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数据日期:2017-11-17    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 150300 华安中证银行指数分级B 0.7096 0.7570 0.7570 +6.6798% +0.0474 5.02 2015-06-09 许之彦
2 150292 中融银行指数分级B 0.7610 0.8090 0.8090 +6.3075% +0.0480 1.06 2015-06-05 赵菲
3 150256 易方达银行指数分级B 0.8652 0.9163 0.9163 +5.9061% +0.0511 1.06 2015-06-03 成曦、刘树荣
4 150268 博时中证银行指数分级B 0.9679 1.0233 1.0233 +5.7237% +0.0554 0.17 2015-06-09 赵云阳
5 150228 鹏华银行分级B 0.8740 0.9240 0.9240 +5.7208% +0.0500 21.26 2015-04-17 崔俊杰
6 150250 招商中证银行指数分级B 0.9890 1.0440 1.0440 +5.5612% +0.0550 0.20 2015-05-20 侯昊
7 150242 富国中证银行指数分级B 1.0470 1.1010 1.1010 +5.1576% +0.0540 0.48 2015-04-30 方旻、王保合
8 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6760 0.7100 0.7100 +5.0296% +0.0340 0.20 2015-06-16 王超
9 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0970 1.1470 2.2950 +4.5579% +0.0500 5.71 2013-12-20 杨旭
10 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.3810 0.3960 0.1540 +3.9370% +0.0150 65.17 2014-11-13 苏燕青
11 502022 国金上证50分级B 1.0120 1.0510 0.2880 +3.8538% +0.0390 0.02 2015-05-27 宫雪
12 502042 长盛上证50指数分级B 1.3550 1.4030 1.4030 +3.5424% +0.0480 0.04 2015-08-13 王超
13 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8110 1.8700 1.8700 +3.2579% +0.0590 0.40 2015-07-31 沈毅
14 150226 博时证券保险指数分级B 1.5461 1.5929 0.3871 +3.0270% +0.0468 0.19 2015-05-19 赵云阳
15 502050 易方达上证50指数分级B 1.8378 1.8932 0.4447 +3.0145% +0.0554 0.73 2015-04-15 余海燕
16 510650 华夏金融ETF 1.8482 1.9024 1.9024 +2.9326% +0.0542 0.27 2013-03-28 徐猛
17 512700 南方中证银行ETF 1.0087 1.0380 1.0380 +2.9047% +0.0293 0.74 2017-06-28 孙伟
18 150178 鹏华证券保险分级B 1.7010 1.7500 2.2430 +2.8807% +0.0490 0.94 2014-05-05 余斌
19 512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9935 1.0214 1.0214 +2.8083% +0.0279 2.29 2017-07-18 胡洁
20 510230 金融ETF 6.4429 6.6237 1.8812 +2.8062% +0.1808 6.23 2011-03-31 艾小军
21 161723 招商中证银行指数分级 1.0150 1.0430 1.0810 +2.7586% +0.0280 2.92 2015-05-20 侯昊
22 160517 博时中证银行指数分级 1.0079 1.0357 1.0823 +2.7582% +0.0278 1.25 2015-06-09 赵云阳
23 004597 南方银行联接A 0.9928 1.0200 1.0200 +2.7397% +0.0272 0.14 2017-06-29 孙伟
24 004598 南方银行联接C 0.9912 1.0183 1.0183 +2.7341% +0.0271 0.03 2017-06-29 孙伟
25 150236 鹏华证券分级B 0.8060 0.8280 0.1780 +2.7295% +0.0220 1.57 2015-05-06 余斌
26 161121 易方达银行指数分级 0.9429 0.9685 1.0275 +2.7150% +0.0256 1.09 2015-06-03 成曦、刘树荣
27 160418 华安中证银行指数分级 0.8801 0.9039 0.9478 +2.7042% +0.0238 0.61 2015-06-09 许之彦
28 001594 天弘中证银行指数A 1.0970 1.1264 1.1264 +2.6800% +0.0294 0.39 2015-07-08 张子法
29 001595 天弘中证银行指数C 1.0899 1.1190 1.1190 +2.6700% +0.0291 0.80 2015-07-08 张子法
30 160631 鹏华银行分级 0.9380 0.9630 1.0230 +2.6652% +0.0250 29.16 2015-04-17 崔俊杰
31 020021 国泰金融ETF联接 1.7516 1.7982 1.7982 +2.6604% +0.0466 3.61 2011-03-31 艾小军
32 168205 中融银行指数分级 0.9060 0.9300 0.9740 +2.6490% +0.0240 0.12 2015-06-05 赵菲
33 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0710 1.1110 +2.5862% +0.0270 5.61 2015-04-30 方旻、王保合
34 150136 国富中证100指数增强分级B 1.0860 1.1140 1.1140 +2.5783% +0.0280 0.12 2015-03-26 张志强
35 510030 价值ETF 5.0860 5.2170 1.7860 +2.5757% +0.1310 0.48 2010-04-23 丰晨成
36 510110 周期ETF 3.7200 3.8150 1.5310 +2.5538% +0.0950 0.11 2010-09-19 刘璎
37 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.7760 1.8200 1.8500 +2.4775% +0.0440 1.31 2010-04-23 丰晨成
38 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0227 1.0472 2.2966 +2.3956% +0.0245 15.70 2014-03-13 袁英杰、俞诚
39 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.3290 1.3290 +2.3883% +0.0310 0.23 2010-09-28 刘璎
40 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0700 1.0950 1.7520 +2.3364% +0.0250 0.64 2013-12-20 杨旭
41 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8580 0.8780 0.8780 +2.3310% +0.0200 0.51 2015-08-13 冯雨生
42 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9914 1.0142 0.1980 +2.2998% +0.0228 0.32 2015-06-09 许之彦
43 510060 上证中央企业50ETF 1.8732 1.9155 1.2252 +2.2582% +0.0423 1.28 2009-08-26 赵栩
44 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1888 2.2372 2.2372 +2.2113% +0.0484 9.24 2014-06-26 余海燕
45 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9626 2.0057 2.0057 +2.1961% +0.0431 2.30 2013-09-17 殷瑞飞
46 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9110 0.9310 0.1080 +2.1954% +0.0200 11.23 2015-03-27 方旻、王保合
47 150344 融通证券分级B 1.0070 1.0290 0.3060 +2.1847% +0.0220 0.21 2015-07-17 何天翔
48 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5483 1.5809 1.5809 +2.1055% +0.0326 13.31 2009-12-30 何如、陈正宪
49 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4260 1.4560 1.4990 +2.1038% +0.0300 3.52 2015-07-31 沈毅
50 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9783 0.9988 0.9988 +2.0955% +0.0205 15.79 2015-01-22 余海燕
51 510050 华夏上证50ETF 2.9350 2.9960 3.9540 +2.0784% +0.0610 133.00 2004-12-30 张弘弢
52 510680 万家上证50ETF 2.3451 2.3938 2.3938 +2.0767% +0.0487 0.67 2013-10-31 卞勇、朱小明
53 502012 易方达证券公司分级B 1.2473 1.2730 0.2755 +2.0605% +0.0257 0.46 2015-07-08 余海燕
54 161211 国投金融地产ETF联接 1.5754 1.6078 1.6078 +2.0566% +0.0324 3.03 2013-11-05 赵建
55 510710 博时上证50ETF 3.0303 3.0923 0.9560 +2.0460% +0.0620 0.46 2015-05-27 赵云阳、汪洋
56 399001 中海上证50指数增强 1.2420 1.2670 1.2670 +2.0129% +0.0250 1.36 2010-03-25 彭海平
57 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9552 1.9945 1.9945 +2.0100% +0.0393 0.27 2014-06-20 何如、刘珈吟
58 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7236 1.7580 1.7580 +1.9958% +0.0344 0.19 2013-08-23 过蓓蓓
59 502020 国金上证50分级 1.0060 1.0260 0.9220 +1.9881% +0.0200 0.99 2015-05-27 宫雪
60 160814 长盛中证金融地产分级 0.8620 0.8790 0.9260 +1.9722% +0.0170 2.70 2015-06-16 王超
61 001051 华夏上证50ETF联接 0.9650 0.9840 0.9840 +1.9689% +0.0190 11.82 2015-03-17 徐猛
62 001549 天弘上证50指数C 1.1064 1.1280 1.1280 +1.9523% +0.0216 0.73 2015-07-16 张子法
63 001548 天弘上证50指数A 1.1139 1.1356 1.1356 +1.9481% +0.0217 1.95 2015-07-16 张子法
64 502048 易方达上证50指数分级 1.4322 1.4600 0.9494 +1.9411% +0.0278 1.54 2015-04-15 余海燕
65 001237 博时上证50ETF联接 0.9977 1.0168 1.0168 +1.9144% +0.0191 0.89 2015-05-27 赵云阳、汪洋
66 502040 长盛上证50指数分级 1.2020 1.2250 1.2700 +1.9135% +0.0230 0.68 2015-08-13 王超
67 000251 工银金融地产混合 2.4680 2.5150 3.0340 +1.9044% +0.0470 10.78 2013-08-26 王君正、鄢耀、甘宗卫
68 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2803 1.3046 1.3046 +1.8980% +0.0243 0.42 2015-08-06 何如、刘珈吟
69 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9775 0.9957 0.9957 +1.8619% +0.0182 2.02 2015-03-23 陆志明
70 510090 责任ETF 1.7042 1.7356 2.0705 +1.8425% +0.0314 0.72 2010-05-28 薛玲
71 510010 治理ETF 1.2010 1.2230 1.3610 +1.8318% +0.0220 4.38 2009-09-25 蔡铮
72 160625 鹏华证券保险分级 1.3700 1.3950 1.8650 +1.8248% +0.0250 8.20 2014-05-05 余斌
73 160516 博时证券保险指数分级 1.2970 1.3205 0.8538 +1.8119% +0.0235 1.55 2015-05-19 赵云阳
74 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3390 1.3630 1.3630 +1.7924% +0.0240 3.93 2009-09-29 蔡铮
75 002746 汇添富多策略定开混合 1.3550 1.3790 1.3790 +1.7712% +0.0240 12.99 2016-06-03 赵鹏飞
76 001469 广发金融地产联接A 1.0662 1.0850 1.0850 +1.7633% +0.0188 0.46 2015-07-09 陆志明
77 519671 银河沪深300指数 1.5900 1.6180 1.6180 +1.7610% +0.0280 1.72 2009-12-28 罗博
78 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.6324 1.6611 1.6611 +1.7581% +0.0287 1.81 2010-02-11 荆一帆、刘敦
79 002979 广发金融地产联接C 1.0645 1.0832 1.0832 +1.7567% +0.0187 1.00 2016-07-06 陆志明
80 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8764 1.9088 1.9088 +1.7267% +0.0324 0.68 2010-05-28 薛玲
81 003854 汇安丰华混合A 1.7398 1.7691 1.7691 +1.6841% +0.0293 0.03 2017-01-10 仇秉则、戴杰
82 150013 国联安双禧中证100指数B 1.5470 1.5730 1.3260 +1.6807% +0.0260 0.79 2010-04-16 黄欣
83 003855 汇安丰华混合C 1.1516 1.1709 1.1709 +1.6759% +0.0193 0.98 2017-01-10 仇秉则、戴杰
84 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8901 0.9048 0.9048 +1.6515% +0.0147 1.69 2015-06-30 张子法
85 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0822 1.1000 1.1000 +1.6448% +0.0178 5.01 2016-08-25 李君、张栓伟
86 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8957 0.9104 0.9104 +1.6412% +0.0147 1.50 2015-06-30 张子法
87 510270 中银上证国企100ETF 1.1680 1.1870 1.3850 +1.6267% +0.0190 0.19 2011-06-16 赵建忠
88 004157 信诚至诚混合A 1.0660 1.0830 1.0830 +1.5947% +0.0170 1.48 2017-03-10 杨立春
89 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1159 1.1334 1.1334 +1.5682% +0.0175 1.73 2017-07-03 陈正宪、何如
90 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7500 1.7770 1.7770 +1.5429% +0.0270 0.97 2014-11-20 石武斌、李武群
91 510430 银华上证50等权ETF 1.5580 1.5820 1.5820 +1.5404% +0.0240 0.61 2012-08-23 周大鹏
92 004158 信诚至诚混合B 1.1130 1.1300 1.1300 +1.5274% +0.0170 0.01 2017-03-10 杨立春
93 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.7810 1.8080 1.8080 +1.5160% +0.0270 0.47 2011-08-04 胡洁
94 004685 金元顺安元启混合 1.0025 1.0174 1.0174 +1.4863% +0.0149 2.00 2017-11-14 缪玮彬
95 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.7650 1.7910 1.7910 +1.4731% +0.0260 0.46 2011-08-09 胡洁
96 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1089 1.1252 1.1252 +1.4699% +0.0163 0.51 2017-06-29 陈正宪、何如
97 510020 超大ETF 2.8381 2.8796 1.0621 +1.4622% +0.0415 1.06 2009-12-29 万琼
98 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3240 1.3430 1.3430 +1.4350% +0.0190 0.72 2012-08-29 周大鹏
99 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1238 3.1676 2.3666 +1.4021% +0.0438 4.60 2006-11-17 柳军
100 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2150 1.2320 1.2320 +1.3992% +0.0170 1.16 2016-01-14 黄万青
101 050013 超大ETF联接 1.0453 1.0597 1.0597 +1.3776% +0.0144 2.58 2009-12-29 万琼
102 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2370 1.2540 1.2540 +1.3743% +0.0170 0.02 2015-05-22 黄万青
103 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1210 1.1360 1.1360 +1.3381% +0.0150 2.00 2016-10-17 吴国清
104 164508 国富中证100指数增强分级 1.0650 1.0790 1.1270 +1.3146% +0.0140 0.82 2015-03-26 张志强
105 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0780 1.0918 1.1218 +1.2801% +0.0138 0.85 2015-06-02 薛琳
106 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1348 1.1493 1.1493 +1.2778% +0.0145 0.58 2017-03-21 夏高
107 510180 华安上证180ETF 3.5098 3.5543 3.6792 +1.2679% +0.0445 57.46 2006-04-13 许之彦
108 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0511 1.0644 1.1144 +1.2653% +0.0133 0.03 2015-07-07 薛琳
109 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1080 1.1220 1.1220 +1.2635% +0.0140 0.81 2016-10-17 吴国清
110 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1667 1.1814 1.1814 +1.2600% +0.0147 2.12 2016-12-23 牛兴华、叶乐天
111 410008 华富中证100指数 1.3558 1.3728 1.3728 +1.2539% +0.0170 0.76 2009-12-30 高靖瑜
112 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2840 1.3000 1.3000 +1.2461% +0.0160 0.00 2017-07-05 蔡志伟
113 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2850 1.3010 2.8150 +1.2451% +0.0160 7.01 2005-05-12 蔡志伟
114 159923 大成中证100ETF 1.6940 1.7150 1.7150 +1.2397% +0.0210 0.16 2013-02-07 苏秉毅
115 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0322 1.0449 1.0449 +1.2304% +0.0127 0.37 2017-04-27 艾小军
116 163808 中银中证100指数增强 1.3820 1.3990 1.4090 +1.2301% +0.0170 2.65 2009-09-04 赵建忠
117 512900 南方中证全指证券ETF 0.9799 0.9919 0.9919 +1.2246% +0.0120 3.12 2017-03-10 孙伟
118 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9730 0.9849 0.9849 +1.2230% +0.0119 1.61 2016-08-30 丰晨成
119 003886 汇安丰利混合A 1.3018 1.3177 1.3177 +1.2214% +0.0159 0.00 2016-12-19 仇秉则、戴杰
120 003887 汇安丰利混合C 1.2941 1.3099 1.3099 +1.2209% +0.0158 0.48 2016-12-19 仇秉则、戴杰
121 160633 鹏华证券分级 0.9040 0.9150 0.5980 +1.2168% +0.0110 5.48 2015-05-06 余斌
122 001587 天弘中证100指数C 1.1081 1.1215 1.1215 +1.2093% +0.0134 0.08 2015-07-16 张子法
123 004702 南方金融主题灵活配置混合 0.9950 1.0070 1.0070 +1.2060% +0.0120 2.12 2017-08-03 吴剑毅、黄春逢
124 001586 天弘中证100指数A 1.1152 1.1286 1.1286 +1.2016% +0.0134 0.12 2015-07-16 张子法
125 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0266 1.0389 1.7647 +1.1981% +0.0123 22.56 2014-03-13 袁英杰、俞诚
126 519013 海富通风格优势混合 0.7530 0.7620 1.8680 +1.1952% +0.0090 6.85 2006-10-19 施敏佳、顾晓飞
127 519180 万家180指数 0.9567 0.9681 3.3081 +1.1916% +0.0114 18.14 2003-03-15 卞勇、朱小明
128 004746 易方达上证50指数C 1.4762 1.4937 1.4937 +1.1855% +0.0175 1.03 2017-06-06 张胜记
129 110003 易方达上证50指数A 1.4776 1.4951 3.3451 +1.1844% +0.0175 76.00 2004-03-22 张胜记
130 070006 嘉实服务增值行业混合 6.0800 6.1520 6.6620 +1.1842% +0.0720 3.58 2004-04-01 焦云(休产假)、陈少平(代理)
131 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0270 1.0391 1.0391 +1.1782% +0.0121 3.44 2016-07-26 艾小军
132 162509 国联安双禧中证100指数 1.3600 1.3760 1.3430 +1.1765% +0.0160 0.28 2010-04-16 黄欣
133 213010 宝盈中证100指数增强 1.4510 1.4680 1.4680 +1.1716% +0.0170 1.51 2010-02-08 蔡丹
134 320010 诺安中证100指数 1.3660 1.3820 1.3820 +1.1713% +0.0160 1.63 2009-10-27 梅律吾
135 519100 长盛中证100指数 1.2678 1.2826 1.9736 +1.1674% +0.0148 3.39 2006-11-22 冯雨生
136 002496 前海开源量化优选混合C 1.0290 1.0410 1.0410 +1.1662% +0.0120 0.30 2017-07-03 黄玥
137 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9741 0.9854 0.9854 +1.1600% +0.0113 0.46 2017-07-27 余海燕
138 040180 华安上证180ETF联接 1.4505 1.4673 1.4673 +1.1582% +0.0168 3.10 2009-09-29 许之彦
139 100051 富国可转债 1.6440 1.6630 1.6630 +1.1557% +0.0190 2.52 2010-12-08 范磊
140 002495 前海开源量化优选混合A 1.0390 1.0510 1.0510 +1.1550% +0.0120 0.03 2017-07-03 黄玥
141 004070 南方全指证券联接C 0.9936 1.0050 1.0050 +1.1473% +0.0114 0.77 2017-03-08 孙伟
142 003326 招商睿诚定开混合 1.0912 1.1037 1.1037 +1.1455% +0.0125 2.00 2017-04-28 张韵、李崟
143 004069 南方全指证券联接A 0.9967 1.0081 1.0081 +1.1438% +0.0114 0.46 2017-03-08 孙伟
144 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6312 0.6384 1.5883 +1.1407% +0.0072 16.00 2010-08-27 周豪
145 502010 易方达证券公司分级 1.1318 1.1447 0.7333 +1.1398% +0.0129 1.78 2015-07-08 余海燕
146 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0210 1.0325 0.6443 +1.1263% +0.0115 0.59 2015-06-09 许之彦
147 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7110 0.7190 0.7260 +1.1252% +0.0080 35.27 2014-11-13 苏燕青
148 004987 诺德新享混合 1.0644 1.0762 1.0762 +1.1086% +0.0118 2.05 2017-08-09 张倩、曾文宏
149 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0950 1.1070 1.1470 +1.0959% +0.0120 0.28 2016-01-25 傅浩
150 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.7410 1.7600 1.7600 +1.0913% +0.0190 0.02 2012-05-07 查晓磊
151 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1000 1.1120 1.1520 +1.0909% +0.0120 3.21 2015-06-16 傅浩
152 202021 南方小康ETF联接A 1.3749 1.3898 1.4098 +1.0837% +0.0149 7.13 2010-08-27 周豪
153 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1397 1.1520 1.1520 +1.0792% +0.0123 0.00 2017-03-24 赵耀
154 004346 南方小康ETF联接C 1.3721 1.3869 1.4069 +1.0786% +0.0148 0.06 2017-02-23 周豪
155 161629 融通证券分级 1.0290 1.0400 0.7070 +1.0690% +0.0110 0.22 2015-07-17 何天翔
156 002030 信诚新选混合B 1.1250 1.1370 1.1370 +1.0667% +0.0120 0.43 2015-11-16 提云涛
157 400011 东方核心动力混合 1.5048 1.5208 1.5208 +1.0633% +0.0160 0.34 2009-06-24 薛子徵、朱晓栋
158 001402 信诚新选混合A 1.1390 1.1510 1.1510 +1.0536% +0.0120 0.85 2015-06-05 提云涛
159 502053 长盛中证证券公司分级 0.9530 0.9630 0.9940 +1.0493% +0.0100 0.65 2015-08-13 冯雨生
160 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0149 1.0254 1.0254 +1.0346% +0.0105 1.72 2017-07-26 樊利安
161 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0146 1.0250 1.0250 +1.0250% +0.0104 0.32 2017-07-26 樊利安
162 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1230 1.1345 1.1345 +1.0240% +0.0115 1.80 2017-03-24 赵耀
163 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9830 0.9930 0.5880 +1.0173% +0.0100 11.12 2015-03-27 方旻、王保合
164 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4877 1.5026 1.9426 +1.0015% +0.0149 1.43 2010-04-23 杨超
165 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4947 1.5096 1.5096 +0.9969% +0.0149 0.01 2017-02-09 杨超
166 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0140 1.0240 1.0240 +0.9862% +0.0100 3.31 2015-06-25 王健、徐超
167 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0615 1.0719 1.0719 +0.9797% +0.0104 0.01 2016-09-13 陈建良、牛兴华
168 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4310 1.4450 1.4450 +0.9783% +0.0140 1.97 2014-03-06 赖中立
169 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0565 1.0667 1.0667 +0.9655% +0.0102 0.03 2016-09-13 陈建良、牛兴华
170 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2560 1.2680 1.2680 +0.9554% +0.0120 0.00 2016-01-25 王健、徐超
171 005267 嘉实价值精选股票 1.0051 1.0147 1.0147 +0.9551% +0.0096 66.10 2017-11-06 谭丽
172 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0366 1.0463 1.0463 +0.9358% +0.0097 1.83 2015-05-21 戴鹤忠
173 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0181 1.0276 1.0276 +0.9331% +0.0095 2.24 2017-09-27 吴江宏、赵鹏飞
174 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0101 1.0195 1.0995 +0.9306% +0.0094 2.38 2017-05-16 蔡乐、何奇
175 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0465 1.0562 1.0562 +0.9269% +0.0097 19.29 2014-04-09 乐育涛、周大鹏
176 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0177 1.0271 1.0271 +0.9237% +0.0094 0.58 2017-09-27 吴江宏、赵鹏飞
177 001029 国投瑞银新动力混合 1.0900 1.1000 1.2000 +0.9174% +0.0100 2.07 2015-02-04 桑俊、狄晓娇
178 003331 博时乐臻定开混合 1.0114 1.0206 1.0206 +0.9096% +0.0092 7.97 2016-09-29 过钧
179 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3200 1.3320 1.3320 +0.9091% +0.0120 0.81 2009-10-30 刘璎
180 001725 汇添富高端制造股票 1.3540 1.3660 1.3660 +0.8863% +0.0120 6.94 2017-03-20 赵鹏飞
181 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0734 1.0827 1.0827 +0.8664% +0.0093 0.70 2017-04-27 陈士俊
182 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0749 1.0842 1.0992 +0.8652% +0.0093 5.00 2017-03-01 庞宝臣、庄腾飞
183 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8652 1.8813 1.8813 +0.8632% +0.0161 5.80 2010-11-02 申庆
184 004518 信诚新丰混合A 1.0430 1.0520 1.0520 +0.8629% +0.0090 1.80 2017-07-07 杨立春
185 004519 信诚新丰混合B 1.0480 1.0570 1.0570 +0.8588% +0.0090 0.00 2017-07-07 杨立春
186 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0735 1.0827 1.0967 +0.8570% +0.0092 0.00 2017-03-01 庞宝臣、庄腾飞
187 240014 华宝兴业中证100指数 1.3775 1.3893 1.3893 +0.8566% +0.0118 5.75 2009-09-29 陈建华
188 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0708 1.0799 1.0959 +0.8498% +0.0091 5.50 2017-03-01 丁宇佳、庄腾飞
189 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0694 1.0784 1.0934 +0.8416% +0.0090 0.00 2017-03-01 丁宇佳、庄腾飞
190 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1200 1.1290 1.1290 +0.8036% +0.0090 0.92 2016-03-22 李会忠、张永超
191 000664 国联安通盈混合A 1.2985 1.3088 1.3618 +0.7932% +0.0103 3.10 2014-06-13 薛琳
192 002485 国联安通盈混合C 1.2794 1.2895 1.3425 +0.7894% +0.0101 0.12 2016-03-02 薛琳
193 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0153 1.0233 1.0233 +0.7879% +0.0080 0.32 2017-09-28 周思聪
194 001208 诺安低碳经济股票 1.1430 1.1520 1.1520 +0.7874% +0.0090 19.02 2015-05-12 盛震山
195 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1540 1.1630 1.1630 +0.7799% +0.0090 0.01 2015-11-19 张荣、郑振源
196 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0274 1.0354 1.0354 +0.7787% +0.0080 2.16 2017-07-07 曹春林、王一兵、张荣
197 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2870 1.2970 1.8270 +0.7770% +0.0100 3.33 2008-08-04 王筱苓
198 002514 招商丰益混合A 1.1600 1.1690 1.1690 +0.7759% +0.0090 0.09 2016-08-24 王宠、何文韬
199 002054 中银新财富混合A 1.0340 1.0420 1.1100 +0.7737% +0.0080 3.28 2015-11-19 钱亚风云、苗婷
200 001199 创金合信聚利债券A 1.0650 1.0730 1.0730 +0.7512% +0.0080 0.59 2015-05-15 王一兵、郑振源、张荣
201 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0660 1.0740 1.0740 +0.7505% +0.0080 0.10 2015-11-19 张荣、郑振源
202 002515 招商丰益混合C 1.0720 1.0800 1.0800 +0.7463% +0.0080 2.09 2016-08-24 王宠、何文韬
203 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2070 1.2160 1.2160 +0.7456% +0.0090 2.79 2016-10-27 荣膺
204 003876 华宝沪深300增强 1.2889 1.2984 1.2984 +0.7371% +0.0095 2.87 2016-12-09 徐林明
205 003919 泰达宏利启明混合C 1.0739 1.0818 1.0958 +0.7356% +0.0079 0.00 2017-03-01 庞宝臣、庄腾飞
206 003918 泰达宏利启明混合A 1.0743 1.0822 1.0982 +0.7354% +0.0079 5.00 2017-03-01 庞宝臣、庄腾飞
207 150122 银河沪深300成长进取 1.6520 1.6640 1.6640 +0.7264% +0.0120 0.03 2013-03-29 罗博
208 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1100 1.1180 1.1180 +0.7207% +0.0080 1.89 2015-11-11 于军华、黄祥斌
209 166802 浙商沪深300指数分级 1.3900 1.4000 1.5320 +0.7194% +0.0100 1.93 2012-05-07 查晓磊
210 004713 中金丰鸿混合C 1.0467 1.0542 1.0542 +0.7165% +0.0075 0.03 2017-07-07 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋
211 501039 汇添富睿丰混合A 1.0197 1.0270 1.0270 +0.7159% +0.0073 2.28 2017-09-29 李怀定、赵鹏飞
212 004712 中金丰鸿混合A 1.0492 1.0567 1.0567 +0.7148% +0.0075 1.83 2017-07-07 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋
213 501040 汇添富睿丰混合C 1.0192 1.0264 1.0264 +0.7064% +0.0072 1.05 2017-09-29 李怀定、赵鹏飞
214 004714 中金丰颐混合A 1.0478 1.0551 1.0551 +0.6967% +0.0073 1.93 2017-07-07 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋
215 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1221 1.1299 1.1299 +0.6951% +0.0078 0.37 2016-11-10 崔俊杰、尤柏年
216 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0536 1.0609 1.0609 +0.6929% +0.0073 0.00 2016-12-09 樊利安、王琳
217 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0720 1.0794 1.0794 +0.6903% +0.0074 0.00 2016-12-09 樊利安、王琳
218 004176 博时鑫泰混合C 1.0602 1.0675 1.0675 +0.6885% +0.0073 1.49 2016-12-29 王申、杨永光、王曦
219 004715 中金丰颐混合C 1.0461 1.0533 1.0533 +0.6883% +0.0072 0.00 2017-07-07 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋
220 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1644 1.1724 1.1724 +0.6870% +0.0080 1.07 2017-04-20 周晶、俞翼之
221 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0482 1.0554 1.0554 +0.6869% +0.0072 2.00 2016-12-09 樊利安、王琳
222 050018 博时行业轮动混合 1.3170 1.3260 1.3260 +0.6834% +0.0090 2.77 2010-12-10 陈雷
223 004175 博时鑫泰混合A 1.1608 1.1687 1.1687 +0.6806% +0.0079 0.00 2016-12-29 王申、杨永光、王曦
224 002056 中银新财富混合C 1.0290 1.0360 1.1040 +0.6803% +0.0070 1.53 2015-11-19 钱亚风云、苗婷
225 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0734 1.0807 1.0807 +0.6801% +0.0073 2.02 2016-12-09 樊利安、王琳
226 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4940 1.5040 1.5040 +0.6693% +0.0100 0.95 2010-12-10 陈士俊
227 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3904 1.3997 1.3997 +0.6689% +0.0093 0.69 2016-03-11 方磊
228 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3794 1.3886 1.3886 +0.6670% +0.0092 0.07 2016-03-11 方磊
229 002559 博时鑫瑞混合C 1.0510 1.0580 1.0580 +0.6660% +0.0070 5.22 2016-10-13 王曦、过钧
230 001200 创金合信聚利债券C 1.0520 1.0590 1.0590 +0.6654% +0.0070 0.08 2015-05-15 王一兵、郑振源、张荣
231 002203 国泰睿信平衡混合 1.0520 1.0590 1.0590 +0.6654% +0.0070 2.00 2017-05-26 王琳
232 002558 博时鑫瑞混合A 1.0550 1.0620 1.0620 +0.6635% +0.0070 0.01 2016-10-13 王曦、过钧
233 003170 长盛盛辉混合C 1.0857 1.0929 1.0929 +0.6632% +0.0072 0.00 2016-08-16 杨衡、李琪
234 003169 长盛盛辉混合A 1.0880 1.0952 1.0952 +0.6618% +0.0072 2.11 2016-08-16 杨衡、李琪
235 001651 工银新蓝筹股票 1.3660 1.3750 1.3750 +0.6589% +0.0090 2.72 2015-08-06 王筱苓
236 180003 银华-道琼斯88指数 1.2466 1.2548 3.0598 +0.6578% +0.0082 22.61 2004-08-11 刘辉
237 002822 招商丰乐混合C 1.0690 1.0760 1.0760 +0.6548% +0.0070 0.00 2016-08-25 余芽芳
238 002821 招商丰乐混合A 1.0720 1.0790 1.0790 +0.6530% +0.0070 2.03 2016-08-25 余芽芳
239 002627 招商丰源混合C 1.0780 1.0850 1.0850 +0.6494% +0.0070 0.00 2016-08-25 余芽芳
240 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0636 1.0705 1.0705 +0.6487% +0.0069 0.23 2017-08-01 樊利安、艾小军
241 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0639 1.0708 1.0708 +0.6486% +0.0069 1.83 2017-08-01 樊利安、艾小军
242 002626 招商丰源混合A 1.0800 1.0870 1.0870 +0.6481% +0.0070 2.03 2016-08-25 余芽芳
243 002136 广发鑫源混合C 1.0850 1.0920 1.0920 +0.6452% +0.0070 0.00 2016-11-02 谭昌杰、谢军
