1.0550 0.0000% 0.0000 6.22 2012-07-26 陆文磊
688 206015 鹏华纯债债券 1.0390 1.0400 1.0520 +0.0962% +0.0010 12.84 2012-09-03 刘太阳
689 257040 国联安红利股票 1.0410 1.0400 1.4110 -0.0961% -0.0010 0.54 2008-10-22 施卫平
690 450019 国富恒久信用债券C 1.0410 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 0.79 2012-09-11 刁晖宇、刘怡敏
691 485019 工银信用纯债债券B 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 20.38 2012-11-14 何秀红
692 550004 信诚三得益债券A 1.0400 1.0400 1.1630 0.0000% 0.0000 6.56 2008-09-27 王国强、李仆
693 163111 申万菱信中小板指数分级 1.0404 1.0399 1.0749 -0.0481% -0.0005 0.69 2012-05-08 张少华
694 159915 易方达创业板ETF 1.0364 1.0395 1.1908 +0.2991% +0.0031 5.95 2011-09-20 王建军
695 165509 信诚增强收益债券 1.0390 1.0390 1.1290 0.0000% 0.0000 22.66 2010-09-29 王旭巍
696 320011 诺安中小盘精选股票 1.0490 1.0390 1.0990 -0.9533% -0.0100 13.30 2010-04-28 周心鹏
697 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.0390 1.0390 +0.0963% +0.0010 17.79 2012-12-12 陈国辉
698 210010 金鹰元泰精选信用债债券A 1.0382 1.0388 1.0388 +0.0578% +0.0006 0.97 2012-11-29 汪仪
699 070099 嘉实优质企业股票 1.0450 1.0380 1.9350 -0.6699% -0.0070 94.35 2007-12-08 刘天君
700 162214 泰达宏利中小盘股票 1.0300 1.0380 1.0380 +0.7767% +0.0080 12.66 2011-01-26 陈少平
701 202110 南方润元C 1.0380 1.0380 1.0480 0.0000% 0.0000 12.43 2012-07-20 夏晨曦
702 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.0380 1.0380 +0.0964% +0.0010 12.47 2012-12-12 陈国辉
703 150112 工银深证100指数分级A 1.0375 1.0376 1.0376 +0.0096% +0.0001 0.15 2012-10-25 何江
704 165312 建信央视财经50指数分级 1.0423 1.0371 1.0371 -0.4989% -0.0052 10.74 2013-03-28 叶乐天
705 000042 中证财通可持续发展100指数 1.0490 1.0370 1.0370 -1.1439% -0.0120 2.47 2013-03-22 关家雄
706 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0360 1.0370 1.0610 +0.0965% +0.0010 2.12 2011-09-22 沈涛
707 210011 金鹰元泰精选信用债债券C 1.0358 1.0364 1.0364 +0.0579% +0.0006 1.00 2012-11-29 汪仪
708 150009 瑞和远见 1.0460 1.0360 0.7270 -0.9560% -0.0100 1.35 2009-10-14 路荣强
709 257030 国联安优势股票 1.0430 1.0360 1.3170 -0.6711% -0.0070 8.20 2007-01-24 韦明亮
710 710001 富安达优势成长股票 1.0363 1.0353 1.0353 -0.0965% -0.0010 3.50 2011-09-21 孔学兵
711 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.0420 1.0350 1.0350 -0.6718% -0.0070 3.70 2011-10-12 李笑薇、徐幼华
712 200016 长城保本混合 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 16.03 2012-08-02 钟光正、于雷
713 270048 广发纯债债券A 1.0340 1.0350 1.0350 +0.0967% +0.0010 2.91 2012-12-12 任爽、张芊
714 100072 富国强回报定期开放债券A 1.0330 1.0340 1.0340 +0.0968% +0.0010 5.23 2013-01-29 郑迎迎、黄纪亮
715 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0340 1.0340 1.1240 0.0000% 0.0000 9.46 2012-05-07 赵恒毅、邹卉
716 270049 广发纯债债券C 1.0330 1.0340 1.0340 +0.0968% +0.0010 12.04 2012-12-12 任爽、张芊
717 550017 信诚添金分级债券 1.0340 1.0340 1.0410 0.0000% 0.0000 30.91 2012-12-12 王国强、王旭巍
718 700002 平安大华深证300指数增强 1.0430 1.0340 1.1140 -0.8629% -0.0090 0.79 2011-12-20 黄建军
719 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0332 1.0335 1.0335 +0.0290% +0.0003 0.93 2012-11-08 胡剑、张非默
720 163818 中银中小盘成长股票 1.0390 1.0330 1.0330 -0.5775% -0.0060 2.24 2011-11-23 王涛
721 200011 长城景气行业龙头混合 1.0380 1.0330 1.0580 -0.4817% -0.0050 2.26 2009-06-30 蒋劲刚
722 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0330 1.0330 1.0590 0.0000% 0.0000 4.06 2012-06-25 赵峰
723 233006 大摩领先优势股票 1.0376 1.0325 1.0325 -0.4915% -0.0051 12.51 2009-09-22 钱斌
724 100073 富国强回报定期开放债券C 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 10.79 2013-01-29 郑迎迎、黄纪亮
725 217019 招商深证TMT50ETF联接 1.0380 1.0320 1.0320 -0.5780% -0.0060 3.30 2011-06-27 王平、罗毅
726 519026 海富通中小盘股票 1.0340 1.0320 1.0320 -0.1934% -0.0020 8.99 2010-04-14 程岽
727 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0313 1.0315 1.0315 +0.0194% +0.0002 1.93 2012-11-08 胡剑、张非默
728 070037 嘉实纯债债券A 1.0300 1.0310 1.0310 +0.0971% +0.0010 1.56 2012-12-11 曲扬
729 070038 嘉实纯债债券C 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 4.68 2012-12-11 曲扬
730 161117 易方达永旭添利债券 1.0310 1.0310 1.0840 0.0000% 0.0000 16.85 2012-06-19 胡剑、刘琦
731 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0320 1.0310 1.0530 -0.0969% -0.0010 3.38 2012-06-25 赵峰
732 700005 平安大华添利债券A 1.0300 1.0310 1.0310 +0.0971% +0.0010 5.21 2012-11-27 孙健
733 151001 银河稳健混合 1.0289 1.0306 3.2568 +0.1652% +0.0017 15.57 2003-08-04 钱睿南
734 519097 新华中小市值优选股票 1.0340 1.0300 1.0300 -0.3868% -0.0040 4.10 2011-01-28 桂跃强
735 519667 银河银信添利债券A 1.0296 1.0300 1.3770 +0.0389% +0.0004 8.61 2007-03-14 韩晶
736 540012 汇丰晋信恒生A股行业指数 1.0412 1.0295 1.0295 -1.1237% -0.0117 0.83 2012-08-01 方磊
737 020018 国泰金鹿保本混合 1.0290 1.0290 1.1480 0.0000% 0.0000 7.66 2008-06-12 邱晓华、沙骎、徐佳
738 150115 长盛同丰分级债券B 1.0270 1.0290 1.0290 +0.1947% +0.0020 6.47 2012-12-27 杨衡
739 380009 中银添利债券发起 1.0270 1.0290 1.0290 +0.1947% +0.0020 17.93 2013-02-04 陈国辉
740 620009 金元惠理惠利保本 1.0280 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 4.08 2013-02-05 李杰
741 162299 泰达宏利集利债券C 1.0278 1.0285 1.1315 +0.0681% +0.0007 9.18 2008-09-26 卓若伟
742 519666 银河银信添利债券B 1.0278 1.0282 1.3552 +0.0389% +0.0004 1.42 2007-03-14 韩晶
743 161115 易方达岁丰添利债券 1.0270 1.0280 1.1610 +0.0974% +0.0010 26.79 2010-11-09 钟鸣远、刘琦
744 163907 中海惠裕分级债券发起式 1.0270 1.0280 1.0280 +0.0974% +0.0010 17.31 2013-01-07 江小震、陆成来
745 240021 华宝兴业中证短融50指数 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 0.83 2012-06-12 陈昕
746 470068 汇添富深证300ETF联接 1.0374 1.0280 1.0280 -0.9061% -0.0094 1.28 2011-09-28 吴振翔
747 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.0460 1.0280 1.0280 -1.7208% -0.0180 3.41 2011-08-04 胡洁
748 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0270 1.0280 1.0280 +0.0974% +0.0010 1.78 2012-12-21 贲兴振、于泽雨
749 530021 建信纯债债券A 1.0270 1.0280 1.0280 +0.0974% +0.0010 11.91 2012-11-15 黎颖芳、朱建华
750 700006 平安大华添利债券C 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 3.33 2012-11-27 孙健
751 510630 华夏消费ETF 1.0226 1.0272 1.0272 +0.4498% +0.0046 5.93 2013-03-28 王路
752 150047 银华瑞吉 1.0270 1.0270 1.1210 0.0000% 0.0000 0.03 2011-09-28 韩广哲
753 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.0260 1.0270 1.0270 +0.0975% +0.0010 9.79 2012-12-13 张翼
754 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.0260 1.0270 1.0270 +0.0975% +0.0010 2.51 2012-12-13 张翼
755 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0260 1.0270 1.2730 +0.0975% +0.0010 2.35 2008-10-29 陆欣
756 420008 天弘债券发起式A 1.0260 1.0270 1.0460 +0.0975% +0.0010 2.54 2012-08-10 刘冬
757 550005 信诚三得益债券B 1.0270 1.0270 1.1400 0.0000% 0.0000 4.11 2008-09-27 王国强、李仆
758 100066 富国纯债债券发起A 1.0260 1.0260 1.0360 0.0000% 0.0000 9.92 2012-11-22 邹卉、冯彬
759 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.0380 1.0260 1.0260 -1.1561% -0.0120 1.66 2012-06-12 江科宏
760 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0250 1.0260 1.0260 +0.0976% +0.0010 14.16 2012-12-21 贲兴振、于泽雨
761 519991 长信双利优选混合 1.0360 1.0260 1.3260 -0.9653% -0.0100 1.30 2008-06-19 谈洁颖
762 530011 建信内生动力股票 1.0350 1.0260 1.0260 -0.8696% -0.0090 37.25 2010-11-16 万志勇
763 531021 建信纯债债券C 1.0250 1.0260 1.0260 +0.0976% +0.0010 31.66 2012-11-15 黎颖芳、朱建华
764 580009 东吴内需增长混合 1.0350 1.0260 1.0260 -0.8696% -0.0090 1.57 2013-01-30 刘元海
765 150083 广发深证100指数分级A 1.0253 1.0255 1.0712 +0.0195% +0.0002 0.53 2012-05-07 陆志明
