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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 28日: 1.0219 27日: 1.0204 26日: 1.0205 23日: 1.0206 22日: 1.0209

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 28日: 1.0219 27日: 1.0204 26日: 1.0205 23日: 1.0206 22日: 1.0209
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中中信建投稳瑞无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第3751名
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--/3329
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.2% | % | 1.1% | -0.1% | 3.6% | % |
排名 | 142/3833 | --/3329 | 1285/3714 | 2752/3489 | 365/3123 | --/1905 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20农发06 | 66.66% | -- | 160 |
2 | 20进出09 | 33.42% | -- | 139 |
3 | 20农发清发01 | 9.93% | -84.21% | 108 |