244 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0910 1.0979 1.0979 +0.6324% +0.0069 2.00 2016-12-06 何家琪
245 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0920 1.0989 1.0989 +0.6319% +0.0069 0.00 2016-12-06 何家琪
246 001008 工银国企改革股票 1.1270 1.1340 1.1340 +0.6211% +0.0070 22.79 2015-01-27 何肖颉、王君正
247 004385 中金新安混合 1.1280 1.1350 1.1350 +0.6206% +0.0070 2.14 2017-03-29 郭党钰
248 003247 泰达宏利启智混合A 1.1172 1.1241 1.1241 +0.6176% +0.0069 3.99 2016-08-30 丁宇佳
249 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0690 1.0756 1.0756 +0.6174% +0.0066 0.10 2016-12-09 石雨欣
250 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.0695 1.0761 1.0761 +0.6171% +0.0066 2.00 2016-12-09 石雨欣
251 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1430 1.1500 1.1500 +0.6124% +0.0070 14.01 2016-08-30 曲扬
252 003248 泰达宏利启智混合C 1.1140 1.1208 1.1208 +0.6104% +0.0068 0.00 2016-08-30 丁宇佳
253 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2474 1.2548 1.2548 +0.5932% +0.0074 55.33 2012-08-09 张胜记
254 150052 信诚沪深300指数分级B 1.8630 1.8740 1.5020 +0.5904% +0.0110 0.72 2012-02-01 杨旭
255 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1410 1.1477 1.1477 +0.5872% +0.0067 2.28 2015-04-29 黎莹
256 003354 信诚至优混合C 1.0772 1.0835 1.0835 +0.5849% +0.0063 0.00 2016-09-26 提云涛
257 150105 华安沪深300指数分级B 1.8478 1.8586 1.8586 +0.5845% +0.0108 0.05 2012-06-25 苏卿云
258 003353 信诚至优混合A 1.0805 1.0868 1.0868 +0.5831% +0.0063 2.66 2016-09-26 提云涛
259 002096 博时新收益混合C 1.0676 1.0738 1.1091 +0.5807% +0.0062 0.00 2016-02-04 王曦、过钧
260 002095 博时新收益混合A 1.0698 1.0760 1.1102 +0.5795% +0.0062 4.97 2016-02-04 王曦、过钧
261 004868 交银股息优化混合 1.0907 1.0970 1.0970 +0.5776% +0.0063 8.73 2017-08-25 韩威俊
262 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1616 1.1683 1.1683 +0.5768% +0.0067 0.68 2017-04-12 吴国雄
263 002135 广发鑫源混合A 1.0530 1.0590 1.0590 +0.5698% +0.0060 0.10 2016-11-02 谭昌杰、谢军
264 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0570 1.0630 1.3270 +0.5676% +0.0060 15.00 2014-06-18 赵楠、王滨
265 002177 信诚新泽混合B 1.0580 1.0640 1.0640 +0.5671% +0.0060 2.01 2017-06-27 杨旭
266 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2350 1.2420 1.3190 +0.5668% +0.0070 1.01 2014-03-06 赖中立
267 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2360 1.2430 1.2430 +0.5663% +0.0070 0.19 2016-12-15 杨帆
268 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0812 1.0873 1.0873 +0.5642% +0.0061 0.16 2017-04-26 黄亮、毕凯
269 159920 恒生ETF(QDII) 1.5624 1.5712 1.5712 +0.5632% +0.0088 10.88 2012-08-09 徐猛
270 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0835 1.0896 1.0896 +0.5630% +0.0061 0.44 2017-04-26 黄亮、毕凯
271 001425 博时新起点混合C 1.1547 1.1612 1.1612 +0.5629% +0.0065 4.89 2015-06-24 过钧
272 002582 招商丰凯混合C 1.0670 1.0730 1.0730 +0.5623% +0.0060 2.04 2016-08-24 姚飞军、何文韬
273 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5643 2.5787 1.3374 +0.5616% +0.0144 0.23 2014-12-23 罗文杰
274 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0690 1.0750 1.0750 +0.5613% +0.0060 2.10 2016-10-26 樊利安、王琳
275 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1782 0.1792 0.1792 +0.5612% +0.0010 10.70 2012-08-21 张胜记
276 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1782 0.1792 0.1792 +0.5612% +0.0010 10.70 2012-08-21 张胜记
277 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0706 1.0766 1.0766 +0.5604% +0.0060 0.05 2017-05-17 施旭
278 150008 瑞和小康 1.0770 1.0830 1.3440 +0.5571% +0.0060 0.27 2009-10-14 殷瑞飞
279 001424 博时新起点混合A 1.1685 1.1750 1.1750 +0.5563% +0.0065 0.01 2015-06-24 过钧
280 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.0798 1.0858 1.0858 +0.5557% +0.0060 0.54 2017-05-17 施旭
281 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8483 0.8530 0.8530 +0.5540% +0.0047 9.44 2010-09-30 何如、陈正宪
282 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0693 1.0752 1.0902 +0.5518% +0.0059 0.00 2017-03-01 丁宇佳、庄腾飞
283 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5552 2.5693 1.3339 +0.5518% +0.0141 6.84 2014-12-23 徐猛
284 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0697 1.0756 1.0916 +0.5516% +0.0059 5.50 2017-03-01 丁宇佳、庄腾飞
285 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5876 1.5963 1.9663 +0.5480% +0.0087 0.02 2015-04-01 方磊
286 001596 信诚新泽混合A 1.0960 1.1020 1.1020 +0.5474% +0.0060 0.00 2017-06-27 杨旭
287 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5955 1.6042 1.9742 +0.5453% +0.0087 1.76 2012-08-01 方磊
288 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2500 1.2568 1.2568 +0.5440% +0.0068 13.78 2015-01-13 徐猛
289 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.5530 0.5560 1.6030 +0.5425% +0.0030 0.27 2013-08-15 孙慧
290 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1810 1.1874 1.1874 +0.5419% +0.0064 10.70 2012-08-21 张胜记
291 002771 安信新回报混合C 1.1313 1.1374 1.1374 +0.5392% +0.0061 0.03 2016-05-09 庄园
292 002770 安信新回报混合A 1.1335 1.1396 1.1396 +0.5382% +0.0061 3.48 2016-05-09 庄园
293 002594 工银现代服务业混合 1.1200 1.1260 1.1260 +0.5357% +0.0060 2.45 2016-10-27 王筱苓
294 004481 华宝第三产业混合 1.1217 1.1277 1.1277 +0.5349% +0.0060 1.30 2017-05-25 季鹏、陈建华
295 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9360 0.9410 0.9410 +0.5342% +0.0050 0.04 2015-09-23 黎新平
296 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5159 1.5239 1.5239 +0.5277% +0.0080 6.82 2012-08-21 徐猛
297 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2287 0.2299 0.2299 +0.5247% +0.0012 6.82 2012-08-21 徐猛
298 002581 招商丰凯混合A 1.1440 1.1500 1.1500 +0.5245% +0.0060 0.09 2016-08-24 姚飞军、何文韬
299 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9560 0.9610 0.9610 +0.5230% +0.0050 0.86 2015-09-23 黎新平
300 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1396 1.1455 1.1455 +0.5177% +0.0059 1.53 2017-01-11 张永超
301 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.5830 0.5860 0.1790 +0.5146% +0.0030 0.14 2014-05-09 杨庆定
302 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5940 1.6021 1.6021 +0.5082% +0.0081 0.00 2016-02-29
303 501302 南方恒生联接 1.0628 1.0682 1.0682 +0.5081% +0.0054 0.18 2017-07-21 罗文杰
304 001892 长盛新兴成长混合 1.1880 1.1940 1.1940 +0.5051% +0.0060 4.18 2015-11-06 赵楠
305 004495 博时量化平衡混合 1.0697 1.0751 1.0751 +0.5048% +0.0054 0.67 2017-05-04 黄瑞庆、林景艺
306 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0906 1.0961 1.0961 +0.5043% +0.0055 2.00 2016-12-29 杨景涵、罗远航
307 002085 长盛互联网+混合 1.1990 1.2050 1.2050 +0.5004% +0.0060 1.19 2015-12-28 赵楠
308 003958 安信新起点混合C 1.0831 1.0885 1.0885 +0.4986% +0.0054 0.96 2017-03-16 袁玮、张翼飞、徐黄玮
309 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0861 1.0915 1.0915 +0.4972% +0.0054 0.03 2016-12-29 杨景涵、罗远航
310 003957 安信新起点混合A 1.0887 1.0941 1.0941 +0.4960% +0.0054 0.00 2017-03-16 袁玮、张翼飞、徐黄玮
311 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0350 1.0400 1.0400 +0.4831% +0.0050 3.09 2017-08-10 冉凌浩
312 510810 中证上海国企ETF 1.0358 1.0408 1.0708 +0.4827% +0.0050 122.98 2016-07-28 吴振翔、楚天舒
313 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6590 1.6670 1.7270 +0.4822% +0.0080 2.23 2009-04-03 张羽翔
314 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0420 1.0470 1.0470 +0.4798% +0.0050 5.01 2016-09-22 苏玉平、朱才敏
315 002834 华夏新锦绣混合C 1.0943 1.0995 1.0995 +0.4752% +0.0052 2.07 2016-08-24 毛颖、陈伟彦、何家琪
316 002833 华夏新锦绣混合A 1.0958 1.1010 1.1010 +0.4745% +0.0052 0.00 2016-08-24 毛颖、陈伟彦、何家琪
317 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0473 1.0522 1.1293 +0.4679% +0.0049 1.94 2014-04-09 乐育涛、周大鹏
318 161625 融通可转债债券C 0.8579 0.8619 0.9719 +0.4663% +0.0040 0.69 2013-03-26 王超
319 002836 华夏新锦泰混合C 1.0963 1.1014 1.1014 +0.4652% +0.0051 2.07 2016-08-24 何家琪、陈伟彦
320 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0750 1.0800 1.0800 +0.4651% +0.0050 2.02 2016-08-19 蔡乐、房雷
321 002835 华夏新锦泰混合A 1.0977 1.1028 1.1028 +0.4646% +0.0051 0.00 2016-08-24 何家琪、陈伟彦
322 161624 融通可转债债券A 0.8680 0.8720 0.9820 +0.4608% +0.0040 0.05 2013-03-26 王超
323 001370 中银新趋势混合 1.0860 1.0910 1.0910 +0.4604% +0.0050 3.01 2015-05-29 陈玮、杨成
324 004646 华宝新优享混合 1.0604 1.0652 1.0652 +0.4527% +0.0048 2.00 2017-06-29 李栋梁、陈建华
325 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0408 1.0455 1.0455 +0.4516% +0.0047 18.27 2016-09-18 楚天舒
326 002700 华夏新起航混合C 1.0992 1.1041 1.1041 +0.4458% +0.0049 2.05 2016-09-02 何家琪、陈伟彦
327 002699 华夏新起航混合A 1.1006 1.1055 1.1055 +0.4452% +0.0049 0.01 2016-09-02 何家琪、陈伟彦
328 161507 银河沪深300成长分级 1.3480 1.3540 1.4680 +0.4451% +0.0060 0.14 2013-03-29 罗博
329 001418 泰达宏利创益混合A 1.1250 1.1300 1.1300 +0.4444% +0.0050 2.52 2015-06-16 傅浩
330 002273 泰达宏利创益混合B 1.1250 1.1300 1.1300 +0.4444% +0.0050 0.96 2016-01-25 傅浩
331 003491 长盛盛平混合C 1.0606 1.0653 1.0653 +0.4431% +0.0047 2.21 2016-10-25 杨衡、王超
332 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1300 1.1350 1.1350 +0.4425% +0.0050 1.91 2015-02-06 魏军
333 003490 长盛盛平混合A 1.0629 1.0676 1.0676 +0.4422% +0.0047 1.45 2016-10-25 杨衡、王超
334 000590 华安新活力混合 1.3760 1.3820 1.3820 +0.4360% +0.0060 1.09 2014-04-01 贺涛
335 450008 国富沪深300指数增强 1.1550 1.1600 1.5030 +0.4329% +0.0050 17.16 2009-09-03 张志强
336 002115 国富新收益混合C 1.0652 1.0698 1.0698 +0.4318% +0.0046 4.04 2016-08-31 吴西燕、邓钟锋
337 002114 国富新收益混合A 1.0714 1.0760 1.0760 +0.4293% +0.0046 0.00 2016-08-31 吴西燕、邓钟锋
338 000507 泰达宏利养老混合A 1.1650 1.1700 1.3600 +0.4292% +0.0050 2.53 2014-03-05 丁宇佳
339 003447 英大睿鑫混合C 1.2489 1.2542 1.2542 +0.4244% +0.0053 1.94 2016-11-23 袁忠伟、管瑞龙
340 002545 东方岳灵活配置混合 1.1320 1.1368 1.1368 +0.4240% +0.0048 2.10 2016-09-22 姚航、张玉坤、刘志刚
341 003803 华安新丰利混合A 3.1747 3.1881 3.1881 +0.4221% +0.0134 0.00 2016-12-29 孙丽娜
342 003951 博时鑫润混合C 1.1146 1.1193 1.1193 +0.4217% +0.0047 1.66 2016-12-07 王申、过钧
343 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2333 1.2385 1.2385 +0.4216% +0.0052 0.00 2016-04-20 朱晓栋、周薇、刘志刚
344 002653 泰康沪港深精选混合 1.3296 1.3352 1.3352 +0.4212% +0.0056 9.66 2016-06-06 彭一博、刘伟
345 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1880 1.1930 1.1970 +0.4209% +0.0050 0.01 2015-11-27 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)
346 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2363 1.2415 1.2415 +0.4206% +0.0052 2.19 2015-04-21 朱晓栋、周薇、刘志刚
347 003804 华安新丰利混合C 1.1198 1.1245 1.1245 +0.4197% +0.0047 1.97 2016-12-29 孙丽娜
348 003446 英大睿鑫混合A 1.2637 1.2690 1.2690 +0.4194% +0.0053 0.00 2016-11-23 袁忠伟、管瑞龙
349 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0020 1.0062 1.0062 +0.4192% +0.0042 2.22 2017-09-06 吴亮谷、罗众球、王玉玺
350 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0817 1.0862 1.0862 +0.4160% +0.0045 0.75 2017-07-12 杨旭、提云涛
351 003950 博时鑫润混合A 1.1120 1.1166 1.1166 +0.4137% +0.0046 0.00 2016-12-07 王申、过钧
352 165515 信诚沪深300指数分级 1.4520 1.4580 1.5640 +0.4132% +0.0060 1.28 2012-02-01 杨旭
353 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2833 1.2886 4.3350 +0.4130% +0.0053 6.51 2016-08-12 张延闽
354 002121 广发沪港深新起点股票 1.4550 1.4610 1.4610 +0.4124% +0.0060 8.42 2016-11-02 李耀柱
355 004611 民生加银鑫信债券C 1.1178 1.1224 1.1224 +0.4115% +0.0046 1.16 2017-08-09 李慧鹏
356 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0011 1.0052 1.0052 +0.4095% +0.0041 0.03 2017-09-06 吴亮谷、罗众球、王玉玺
357 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9283 0.9321 3.5021 +0.4093% +0.0038 45.07 2004-06-03 侯春燕
358 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2230 1.2280 1.2280 +0.4088% +0.0050 0.03 2016-12-19 李晗、张荣、闫一帆
359 005085 平安大华量化先锋混合C 1.0033 1.0074 1.0074 +0.4087% +0.0041 0.22 2017-11-01 施旭
360 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3462 1.3517 1.3517 +0.4086% +0.0055 1.57 2015-12-29 丘栋荣
361 005084 平安大华量化先锋混合A 1.0036 1.0077 1.0077 +0.4085% +0.0041 0.19 2017-11-01 施旭
362 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3052 3.3186 3.3786 +0.4054% +0.0134 23.42 2009-06-24 丘栋荣
363 004946 添富盈润混合A 1.0666 1.0709 1.0709 +0.4032% +0.0043 5.95 2017-09-06 何旻、胡昕炜
364 002387 工银沪港深股票 1.2460 1.2510 1.2510 +0.4013% +0.0050 15.00 2016-04-20 唐明君、郝康
365 485014 工银添颐债券B 1.9990 2.0070 2.0070 +0.4002% +0.0080 4.39 2011-08-10 杜海涛、宋炳珅
366 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0517 1.0559 1.0559 +0.3994% +0.0042 2.16 2017-09-06 楚天舒
367 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0517 1.0559 1.0559 +0.3994% +0.0042 2.97 2017-09-06 楚天舒
368 004359 创金合信量化核心混合A 1.1334 1.1379 1.1379 +0.3970% +0.0045 1.53 2017-03-27 程志田、谢东旭
369 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2630 1.2680 1.2680 +0.3959% +0.0050 2.03 2015-06-24 张晓南、李国栋
370 004947 添富盈润混合C 1.0643 1.0685 1.0685 +0.3946% +0.0042 0.52 2017-09-06 何旻、胡昕炜
371 150168 银华沪深300指数分级B 1.0140 1.0180 2.0190 +0.3945% +0.0040 0.25 2014-01-07 周大鹏
372 159925 南方开元沪深300ETF 1.7269 1.7337 1.5200 +0.3938% +0.0068 6.91 2013-02-18 罗文杰
373 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0180 1.0220 1.1460 +0.3929% +0.0040 6.41 2014-09-04 白洁
374 001720 工银新增利混合 1.0190 1.0230 1.0230 +0.3925% +0.0040 3.51 2016-12-29 魏欣、李敏、张洋
375 159927 鹏华沪深300ETF 4.0813 4.0973 1.8132 +0.3920% +0.0160 0.08 2013-07-19 崔俊杰
376 004360 创金合信量化核心混合C 1.1256 1.1300 1.1300 +0.3909% +0.0044 1.17 2017-03-27 程志田、谢东旭
377 001577 嘉实低价策略股票 1.2830 1.2880 1.2880 +0.3897% +0.0050 2.61 2015-07-27 李帅
378 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.4445 1.4501 1.4951 +0.3877% +0.0056 0.71 2010-06-24 曲径
379 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0320 1.0360 1.3380 +0.3876% +0.0040 4.89 2013-07-18 聂曙光
380 002844 金鹰多元策略混合 1.0837 1.0879 1.0879 +0.3876% +0.0042 2.52 2016-08-09 黄艳芳、于利强
381 510360 广发沪深300ETF 1.2904 1.2954 1.2954 +0.3875% +0.0050 17.33 2015-08-20 刘杰
382 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4474 1.4530 1.4980 +0.3869% +0.0056 0.01 2015-10-08 曲径
383 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0340 1.0380 1.0380 +0.3868% +0.0040 0.00 2016-09-22 苏玉平、朱才敏
384 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0380 1.0420 1.0420 +0.3854% +0.0040 3.53 2016-12-19 李晗、张荣、闫一帆
385 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2980 1.3030 1.3030 +0.3852% +0.0050 3.48 2014-11-20 陈甄璞
386 159919 嘉实沪深300ETF 4.4959 4.5132 1.7250 +0.3848% +0.0173 43.65 2012-05-07 何如、陈正宪
387 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.0942 1.0984 1.0984 +0.3838% +0.0042 3.00 2016-12-21 李娜
388 485114 工银添颐债券A 2.0890 2.0970 2.0970 +0.3830% +0.0080 2.97 2011-08-10 杜海涛、宋炳珅
389 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0480 1.0520 1.3810 +0.3817% +0.0040 1.93 2009-10-14 殷瑞飞
390 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.1664 4.1823 1.6338 +0.3816% +0.0159 45.54 2012-05-04 柳军
391 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0490 1.0530 1.0530 +0.3813% +0.0040 1.48 2015-09-17 于鹏
392 160417 华安沪深300指数分级 1.4458 1.4513 1.5903 +0.3804% +0.0055 2.00 2012-06-25 苏卿云
393 003433 信诚至瑞混合C 1.0791 1.0832 1.0832 +0.3799% +0.0041 0.33 2016-10-21 提云涛
394 003432 信诚至瑞混合A 1.0805 1.0846 1.0846 +0.3795% +0.0041 2.63 2016-10-21 提云涛
395 510330 华夏沪深300ETF 4.4554 4.4723 1.8634 +0.3793% +0.0169 42.88 2012-12-25 张弘弢、赵宗庭
396 000264 博时内需增长混合 1.0570 1.0610 0.9270 +0.3784% +0.0040 2.61 2013-07-15 刘阳、陈雷
397 001366 金鹰产业整合混合 0.7970 0.8000 0.8000 +0.3764% +0.0030 5.06 2015-06-16 于利强
398 002398 华安安禧保本混合A 1.0630 1.0670 1.0670 +0.3763% +0.0040 26.33 2016-04-13 朱才敏、杨明
399 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1761 1.1805 1.2405 +0.3741% +0.0044 1.02 2007-08-15 闵杭
400 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4973 1.5029 1.6629 +0.3740% +0.0056 6.28 2009-03-25 罗文杰
401 002232 华夏新趋势混合C 1.0770 1.0810 1.0980 +0.3714% +0.0040 2.06 2015-12-10 毛颖
402 001296 长城转型成长混合 1.0780 1.0820 1.0820 +0.3711% +0.0040 2.27 2017-04-26 赵波
403 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5116 1.5172 1.6772 +0.3705% +0.0056 0.01 2017-02-23 罗文杰
404 003412 鹏华弘康混合C 1.0036 1.0073 1.0073 +0.3687% +0.0037 0.02 2016-09-29 周恩源、张栓伟
405 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0870 1.0910 1.0910 +0.3680% +0.0040 0.01 2016-08-19 蔡乐、房雷
406 001708 东兴改革精选混合 1.0890 1.0930 1.0930 +0.3673% +0.0040 0.52 2015-09-08 孙继青
407 002310 创金合信沪深300增强A 1.1997 1.2041 1.2041 +0.3668% +0.0044 2.15 2015-12-31 程志田、庞世恩
408 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7467 1.7531 1.7531 +0.3664% +0.0064 23.94 2013-03-06 余海燕、杨俊
409 004154 信诚新悦混合B 1.0920 1.0960 1.0960 +0.3663% +0.0040 2.00 2016-12-29 杨旭
410 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1755 1.1798 3.0478 +0.3658% +0.0043 155.67 2005-08-29 何如、陈正宪
411 003411 鹏华弘康混合A 1.0395 1.0433 1.0433 +0.3656% +0.0038 4.58 2016-09-29 周恩源、张栓伟
412 002315 创金合信沪深300增强C 1.2066 1.2110 1.2110 +0.3647% +0.0044 0.18 2015-12-31 程志田、庞世恩
413 004153 信诚新悦混合A 1.0980 1.1020 1.1020 +0.3643% +0.0040 0.00 2016-12-29 杨旭
414 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3741 1.3791 1.3791 +0.3639% +0.0050 31.70 2009-08-26 余海燕、杨俊
415 003858 前海开源周期优选混合C 1.0451 1.0489 1.0489 +0.3636% +0.0038 0.32 2017-01-25 谢屹
416 002517 招商丰达混合C 1.1030 1.1070 1.1070 +0.3626% +0.0040 0.00 2016-08-25 康晶、王宠
417 003857 前海开源周期优选混合A 1.0483 1.0521 1.0521 +0.3625% +0.0038 1.38 2017-01-25 谢屹
418 004155 信诚至泰混合A 1.1112 1.1152 1.1152 +0.3600% +0.0040 1.85 2017-06-06 杨旭、提云涛
419 002516 招商丰达混合A 1.1120 1.1160 1.1160 +0.3597% +0.0040 2.02 2016-08-25 康晶、王宠
420 002576 招商丰睿混合C 1.1120 1.1160 1.1160 +0.3597% +0.0040 2.01 2016-08-25 康晶、王宠
421 002575 招商丰睿混合A 1.1140 1.1180 1.1180 +0.3591% +0.0040 0.00 2016-08-25 康晶、王宠
422 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8717 1.8784 2.1684 +0.3580% +0.0067 6.90 2008-12-30 刘杰
423 004156 信诚至泰混合C 1.1736 1.1778 1.1778 +0.3579% +0.0042 0.01 2017-06-06 杨旭、提云涛
424 004871 中银金融地产混合 1.0070 1.0106 1.0106 +0.3575% +0.0036 3.12 2017-09-28 刘腾
425 003475 前海联合沪深300指数 1.2036 1.2079 1.2079 +0.3573% +0.0043 0.50 2016-11-30 林材、王静
426 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1497 1.1538 1.1538 +0.3566% +0.0041 3.00 2016-12-29 杨景涵、罗远航
427 519193 万家消费成长股票 1.1503 1.1544 1.1544 +0.3564% +0.0041 3.89 2017-02-23 莫海波、高源
428 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1529 1.1570 1.1570 +0.3556% +0.0041 0.00 2016-12-29 杨景涵、罗远航
429 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8628 1.8694 1.8694 +0.3543% +0.0066 5.98 2016-07-06 刘杰
430 002604 华夏新起点混合 1.1330 1.1370 1.1370 +0.3530% +0.0040 2.07 2016-06-30 魏镇江
431 000508 泰达宏利养老混合B 1.1370 1.1410 1.3310 +0.3518% +0.0040 2.22 2014-03-05 丁宇佳
432 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3748 2.3831 3.1756 +0.3495% +0.0083 3.22 2004-11-29 金昉毅、袁英杰
433 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8109 1.8172 1.8172 +0.3479% +0.0063 0.83 2012-05-29 柳军
434 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2528 1.2571 1.2571 +0.3432% +0.0043 4.25 2009-11-05 梁洪昀
435 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0510 1.0546 1.0546 +0.3425% +0.0036 0.00 2017-01-18 施虓文、唐瑭
436 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0539 1.0575 1.0575 +0.3416% +0.0036 5.50 2017-01-18 施虓文、唐瑭
437 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0538 1.0574 1.0574 +0.3416% +0.0036 5.50 2017-01-18 施虓文、唐瑭
438 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1720 1.1760 1.1760 +0.3413% +0.0040 0.00 2016-01-14 陈会荣、黄万青
439 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1730 1.1770 1.1770 +0.3410% +0.0040 2.14 2015-05-04 陈会荣、黄万青
440 090017 大成可转债增强债券 1.1810 1.1850 1.1950 +0.3387% +0.0040 0.42 2011-11-30 赵世宏
441 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0510 1.0545 1.0545 +0.3330% +0.0035 0.00 2017-01-18 施虓文、唐瑭
442 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2050 1.2090 1.2130 +0.3320% +0.0040 1.98 2015-11-27 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)
443 003415 泰达宏利创金混合C 1.0541 1.0576 1.0576 +0.3320% +0.0035 4.97 2016-09-29 庄腾飞、傅浩
444 519056 海富通内需热点混合 1.2050 1.2090 1.2090 +0.3320% +0.0040 0.42 2013-12-19 黄峰
445 001135 益民品质升级混合 0.6040 0.6060 0.6060 +0.3311% +0.0020 3.81 2015-05-06 吕伟
446 003414 泰达宏利创金混合A 1.0574 1.0609 1.0609 +0.3310% +0.0035 1.00 2016-09-29 庄腾飞、傅浩
447 002388 天弘裕利混合 1.0684 1.0719 1.0812 +0.3276% +0.0035 5.92 2016-01-29 姜晓丽、钱文成、刘洋
448 481009 工银沪深300指数 1.1943 1.1982 1.6955 +0.3266% +0.0039 15.75 2009-03-05 刘伟琳
449 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2500 1.2540 1.2540 +0.3200% +0.0040 1.79 2015-07-03 宫雪
450 020011 国泰沪深300指数 0.8792 0.8820 1.2626 +0.3185% +0.0028 23.39 2007-11-11 艾小军
451 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0381 1.0414 1.2214 +0.3179% +0.0033 3.81 2014-09-17 徐林明
452 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0402 1.0435 1.2235 +0.3172% +0.0033 2.92 2014-09-17 徐林明
453 000656 前海开源沪深300指数 1.2620 1.2660 1.5160 +0.3170% +0.0040 0.09 2014-06-17 付海宁、侯燕琳
454 000961 天弘沪深300指数 1.2002 1.2040 1.2040 +0.3166% +0.0038 7.30 2015-01-20 张子法
455 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1384 1.1420 1.1420 +0.3162% +0.0036 0.00 2016-12-23 樊利安
456 518880 华安黄金易(ETF) 2.7367 2.7452 1.0366 +0.3106% +0.0085 18.01 2013-07-18 许之彦、徐宜宜
457 518800 国泰黄金ETF 2.7182 2.7266 1.0314 +0.3090% +0.0084 0.72 2013-07-18 艾小军
458 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1333 1.1368 1.1368 +0.3088% +0.0035 2.00 2016-12-23 樊利安
459 159934 易方达黄金ETF 2.7235 2.7319 1.1130 +0.3084% +0.0084 4.15 2013-11-29 范冰
460 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1355 1.1390 1.1390 +0.3082% +0.0035 2.00 2016-12-23 樊利安
461 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1355 1.1390 1.1390 +0.3082% +0.0035 0.00 2017-02-24 樊利安
462 519633 银河君腾混合A 1.0396 1.0428 1.0513 +0.3078% +0.0032 5.00 2017-03-02 韩晶、刘铭、祝建辉
463 519634 银河君腾混合C 1.0395 1.0427 1.0512 +0.3078% +0.0032 0.00 2017-03-02 韩晶、刘铭、祝建辉
464 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0415 1.0447 1.0447 +0.3072% +0.0032 5.51 2017-02-20 郑猛、于军华
465 159937 博时黄金ETF 2.7394 2.7478 1.0789 +0.3066% +0.0084 1.36 2014-08-13 赵云阳、王祥
466 000929 博时黄金ETFD 2.7779 2.7864 1.2406 +0.3060% +0.0085 0.15 2014-12-18 赵云阳、王祥
467 000930 博时黄金ETFI 2.7325 2.7408 1.1439 +0.3038% +0.0083 11.89 2014-12-18 赵云阳、王祥
468 001447 天弘惠利混合 1.1534 1.1569 1.1569 +0.3035% +0.0035 7.59 2015-06-10 姜晓丽、钱文成
469 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3270 1.3310 1.3310 +0.3014% +0.0040 87.39 2009-07-10 张弘弢、赵宗庭
470 002099 国富新活力混合A 1.0668 1.0700 1.0700 +0.3000% +0.0032 0.01 2016-08-26 吴西燕、邓钟锋
471 005040 鹏扬景兴混合C 1.0367 1.0398 1.0398 +0.2990% +0.0031 2.86 2017-09-27 卢安平
472 002100 国富新活力混合C 1.0372 1.0403 1.0403 +0.2989% +0.0031 1.73 2016-08-26 吴西燕、邓钟锋
473 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0050 1.0080 1.6050 +0.2985% +0.0030 1.18 2016-12-13 黄浩荣、朱浩然
474 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9792 0.9821 0.9821 +0.2962% +0.0029 8.03 2016-05-26 范冰
475 485111 工银瑞信双利债券A 1.6880 1.6930 1.6930 +0.2962% +0.0050 40.96 2010-08-16 欧阳凯、宋炳珅、魏欣
476 519641 银河鸿利混合C 1.0140 1.0170 1.0520 +0.2959% +0.0030 0.05 2015-06-19 韩晶、蒋磊
477 519640 银河鸿利混合A 1.0160 1.0190 1.0660 +0.2953% +0.0030 0.47 2015-06-19 韩晶、蒋磊
478 560003 益民创新优势混合 0.8554 0.8579 0.8779 +0.2923% +0.0025 9.23 2007-07-11 吕伟
479 002431 中银丰利混合C 1.0320 1.0350 1.0740 +0.2907% +0.0030 1.81 2016-08-11 赵建忠、杨成
480 002430 中银丰利混合A 1.0330 1.0360 1.0750 +0.2904% +0.0030 5.71 2016-08-11 赵建忠、杨成
481 004018 招商兴华灵活混合A 1.1036 1.1068 1.1068 +0.2900% +0.0032 0.05 2016-12-16 张韵、徐张红
482 005039 鹏扬景兴混合A 1.0377 1.0407 1.0407 +0.2891% +0.0030 2.74 2017-09-27 卢安平
483 004019 招商兴华灵活混合C 1.1087 1.1119 1.1119 +0.2886% +0.0032 0.00 2016-12-16 张韵、徐张红
484 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0747 1.0778 1.0778 +0.2885% +0.0031 7.40 2017-03-24 李璇、李佳亮
485 002415 融通通盈保本混合 1.0410 1.0440 1.0440 +0.2882% +0.0030 6.85 2016-03-15 张一格
