基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李照男的综合业绩目前在全部3694位基金经理中排名第3004位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.002亿份
  • 净资产 5.994亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.002亿份
  • 成立日期2024-08-21
  • 基金经理 李照男
  • 管理人 中信建投基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-03日: 1.0064 0-31日: 1.0061 0-30日: 1.0050 0-29日: 1.0045 0-28日: 1.0042

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中信建投景源债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2323,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第7410名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24附息国债13 8.57% 3.13% 31
2 24浙商银行小微债03 8.47% 3.67% 14
3 24东莞银行01 8.44% 3.56% 8
4 24广州银行小微债01 6.72% -- 17
5 25农发21 6.70% -- 878
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
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  • 中信建投

    单位净值：1.0001

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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