房地产A(150117) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

机构评级

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

投资策略

1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

房地产A
150117
单位净值 (2020-12-31)
1.0548 (0.01%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值-0.017
升贴水率-1.59%
基金类型封闭式基金
申购状态可申购
成立日期2013-02-06
到期日期2020-12-31
投资类型股票型
赎回状态不可赎回
基金经理 (国泰基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
5	原油LOF易方达	0.153￥	12.69%	--
6	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
7	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
8	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12
9	鹏华增瑞LOF	0.098￥	7.50%	--
10	新兴ETF	0.070￥	7.09%	2019-07-01

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.4

-0.5

-1.2

近一月
597/1864
2.7

-1.1

-5.9

近六月
443/1752
0.0

1.3

-5.1

近一年
687/1640
-1.7

-3.5

今年以来
--/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	1.3%	2.7%	0.0%	0.0%
排名	1145/1902	--/1298	346/1834	443/1752	687/1640	323/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中房地产A在复制指数型基金中净值增长率排名第1277,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
国泰创新医疗混合发起A	0.8213	5.40%
国泰创新医疗混合发起C	0.8158	5.40%
国泰价值先锋股票C	0.7398	4.94%
国泰价值先锋股票A	0.7621	4.94%
游戏ETF	1.0551	3.72%
创新药HK	0.5336	3.39%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1323	3.20%
国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.1322	3.20%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1208	3.19%
影视ETF	0.9438	3.14%
机器人产业ETF	1.0293	3.04%
有色B	1.1504	2.93%
国泰中证机器人ETF发起联接C	1.0904	2.79%
国泰中证机器人ETF发起联接A	1.0924	2.79%
国泰医药健康股票A	0.7533	2.73%
国泰医药健康股票C	0.7438	2.73%
2000ETF	1.0463	2.61%
房地产B	0.9796	2.52%
工业母机ETF	1.0215	2.46%
医药LOF	0.5682	2.34%
国泰国证医药卫生行业指数C	0.5632	2.33%
国泰中证机床ETF发起联接A	1.0627	2.29%
国泰中证机床ETF发起联接C	1.0588	2.28%
医药B	0.9364	2.22%
食品B	1.6790	2.18%
科100ETF	0.9538	2.12%
中证1000增强ETF	0.9880	2.11%
软件ETF	0.8354	2.08%
生物医药	0.9685	1.99%
国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9538	1.98%
医疗ETF	0.4376	1.98%
国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9557	1.97%
国泰金马稳健回报混合C	1.0075	1.97%
国泰金马稳健回报混合A	1.0225	1.97%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.8459	1.93%
国泰中证全指软件ETF联接E	0.8447	1.93%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.8373	1.92%
国泰中证医疗ETF联接A	0.4469	1.87%
国泰中证医疗ETF联接C	0.4424	1.87%
国泰中证医疗ETF联接E	0.4462	1.87%
国泰中证生物医药ETF联接A	0.9838	1.87%
国泰中证生物医药ETF联接C	0.9638	1.87%
通信ETF	1.4060	1.74%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5819	1.62%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5766	1.62%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.3915	1.61%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.3686	1.60%
基金金鼎	1.4686	1.58%
国泰聚信C	1.9590	1.50%
国泰聚信A	1.9870	1.48%
疫苗ETF	0.6489	1.45%
游戏AH	1.2481	1.41%
计算机	1.0887	1.40%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6838	1.35%
军工ETF	1.0943	1.34%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6818	1.34%
国泰大制造两年持有期混合	0.9600	1.32%
国泰睿毅三年持有期混合A	0.8111	1.31%
国泰睿毅三年持有期混合C	0.8026	1.31%
国泰中证计算机主题ETF联接C	0.7964	1.30%
计算机基	0.8059	1.29%
石油ETF	1.0789	1.25%
国泰金牛	0.8360	1.21%
国泰策略价值灵活配置混合	2.0260	1.20%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1005	1.18%
国泰优质领航混合A	1.0066	1.17%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1025	1.17%
国泰优质领航混合C	1.0049	1.17%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.6893	1.13%
国泰鑫睿混合	1.4922	1.12%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.6980	1.12%
建材ETF	0.6163	1.12%
国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	1.10%
国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	1.10%
房地产LOF	0.7543	1.10%
国泰国证房地产行业指数C	0.7481	1.09%
国泰价值LOF	1.8790	1.08%
军工基金	1.2394	1.08%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2335	1.08%
国泰金福三个月定期开放混合	0.7105	1.02%
科技HK	0.8479	1.02%
国泰金泰A	2.1178	1.01%
国泰金泰C	2.1302	1.01%
国泰事件驱动混合A	4.7572	1.00%
国泰事件驱动混合C	4.6837	1.00%
国泰大健康股票A	2.0680	0.98%