766 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0253 1.0255 1.0656 +0.0195% +0.0002 0.02 2012-06-05 林华显、张永东
767 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0253 1.0255 1.0525 +0.0195% +0.0002 0.12 2012-08-02 吴涛
768 020033 国泰民安增利债券A 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 0.67 2012-12-26 张一格
769 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0240 1.0250 1.0440 +0.0977% +0.0010 33.88 2012-09-24 陈雯雯
770 150030 银华中证等权90指数金利 1.0250 1.0250 1.1450 0.0000% 0.0000 7.48 2011-03-17 张凯
771 150036 建信稳健 1.0250 1.0250 1.1360 0.0000% 0.0000 0.06 2011-05-06 马志强
772 150053 泰达稳健 1.0250 1.0250 1.1000 0.0000% 0.0000 0.05 2011-12-01 刘欣
773 150055 工银瑞信睿智A 1.0248 1.0250 1.0891 +0.0195% +0.0002 0.02 2012-01-31 何江
774 150059 银华金瑞 1.0250 1.0250 1.0990 0.0000% 0.0000 2.82 2011-12-08 马君
775 150064 长盛同瑞A 1.0250 1.0250 1.0990 0.0000% 0.0000 0.03 2011-12-06 王超
776 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0250 1.0250 1.0780 0.0000% 0.0000 0.03 2012-03-29 梅律吾
777 150094 泰信基本面400A 1.0250 1.0250 1.0460 0.0000% 0.0000 0.08 2012-09-07 陈大庆
778 150096 招商中证商品A 1.0250 1.0250 1.0590 0.0000% 0.0000 0.51 2012-06-28 王平
779 150104 华安沪深300指数分级A 1.0250 1.0250 1.0610 0.0000% 0.0000 0.24 2012-06-25 牛勇、张昊
780 360011 光大保德信动态优选混合 1.0280 1.0250 1.1550 -0.2918% -0.0030 1.63 2009-10-28 王健(休假)、黄素丽(代理)
781 100068 富国纯债债券发起C 1.0240 1.0240 1.0340 0.0000% 0.0000 11.53 2012-11-22 邹卉、冯彬
782 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0230 1.0240 1.0660 +0.0978% +0.0010 0.12 2012-05-07 关永祥
783 150100 鹏华资源分级A 1.0230 1.0240 1.0390 +0.0978% +0.0010 0.43 2012-09-27 杨靖
784 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.0290 1.0240 3.1240 -0.4859% -0.0050 53.07 2005-03-16 张继荣
785 180033 银华上证50等权ETF联接 1.0420 1.0240 1.0240 -1.7274% -0.0180 0.18 2012-08-29 周大鹏
786 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0230 1.0240 1.0240 +0.0978% +0.0010 4.24 2012-12-12 薛琳
787 420108 天弘债券发起式B 1.0240 1.0240 1.0420 0.0000% 0.0000 4.48 2012-08-10 刘冬
788 200002 长城久泰沪深300指数 1.0359 1.0236 3.8836 -1.1874% -0.0123 24.53 2004-05-21 杨建华
789 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0233 1.0235 1.1567 +0.0195% +0.0002 35.00 2010-10-22 张少华
790 159920 恒生ETF(QDII) 1.0488 1.0235 1.0235 -2.4123% -0.0253 3.00 2012-08-09 王路、张弘弢
791 020034 国泰民安增利债券C 1.0220 1.0230 1.0230 +0.0978% +0.0010 1.38 2012-12-26 张一格
792 150018 银华稳进 1.0230 1.0230 1.1800 0.0000% 0.0000 82.69 2010-05-07 周毅
793 150092 诺德深证300指数分级A 1.0230 1.0230 1.0410 0.0000% 0.0000 0.01 2012-09-10 薛珠(休产假)、张敬燕
794 570006 诺德中小盘股票 1.0270 1.0230 1.0530 -0.3895% -0.0040 2.68 2010-06-28 周勇
795 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0229 1.0229 1.0829 0.0000% 0.0000 3.24 2010-12-02 聂曙光
796 050019 博时转债增强债券A 1.0320 1.0220 1.0220 -0.9690% -0.0100 11.20 2010-11-24 过钧
797 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0210 1.0220 1.0220 +0.0979% +0.0010 3.40 2012-12-11 李怡文、刘兴旺
798 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 1.79 2012-12-11 李怡文、刘兴旺
799 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0220 1.0220 1.2510 0.0000% 0.0000 1.31 2008-10-29 陆欣
800 750002 安信目标收益债券A 1.0220 1.0220 1.0520 0.0000% 0.0000 1.00 2012-09-25 李勇
801 166002 中欧新蓝筹混合 1.0288 1.0218 1.6018 -0.6804% -0.0070 6.15 2008-07-25 周蔚文
802 310318 申万菱信盛利强化配置混合 1.0219 1.0218 1.8143 -0.0098% -0.0001 0.92 2004-11-29 古平
803 510660 华夏医药ETF 1.0167 1.0211 1.0211 +0.4328% +0.0044 11.78 2013-03-28 张弘弢
804 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0200 1.0210 1.0210 +0.0980% +0.0010 0.02 2013-02-06 章赟
805 160810 长盛同丰分级债券 1.0200 1.0210 1.0210 +0.0980% +0.0010 19.97 2012-12-27 杨衡
806 720002 财通多策略稳健增长债券 1.0200 1.0210 1.0370 +0.0980% +0.0010 12.33 2012-07-13 曹丽娟
807 070025 嘉实信用债券A 1.0190 1.0200 1.1180 +0.0981% +0.0010 12.89 2011-09-14 陈雯雯
808 160514 博时裕祥分级债券A 1.0200 1.0200 1.0960 0.0000% 0.0000 27.58 2011-06-10 陈芳菲
809 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0200 1.0200 1.0450 0.0000% 0.0000 5.87 2012-06-04 黄志钢
810 164812 工银增利分级债券 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 20.71 2013-03-06 江明波
811 519908 华夏兴华混合 1.0240 1.0200 5.4070 -0.3906% -0.0040 34.60 2013-04-12 阳琨、杨明韬
812 573003 诺德增强收益债券 1.0190 1.0200 1.0470 +0.0981% +0.0010 1.27 2009-03-04 赵滔滔、张辉
813 150070 国联安双力中小板分级B 1.0230 1.0190 1.0190 -0.3910% -0.0040 0.51 2012-03-23 黄志钢
814 233011 大摩主题优选股票 1.0280 1.0190 1.0190 -0.8755% -0.0090 1.06 2012-03-13 盛军锋
815 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 8.08 2012-12-19 胡军华
816 750003 安信目标收益债券C 1.0180 1.0190 1.0490 +0.0982% +0.0010 2.00 2012-09-25 李勇
817 150028 信诚中证500指数A 1.0170 1.0180 1.1470 +0.0983% +0.0010 12.59 2011-02-11 吴雅楠
818 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0180 1.0180 1.0830 0.0000% 0.0000 0.49 2012-02-01 吴雅楠
819 150057 长城久兆稳健指数 1.0180 1.0180 1.0760 0.0000% 0.0000 0.06 2012-01-30 余礼冰
820 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0180 1.0180 1.0670 0.0000% 0.0000 10.45 2011-12-08 戴钢
821 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0170 1.0170 1.0650 0.0000% 0.0000 0.03 2011-12-29 吴晨
822 160811 长盛同丰分级债券A 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 13.50 2012-12-27 杨衡
823 161614 融通四季添利债券 1.0170 1.0170 1.0950 0.0000% 0.0000 12.82 2012-03-01 蔡奕奕
824 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0160 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 12.12 2013-01-07 江小震、陆成来
825 519720 交银纯债债券发起C 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 1.50 2012-12-19 胡军华
826 163004 长信利鑫分级债券A 1.0167 1.0168 1.0841 +0.0098% +0.0001 2.90 2011-06-24 张文琍
827 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.0174 1.0167 1.5067 -0.0688% -0.0007 0.73 2008-06-27 吴印、朱颖
828 400018 东方央视财经50指数 1.0227 1.0166 1.0166 -0.5965% -0.0061 0.98 2012-12-19 吴长凤
829 070026 嘉实信用债券C 1.0150 1.0160 1.1100 +0.0985% +0.0010 3.63 2011-09-14 陈雯雯
830 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0150 1.0160 1.0320 +0.0985% +0.0010 13.03 2012-11-06 蔡奕奕
831 210014 金鹰元丰保本混合 1.0150 1.0160 1.0160 +0.0985% +0.0010 7.72 2013-01-30 邱新红、洪利平
832 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0340 1.0160 1.0160 -1.7408% -0.0180 4.03 2010-05-28 叶乐天
833 420102 天弘永利债券B 1.0156 1.0157 1.2377 +0.0098% +0.0001 5.15 2008-04-18 陈钢、姜晓丽
834 040045 华安信用增强债券 1.0140 1.0150 1.0220 +0.0986% +0.0010 12.29 2012-12-24 贺涛、郑可成
835 121007 瑞福优先 1.0150 1.0150 1.0470 0.0000% 0.0000 36.46 2007-07-17 路荣强
836 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0140 1.0150 1.0300 +0.0986% +0.0010 18.28 2012-11-06 蔡奕奕
837 162510 国联安双力中小板分级 1.0170 1.0150 1.0500 -0.1967% -0.0020 0.32 2012-03-23 黄志钢
838 470028 汇添富社会责任股票 1.0130 1.0150 1.0150 +0.1974% +0.0020 29.18 2011-03-29 欧阳沁春
839 420002 天弘永利债券A 1.0146 1.0147 1.2151 +0.0099% +0.0001 9.83 2008-04-18 陈钢、姜晓丽
840 070009 嘉实超短债债券 1.0145 1.0146 1.2170 +0.0099% +0.0001 8.89 2006-04-26 魏莉
841 510650 华夏金融ETF 1.0341 1.0142 1.0142 -1.9244% -0.0199 10.96 2013-03-28 王路、徐猛
842 202023 南方成长混合 1.0180 1.0140 1.0140 -0.3929% -0.0040 13.40 2011-01-30 谈建强
