基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 原料ETF
  • 512340
  • 单位净值 (2021-01-14)
  • 0.9941 (-1.19%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.234
  • 升贴水率23.53%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-04-16
  • 到期日期2021-01-15
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (南方基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    98/1864

  • 11.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    181/1752

  • 25.1
    1.3
    -5.1
    近一年

    140/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.2% % 12.1% 11.9% 25.1% 0.3%
排名 1695/1902 --/1298 115/1834 181/1752 140/1640 313/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中原料ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第134,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.9943元,排名第394名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华鲁恒升 3.96% 15.79% 771
2 国瓷材料 3.24% -7.95% 420
3 天赐材料 3.16% -- 673
4 金发科技 2.89% -17.19% 248
5 桐昆股份 2.87% -- 658
6 扬农化工 2.31% -- 619
7 山东药玻 2.24% -15.47% 319
8 西部矿业 2.21% -- 340
9 光威复材 2.14% -- 560
10 南山铝业 2.12% -- 227
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00