486 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0097 1.0126 1.0126 +0.2872% +0.0029 4.49 2013-08-22 许之彦、徐宜宜
487 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0448 1.0478 1.0478 +0.2871% +0.0030 0.46 2016-04-13 艾小军
488 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9751 0.9779 0.9779 +0.2871% +0.0028 0.85 2016-07-01 范冰
489 001746 易方达瑞富混合E 1.0500 1.0530 1.0530 +0.2857% +0.0030 2.50 2017-05-12 胡剑
490 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0505 1.0535 1.0535 +0.2856% +0.0030 0.01 2017-05-02 艾小军
491 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0156 1.0185 1.0185 +0.2855% +0.0029 20.92 2013-08-22 许之彦、徐宜宜
492 001745 易方达瑞富混合I 1.0510 1.0540 1.0540 +0.2854% +0.0030 2.60 2017-05-12 胡剑
493 002399 华安安禧保本混合C 1.0550 1.0580 1.0580 +0.2844% +0.0030 1.55 2016-04-13 朱才敏、杨明
494 003851 中银锦利混合C 1.0202 1.0231 1.0711 +0.2843% +0.0029 1.20 2016-12-22 杨成
495 002617 中银益利混合C 1.0570 1.0600 1.0600 +0.2838% +0.0030 0.02 2016-04-25 杨成
496 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0970 1.1001 1.1001 +0.2826% +0.0031 1.71 2017-05-12 吴国清、丁骏
497 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0640 1.0670 1.0670 +0.2820% +0.0030 24.45 2016-08-03 曾刚、吴江宏
498 002410 华夏新活力混合C 1.0650 1.0680 1.0680 +0.2817% +0.0030 4.92 2016-02-23 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦
499 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9943 0.9971 0.9971 +0.2816% +0.0028 0.61 2016-08-24 杨成
500 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0000 1.0028 1.0028 +0.2800% +0.0028 19.79 2017-11-15 王延飞
501 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0720 1.0750 1.0750 +0.2799% +0.0030 0.00 2017-03-24 李璇、李佳亮
502 002618 中银裕利混合A 1.0730 1.0760 1.0760 +0.2796% +0.0030 6.98 2016-04-26 王妍、苗婷
503 002619 中银裕利混合C 1.0740 1.0770 1.0770 +0.2793% +0.0030 0.03 2016-04-26 王妍、苗婷
504 150124 建信央视财经50指数分级B 2.8688 2.8768 2.8768 +0.2789% +0.0080 0.33 2013-03-28 叶乐天
505 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0403 1.0432 1.0432 +0.2788% +0.0029 6.40 2017-01-10 康晶、何文韬
506 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0790 1.0820 1.0820 +0.2780% +0.0030 8.65 2017-06-21 范妍、肖世源
507 002149 嘉实新优选混合 1.0800 1.0830 1.0830 +0.2778% +0.0030 7.01 2016-04-08 刘宁、曲扬、胡永青
508 001755 嘉实新思路混合 1.0820 1.0850 1.0850 +0.2773% +0.0030 6.94 2016-04-12 胡永青、曲扬
509 002231 华夏新趋势混合A 1.0820 1.0850 1.1020 +0.2773% +0.0030 1.91 2015-12-10 毛颖
510 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0860 1.0890 1.3400 +0.2762% +0.0030 7.01 2014-12-02 赵楠
511 002119 广发安盈混合C 1.0890 1.0920 1.0920 +0.2755% +0.0030 0.00 2016-12-09 任爽
512 002212 嘉实新起航混合 1.0890 1.0920 1.0920 +0.2755% +0.0030 6.94 2016-03-14 王茜、曲扬、胡永青
513 002211 嘉实新财富混合 1.0900 1.0930 1.0930 +0.2752% +0.0030 6.93 2016-03-14 胡永青、曲扬
514 002866 新华丰盈回报债券 1.0940 1.0970 1.0970 +0.2742% +0.0030 9.99 2016-06-16 马英
515 003850 中银锦利混合A 1.0212 1.0240 1.0720 +0.2742% +0.0028 4.17 2016-12-22 杨成
516 050002 博时沪深300指数A 1.4957 1.4998 3.4918 +0.2741% +0.0041 39.67 2003-08-26 桂征辉
517 660008 农银汇理沪深300指数 1.3602 1.3639 1.3639 +0.2720% +0.0037 6.78 2011-04-12 宋永安
518 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4710 1.4750 1.4750 +0.2719% +0.0040 0.27 2014-03-04 樊利安
519 002006 工银新得益混合 1.1050 1.1080 1.1080 +0.2715% +0.0030 5.19 2016-11-22 魏欣、李敏、张洋
520 003853 金鹰添惠纯债债券 0.9994 1.0021 1.0201 +0.2702% +0.0027 0.01 2017-03-10 刘丽娟
521 000417 国联安新精选混合 1.1855 1.1887 1.3757 +0.2699% +0.0032 2.06 2014-03-04 魏东、吕中凡
522 002611 博时黄金ETF联接C 0.9642 0.9668 0.9668 +0.2697% +0.0026 2.48 2016-05-27 赵云阳、王祥
523 002385 博时沪深300指数C 1.4844 1.4884 1.4884 +0.2695% +0.0040 0.38 2016-01-26 桂征辉
524 960022 博时沪深300指数R 1.2614 1.2648 1.2648 +0.2695% +0.0034 0.00 2016-06-01 桂征辉
525 002610 博时黄金ETF联接A 0.9702 0.9728 0.9728 +0.2680% +0.0026 0.60 2016-05-27 赵云阳、王祥
526 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1230 1.1260 1.1260 +0.2671% +0.0030 0.47 2015-01-14 刘静
527 519195 万家品质混合 1.5807 1.5849 1.5849 +0.2657% +0.0042 5.59 2015-08-06 莫海波
528 200002 长城久泰沪深300指数 1.7467 1.7513 4.6113 +0.2634% +0.0046 4.24 2004-05-21 杨建华
529 002043 天治研究驱动混合C 1.1400 1.1430 1.1430 +0.2632% +0.0030 0.00 2015-11-12 王洋
530 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1460 1.1490 1.1490 +0.2618% +0.0030 3.53 2015-05-14 庞宝臣
531 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1460 1.1490 1.1490 +0.2618% +0.0030 0.00 2016-01-25 庞宝臣
532 003666 天弘金明混合 1.0375 1.0402 1.0402 +0.2602% +0.0027 9.56 2017-03-09 姜晓丽、钱文成
533 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1540 1.1570 1.1570 +0.2600% +0.0030 0.04 2015-01-14 刘静
534 003262 安信沪深300增强C 1.2706 1.2739 1.2739 +0.2597% +0.0033 0.01 2016-10-12 龙川
535 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5410 1.5450 1.5450 +0.2596% +0.0040 24.19 2015-12-08 曲扬
536 003261 安信沪深300增强A 1.2743 1.2776 1.2776 +0.2590% +0.0033 1.36 2016-10-12 龙川
537 001338 安信稳健增值混合C 1.1993 1.2024 1.2024 +0.2585% +0.0031 3.21 2015-05-25 张翼飞
538 001316 安信稳健增值混合A 1.1792 1.1822 1.1822 +0.2544% +0.0030 1.08 2015-05-25 张翼飞
539 350006 天治稳健双盈债券 1.8135 1.8181 1.8581 +0.2537% +0.0046 2.92 2008-11-05 王洋
540 002092 国富新增长混合A 1.0691 1.0718 1.1261 +0.2525% +0.0027 0.08 2015-11-24 吴西燕、邓钟锋
541 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9914 0.9939 0.9939 +0.2522% +0.0025 0.25 2016-12-22 崔建波
542 000573 天弘通利混合 1.1940 1.1970 1.2660 +0.2513% +0.0030 8.48 2014-03-14 姜晓丽、钱文成
543 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0788 1.0815 1.0815 +0.2503% +0.0027 0.62 2016-06-01 李韵怡
544 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1589 1.1618 1.1618 +0.2502% +0.0029 1.48 2016-08-04 李栋梁、林昊
545 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2000 1.2030 1.2030 +0.2500% +0.0030 0.04 2016-02-29 何文韬
546 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1604 1.1633 1.1633 +0.2499% +0.0029 1.24 2015-06-11 李栋梁、林昊
547 519668 银河成长混合 1.5225 1.5263 3.0781 +0.2496% +0.0038 2.46 2008-05-26 祝建辉
548 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8070 2.8140 2.8140 +0.2494% +0.0070 0.55 2015-11-16 樊利安
549 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2050 1.2080 1.2080 +0.2490% +0.0030 1.29 2014-08-12 何文韬
550 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0883 1.0910 1.0910 +0.2481% +0.0027 1.42 2016-06-01 李韵怡
551 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0173 1.0198 1.1068 +0.2457% +0.0025 0.10 2015-06-19 罗薇
552 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0185 1.0210 1.1890 +0.2455% +0.0025 1.00 2015-06-19 罗薇
553 002093 国富新增长混合C 1.0601 1.0627 1.1168 +0.2453% +0.0026 1.47 2015-11-24 吴西燕、邓钟锋
554 485011 工银瑞信双利债券B 1.6380 1.6420 1.6420 +0.2442% +0.0040 2.57 2010-08-16 欧阳凯、宋炳珅、魏欣
555 001355 广发聚泰混合A 1.2320 1.2350 1.3110 +0.2435% +0.0030 0.31 2015-06-08 任爽
556 004480 华宝智慧产业混合 1.1520 1.1548 1.1548 +0.2431% +0.0028 1.20 2017-05-04 闫旭、陈建华
557 001033 华夏安康优选债券C 1.2390 1.2420 1.4020 +0.2421% +0.0030 1.10 2012-09-11 柳万军
558 001542 国泰互联网+股票 2.0660 2.0710 2.0710 +0.2420% +0.0050 20.93 2015-08-04 彭凌志
559 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0340 1.0365 1.0494 +0.2418% +0.0025 4.00 2017-03-03 丁杰科、袁英杰
560 001687 安信新动力混合C 1.1177 1.1204 1.1204 +0.2416% +0.0027 0.79 2015-11-24 庄园
561 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2490 1.2520 1.4340 +0.2402% +0.0030 12.82 2016-07-04 曲扬
562 001686 安信新动力混合A 1.1281 1.1308 1.1308 +0.2393% +0.0027 4.81 2015-11-24 庄园
563 001330 鹏华弘实混合C 1.1812 1.1840 1.1840 +0.2370% +0.0028 0.35 2015-05-25 李韵怡
564 110036 易方达双债增强债券C 1.2670 1.2700 1.4200 +0.2368% +0.0030 0.17 2011-12-01 张磊、王晓晨
565 004410 招商央视财经50指数C 2.1170 2.1220 2.1220 +0.2362% +0.0050 0.00 2017-02-23 侯昊
566 217027 招商央视财经50指数A 2.1200 2.1250 2.1250 +0.2358% +0.0050 0.52 2013-02-05 侯昊
567 003862 招商兴福混合C 1.0642 1.0667 1.0667 +0.2349% +0.0025 0.00 2016-12-06 张韵
568 003861 招商兴福混合A 1.0646 1.0671 1.0671 +0.2348% +0.0025 3.97 2016-12-06 张韵
569 004116 嘉实新添瑞混合 1.1511 1.1538 1.1538 +0.2346% +0.0027 5.00 2016-12-21 曲扬、刘宁
570 001329 鹏华弘实混合A 1.1101 1.1127 1.1127 +0.2342% +0.0026 4.88 2015-05-25 李韵怡
571 481001 工银核心价值混合A 0.3424 0.3432 4.5976 +0.2336% +0.0008 142.21 2005-08-31 何肖颉
572 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0395 1.0419 1.0419 +0.2309% +0.0024 1.52 2016-07-27 洪流、许燕、余文龙
573 110035 易方达双债增强债券A 1.2990 1.3020 1.4520 +0.2309% +0.0030 0.32 2011-12-01 张磊、王晓晨
574 003595 长盛盛崇混合C 1.0875 1.0900 1.0900 +0.2299% +0.0025 0.79 2016-11-10 杨衡
575 003594 长盛盛崇混合A 1.0890 1.0915 1.0915 +0.2296% +0.0025 0.49 2016-11-10 杨衡
576 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1774 1.1801 1.1801 +0.2293% +0.0027 0.02 2015-03-31 张跃鹏、孙倩倩
577 001522 博时新策略混合A 1.0932 1.0957 1.0957 +0.2287% +0.0025 6.75 2015-11-23 王曦、过钧
578 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0967 1.0992 1.0992 +0.2280% +0.0025 3.77 2015-03-31 张跃鹏、孙倩倩
579 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2349 1.2377 1.2377 +0.2267% +0.0028 2.02 2016-12-16 樊利安
580 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0629 1.0653 1.0653 +0.2258% +0.0024 4.00 2016-12-22 杨景涵、罗远航
581 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0631 1.0655 1.0655 +0.2258% +0.0024 0.00 2016-12-22 杨景涵、罗远航
582 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3320 1.3350 1.3350 +0.2252% +0.0030 6.02 2016-07-27 顾耀强、赵鹏程、佘中强
583 003015 中金沪深300指数A 1.2175 1.2202 1.2202 +0.2218% +0.0027 0.11 2016-07-22 魏孛
584 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0450 1.0473 1.0473 +0.2201% +0.0023 4.17 2016-07-27 洪流、许燕、余文龙
585 003579 中金沪深300指数C 1.2269 1.2296 1.2296 +0.2201% +0.0027 0.00 2016-11-28 魏孛
586 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0510 1.0533 1.0533 +0.2188% +0.0023 2.09 2017-09-06 杨超
587 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0527 1.0550 1.0550 +0.2185% +0.0023 1.41 2017-09-06 杨超
588 151002 银河收益债券 1.3797 1.3827 2.9727 +0.2174% +0.0030 3.88 2003-08-04 韩晶
589 002105 博时新价值混合C 1.0280 1.0302 1.0380 +0.2140% +0.0022 0.00 2016-03-18 王曦、过钧
590 002104 博时新价值混合A 1.0287 1.0309 1.0412 +0.2139% +0.0022 5.84 2016-03-18 王曦、过钧
591 002838 华夏新锦程混合A 1.1347 1.1371 1.1371 +0.2115% +0.0024 4.82 2016-08-09 佟巍、陈伟彦、何家琪
592 003028 安信新优选混合A 1.0908 1.0931 1.0931 +0.2109% +0.0023 0.00 2016-07-28 庄园
593 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4330 1.4360 1.4360 +0.2094% +0.0030 0.48 2016-04-19 曲扬、史程、范洁
594 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0505 1.0527 1.0527 +0.2094% +0.0022 1.77 2016-09-27 李韵怡、张栓伟
595 165312 建信央视财经50指数分级 1.9607 1.9648 2.0973 +0.2091% +0.0041 1.97 2013-03-28 叶乐天
596 450011 国富研究精选混合 1.4390 1.4420 1.4420 +0.2085% +0.0030 0.38 2012-05-22 徐荔蓉
597 000316 中海惠利分级债券 0.9600 0.9620 1.2180 +0.2083% +0.0020 18.99 2013-11-21 江小震
598 000318 中海惠利分级债券B 0.9600 0.9620 1.2140 +0.2083% +0.0020 18.87 2013-11-21 江小震
599 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0573 1.0595 1.0595 +0.2081% +0.0022 6.00 2016-12-01 石雨欣
600 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0578 1.0600 1.0600 +0.2080% +0.0022 4.38 2016-09-27 李韵怡、张栓伟
601 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0208 1.0229 1.0229 +0.2057% +0.0021 4.24 2017-01-18 赵大年、翟云飞
602 004281 华宝新回报混合 1.0345 1.0366 1.0366 +0.2030% +0.0021 3.02 2017-03-23 李栋梁
603 003029 安信新优选混合C 1.0842 1.0864 1.0864 +0.2029% +0.0022 4.07 2016-07-28 庄园
604 003641 长盛盛丰混合A 1.0861 1.0883 1.0883 +0.2026% +0.0022 0.00 2016-11-18 杨衡
605 002294 博时新机遇混合C 1.0503 1.0524 1.0524 +0.1999% +0.0021 0.00 2016-01-14 过钧
606 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0030 1.0050 1.1420 +0.1994% +0.0020 0.08 2016-12-13 黄浩荣、朱浩然
607 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0563 1.0584 1.0584 +0.1988% +0.0021 0.09 2016-12-01 石雨欣
608 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3598 1.3625 1.3625 +0.1986% +0.0027 5.11 2014-12-26 李欣、张露
609 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0070 1.0090 1.3790 +0.1986% +0.0020 1.67 2013-10-22 戴钢
610 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0070 1.0090 1.3880 +0.1986% +0.0020 4.34 2012-05-07 范磊
611 003642 长盛盛丰混合C 1.0597 1.0618 1.0618 +0.1982% +0.0021 2.97 2016-11-18 杨衡
612 001250 天弘新活力混合 1.1103 1.1125 1.1125 +0.1981% +0.0022 8.72 2015-04-29 姜晓丽、钱文成
613 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0110 1.0130 1.0130 +0.1978% +0.0020 5.10 2016-05-25 王颀亮、钟智伦
614 519647 银河鸿利混合I 1.0130 1.0150 1.0550 +0.1974% +0.0020 8.54 2015-11-16 韩晶、蒋磊
615 481006 工银红利混合 0.9122 0.9140 0.9550 +0.1973% +0.0018 6.77 2007-07-18 宋炳珅、杨柯、林念
616 003734 万家瑞盈混合A 1.0692 1.0713 1.0713 +0.1964% +0.0021 1.00 2016-11-11 高翰昆、苏谋东
617 150009 瑞和远见 1.0190 1.0210 1.4060 +0.1963% +0.0020 0.27 2009-10-14 殷瑞飞
618 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1720 1.1743 1.1743 +0.1962% +0.0023 4.23 2015-04-07 孙甜、张跃鹏、王家柱
619 004047 华夏新锦顺混合C 1.1211 1.1233 1.1233 +0.1962% +0.0022 4.84 2017-02-16 魏镇江
620 002849 金信智能中国2025混合 1.0200 1.0220 1.0220 +0.1961% +0.0020 1.61 2016-07-01 刘榕俊
621 050029 博时新机遇混合A 1.0211 1.0231 1.0231 +0.1959% +0.0020 7.27 2015-09-11 过钧
622 002899 富国两年期理财债券C 1.0250 1.0270 1.0270 +0.1951% +0.0020 0.00 2016-12-01 钟智伦、王颀亮
623 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1282 1.1304 1.1304 +0.1950% +0.0022 1.08 2015-04-07 孙甜、张跃鹏、王家柱
624 001285 易方达新鑫混合I 1.0270 1.0290 1.1690 +0.1947% +0.0020 5.90 2015-05-14 张清华
625 001286 易方达新鑫混合E 1.0280 1.0300 1.1600 +0.1946% +0.0020 0.07 2015-05-14 张清华
626 002898 富国两年期理财债券A 1.0300 1.0320 1.0320 +0.1942% +0.0020 100.03 2016-12-01 钟智伦、王颀亮
627 161811 银华沪深300指数分级 1.0310 1.0330 1.6840 +0.1940% +0.0020 0.92 2014-01-07 周大鹏
628 001067 鹏华弘盛混合A 1.1943 1.1966 1.1966 +0.1926% +0.0023 2.39 2015-02-25 刘太阳
629 002614 中银颐利混合A 1.0400 1.0420 1.0860 +0.1923% +0.0020 6.32 2016-08-09 白洁
630 002615 中银颐利混合C 1.0400 1.0420 1.0860 +0.1923% +0.0020 0.57 2016-08-09 白洁
631 001356 广发聚泰混合C 1.0430 1.0450 1.1100 +0.1918% +0.0020 4.00 2015-06-08 任爽
632 320004 诺安优化收益债券 1.0448 1.0468 1.7804 +0.1914% +0.0020 12.54 2006-07-17 谢志华
633 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0460 1.0480 1.4790 +0.1912% +0.0020 12.30 2013-05-03 谢志华
634 001380 鹏华弘盛混合C 1.6265 1.6296 1.6296 +0.1906% +0.0031 0.04 2015-05-25 刘太阳
635 003437 博时鑫丰混合C 1.0510 1.0530 1.0530 +0.1903% +0.0020 0.00 2016-12-21 王曦、杨永光
636 004046 华夏新锦顺混合A 1.2616 1.2640 1.2640 +0.1902% +0.0024 0.00 2017-02-16 魏镇江
637 003380 信诚至选混合C 1.0524 1.0544 1.0544 +0.1900% +0.0020 0.00 2016-11-08 提云涛
638 003379 信诚至选混合A 1.0534 1.0554 1.0554 +0.1899% +0.0020 6.01 2016-11-08 提云涛
639 003436 博时鑫丰混合A 1.0530 1.0550 1.0550 +0.1899% +0.0020 5.98 2016-12-21 王曦、杨永光
640 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0540 1.0560 1.0560 +0.1898% +0.0020 6.12 2016-05-11 程志田、王一兵
641 003187 嘉实安益混合 1.0540 1.0560 1.0560 +0.1898% +0.0020 11.98 2016-08-25 曲扬
642 002616 中银益利混合A 1.0570 1.0590 1.0590 +0.1892% +0.0020 7.05 2016-04-25 杨成
643 002419 汇添富盈安保本混合 1.0610 1.0630 1.0840 +0.1885% +0.0020 33.79 2016-04-19 曾刚、吴江宏
644 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0640 1.0660 1.0660 +0.1880% +0.0020 10.80 2016-09-29 曾刚、吴江宏
645 001711 安信新趋势混合C 1.0650 1.0670 1.0670 +0.1878% +0.0020 0.50 2016-12-09 张翼飞
646 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0653 1.0673 1.0673 +0.1877% +0.0020 0.00 2015-11-17 张跃鹏、朱晨杰
647 001710 安信新趋势混合A 1.0660 1.0680 1.0680 +0.1876% +0.0020 5.98 2016-12-09 张翼飞
648 003735 万家瑞盈混合C 1.0670 1.0690 1.0690 +0.1874% +0.0020 0.47 2016-11-11 高翰昆、苏谋东
649 519222 海富通欣益混合A 1.0670 1.0690 1.0690 +0.1874% +0.0020 1.99 2016-09-07 陈甄璞、谈云飞
650 002007 工银新得润混合 1.0700 1.0720 1.0720 +0.1869% +0.0020 9.45 2016-12-07 魏欣、李敏
651 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0750 1.0770 1.0770 +0.1860% +0.0020 32.51 2016-03-11 何旻、李怀定
652 110030 易方达沪深300量化增强 2.4765 2.4811 2.4811 +0.1857% +0.0046 4.74 2012-07-05 官泽帆
653 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1319 1.1340 1.1340 +0.1855% +0.0021 7.54 2015-03-16 孙甜、张跃鹏、王家柱
654 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0780 1.0800 1.0800 +0.1855% +0.0020 0.93 2017-06-21 范妍、肖世源
655 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0789 1.0809 1.0809 +0.1854% +0.0020 6.85 2015-11-17 张跃鹏、朱晨杰
656 270007 广发大盘成长混合 1.1917 1.1939 1.1939 +0.1846% +0.0022 25.48 2007-06-13 程琨、李琛
657 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0840 1.0860 1.6520 +0.1845% +0.0020 1.85 2011-05-13 王靖
658 002131 广发鑫隆混合C 1.0860 1.0880 1.0880 +0.1842% +0.0020 0.00 2016-11-07 王予柯
659 002130 广发鑫隆混合A 1.0870 1.0890 1.0890 +0.1840% +0.0020 6.99 2016-11-07 王予柯
660 002409 华夏新活力混合A 1.0870 1.0890 1.0890 +0.1840% +0.0020 0.01 2016-02-23 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦
661 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0890 1.0910 1.0910 +0.1837% +0.0020 1.12 2015-10-27 何秀红、刘柯
662 206018 鹏华产业债债券 1.0900 1.0920 1.3240 +0.1835% +0.0020 0.90 2013-02-06 祝松
663 002118 广发安盈混合A 1.0910 1.0930 1.0930 +0.1833% +0.0020 1.96 2016-12-09 任爽
664 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1020 1.1040 1.1040 +0.1815% +0.0020 3.41 2015-12-07 提云涛
665 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4361 1.4387 1.4387 +0.1810% +0.0026 0.02 2015-03-16 孙甜、张跃鹏、王家柱
666 001683 华夏新经济混合 1.1180 1.1200 1.1200 +0.1789% +0.0020 400.11 2015-07-13 彭海伟
667 002222 嘉实新趋势混合 1.1180 1.1200 1.1200 +0.1789% +0.0020 2.81 2016-04-08 刘宁、胡永青
668 050011 博时信用债券A/B 2.2360 2.2400 2.3550 +0.1789% +0.0040 6.23 2009-06-10 过钧
669 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7331 1.7362 1.7362 +0.1789% +0.0031 0.60 2011-03-17 卞勇、朱小明
670 003300 华夏圆和混合 1.1196 1.1216 1.1216 +0.1786% +0.0020 5.03 2016-12-29 董阳阳、毛颖
671 004659 银河嘉祥混合A 1.0692 1.0711 1.0711 +0.1777% +0.0019 0.00 2017-09-08 韩晶、蒋磊、罗博
672 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0787 1.0806 1.0806 +0.1761% +0.0019 5.00 2017-03-01 牛兴华
673 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1500 1.1520 1.1520 +0.1739% +0.0020 0.01 2015-06-19 提云涛
674 004768 申万菱信价值优享混合 1.1066 1.1085 1.1085 +0.1717% +0.0019 2.04 2017-07-12 俞诚、金昉毅
675 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1800 1.1820 1.1820 +0.1695% +0.0020 2.39 2016-09-07 张惠
676 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1890 1.1910 1.1910 +0.1682% +0.0020 1.14 2016-09-07 张惠
677 004660 银河嘉祥混合C 1.0732 1.0750 1.0750 +0.1677% +0.0018 2.01 2017-09-08 韩晶、蒋磊、罗博
678 001609 平安大华鑫享混合A 1.1930 1.1950 1.1950 +0.1676% +0.0020 0.24 2015-07-28 施旭、汪澳
679 519977 长信可转债A 1.3127 1.3149 2.2749 +0.1676% +0.0022 2.33 2012-03-30 李小羽
680 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1960 1.1980 1.1980 +0.1672% +0.0020 0.32 2015-03-30 傅浩
681 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1960 1.1980 1.1980 +0.1672% +0.0020 10.72 2016-11-18 曲扬
682 519969 长信新利灵活配置混合 1.1960 1.1980 1.1980 +0.1672% +0.0020 2.36 2015-02-11 黄韵、邓虎
683 001610 平安大华鑫享混合C 1.1980 1.2000 1.2000 +0.1669% +0.0020 1.82 2015-07-28 施旭、汪澳
684 001047 光大保德信国企改革股票 1.2040 1.2060 1.2060 +0.1661% +0.0020 16.19 2015-03-25 董伟炜
685 001762 广发安宏回报混合C 1.2040 1.2060 1.2060 +0.1661% +0.0020 0.00 2015-12-30 王予柯
686 090010 大成中证红利指数 1.8200 1.8230 1.8230 +0.1648% +0.0030 1.07 2010-02-02 夏高
687 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2180 1.2200 1.2200 +0.1642% +0.0020 2.54 2015-03-30 傅浩
688 519976 长信可转债C 1.2890 1.2911 2.1981 +0.1629% +0.0021 2.01 2012-03-30 李小羽
689 004378 信诚永丰混合A 1.0464 1.0481 1.0521 +0.1625% +0.0017 6.00 2017-03-01 杨旭
690 001761 广发安宏回报混合A 1.2340 1.2360 1.2360 +0.1621% +0.0020 4.50 2015-12-30 王予柯
691 350009 天治研究驱动混合A 1.2440 1.2460 1.4150 +0.1608% +0.0020 0.03 2011-12-28 王洋
692 519300 大成沪深300指数 1.1855 1.1874 2.6937 +0.1603% +0.0019 18.25 2006-04-06 张钟玉、苏秉毅
693 217002 招商安泰平衡混合 1.1306 1.1324 3.0044 +0.1592% +0.0018 0.54 2003-04-28 李崟
694 001031 华夏安康优选债券A 1.2610 1.2630 1.4230 +0.1586% +0.0020 1.05 2012-09-11 柳万军
695 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1396 1.1414 1.1414 +0.1580% +0.0018 2.10 2017-05-08 柯海东、曲扬
696 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2690 1.2710 1.2710 +0.1576% +0.0020 0.01 2015-06-16 邓翔
697 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5520 2.5560 2.5560 +0.1567% +0.0040 1.22 2015-11-16 王琳
698 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2890 1.2910 1.2910 +0.1552% +0.0020 0.59 2015-01-29 邓翔
699 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1030 1.1047 1.1047 +0.1541% +0.0017 0.00 2016-12-09 樊利安
700 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1037 1.1054 1.1054 +0.1540% +0.0017 3.92 2016-12-09 樊利安
701 003964 华夏新锦略混合A 1.0422 1.0438 1.0438 +0.1535% +0.0016 10.00 2017-01-22 毛颖
702 004380 信诚永利混合A 1.0473 1.0489 1.0519 +0.1528% +0.0016 6.00 2017-02-28 提云涛
703 004328 信诚永鑫混合A 1.0478 1.0494 1.0564 +0.1527% +0.0016 6.00 2017-02-24 提云涛
704 070003 嘉实稳健混合 1.3160 1.3180 3.5110 +0.1520% +0.0020 30.52 2003-07-09 张淼、郭东谋
705 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3250 1.3270 1.3270 +0.1509% +0.0020 1.14 2013-12-30 樊利安
706 100032 富国中证红利指数增强 1.3400 1.3420 2.7560 +0.1493% +0.0020 11.61 2008-11-20 徐幼华、方旻
707 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0730 1.0746 1.1246 +0.1491% +0.0016 5.04 2015-05-07 袁忠伟、张琳娜
708 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0077 1.0092 1.0982 +0.1489% +0.0015 1.90 2017-04-26 向霈(休产假)、白海峰
709 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3470 1.3490 1.3990 +0.1485% +0.0020 0.47 2010-08-04 冯雨生
710 003545 东兴兴利债券 1.0232 1.0247 1.0247 +0.1466% +0.0015 0.77 2017-04-14 吕姝仪、程远、孙继青
711 501041 汇添富弘安混合A 1.0238 1.0253 1.0253 +0.1465% +0.0015 1.91 2017-09-29 何旻、赵鹏飞
712 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3690 1.3710 1.3710 +0.1461% +0.0020 0.17 2014-06-11 聂曙光
713 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0964 1.0980 1.0980 +0.1459% +0.0016 0.00 2016-09-29 黄万青、孙丹
714 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0971 1.0987 1.0987 +0.1458% +0.0016 0.00 2016-09-29 黄万青、孙丹
715 162203 泰达宏利稳定混合 1.1830 1.1847 3.1247 +0.1437% +0.0017 1.11 2003-04-25 庄腾飞、冀楠
716 004379 信诚永丰混合C 1.0456 1.0471 1.0491 +0.1435% +0.0015 0.00 2017-03-01 杨旭
717 004381 信诚永利混合C 1.0454 1.0469 1.0489 +0.1435% +0.0015 0.00 2017-02-28 提云涛
718 004329 信诚永鑫混合C 1.0469 1.0484 1.0534 +0.1433% +0.0015 0.00 2017-02-24 提云涛
719 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4080 1.4100 1.4100 +0.1420% +0.0020 0.55 2014-04-30 王琳
720 004774 添富添福吉祥混合 1.0596 1.0611 1.0611 +0.1416% +0.0015 15.61 2017-07-24 何旻、胡昕炜
721 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0606 1.0621 1.1121 +0.1414% +0.0015 1.19 2015-05-07 袁忠伟、张琳娜
722 161601 融通新蓝筹混合 0.9301 0.9314 3.2364 +0.1398% +0.0013 28.20 2002-09-13 何龙、张延闽
723 050111 博时信用债券C 2.1980 2.2010 2.2980 +0.1365% +0.0030 3.64 2009-06-10 过钧
724 485005 工银增强收益债券B 1.1094 1.1109 1.7919 +0.1352% +0.0015 4.26 2007-05-11 杜海涛
725 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4850 1.4870 2.4360 +0.1347% +0.0020 46.53 2013-08-02 田汉卿
726 003030 安信新目标混合A 1.0417 1.0431 1.0601 +0.1344% +0.0014 0.05 2016-08-09 杨凯玮、聂世林
727 002962 中欧双利债券C 1.0436 1.0450 1.0450 +0.1342% +0.0014 0.00 2016-11-23 张跃鹏、黄华
728 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4950 1.4970 1.4970 +0.1338% +0.0020 10.33 2014-09-19 欧阳凯、鄢耀、魏欣
729 002961 中欧双利债券A 1.0476 1.0490 1.0490 +0.1336% +0.0014 9.99 2016-11-23 张跃鹏、黄华
730 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2771 1.2788 1.2788 +0.1331% +0.0017 0.00 2017-07-21 李慧鹏
731 002433 天弘金利混合 1.0569 1.0583 1.0583 +0.1325% +0.0014 8.39 2016-12-21 姜晓丽、钱文成
732 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2231 1.2247 1.2247 +0.1308% +0.0016 0.78 2016-12-28 彭一博、刘伟