843 163006 长信利众分级债券A 1.0136 1.0137 1.0137 +0.0099% +0.0001 4.87 2013-02-04 刘波
844 050119 博时转债增强债券C 1.0230 1.0130 1.0130 -0.9775% -0.0100 6.04 2010-11-24 过钧
845 090019 大成景恒保本混合 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 8.30 2012-06-15 朱文辉
846 206018 鹏华产业债债券 1.0120 1.0130 1.0130 +0.0988% +0.0010 21.92 2013-02-06 刘建岩
847 487021 工银保本2号混合发起 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 12.44 2013-02-07 欧阳凯、王勇
848 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0116 1.0129 1.0129 +0.1285% +0.0013 25.78 2013-02-05 杨宇
849 000003 中海可转债债券A 1.0130 1.0120 1.0120 -0.0987% -0.0010 5.63 2013-03-20 周其源
850 150049 南方新兴消费收益 1.0120 1.0120 1.0750 0.0000% 0.0000 0.37 2012-03-13 杜冬松、张旭
851 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0200 1.0120 1.0120 -0.7843% -0.0080 1.82 2012-05-14 陈士俊
852 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0105 1.0118 1.0118 +0.1286% +0.0013 12.02 2013-02-05 杨宇
853 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0115 1.0117 1.0117 +0.0198% +0.0002 2.72 2013-03-28 叶乐天
854 560005 益民多利债券 1.0155 1.0111 1.1321 -0.4333% -0.0044 0.57 2008-05-21 李勇钢、郑研研
855 000004 中海可转债债券C 1.0130 1.0110 1.0110 -0.1974% -0.0020 4.43 2013-03-20 周其源
856 000054 鹏华双债增利债券 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 12.55 2013-03-13 初冬
857 150069 国联安双力中小板分级A 1.0110 1.0110 1.0810 0.0000% 0.0000 0.51 2012-03-23 黄志钢
858 165706 诺德双翼分级债券A 1.0110 1.0110 1.0530 0.0000% 0.0000 1.27 2012-02-16 赵滔滔
859 200017 长城岁岁金理财债券 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 5.71 2013-01-23 史彦刚
860 260115 景顺长城中小盘股票 1.0150 1.0110 1.0110 -0.3941% -0.0040 11.97 2011-03-22 王鹏辉、杨鹏
861 163005 长信利众分级债券 1.0103 1.0102 1.0102 -0.0099% -0.0001 6.96 2013-02-04 刘波
862 040040 华安纯债债券A 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 16.94 2013-02-05 苏玉平、张晟刚
863 164813 工银增利分级债券A 1.0090 1.0100 1.0100 +0.0991% +0.0010 14.50 2013-03-06 江明波
864 202213 南方安心保本混合 1.0110 1.0100 1.0100 -0.0989% -0.0010 23.92 2012-12-21 陈键、李璇
865 550018 信诚优质纯债债券A 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2.01 2013-02-07 李仆
866 690011 民生加银积极成长混合 1.0120 1.0100 1.0100 -0.1976% -0.0020 7.38 2013-01-31 李海
867 750005 安信平稳增长混合发起 1.0180 1.0100 1.0100 -0.7859% -0.0080 1.08 2012-12-18 汪建、李勇
868 660011 农银汇理中证500指数 1.0177 1.0094 1.0094 -0.8156% -0.0083 2.41 2011-11-29 Denis Zhang
869 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 24.93 2013-03-08 刘宁
870 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0120 1.0090 1.0320 -0.2964% -0.0030 0.46 2012-01-30 余礼冰
871 164207 天弘添利分级债券A 1.0090 1.0090 1.1080 0.0000% 0.0000 15.41 2010-12-03 陈钢
872 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0088 1.0090 1.0090 +0.0198% +0.0002 63.80 2013-03-06 朱虹
873 519672 银河蓝筹精选股票 1.0130 1.0090 1.0090 -0.3949% -0.0040 0.81 2010-07-16 徐小勇
874 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 18.45 2013-02-07 李仆
875 450003 国富潜力组合股票 1.0205 1.0089 1.4189 -1.1367% -0.0116 40.50 2007-03-22 朱国庆
876 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0084 1.0085 1.0528 +0.0099% +0.0001 3.57 2012-03-09 邱新红
877 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0216 1.0082 1.0082 -1.3117% -0.0134 11.04 2013-03-06 林飞、林伟斌
878 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0079 1.0081 1.1087 +0.0198% +0.0002 2.05 2011-03-23 王茜
879 000015 华夏纯债债券A 1.0070 1.0080 1.0080 +0.0993% +0.0010 32.12 2013-03-08 韩会永
880 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.0310 1.0080 1.0080 -2.2308% -0.0230 1.84 2012-08-21 王路、张弘弢
881 040041 华安纯债债券C 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 13.54 2013-02-05 苏玉平、张晟刚
882 161604 融通深证100指数 1.0180 1.0080 2.3710 -0.9823% -0.0100 150.13 2003-09-30 王建强
883 161624 融通标普中国可转债指数A 1.0100 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 6.09 2013-03-26 张李陵
884 320021 诺安双利债券发起式 1.0090 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 11.28 2012-11-29 夏俊杰、汪洋
885 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0080 1.0080 1.0180 0.0000% 0.0000 21.64 2012-12-12 王国强、王旭巍
886 675021 纽银稳定增利债券A 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 0.30 2012-12-25 李健
887 660010 农银策略精选股票 1.0133 1.0079 1.0079 -0.5329% -0.0054 3.87 2011-09-06 Denis Zhang
888 000016 华夏纯债债券C 1.0060 1.0070 1.0070 +0.0994% +0.0010 20.00 2013-03-08 韩会永
889 000026 泰达信用合利债券A 1.0060 1.0070 1.0070 +0.0994% +0.0010 35.80 2013-03-19 胡振仓、卓若伟
890 040015 华安动态灵活配置混合 1.0080 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 5.09 2009-12-22 陈逊、李冠宇
891 090020 大成中证500沪市ETF联接 1.0170 1.0070 1.0070 -0.9833% -0.0100 0.58 2012-08-28 苏秉毅
892 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0070 1.0070 1.1780 0.0000% 0.0000 8.55 2010-04-16 黄欣
893 161625 融通标普中国可转债指数C 1.0090 1.0070 1.0070 -0.1982% -0.0020 7.00 2013-03-26 张李陵
894 519020 国泰金泰平衡混合 1.0080 1.0070 0.9230 -0.0992% -0.0010 12.42 2012-12-24 程洲
895 180002 银华保本增值混合 1.0075 1.0068 1.0068 -0.0695% -0.0007 27.98 2004-03-02 姜永康
896 000007 鹏华国企债债券 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 10.06 2013-03-08 刘建岩
897 000027 泰达信用合利债券B 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 7.82 2013-03-19 胡振仓、卓若伟
898 000047 华夏双债债券A 1.0070 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 47.19 2013-03-14 邓湘伟
899 000048 华夏双债债券C 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 12.06 2013-03-14 邓湘伟
900 000050 长盛纯债债券A 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 24.80 2013-03-13 杨衡
901 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 10.71 2013-03-07 张一格
902 090016 大成内地消费主题指数 1.0160 1.0060 1.0560 -0.9843% -0.0100 0.52 2011-11-08 刘波
903 159913 交银深证300价值ETF 1.0210 1.0060 1.0060 -1.4691% -0.0150 0.79 2011-09-22 蔡铮
904 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 8.66 2013-02-04 杨成
905 675023 纽银稳定增利债券C 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 0.66 2012-12-25 李健
906 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.0072 1.0052 2.4972 -0.1986% -0.0020 18.13 2004-10-14 李源海
907 000052 长盛纯债债券C 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 8.55 2013-03-13 杨衡
908 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 21.35 2013-03-07 张一格
909 165518 信诚双盈分级债券A 1.0050 1.0050 1.0520 0.0000% 0.0000 2.55 2012-04-13 曾丽琼
910 206007 鹏华消费优选股票 0.9990 1.0050 1.0050 +0.6006% +0.0060 7.14 2010-12-28 王宗合
911 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 47.05 2013-02-04 杨成
912 000017 财通可持续股票 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 3.15 2013-03-27 吴松凯、赵媛媛
913 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0040 1.0040 1.0490 0.0000% 0.0000 5.15 2012-04-16 聂曙光、姚文辉
914 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0110 1.0040 1.0040 -0.6924% -0.0070 2.93 2010-08-05 崔俊杰
915 217013 招商中小盘精选股票 1.0030 1.0040 1.0040 +0.0997% +0.0010 5.25 2009-12-25 吴昊
916 519093 新华钻石品质企业股票 1.0200 1.0040 1.0040 -1.5686% -0.0160 6.67 2010-02-03 曹名长
917 164809 工银中证500指数 1.0117 1.0034 1.0290 -0.8204% -0.0083 1.33 2012-01-31 何江
918 161506 银河通利分级债券A 1.0030 1.0030 1.0450 0.0000% 0.0000 5.81 2012-04-25 索峰、张矛
