基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金裕元
  • 500016
  • 单位净值 (2007-04-06)
  • 2.0615 (-8.32%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.192
  • 升贴水率-9.34%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1999-09-17
  • 到期日期2007-04-12
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.135¥ 11.20% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 标普500ETF 0.160¥ 9.90% --
8 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
9 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2021-06-12
10 标普500 0.160¥ 7.76% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 8.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    66/6036

  • 56.8
    -8.1
    -5.9
    近六月

    7/5503

  • 63.2
    -10.3
    -5.1
    近一年

    19/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 3.5% % 13.1% 56.8% 63.2% 82.5%
排名 14/5912 --/5042 34/5718 7/5503 19/5082 29/2696
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中基金裕元在偏股混合型基金中净值增长率排名第20,排名靠前。该基金累计分红7次,共计分红0.839元,排名第572名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 8.72% 7.39% 1
2 浦发银行 7.19% 13.59% 1
3 招商银行 7.16% 6.23% 1
4 华侨城A 6.10% 21.76% 1
5 五 粮 液 4.88% 30.83% 1
6 保利地产 4.73% 1.72% 1
7 伊利股份 4.12% 15.73% 1
8 民生银行 3.59% -3.23% 1
9 上海机场 3.02% 18.43% 1
10 金龙汽车 2.41% -- 1
截止:2007-04-11
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基金裕元

    单位净值:2.0615

    近一月涨幅:8.13%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名