国泰致和混合A	0.7070	0.97%
国泰致和混合C	0.6990	0.97%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9471	0.97%
国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9455	0.96%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3822	0.95%
国泰小盘LOF	2.6490	0.95%
国泰价值领航股票C	0.6264	0.95%
国泰价值领航股票A	0.6386	0.95%
国泰金鹰	1.0676	0.95%
国泰研究优势混合A	0.8710	0.94%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.4316	0.94%
国泰大健康股票C	2.0360	0.94%
国泰研究优势混合C	0.8648	0.93%
国泰景气优选混合A	0.7568	0.92%
国泰景气优选混合C	0.7455	0.92%
国泰500	0.9249	0.91%
国泰研究精选两年持有期混合	1.7397	0.90%
化工龙头	0.6792	0.89%
国泰致远优势混合	0.9279	0.89%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.5192	0.89%
国泰估值优势混合(LOF)C	2.6632	0.89%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.5447	0.89%
国泰估值LOF	2.7017	0.89%
国泰中证500指数增强C	1.0942	0.89%
国泰中证500指数增强A	1.1091	0.89%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.9074	0.88%
国泰价值	1.9428	0.88%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.9379	0.86%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.9270	0.86%
国泰金鹿混合	1.7633	0.84%
基金金盛	1.1003	0.84%
国泰景气行业灵活配置混合	0.6738	0.84%
信创ETF	1.1682	0.80%
国泰量化收益灵活配置混合C	0.9830	0.79%
国泰价值精选灵活配置混合C	1.7378	0.79%
国泰价值精选灵活配置混合A	1.7639	0.79%
家电ETF	1.3252	0.79%
国泰量化收益灵活配置混合A	0.9942	0.79%
国泰商品LOF	0.5140	0.78%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6154	0.77%
钢铁ETF	1.2675	0.77%
国泰价值远见混合A	0.7595	0.77%
国泰价值远见混合C	0.7449	0.77%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6099	0.76%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.2229	0.75%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.2206	0.75%
国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.3493	0.74%
纳指ETF	1.4950	0.74%
国泰融安多策略灵活配置混合A	2.3086	0.74%
国泰融安多策略灵活配置混合C	2.2643	0.74%
国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3308	0.73%
TMTB	0.8787	0.72%
养殖ETF	0.5864	0.72%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.1674	0.71%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.1853	0.71%
智能汽车ETF	0.9416	0.71%
国泰大农业股票A	1.6656	0.70%
国泰大农业股票C	1.6414	0.70%
上证ETF	1.0997	0.69%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7300	0.68%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7302	0.68%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7226	0.67%
国泰产业精选混合A	0.9026	0.67%
国泰产业精选混合C	0.8975	0.67%
国泰成长	2.2730	0.66%
国泰纳指	8.7150	0.66%
国泰上证综合ETF联接E	1.1507	0.65%
国泰上证综合ETF联接C	1.1377	0.65%
国泰上证综合ETF联接A	1.1507	0.65%
国泰金鑫股票A	1.9091	0.64%
国泰金鑫股票C	1.8779	0.64%
国泰互联网	1.9260	0.63%
新能源车ETF	0.5689	0.62%
国泰精选	0.3310	0.61%
国泰智能装备股票C	1.8730	0.59%
国泰智能装备股票A	1.9020	0.58%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6518	0.58%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6293	0.58%
创创ETF	0.6280	0.58%
国泰量化策略收益混合A	1.3317	0.57%
国泰量化策略收益混合C	1.3080	0.57%
国泰核心价值两年持有期股票A	0.7246	0.56%
国泰可转债债券	1.3597	0.56%
国泰智能汽车股票C	1.7860	0.56%
行业轮动	0.9091	0.56%
国泰民裕进取灵活配置混合	0.5673	0.55%
国泰智能汽车股票A	1.8140	0.55%
国泰核心价值两年持有期股票C	0.7121	0.54%
绿电ETF	1.0714	0.54%
国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0655	0.52%
国泰优质精选混合A	0.9914	0.52%
煤炭ETF	1.2210	0.51%
国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0622	0.51%
国泰区位优势混合A	3.7108	0.51%
国泰优质精选混合C	0.9907	0.51%
国泰区位优势混合C	3.6513	0.51%
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.4192	0.50%
国泰兴益C	1.2380	0.49%
新能源汽车LOF	1.4307	0.49%
国泰中证煤炭ETF联接E	2.0865	0.48%
国泰中证煤炭ETF联接A	2.0866	0.48%
中证A500ETF	0.9751	0.48%
国泰中证煤炭ETF联接C	2.0578	0.47%
有色60ETF	1.0608	0.47%
国泰蓝筹精选混合A	1.1830	0.46%
国泰蓝筹精选混合C	1.1798	0.45%
国泰消费优选股票	1.9212	0.45%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.8563	0.45%
国泰量化成长优选混合A	1.1295	0.44%
国泰量化成长优选混合C	1.0823	0.44%
食品LOF	0.8633	0.44%
创业板LOF	1.2518	0.44%
国泰创业板指数(LOF)C	1.2466	0.44%
国泰佳益混合C	0.9392	0.43%
国泰佳益混合A	0.9653	0.43%
国泰兴益A	1.1880	0.42%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.5173	0.41%
国泰民利策略收益灵活配置混合	1.4340	0.41%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.5022	0.41%