733 501042 汇添富弘安混合C 1.0229 1.0242 1.0242 +0.1271% +0.0013 1.38 2017-09-29 何旻、赵鹏飞
734 003031 安信新目标混合C 1.0260 1.0273 1.0443 +0.1267% +0.0013 7.67 2016-08-09 杨凯玮、聂世林
735 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0286 1.0299 1.0394 +0.1264% +0.0013 0.00 2016-07-11 郑振源、蒋小玲
736 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1890 1.1905 1.1905 +0.1262% +0.0015 0.19 2017-05-17 李安杰
737 004588 中金丰沃混合C 1.0354 1.0367 1.0367 +0.1256% +0.0013 0.03 2017-06-02 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋
738 485105 工银增强收益债券A 1.1143 1.1157 1.8417 +0.1256% +0.0014 13.31 2007-05-11 杜海涛
739 004335 华宝新飞跃混合 1.1177 1.1191 1.1191 +0.1253% +0.0014 3.00 2017-02-27 李栋梁
740 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1971 1.1986 1.1986 +0.1253% +0.0015 0.71 2017-05-17 李安杰
741 004587 中金丰沃混合A 1.0384 1.0397 1.0397 +0.1252% +0.0013 1.82 2017-06-02 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋
742 000338 鹏华双债保利债券 1.0527 1.0540 1.2373 +0.1235% +0.0013 0.02 2013-09-18 刘太阳
743 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0567 1.0580 1.0580 +0.1230% +0.0013 0.32 2016-11-23 李璇、王啸
744 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0608 1.0621 1.0621 +0.1225% +0.0013 7.13 2016-11-23 李璇、王啸
745 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6480 1.6500 1.6500 +0.1214% +0.0020 1.60 2016-04-28 姚晨曦、林翠萍
746 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0865 1.0878 1.0878 +0.1197% +0.0013 3.07 2017-01-25 李韵怡
747 080003 长盛积极配置债券 1.0880 1.0893 1.6673 +0.1195% +0.0013 4.64 2008-10-08 马文祥、冯雨生
748 000184 工银添福债券A 1.6850 1.6870 1.6870 +0.1187% +0.0020 15.50 2013-10-31 杜海涛、鄢耀、谷衡
749 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.0963 1.0976 1.0976 +0.1186% +0.0013 3.00 2016-12-14 李娜
750 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1136 1.1149 1.1149 +0.1167% +0.0013 0.03 2015-11-19 杨景涵、罗远航
751 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1178 1.1191 1.1191 +0.1163% +0.0013 5.04 2015-04-28 杨景涵、罗远航
752 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2910 1.2925 1.2925 +0.1162% +0.0015 0.35 2016-11-10 曹庆、程彧
753 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3009 1.3024 1.3024 +0.1153% +0.0015 4.85 2016-11-10 曹庆、程彧
754 233008 大摩消费领航混合 0.9547 0.9558 0.9558 +0.1152% +0.0011 1.86 2010-12-03 司巍
755 000536 前海开源可转债债券 0.8710 0.8720 1.2420 +0.1148% +0.0010 0.69 2014-03-25 倪枫
756 217018 招商安瑞进取债券 1.7620 1.7640 1.7640 +0.1135% +0.0020 0.62 2011-03-17 张韵、尹晓红
757 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0724 1.0736 1.0736 +0.1119% +0.0012 3.67 2017-03-30 莫海波
758 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8960 0.8970 1.1200 +0.1116% +0.0010 0.18 2013-08-15 孙慧
759 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3482 1.3497 1.9397 +0.1113% +0.0015 4.43 2014-11-26 丘栋荣
760 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0843 1.0855 1.2505 +0.1107% +0.0012 4.08 2015-01-26 王超伟
761 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9050 0.9060 0.8800 +0.1105% +0.0010 0.13 2014-05-09 杨庆定
762 519197 万家颐达保本混合 1.0003 1.0014 1.0014 +0.1100% +0.0011 5.19 2016-06-02 高翰昆
763 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5774 1.5791 1.5791 +0.1078% +0.0017 0.00 2017-07-21 李慧鹏
764 004284 华宝新优选混合 1.0329 1.0340 1.0340 +0.1065% +0.0011 5.56 2017-03-23 李栋梁
765 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9480 0.9490 0.9490 +0.1055% +0.0010 0.03 2013-03-07 韩哲昊
766 004442 中欧康裕混合A 1.0506 1.0517 1.0517 +0.1047% +0.0011 7.50 2017-03-15 张跃鹏、黄华
767 003922 长盛盛康混合A 1.0585 1.0596 1.0596 +0.1039% +0.0011 0.00 2017-02-13 杨衡
768 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3483 1.3497 1.9397 +0.1038% +0.0014 55.90 2014-11-26 丘栋荣
769 003511 长盛可转债债券C 1.0600 1.0611 1.0611 +0.1038% +0.0011 0.17 2016-12-07 马文祥
770 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0709 1.0720 1.0720 +0.1027% +0.0011 8.55 2015-06-29 田汉卿
771 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9760 0.9770 1.4240 +0.1025% +0.0010 15.51 2012-05-28 谢志华
772 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9780 0.9790 0.9790 +0.1022% +0.0010 34.86 2016-04-13 戴钢、王宗合
773 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9840 0.9850 1.4250 +0.1016% +0.0010 0.07 2013-05-09 杨立春
774 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9847 0.9857 0.9857 +0.1016% +0.0010 2.00 2016-08-22 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞
775 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9910 0.9920 1.1610 +0.1009% +0.0010 0.06 2013-08-28 唐瑭、刘阳
776 003040 广发集富纯债C 0.9910 0.9920 0.9980 +0.1009% +0.0010 0.00 2017-01-13 王予柯
777 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9950 0.9960 1.1770 +0.1005% +0.0010 2.63 2013-08-28 唐瑭、刘阳
778 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9950 0.9960 0.9960 +0.1005% +0.0010 1.81 2014-08-28 唐瑭、刘阳
779 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9950 0.9960 0.9960 +0.1005% +0.0010 16.60 2015-04-17 杜海涛、鄢耀
780 960027 博时信用债券R 0.9990 1.0000 1.0000 +0.1001% +0.0010 0.00 2016-06-01 过钧
781 000501 华富恒富分级债券A 1.0000 1.0010 1.1510 +0.1000% +0.0010 0.65 2014-03-19 胡伟、姚姣姣
782 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0000 1.0010 1.0010 +0.1000% +0.0010 0.08 2016-09-07 连端清
783 000500 华富恒富分级债券 1.0010 1.0020 1.2010 +0.0999% +0.0010 2.19 2014-03-19 胡伟、姚姣姣
784 000502 华富恒富分级债券B 1.0010 1.0020 1.2520 +0.0999% +0.0010 1.55 2014-03-19 胡伟、姚姣姣
785 002761 博时安源18个月债券A 1.0010 1.0020 1.0020 +0.0999% +0.0010 6.47 2016-06-16 陈凯杨
786 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0030 1.0840 +0.0998% +0.0010 0.38 2014-11-18 聂曙光、郭毅
787 001989 南方纯元债券C 1.0040 1.0050 1.0160 +0.0996% +0.0010 0.00 2017-05-23 刘文良、金凌志
788 002817 招商招恒纯债债券A 1.0040 1.0050 1.0150 +0.0996% +0.0010 1.00 2016-06-08 周欣宇
789 001988 南方纯元债券A 1.0050 1.0060 1.0180 +0.0995% +0.0010 6.00 2017-05-23 刘文良、金凌志
790 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0050 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 4.73 2016-03-16 曾刚、李怀定
791 000675 中海惠祥分级债券A 1.0060 1.0070 1.1350 +0.0994% +0.0010 0.18 2014-08-29 江小震
792 000291 鹏华丰信分级债券 1.0070 1.0080 1.3590 +0.0993% +0.0010 1.81 2013-10-22 戴钢
793 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 1.0090 1.0540 +0.0992% +0.0010 0.07 2014-12-24 刘阳、唐瑭
794 150273 鹏华一带一路分级A 1.0090 1.0100 1.1190 +0.0991% +0.0010 0.54 2015-05-18 张羽翔
795 150277 鹏华高铁分级A 1.0090 1.0100 1.1180 +0.0991% +0.0010 1.57 2015-05-27 张羽翔
796 150279 鹏华新能源分级A 1.0090 1.0100 1.1180 +0.0991% +0.0010 0.06 2015-05-29 张羽翔
797 502024 鹏华钢铁分级A 1.0090 1.0100 1.1070 +0.0991% +0.0010 0.01 2015-08-13 陈龙
798 502027 鹏华新丝路分级A 1.0090 1.0100 1.1070 +0.0991% +0.0010 0.02 2015-08-13 张羽翔
799 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0100 1.0110 1.0110 +0.0990% +0.0010 0.01 2015-12-08 蔡乐、沈荣
800 519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.0110 1.3870 +0.0990% +0.0010 7.61 2013-04-24 于海颖
801 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0110 1.0120 1.2270 +0.0989% +0.0010 1.28 2013-11-05 岳帅
802 000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.0130 1.3270 +0.0988% +0.0010 5.07 2013-08-07 邹维娜
803 001771 南方量化灵活配置混合 1.0140 1.0150 1.0150 +0.0986% +0.0010 2.96 2017-08-24 罗文杰
804 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0150 1.0160 1.2290 +0.0985% +0.0010 1.19 2013-11-13 陈东、罗远航
805 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0150 1.0160 1.1320 +0.0985% +0.0010 0.11 2014-03-10 刘怡敏
806 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0150 1.0160 1.1600 +0.0985% +0.0010 0.35 2013-11-28 尹诚庸
807 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0160 1.0170 1.0660 +0.0984% +0.0010 18.48 2015-06-10 杨逸君
808 001818 易方达瑞兴混合E 1.0160 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 4.40 2017-06-23 胡剑
809 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.0180 1.4990 +0.0983% +0.0010 1.25 2014-03-10 刘怡敏
810 001034 华富旺财保本混合 1.0180 1.0190 1.0310 +0.0982% +0.0010 3.04 2015-03-16 胡伟、张惠
811 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0192 1.0202 1.0202 +0.0981% +0.0010 0.00 2016-08-05 葛鹤军
812 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0200 1.0210 1.0210 +0.0980% +0.0010 4.58 2015-12-08 蔡乐、沈荣
813 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0200 1.0210 1.0210 +0.0980% +0.0010 3.35 2016-06-21 吴洋、郑猛
814 002602 易方达丰惠混合 1.0210 1.0220 1.0220 +0.0979% +0.0010 3.38 2017-03-24 胡剑
815 100068 富国纯债债券发起C 1.0210 1.0220 1.1870 +0.0979% +0.0010 0.23 2012-11-22 钟智伦、王颀亮、范磊
816 002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0240 1.0240 +0.0978% +0.0010 9.95 2016-10-31 陈凯杨
817 002462 中银珍利混合C 1.0230 1.0240 1.0950 +0.0978% +0.0010 0.29 2016-03-10 王妍、苗婷
818 002461 中银珍利混合A 1.0240 1.0250 1.0960 +0.0977% +0.0010 7.10 2016-03-10 王妍、苗婷
819 002550 嘉实稳荣债券 1.0240 1.0250 1.0250 +0.0977% +0.0010 9.98 2016-12-02 刘宁、崔思维
820 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0270 1.0280 1.0280 +0.0974% +0.0010 0.00 2016-12-06 曾刚、李怀定
821 001932 国寿安保保本混合 1.0280 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 2.16 2016-04-06 董瑞倩、吴闻、李捷
822 001803 易方达瑞财混合E 1.0300 1.0310 1.0810 +0.0971% +0.0010 0.01 2016-02-04 胡剑
823 003211 广发集安债券A 1.0300 1.0310 1.0310 +0.0971% +0.0010 2.02 2017-01-20 张芊、曾雪兰
824 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0310 1.0320 1.0320 +0.0970% +0.0010 150.04 2016-12-06 曾刚、李怀定
825 002292 诺安益鑫保本混合 1.0320 1.0330 1.0330 +0.0969% +0.0010 25.57 2016-01-22 谢志华
826 001949 建信稳定丰利债券C 1.0330 1.0340 1.0340 +0.0968% +0.0010 0.54 2015-12-08 黎颖芳
827 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0334 1.0344 1.0344 +0.0968% +0.0010 2.50 2016-08-05 葛鹤军
828 001802 易方达瑞财混合I 1.0340 1.0350 1.0850 +0.0967% +0.0010 10.84 2016-02-04 胡剑
829 002058 中银新机遇混合C 1.0340 1.0350 1.1260 +0.0967% +0.0010 0.44 2015-11-19 白洁、苗婷
830 002088 国富新机遇混合C 1.0360 1.0370 1.0690 +0.0965% +0.0010 0.00 2015-11-19 吴西燕、邓钟锋
831 002922 融通增丰债券 1.0360 1.0370 1.0370 +0.0965% +0.0010 2.00 2016-07-19 张一格、王超、余志勇
832 002057 中银新机遇混合A 1.0370 1.0380 1.1290 +0.0964% +0.0010 6.85 2015-11-19 白洁、苗婷
833 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.0390 1.8690 +0.0963% +0.0010 7.09 2002-10-23 魏镇江、何家琪
834 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0400 1.0400 +0.0962% +0.0010 0.00 2015-11-25 杨立春
835 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0394 1.0404 1.0404 +0.0962% +0.0010 4.53 2016-05-26 田汉卿、曾鸿
836 003417 中加丰泽纯债债券 1.0400 1.0410 1.0410 +0.0962% +0.0010 9.96 2016-12-16 闫沛贤、杨宇俊
837 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0390 1.0400 1.3050 +0.0962% +0.0010 0.02 2012-05-07 查晓磊
838 150100 鹏华资源分级A 1.0390 1.0400 1.2780 +0.0962% +0.0010 0.60 2012-09-27 崔俊杰
839 150177 鹏华证券保险分级A 1.0390 1.0400 1.1820 +0.0962% +0.0010 0.94 2014-05-05 余斌
840 150179 鹏华信息分级A 1.0390 1.0400 1.1820 +0.0962% +0.0010 0.22 2014-05-05 余斌
841 150192 鹏华地产分级A 1.0390 1.0400 1.1600 +0.0962% +0.0010 0.29 2014-09-12 陈龙
842 001948 建信稳定丰利债券A 1.0410 1.0420 1.0420 +0.0961% +0.0010 1.51 2015-12-08 黎颖芳
843 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.0420 1.8030 +0.0961% +0.0010 16.55 2003-12-05 吴晨
844 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0410 1.0420 1.3210 +0.0961% +0.0010 0.72 2012-02-01 杨旭
845 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0410 1.0420 1.1480 +0.0961% +0.0010 0.97 2014-11-28 杨旭
846 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.0420 1.1730 +0.0961% +0.0010 0.48 2014-07-31 王刚
847 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0410 1.0420 1.1530 +0.0961% +0.0010 65.17 2014-11-13 苏燕青
848 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0410 1.0420 1.1480 +0.0961% +0.0010 0.18 2014-11-27 苏燕青
849 150249 招商中证银行指数分级A 1.0410 1.0420 1.1170 +0.0961% +0.0010 0.20 2015-05-20 侯昊
850 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0410 1.0420 1.1170 +0.0961% +0.0010 0.22 2015-05-20 侯昊
851 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0410 1.0420 1.1160 +0.0961% +0.0010 0.12 2015-05-27 侯昊
852 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.0420 1.1160 +0.0961% +0.0010 0.20 2015-06-26 吴坚
853 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0410 1.0420 1.1080 +0.0961% +0.0010 0.40 2015-07-31 沈毅
854 519181 万家和谐增长混合 0.8321 0.8329 2.2476 +0.0961% +0.0008 23.25 2006-11-30 莫海波
855 001851 中融强国制造混合 1.0420 1.0430 1.0430 +0.0960% +0.0010 7.98 2016-11-10 孔学兵、沈潼、姜涛、王玥
856 519725 交银双轮动债券C 1.0420 1.0430 1.1970 +0.0960% +0.0010 0.07 2013-04-18 唐赟
857 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.0440 1.2750 +0.0959% +0.0010 0.42 2013-05-14 刘莎莎、宋璐(休产假)
858 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0450 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.97 2016-05-11 程志田、王一兵
859 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0450 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 5.10 2016-11-08 刘文良、王啸
860 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0470 1.0480 1.3800 +0.0955% +0.0010 0.08 2014-03-29 徐栋
861 002789 长盛同享保本混合A 1.0480 1.0490 1.0490 +0.0954% +0.0010 36.86 2016-06-28 蔡宾
862 000622 华富恒财分级债券 1.0490 1.0500 1.2090 +0.0953% +0.0010 1.34 2014-05-07 胡伟、倪莉莎
863 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0490 1.0500 1.1000 +0.0953% +0.0010 1.96 2016-04-01 葛鹤军
864 002622 广发稳裕保本混合 1.0490 1.0500 1.0610 +0.0953% +0.0010 38.87 2016-06-27 王予柯
865 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0490 1.0500 1.5490 +0.0953% +0.0010 1.09 2011-03-29 徐栋
866 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0500 1.0510 1.1110 +0.0952% +0.0010 5.89 2015-05-06 葛鹤军
867 004455 中欧康裕混合C 1.0505 1.0515 1.0515 +0.0952% +0.0010 0.00 2017-03-15 张跃鹏、黄华
868 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0520 1.0530 1.3430 +0.0951% +0.0010 0.51 2013-08-12 杨林耘、李慧鹏
869 004248 华宝新动力混合 1.0529 1.0539 1.0539 +0.0950% +0.0010 6.00 2017-01-20 李栋梁
870 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0540 1.0550 1.3620 +0.0949% +0.0010 25.47 2013-08-12 杨林耘、李慧鹏
871 003510 长盛可转债债券A 1.0580 1.0590 1.0590 +0.0945% +0.0010 0.25 2016-12-07 马文祥
872 519627 银河君润混合A 1.0577 1.0587 1.0587 +0.0945% +0.0010 5.99 2016-12-27 韩晶、刘铭
873 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0600 1.0610 1.0610 +0.0943% +0.0010 0.01 2016-06-03 赵耀、罗薇
874 519221 海富通欣益混合C 1.0610 1.0620 1.0620 +0.0943% +0.0010 1.50 2016-09-07 陈甄璞、谈云飞
875 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0636 1.0646 1.0646 +0.0940% +0.0010 1.65 2017-06-01 钟智伦、方旻
876 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0636 1.0646 1.0646 +0.0940% +0.0010 0.00 2017-06-01 钟智伦、方旻
877 002139 泓德裕泰债券C 1.0680 1.0690 1.0690 +0.0936% +0.0010 1.57 2015-12-17 邬传雁、李倩
878 550019 信诚优质纯债债券B 1.0680 1.0690 1.3340 +0.0936% +0.0010 2.63 2013-02-07 王国强
879 000427 大成信用增利一年债券C 1.0690 1.0700 1.2540 +0.0935% +0.0010 0.29 2014-01-28 朱哲
880 519628 银河君润混合C 1.0695 1.0705 1.0705 +0.0935% +0.0010 0.00 2016-12-27 韩晶、刘铭
881 004048 华夏新锦汇混合A 1.0760 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 5.00 2017-03-08 祝灿
882 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0770 1.0780 1.0780 +0.0929% +0.0010 0.00 2016-04-22 李娜
883 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0790 1.0800 1.3690 +0.0927% +0.0010 0.53 2010-04-16 黄欣
884 000426 大成信用增利一年债券A 1.0800 1.0810 1.2750 +0.0926% +0.0010 0.45 2014-01-28 朱哲
885 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0800 1.0810 1.0810 +0.0926% +0.0010 6.94 2016-04-22 李娜
886 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0810 1.0820 1.2300 +0.0925% +0.0010 0.43 2013-11-12 李璇、杜才超
887 002165 汇添富达欣混合C 1.0850 1.0860 1.0860 +0.0922% +0.0010 0.47 2015-12-02 李怀定
888 002518 民生加银鑫福混合 1.0850 1.0860 1.0860 +0.0922% +0.0010 4.31 2016-08-22 邱世磊
889 003110 光大保德信安和债券C 1.0873 1.0883 1.0883 +0.0920% +0.0010 0.20 2017-01-05 陈晓、董伟炜
890 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0880 1.0890 1.1090 +0.0919% +0.0010 3.04 2016-02-17 李娜
891 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0890 1.0900 1.1950 +0.0918% +0.0010 0.09 2011-05-25 柳万军
892 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0890 1.0900 1.0940 +0.0918% +0.0010 0.01 2015-11-17 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)
893 003109 光大保德信安和债券A 1.0903 1.0913 1.0913 +0.0917% +0.0010 0.91 2017-01-05 陈晓、董伟炜
894 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.0930 1.4630 +0.0916% +0.0010 1.98 2010-12-21 郑可成、石雨欣
895 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.0950 1.3690 +0.0914% +0.0010 0.97 2013-06-14 曾刚、蒋文玲(休产假)
896 001801 汇添富达欣混合A 1.0940 1.0950 1.0950 +0.0914% +0.0010 1.55 2015-12-02 李怀定
897 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0940 1.0950 1.0950 +0.0914% +0.0010 2.48 2015-12-03 何秀红、刘柯
898 001756 嘉实策略优选混合 1.0950 1.0960 1.0960 +0.0913% +0.0010 7.25 2016-11-18 丁杰人、曲扬、胡永青
899 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9861 0.9870 0.9870 +0.0913% +0.0009 6.49 2016-08-22 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞
900 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0970 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 11.47 2015-11-19 姚秋
901 001273 民生加银新动力混合A 1.1000 1.1010 1.1010 +0.0909% +0.0010 14.22 2015-05-18 杨林耘、彭云峰
902 001423 景顺长城安享回报混合C 1.1010 1.1020 1.1020 +0.0908% +0.0010 1.80 2015-06-15 万梦
903 161716 招商双债增强(LOF) 1.1060 1.1070 1.2460 +0.0904% +0.0010 0.95 2013-03-01 刘万锋
904 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1060 1.1070 1.1270 +0.0904% +0.0010 0.00 2015-11-19 李娜
905 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1100 1.1110 1.3120 +0.0901% +0.0010 5.39 2013-07-24 庄园
906 000814 鑫元合享分级债券A 1.0004 1.0013 1.1507 +0.0900% +0.0009 4.08 2014-10-15 张明凯、颜昕
907 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1130 1.1140 1.1140 +0.0898% +0.0010 5.06 2015-06-15 万梦
908 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.1150 1.1160 1.1160 +0.0897% +0.0010 0.65 2014-09-10 张磊、田宇
909 002129 广发鑫利混合 1.1180 1.1190 1.1190 +0.0894% +0.0010 6.27 2016-11-18 谢军、任爽
910 002421 新华信用增强债券A 1.1180 1.1190 1.1190 +0.0894% +0.0010 2.86 2016-04-13 于泽雨、李显君
911 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0074 1.0083 1.0283 +0.0893% +0.0009 3.75 2016-11-28 纪文静、徐觅
912 001504 南方利淘混合C 1.1240 1.1250 1.1250 +0.0890% +0.0010 0.00 2015-06-18 孙鲁闽
913 160612 鹏华丰收债券 1.1270 1.1280 1.6040 +0.0887% +0.0010 25.03 2008-05-28 刘太阳
914 000801 中金纯债债券A 1.1290 1.1300 1.1300 +0.0886% +0.0010 0.84 2014-11-04 石玉(休产假)、郭党钰(代理)
915 002110 中海中鑫混合 1.1330 1.1340 1.1340 +0.0883% +0.0010 2.22 2015-11-23 许定晴、王含嫣
916 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1350 1.1360 1.1360 +0.0881% +0.0010 1.70 2015-05-26 钟智伦
917 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1360 1.1370 1.2630 +0.0880% +0.0010 0.04 2013-11-27 王国强
918 001499 国投瑞银新增长混合 1.1390 1.1400 1.1630 +0.0878% +0.0010 2.60 2015-06-19 桑俊、狄晓娇
919 001257 兴业收益增强债券A 1.1460 1.1470 1.1470 +0.0873% +0.0010 1.20 2015-05-29 周鸣、丁进
920 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0325 1.0334 1.0334 +0.0872% +0.0009 9.40 2017-05-18 姜晓丽、钱文成
921 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1540 1.1550 1.1550 +0.0867% +0.0010 0.00 2016-04-01 葛鹤军
922 550007 信诚经典优债B 1.1530 1.1540 1.3330 +0.0867% +0.0010 0.03 2009-03-11 宋海娟
923 002648 东方合家保本混合 1.0407 1.0416 1.0416 +0.0865% +0.0009 5.21 2016-06-16 王然、吴萍萍
924 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1570 1.1580 1.1580 +0.0864% +0.0010 4.82 2015-04-24 葛鹤军
925 004301 国寿安保稳信混合A 1.0455 1.0464 1.0564 +0.0861% +0.0009 5.00 2017-03-08 董瑞倩
926 004302 国寿安保稳信混合C 1.0448 1.0457 1.0557 +0.0861% +0.0009 0.00 2017-03-08 董瑞倩
927 003923 长盛盛康混合C 1.0461 1.0470 1.0470 +0.0860% +0.0009 4.50 2017-02-13 杨衡
928 000876 建信稳定得利债券C 1.1660 1.1670 1.1670 +0.0858% +0.0010 0.38 2014-12-02 黎颖芳
929 003108 光大保德信安祺债券C 1.0555 1.0564 1.0564 +0.0853% +0.0009 0.05 2017-01-11 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜
930 003107 光大保德信安祺债券A 1.0582 1.0591 1.0591 +0.0851% +0.0009 2.00 2017-01-11 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜
931 000106 建信安心回报债券C 1.1760 1.1770 1.1870 +0.0850% +0.0010 0.36 2013-05-14 朱建华
932 000875 建信稳定得利债券A 1.1800 1.1810 1.1810 +0.0847% +0.0010 0.65 2014-12-02 黎颖芳
933 003346 安信新成长混合C 1.0634 1.0643 1.0643 +0.0846% +0.0009 1.01 2016-09-29 陈一峰、庄园
934 000973 新华增盈回报债券 1.1890 1.1900 1.1900 +0.0841% +0.0010 18.70 2015-01-16 姚秋、王滨
935 001764 广发沪港深股票 1.1900 1.1910 1.3280 +0.0840% +0.0010 10.49 2016-05-27 余昊
936 000105 建信安心回报债券A 1.1980 1.1990 1.2090 +0.0835% +0.0010 0.51 2013-05-14 朱建华
937 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1980 1.1990 1.1990 +0.0835% +0.0010 3.14 2015-05-26 钟智伦
938 003119 博时鑫源混合A 1.2050 1.2060 1.2060 +0.0830% +0.0010 5.00 2016-08-24 王曦、过钧
939 040013 华安强化收益债券B 1.2080 1.2090 1.7040 +0.0828% +0.0010 0.59 2009-04-13 苏玉平
940 004148 圆信永丰多策略混合 1.2147 1.2157 1.2157 +0.0823% +0.0010 19.89 2017-03-29 洪流、范妍
941 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2160 1.2170 1.2170 +0.0822% +0.0010 1.31 2014-03-20 何文韬
942 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.2170 1.4620 +0.0822% +0.0010 0.40 2009-03-11 吕中凡
943 003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9762 0.9770 0.9770 +0.0820% +0.0008 1.00 2017-06-21 李慧鹏、吕军涛
944 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2200 1.2210 1.4710 +0.0820% +0.0010 10.55 2011-12-20 李怡文、董晗
945 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2210 1.2220 1.2220 +0.0819% +0.0010 2.09 2015-04-22 樊利安
946 040012 华安强化收益债券A 1.2220 1.2230 1.7550 +0.0818% +0.0010 0.36 2009-04-13 苏玉平
947 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9811 0.9819 0.9819 +0.0815% +0.0008 0.02 2017-06-21 李慧鹏、吕军涛
948 000208 建信双债增强债券C 1.2300 1.2310 1.2410 +0.0813% +0.0010 0.30 2013-07-25 朱虹
949 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2420 1.2430 1.4820 +0.0805% +0.0010 2.87 2014-05-22 李娜
950 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0009 1.0017 1.0017 +0.0799% +0.0008 21.10 2017-11-03 陆莹
951 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0035 1.0043 1.0243 +0.0797% +0.0008 0.79 2016-11-28 纪文静、徐觅
952 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2570 1.2580 1.4370 +0.0796% +0.0010 2.05 2015-11-19 李娜
953 110018 易方达增强回报债券B 1.2640 1.2650 1.9600 +0.0791% +0.0010 11.72 2008-03-19 王晓晨、张雅君
954 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0158 1.0166 1.0166 +0.0788% +0.0008 5.00 2017-06-23 吴江宏、蒋文玲(休产假)
955 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0164 1.0172 1.0172 +0.0787% +0.0008 10.00 2017-06-16 马龙
956 161813 银华信用债券(LOF) 1.2710 1.2720 1.4570 +0.0787% +0.0010 0.39 2010-06-29 葛鹤军
957 001603 易方达安盈回报混合 1.2720 1.2730 1.2730 +0.0786% +0.0010 1.27 2017-02-16 张清华
958 110017 易方达增强回报债券A 1.2780 1.2790 2.0190 +0.0782% +0.0010 38.60 2008-03-19 王晓晨、张雅君
959 000045 工银产业债债券A 1.2840 1.2850 1.4360 +0.0779% +0.0010 3.00 2013-03-29 何秀红
960 450019 国富恒久信用债券C 1.2890 1.2900 1.2900 +0.0776% +0.0010 0.01 2012-09-11 刘怡敏
961 003848 中银广利混合A 1.0329 1.0337 1.0717 +0.0775% +0.0008 6.18 2016-12-14 苗婷
962 450018 国富恒久信用债券A 1.3050 1.3060 1.3060 +0.0766% +0.0010 0.72 2012-09-11 刘怡敏
963 519228 海富通欣享混合C 1.0472 1.0480 1.0480 +0.0764% +0.0008 0.00 2017-03-10 谈云飞、陈甄璞
964 519229 海富通欣享混合A 1.0473 1.0481 1.0481 +0.0764% +0.0008 5.00 2017-03-10 谈云飞、陈甄璞
965 000572 中银多策略混合 1.3200 1.3210 1.4510 +0.0758% +0.0010 6.47 2014-03-31 李建
966 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0558 1.0566 1.0566 +0.0758% +0.0008 0.00 2016-11-11 王磊、孙丹