919 163112 申万菱信定期开放债券 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 16.11 2013-03-29 古平
920 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.0160 1.0030 1.0030 -1.2795% -0.0130 1.85 2012-12-18 董承非、吴圣涛
921 720003 财通保本混合发起式 1.0020 1.0030 1.0030 +0.0998% +0.0010 3.35 2012-12-20 赵媛媛、曹丽娟
922 150085 申万菱信中小板指数分级A 1.0027 1.0028 1.0728 +0.0100% +0.0001 1.59 2012-05-08 张少华
923 000030 长城久利保本混合 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 9.37 2013-04-18 史彦刚、于雷
924 000067 民生加银转债优选A 1.0040 1.0020 1.0020 -0.1992% -0.0020 6.30 2013-04-18 乐瑞祺
925 000126 招商安润保本混合 1.0030 1.0020 1.0020 -0.0997% -0.0010 42.70 2013-04-19 邓栋
926 150058 长城久兆积极指数 1.0080 1.0020 1.0020 -0.5952% -0.0060 0.09 2012-01-30 余礼冰
927 150102 长信利众分级债券B 1.0027 1.0020 1.0020 -0.0698% -0.0007 2.09 2013-02-04 刘波
928 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0020 1.0020 1.0450 0.0000% 0.0000 0.80 2012-05-07 孔学峰
929 217021 招商优势企业混合 1.0100 1.0020 1.0020 -0.7921% -0.0080 0.79 2012-02-01 赵龙、郭锐
930 000068 民生加银转债优选C 1.0030 1.0010 1.0010 -0.1994% -0.0020 16.90 2013-04-18 乐瑞祺
931 320006 诺安灵活配置混合 1.0100 1.0010 1.5810 -0.8911% -0.0090 46.51 2008-05-20 夏俊杰
932 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.0001 1.0690 +0.0100% +0.0001 10.00 2011-11-23 陈钢、刘冬
933 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 30.48 2013-05-21 曲扬
934 150016 兴全合润分级股票A 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 0.31 2010-04-22 谢治宇
935 150098 长盛同庆800A 1.0000 1.0000 1.0700 0.0000% 0.0000 8.15 2012-05-12 王超
936 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.0000 1.0930 0.0000% 0.0000 15.85 2011-05-23 刁羽、赵恒毅
937 090008 大成强化收益债券 1.0009 0.9983 1.1983 -0.2598% -0.0026 1.05 2008-08-06 陈尚前
938 217010 招商大盘蓝筹股票 1.0080 0.9980 1.3780 -0.9921% -0.0100 6.00 2008-06-19 袁野、陈玉辉
939 080008 长盛同祥泛资源主题股票 1.0090 0.9950 1.0450 -1.3875% -0.0140 0.44 2011-10-26 王克玉
940 206012 鹏华价值精选股票 1.0000 0.9950 0.9950 -0.5000% -0.0050 0.83 2012-04-16 程世杰、王学兵
941 550008 信诚优胜精选股票 0.9940 0.9950 0.9950 +0.1006% +0.0010 11.75 2009-08-26 黄小坚、杨建标
942 255010 国联安稳健混合 0.9940 0.9930 2.4330 -0.1006% -0.0010 1.58 2003-08-08 施卫平
943 519706 交银深证300价值联接 1.0080 0.9930 0.9930 -1.4881% -0.0150 0.78 2011-09-28 蔡铮
944 580007 东吴新创业股票 1.0000 0.9920 1.0520 -0.8000% -0.0080 1.24 2010-06-29 周健
945 150056 工银瑞信睿智B 1.0030 0.9890 0.9890 -1.3958% -0.0140 0.04 2012-01-31 何江
946 620003 金元惠理丰利债券 0.9900 0.9890 1.0110 -0.1010% -0.0010 0.69 2009-03-23 李杰
947 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.0130 0.9883 0.9883 -2.4383% -0.0247 1.66 2012-08-21 张胜记
948 020021 国泰金融ETF联接 1.0080 0.9880 0.9880 -1.9841% -0.0200 7.23 2011-03-31 章赟
949 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.9930 0.9870 0.9870 -0.6042% -0.0060 46.43 2013-03-19 万志勇
950 159925 南方开元沪深300ETF 0.9998 0.9867 0.8651 -1.3103% -0.0131 39.59 2013-02-18 杨德龙、罗文杰
951 233010 大摩深证300指数增强 0.9940 0.9860 0.9860 -0.8048% -0.0080 1.56 2011-11-15 刘钊
952 590007 中邮上证380指数增强 0.9950 0.9860 1.0460 -0.9045% -0.0090 0.42 2011-11-22 方何
953 040016 华安行业轮动股票 0.9893 0.9855 0.9855 -0.3841% -0.0038 6.75 2010-05-11 吴丰树
954 610006 信达澳银产业升级股票 0.9800 0.9850 0.9850 +0.5102% +0.0050 3.53 2011-06-13 张俊生
955 080009 长盛同禧信用增利债券A 0.9850 0.9840 0.9840 -0.1015% -0.0010 0.65 2011-12-06 贾志敏
956 399011 中海上证380指数 0.9920 0.9840 0.9840 -0.8065% -0.0080 0.81 2012-03-07 陈明星
957 673010 纽银新动向混合 0.9830 0.9840 0.9840 +0.1017% +0.0010 0.63 2011-08-18 闫旭
958 290008 泰信发展主题股票 0.9770 0.9830 0.9830 +0.6141% +0.0060 3.78 2010-12-15 刘毅
959 160718 嘉实多利分级债券 0.9819 0.9815 1.0620 -0.0407% -0.0004 3.99 2011-03-23 王茜
960 217012 招商行业领先股票 0.9840 0.9790 0.9790 -0.5081% -0.0050 7.91 2009-06-19 张慎平
961 450007 国富成长动力股票 0.9921 0.9789 1.1589 -1.3305% -0.0132 2.17 2009-03-25 刘伟亭
962 510610 华夏能源ETF 0.9912 0.9764 0.9764 -1.4931% -0.0148 5.49 2013-03-28 张弘弢
963 080010 长盛同禧信用增利债券C 0.9760 0.9750 0.9750 -0.1025% -0.0010 0.54 2011-12-06 贾志敏
964 590003 中邮核心优势混合 0.9700 0.9750 1.1550 +0.5155% +0.0050 16.73 2009-10-28 邓立新
965 160806 长盛同庆 0.9830 0.9730 0.8830 -1.0173% -0.0100 9.57 2009-05-12 王超
966 290005 泰信优势增长混合 0.9760 0.9730 1.4130 -0.3074% -0.0030 1.01 2008-06-25 朱志权
967 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.9981 0.9722 0.9722 -2.5949% -0.0259 1.99 2012-08-09 张胜记
968 257020 国联安精选股票 0.9750 0.9710 2.8780 -0.4103% -0.0040 39.97 2005-12-28 魏东、施卫平
969 510620 华夏材料ETF 0.9896 0.9703 0.9703 -1.9503% -0.0193 6.73 2013-03-28 王路
970 162202 泰达宏利周期股票 0.9685 0.9696 3.0146 +0.1136% +0.0011 5.38 2003-04-25 刘金玉、陈桥宁
971 150026 大成景丰分级债券B 0.9750 0.9680 0.9680 -0.7179% -0.0070 9.73 2010-10-15 陈尚前、陶铄
972 481013 工银消费服务行业股票 0.9750 0.9680 0.9680 -0.7179% -0.0070 16.28 2011-04-21 何江旭、王勇
973 040011 华安核心股票 0.9742 0.9671 1.4671 -0.7288% -0.0071 2.42 2008-10-22 陈俏宇
974 050014 博时创业成长股票 0.9740 0.9660 0.9890 -0.8214% -0.0080 6.11 2010-06-01 孙占军
975 510081 长盛动态精选混合 0.9661 0.9655 2.8655 -0.0621% -0.0006 12.49 2004-05-21 邓永明
976 165515 信诚沪深300指数分级 0.9760 0.9640 0.9970 -1.2295% -0.0120 0.45 2012-02-01 吴雅楠
977 450008 国富沪深300指数 0.9740 0.9630 0.9630 -1.1294% -0.0110 10.71 2009-09-03 赵晓东、张志强
978 530018 建信深证100指数增强 0.9692 0.9611 0.9611 -0.8357% -0.0081 5.20 2012-03-16 梁洪昀
979 166802 浙商沪深300指数分级 0.9730 0.9610 0.9820 -1.2333% -0.0120 1.00 2012-05-07 关永祥
980 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9680 0.9610 0.9610 -0.7231% -0.0070 6.41 2011-05-17 姜培正、方维
981 020001 国泰金鹰增长股票 0.9600 0.9600 3.9640 0.0000% 0.0000 21.44 2002-05-08 张玮
982 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.9622 0.9573 0.9573 -0.5092% -0.0049 1.69 2011-09-02 崔俊杰
983 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9590 0.9570 4.2760 -0.2086% -0.0020 73.55 2007-11-22 孙彬、贺振华
984 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.9610 0.9560 0.9560 -0.5203% -0.0050 2.49 2011-06-16 刘忠勋
985 150099 长盛同庆800B 0.9720 0.9550 0.9550 -1.7490% -0.0170 12.22 2012-05-12 王超
986 159923 大成中证100ETF 0.9710 0.9550 0.9550 -1.6478% -0.0160 3.99 2013-02-07 苏秉毅
987 519025 海富通领先成长股票 0.9610 0.9540 1.1040 -0.7284% -0.0070 5.05 2009-04-30 陈静
988 233009 大摩多因子策略股票 0.9550 0.9530 0.9530 -0.2094% -0.0020 8.47 2011-05-17 张靖、刘钊
989 270025 广发行业领先股票 0.9570 0.9530 0.9530 -0.4180% -0.0040 29.23 2010-11-23 刘晓龙
990 398041 中海量化策略股票 0.9540 0.9510 0.9880 -0.3145% -0.0030 2.40 2009-06-24 俞忠华
991 159912 汇添富深证300ETF 0.9573 0.9481 0.9481 -0.9610% -0.0092 2.27 2011-09-16 吴振翔
992 590001 中邮核心优选股票 0.9438 0.9481 2.1681 +0.4556% +0.0043 74.83 2006-09-28 厉建超
993 373010 上投摩根双息平衡混合 0.9472 0.9478 2.3770 +0.0633% +0.0006 30.34 2006-04-26 冯刚、孙芳
994 159903 深成ETF 0.9612 0.9471 0.6988 -1.4669% -0.0141 31.57 2009-12-04 柯晓
995 100051 富国可转债 0.9500 0.9470 0.9470 -0.3158% -0.0030 23.62 2010-12-08 赵恒毅、陈曙亮
996 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.9570 0.9470 0.9470 -1.0449% -0.0100 1.49 2012-03-09 唐祝益、刘元海
997 040007 华安中小盘成长股票 0.9533 0.9454 2.2603 -0.8287% -0.0079 60.54 2007-04-10 吴丰树、康平
998 519113 浦银安盛精致生活混合 0.9500 0.9450 1.0050 -0.5263% -0.0050 1.02 2009-06-04 吴勇
999 210002 金鹰红利价值混合 0.9445 0.9440 1.3320 -0.0529% -0.0005 1.24 2008-12-04 朱丹
