基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
  • 刘志鹏
  • 徐程龙

投资策略

(一)资产支持证券投资策略 1.初始投资策略 基金合同生效后,本基金全部募集资金在扣除基础设施基金不可预见费用后,剩余基金资产全部用于购买资产支持证券份额,本基金将80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券,并间接持有项目公司的100%股权,以最终获取最初由原始权益人持有的基础设施项目所有权... [详细]
  • 国家电投
  • 508028
  • 单位净值 (2023-03-20)
  • 9.8000 (--%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型基础设施基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2023-03-20
  • 到期日期--
  • 投资类型REITs型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 刘志鹏 徐程龙 (中信建投基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -4.2
    近一月

    --/2206

  • 0.3
    -1.2
    近六月

    --/1746

  • 0.3
    -5.6
    近一年

    --/1627

  • 0.8
    -0.1
    今年以来

    --/1518

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/1851 --/1518 --/1795 --/1746 --/1627 --/566
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
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  • 超额收益对比
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  • 分红频度对比
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