967 002111 华宝新起点混合 1.0565 1.0573 1.0573 +0.0757% +0.0008 7.58 2016-12-19 李栋梁、高文庆
968 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0572 1.0580 1.0580 +0.0757% +0.0008 8.00 2016-11-11 王磊、孙丹
969 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3250 1.3260 1.3260 +0.0755% +0.0010 9.56 2015-05-14 哈默
970 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3240 1.3250 1.3250 +0.0755% +0.0010 0.00 2016-04-01 哈默
971 000190 中银新回报混合 1.3290 1.3300 1.5900 +0.0752% +0.0010 7.78 2013-09-10 李建
972 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3310 1.3320 1.4790 +0.0751% +0.0010 24.21 2015-06-24 张峰、汪孟海
973 003345 安信新成长混合A 1.0658 1.0666 1.0666 +0.0751% +0.0008 4.10 2016-09-29 陈一峰、庄园
974 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3450 1.3460 1.9300 +0.0743% +0.0010 4.83 2010-11-09 张磊
975 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3500 1.3510 1.3510 +0.0741% +0.0010 0.06 2014-06-11 聂曙光
976 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3490 1.3500 1.3500 +0.0741% +0.0010 0.00 2015-11-17 樊利安
977 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3500 1.3510 1.3510 +0.0741% +0.0010 0.52 2012-12-21 于泽雨
978 001405 东方红策略精选混合A 1.0914 1.0922 1.1522 +0.0733% +0.0008 7.99 2015-06-05 饶刚、孔令超、徐觅
979 003698 华夏新锦祥混合A 1.0915 1.0923 1.0923 +0.0733% +0.0008 5.00 2017-01-10 祝灿
980 001324 华宝新价值混合 1.1129 1.1137 1.1137 +0.0719% +0.0008 8.41 2015-06-01 李栋梁、林昊
981 040008 华安策略优选混合 1.6717 1.6729 3.2092 +0.0718% +0.0012 47.25 2007-08-02 杨明
982 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0000 1.0007 1.0007 +0.0700% +0.0007 0.11 2017-11-09 马君
983 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0024 1.0031 1.0307 +0.0698% +0.0007 18.10 2017-02-28 谷衡、陈桂都
984 001712 东方红优势精选混合 1.4470 1.4480 1.4480 +0.0691% +0.0010 6.10 2015-09-08 刚登峰
985 001636 万家瑞益混合C 1.1618 1.1626 1.1626 +0.0689% +0.0008 5.36 2015-12-07 李文宾、高翰昆
986 470059 汇添富可转债债券C 1.4540 1.4550 1.5250 +0.0688% +0.0010 0.51 2011-06-17 曾刚、吴江宏
987 004327 国联安鑫怡混合C 1.0286 1.0293 1.0373 +0.0681% +0.0007 0.00 2017-03-07 吕中凡、沈丹
988 004326 国联安鑫怡混合A 1.0290 1.0297 1.0407 +0.0680% +0.0007 5.00 2017-03-07 吕中凡、沈丹
989 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4710 1.4720 2.3740 +0.0680% +0.0010 90.92 2014-09-19 林鹏
990 003849 中银广利混合C 1.0319 1.0326 1.0706 +0.0678% +0.0007 1.90 2016-12-14 苗婷
991 004083 国联安鑫隆混合A 1.0317 1.0324 1.0434 +0.0678% +0.0007 5.00 2017-03-03 薛琳、沈丹
992 001635 万家瑞益混合A 1.1810 1.1818 1.1818 +0.0677% +0.0008 0.01 2015-12-07 李文宾、高翰昆
993 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0418 1.0425 1.0625 +0.0672% +0.0007 0.00 2017-02-10 吴闻
994 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0439 1.0446 1.0616 +0.0671% +0.0007 5.00 2017-02-24 李娜
995 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0425 1.0432 1.0632 +0.0671% +0.0007 5.00 2017-02-10 吴闻
996 470058 汇添富可转债债券A 1.4900 1.4910 1.5610 +0.0671% +0.0010 0.46 2011-06-17 曾刚、吴江宏
997 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0443 1.0450 1.0620 +0.0670% +0.0007 0.00 2017-02-24 李娜
998 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0452 1.0459 1.0659 +0.0670% +0.0007 5.00 2017-01-20 方旭赟
999 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0444 1.0451 1.0651 +0.0670% +0.0007 0.00 2017-01-20 方旭赟
1000 420009 天弘安康养老混合 1.4920 1.4930 1.4930 +0.0670% +0.0010 7.27 2012-11-28 钱文成、姜晓丽
1001 001406 东方红策略精选混合C 1.0516 1.0523 1.0923 +0.0666% +0.0007 0.00 2015-06-05 饶刚、孔令超、徐觅
1002 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0555 1.0562 1.0752 +0.0663% +0.0007 4.00 2017-02-24 李娜
1003 003282 信诚至裕混合A 1.0573 1.0580 1.0580 +0.0662% +0.0007 2.77 2016-09-29 杨旭
1004 519185 万家精选混合 1.2200 1.2208 2.3088 +0.0656% +0.0008 31.35 2009-05-18 莫海波、李文宾
1005 481013 工银消费服务混合 1.5330 1.5340 1.8830 +0.0652% +0.0010 6.84 2011-04-21 王筱苓
1006 003283 信诚至裕混合C 0.9519 0.9525 0.9525 +0.0630% +0.0006 0.00 2016-09-29 杨旭
1007 002534 华安稳固收益债券A 1.6060 1.6070 1.6070 +0.0623% +0.0010 0.11 2016-03-22 郑可成、石雨欣
1008 003021 中欧强裕债券 0.9753 0.9759 0.9759 +0.0615% +0.0006 0.64 2016-11-07 朱晨杰、尹诚庸
1009 000007 鹏华国企债债券 1.1545 1.1552 1.1640 +0.0606% +0.0007 0.64 2013-03-08 刘涛
1010 000185 工银添福债券B 1.6520 1.6530 1.6530 +0.0605% +0.0010 0.40 2013-10-31 杜海涛、鄢耀、谷衡
1011 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0006 1.0012 1.0012 +0.0600% +0.0006 3.10 2017-11-01 任翀
1012 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0000 1.0006 1.0006 +0.0600% +0.0006 0.02 2017-11-09 马君
1013 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0038 1.0044 1.0044 +0.0598% +0.0006 13.96 2016-05-20 魏桢
1014 002803 东方红沪港深混合 1.6720 1.6730 1.6730 +0.0598% +0.0010 34.49 2016-07-11 林鹏
1015 005250 银华估值优势混合 1.0056 1.0062 1.0062 +0.0597% +0.0006 29.01 2017-11-03 倪明、李晓星
1016 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0068 1.0074 1.0364 +0.0596% +0.0006 4.95 2016-09-18 柳发超
1017 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0068 1.0074 1.0334 +0.0596% +0.0006 0.00 2016-09-18 柳发超
1018 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0063 1.0069 1.0069 +0.0596% +0.0006 2.08 2017-08-09 张跃鹏、黄华
1019 004780 招商招利一年理财债券 1.0083 1.0089 1.0089 +0.0595% +0.0006 23.39 2017-08-17 马龙
1020 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0106 1.0112 1.0112 +0.0594% +0.0006 0.00 2017-08-09 张跃鹏、黄华
1021 166903 民生加银平稳增利C 1.0102 1.0108 1.3438 +0.0594% +0.0006 0.52 2012-11-15 杨林耘、李慧鹏
1022 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0143 1.0149 1.0149 +0.0592% +0.0006 0.00 2017-06-23 吴江宏、蒋文玲(休产假)
1023 519198 万家颐和保本混合 1.0155 1.0161 1.0161 +0.0591% +0.0006 6.42 2016-06-23 高翰昆、苏谋东
1024 110028 易方达安心回报债券B 1.6950 1.6960 2.4910 +0.0590% +0.0010 17.23 2011-06-21 张清华
1025 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0218 1.0224 1.0224 +0.0587% +0.0006 2.08 2016-12-16 杨凡颖、陈博亮
1026 519648 银河润利混合I 1.0233 1.0239 1.0503 +0.0586% +0.0006 6.82 2015-11-18 韩晶、祝建辉
1027 519675 银河润利混合A 1.0245 1.0251 1.4605 +0.0586% +0.0006 9.82 2014-08-06 韩晶、祝建辉
1028 519616 银河君信混合A 1.0264 1.0270 1.0595 +0.0585% +0.0006 9.23 2016-09-07 韩晶、杨琪、刘铭
1029 519617 银河君信混合C 1.0251 1.0257 1.0532 +0.0585% +0.0006 0.12 2016-09-07 韩晶、杨琪、刘铭
1030 110027 易方达安心回报债券A 1.7160 1.7170 2.5320 +0.0583% +0.0010 24.08 2011-06-21 张清华
1031 004082 国联安鑫乾混合C 1.0315 1.0321 1.0431 +0.0582% +0.0006 0.00 2017-03-02 薛琳、沈丹
1032 004084 国联安鑫隆混合C 1.0304 1.0310 1.0410 +0.0582% +0.0006 0.00 2017-03-03 薛琳、沈丹
1033 004131 国联安鑫发混合A 1.0316 1.0322 1.0432 +0.0582% +0.0006 5.00 2017-03-02 薛琳
1034 004081 国联安鑫乾混合A 1.0328 1.0334 1.0454 +0.0581% +0.0006 5.00 2017-03-02 薛琳、沈丹
1035 003401 工银可转债债券 1.0439 1.0445 1.0445 +0.0575% +0.0006 2.01 2016-12-14 张洋
1036 004825 平安大华惠泽债券 1.0647 1.0653 1.0713 +0.0564% +0.0006 66.99 2017-07-14 申俊华
1037 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0800 1.0806 1.0806 +0.0556% +0.0006 0.00 2016-12-09 樊利安
1038 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0809 1.0815 1.0815 +0.0555% +0.0006 7.00 2016-12-09 樊利安
1039 003962 易方达瑞程混合C 1.0881 1.0887 1.0887 +0.0551% +0.0006 0.00 2016-12-15 张清华、林森
1040 002664 万家瑞和混合A 1.1043 1.1049 1.1229 +0.0543% +0.0006 3.51 2016-04-26 高翰昆
1041 100038 富国沪深300增强 1.8550 1.8560 1.8560 +0.0539% +0.0010 12.36 2009-12-16 李笑薇、方旻
1042 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9979 0.9984 0.9984 +0.0501% +0.0005 3.56 2016-05-20 魏桢
1043 003789 工银丰益一年定开债券 1.0009 1.0014 1.0225 +0.0500% +0.0005 175.01 2016-12-07 谷衡、陈桂都
1044 003809 招商招顺纯债A 0.9991 0.9996 0.9996 +0.0500% +0.0005 15.00 2016-12-07 许强
1045 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0001 1.0006 1.0006 +0.0500% +0.0005 2.30 2017-11-06 张永超、邓岳
1046 005171 富国景利纯债债券 1.0000 1.0005 1.0005 +0.0500% +0.0005 16.10 2017-11-09 钟智伦
1047 002750 工银泰享三年理财债券 1.0011 1.0016 1.0333 +0.0499% +0.0005 300.00 2016-05-05 陆欣、陈桂都
1048 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0016 1.0021 1.0021 +0.0499% +0.0005 80.10 2017-10-25 王晓晨、张雅君
1049 004911 中加纯债定开债券A 1.0031 1.0036 1.0130 +0.0498% +0.0005 30.10 2017-07-20 廉晓婵
1050 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0170 2.0180 2.0180 +0.0496% +0.0010 1.29 2014-05-19 樊利安
1051 166902 民生加银平稳增利A 1.0119 1.0124 1.3654 +0.0494% +0.0005 16.14 2012-11-15 杨林耘、李慧鹏
1052 660109 农银增强收益债券C 1.4228 1.4235 1.4945 +0.0492% +0.0007 0.16 2011-07-01 史向明
1053 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0234 1.0239 1.0239 +0.0489% +0.0005 2.00 2017-02-10 郑振源、蒋小玲
1054 004132 国联安鑫发混合C 1.0292 1.0297 1.0407 +0.0486% +0.0005 0.00 2017-03-02 薛琳
1055 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0324 1.0329 1.4369 +0.0484% +0.0005 0.02 2015-10-08 朱晨杰
1056 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0368 1.0373 1.4367 +0.0482% +0.0005 5.97 2010-12-02 朱晨杰
1057 003847 华安鼎丰债券 1.0393 1.0398 1.0398 +0.0481% +0.0005 2.29 2016-11-30 李邦长
1058 660009 农银增强收益债券A 1.4567 1.4574 1.5284 +0.0481% +0.0007 0.26 2011-07-01 史向明
1059 002665 万家瑞和混合C 1.0644 1.0649 1.0819 +0.0470% +0.0005 0.99 2016-04-26 高翰昆
1060 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0688 1.0693 1.0693 +0.0468% +0.0005 5.00 2016-10-17 杨烨超
1061 519657 银河灵活配置混合C 2.1350 2.1360 2.1360 +0.0468% +0.0010 0.46 2014-02-11 祝建辉
1062 519619 银河君荣混合A 1.0738 1.0743 1.0743 +0.0466% +0.0005 2.98 2016-09-05 韩晶、袁曦、刘铭
1063 003961 易方达瑞程混合A 1.0897 1.0902 1.0902 +0.0459% +0.0005 7.00 2016-12-15 张清华、林森
1064 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1690 1.1695 3.4595 +0.0428% +0.0005 16.77 2003-10-24 刘苏
1065 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9809 0.9813 0.9813 +0.0408% +0.0004 0.00 2016-08-04 段鹏
1066 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9830 0.9834 0.9834 +0.0407% +0.0004 14.97 2016-08-04 段鹏
1067 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9854 0.9858 0.9858 +0.0406% +0.0004 14.97 2016-08-04 段鹏
1068 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9858 0.9862 0.9862 +0.0406% +0.0004 0.00 2016-08-04 段鹏
1069 003445 中加丰享纯债债券 1.0000 1.0004 1.0351 +0.0400% +0.0004 60.72 2016-11-11 杨宇俊
1070 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0000 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 30.10 2017-11-14 黄力、董瑞倩
1071 003226 信诚稳健债券A 1.0082 1.0086 1.0086 +0.0397% +0.0004 10.00 2016-09-02 宋海娟
1072 003227 信诚稳健债券C 1.0073 1.0077 1.0077 +0.0397% +0.0004 0.00 2016-09-02 宋海娟
1073 004602 前海开源润和定开债券A 1.0079 1.0083 1.0083 +0.0397% +0.0004 2.00 2017-08-14 薛小波
1074 004603 前海开源润和定开债券C 1.0069 1.0073 1.0073 +0.0397% +0.0004 0.03 2017-08-14 薛小波
1075 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0064 1.0068 1.0068 +0.0397% +0.0004 1.02 2017-08-23 李文君
1076 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0085 1.0089 1.0089 +0.0397% +0.0004 2.19 2017-06-23 吴洋
1077 001914 中信建投聚利混合 1.0100 1.0104 1.0544 +0.0396% +0.0004 12.16 2015-11-11 王浩、颜灵珊
1078 002036 安信优势增长混合C 1.5172 1.5178 1.5178 +0.0395% +0.0006 0.03 2015-11-17 聂世林
1079 001287 安信优势增长混合A 1.5211 1.5217 1.5217 +0.0394% +0.0006 0.09 2015-05-20 聂世林
1080 004464 万家玖盛债券A 1.0158 1.0162 1.0162 +0.0394% +0.0004 3.00 2017-06-07 陈佳昀
1081 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0176 1.0180 1.0180 +0.0393% +0.0004 0.79 2016-12-15 杨烨超、陆海燕
1082 002702 东方红汇阳债券C 1.0365 1.0369 1.0669 +0.0386% +0.0004 2.34 2016-05-26 饶刚、孔令超、徐觅
1083 005008 东方红汇阳债券Z 1.0434 1.0438 1.0538 +0.0383% +0.0004 0.00 2017-08-29 饶刚、孔令超、徐觅
1084 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0581 1.0585 1.0585 +0.0378% +0.0004 1.99 2016-11-23 杨景涵、盛豪
1085 001887 中欧价值智选混合E 1.8547 1.8554 2.2054 +0.0377% +0.0007 0.26 2015-09-22 吴鹏飞
1086 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0676 1.0680 1.0680 +0.0375% +0.0004 0.00 2016-10-17 杨烨超
1087 519620 银河君荣混合C 1.0675 1.0679 1.0679 +0.0375% +0.0004 0.15 2016-09-05 韩晶、袁曦、刘铭
1088 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0726 1.0730 1.0730 +0.0373% +0.0004 4.30 2016-06-13 李君
1089 001518 万家瑞兴混合 1.3785 1.3790 2.0190 +0.0363% +0.0005 5.84 2015-07-23 莫海波、李文宾、高源
1090 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1049 1.1053 1.2069 +0.0362% +0.0004 0.00 2017-04-21 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊
1091 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1046 1.1050 1.4850 +0.0362% +0.0004 1.24 2009-02-17 李栋梁
1092 004235 中欧价值智选混合C 1.6632 1.6638 1.6638 +0.0361% +0.0006 0.27 2017-01-19 吴鹏飞
1093 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1078 1.1082 1.2098 +0.0361% +0.0004 0.36 2017-04-21 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊
1094 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1279 1.1283 1.1583 +0.0355% +0.0004 0.52 2016-08-17 董浩
1095 166019 中欧价值智选混合A 1.6886 1.6892 2.0092 +0.0355% +0.0006 5.23 2013-05-14 吴鹏飞
1096 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1569 1.1573 1.1873 +0.0346% +0.0004 0.13 2016-08-17 董浩
1097 000128 大成景安短融债券A 1.2540 1.2544 1.2544 +0.0319% +0.0004 0.72 2013-05-24 张文平
1098 002086 大成景安短融债券E 1.2586 1.2590 1.2590 +0.0318% +0.0004 1.94 2016-01-12 张文平
1099 000129 大成景安短融债券B 1.2714 1.2718 1.2718 +0.0315% +0.0004 0.36 2013-05-24 张文平
1100 660102 农银恒久增利债券C 1.2846 1.2850 1.5160 +0.0311% +0.0004 0.43 2010-10-25 史向明
1101 511260 上证10年期国债ETF 98.1830 98.2130 0.9820 +0.0306% +0.0300 0.02 2017-08-04 韩哲昊、黄志翔
1102 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9866 0.9869 0.9869 +0.0304% +0.0003 0.00 2016-07-05 段鹏
1103 004803 益民信用增利纯债一年债券A 0.9975 0.9978 0.9978 +0.0301% +0.0003 1.60 2017-10-16 吴桢培
1104 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0000 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 5.07 2016-05-26 黄海峰
1105 004104 信诚稳鑫债券A 1.0014 1.0017 1.0157 +0.0300% +0.0003 22.00 2017-03-02 宋海娟
1106 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0007 1.0010 1.0010 +0.0300% +0.0003 15.10 2017-10-18 毛颖
1107 004993 中欧可转债债券A 1.0000 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 2.73 2017-11-10 黄华
1108 004994 中欧可转债债券C 1.0000 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 0.30 2017-11-10 黄华
1109 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0000 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 2.20 2017-11-15 王予柯
1110 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0000 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 0.01 2017-11-15 王予柯
1111 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0045 1.0048 1.0048 +0.0299% +0.0003 21.73 2017-08-04 杨烨超
1112 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0033 1.0036 1.0036 +0.0299% +0.0003 2.74 2017-08-04 杨烨超
1113 003898 永赢丰益债券 1.0028 1.0031 1.0211 +0.0299% +0.0003 74.87 2017-02-16 祁洁萍
1114 002188 鹏华丰华债券 1.0076 1.0079 1.0366 +0.0298% +0.0003 0.50 2015-12-02 祝松、孙柠
1115 002940 中欧强惠债券 1.0061 1.0064 1.0064 +0.0298% +0.0003 2.05 2016-10-20 尹诚庸
1116 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0061 1.0064 1.0273 +0.0298% +0.0003 22.77 2016-12-05 仇秉则、杨芳
1117 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0081 1.0084 1.0184 +0.0298% +0.0003 0.00 2017-01-22 丁宇佳
1118 165532 信诚鼎泰策略混合 1.0054 1.0057 1.0057 +0.0298% +0.0003 2.22 2017-07-28 殷孝东
1119 001575 兴银稳健债券 1.0111 1.0114 1.0114 +0.0297% +0.0003 35.00 2015-12-14 洪木妹、杨凡颖
1120 003573 中信建投稳裕债券 1.0114 1.0117 1.0117 +0.0297% +0.0003 0.31 2016-11-07 黄海浩、许健
1121 340009 兴全磐稳增利债券 1.3465 1.3469 1.6349 +0.0297% +0.0004 31.09 2009-07-23 张睿
1122 002143 博时裕坤纯债债券 1.0130 1.0133 1.0258 +0.0296% +0.0003 5.10 2015-11-30 鲁邦旺
1123 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0129 1.0132 1.0132 +0.0296% +0.0003 1.00 2016-12-15 杨烨超、陆海燕
1124 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0132 1.0135 1.0135 +0.0296% +0.0003 10.00 2016-11-04 马强、张棪
1125 004465 万家玖盛债券C 1.0150 1.0153 1.0153 +0.0296% +0.0003 0.00 2017-06-07 陈佳昀
1126 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0184 1.0187 1.0187 +0.0295% +0.0003 0.99 2016-05-09 罗文杰
1127 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0168 1.0171 1.0171 +0.0295% +0.0003 2.00 2017-06-06 赵世宏、孙丹
1128 004736 富国鼎利纯债债券 1.0157 1.0160 1.0160 +0.0295% +0.0003 21.10 2017-06-28 钟智伦、武磊
1129 675113 西部利得汇享债券C 1.0181 1.0184 1.0184 +0.0295% +0.0003 0.54 2017-03-10 韩丽楠、吴江、严志勇
1130 003500 鑫元聚利债券 1.0193 1.0196 1.0276 +0.0294% +0.0003 19.99 2016-10-27 赵慧、颜昕
1131 675111 西部利得汇享债券A 1.0199 1.0202 1.0202 +0.0294% +0.0003 0.07 2017-03-10 韩丽楠、吴江、严志勇
1132 003833 金鹰添富纯债债券 1.0222 1.0225 1.0275 +0.0293% +0.0003 2.00 2016-11-28 黄艳芳
1133 003372 招商招轩纯债债券C 1.0275 1.0278 1.0278 +0.0292% +0.0003 0.00 2016-10-26 向霈(休产假)、马龙(代理)
1134 003648 融通通祺债券 1.0263 1.0266 1.0266 +0.0292% +0.0003 2.10 2016-11-10 黄浩荣、朱浩然
1135 000302 国泰淘金互联网债券 1.0302 1.0305 1.1994 +0.0291% +0.0003 0.03 2013-11-19 黄志翔
1136 675051 西部利得合赢债券A 1.0339 1.0342 1.0342 +0.0290% +0.0003 0.00 2016-09-09 张维文
1137 002245 泰康稳健增利债券A 1.0374 1.0377 1.0377 +0.0289% +0.0003 1.66 2016-02-03 蒋利娟
1138 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0385 1.0388 1.0519 +0.0289% +0.0003 6.00 2017-03-03 丁杰科、袁英杰
1139 002701 东方红汇阳债券A 1.0431 1.0434 1.0734 +0.0288% +0.0003 4.04 2016-05-26 饶刚、孔令超、徐觅
1140 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0465 1.0468 1.0468 +0.0287% +0.0003 1.53 2016-09-01 李韵怡
1141 003484 金鹰鑫益混合A 1.0471 1.0474 1.0474 +0.0287% +0.0003 0.84 2016-11-16 黄艳芳
1142 003485 金鹰鑫益混合C 1.0456 1.0459 1.0459 +0.0287% +0.0003 0.04 2016-11-16 黄艳芳
1143 003234 信诚至利混合A 1.0478 1.0481 1.0481 +0.0286% +0.0003 1.41 2016-09-02 王颖
1144 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0541 1.0544 1.0544 +0.0285% +0.0003 1.63 2016-09-01 李韵怡
1145 040040 华安纯债债券A 1.0517 1.0520 1.2032 +0.0285% +0.0003 52.28 2013-02-05 苏玉平、郑如熙
1146 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0548 1.0551 1.0551 +0.0284% +0.0003 0.00 2016-11-23 杨景涵、盛豪
1147 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0564 1.0567 1.4367 +0.0284% +0.0003 0.10 2009-02-17 李栋梁
1148 002162 东方新价值混合C 1.0823 1.0826 1.0826 +0.0277% +0.0003 0.00 2015-11-20 薛子徵、周薇
1149 003371 招商招轩纯债债券A 1.0880 1.0883 1.0883 +0.0276% +0.0003 5.00 2016-10-26 向霈(休产假)、马龙(代理)
1150 660013 农银汇理信用添利债券 1.1121 1.1124 1.3454 +0.0270% +0.0003 0.50 2012-06-19 姚臻
1151 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1912 1.1915 1.1985 +0.0252% +0.0003 0.00 2016-12-19 徐超
1152 001495 东方新价值混合A 1.1974 1.1977 1.1977 +0.0251% +0.0003 3.05 2015-07-03 薛子徵、周薇
1153 660002 农银恒久增利债券A 1.3192 1.3195 1.6035 +0.0227% +0.0003 1.01 2008-12-23 史向明
1154 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9748 0.9750 0.9830 +0.0205% +0.0002 0.00 2016-12-19 徐超
1155 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9840 0.9842 0.9842 +0.0203% +0.0002 14.93 2016-07-05 段鹏
1156 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0627 100.0830 1.0278 +0.0203% +0.0203 0.02 2017-01-23 陈轶平
1157 002508 华宝宝鑫债券A 0.9902 0.9904 0.9904 +0.0202% +0.0002 0.98 2016-04-26 李栋梁
1158 003288 信诚稳益债券C 0.9920 0.9922 0.9922 +0.0202% +0.0002 0.00 2016-09-09 宋海娟
1159 003892 鹏华普泰债券 0.9893 0.9895 0.9895 +0.0202% +0.0002 0.60 2016-12-05 刘太阳
1160 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9954 0.9956 1.4193 +0.0201% +0.0002 10.98 2013-11-14 张磊
1161 003258 博时富祥纯债债券 0.9957 0.9959 0.9959 +0.0201% +0.0002 2.00 2016-11-10 邓欣雨
1162 003287 信诚稳益债券A 0.9929 0.9931 0.9931 +0.0201% +0.0002 14.99 2016-09-09 宋海娟
1163 003664 新沃通利纯债债券A 0.9946 0.9948 0.9948 +0.0201% +0.0002 1.00 2016-12-27 武亮
1164 002832 工银恒享纯债债券 1.0025 1.0027 1.0440 +0.0200% +0.0002 59.12 2016-05-31 陆欣、陈桂都
1165 002868 鹏华丰茂债券 1.0013 1.0015 1.0015 +0.0200% +0.0002 14.88 2016-06-28 祝松、孙柠
1166 002909 浙商惠享纯债债券 1.0025 1.0027 1.0332 +0.0200% +0.0002 40.51 2016-06-20 周锦程
1167 003162 博时富宁纯债债券 1.0020 1.0022 1.0233 +0.0200% +0.0002 29.89 2016-08-17 杨永光
1168 003163 金鹰添益纯债债券 1.0007 1.0009 1.0314 +0.0200% +0.0002 9.92 2016-08-19 刘丽娟、黄倩倩
1169 003277 信诚稳瑞债券A 1.0021 1.0023 1.0223 +0.0200% +0.0002 20.04 2016-09-09 宋海娟
1170 003278 信诚稳瑞债券C 1.0003 1.0005 1.0205 +0.0200% +0.0002 0.00 2016-09-09 宋海娟
1171 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9977 0.9979 1.0269 +0.0200% +0.0002 198.05 2016-09-02 李一鸣
1172 003551 工银恒丰纯债债券 1.0020 1.0022 1.0315 +0.0200% +0.0002 11.23 2016-10-27 李敏、李娜、陈桂都
1173 003576 招商招弘纯债A 1.0023 1.0025 1.0126 +0.0200% +0.0002 2.00 2017-02-23 许强
1174 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0011 1.0013 1.0013 +0.0200% +0.0002 5.14 2016-11-15 魏桢
1175 003705 工银恒泰纯债债券 0.9986 0.9988 1.0140 +0.0200% +0.0002 218.96 2016-11-15 李敏、李娜、陈桂都
1176 003730 博时富华纯债债券 1.0000 1.0002 1.0231 +0.0200% +0.0002 10.00 2016-11-25 杨永光
1177 003866 博时富诚纯债债券 1.0001 1.0003 1.0219 +0.0200% +0.0002 5.00 2017-03-17 邓欣雨
1178 003983 鹏华丰惠债券 1.0017 1.0019 1.0139 +0.0200% +0.0002 15.00 2016-12-09 刘太阳、祝松、李振宇
1179 004105 信诚稳鑫债券C 1.0018 1.0020 1.0150 +0.0200% +0.0002 0.00 2017-03-02 宋海娟
1180 004140 兴业福鑫债券 1.0017 1.0019 1.0244 +0.0200% +0.0002 20.99 2017-03-10 杨逸君
1181 004230 永赢添益债券 0.9981 0.9983 1.0213 +0.0200% +0.0002 39.93 2017-02-27 祁洁萍
1182 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0025 1.0027 1.0027 +0.0200% +0.0002 2.00 2017-09-01 李文君
1183 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0000 1.0002 1.0002 +0.0200% +0.0002 0.20 2017-11-14 钟智伦
1184 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0014 1.0016 1.0235 +0.0200% +0.0002 39.88 2017-03-21 刘大巍
1185 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0010 1.0012 1.0213 +0.0200% +0.0002 0.00 2017-03-21 刘大巍
1186 003013 中融恒泰纯债A 1.0056 1.0058 1.0278 +0.0199% +0.0002 19.95 2016-12-27 李倩、王玥、王文龙
1187 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0059 1.0061 1.0061 +0.0199% +0.0002 10.01 2016-08-30 庞宝臣
1188 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0055 1.0057 1.0057 +0.0199% +0.0002 13.13 2016-10-21 郑振源、蒋小玲
1189 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0035 1.0037 1.0142 +0.0199% +0.0002 27.93 2016-10-19 李一鸣
1190 003590 建信睿富纯债债券 1.0029 1.0031 1.0241 +0.0199% +0.0002 90.17 2016-11-25 刘思
1191 003650 融通通润债券 1.0067 1.0069 1.0259 +0.0199% +0.0002 8.03 2017-03-13 余志勇、黄浩荣、朱浩然
1192 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0063 1.0065 1.0139 +0.0199% +0.0002 102.18 2017-07-04 韩哲昊、黄志翔
1193 003824 天弘信利债券A 1.0028 1.0030 1.0189 +0.0199% +0.0002 14.93 2016-12-16 姜晓丽
1194 004025 融通收益增强债券A 1.0073 1.0075 1.0075 +0.0199% +0.0002 5.65 2017-08-30 张一格
1195 004026 融通收益增强债券C 1.0064 1.0066 1.0066 +0.0199% +0.0002 3.10 2017-08-30 张一格
1196 004334 博时广利纯债债券 1.0046 1.0048 1.0290 +0.0199% +0.0002 7.09 2017-02-16 杨永光
1197 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0070 1.0072 1.0296 +0.0199% +0.0002 9.84 2017-05-25 吴萍萍
1198 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0062 1.0064 1.0129 +0.0199% +0.0002 0.00 2017-05-25 吴萍萍
1199 004458 博时华盈纯债债券 1.0027 1.0029 1.0271 +0.0199% +0.0002 17.00 2017-03-09 杨永光
1200 004681 万家安弘债券A 1.0052 1.0054 1.0054 +0.0199% +0.0002 2.32 2017-08-18 苏谋东
1201 004682 万家安弘债券C 1.0048 1.0050 1.0050 +0.0199% +0.0002 0.00 2017-08-18 苏谋东
1202 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0071 1.0073 1.0073 +0.0199% +0.0002 15.02 2017-09-15 戴骏、龙悦芳
1203 675053 西部利得合赢债券C 1.0056 1.0058 1.0321 +0.0199% +0.0002 9.94 2016-09-09 张维文
1204 002008 博时裕晟纯债债券 1.0084 1.0086 1.0464 +0.0198% +0.0002 31.74 2015-11-19 鲁邦旺
1205 002633 鑫元双债增强债券C 1.0080 1.0082 1.0082 +0.0198% +0.0002 0.00 2016-04-21 张明凯、颜昕、赵慧
1206 003089 中融恒瑞纯债A 1.0105 1.0107 1.0177 +0.0198% +0.0002 9.97 2017-04-07 杨萍
1207 003091 中欧强利债券 1.0079 1.0081 1.0081 +0.0198% +0.0002 16.88 2016-08-03 朱晨杰
1208 003424 江信洪福纯债债券 1.0093 1.0095 1.0383 +0.0198% +0.0002 5.06 2016-12-07 杨淳、静鹏
1209 003607 博时富益纯债债券 1.0111 1.0113 1.0113 +0.0198% +0.0002 20.06 2016-11-04 杨永光