1000 240022 华宝兴业资源优选股票 0.9620 0.9440 0.9440 -1.8711% -0.0180 0.69 2012-08-21 蔡目荣
1001 162714 广发深证100指数分级 0.9530 0.9433 0.9662 -1.0178% -0.0097 0.96 2012-05-07 陆志明
1002 360012 光大保德信中小盘股票 0.9473 0.9421 0.9721 -0.5489% -0.0052 11.22 2010-04-14 戴奇雷
1003 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.9540 0.9410 0.9610 -1.3627% -0.0130 2.64 2010-04-23 刘欣
1004 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.9407 0.9393 0.9393 -0.1488% -0.0014 23.01 2010-09-01 李洪雨
1005 050007 博时平衡配置混合 0.9400 0.9390 2.3540 -0.1064% -0.0010 22.68 2006-05-31 皮敏、姜文涛
1006 160415 华安深证300指数(LOF) 0.9490 0.9390 0.9390 -1.0537% -0.0100 3.25 2011-09-02 许之彦
1007 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.9450 0.9380 0.9680 -0.7407% -0.0070 3.47 2009-03-27 江国华
1008 320012 诺安主题精选股票 0.9450 0.9370 0.9370 -0.8466% -0.0080 13.29 2010-09-15 杨谷
1009 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9520 0.9350 0.9650 -1.7857% -0.0170 2.58 2010-04-23 徐林明
1010 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9450 0.9330 1.0330 -1.2698% -0.0120 50.06 2007-04-25 谢可
1011 159907 广发中小板300ETF 0.9337 0.9310 0.8459 -0.2892% -0.0027 7.65 2011-06-03 陆志明、魏军
1012 200012 长城中小盘成长股票 0.9350 0.9300 0.9300 -0.5348% -0.0050 4.15 2011-01-27 杨建华
1013 080005 长盛量化红利策略股票 0.9330 0.9280 0.9680 -0.5359% -0.0050 2.52 2009-11-25 刘斌
1014 090007 大成策略回报股票 0.9350 0.9280 1.6220 -0.7487% -0.0070 9.93 2008-11-26 徐彦
1015 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9313 0.9274 0.9774 -0.4188% -0.0039 5.67 2009-12-30 王海
1016 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9300 0.9270 0.9270 -0.3226% -0.0030 6.94 2011-05-10 方何、许进财
1017 050008 博时第三产业股票 0.9320 0.9240 2.8030 -0.8584% -0.0080 67.75 2007-04-12 刘彦春
1018 360010 光大保德信均衡精选股票 0.9256 0.9231 1.0431 -0.2701% -0.0025 1.22 2009-03-04 李阳
1019 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.9340 0.9230 0.9830 -1.1777% -0.0110 10.72 2009-04-03 杨靖
1020 519110 浦银安盛价值成长股票 0.9300 0.9230 0.9230 -0.7527% -0.0070 7.05 2008-04-16 蒋建伟
1021 410007 华富价值增长混合 0.9246 0.9223 0.9223 -0.2488% -0.0023 2.54 2009-07-15 郭晨
1022 398051 中海环保新能源混合 0.9160 0.9200 0.9200 +0.4367% +0.0040 4.10 2010-12-09 夏春晖
1023 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.9255 0.9181 0.9881 -0.7996% -0.0074 57.91 2009-09-25 罗文杰
1024 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9182 0.9163 2.8853 -0.2069% -0.0019 25.78 2004-04-29 马少章
1025 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9270 0.9162 0.9662 -1.1650% -0.0108 29.35 2007-05-29 方伦煜
1026 420003 天弘永定价值成长股票 0.9195 0.9156 1.2506 -0.4241% -0.0039 0.90 2008-12-02 李蕴炜
1027 481009 工银沪深300指数 0.9268 0.9151 1.1101 -1.2624% -0.0117 32.44 2009-03-05 何江
1028 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.9220 0.9140 0.9340 -0.8677% -0.0080 1.35 2010-06-22 王本昌
1029 070018 嘉实回报混合 0.9200 0.9120 0.9490 -0.8696% -0.0080 19.30 2009-08-18 赵勇
1030 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9202 0.9101 5.3723 -1.0976% -0.0101 117.93 2005-11-03 王晓明、杨岳斌
1031 150052 信诚沪深300指数分级B 0.9340 0.9100 0.9100 -2.5696% -0.0240 0.49 2012-02-01 吴雅楠
1032 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.9109 0.9099 2.1885 -0.1098% -0.0010 45.07 2006-05-12 陈少平、胡涛
1033 450010 国富策略回报混合 0.9170 0.9070 0.9070 -1.0905% -0.0100 4.65 2011-08-02 朱国庆
1034 213006 宝盈核心优势混合 0.9057 0.9040 1.1040 -0.1877% -0.0017 8.35 2009-03-17 王茹远
1035 620006 金元惠理消费主题股票 0.9100 0.9040 0.9040 -0.6593% -0.0060 0.76 2010-09-15 晏斌
1036 206001 鹏华行业成长混合 0.9087 0.9036 3.6433 -0.5612% -0.0051 7.67 2002-05-24 彭建辉
1037 100020 富国天益价值股票 0.9075 0.9016 3.9129 -0.6501% -0.0059 96.61 2004-06-15 陈戈
1038 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9032 0.8993 0.8993 -0.4318% -0.0039 17.64 2010-12-08 王品
1039 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9100 0.8980 1.8940 -1.3187% -0.0120 15.95 2006-09-29 黄焱
1040 150077 浙商沪深300指数分级进取 0.9230 0.8980 0.8980 -2.7086% -0.0250 0.12 2012-05-07 关永祥
1041 530015 建信深证基本面60ETF联接 0.9097 0.8978 0.8978 -1.3081% -0.0119 3.47 2011-09-08 梁洪昀
1042 400011 东方核心动力股票 0.9031 0.8972 0.8972 -0.6533% -0.0059 1.74 2009-06-24 张岗
1043 202015 南方开元沪深300ETF联接 0.9035 0.8920 1.0520 -1.2728% -0.0115 32.60 2009-03-25 杨德龙、罗文杰
1044 163810 中银价值混合 0.8890 0.8910 0.9110 +0.2250% +0.0020 10.09 2010-08-25 张发余、彭砚
1045 519700 交银主题优选混合 0.9060 0.8900 0.9050 -1.7660% -0.0160 10.07 2010-06-30 史伟、李永兴
1046 610004 信达澳银中小盘股票 0.8880 0.8900 0.8900 +0.2252% +0.0020 5.29 2009-12-01 曾国富
1047 050012 博时策略配置混合 0.8920 0.8890 0.9130 -0.3363% -0.0030 20.68 2009-08-11 张勇、王燕
1048 519115 浦银安盛红利精选股票 0.8930 0.8890 0.8890 -0.4479% -0.0040 1.51 2009-12-03 吴勇
1049 620001 金元惠理宝石动力混合 0.8935 0.8888 0.9488 -0.5260% -0.0047 4.52 2007-08-15 侯斌、晏斌
1050 202025 南方380 0.8955 0.8883 0.8883 -0.8040% -0.0072 1.50 2011-09-20 杨德龙、柯晓
1051 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9010 0.8880 0.9050 -1.4428% -0.0130 0.95 2012-06-28 王平
1052 510090 责任ETF 0.9040 0.8870 1.0580 -1.8805% -0.0170 4.43 2010-05-28 叶乐天
1053 510290 南方上证380ETF 0.8937 0.8861 0.8861 -0.8504% -0.0076 1.92 2011-09-16 杨德龙、柯晓
1054 100039 富国通胀通缩主题轮动股票 0.8930 0.8860 0.9060 -0.7839% -0.0070 2.40 2010-05-12 赵涛、尚鹏岳
1055 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.9020 0.8860 0.8860 -1.7738% -0.0160 14.68 2010-04-09 孟亮
1056 290006 泰信蓝筹精选股票 0.8925 0.8851 1.2851 -0.8291% -0.0074 10.43 2009-04-22 柳菁、车广路
1057 620004 金元惠理价值增长股票 0.8910 0.8850 0.8850 -0.6734% -0.0060 0.97 2009-09-11 潘江、晏斌
1058 202005 南方成份精选股票 0.8936 0.8824 0.9024 -1.2534% -0.0112 101.92 2007-05-14 陈键
1059 110022 易方达消费行业股票 0.8900 0.8820 0.8820 -0.8989% -0.0080 29.38 2010-08-20 萧楠、蔡海洪
1060 160620 鹏华资源分级 0.8980 0.8820 0.8900 -1.7817% -0.0160 0.30 2012-09-27 杨靖
1061 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.8960 0.8820 0.8820 -1.5625% -0.0140 15.34 2011-03-17 吴涛、张鹏
1062 100038 富国沪深300增强 0.8900 0.8800 0.8800 -1.1236% -0.0100 72.31 2009-12-16 李笑薇
1063 290004 泰信优质生活股票 0.8698 0.8797 1.4797 +1.1382% +0.0099 15.04 2006-12-15 戴宇虹、刘毅
1064 162209 泰达宏利市值优选股票 0.8702 0.8760 0.8760 +0.6665% +0.0058 78.67 2007-08-03 吴俊峰
1065 690005 民生加银内需增长股票 0.8790 0.8760 0.8760 -0.3413% -0.0030 5.69 2011-01-28 蔡锋亮
1066 070023 嘉实深证基本面120联接 0.8866 0.8757 0.8757 -1.2294% -0.0109 4.85 2011-08-01 杨阳
1067 100026 富国天合稳健股票 0.8858 0.8756 2.2931 -1.1515% -0.0102 33.91 2006-11-15 尚鹏岳
1068 150033 嘉实多利分级债券进取 0.8779 0.8751 0.8751 -0.3189% -0.0028 0.51 2011-03-23 王茜
1069 080001 长盛成长价值混合 0.8760 0.8730 2.8170 -0.3425% -0.0030 8.97 2002-09-18 刘斌
1070 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.8770 0.8720 0.8720 -0.5701% -0.0050 5.60 2010-12-16 倪文昊
1071 206002 鹏华精选成长股票 0.8770 0.8720 0.8720 -0.5701% -0.0050 10.89 2009-09-09 刘苏
1072 310388 申万菱信消费增长股票 0.8830 0.8720 0.9570 -1.2458% -0.0110 4.38 2009-06-12 欧庆铃、单黎鸣
1073 481006 工银红利股票 0.8788 0.8717 0.9117 -0.8079% -0.0071 26.30 2007-07-18 杨军
1074 040190 华安上证龙头ETF联接 0.8850 0.8700 0.8700 -1.6949% -0.0150 6.67 2010-11-18 牛勇
1075 360001 光大保德信量化股票 0.8775 0.8692 2.8729 -0.9459% -0.0083 109.19 2004-08-27 钱钧
1076 217017 招商上证消费80ETF联接 0.8710 0.8680 0.8680 -0.3444% -0.0030 14.66 2010-12-08 王平、罗毅
