基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投资组合,原则上采用完全复制法,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实... [详细]
  • NCF环保B
  • 150191
  • 单位净值 (2020-11-30)
  • 1.0880 (-1.09%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.105
  • 升贴水率-9.65%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2014-09-11
  • 到期日期2020-12-02
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (新华基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 7.3
    5.5
    8.8
    近一月

    423/1056

  • -14.7
    10.3
    18.7
    近六月

    939/991

  • -6.0
    23.3
    30.9
    近一年

    792/891

  • 3.2
    4.7
    今年以来

    --/693

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.1% % -42.9% -14.7% -6.0% -5.2%
排名 1011/1127 --/693 1012/1017 939/991 792/891 525/616
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中NCF环保B在复制指数型基金中净值增长率排名第301,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 隆基股份 1.79% 54.31% 1043
2 晶澳科技 1.78% 57.52% 115
3 阳光电源 1.74% 59.63% 131
4 福莱特 1.59% 32.50% 62
5 福斯特 1.47% 28.95% 165
6 易事特 1.42% 47.92% 13
7 通威股份 1.37% 28.04% 387
8 帝尔激光 1.35% 39.18% 30
9 天赐材料 1.33% 27.88% 155
10 欣旺达 1.23% 19.42% 153
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • NCF环

    单位净值:1.088

    近一月涨幅:7.30%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 华夏科技

    单位净值:2.4361

    近一月涨幅:143.61%

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00