1210 003708 博时民丰纯债债券A 1.0097 1.0099 1.0300 +0.0198% +0.0002 19.88 2016-11-30 王申
1211 003709 博时民丰纯债债券C 1.0084 1.0086 1.0264 +0.0198% +0.0002 0.00 2016-11-30 王申
1212 003741 鹏华丰盈债券 1.0124 1.0126 1.0313 +0.0198% +0.0002 19.82 2016-11-22 刘太阳、祝松、李振宇
1213 003819 广发景华纯债债券 1.0093 1.0095 1.0540 +0.0198% +0.0002 2.18 2016-11-28 谢军
1214 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0082 1.0084 1.0204 +0.0198% +0.0002 19.94 2017-01-22 丁宇佳
1215 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0120 1.0122 1.0122 +0.0198% +0.0002 10.00 2017-07-20 吕军涛
1216 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0096 1.0098 1.0208 +0.0198% +0.0002 0.00 2017-04-20 吴江宏、蒋文玲(休产假)
1217 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0114 1.0116 1.0116 +0.0198% +0.0002 3.29 2017-06-14 王亚洲
1218 004910 中加颐享纯债债券 1.0117 1.0119 1.0119 +0.0198% +0.0002 15.99 2017-07-27 廉晓婵
1219 005074 永赢永益债券C 1.0082 1.0084 1.0084 +0.0198% +0.0002 0.00 2017-09-07 乔嘉麒
1220 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0108 1.0110 1.3599 +0.0198% +0.0002 0.64 2012-09-20 成曦、刘树荣
1221 002632 鑫元双债增强债券A 1.0132 1.0134 1.0134 +0.0197% +0.0002 10.01 2016-04-21 张明凯、颜昕、赵慧
1222 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0171 1.0173 1.0203 +0.0197% +0.0002 8.00 2016-09-13 曲扬、崔思维
1223 003090 中融恒瑞纯债C 1.0171 1.0173 1.0173 +0.0197% +0.0002 0.00 2017-04-07 杨萍
1224 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0169 1.0171 1.0171 +0.0197% +0.0002 3.00 2017-06-16 郑振源、蒋小玲
1225 003418 华润元大润鑫债券 1.0177 1.0179 1.0179 +0.0197% +0.0002 2.00 2016-10-17 张俊杰
1226 003442 招商招惠纯债A 1.0157 1.0159 1.0241 +0.0197% +0.0002 61.93 2016-12-07 许强
1227 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0177 1.0179 1.0309 +0.0197% +0.0002 0.00 2017-01-22 庞宝臣
1228 003852 金鹰添享纯债债券 1.0162 1.0164 1.0164 +0.0197% +0.0002 4.25 2017-02-28 刘丽娟
1229 004059 鑫元招利债券 1.0165 1.0167 1.0218 +0.0197% +0.0002 41.92 2016-12-22 颜昕、赵慧
1230 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0170 1.0172 1.0172 +0.0197% +0.0002 2.02 2017-04-10 刘阳
1231 004367 博时汇享纯债债券C 1.0131 1.0133 1.0133 +0.0197% +0.0002 0.00 2017-02-28 王申
1232 005154 博时鑫禧混合A 1.0157 1.0159 1.0159 +0.0197% +0.0002 0.00 2017-09-26 王申、陈雷
1233 290007 泰信增强收益债券A 1.0157 1.0159 1.3189 +0.0197% +0.0002 0.15 2009-07-29 何俊春
1234 519199 万家家享纯债债券 1.0173 1.0175 1.0175 +0.0197% +0.0002 2.94 2016-11-01 柳发超
1235 519632 银河君辉定开债券 1.0174 1.0176 1.0176 +0.0197% +0.0002 1.01 2017-04-20 蒋磊、韩晶
1236 003041 鑫元得利债券 1.0209 1.0211 1.0211 +0.0196% +0.0002 1.05 2016-08-17 颜昕、赵慧
1237 003290 长城久稳债券 1.0194 1.0196 1.0196 +0.0196% +0.0002 2.00 2016-11-11 蔡旻
1238 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0225 1.0227 1.0227 +0.0196% +0.0002 0.00 2016-11-18 苏谋东、柳发超
1239 003526 农银金穗纯债债券 1.0225 1.0227 1.0227 +0.0196% +0.0002 300.53 2016-11-07 姚臻
1240 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0191 1.0193 1.0333 +0.0196% +0.0002 9.97 2017-01-22 庞宝臣
1241 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0227 1.0229 1.0229 +0.0196% +0.0002 0.00 2017-01-18 苏谋东、柳发超
1242 004307 博时富元纯债债券 1.0194 1.0196 1.0291 +0.0196% +0.0002 49.88 2017-02-16 邓欣雨
1243 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0208 1.0210 1.1820 +0.0196% +0.0002 2.36 2014-05-30 袁英杰、俞诚
1244 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0277 1.0279 1.1363 +0.0195% +0.0002 3.78 2014-08-12 陈晓
1245 003383 民生加银鑫享债券C 1.0235 1.0237 1.0317 +0.0195% +0.0002 0.00 2016-10-31 李慧鹏
1246 003677 融通通穗债券 1.0258 1.0260 1.0260 +0.0195% +0.0002 0.49 2016-12-27 黄浩荣
1247 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0274 1.0276 1.0276 +0.0195% +0.0002 2.00 2016-11-25 丁宇佳
1248 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0259 1.0261 1.0261 +0.0195% +0.0002 0.00 2016-11-25 丁宇佳
1249 004459 鑫元瑞利债券 1.0250 1.0252 1.0252 +0.0195% +0.0002 2.00 2017-03-13 颜昕、赵慧
1250 004463 鹏华丰玉债券 1.0248 1.0250 1.0250 +0.0195% +0.0002 20.00 2017-03-10 刘太阳、周恩源
1251 502049 易方达上证50指数分级A 1.0266 1.0268 1.1268 +0.0195% +0.0002 0.73 2015-04-15 余海燕
1252 002926 广发集源债券C 1.0313 1.0315 1.0315 +0.0194% +0.0002 0.00 2017-01-20 张芊、刘志辉
1253 003448 招商招华纯债A 1.0285 1.0287 1.0287 +0.0194% +0.0002 5.00 2016-12-21 许强
1254 003547 鹏华丰禄债券 1.0326 1.0328 1.0328 +0.0194% +0.0002 5.00 2016-10-27 刘太阳、刘涛
1255 004102 信诚稳悦债券A 1.0284 1.0286 1.0286 +0.0194% +0.0002 5.00 2017-02-10 宋海娟
1256 004103 信诚稳悦债券C 1.0290 1.0292 1.0292 +0.0194% +0.0002 0.00 2017-02-10 宋海娟
1257 004130 国联安鑫汇混合C 1.0315 1.0317 1.0427 +0.0194% +0.0002 0.00 2017-03-01 薛琳
1258 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0324 1.0326 1.0326 +0.0194% +0.0002 11.50 2017-08-23 王茜、刘宁
1259 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0333 1.0335 1.0335 +0.0194% +0.0002 94.30 2016-12-19 章潇枫
1260 001911 博时裕恒纯债债券 1.0376 1.0378 1.0628 +0.0193% +0.0002 24.76 2015-10-23 鲁邦旺
1261 002442 鑫元汇利债券 1.0389 1.0391 1.0391 +0.0193% +0.0002 30.66 2016-03-09 赵慧、颜昕
1262 003369 招商招庆纯债债券A 1.0341 1.0343 1.0343 +0.0193% +0.0002 10.01 2016-10-18 周欣宇
1263 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0347 1.0349 1.0349 +0.0193% +0.0002 20.00 2016-11-11 陈文鹏
1264 003614 信诚景瑞债券A 1.0373 1.0375 1.0375 +0.0193% +0.0002 3.50 2016-12-07 宋海娟
1265 003811 中金金利债券A 1.0379 1.0381 1.0381 +0.0193% +0.0002 7.96 2016-12-13 石玉(休产假)、郭党钰(代理)
1266 000914 中加纯债债券 1.0406 1.0408 1.2390 +0.0192% +0.0002 7.14 2014-12-17 闫沛贤
1267 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0404 1.0406 1.0406 +0.0192% +0.0002 9.92 2016-06-17 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉
1268 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0404 1.0406 1.0406 +0.0192% +0.0002 4.95 2016-06-17 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉
1269 003235 信诚至利混合C 1.0431 1.0433 1.0433 +0.0192% +0.0002 1.79 2016-09-02 王颖
1270 150083 广发深证100指数分级A 1.0438 1.0440 1.3322 +0.0192% +0.0002 0.03 2012-05-07 罗国庆
1271 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0438 1.0440 1.3134 +0.0192% +0.0002 0.06 2012-08-02 卞勇、朱小明
1272 150104 华安沪深300指数分级A 1.0438 1.0440 1.3230 +0.0192% +0.0002 0.05 2012-06-25 苏卿云
1273 003812 中金金利债券C 1.0454 1.0456 1.0456 +0.0191% +0.0002 0.00 2016-12-13 石玉(休产假)、郭党钰(代理)
1274 003895 安信新视野混合A 1.0470 1.0472 1.0472 +0.0191% +0.0002 0.00 2016-12-19 杨凯玮
1275 003896 安信新视野混合C 1.0465 1.0467 1.0467 +0.0191% +0.0002 0.80 2016-12-19 杨凯玮
1276 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0480 1.0482 1.2023 +0.0191% +0.0002 19.29 2014-04-09 乐育涛、周大鹏
1277 150225 博时证券保险指数分级A 1.0479 1.0481 1.1336 +0.0191% +0.0002 0.19 2015-05-19 赵云阳
1278 150267 博时中证银行指数分级A 1.0479 1.0481 1.1312 +0.0191% +0.0002 0.17 2015-06-09 赵云阳
1279 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0479 1.0481 1.1344 +0.0191% +0.0002 0.50 2015-06-03 孙伟
1280 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0538 1.0540 1.2440 +0.0190% +0.0002 0.03 2016-04-06 朱晨杰
1281 040041 华安纯债债券C 1.0509 1.0511 1.1976 +0.0190% +0.0002 0.14 2013-02-05 苏玉平、郑如熙
1282 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0526 1.0528 1.3176 +0.0190% +0.0002 0.33 2013-03-28 叶乐天
1283 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 1.0506 1.0508 1.1405 +0.0190% +0.0002 1.10 2015-05-21 胡洁
1284 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 1.0506 1.0508 1.1381 +0.0190% +0.0002 0.07 2015-06-04 胡洁
1285 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0527 1.0529 1.1456 +0.0190% +0.0002 0.04 2015-06-10 孙伟
1286 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0527 1.0529 1.1384 +0.0190% +0.0002 0.19 2015-07-01 周豪
1287 150299 华安中证银行指数分级A 1.0506 1.0508 1.1385 +0.0190% +0.0002 5.02 2015-06-09 许之彦
1288 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0506 1.0508 1.1451 +0.0190% +0.0002 0.32 2015-06-09 许之彦
1289 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0506 1.0508 1.1339 +0.0190% +0.0002 0.03 2015-06-29 苏秉毅、夏高
1290 502057 广发医疗指数分级A 1.0506 1.0508 1.1300 +0.0190% +0.0002 0.10 2015-07-23 罗国庆
1291 004115 嘉实新添程混合 1.0588 1.0590 1.0870 +0.0189% +0.0002 5.00 2017-02-28 曲扬、刘宁
1292 150331 建信网金融分级A 1.0577 1.0579 1.1398 +0.0189% +0.0002 1.58 2015-07-31 梁洪昀
1293 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0584 1.0586 1.2486 +0.0189% +0.0002 0.96 2015-04-16 朱晨杰
1294 002246 泰康稳健增利债券C 1.0709 1.0711 1.0711 +0.0187% +0.0002 0.00 2016-02-03 蒋利娟
1295 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0674 1.0676 1.0676 +0.0187% +0.0002 3.00 2016-10-19 余志勇
1296 040009 华安稳定收益债券A 1.0698 1.0700 1.6302 +0.0187% +0.0002 3.30 2008-04-30 贺涛
1297 040010 华安稳定收益债券B 1.0730 1.0732 1.5862 +0.0186% +0.0002 0.24 2008-04-30 贺涛
1298 167601 国金沪深300指数增强 1.0866 1.0868 1.0868 +0.0184% +0.0002 1.97 2013-07-26 宫雪、艾翀
1299 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1258 1.1260 1.1260 +0.0178% +0.0002 2.23 2017-09-12 申俊华、高勇标
1300 003026 安信新价值混合A 1.2071 1.2073 1.2073 +0.0166% +0.0002 1.45 2016-08-19 庄园
1301 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2172 1.2174 1.2174 +0.0164% +0.0002 4.04 2016-12-13 丁骏
1302 003453 招商招盛纯债债券C 1.2429 1.2431 1.3031 +0.0161% +0.0002 0.00 2016-10-26 许强
1303 003452 招商招盛纯债债券A 1.2504 1.2506 1.3126 +0.0160% +0.0002 93.71 2016-10-26 许强
1304 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8276 0.8277 1.0377 +0.0121% +0.0001 12.91 2016-02-05 李小羽
1305 710002 富安达策略精选混合 2.5003 2.5006 2.5406 +0.0120% +0.0003 0.95 2012-04-25 毛矛
1306 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8853 0.8854 0.8854 +0.0113% +0.0001 0.00 2017-09-01 李文君
1307 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9715 0.9716 0.9716 +0.0103% +0.0001 0.00 2016-12-05 葛鹤军
1308 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9668 0.9669 0.9669 +0.0103% +0.0001 0.51 2017-01-04 刘琦
1309 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9664 0.9665 0.9665 +0.0103% +0.0001 0.00 2017-01-04 刘琦
1310 002509 华宝宝鑫债券C 0.9849 0.9850 0.9850 +0.0102% +0.0001 0.23 2016-04-26 李栋梁
1311 004177 平安大华惠裕债券C 0.9849 0.9850 0.9850 +0.0102% +0.0001 0.00 2017-03-10 汪澳、余斌
1312 003146 融通通优债券 0.9947 0.9948 1.0283 +0.0101% +0.0001 0.12 2016-08-09 张一格
1313 003488 平安大华惠裕债券A 0.9871 0.9872 0.9872 +0.0101% +0.0001 2.00 2017-03-10 汪澳、余斌
1314 003860 招商招旭纯债C 0.9893 0.9894 1.3104 +0.0101% +0.0001 0.56 2016-12-15 许强
1315 004383 平安大华添益债券A 0.9892 0.9893 0.9893 +0.0101% +0.0001 0.01 2017-05-24 汪澳
1316 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9913 0.9914 0.9914 +0.0101% +0.0001 0.00 2017-07-21 李文君
1317 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9983 0.9984 1.2762 +0.0100% +0.0001 15.34 2013-11-14 张磊
1318 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0003 1.0004 1.2159 +0.0100% +0.0001 4.36 2013-11-14 张磊
1319 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0012 1.0013 1.0370 +0.0100% +0.0001 2.00 2015-12-02 鲁邦旺
1320 002354 博时裕腾纯债债券 0.9992 0.9993 1.0372 +0.0100% +0.0001 3.99 2016-01-18 黄海峰
1321 003037 广发集瑞债券A 0.9986 0.9987 1.0207 +0.0100% +0.0001 5.49 2016-11-18 谢军
1322 003038 广发集瑞债券C 0.9983 0.9984 1.0164 +0.0100% +0.0001 0.00 2016-11-18 谢军
1323 003210 博时智臻纯债债券 1.0042 1.0043 1.0318 +0.0100% +0.0001 9.98 2016-08-30 王申
1324 003268 博时悦楚纯债债券 0.9972 0.9973 0.9973 +0.0100% +0.0001 157.77 2016-09-09 邓欣雨
1325 003329 万家鑫安纯债债券A 0.9987 0.9988 1.0303 +0.0100% +0.0001 151.69 2016-09-18 柳发超
1326 003330 万家鑫安纯债债券C 0.9986 0.9987 1.0278 +0.0100% +0.0001 0.00 2016-09-18 柳发超
1327 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0028 1.0029 1.0329 +0.0100% +0.0001 248.00 2016-11-08 黎颖芳
1328 003395 安信尊享纯债债券 1.0035 1.0036 1.0221 +0.0100% +0.0001 32.94 2016-09-29 张翼飞
1329 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0048 1.0049 1.0349 +0.0100% +0.0001 248.00 2016-11-16 李菁
1330 003440 招商招享纯债A 1.0031 1.0032 1.0212 +0.0100% +0.0001 100.00 2017-03-17 许强
1331 003569 招商招丰纯债A 1.0041 1.0042 1.0302 +0.0100% +0.0001 14.96 2016-12-07 许强
1332 003574 大成惠利纯债债券 1.0007 1.0008 1.0248 +0.0100% +0.0001 14.98 2016-11-02 陈会荣
1333 003674 融通通玺债券 0.9996 0.9997 1.0237 +0.0100% +0.0001 9.97 2016-12-22 黄浩荣、朱浩然
1334 003683 博时安弘一年定开债券C 0.9971 0.9972 0.9972 +0.0100% +0.0001 0.01 2016-11-15 魏桢
1335 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0009 1.0010 1.0264 +0.0100% +0.0001 2.00 2017-02-09 柳发超
1336 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0006 1.0007 1.0231 +0.0100% +0.0001 0.00 2017-02-09 柳发超
1337 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0032 1.0033 1.0033 +0.0100% +0.0001 5.10 2016-12-06 陶铄、杜才超
1338 003825 天弘信利债券C 1.0027 1.0028 1.0170 +0.0100% +0.0001 0.01 2016-12-16 姜晓丽
1339 004042 华夏鼎茂债券A 1.0023 1.0024 1.0099 +0.0100% +0.0001 0.52 2017-03-15 祝灿
1340 004107 信诚稳丰债券C 1.0031 1.0032 1.0282 +0.0100% +0.0001 0.00 2017-01-23 宋海娟
1341 004539 信诚惠选债券A 0.9968 0.9969 0.9969 +0.0100% +0.0001 0.00 2017-07-12 宋海娟
1342 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0000 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 0.10 2017-11-14 钟智伦
1343 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9973 0.9974 0.9974 +0.0100% +0.0001 0.44 2017-10-16 吴桢培
1344 004919 兴全兴泰债券 1.0035 1.0036 1.0036 +0.0100% +0.0001 100.10 2017-08-31 翟秀华、张睿
1345 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0036 1.0037 1.0037 +0.0100% +0.0001 51.55 2017-09-26 田汉卿、盛豪
1346 005059 南方安福混合 1.0011 1.0012 1.0012 +0.0100% +0.0001 2.71 2017-11-02 吴剑毅
1347 005142 中融沪港深大消费主题混合A 1.0000 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.09 2017-11-16 解静、付世伟
1348 005143 中融沪港深大消费主题混合C 1.0000 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.90 2017-11-16 解静、付世伟
1349 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9996 0.9997 0.9997 +0.0100% +0.0001 3.78 2013-09-24 奚鹏洲
1350 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0024 1.0025 1.0110 +0.0100% +0.0001 0.54 2017-06-16 殷孝东
1351 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0121 1.0122 1.0587 +0.0099% +0.0001 3.00 2015-06-30 鲁邦旺
1352 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0116 1.0117 1.0117 +0.0099% +0.0001 2.00 2017-09-13 宫雪
1353 002528 泰康安益纯债债券A 1.0116 1.0117 1.0117 +0.0099% +0.0001 3.66 2016-08-30 任翀
1354 002930 博时聚润纯债债券 1.0073 1.0074 1.0345 +0.0099% +0.0001 9.99 2016-08-30 邓欣雨
1355 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0109 1.0110 1.0110 +0.0099% +0.0001 0.00 2016-08-30 庞宝臣
1356 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0133 1.0134 1.0134 +0.0099% +0.0001 0.01 2016-12-27 杨萍
1357 003155 中加丰尚纯债债券 1.0077 1.0078 1.0333 +0.0099% +0.0001 34.14 2016-08-19 杨宇俊
1358 003179 山西证券裕利债券 1.0053 1.0054 1.0295 +0.0099% +0.0001 5.98 2016-08-24 华志贵
1359 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0069 1.0070 1.0358 +0.0099% +0.0001 7.98 2016-09-02 郑振源、蒋小玲
1360 003195 光大保德信永利债券A 1.0141 1.0142 1.0286 +0.0099% +0.0001 51.99 2017-02-17 杨烨超、陈晓
1361 003223 广发景丰纯债债券 1.0059 1.0060 1.0327 +0.0099% +0.0001 39.81 2016-11-23 王予柯
1362 003314 浙商惠南纯债债券 1.0144 1.0145 1.0305 +0.0099% +0.0001 19.95 2016-11-17 周锦程
1363 003438 招商招怡纯债债券A 1.0062 1.0063 1.0271 +0.0099% +0.0001 19.98 2016-11-08 许强
1364 003439 招商招怡纯债债券C 1.0052 1.0053 1.0248 +0.0099% +0.0001 0.00 2016-11-08 许强
1365 003457 国泰润泰纯债债券 1.0092 1.0093 1.0266 +0.0099% +0.0001 42.10 2017-03-01 韩哲昊
1366 003517 国泰润利纯债债券 1.0095 1.0096 1.0296 +0.0099% +0.0001 6.99 2017-02-27 韩哲昊、黄志翔
1367 003527 鹏华丰腾债券 1.0063 1.0064 1.0267 +0.0099% +0.0001 19.99 2016-10-27 刘太阳、刘涛
1368 003571 招商招琪纯债A 1.0144 1.0145 1.0228 +0.0099% +0.0001 75.52 2016-12-07 许强
1369 003575 大成惠益纯债债券 1.0060 1.0061 1.0285 +0.0099% +0.0001 59.94 2016-11-02 陈会荣
1370 003844 建信睿源纯债债券 1.0082 1.0083 1.0083 +0.0099% +0.0001 2.65 2017-08-16 刘思
1371 003926 中融恒信纯债A 1.0092 1.0093 1.0093 +0.0099% +0.0001 2.16 2017-08-09 李倩
1372 003949 兴全稳泰债券 1.0127 1.0128 1.0358 +0.0099% +0.0001 47.99 2016-12-16 翟秀华
1373 003976 中信建投稳惠债券A 1.0143 1.0144 1.0144 +0.0099% +0.0001 4.00 2017-03-03 黄海浩、许健
1374 003977 中信建投稳惠债券C 1.0123 1.0124 1.0124 +0.0099% +0.0001 0.00 2017-03-03 黄海浩、许健
1375 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0076 1.0077 1.0077 +0.0099% +0.0001 1.99 2017-03-10 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)
1376 004027 广发景源纯债A 1.0134 1.0135 1.0292 +0.0099% +0.0001 101.90 2017-02-17 谢军
1377 004028 广发景源纯债C 1.0120 1.0121 1.0262 +0.0099% +0.0001 0.00 2017-02-17 谢军
1378 004031 鑫元添利债券 1.0117 1.0118 1.0118 +0.0099% +0.0001 0.10 2017-03-17 颜昕、赵慧
1379 004043 华夏鼎茂债券C 1.0096 1.0097 1.0097 +0.0099% +0.0001 0.00 2017-03-15 祝灿
1380 004052 华夏鼎智债券A 1.0084 1.0085 1.0273 +0.0099% +0.0001 42.03 2017-01-20 祝灿
1381 004054 华夏鼎实债券A 1.0073 1.0074 1.0124 +0.0099% +0.0001 15.00 2017-06-15 祝灿
1382 004055 华夏鼎实债券C 1.0069 1.0070 1.0120 +0.0099% +0.0001 0.01 2017-06-15 祝灿
1383 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0125 1.0126 1.0285 +0.0099% +0.0001 49.99 2017-03-16 曲扬、崔思维
1384 004168 博时富嘉纯债债券 1.0117 1.0118 1.0118 +0.0099% +0.0001 5.01 2017-01-20 王申
1385 004184 民生加银鑫弘债券 1.0071 1.0072 1.0072 +0.0099% +0.0001 2.50 2017-08-22 李文君
1386 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0149 1.0150 1.0150 +0.0099% +0.0001 0.04 2017-04-10 刘阳
1387 004238 永赢瑞益债券 1.0148 1.0149 1.0679 +0.0099% +0.0001 0.59 2017-03-02 祁洁萍
1388 004246 德邦锐乾债券A 1.0090 1.0091 1.0321 +0.0099% +0.0001 9.97 2017-01-18 刘长俊、孔飞
1389 004247 德邦锐乾债券C 1.0096 1.0097 1.0317 +0.0099% +0.0001 0.00 2017-01-18 刘长俊、孔飞
1390 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0090 1.0091 1.0091 +0.0099% +0.0001 1.95 2017-08-03 邱杰
1391 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0079 1.0080 1.0080 +0.0099% +0.0001 0.10 2017-08-03 邱杰
1392 004366 博时汇享纯债债券A 1.0103 1.0104 1.0104 +0.0099% +0.0001 0.60 2017-02-28 王申
1393 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0120 1.0121 1.0231 +0.0099% +0.0001 15.00 2017-04-20 吴江宏、蒋文玲(休产假)
1394 004479 博时富和纯债债券 1.0068 1.0069 1.0069 +0.0099% +0.0001 2.03 2017-08-30 邓欣雨
1395 004499 鹏华丰瑞债券 1.0055 1.0056 1.0256 +0.0099% +0.0001 20.00 2017-04-25 刘太阳、刘涛
1396 004561 汇安丰益混合C 1.0058 1.0059 1.0059 +0.0099% +0.0001 1.20 2017-08-10 仇秉则
1397 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0106 1.0107 1.0107 +0.0099% +0.0001 1.00 2017-07-21 李文君
1398 004585 鹏扬汇利债券A 1.0108 1.0109 1.0109 +0.0099% +0.0001 15.97 2017-06-02 杨爱斌
1399 004586 鹏扬汇利债券C 1.0091 1.0092 1.0092 +0.0099% +0.0001 1.45 2017-06-02 杨爱斌
1400 004591 鹏华丰玺债券 1.0094 1.0095 1.0095 +0.0099% +0.0001 0.90 2017-06-08 刘太阳、周恩源
1401 004624 博时盈海纯债债券 1.0073 1.0074 1.0074 +0.0099% +0.0001 2.20 2017-08-14 王申
1402 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0143 1.0144 1.0144 +0.0099% +0.0001 2.22 2017-06-12 方旭赟
1403 004689 博时丰庆纯债债券 1.0082 1.0083 1.0083 +0.0099% +0.0001 2.52 2017-08-23 魏桢
1404 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0065 1.0066 1.0066 +0.0099% +0.0001 15.02 2017-09-15 戴骏、龙悦芳
1405 005073 永赢永益债券A 1.0077 1.0078 1.0078 +0.0099% +0.0001 30.97 2017-09-07 乔嘉麒
1406 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0141 1.0142 1.1698 +0.0099% +0.0001 2.53 2014-07-24 袁英杰、俞诚
1407 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0149 1.0150 1.1193 +0.0099% +0.0001 0.04 2015-05-29 荆一帆
1408 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0132 1.0133 1.3073 +0.0099% +0.0001 3.12 2013-05-07 苏谋东
1409 291007 泰信增强收益债券C 1.0083 1.0084 1.2854 +0.0099% +0.0001 0.05 2009-07-29 何俊春
1410 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0087 1.0088 1.0088 +0.0099% +0.0001 2.31 2017-08-16 刘思
1411 519220 海富通聚利债券 1.0080 1.0081 1.0277 +0.0099% +0.0001 27.08 2016-09-22 谈云飞
1412 519226 海富通瑞利债券 1.0093 1.0094 1.0276 +0.0099% +0.0001 32.09 2017-02-16 陈轶平
1413 675041 西部利得合享债券A 1.0057 1.0058 1.0294 +0.0099% +0.0001 32.87 2016-08-25 刘心峰
1414 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0226 1.0227 1.1204 +0.0098% +0.0001 0.42 2014-08-12 陈晓
1415 002447 博时裕安纯债债券 1.0197 1.0198 1.0389 +0.0098% +0.0001 8.04 2016-03-04 黄海峰
1416 002929 博时聚盈纯债债券 1.0155 1.0156 1.0156 +0.0098% +0.0001 10.34 2016-07-27 邓欣雨
1417 003009 中融盈泽债券A 1.0204 1.0205 1.0205 +0.0098% +0.0001 0.50 2017-03-27 李倩
1418 003010 中融盈泽债券C 1.0212 1.0213 1.0213 +0.0098% +0.0001 0.00 2017-03-27 李倩
1419 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0234 1.0235 1.0235 +0.0098% +0.0001 0.10 2016-07-26 李文君、李慧鹏
1420 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0240 1.0241 1.0241 +0.0098% +0.0001 0.09 2016-12-22 杨萍
1421 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0181 1.0182 1.0182 +0.0098% +0.0001 0.01 2016-12-22 杨萍
1422 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0155 1.0156 1.0156 +0.0098% +0.0001 0.09 2016-12-27 杨萍
1423 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0175 1.0176 1.0176 +0.0098% +0.0001 0.09 2016-12-22 杨萍
1424 003196 光大保德信永利债券C 1.0184 1.0185 1.0255 +0.0098% +0.0001 0.00 2017-02-17 杨烨超、陈晓
1425 003259 博时聚利纯债债券 1.0153 1.0154 1.0217 +0.0098% +0.0001 91.10 2016-09-18 邓欣雨
1426 003306 民生加银鑫益债券A 1.0211 1.0212 1.0212 +0.0098% +0.0001 0.90 2017-03-07 李慧鹏
1427 003307 民生加银鑫益债券C 1.0194 1.0195 1.0195 +0.0098% +0.0001 0.00 2017-03-07 李慧鹏
1428 003313 中银睿享债券 1.0196 1.0197 1.0197 +0.0098% +0.0001 152.78 2016-09-22 白洁
1429 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0222 1.0223 1.0223 +0.0098% +0.0001 5.00 2017-03-09 曲扬
1430 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0247 1.0248 1.0248 +0.0098% +0.0001 3.17 2016-11-18 苏谋东、柳发超
1431 003532 汇添富鑫利债券A 1.0160 1.0161 1.0161 +0.0098% +0.0001 2.00 2017-03-13 吴江宏
1432 003640 兴业裕丰债券 1.0200 1.0201 1.0201 +0.0098% +0.0001 9.95 2017-01-03 杨逸君
1433 003665 新沃通利纯债债券C 1.0177 1.0178 1.0178 +0.0098% +0.0001 0.00 2016-12-27 武亮
1434 003867 招商招景纯债A 1.0175 1.0176 1.0260 +0.0098% +0.0001 39.99 2017-03-08 许强
1435 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0189 1.0190 1.0190 +0.0098% +0.0001 3.07 2016-12-27 李羿
1436 003963 博时慧选纯债债券 1.0245 1.0246 1.0246 +0.0098% +0.0001 59.73 2016-12-19 邓欣雨
1437 004038 中银富享定期开放债券 1.0190 1.0191 1.0191 +0.0098% +0.0001 2.01 2017-03-20 白洁
1438 004061 华夏鼎隆债券A 1.0229 1.0230 1.0230 +0.0098% +0.0001 4.20 2017-02-16 祝灿
1439 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0241 1.0242 1.0242 +0.0098% +0.0001 4.99 2017-01-18 苏谋东、柳发超
1440 004108 信诚稳泰债券A 1.0165 1.0166 1.0326 +0.0098% +0.0001 31.98 2017-02-16 宋海娟
1441 004109 信诚稳泰债券C 1.0169 1.0170 1.0320 +0.0098% +0.0001 0.00 2017-02-16 宋海娟
1442 004264 海富通瑞合纯债 1.0170 1.0171 1.0171 +0.0098% +0.0001 2.00 2017-03-24 陈轶平
1443 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0199 1.0200 1.0200 +0.0098% +0.0001 8.52 2017-09-28 曲扬
1444 005155 博时鑫禧混合C 1.0156 1.0157 1.0157 +0.0098% +0.0001 5.00 2017-09-26 王申、陈雷
1445 150112 工银深证100指数分级A 1.0188 1.0189 1.2983 +0.0098% +0.0001 0.06 2012-10-25 刘伟琳
1446 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0228 1.0229 1.1219 +0.0098% +0.0001 0.19 2015-05-14 荆一帆
1447 150255 易方达银行指数分级A 1.0206 1.0207 1.1182 +0.0098% +0.0001 1.06 2015-06-03 成曦、刘树荣
1448 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0206 1.0207 1.1182 +0.0098% +0.0001 0.09 2015-06-03 成曦、刘树荣
1449 150259 易方达重组指数分级A 1.0206 1.0207 1.1182 +0.0098% +0.0001 0.62 2015-06-03 成曦、刘树荣
1450 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0184 1.0185 1.1161 +0.0098% +0.0001 0.59 2015-06-19 张少华、荆一帆
1451 502004 易方达军工分级A 1.0163 1.0164 1.1114 +0.0098% +0.0001 1.33 2015-07-08 余海燕
1452 502007 易方达国企改革分级A 1.0191 1.0192 1.1167 +0.0098% +0.0001 0.63 2015-06-15 余海燕、杨俊
1453 502011 易方达证券公司分级A 1.0163 1.0164 1.1114 +0.0098% +0.0001 0.46 2015-07-08 余海燕
1454 519206 万家年年恒荣债券A 1.0249 1.0250 1.0250 +0.0098% +0.0001 5.00 2016-11-15 苏谋东、柳发超
1455 519622 银河君怡债券 1.0156 1.0157 1.0307 +0.0098% +0.0001 46.97 2016-12-27 韩晶、蒋磊
1456 519654 银河丰利纯债债券 1.0208 1.0209 1.0209 +0.0098% +0.0001 1.07 2015-04-09 韩晶、祝建辉
