| 开放式基金净值排行 | 封闭式基金净值排行 | 货币基金净值排行 | 加入收藏 |
| 数据日期：2024-05-09 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 159866 | 日经ETF | 1.0133 | 1.0043 | 1.0043 | -0.8882% | -0.0090 | 5.15 | 2021-03-24 | 李锐敏 |
| 2 | 513880 | 华安日经225ETF | 1.2849 | 1.2738 | 1.2738 | -0.8639% | -0.0111 | 14.79 | 2019-06-12 | 倪斌 |
| 3 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9318 | 0.9241 | 0.9241 | -0.8264% | -0.0077 | 0.03 | 2024-02-07 | 倪斌 |
| 4 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 0.9323 | 0.9247 | 0.9247 | -0.8152% | -0.0076 | 0.15 | 2024-02-07 | 倪斌 |
| 5 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.3649 | 1.3541 | 1.3541 | -0.7913% | -0.0108 | 5.20 | 2019-06-12 | 余海燕 |
| 6 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.3601 | 1.3512 | 1.3512 | -0.6544% | -0.0089 | 6.21 | 2019-06-12 | 赵宗庭 |
| 7 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.1012 | 1.0950 | 1.0950 | -0.5630% | -0.0062 | 0.02 | 2023-07-24 | 代毅 |
| 8 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1063 | 1.1001 | 1.7481 | -0.5604% | -0.0062 | 0.37 | 2013-11-12 | 代毅 |
| 9 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 99.6576 | 99.1736 | 0.9917 | -0.4857% | -0.4840 | 0.48 | 2024-03-20 | 万志文、吕瑞君 |
| 10 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.1163 | 1.1113 | 1.1113 | -0.4479% | -0.0050 | 1.80 | 2018-06-06 | 杨飞 |
| 11 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9937 | 2.9811 | 5.0765 | -0.4209% | -0.0126 | 5.80 | 2005-11-17 | 贾成东 |
| 12 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.8592 | 0.8558 | 0.8558 | -0.3957% | -0.0034 | 2.82 | 2021-07-20 | 贾成东 |
| 13 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 111.4897 | 111.0552 | 1.1256 | -0.3897% | -0.4345 | 0.16 | 2023-05-19 | 施红俊、王凯 |
| 14 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.8787 | 0.8753 | 0.8753 | -0.3869% | -0.0034 | 8.12 | 2021-07-20 | 贾成东 |
| 15 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.8881 | 0.8847 | 0.8847 | -0.3828% | -0.0034 | 27.94 | 2020-12-16 | 贾成东 |
| 16 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8892 | 0.8858 | 0.8858 | -0.3824% | -0.0034 | 0.64 | 2020-09-14 | 贾成东 |
| 17 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9156 | 0.9121 | 0.9121 | -0.3823% | -0.0035 | 4.70 | 2020-09-14 | 贾成东 |
| 18 | 010342 | 招商产业精选股票C | 0.8642 | 0.8609 | 0.8609 | -0.3819% | -0.0033 | 3.00 | 2020-12-16 | 贾成东 |
| 19 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 0.8934 | 0.8901 | 0.8901 | -0.3694% | -0.0033 | 2.38 | 2020-09-27 | 吕越超 |
| 20 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 0.9063 | 0.9030 | 0.9030 | -0.3641% | -0.0033 | 4.62 | 2020-09-27 | 吕越超 |
| 21 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.6010 | 3.5880 | 3.5880 | -0.3610% | -0.0130 | 7.10 | 2014-09-03 | 贾成东 |
| 22 | 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 0.9677 | 0.9643 | 0.9643 | -0.3513% | -0.0034 | 0.04 | 2021-03-23 | 孙庆、沈亚峰 |
| 23 | 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 0.9799 | 0.9765 | 0.9765 | -0.3470% | -0.0034 | 1.61 | 2021-03-23 | 孙庆、沈亚峰 |
| 24 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.7490 | 1.7432 | 1.7432 | -0.3316% | -0.0058 | 2.79 | 2019-10-24 | 李绍、刘淼 |
| 25 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0206 | 1.0173 | 1.0173 | -0.3233% | -0.0033 | 0.23 | 2019-10-30 | 李绍、刘淼 |
| 26 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0021 | 0.9989 | 0.9989 | -0.3193% | -0.0032 | 0.80 | 2019-10-30 | 李绍、刘淼 |
| 27 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.8877 | 2.8786 | 2.8786 | -0.3151% | -0.0091 | 0.09 | 2019-01-14 | 徐伟 |
| 28 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.9800 | 2.9708 | 2.9708 | -0.3087% | -0.0092 | 0.15 | 2019-01-14 | 徐伟 |
| 29 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 1.1445 | 1.1410 | 1.1906 | -0.3058% | -0.0035 | 13.63 | 2019-08-05 | 李铭一 |
| 30 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 1.1410 | 1.1410 | -0.3058% | -0.0035 | 0.00 | 2024-04-11 | 李铭一 |
| 31 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0337 | 1.0309 | 1.0309 | -0.2709% | -0.0028 | 60.70 | 2023-12-20 | 关键 |
| 32 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 1.0464 | 1.0436 | 1.0466 | -0.2676% | -0.0028 | 0.00 | 2023-06-20 | 吕智卓 |
| 33 | 018669 |