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| 数据日期：2024-05-08 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 1.0371 | 1.0278 | 1.0278 | -0.8967% | -0.0093 | 0.00 | 2016-02-29 | |
| 2 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.0014 | 0.9953 | 0.9953 | -0.6091% | -0.0061 | 0.04 | 2021-08-26 | HANYILING |
| 3 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0122 | 1.0061 | 1.7581 | -0.6026% | -0.0061 | 1.21 | 2021-01-01 | HANYILING |
| 4 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9811 | 0.9738 | 0.9738 | -0.7441% | -0.0073 | 0.13 | 2021-08-26 | HANYILING、黄稚 |
| 5 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9917 | 0.9844 | 1.6457 | -0.7361% | -0.0073 | 0.81 | 2021-01-01 | HANYILING、黄稚 |
| 6 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0258 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0097% | -0.0001 | 5.07 | 2022-08-22 | LI TONG、苏佳 |
| 7 | 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0285 | 1.0285 | 1.2305 | 0.0000% | 0.0000 | 23.90 | 2018-10-17 | LI TONG、周锦程 |
| 8 | 019123 | 中欧诚悦债券 | 1.0321 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0581% | -0.0006 | 30.35 | 2023-09-07 | LI TONG、周锦程 |
| 9 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9977 | 0.9851 | 0.9851 | -1.2629% | -0.0126 | 8.02 | 2022-04-29 | PAN LINGDAN |
| 10 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9900 | 0.9775 | 0.9775 | -1.2626% | -0.0125 | 11.84 | 2022-04-29 | PAN LINGDAN |
| 11 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0997 | 1.0894 | 1.0894 | -0.9366% | -0.0103 | 3.20 | 2024-04-10 | PAN LINGDAN |
| 12 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 0.6457 | 0.6385 | 0.6385 | -1.1151% | -0.0072 | 2.42 | 2021-04-20 | 艾邦妮(休假)、翟宇航(代任) |
| 13 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 0.6320 | 0.6250 | 0.6250 | -1.1076% | -0.0070 | 0.69 | 2021-04-20 | 艾邦妮(休假)、翟宇航(代任) |
| 14 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.3361 | 1.3162 | 1.3162 | -1.4894% | -0.0199 | 0.40 | 2018-09-27 | 艾邦妮(休假)、屠环宇(代任) |
| 15 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 1.2304 | 1.2092 | 1.2092 | -1.7230% | -0.0212 | 3.00 | 2019-09-17 | 艾定飞 |
| 16 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.9055 | 0.8822 | 0.8822 | -2.5732% | -0.0233 | 2.01 | 2019-10-30 | 艾定飞 |
| 17 | 015094 | 华商300智选混合A | 0.9126 | 0.9100 | 0.9100 | -0.2849% | -0.0026 | 1.20 | 2022-08-18 | 艾定飞 |
| 18 | 015095 | 华商300智选混合C | 0.9064 | 0.9038 | 0.9038 | -0.2868% | -0.0026 | 0.78 | 2022-08-18 | 艾定飞 |
| 19 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 0.9009 | 0.8777 | 0.8777 | -2.5752% | -0.0232 | 0.34 | 2022-12-20 | 艾定飞 |
| 20 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 0.9649 | 0.9533 | 0.9533 | -1.2022% | -0.0116 | 0.24 | 2023-11-27 | 艾定飞 |
| 21 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 0.9631 | 0.9516 | 0.9516 | -1.1941% | -0.0115 | 0.51 | 2023-11-27 | 艾定飞 |
| 22 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2.0360 | 2.0200 | 2.7000 | -0.7859% | -0.0160 | 1.02 | 2013-04-09 | 艾定飞 |
| 23 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.9972 | 1.9945 | 1.9945 | -0.1352% | -0.0027 | 5.65 | 2016-04-13 | 艾小军 |
| 24 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.9657 | 1.9630 | 1.9630 | -0.1374% | -0.0027 | 5.23 | 2017-05-02 | 艾小军 |
| 25 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1726 | 1.1578 | 1.1578 | -1.2622% | -0.0148 | 2.33 | 2019-09-03 | 艾小军 |
| 26 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1552 | 1.1406 | 1.1406 | -1.2639% | -0.0146 | 6.10 | 2019-09-03 | 艾小军 |
| 27 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.6452 | 0.6287 | 0.6287 | -2.5573% | -0.0165 | 0.51 | 2020-12-03 | 艾小军 |
| 28 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8179 | 0.8068 | 0.8068 | -1.3571% | -0.0111 | 0.34 | 2021-05-19 | 艾小军 |
| 29 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 0.7998 | 0.7998 | -1.3445% | -0.0109 | 5.35 | 2021-05-19 | 艾小军 |
| 30 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1079 | 1.1019 | 1.1019 | -0.5416% | -0.0060 | 0.76 | 2022-02-15 | 艾小军 |
| 31 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.9519 | 0.9394 | 0.9394 | -1.3132% | -0.0125 | 0.39 | 2022-05-18 | 艾小军 |
| 32 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.0445 | 1.0330 | 1.0330 | -1.1010% |