1457 519786 交银裕利纯债债券A 1.0183 1.0184 1.0354 +0.0098% +0.0001 33.92 2016-11-23 连端清
1458 002925 广发集源债券A 1.0341 1.0342 1.0342 +0.0097% +0.0001 2.00 2017-01-20 张芊、刘志辉
1459 003014 中融恒泰纯债C 1.0264 1.0265 1.0385 +0.0097% +0.0001 0.07 2016-12-27 李倩、王玥、王文龙
1460 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0288 1.0289 1.0289 +0.0097% +0.0001 0.45 2016-07-26 李文君、李慧鹏
1461 003207 博时富发纯债债券 1.0273 1.0274 1.0274 +0.0097% +0.0001 3.00 2016-09-07 邓欣雨
1462 003220 浙商惠利纯债债券 1.0359 1.0360 1.0360 +0.0097% +0.0001 2.20 2016-09-27 周锦程
1463 003370 招商招庆纯债债券C 1.0319 1.0320 1.0320 +0.0097% +0.0001 0.00 2016-10-18 周欣宇
1464 003382 民生加银鑫享债券A 1.0275 1.0276 1.0356 +0.0097% +0.0001 18.66 2016-10-31 李慧鹏
1465 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0327 1.0328 1.0328 +0.0097% +0.0001 9.98 2017-01-13 成念良、毛从容
1466 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0293 1.0294 1.0294 +0.0097% +0.0001 0.00 2017-01-13 成念良、毛从容
1467 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0286 1.0287 1.0287 +0.0097% +0.0001 3.00 2017-01-06 黎颖芳、李峰
1468 003681 建信睿享纯债债券 1.0329 1.0330 1.0330 +0.0097% +0.0001 56.00 2016-11-08 刘思、黎颖芳
1469 003691 农银金泰定开债券 1.0311 1.0312 1.0312 +0.0097% +0.0001 4.52 2016-12-27 史向明
1470 003728 融通通宸债券 1.0309 1.0310 1.0310 +0.0097% +0.0001 5.00 2016-12-21 黄浩荣
1471 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0317 1.0318 1.0318 +0.0097% +0.0001 7.03 2016-12-26 李怀定、陆文磊、胡娜
1472 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0261 1.0262 1.0262 +0.0097% +0.0001 0.00 2016-12-26 李怀定、陆文磊、胡娜
1473 004129 国联安鑫汇混合A 1.0346 1.0347 1.0457 +0.0097% +0.0001 5.00 2017-03-01 薛琳
1474 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0321 1.0322 1.3332 +0.0097% +0.0001 0.31 2011-03-23 王茜
1475 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0305 1.0306 1.1897 +0.0097% +0.0001 15.70 2014-03-13 袁英杰、俞诚
1476 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0309 1.0310 1.1419 +0.0097% +0.0001 0.68 2015-05-21 刘伟琳
1477 150303 华安创业板50指数分级A 1.0285 1.0286 1.1446 +0.0097% +0.0001 1.00 2015-07-06 许之彦
1478 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0304 1.0305 1.0305 +0.0097% +0.0001 0.00 2016-12-19 章潇枫
1479 519787 交银裕利纯债债券C 1.0314 1.0315 1.0315 +0.0097% +0.0001 0.00 2016-11-23 连端清
1480 675123 西部利得汇逸债券C 1.0357 1.0358 1.0358 +0.0097% +0.0001 0.00 2017-02-04 韩丽楠、张维文
1481 000497 财通纯债债券A 1.0394 1.0395 1.0395 +0.0096% +0.0001 5.38 2016-01-19 张亦博
1482 001961 博时裕荣纯债债券 1.0385 1.0386 1.0728 +0.0096% +0.0001 5.60 2015-11-06 鲁邦旺
1483 002466 博时裕新纯债债券 1.0395 1.0396 1.0433 +0.0096% +0.0001 39.44 2016-03-30 黄海峰
1484 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0391 1.0392 1.0392 +0.0096% +0.0001 10.57 2016-09-23 曲扬
1485 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0368 1.0369 1.0369 +0.0096% +0.0001 10.36 2016-11-02 刘琦、杜洋
1486 003615 信诚景瑞债券C 1.0364 1.0365 1.0365 +0.0096% +0.0001 0.00 2016-12-07 宋海娟
1487 070009 嘉实超短债债券 1.0408 1.0409 1.3812 +0.0096% +0.0001 2.52 2006-04-26 李金灿、李曈
1488 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0388 1.0389 1.6899 +0.0096% +0.0001 4.80 2008-01-11 蔡玮菁
1489 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0395 1.0396 1.3953 +0.0096% +0.0001 20.25 2010-10-22 俞诚、刘敦
1490 150053 泰达稳健 1.0437 1.0438 1.3568 +0.0096% +0.0001 0.03 2011-12-01 杨超
1491 150055 工银瑞信睿智A 1.0437 1.0438 1.3504 +0.0096% +0.0001 0.06 2012-01-31 刘伟琳
1492 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0391 1.0392 1.1249 +0.0096% +0.0001 0.13 2015-03-26 艾小军
1493 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0465 1.0466 1.0466 +0.0096% +0.0001 4.12 2017-03-02 樊利安
1494 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0437 1.0438 1.1368 +0.0096% +0.0001 0.01 2015-04-15 盛丰衍
1495 519223 海富通欣荣混合C 1.0469 1.0470 1.0470 +0.0096% +0.0001 0.00 2016-09-22 谈云飞、杜晓海
1496 004384 平安大华添益债券C 1.0538 1.0539 1.0539 +0.0095% +0.0001 0.00 2017-05-24 汪澳
1497 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0483 1.0484 1.0484 +0.0095% +0.0001 12.76 2017-08-30 范妍、肖世源
1498 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0478 1.0479 1.3021 +0.0095% +0.0001 4.53 2013-02-06 徐皓
1499 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0478 1.0479 1.2634 +0.0095% +0.0001 19.73 2013-08-29 梁杏、徐成城
1500 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0478 1.0479 1.1505 +0.0095% +0.0001 2.07 2015-03-30 徐皓
1501 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0478 1.0479 1.1815 +0.0095% +0.0001 1.11 2014-10-23 梁杏、徐成城
1502 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0478 1.0479 1.1323 +0.0095% +0.0001 0.23 2015-07-09 赵栩
1503 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0478 1.0479 1.1301 +0.0095% +0.0001 0.12 2015-07-23 刘伟琳
1504 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0478 1.0479 1.1324 +0.0095% +0.0001 0.05 2015-07-09 赵栩
1505 519224 海富通欣荣混合A 1.0517 1.0518 1.0518 +0.0095% +0.0001 0.00 2016-09-22 谈云飞、杜晓海
1506 000655 鑫元稳利债券 1.0636 1.0637 1.2137 +0.0094% +0.0001 19.04 2014-06-12 张明凯
1507 001647 天弘聚利混合 1.0601 1.0602 1.0602 +0.0094% +0.0001 0.28 2016-12-16 姜晓丽、钱文成
1508 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0645 1.0646 1.0646 +0.0094% +0.0001 0.00 2016-10-19 余志勇
1509 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0664 1.0665 1.0665 +0.0094% +0.0001 0.01 2016-09-23 曲扬
1510 004560 汇安丰益混合A 1.0595 1.0596 1.0596 +0.0094% +0.0001 0.81 2017-08-10 仇秉则
1511 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0780 1.0781 1.0781 +0.0093% +0.0001 0.50 2016-05-11 周锦程
1512 001429 博时新财富混合A 1.0850 1.0851 1.0851 +0.0092% +0.0001 0.30 2015-06-24 王申
1513 004289 博时新财富混合C 1.0902 1.0903 1.0903 +0.0092% +0.0001 0.00 2017-01-23 王申
1514 519186 万家稳健增利债券A 1.1105 1.1106 1.5506 +0.0090% +0.0001 1.58 2009-08-12 陈佳昀
1515 519985 长信纯债壹号债券A 1.1198 1.1199 1.3699 +0.0089% +0.0001 4.85 2010-06-28 张文琍
1516 002529 泰康安益纯债债券C 1.1452 1.1453 1.1453 +0.0087% +0.0001 0.00 2016-08-30 任翀
1517 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1469 1.1470 1.6705 +0.0087% +0.0001 3.74 2011-11-23 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理)
1518 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1599 1.1600 1.6400 +0.0086% +0.0001 3.87 2015-11-18 庄园、张明
1519 003270 招商招乾纯债债券C 1.1655 1.1656 1.1656 +0.0086% +0.0001 0.00 2016-10-26 康晶
1520 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1614 1.1615 1.6415 +0.0086% +0.0001 2.68 2012-12-18 庄园、张明
1521 000694 鑫元鸿利债券 1.1764 1.1765 1.1765 +0.0085% +0.0001 7.06 2014-06-26 张明凯、王美芹
1522 003027 安信新价值混合C 1.2039 1.2040 1.2040 +0.0083% +0.0001 1.59 2016-08-19 庄园
1523 003269 招商招乾纯债债券A 1.2081 1.2082 1.2082 +0.0083% +0.0001 0.42 2016-10-26 康晶
1524 004128 前海联合泳隆混合 1.4187 1.4188 1.4188 +0.0070% +0.0001 2.08 2017-08-29 王静
1525 233005 大摩强收益债券 1.6758 1.6759 1.7109 +0.0060% +0.0001 8.20 2009-12-29 张雪
1526 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.0040 1.2048 0.0000% 0.0000 8.95 2013-03-08 刘宁
1527 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000% 0.0000 8.02 2013-03-19 魏镇江
1528 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1650 1.1950 0.0000% 0.0000 22.78 2013-03-08 柳万军
1529 000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1420 1.1720 0.0000% 0.0000 1.95 2013-03-08 柳万军
1530 000022 南方中票指数债券A 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000% 0.0000 0.34 2013-05-03 董浩
1531 000023 南方中票指数债券C 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000% 0.0000 0.04 2013-05-03 董浩
1532 000024 大摩双利增强债券A 1.0760 1.0760 1.3400 0.0000% 0.0000 17.56 2013-03-26 张雪
1533 000025 大摩双利增强债券C 1.0660 1.0660 1.3300 0.0000% 0.0000 4.43 2013-03-26 张雪
1534 000032 易方达信用债债券A 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000% 0.0000 8.99 2013-04-24 胡剑、纪玲云
1535 000033 易方达信用债债券C 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000% 0.0000 0.83 2013-04-24 胡剑、纪玲云
1536 000046 工银产业债债券B 1.2660 1.2660 1.4060 0.0000% 0.0000 1.11 2013-03-29 何秀红
1537 000047 华夏双债债券A 1.1630 1.1630 1.3830 0.0000% 0.0000 2.71 2013-03-14 柳万军
1538 000048 华夏双债债券C 1.1510 1.1510 1.3660 0.0000% 0.0000 0.45 2013-03-14 柳万军
1539 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.0510 1.2230 0.0000% 0.0000 0.43 2013-03-13 张帆
1540 000058 国联安保本混合 1.0005 1.0005 1.1721 0.0000% 0.0000 0.46 2013-04-23 吴昊、沈丹
1541 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0260 1.0260 1.3750 0.0000% 0.0000 35.61 2013-06-25 李轶
1542 000067 民生加银转债优选A 0.6780 0.6780 1.0780 0.0000% 0.0000 5.29 2013-04-18 杨林耘、彭云峰
1543 000068 民生加银转债优选C 0.6720 0.6720 1.0620 0.0000% 0.0000 1.38 2013-04-18 杨林耘、彭云峰
1544 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.0450 1.2910 0.0000% 0.0000 1.60 2013-05-14 刘莎莎、宋璐(休产假)
1545 000072 华安保本混合 1.0320 1.0320 1.8130 0.0000% 0.0000 34.31 2013-05-14 郑可成、吴丰树
1546 000080 天治可转债增强债券A 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 0.42 2013-06-04 王洋
1547 000081 天治可转债增强债券C 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 1.01 2013-06-04 王洋
1548 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1340 1.1700 0.0000% 0.0000 0.29 2013-04-23 黄海峰
1549 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 0.9910 1.2300 0.0000% 0.0000 29.66 2013-07-23 杜才超、何康
1550 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 1.2630 0.0000% 0.0000 0.23 2013-05-09 杨立春
1551 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.0070 1.1860 0.0000% 0.0000 0.15 2013-05-09 杨立春
1552 000104 华宸信用增利债券 1.0840 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 0.16 2013-08-20 应晓立
1553 000107 富国稳健增强债券A 1.0420 1.0420 1.3400 0.0000% 0.0000 2.08 2013-05-21 李羿
1554 000109 富国稳健增强债券C 1.0370 1.0370 1.3180 0.0000% 0.0000 0.32 2013-05-21 李羿
1555 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1150 1.1150 1.2589 0.0000% 0.0000 8.78 2013-06-04 刘宁
1556 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1030 1.1030 1.2387 0.0000% 0.0000 0.30 2013-06-04 刘宁
1557 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0030 1.0030 1.2298 0.0000% 0.0000 19.68 2013-05-21 曲扬
1558 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.0700 1.3440 0.0000% 0.0000 0.55 2013-06-14 曾刚、蒋文玲(休产假)
1559 000130 大成景兴信用债债券A 1.1280 1.1280 1.4280 0.0000% 0.0000 2.63 2013-06-04 王立、孙丹
1560 000131 大成景兴信用债债券C 1.1070 1.1070 1.4070 0.0000% 0.0000 0.45 2013-06-04 王立、孙丹
1561 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.0040 1.2290 0.0000% 0.0000 4.22 2013-09-25 王颀亮
1562 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.0040 1.2110 0.0000% 0.0000 0.10 2013-09-25 王颀亮
1563 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1510 1.1510 1.2210 0.0000% 0.0000 16.13 2013-08-23 张磊、胡剑
1564 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1290 1.1990 0.0000% 0.0000 0.40 2013-08-23 张磊、胡剑
1565 000149 华安双债添利债券A 1.1160 1.1160 1.4360 0.0000% 0.0000 1.45 2013-06-14 贺涛、朱才敏
1566 000150 华安双债添利债券C 1.1020 1.1020 1.4220 0.0000% 0.0000 0.30 2013-06-14 贺涛、朱才敏
1567 000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 1.0910 1.3010 0.0000% 0.0000 0.19 2013-07-23 陈会荣、方孝成
1568 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.0740 1.2840 0.0000% 0.0000 1.41 2013-07-23 陈会荣、方孝成
1569 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.0210 1.2810 0.0000% 0.0000 0.08 2013-06-14 庞宝臣、杨超
1570 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.0010 1.2610 0.0000% 0.0000 0.02 2013-06-14 庞宝臣、杨超
1571 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.3970 1.4320 0.0000% 0.0000 16.91 2013-06-27 陈加荣
1572 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.3700 1.4050 0.0000% 0.0000 0.21 2013-06-27 陈加荣
1573 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0100 1.0100 1.2718 0.0000% 0.0000 3.52 2013-08-21 刘宁
1574 000178 博时灵活配置混合A 1.1325 1.1325 1.5501 0.0000% 0.0000 4.94 2013-11-08 蒋娜、肖瑞瑾
1575 000189 易方达保本一号混合 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000% 0.0000 38.92 2016-01-13 王晓晨
1576 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.0000 1.2390 0.0000% 0.0000 5.92 2013-06-25 黄纪亮
1577 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.0020 1.2190 0.0000% 0.0000 1.04 2013-06-25 黄纪亮
1578 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.0220 1.2370 0.0000% 0.0000 13.74 2013-06-27 钟智伦、王颀亮
1579 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0200 1.0200 1.2870 0.0000% 0.0000 5.79 2013-09-13 钟智伦、王颀亮
1580 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.0920 1.2810 0.0000% 0.0000 8.28 2013-09-10 王晓晨
1581 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0910 1.0910 1.2690 0.0000% 0.0000 0.88 2013-09-10 王晓晨
1582 000207 建信双债增强债券A 1.2510 1.2510 1.2610 0.0000% 0.0000 0.66 2013-07-25 朱虹
1583 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2070 1.2070 1.2570 0.0000% 0.0000 45.31 2013-09-06 陈加荣
1584 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1850 1.1850 1.2350 0.0000% 0.0000 7.58 2013-09-06 陈加荣
1585 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000% 0.0000 1.17 2013-08-09 段鹏
1586 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000% 0.0000 0.13 2013-08-09 段鹏
1587 000227 华安年年红债券A 1.0410 1.0410 1.2950 0.0000% 0.0000 2.85 2013-11-14 郑可成
1588 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0020 1.0020 1.1930 0.0000% 0.0000 13.03 2013-08-21 裴禹翔
1589 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4960 1.4960 1.4960 0.0000% 0.0000 3.95 2013-08-14 刘琦
1590 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.0750 1.2940 0.0000% 0.0000 15.79 2013-07-19 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理)
1591 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.0580 1.2740 0.0000% 0.0000 0.46 2013-07-19 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理)
1592 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000% 0.0000 1.26 2013-08-26 陈文鹏
1593 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000% 0.0000 0.44 2013-08-26 陈文鹏
1594 000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.0690 1.3230 0.0000% 0.0000 97.18 2013-09-06 蔡旻、张棪
1595 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000% 0.0000 18.17 2014-09-10 张磊、田宇
1596 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 3.35 2017-07-20 刘宁
1597 000271 中邮定期开放债券A 1.0580 1.0580 1.2930 0.0000% 0.0000 25.29 2013-11-05 张萌
1598 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.0480 1.1280 0.0000% 0.0000 0.20 2014-09-02 余志勇
1599 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1350 1.1840 0.0000% 0.0000 0.37 2013-09-13 邓欣雨、过钧
1600 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1200 1.1690 0.0000% 0.0000 0.04 2013-09-13 邓欣雨、过钧
1601 000286 银华信用季季红债券A 1.0250 1.0250 1.2690 0.0000% 0.0000 6.89 2013-09-18 邹维娜
1602 000287 银华永利债券A 1.1920 1.1920 1.2520 0.0000% 0.0000 0.03 2014-01-22 邹维娜、瞿灿、吴文明
1603 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.0030 1.1770 0.0000% 0.0000 0.14 2013-10-22 戴钢
1604 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.0490 1.2850 0.0000% 0.0000 79.97 2013-09-10 戴钢
1605 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.0380 1.2690 0.0000% 0.0000 2.64 2013-09-10 戴钢
1606 000297 鹏华可转债债券 0.8800 0.8800 0.8800 0.0000% 0.0000 0.53 2015-02-03 李振宇
1607 000298 中海纯债债券A 1.0010 1.0010 1.1410 0.0000% 0.0000 0.62 2014-04-23 江小震、王含嫣
1608 000299 中海纯债债券C 0.9880 0.9880 1.1280 0.0000% 0.0000 0.09 2014-04-23 江小震、王含嫣
1609 000303 长盛双月红定期债券A 0.9610 0.9610 1.1680 0.0000% 0.0000 1.01 2013-09-24 马文祥、李琪
1610 000305 中银中高等级债券A 1.0300 1.0300 1.2460 0.0000% 0.0000 56.86 2013-12-05 王妍
1611 000317 中海惠利分级债券A 1.0120 1.0120 1.1700 0.0000% 0.0000 0.13 2013-11-21 江小震
1612 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2377 1.2377 1.2377 0.0000% 0.0000 18.26 2014-08-06 丁宇佳
1613 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2296 1.2296 1.2296 0.0000% 0.0000 0.01 2014-08-06 丁宇佳
1614 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 10.67 2016-08-24 戴钢、周恩源
1615 000333 长城稳固收益债券A 1.0870 1.0870 1.1070 0.0000% 0.0000 10.63 2015-01-28 储雯玉、蔡旻、张棪
1616 000334 长城稳固收益债券C 1.0750 1.0750 1.0950 0.0000% 0.0000 0.13 2015-01-28 储雯玉、蔡旻、张棪
1617 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2110 1.2760 0.0000% 0.0000 0.95 2013-11-19 刘涛
1618 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0300 1.0300 1.2290 0.0000% 0.0000 0.26 2013-11-05 黎颖芳
1619 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0280 1.0280 1.2140 0.0000% 0.0000 1.40 2013-11-05 黎颖芳
1620 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.0940 1.2460 0.0000% 0.0000 1.00 2013-11-12 李璇、杜才超
1621 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1560 1.1560 1.2830 0.0000% 0.0000 4.51 2013-11-27 王国强
1622 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.0000 1.1490 0.0000% 0.0000 0.27 2013-11-14 庞宝臣
1623 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.0820 1.1660 0.0000% 0.0000 0.03 2013-12-31 黄浩荣、朱浩然
1624 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 1.59 2013-11-22 何旻
1625 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 0.05 2013-11-22 何旻
1626 000402 工银纯债债券A 1.1480 1.1480 1.2110 0.0000% 0.0000 60.03 2014-05-16 陆欣、张略钊
1627 000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1350 1.1930 0.0000% 0.0000 10.71 2014-05-16 陆欣、张略钊
1628 000405 信诚月月定期支付债券 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000% 0.0000 0.02 2013-12-30 宋海娟
1629 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000% 0.0000 1.26 2014-11-25 施同亮
1630 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000% 0.0000 0.16 2014-11-25 施同亮
1631 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 0.46 2014-12-11 陈东
1632 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7500 1.7500 1.7500 0.0000% 0.0000 19.82 2013-12-17 胡剑
1633 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 0.9820 1.1180 0.0000% 0.0000 12.52 2014-08-29 张一格、朱浩然
1634 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9790 0.9790 1.1070 0.0000% 0.0000 0.84 2014-08-29 张一格、朱浩然
1635 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.0050 1.2130 0.0000% 0.0000 2.25 2014-03-20 袁媛
1636 000473 广发集鑫债券A 1.1520 1.1520 1.1810 0.0000% 0.0000 1.94 2014-01-27 张芊、刘志辉
1637 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.1750 1.2100 0.0000% 0.0000 0.03 2014-01-27 张芊、刘志辉
1638 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3820 1.3820 1.5320 0.0000% 0.0000 0.31 2014-03-11 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)
1639 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3540 1.3540 1.5040 0.0000% 0.0000 0.52 2014-03-11 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)
1640 000561 南方启元债券A 1.0790 1.0790 1.1110 0.0000% 0.0000 3.97 2014-07-25 陶铄
1641 000562 南方启元债券C 1.0640 1.0640 1.0960 0.0000% 0.0000 0.08 2014-07-25 陶铄
1642 000563 南方通利债券A 1.0270 1.0270 1.2420 0.0000% 0.0000 8.41 2014-04-25 李璇、郑迎迎
1643 000564 南方通利债券C 1.0240 1.0240 1.2390 0.0000% 0.0000 3.31 2014-04-25 李璇、郑迎迎
1644 000597 中海积极收益混合 1.2490 1.2490 1.2790 0.0000% 0.0000 3.85 2014-05-26 刘俊
1645 000606 天弘优选债券 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000% 0.0000 2.76 2017-09-26 陈钢、刘洋
1646 000619 东方红产业升级混合 3.2470 3.2470 3.2470 0.0000% 0.0000 11.59 2014-06-06 王延飞
1647 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.0150 1.1550 0.0000% 0.0000 0.01 2014-05-07 胡伟、倪莉莎
1648 000624 华富恒财分级债券B 1.0500 1.0500 1.2400 0.0000% 0.0000 1.33 2014-05-07 胡伟、倪莉莎
1649 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0610 1.0610 1.2410 0.0000% 0.0000 1.02 2014-05-30 许燕、林铮、余文龙
1650 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0550 1.0550 1.2250 0.0000% 0.0000 0.02 2014-05-30 许燕、林铮、余文龙
1651 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2860 1.2860 1.5060 0.0000% 0.0000 0.94 2014-05-21 高宇
1652 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000% 0.0000 1.73 2014-06-26 游凛峰、胡志利
1653 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000% 0.0000 10.46 2014-07-24 董瑞倩
1654 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 0.46 2014-06-26 游凛峰、胡志利
1655 000676 中海惠祥分级债券B 0.8830 0.8830 1.0870 0.0000% 0.0000 29.43 2014-08-29 江小震
1656 000708 华安安享混合 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 10.11 2015-01-23 郑可成
1657 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9850 0.9850 1.2150 0.0000% 0.0000 0.71 2014-07-24 杜才超、何康
1658 000736 诺安聚利债券A 1.0710 1.0710 1.1350 0.0000% 0.0000 9.96 2014-11-13 谢志华
1659 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.0620 1.1200 0.0000% 0.0000 0.16 2014-11-13 谢志华
1660 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5290 2.5290 2.8140 0.0000% 0.0000 10.65 2014-09-16 彭凌志
1661 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0940 1.0940 1.2640 0.0000% 0.0000 2.09 2014-08-27 郑猛
1662 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0890 1.0890 1.2570 0.0000% 0.0000 3.16 2014-08-27 郑猛
1663 000752 博时优势收益信用债债券 1.0110 1.0110 1.1600 0.0000% 0.0000 0.24 2014-09-15 杨永光
1664 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2.93 2017-03-15 顾耀强、吴江宏
1665 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 0.03 2014-08-28 唐瑭、刘阳
1666 000768 长城久盈分级债券 0.9730 0.9730 1.3210 0.0000% 0.0000 10.37 2014-10-28 蔡旻
1667 000769 长城久盈分级债券A 1.0000 1.0000 1.1230 0.0000% 0.0000 0.15 2014-10-28 蔡旻
1668 000770 长城久盈分级债券B 0.9730 0.9730 1.3480 0.0000% 0.0000 10.22 2014-10-28 蔡旻
1669 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2090 1.2180 0.0000% 0.0000 3.30 2015-01-20 姜晓丽
1670 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.0120 1.1110 0.0000% 0.0000 0.30 2015-01-20 姜晓丽
1671 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000% 0.0000 3.00 2015-01-20 姜晓丽
1672 000802 中金纯债债券C 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 0.64 2014-11-04 石玉(休产假)、郭党钰(代理)
1673 000810 富国收益增强债券A 1.2170 1.2170 1.2770 0.0000% 0.0000 2.52 2014-10-28 钟智伦
1674 000812 富国收益增强债券C 1.1990 1.1990 1.2590 0.0000% 0.0000 1.00 2014-10-28 钟智伦
1675 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3550 1.3550 2.2140 0.0000% 0.0000 19.31 2014-11-19 洪流、范妍
1676 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3470 1.3470 2.1590 0.0000% 0.0000 1.55 2014-11-19 洪流、范妍
1677 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 0.9970 1.0740 0.0000% 0.0000 0.05 2014-11-18 聂曙光、郭毅
1678 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000% 0.0000 1.11 2014-11-26 钟智伦
1679 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000% 0.0000 0.03 2014-11-26 钟智伦
1680 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0140 1.0670 0.0000% 0.0000 8.48 2014-12-24 刘阳、唐瑭
1681 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 0.07 2014-12-17 胡伟、姚姣姣
1682 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 0.26 2014-12-17 胡伟、姚姣姣
1683 000937 华商稳固添利债券A 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 0.31 2015-02-17 张永志
1684 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 0.15 2015-02-17 张永志
1685 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 8.19 2015-12-02 陆欣、陈桂都
1686 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 0.76 2015-12-02 陆欣、陈桂都
1687 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000% 0.0000 0.53 2015-04-22 樊利安
1688 001003 华夏债券C 1.0340 1.0340 1.8240 0.0000% 0.0000 3.67 2006-04-03 魏镇江、何家琪
1689 001014 中融融安混合 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000% 0.0000 0.46 2015-02-12 沈潼、解静、王玥
1690 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4470 1.4470 1.4470 0.0000% 0.0000 2.38 2015-02-10 宋洋
1691 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4270 1.4270 1.4270 0.0000% 0.0000 0.80 2015-02-10 宋洋