1077 217016 招商深证100指数 0.8730 0.8650 0.8650 -0.9164% -0.0080 2.07 2010-06-22 王平
1078 620002 金元惠理成长动力混合 0.8690 0.8650 1.0850 -0.4603% -0.0040 0.83 2008-09-03 侯斌、晏斌
1079 530003 建信优选成长股票 0.8733 0.8647 2.3147 -0.9848% -0.0086 30.77 2006-09-08 姚锦
1080 350002 天治品质优选混合 0.8722 0.8636 3.3886 -0.9860% -0.0086 1.18 2005-01-12 秦海燕(休假)、吴战峰
1081 070021 嘉实主题新动力股票 0.8650 0.8630 0.8630 -0.2312% -0.0020 38.37 2010-12-07 齐海滔
1082 090011 大成核心双动力股票 0.8650 0.8630 0.8630 -0.2312% -0.0020 2.04 2010-06-22 孙蓓琳
1083 180020 银华成长先锋混合 0.8650 0.8630 0.8880 -0.2312% -0.0020 18.53 2010-10-08 李宇家
1084 210007 金鹰中证技术领先指数 0.8649 0.8629 0.8629 -0.2312% -0.0020 1.01 2011-06-01 张永东
1085 090010 大成中证红利指数 0.8750 0.8620 0.8620 -1.4857% -0.0130 2.66 2010-02-02 刘波
1086 519013 海富通风格优势股票 0.8660 0.8620 1.9680 -0.4619% -0.0040 30.26 2006-10-19 牟永宁、陈静
1087 150084 广发深证100指数分级B 0.8807 0.8611 0.8611 -2.2255% -0.0196 0.53 2012-05-07 陆志明
1088 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.8650 0.8600 0.8600 -0.5780% -0.0050 5.76 2010-02-10 刘夫
1089 257010 国联安小盘精选混合 0.8680 0.8600 2.9900 -0.9217% -0.0080 22.01 2004-04-12 邹新进
1090 090004 大成精选增值混合 0.8595 0.8589 2.8614 -0.0698% -0.0006 25.68 2004-12-15 刘安田
1091 070017 嘉实量化阿尔法股票 0.8670 0.8580 0.9380 -1.0381% -0.0090 8.98 2009-03-20 陶羽
1092 320003 诺安股票 0.8609 0.8569 2.7404 -0.4646% -0.0040 144.89 2005-12-19 杨谷、邹翔
1093 530005 建信优化配置混合 0.8594 0.8561 1.4061 -0.3840% -0.0033 85.50 2007-03-01 陶灿、乔林建
1094 320007 诺安成长股票 0.8640 0.8560 1.3010 -0.9259% -0.0080 14.01 2009-03-10 刘红辉
1095 163407 兴全沪深300指数(LOF) 0.8693 0.8550 0.8550 -1.6450% -0.0143 15.29 2010-11-02 申庆
1096 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.8620 0.8520 0.9020 -1.1601% -0.0100 2.18 2010-08-04 冯雨生
1097 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.8599 0.8493 0.8943 -1.2327% -0.0106 2.08 2010-06-24 袁争光、凌莉
1098 270026 广发中小板300联接 0.8506 0.8482 0.8482 -0.2822% -0.0024 7.37 2011-06-09 陆志明、魏军
1099 320016 诺安多策略股票 0.8550 0.8470 0.8470 -0.9357% -0.0080 4.39 2011-08-09 杨谷
1100 519702 交银趋势优选股票 0.8460 0.8460 0.8460 0.0000% 0.0000 17.95 2010-12-22 张迎军
1101 410006 华富策略精选混合 0.8507 0.8455 1.0055 -0.6113% -0.0052 0.75 2008-12-24 郭晨
1102 202001 南方稳健成长混合 0.8484 0.8452 2.6802 -0.3772% -0.0032 47.78 2001-09-28 马北雁、李源海、应帅
1103 050018 博时行业轮动股票 0.8500 0.8430 0.8430 -0.8235% -0.0070 6.64 2010-12-10 刘建伟
1104 310308 申万菱信盛利精选混合 0.8461 0.8427 2.4947 -0.4018% -0.0034 16.53 2004-04-09 谭涛
1105 519035 富国天博创新股票 0.8498 0.8421 2.9440 -0.9061% -0.0077 77.22 2007-04-27 毕天宇
1106 040180 华安上证180ETF联接 0.8530 0.8420 0.8420 -1.2896% -0.0110 9.41 2009-09-29 许之彦、章海默
1107 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.8520 0.8410 0.8410 -1.2911% -0.0110 3.73 2010-08-13 黄焱
1108 519017 大成积极成长股票 0.8420 0.8400 1.9580 -0.2375% -0.0020 21.54 2007-01-16 孙蓓琳
1109 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8505 0.8395 0.8395 -1.2934% -0.0110 5.58 2011-08-01 杨阳
1110 630008 华商策略精选灵活配置混合 0.8350 0.8390 0.8390 +0.4790% +0.0040 74.97 2010-11-09 田明圣
1111 519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.8480 0.8370 0.8370 -1.2972% -0.0110 2.19 2010-12-10 陈士俊
1112 671010 纽银策略优选股票 0.8340 0.8370 0.8370 +0.3597% +0.0030 4.56 2011-01-25 闫旭（休假）、赵忆波（代理基金经理）
1113 233008 大摩消费领航混合 0.8399 0.8369 0.8369 -0.3572% -0.0030 25.00 2010-12-03 卞亚军
1114 217009 招商核心价值混合 0.8439 0.8364 0.9564 -0.8887% -0.0075 40.30 2007-03-30 赵龙
1115 162711 广发中证500指数(LOF) 0.8430 0.8360 0.8360 -0.8304% -0.0070 42.20 2009-11-26 陈盛业
1116 100022 富国天瑞强势混合 0.8424 0.8358 3.4143 -0.7835% -0.0066 71.43 2005-04-05 贺轶
1117 110021 易方达上证中盘ETF联接 0.8415 0.8358 0.8358 -0.6774% -0.0057 7.77 2010-03-31 张胜记
1118 570001 诺德价值优势股票 0.8458 0.8352 0.8352 -1.2533% -0.0106 27.74 2007-04-19 胡志伟、薛珠(休产假)
1119 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.8390 0.8350 3.4510 -0.4768% -0.0040 110.03 2007-04-24 王怡欢、董阳阳
1120 213003 宝盈策略增长股票 0.8411 0.8342 1.2342 -0.8204% -0.0069 23.93 2007-01-19 余述胜
1121 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8480 0.8320 0.8320 -1.8868% -0.0160 2.09 2010-09-28 刘璎
1122 070003 嘉实稳健混合 0.8380 0.8310 2.4720 -0.8353% -0.0070 122.89 2003-07-09 许少波
1123 202009 南方盛元红利股票 0.8340 0.8300 0.9280 -0.4796% -0.0040 25.01 2008-03-21 张旭
1124 519087 新华优选分红混合 0.8421 0.8296 2.5255 -1.4844% -0.0125 19.51 2005-09-16 曹名长
1125 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.8400 0.8280 0.8280 -1.4286% -0.0120 0.86 2010-03-26 胡倩
1126 161812 银华深证100指数分级 0.8340 0.8250 0.9040 -1.0791% -0.0090 15.35 2010-05-07 周毅
1127 110025 易方达资源行业股票 0.8330 0.8240 0.8240 -1.0804% -0.0090 7.04 2011-08-16 郭杰、王超
1128 110005 易方达积极成长混合 0.8287 0.8236 4.1518 -0.6154% -0.0051 72.09 2004-09-09 何云峰
1129 481010 工银中小盘成长股票 0.8270 0.8230 0.8230 -0.4837% -0.0040 7.13 2010-02-10 王筱苓、郝联峰、胡文彪
1130 110029 易方达科讯股票 0.8227 0.8226 4.4373 -0.0122% -0.0001 74.09 2007-12-18 宋昆
1131 610005 信达澳银红利回报股票 0.8190 0.8210 0.8410 +0.2442% +0.0020 2.09 2010-07-28 周强松、林钟斌
1132 162102 金鹰中小盘精选混合 0.8170 0.8203 2.4163 +0.4039% +0.0033 20.31 2004-05-27 杨绍基、朱丹
1133 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8260 0.8170 0.8170 -1.0896% -0.0090 3.99 2009-10-14 周大鹏
1134 270022 广发内需增长混合 0.8180 0.8150 0.9150 -0.3667% -0.0030 25.34 2010-04-19 陈仕德
1135 100053 富国上证综指ETF联接 0.8230 0.8140 0.8140 -1.0936% -0.0090 4.11 2011-01-30 王保合
1136 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000% 0.0000 112.70 2007-06-18 唐咸德
1137 590005 中邮核心主题股票 0.8100 0.8140 0.9740 +0.4938% +0.0040 11.38 2010-05-19 刘霄汉
1138 090012 大成深证成长40ETF联接 0.8180 0.8100 0.8100 -0.9780% -0.0080 19.48 2010-12-21 苏秉毅
1139 200006 长城消费增值股票 0.8108 0.8095 2.2495 -0.1603% -0.0013 44.32 2006-04-06 刘颖芳
1140 090009 大成行业轮动股票 0.8190 0.8090 0.8090 -1.2210% -0.0100 3.87 2009-09-08 曹雄飞、徐雄晖
1141 519987 长信恒利优势股票 0.8160 0.8090 0.8090 -0.8578% -0.0070 2.87 2009-07-30 叶松
1142 570007 诺德优选30股票 0.8070 0.8060 0.8060 -0.1239% -0.0010 6.11 2011-05-05 张辉
1143 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8066 0.8058 2.1750 -0.0992% -0.0008 22.95 2007-01-05 王宁
1144 560003 益民创新优势混合 0.8030 0.8054 0.8254 +0.2989% +0.0024 42.94 2007-07-11 李勇钢、韩宁
1145 110020 易方达沪深300指数 0.8153 0.8051 0.8051 -1.2511% -0.0102 90.27 2009-08-26 张胜记
1146 240004 华宝兴业动力组合股票 0.8087 0.8040 3.3140 -0.5812% -0.0047 22.37 2005-11-17 刘自强
1147 310398 申万菱信沪深300价值指数 0.8179 0.8037 0.8037 -1.7362% -0.0142 8.14 2010-02-11 张少华
1148 161611 融通内需驱动股票 0.8010 0.8030 0.9230 +0.2497% +0.0020 5.80 2009-04-22 周珺
1149 519688 交银精选股票 0.8025 0.8020 2.9478 -0.0623% -0.0005 71.05 2005-09-29 张鸿羽
1150 660008 农银汇理沪深300指数 0.8108 0.8005 0.8005 -1.2704% -0.0103 24.09 2011-04-12 宋永安
1151 398011 中海分红增利混合 0.8009 0.7993 2.1993 -0.1998% -0.0016 25.67 2005-06-16 笪菲
1152 690004 民生加银稳健成长股票 0.8020 0.7990 0.7990 -0.3741% -0.0030 1.88 2010-06-29 蔡锋亮
1153 180003 银华-道琼斯88指数 0.8071 0.7987 2.5987 -1.0408% -0.0084 91.75 2004-08-11 陈秀峰
1154 519983 长信量化先锋股票 0.8020 0.7980 0.7980 -0.4988% -0.0040 1.34 2010-11-18 胡倩
1155 519300 大成沪深300指数 0.8079 0.7979 2.2079 -1.2378% -0.0100 66.16 2006-04-06 苏秉毅
1156 550001 信诚四季红混合 0.7954 0.7975 2.0095 +0.2640% +0.0021 28.71 2006-04-29 闾志刚
