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| 数据日期：2024-05-09 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 1.0709 | 1.1232 | 1.1232 | +4.8837% | +0.0523 | 1.40 | 2023-12-04 | 李彦 |
| 2 | 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0737 | 1.1261 | 1.1261 | +4.8803% | +0.0524 | 0.00 | 2023-12-04 | 李彦 |
| 3 | 019914 | 华夏瑞益混合A2 | 1.0728 | 1.1251 | 1.1251 | +4.8751% | +0.0523 | 0.00 | 2023-12-04 | 李彦 |
| 4 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.2100 | 1.2680 | 1.2680 | +4.7934% | +0.0580 | 6.10 | 2021-12-06 | 万方方 |
| 5 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 1.2270 | 1.2850 | 1.2850 | +4.7270% | +0.0580 | 21.87 | 2016-03-22 | 万方方 |
| 6 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 0.8818 | 0.9228 | 2.3186 | +4.6496% | +0.0410 | 0.20 | 2020-05-09 | 杨超 |
| 7 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 0.8841 | 0.9252 | 0.9252 | +4.6488% | +0.0411 | 0.00 | 2023-12-25 | 杨超 |
| 8 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2820 | 1.3410 | 4.6310 | +4.6022% | +0.0590 | 14.18 | 2007-04-24 | 李彦 |
| 9 | 015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.2640 | 1.3220 | 1.3220 | +4.5886% | +0.0580 | 0.02 | 2022-06-22 | 李彦 |
| 10 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 0.8426 | 0.8810 | 0.8810 | +4.5573% | +0.0384 | 3.73 | 2023-03-28 | 李彦 |
| 11 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 0.8370 | 0.8751 | 0.8751 | +4.5520% | +0.0381 | 0.81 | 2023-03-28 | 李彦 |
| 12 | 560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.1705 | 1.2228 | 1.2228 | +4.4682% | +0.0523 | 0.53 | 2023-10-18 | 姚曦 |
| 13 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.9390 | 3.0700 | 5.2740 | +4.4573% | +0.1310 | 5.05 | 2014-05-30 | 李彦 |
| 14 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2.9180 | 3.0480 | 3.0480 | +4.4551% | +0.1300 | 0.12 | 2023-01-19 | 李彦 |
| 15 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.8370 | 0.8740 | 0.8740 | +4.4205% | +0.0370 | 1.61 | 2016-02-03 | 杨欢 |
| 16 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6164 | 0.6429 | 0.6429 | +4.2992% | +0.0265 | 0.03 | 2022-11-22 | 李涛、宋阳 |
| 17 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6220 | 0.6487 | 0.6487 | +4.2926% | +0.0267 | 0.11 | 2022-11-22 | 李涛、宋阳 |
| 18 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.0778 | 1.1234 | 1.1234 | +4.2308% | +0.0456 | 0.01 | 2024-03-25 | 姚曦 |
| 19 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.0782 | 1.1238 | 1.1238 | +4.2293% | +0.0456 | 0.11 | 2024-03-25 | 姚曦 |
| 20 | 512670 | 国防ETF | 0.6180 | 0.6438 | 1.2876 | +4.1748% | +0.0258 | 34.10 | 2019-07-05 | 陈龙 |
| 21 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7908 | 0.8238 | 0.8238 | +4.1730% | +0.0330 | 24.09 | 2020-10-27 | 陈龙 |
| 22 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9886 | 1.0298 | 1.0298 | +4.1675% | +0.0412 | 7.20 | 2017-06-13 | 陈龙 |
| 23 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.6851 | 0.7129 | 0.7679 | +4.0578% | +0.0278 | 2.03 | 2020-05-09 | 邹曦 |
| 24 | 161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.5040 | 1.5650 | 3.5250 | +4.0559% | +0.0610 | 6.59 | 2004-04-29 | 邹曦 |
| 25 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.6597 | 0.6863 | 0.6863 | +4.0321% | +0.0266 | 0.07 | 2022-08-16 | 庄皓亮 |
| 26 | 012 |