1692 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1160 1.1160 1.2210 0.0000% 0.0000 41.79 2011-05-25 柳万军
1693 001045 华夏可转债增强债券A 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 1.16 2016-09-27 魏镇江、何家琪
1694 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 0.48 2015-03-30 黄海峰
1695 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000% 0.0000 1.91 2015-04-15 范贵龙
1696 001115 广发聚安混合A 1.1170 1.1170 1.4370 0.0000% 0.0000 0.00 2015-03-25 谭昌杰、傅友兴、谢军
1697 001116 广发聚安混合C 1.1110 1.1110 1.2680 0.0000% 0.0000 2.43 2015-03-25 谭昌杰、傅友兴、谢军
1698 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 11.58 2015-03-24 郑可成
1699 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000% 0.0000 4.71 2015-04-14 周恩源
1700 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2.05 2015-04-13 王健、孔晓语
1701 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 0.03 2015-04-13 王健、孔晓语
1702 001183 南方利淘混合A 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 5.69 2015-04-17 孙鲁闽
1703 001203 东方红稳健精选混合A 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000% 0.0000 5.22 2015-04-17 纪文静、李家春
1704 001204 东方红稳健精选混合C 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000% 0.0000 0.03 2015-04-17 纪文静、李家春
1705 001235 中银国有企业债 1.0000 1.0000 1.0480 0.0000% 0.0000 55.33 2015-09-29 方抗
1706 001258 兴业收益增强债券C 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 0.77 2015-05-29 周鸣、丁进
1707 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 0.07 2015-04-29 朱哲、李本刚、赵世宏
1708 001282 华安新机遇保本混合 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 15.58 2015-05-27 郑可成、吴丰树
1709 001299 兴业添利债券 1.0020 1.0020 1.0980 0.0000% 0.0000 99.94 2015-06-10 杨逸君
1710 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 0.01 2015-05-21 孙慧、哈默
1711 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 6.66 2015-05-19 朱才敏
1712 001334 南方利鑫混合A 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 5.22 2015-05-20 孙鲁闽
1713 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 0.98 2015-05-29 高宇
1714 001363 长城久惠保本混合 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 14.70 2015-07-27 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚
1715 001377 中融新产业混合A 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 0.03 2017-07-12 姜涛、吴刚
1716 001378 中融新产业混合C 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000% 0.0000 0.02 2017-07-12 姜涛、吴刚
1717 001415 信诚新锐混合A 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000% 0.0000 0.30 2015-06-11 杨立春
1718 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000% 0.0000 8.56 2015-06-11 何奇、沈荣
1719 001483 天弘喜利混合 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000% 0.0000 2.00 2016-11-18 姜晓丽、钱文成
1720 001485 华安添颐养老混合 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 9.47 2015-06-16 郑可成、孙丽娜
1721 001494 信诚新鑫混合A 1.5160 1.5160 1.5160 0.0000% 0.0000 0.01 2015-06-29 杨立春
1722 001503 南方利鑫混合C 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 0.00 2015-06-18 孙鲁闽
1723 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 1.03 2015-07-08 张雅君(休产假)、王晓晨
1724 001565 永赢量化混合发起式 0.7900 0.7900 0.7900 0.0000% 0.0000 0.63 2015-08-06 张大木
1725 001571 嘉合磐石混合A 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 0.23 2015-07-03 季慧娟、于启明
1726 001572 嘉合磐石混合C 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000% 0.0000 0.82 2015-07-03 季慧娟、于启明
1727 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0790 1.0790 1.0830 0.0000% 0.0000 0.19 2015-11-17 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)
1728 001639 嘉实新常态混合A 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 5.60 2016-03-30 胡永青、曲扬
1729 001640 嘉实新常态混合C 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 0.06 2016-03-30 胡永青、曲扬
1730 001661 博时信用债纯债债券C 1.0010 1.0010 1.1490 0.0000% 0.0000 3.67 2015-09-21 张李陵
1731 001688 嘉实新起点混合A 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 5.51 2015-11-27 王茜、刘宁
1732 001706 诺安积极回报混合 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 10.05 2016-09-22 李玉良
1733 001721 工银新增益混合 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 5.00 2016-12-29 魏欣、李敏
1734 001739 中融融安二号保本混合 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 1.27 2015-09-25 李倩、沈潼、解静
1735 001740 光大保德信中国制造混合 1.4180 1.4180 1.4180 0.0000% 0.0000 18.17 2015-12-23 何奇
1736 001743 诺安优选回报混合 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 10.10 2016-09-22 李玉良
1737 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0350 1.0350 1.0800 0.0000% 0.0000 1.62 2015-08-26 陈文鹏
1738 001757 嘉实主题增强混合 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000% 0.0000 9.01 2016-11-23 邹唯、曲扬、胡永青
1739 001776 中欧兴利债券 1.0038 1.0038 1.0883 0.0000% 0.0000 48.32 2015-09-25 朱晨杰
1740 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1030 1.1030 1.1690 0.0000% 0.0000 2.00 2017-05-19 艾小军
1741 001794 兴银朝阳债券 1.0290 1.0290 1.0360 0.0000% 0.0000 7.66 2015-12-07 杨凡颖
1742 001800 华安新乐享保本混合 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 16.10 2015-09-10 贺涛、蒋璆
1743 001806 易方达瑞智混合I 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 0.10 2017-06-21 胡剑
1744 001807 易方达瑞智混合E 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 4.40 2017-06-21 胡剑
1745 001817 易方达瑞兴混合I 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 0.10 2017-06-23 胡剑
1746 001819 兴全稳益债券 1.0490 1.0490 1.1260 0.0000% 0.0000 68.39 2015-09-10 翟秀华
1747 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 0.00 2015-11-11 何奇、沈荣
1748 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 0.00 2015-09-01 冯雨生、李琪
1749 001840 招商丰享混合C 1.0300 1.0300 1.2850 0.0000% 0.0000 0.27 2015-11-17 何文韬
1750 001841 招商丰享混合A 1.0300 1.0300 1.2100 0.0000% 0.0000 0.16 2015-11-17 何文韬
1751 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 6.84 2015-11-03 董瑞倩、方旭赟
1752 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 0.49 2015-11-03 董瑞倩、方旭赟
1753 001868 招商产业债券C 1.2430 1.2430 1.4830 0.0000% 0.0000 3.96 2015-09-28 马龙
1754 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9960 0.9960 1.0638 0.0000% 0.0000 0.00 2015-09-22 胡永青
1755 001905 华安安益保本混合 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 29.80 2015-11-16 郑可成、王春
1756 001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0090 1.0410 0.0000% 0.0000 0.60 2015-10-26 纪文静
1757 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0100 1.0100 1.0250 0.0000% 0.0000 17.95 2016-02-23 许燕、林铮
1758 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0060 1.0060 1.0190 0.0000% 0.0000 0.00 2016-02-23 许燕、林铮
1759 001941 融通通源短融债券B 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000% 0.0000 1.12 2015-11-16 黄浩荣、朱浩然
1760 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000% 0.0000 0.00 2016-05-19 谢屹
1761 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000% 0.0000 0.45 2016-05-19 谢屹
1762 001945 东方红信用债债券A 1.0210 1.0210 1.0610 0.0000% 0.0000 1.68 2015-11-16 纪文静、李家春
1763 001946 东方红信用债债券C 1.0120 1.0120 1.0520 0.0000% 0.0000 1.46 2015-11-16 纪文静、李家春
1764 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0380 1.0380 1.0510 0.0000% 0.0000 2.04 2016-08-05 聂曙光、黄栋
1765 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0160 1.0260 0.0000% 0.0000 44.75 2015-11-06 洪木妹
1766 001963 中欧天禧债券 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 1.96 2015-12-14 孙甜、尹诚庸
1767 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0080 1.0080 1.2160 0.0000% 0.0000 0.02 2015-11-23 岳帅
1768 001971 博时产业债纯债债券C 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 0.61 2015-11-13 黄海峰
1769 001976 海富通一年定开债券C 1.7380 1.7380 1.7380 0.0000% 0.0000 0.00 2015-11-23 陈轶平、张靖爽
1770 002000 工银新生利混合 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000% 0.0000 5.00 2016-12-29 魏欣、李敏
1771 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 0.10 2016-11-18 贺涛、朱才敏
1772 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7460 3.7460 3.7460 0.0000% 0.0000 0.00 2016-11-18 贺涛、朱才敏
1773 002047 信诚新鑫混合B 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 3.98 2015-11-16 杨立春
1774 002051 诺安创新驱动混合C 1.0300 1.0300 1.0740 0.0000% 0.0000 7.15 2015-11-18 吴博俊
1775 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0970 1.0970 1.1880 0.0000% 0.0000 2.25 2015-11-16 樊利安、王琳
1776 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 1.9990 0.0000% 0.0000 0.12 2015-11-16 樊利安
1777 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0000 1.0000 1.0380 0.0000% 0.0000 0.00 2015-12-21 许燕、林铮
1778 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 0.50 2015-11-17 蔡乐、杨烨超
1779 002087 国富新机遇混合A 1.0370 1.0370 1.0750 0.0000% 0.0000 4.92 2015-11-19 吴西燕、邓钟锋
1780 002128 广发鑫惠混合 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 14.97 2016-11-16 任爽
1781 002137 诺安利鑫保本混合 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 35.87 2015-12-02 谢志华
1782 002138 泓德裕泰债券A 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000% 0.0000 27.98 2015-12-17 邬传雁、李倩
1783 002145 诺安景鑫保本混合 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 32.41 2015-12-08 谢志华
1784 002156 长盛盛世混合A 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000% 0.0000 0.02 2015-12-11 冯雨生、李琪
1785 002157 长盛盛世混合C 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 4.59 2015-12-11 冯雨生、李琪
1786 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0750 1.0750 1.1050 0.0000% 0.0000 1.12 2015-11-26 曾刚
1787 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 0.04 2017-05-02 王鑫钢、哈默
1788 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 0.35 2016-12-21 李怀定
1789 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0080 1.0330 0.0000% 0.0000 10.40 2015-12-02 祁洁萍
1790 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 0.00 2016-01-15 黄海峰
1791 002178 嘉实新起点混合C 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 0.00 2015-12-04 王茜、刘宁
1792 002198 博时裕达纯债债券 1.0016 1.0016 1.0419 0.0000% 0.0000 14.96 2015-12-03 鲁邦旺
1793 002213 中海顺鑫保本混合 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 8.58 2015-12-30 刘俊、蒋佳良
1794 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 7.60 2015-12-11 陶铄
1795 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 0.00 2015-12-11 陶铄
1796 002220 南方瑞利保本混合 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000% 0.0000 10.69 2015-12-23 孙鲁闽
1797 002221 嘉实价值增强混合 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 6.90 2016-12-13 郭东谋、曲扬、胡永青
1798 002227 长城新优选混合A 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 5.46 2016-03-22 马强
1799 002228 长城新优选混合C 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000% 0.0000 0.02 2016-03-22 马强
1800 002238 华安乐惠保本混合A 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 23.06 2015-12-30 郑可成、王嘉
1801 002239 华安乐惠保本混合C 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 12.68 2015-12-30 郑可成、王嘉
1802 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 10.30 2015-12-29 王鹏、狄晓娇、徐栋
1803 002265 鑫元兴利债券 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000% 0.0000 4.97 2016-01-13 赵慧、颜昕
1804 002271 招商安弘保本混合 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 18.80 2015-12-29 王景、马龙
1805 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0010 1.0010 1.0180 0.0000% 0.0000 0.03 2016-02-03 张萌
1806 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 1.30 2017-04-13 张萌
1807 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 0.00 2017-04-13 张萌
1808 002281 建信安心保本三号混合 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 35.41 2016-01-04 朱虹
1809 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 0.19 2016-03-29 张帆
1810 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 0.07 2016-03-29 张帆
1811 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 0.00 2016-03-29 张帆
1812 002288 中银稳进保本混合 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 21.70 2016-01-29 涂海强
1813 002291 诺安安鑫保本混合 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 37.93 2016-02-16 谢志华
1814 002308 安信安盈保本混合 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000% 0.0000 12.46 2016-03-09 杨凯玮
1815 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2.54 2017-06-02 戴军
1816 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0110 1.0110 1.0170 0.0000% 0.0000 28.43 2016-03-11 郑振源
1817 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0220 1.0220 1.0640 0.0000% 0.0000 4.98 2016-01-07 王一兵、郑振源
1818 002338 兴业保本混合 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 8.72 2016-02-03 丁进
1819 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 0.10 2016-03-09 刘万锋
1820 002342 融通增益债券A 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 5.00 2016-05-11 王超
1821 002350 华安安华保本混合 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 20.75 2016-02-03 贺涛、廖发达
1822 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 0.00 2016-01-14 朱哲、李本刚、赵世宏
1823 002377 建信目标收益一年期债券 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 68.01 2016-02-22 牛兴华、陈建良、闫晗
1824 002378 建信安心保本五号混合 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 32.25 2016-02-04 李菁
1825 002381 东海祥瑞债券A 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 0.06 2016-03-24 祝鸿玲
1826 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2.26 2017-08-16 孟亚强
1827 002389 招商安德保本混合A 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 12.36 2016-02-18 马龙
1828 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 1.78 2016-02-01 黄海峰
1829 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000% 0.0000 0.73 2016-02-29 何文韬
1830 002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000% 0.0000 0.02 2016-02-03 蒋文玲(休产假)、赖中立
1831 002422 新华信用增强债券C 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 0.49 2016-04-13 于泽雨、李显君
1832 002434 中银宏利混合A 1.0360 1.0360 1.1020 0.0000% 0.0000 6.49 2016-08-01 赵建忠、涂海强
1833 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0080 1.0080 1.0520 0.0000% 0.0000 13.80 2016-02-26 郑振源
1834 002445 兴业丰泰债券 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 49.90 2016-02-25 杨逸君、莫华寅
1835 002446 广发稳鑫保本混合 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 16.19 2016-03-21 任爽、李巍
1836 002452 民生加银和鑫债券 1.0560 1.0560 1.0860 0.0000% 0.0000 2.01 2016-03-23 李文君
1837 002456 招商安元保本混合A 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 14.46 2016-03-01 张韵
1838 002458 国泰民利保本混合 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 24.00 2016-07-19 陈雷
1839 002459 华夏鼎利债券A 1.0490 1.0490 1.0890 0.0000% 0.0000 0.11 2016-11-18 何家琪
1840 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 0.00 2016-03-16 曾刚、李怀定
1841 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 0.00 2016-02-26 刘琦
1842 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0302 1.0302 1.0402 0.0000% 0.0000 2.17 2016-03-28 张铮烁
1843 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000% 0.0000 5.34 2016-04-13 戴钢、王宗合
1844 002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0020 1.0250 0.0000% 0.0000 58.86 2016-04-28 黄海峰
1845 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 0.90 2016-03-16 刘万锋
1846 002521 永赢双利债券A 1.0430 1.0430 2.8430 0.0000% 0.0000 1.34 2016-05-25 祁洁萍
1847 002522 永赢双利债券C 1.0090 1.0090 1.0190 0.0000% 0.0000 0.70 2016-05-25 祁洁萍
1848 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.0010 1.0340 0.0000% 0.0000 9.78 2016-09-02 杨烨超
1849 002524 兴业福益债券 1.0020 1.0020 1.0070 0.0000% 0.0000 2.00 2016-03-18 徐青
1850 002543 长城久益保本混合A 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 17.12 2016-04-28 马强、陈良栋
1851 002544 长城久益保本混合C 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 1.68 2016-04-28 马强、陈良栋
1852 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0250 1.0250 1.0570 0.0000% 0.0000 13.97 2016-03-18 曲扬、崔思维
1853 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000% 0.0000 0.94 2016-03-18 曲扬、王亚洲
1854 002554 信达澳银纯债债券 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 0.98 2016-05-05 孔学峰、唐弋迅
1855 002557 博时灵活配置混合C 1.0946 1.0946 1.4372 0.0000% 0.0000 0.00 2016-03-22 蒋娜、肖瑞瑾
1856 002560 诺安和鑫保本混合 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 39.63 2016-04-28 谢志华
1857 002568 博时裕发纯债债券 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 9.95 2016-04-06 黄海峰
1858 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0050 1.0100 0.0000% 0.0000 1.44 2016-06-17 陈凯杨
1859 002570 兴银长禧定开债 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 1.00 2016-05-24 陈博亮
1860 002574 招商瑞庆混合 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2.58 2016-08-24 郭锐、余芽芳
1861 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0070 1.0200 0.0000% 0.0000 47.31 2016-09-07 陈凯杨
1862 002579 融通增利债券 1.0010 1.0010 1.0370 0.0000% 0.0000 9.90 2016-04-01 黄浩荣
1863 002584 富安达长盈保本混合 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 1.81 2016-05-11 李飞、张凯瑜
1864 002585 建信安心保本七号混合 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 37.10 2016-06-08 李菁
1865 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 0.91 2017-02-22 刘丽娟、戴骏
1866 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 3.82 2016-05-04 华志贵、蔡文
1867 002590 山西证券保本混合C 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 5.64 2016-05-04 华志贵、蔡文
1868 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1370 1.1370 1.3510 0.0000% 0.0000 16.52 2016-04-06 朱晨杰
1869 002596 华商保本1号混合 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 23.52 2016-05-17 梁伟泓
1870 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 15.01 2016-04-12 胡剑
1871 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 7.03 2016-04-22 陆欣、李娜
1872 002607 融通增裕债券 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 1.49 2016-04-28 张一格、余志勇、王超
1873 002608 博时泰和债券A 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 0.58 2016-04-20 邓欣雨、张李陵
1874 002609 博时泰和债券C 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 0.00 2016-04-20 邓欣雨、张李陵
1875 002635 融通增鑫债券 1.0050 1.0050 1.0250 0.0000% 0.0000 22.40 2016-05-05 王超
1876 002638 兴业天融债券 1.0190 1.0190 1.0380 0.0000% 0.0000 32.05 2016-04-21 杨逸君
1877 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 0.00 2016-05-25 黄万青、孙丹
1878 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0040 1.0040 1.0200 0.0000% 0.0000 10.06 2016-05-13 纪文静
1879 002652 东方红汇利债券C 1.0286 1.0286 1.0586 0.0000% 0.0000 1.47 2016-06-13 徐觅、饶刚、孔令超
1880 002658 招商安裕保本混合C 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2.46 2016-06-20 康晶
1881 002675 中融融丰纯债债券C 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000% 0.0000 0.01 2016-06-28 李倩
1882 002681 金鹰元和保本混合A 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 10.15 2016-05-25 刘丽娟
1883 002682 金鹰元和保本混合C 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2.30 2016-05-25 刘丽娟
1884 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0290 0.0000% 0.0000 8.09 2016-09-09 李慧鹏、吕军涛
1885 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 3.57 2016-07-15 刘静、丁骏
1886 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 11.33 2016-07-15 刘静、丁骏
1887 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0040 1.0300 0.0000% 0.0000 59.82 2016-05-09 邓欣雨
1888 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 15.41 2016-06-21 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚
1889 002716 博时裕通纯债债券A 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 0.50 2016-04-29 黄海峰
1890 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2.00 2016-06-03 赵耀、罗薇
1891 002719 融通增祥债券 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000% 0.0000 2.30 2016-05-13 张一格
1892 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0770 0.0000% 0.0000 0.31 2016-11-11 尹培俊
1893 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2230 1.2230 1.3330 0.0000% 0.0000 3.23 2016-08-15 李倩
1894 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 0.00 2016-08-15 李倩
1895 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 0.61 2016-11-11 李倩
1896 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 0.00 2016-11-11 李倩
1897 002739 泓德裕康债券C 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 0.00 2016-07-15 李倩
1898 002743 泓德裕祥债券C 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 0.00 2017-01-13 李倩
1899 002754 博时裕创纯债债券 1.0170 1.0170 1.0390 0.0000% 0.0000 13.91 2016-05-13 魏桢
1900 002755 博时裕盛纯债债券 1.0060 1.0060 1.0510 0.0000% 0.0000 2.10 2016-05-20 魏桢
1901 002756 招商招兴纯债债券A 1.0280 1.0280 1.0510 0.0000% 0.0000 8.20 2016-05-18 康晶
1902 002757 招商招兴纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0450 0.0000% 0.0000 0.00 2016-05-18 康晶
1903 002762 博时安源18个月债券C 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 0.22 2016-06-16 陈凯杨
1904 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 0.09 2016-06-15 朱哲
1905 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 0.07 2016-06-15 朱哲
1906 002768 华安安进保本混合 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 13.24 2016-07-05 贺涛、廖发达
1907 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 0.00 2016-06-28 蔡宾
1908 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 0.06 2016-08-19 余志勇、张一格
1909 002798 融通稳利债券A 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 0.77 2016-11-18 王超
1910 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 0.50 2016-08-01 欧阳丹
1911 002807 融通通安债券 1.0060 1.0060 1.0340 0.0000% 0.0000 14.31 2016-07-21 黄浩荣
1912 002811 博时裕顺纯债债券 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 5.01 2016-06-23 陈凯杨
1913 002812 博时裕通纯债债券C 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 0.00 2016-07-15 黄海峰
1914 002818 招商招恒纯债债券C 0.9930 0.9930 1.0030 0.0000% 0.0000 0.00 2016-06-08 周欣宇
1915 002825 融通通和债券 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 5.18 2016-11-02 黄浩荣、朱浩然
1916 002827 融通稳利债券C 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 0.06 2016-11-18 王超
1917 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0040 1.0040 1.0250 0.0000% 0.0000 5.10 2016-08-01 周锦程
1918 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0330 1.0330 1.0430 0.0000% 0.0000 1.30 2016-08-05 聂曙光、黄栋
1919 002857 博时保丰保本混合C 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 0.01 2016-06-06 杨永光、王衍胜
1920 002867 新华恒稳添利债券 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 15.69 2016-08-09 于泽雨、李显君
1921 002869 融通通裕债券 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2.01 2016-11-02 张一格
1922 002870 兴业增益五年定开债券 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 20.00 2016-06-17 丁进
1923 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 0.05 2016-06-17 柳世庆、彭云峰
1924 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 0.01 2016-06-17 柳世庆、彭云峰
1925 002915 鑫元裕利债券 1.0032 1.0032 1.0278 0.0000% 0.0000 9.97 2016-07-13 赵慧、颜昕
1926 002920 中欧强泽债券 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2.53 2017-02-24 朱晨杰、黄华
1927 002941 广发安瑞回报混合A 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 4.01 2016-07-26 代宇
1928 002942 广发安瑞回报混合C 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 0.00 2016-07-26 代宇
1929 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000% 0.0000 15.03 2016-08-09 石雨欣
1930 002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0000 1.0480 0.0000% 0.0000 12.78 2016-07-15 陈凯杨
1931 002971 前海开源鼎安债券A 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 3.03 2016-07-19 谢屹
1932 002972 前海开源鼎安债券C 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 0.00 2016-07-19 谢屹
1933 002992 招商招元纯债债券A 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000% 0.0000 0.01 2016-08-31 周欣宇
1934 002993 招商招元纯债债券C 0.9696 0.9696 0.9696 0.0000% 0.0000 0.00 2016-08-31 周欣宇
1935 002994 招商招裕纯债债券A 1.0226 1.0226 1.0271 0.0000% 0.0000 1.00 2016-07-28 周欣宇
1936 003039 广发集富纯债A 1.1090 1.1090 1.1570 0.0000% 0.0000 0.04 2017-01-13 王予柯
1937 003051 农银金利定开债券 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 5.10 2016-11-02 史向明
1938 003064