1157 210003 金鹰行业优势股票 0.8091 0.7970 0.8270 -1.4955% -0.0121 11.41 2009-07-01 何晓春
1158 585001 东吴中证新兴产业指数 0.7990 0.7960 0.7960 -0.3755% -0.0030 14.46 2011-02-01 周健
1159 481008 工银大盘蓝筹股票 0.8020 0.7950 1.2050 -0.8728% -0.0070 5.38 2008-08-04 胡文彪、王筱苓
1160 159906 大成深证成长40ETF 0.8020 0.7940 0.7940 -0.9975% -0.0080 18.81 2010-12-21 苏秉毅
1161 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8070 0.7920 0.7920 -1.8587% -0.0150 2.56 2012-03-08 黄一明
1162 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8020 0.7910 2.5480 -1.3716% -0.0110 129.47 2006-07-18 程世杰
1163 161606 融通行业景气混合 0.7960 0.7910 2.7310 -0.6281% -0.0050 42.77 2004-04-29 严菲、邹曦
1164 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.8040 0.7910 2.3050 -1.6169% -0.0130 26.15 2005-05-12 王建强
1165 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7940 0.7900 0.7900 -0.5038% -0.0040 1.79 2011-04-27 刘璎
1166 550009 信诚中小盘股票 0.7920 0.7900 0.9200 -0.2525% -0.0020 1.43 2010-02-10 闾志刚、程亮
1167 160603 鹏华普天收益混合 0.7920 0.7890 3.2350 -0.3788% -0.0030 28.67 2003-07-12 张卓
1168 519671 银河沪深300指数 0.8020 0.7880 0.7880 -1.7456% -0.0140 5.77 2009-12-28 罗博
1169 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7849 0.7854 0.8054 +0.0637% +0.0005 6.22 2009-12-11 侯玉琦
1170 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.7930 0.7850 1.9960 -1.0088% -0.0080 98.22 2007-06-12 杨建勋
1171 519039 长盛同德主题股票 0.7845 0.7836 2.2454 -0.1147% -0.0009 68.67 2007-10-25 邓永明
1172 519686 交银上证180公司治理ETF联接 0.7930 0.7800 0.7800 -1.6393% -0.0130 37.92 2009-09-29 蔡铮
1173 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7882 0.7769 0.7769 -1.4336% -0.0113 0.86 2012-04-10 胡俊敏
1174 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 0.7790 0.7750 0.7750 -0.5135% -0.0040 6.25 2011-04-07 宋德舜
1175 510410 博时上证自然资源ETF 0.7851 0.7733 0.7733 -1.5030% -0.0118 3.55 2012-04-10 胡俊敏
1176 161601 融通新蓝筹混合 0.7759 0.7732 3.0682 -0.3480% -0.0027 142.96 2002-09-13 吴巍、汪忠远、姚昆
1177 161819 银华中证内地资源指数分级 0.7880 0.7730 0.8030 -1.9036% -0.0150 1.36 2011-12-08 马君
1178 000061 华夏盛世精选股票 0.7770 0.7720 0.7720 -0.6435% -0.0050 95.10 2009-12-11 阳琨
1179 110019 易方达深证100ETF联接 0.7795 0.7716 0.7716 -1.0135% -0.0079 99.52 2009-12-01 林飞、王建军
1180 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.7770 0.7710 0.7710 -0.7722% -0.0060 9.60 2010-02-05 杨靖
1181 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.7730 0.7690 0.7310 -0.5175% -0.0040 16.91 2009-07-01 徐子涵、邹积建
1182 620005 金元惠理核心动力股票 0.7810 0.7690 0.7690 -1.5365% -0.0120 0.72 2010-02-11 侯斌、林材、晏斌
1183 690003 民生加银精选股票 0.7740 0.7690 0.7690 -0.6460% -0.0050 8.29 2010-02-03 江国华
1184 020005 国泰金马稳健混合 0.7740 0.7680 3.1940 -0.7752% -0.0060 61.47 2004-06-18 程洲
1185 210004 金鹰稳健成长股票 0.7620 0.7650 0.9450 +0.3937% +0.0030 3.34 2010-04-14 冯文光
1186 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.7700 0.7650 0.7650 -0.6494% -0.0050 10.78 2009-08-03 吕慧建
1187 410009 华富量子生命力股票 0.7702 0.7649 0.7649 -0.6881% -0.0053 1.27 2011-04-01 朱蓓
1188 213010 宝盈中证100指数增强 0.7730 0.7630 0.7630 -1.2937% -0.0100 0.67 2010-02-08 温胜普、余述胜
1189 519694 交银蓝筹股票 0.7644 0.7618 0.7768 -0.3401% -0.0026 114.93 2007-08-08 张媚钗
1190 161612 融通深证成份指数 0.7720 0.7610 0.7610 -1.4249% -0.0110 10.30 2010-11-15 王建强、李勇
1191 121003 国投瑞银核心企业股票 0.7671 0.7605 2.2905 -0.8604% -0.0066 56.67 2006-04-19 倪文昊
1192 000051 华夏沪深300ETF联接 0.7690 0.7600 0.7600 -1.1704% -0.0090 270.00 2009-07-10 张弘弢、方军
1193 470007 汇添富上证综合指数 0.7690 0.7600 0.7600 -1.1704% -0.0090 54.10 2009-07-01 吴振翔
1194 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.7640 0.7600 0.7600 -0.5236% -0.0040 7.78 2011-04-07 宋德舜
1195 240014 华宝兴业中证100指数 0.7717 0.7591 0.7591 -1.6328% -0.0126 6.99 2009-09-29 徐林明、陈建华
1196 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7630 0.7590 2.7700 -0.5242% -0.0040 88.36 2006-01-26 陈晖
1197 290010 泰信中证200指数 0.7630 0.7590 0.7790 -0.5242% -0.0040 1.26 2011-06-09 陈大庆
1198 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.7651 0.7585 1.0185 -0.8626% -0.0066 26.81 2007-01-29 周蔚文、魏博
1199 163808 中银中证100指数增强 0.7700 0.7580 0.7680 -1.5584% -0.0120 19.24 2009-09-04 陈军、周小丹
1200 260108 景顺长城新兴成长股票 0.7600 0.7580 2.1180 -0.2632% -0.0020 31.58 2006-06-28 邓春鸣
1201 630006 华商产业升级股票 0.7560 0.7580 0.7580 +0.2645% +0.0020 4.20 2010-06-18 刘宏
1202 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.7620 0.7570 2.3230 -0.6562% -0.0050 33.79 2007-04-30 余志勇
1203 202021 南方小康ETF联接 0.7675 0.7569 0.7769 -1.3811% -0.0106 3.02 2010-08-27 柯晓
1204 050021 博时深证基本面200ETF联接 0.7640 0.7556 0.7556 -1.0995% -0.0084 1.78 2011-06-10 赵云阳
1205 350001 天治财富增长混合 0.7532 0.7553 2.3006 +0.2788% +0.0021 2.76 2004-06-29 周雪军
1206 481012 工银深证红利ETF联接 0.7668 0.7552 0.7552 -1.5128% -0.0116 13.57 2010-11-09 何江、赵栩
1207 519100 长盛中证100指数 0.7653 0.7529 1.3729 -1.6203% -0.0124 11.64 2006-11-22 冯雨生
1208 150097 招商中证商品B 0.7770 0.7510 0.7510 -3.3462% -0.0260 0.51 2012-06-28 王平
1209 159905 工银深证红利ETF 0.7624 0.7503 0.7503 -1.5871% -0.0121 13.59 2010-11-05 何江、赵栩
1210 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7590 0.7500 0.7500 -1.1858% -0.0090 36.43 2009-11-05 梁洪昀
1211 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7590 0.7482 2.4682 -1.4229% -0.0108 27.63 2005-02-01 邹国英
1212 410008 华富中证100指数 0.7595 0.7470 0.7470 -1.6458% -0.0125 2.31 2009-12-30 朱蓓
1213 159908 博时深证基本面200ETF 0.7551 0.7464 0.7464 -1.1522% -0.0087 2.52 2011-06-10 赵云阳
1214 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.7580 0.7460 0.7460 -1.5831% -0.0120 14.36 2009-10-30 刘璎
1215 070001 嘉实成长收益混合 0.7473 0.7450 3.2454 -0.3078% -0.0023 74.55 2002-11-05 刘天君、任竞辉
1216 320005 诺安价值增长股票 0.7497 0.7438 1.6888 -0.7870% -0.0059 81.54 2006-11-21 刘红辉、周心鹏
1217 200008 长城品牌优选股票 0.7518 0.7424 0.7424 -1.2503% -0.0094 131.61 2007-08-06 杨毅平
1218 150101 鹏华资源分级B 0.7730 0.7400 0.7400 -4.2691% -0.0330 0.43 2012-09-27 杨靖
1219 121005 国投瑞银创新动力股票 0.7376 0.7379 2.4711 +0.0407% +0.0003 42.48 2006-11-15 徐炜哲
1220 510270 中银上证国企100ETF 0.7490 0.7370 0.8600 -1.6021% -0.0120 1.07 2011-06-16 周小丹
1221 165511 信诚中证500指数 0.7350 0.7300 0.7820 -0.6803% -0.0050 3.71 2011-02-11 吴雅楠
1222 320010 诺安中证100指数 0.7420 0.7300 0.7300 -1.6173% -0.0120 13.40 2009-10-27 梅律吾
1223 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.7380 0.7270 0.7270 -1.4905% -0.0110 1.01 2010-08-12 李蕴炜
1224 399001 中海上证50指数增强 0.7400 0.7270 0.7270 -1.7568% -0.0130 2.80 2010-03-25 彭海平
1225 050001 博时价值增长混合 0.7300 0.7230 3.2250 -0.9589% -0.0070 198.40 2002-10-09 温宇峰
1226 202017 南方深证成份ETF联接 0.7313 0.7212 0.7212 -1.3811% -0.0101 24.69 2009-12-09 柯晓
1227 163803 中银增长股票 0.7173 0.7208 2.8482 +0.4879% +0.0035 103.89 2006-03-17 孙庆瑞、张琦
1228 580003 东吴行业轮动股票 0.7320 0.7206 0.8006 -1.5574% -0.0114 28.37 2008-04-23 任壮
1229 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7220 0.7170 0.7170 -0.6925% -0.0050 0.76 2011-01-26 张娅、柳军
1230 360007 光大保德信优势配置股票 0.7175 0.7139 0.7139 -0.5017% -0.0036 129.24 2007-08-24 周炜炜
1231 162203 泰达宏利稳定股票 0.7118 0.7083 2.6483 -0.4917% -0.0035 2.64 2003-04-25 胡涛、焦云
1232 050002 博时沪深300指数 0.7155 0.7059 2.6859 -1.3417% -0.0096 132.93 2003-08-26 胡俊敏、王红欣
