基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
  • 曹璐迪
曹璐迪的综合业绩目前在全部3439位基金经理中排名第2453位,排位靠后,请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率28.68%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大:0.0%最小:0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数,它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大,说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 ... [详细]
  • 国信价值
  • 512040
  • 单位净值 (2024-09-30)
  • 0.9935 (7.57%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.004
  • 升贴水率0.35%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2018-11-07
  • 到期日期--
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 曹璐迪 (富国基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    252/1864

  • 4.7
    -1.1
    -5.9
    近六月

    355/1752

  • 9.9
    1.3
    -5.1
    近一年

    316/1640

  • 12.1
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    112/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 12.1% 2.6% 4.7% 9.9% 25.6%
排名 861/1902 112/1298 274/1834 355/1752 316/1640 144/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
广发北证50成份指数C 22.50% 刘杰 
广发北证50成份指数A 22.50% 刘杰 
中欧北证50成份指数发起C 21.87% 宋巍巍 
中欧北证50成份指数发起A 21.86% 宋巍巍 
易方达北证50成份指数A 21.82% 庞亚平 
易方达北证50成份指数C 21.81% 庞亚平 
博时北证50成份指数发起式C 21.38% 唐屹兵 

最近一年中国信价值在复制指数型基金中净值增长率排名第419,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 嘉益股份 1.21% -17.12% 365
2 工业富联 1.17% -20.95% 2306
3 赛腾股份 1.14% -- 586
4 南京银行 1.13% -- 788
5 四方股份 1.10% -- 612
6 新天然气 1.09% -- 377
7 宸展光电 1.09% -- 285
8 亿联网络 1.08% -- 1022
9 杰瑞股份 1.08% -- 955
10 瀚蓝环境 1.08% -- 585
截止:2024-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比