1233 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7170 0.7050 0.7050 -1.6736% -0.0120 3.17 2011-07-21 刘伟、董晗
1234 400001 东方龙混合 0.7081 0.7023 2.4638 -0.8191% -0.0058 20.16 2004-11-25 于鑫
1235 110003 易方达上证50指数 0.7138 0.7019 2.5519 -1.6671% -0.0119 250.53 2004-03-22 林飞、张胜记
1236 519018 汇添富均衡增长股票 0.7024 0.7018 2.4126 -0.0854% -0.0006 214.95 2006-08-07 苏竞、韩贤旺、叶从飞
1237 519993 长信增利动态策略股票 0.7033 0.7014 1.9404 -0.2702% -0.0019 39.36 2006-11-09 胡志宝
1238 200007 长城安心回报混合 0.7026 0.7001 1.8861 -0.3558% -0.0025 107.63 2006-08-22 徐九龙
1239 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7070 0.6955 0.6955 -1.6266% -0.0115 23.63 2009-12-30 杨阳
1240 090001 大成价值增长混合 0.7004 0.6940 3.3540 -0.9138% -0.0064 114.57 2002-11-11 汤义峰、石国武
1241 050013 超大ETF联接 0.7058 0.6936 0.6936 -1.7285% -0.0122 11.70 2009-12-29 方维玲
1242 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.6979 0.6892 2.5572 -1.2466% -0.0087 413.76 2005-08-29 杨宇
1243 510010 治理ETF 0.6990 0.6870 0.7650 -1.7167% -0.0120 41.60 2009-09-25 蔡铮
1244 202019 南方策略优化股票 0.6940 0.6860 0.7060 -1.1527% -0.0080 9.12 2010-03-30 杨德龙、罗文杰
1245 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6852 0.6820 2.9720 -0.4670% -0.0032 64.11 2003-10-24 毛从容
1246 270005 广发聚丰股票 0.6840 0.6812 3.9101 -0.4094% -0.0028 290.79 2005-12-23 易阳方、傅友兴
1247 519003 海富通收益增长混合 0.6810 0.6790 2.2940 -0.2937% -0.0020 40.79 2004-03-12 牟永宁
1248 550002 信诚精萃成长股票 0.6844 0.6760 2.0562 -1.2274% -0.0084 41.61 2006-11-27 谭鹏万
1249 090003 大成蓝筹稳健混合 0.6821 0.6751 3.2451 -1.0262% -0.0070 149.18 2004-06-03 施永辉
1250 519021 国泰金鼎价值混合 0.6640 0.6690 1.8980 +0.7530% +0.0050 40.56 2007-04-11 邓时锋
1251 519015 海富通精选贰号混合 0.6720 0.6680 0.9880 -0.5952% -0.0040 19.88 2007-04-09 蒋征
1252 121008 国投瑞银成长优选股票 0.6715 0.6667 2.0536 -0.7148% -0.0048 19.27 2008-01-10 綦缚鹏
1253 519019 大成景阳领先股票 0.6660 0.6650 3.7030 -0.1502% -0.0010 37.47 2007-12-11 刘泽兵
1254 519007 海富通强化回报混合 0.6680 0.6640 2.1600 -0.5988% -0.0040 25.26 2006-05-25 蒋征、邵佳民
1255 090006 大成2020生命周期混合 0.6630 0.6610 2.4830 -0.3017% -0.0020 117.85 2006-09-13 曹雄飞、宋向宇
1256 210005 金鹰主题优势股票 0.6550 0.6550 0.6550 0.0000% 0.0000 9.29 2010-12-20 冼鸿鹏
1257 050201 博时价值增长贰号混合 0.6540 0.6470 2.1020 -1.0703% -0.0070 72.86 2006-09-27 温宇峰
1258 320001 诺安平衡混合 0.6507 0.6457 2.9057 -0.7684% -0.0050 82.79 2004-05-21 夏俊杰
1259 519994 长信金利趋势股票 0.6543 0.6407 1.9605 -2.0786% -0.0136 93.05 2006-04-30 胡志宝、宋小龙
1260 398021 中海能源策略混合 0.6346 0.6343 0.9443 -0.0473% -0.0003 56.93 2007-03-13 许定晴、王巍
1261 217005 招商先锋混合 0.6392 0.6339 2.5839 -0.8292% -0.0053 75.40 2004-06-01 袁野
1262 210001 金鹰成份优选混合 0.6372 0.6316 2.3359 -0.8788% -0.0056 17.79 2003-06-16 林华显
1263 040001 华安创新股票 0.6350 0.6310 3.1140 -0.6299% -0.0040 86.20 2001-09-21 汪光成
1264 310358 申万菱信新经济混合 0.6317 0.6302 1.9621 -0.2375% -0.0015 49.77 2006-12-06 徐爽
1265 519996 长信银利精选股票 0.6354 0.6298 2.5498 -0.8813% -0.0056 29.76 2005-01-17 安昀
1266 270007 广发大盘成长混合 0.6312 0.6273 0.6273 -0.6179% -0.0039 117.00 2007-06-13 冯永欢、程琨
1267 150019 银华锐进 0.6450 0.6270 0.6270 -2.7907% -0.0180 82.69 2010-05-07 周毅
1268 040008 华安策略优选股票 0.6289 0.6223 2.1586 -1.0495% -0.0066 133.67 2007-08-02 汪光成
1269 159901 易方达深证100ETF 0.6288 0.6220 3.0668 -1.0814% -0.0068 286.92 2006-03-24 林飞、王建军
1270 310328 申万菱信新动力股票 0.6293 0.6206 2.4072 -1.3825% -0.0087 41.31 2005-11-10 欧庆铃
1271 163109 申万菱信深证成指分级 0.6263 0.6175 0.6841 -1.4051% -0.0088 13.50 2010-10-22 张少华
1272 253010 国联安安心成长混合 0.6240 0.6150 1.6050 -1.4423% -0.0090 4.15 2005-07-13 吴照银
1273 150060 银华鑫瑞 0.6300 0.6050 0.6050 -3.9683% -0.0250 4.22 2011-12-08 马君
1274 410001 华富竞争力优选混合 0.6049 0.6016 1.8425 -0.5455% -0.0033 16.78 2005-03-02 郭晨、龚炜
1275 257060 国联安商品ETF联接 0.6100 0.6010 0.6010 -1.4754% -0.0090 6.72 2010-12-01 黄欣
1276 519005 海富通股票 0.5940 0.5920 2.5410 -0.3367% -0.0020 52.05 2005-07-29 陈静
1277 519180 万家180指数 0.5897 0.5814 2.9214 -1.4075% -0.0083 62.70 2003-03-15 吴涛
1278 530001 建信恒久价值股票 0.5816 0.5779 2.5422 -0.6362% -0.0037 38.92 2005-12-01 邱宇航、顾中汉
1279 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.5803 0.5754 1.7969 -0.8444% -0.0049 10.82 2005-07-15 吴印、朱颖、马云飞
1280 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5681 0.5710 2.1242 +0.5105% +0.0029 44.06 2006-01-20 秦海燕(休假)、吴战峰(代理)
1281 410003 华富成长趋势股票 0.5692 0.5647 0.8547 -0.7906% -0.0045 19.11 2007-03-19 龚炜
1282 519181 万家和谐增长混合 0.5662 0.5630 1.2589 -0.5652% -0.0032 31.80 2006-11-30 宁冬莉、华光磊
1283 398001 中海优质成长混合 0.5629 0.5618 2.8808 -0.1954% -0.0011 65.65 2004-09-28 俞忠华、张亮
1284 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5640 0.5593 2.4995 -0.8333% -0.0047 88.08 2005-04-27 汪晖
1285 510180 华安上证180ETF 0.5670 0.5590 2.1930 -1.4109% -0.0080 107.81 2006-04-13 许之彦、章海默
1286 290002 泰信先行策略混合 0.5543 0.5544 2.2773 +0.0180% +0.0001 69.96 2004-06-28 朱志权、袁园
1287 050009 博时新兴成长股票 0.5550 0.5530 2.6450 -0.3604% -0.0020 189.47 2007-07-06 韩茂华、曾鹏
1288 150029 信诚中证500指数B 0.5470 0.5380 0.5380 -1.6453% -0.0090 18.89 2011-02-11 吴雅楠
1289 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5421 0.5374 2.3737 -0.8670% -0.0047 8.09 2002-10-08 高峰
1290 040002 华安中国A股增强指数 0.5360 0.5300 2.7430 -1.1194% -0.0060 116.95 2002-11-08 牛勇
1291 202007 南方隆元产业主题股票 0.5340 0.5300 0.5300 -0.7491% -0.0040 86.50 2007-11-09 蒋朋宸、汪澂
1292 020011 国泰沪深300指数 0.5350 0.5280 0.7560 -1.3084% -0.0070 106.10 2007-11-11 章赟
1293 483003 工银精选平衡混合 0.5281 0.5250 1.7447 -0.5870% -0.0031 91.27 2006-07-13 杨军
1294 450001 国富中国收益混合 0.5244 0.5207 2.0854 -0.7056% -0.0037 14.00 2005-06-01 刘怡敏、徐荔蓉
1295 420001 天弘精选混合 0.5195 0.5205 1.5723 +0.1925% +0.0010 46.81 2005-10-08 高喜阳、钱文成
1296 240005 华宝兴业多策略股票 0.5217 0.5163 3.9313 -1.0351% -0.0054 82.88 2004-05-11 王智慧
1297 519011 海富通精选混合 0.4984 0.4957 3.6775 -0.5417% -0.0027 133.53 2003-08-22 陈洪、蒋征
1298 590002 中邮核心成长股票 0.4908 0.4887 0.4887 -0.4279% -0.0021 278.44 2007-08-17 邓立新
1299 020003 国泰金龙行业混合 0.4880 0.4870 3.5650 -0.2049% -0.0010 8.54 2003-12-05 周广山、刘夫
1300 560002 益民红利成长混合 0.4664 0.4673 1.4260 +0.1930% +0.0009 19.76 2006-11-21 蒋俊国
1301 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4659 0.4640 1.7515 -0.4078% -0.0019 81.76 2006-07-25 马北雁、李源海、应帅
1302 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4429 0.4384 1.9568 -1.0160% -0.0045 57.35 2005-03-08 高峰
1303 233001 大摩基础行业混合 0.4357 0.4338 1.9788 -0.4361% -0.0019 1.61 2004-03-26 盛军锋
1304 217001 招商安泰股票 0.3525 0.3521 3.3561 -0.1135% -0.0004 13.23 2003-04-28 王景
1305 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3428 0.3379 0.8407 -1.4294% -0.0049 8.36 2010-08-27 柯晓
1306 481001 工银核心价值股票 0.3112 0.3087 3.7898 -0.8033% -0.0025 288.13 2005-08-31 何江旭
1307 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2293 0.2115 0.2115 -7.7628% -0.0178 35.00 2010-10-22 张少华
1308 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.1665 0.1627 0.1627 -2.2823% -0.0038 1.84 2012-08-21 王路、张弘弢
1309 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1636 0.1595 0.1595 -2.5061% -0.0041 1.66 2012-08-21 张胜记
1310 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1636 0.1595 0.1595 -2.5061% -0.0041 1.66 2012-08-21 张胜记