矿业ETF	1.0283	0.40%
基金金鑫	1.1256	0.40%
标普500ETF	1.5788	0.39%
国泰金鹏	1.2820	0.39%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0252	0.38%
有色金属LOF	1.3143	0.38%
国泰标普500ETF发起联接C人民币	1.4178	0.38%
国泰国证有色金属行业指数C	1.3085	0.38%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.0226	0.37%
国泰民益C	1.9163	0.37%
国泰标普500ETF发起联接A人民币	1.4263	0.37%
MSCIESGETF	1.0024	0.37%
国泰民益LOF	1.8975	0.36%
黄金股票	0.9162	0.33%
港股通50ETF	0.9834	0.33%
国泰通利9个月持有期混合A	1.1038	0.32%
国泰金盛回报混合C	1.0189	0.32%
国泰金盛回报混合A	1.0229	0.32%
国泰通利9个月持有期混合C	1.0789	0.31%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	0.8967	0.31%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.1504	0.31%
国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0184	0.31%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8960	0.30%
国泰融丰	1.1634	0.30%
国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0269	0.30%
汽车ETF	1.2830	0.28%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A	1.0534	0.27%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E	1.0534	0.27%
共赢ETF	1.5052	0.27%
集成电路ETF	1.2387	0.27%
国泰成长价值混合C	0.8043	0.26%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C	1.0433	0.26%
国泰慧益一年持有混合C	1.0428	0.26%
国泰慧益一年持有混合A	1.0507	0.26%
国泰量化价值精选混合A	1.0666	0.26%
国泰量化价值精选混合C	1.0558	0.26%
国泰诚益混合C	0.9670	0.26%
国泰诚益混合A	0.9927	0.26%
国泰优势行业混合A	2.0044	0.26%
国泰央企改革股票A	1.7113	0.25%
国泰央企改革股票C	1.7050	0.25%
国泰优势行业混合C	1.9748	0.25%
国泰成长价值混合A	0.8191	0.24%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.1851	0.24%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1828	0.24%
国泰300A	0.9292	0.24%
国泰300C	1.0424	0.24%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1109	0.24%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1137	0.24%
国泰民安增利债券A	1.1381	0.23%
国泰鑫利一年持有期混合A	1.1285	0.22%
国泰鑫利一年持有期混合C	1.0958	0.22%
300增ETF	0.8308	0.22%
国泰民安增利债券C	1.1185	0.22%
国泰悦益六个月持有混合A	0.9976	0.22%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	2.2713	0.22%
国泰悦益六个月持有混合C	0.9866	0.21%
国泰沪深300增强A	1.2152	0.21%
国泰新经济灵活配置混合A	2.3840	0.21%
国泰新经济灵活配置混合C	2.3620	0.21%
国泰沪深300增强C	1.1885	0.20%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0209	0.20%
国泰添益灵活配置混合	0.9790	0.20%
国泰双利C	1.5860	0.19%
国泰金龙债券C	1.0750	0.19%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0205	0.19%
国泰双利A	1.6610	0.18%
红利港股ETF	1.0926	0.18%
国泰中证A500ETF发起联接A	1.0010	0.17%
国泰中证A500ETF发起联接C	1.0009	0.17%
国泰中证A500ETF发起联接I	1.0009	0.17%
国泰添福一年定期开放债券	1.0360	0.17%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1574	0.17%
国泰金龙债券A	1.1510	0.17%
证券ETF	1.2241	0.16%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9813	0.16%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9815	0.16%
红利国泰	0.9846	0.16%
券商基金	1.3247	0.16%
基建ETF	1.0165	0.16%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3194	0.16%
国泰信用互利C	1.0423	0.15%
国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.1697	0.15%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9882	0.15%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9874	0.15%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.1575	0.15%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.1697	0.15%
国泰黄金ETF联接C	2.1786	0.15%
国泰信用互利A	1.0445	0.15%
国泰景益灵活配置混合C	1.0677	0.15%
国泰中证基建ETF发起联接C	1.1976	0.15%
国泰中证基建ETF发起联接A	1.2027	0.15%
国泰黄金ETF联接A	2.2177	0.14%
国泰农惠定期开放债券	1.1362	0.14%
国泰景益灵活配置混合A	1.0688	0.14%
国泰国策驱动C	1.7250	0.12%
黄金基金	5.7817	0.12%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇	0.1663	0.12%
国泰国策驱动A	1.7160	0.12%
国泰惠泰一年定期开放债券	1.0485	0.11%
国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0584	0.08%
国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0908	0.08%
国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.0879	0.08%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.0424	0.08%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0534	0.08%
国泰泰合三个月定期开放债券	1.0053	0.07%
国泰浓益灵活A	1.3450	0.07%
国泰惠享三个月定期开放债券	1.0358	0.05%
互利B	1.4729	0.05%
国泰民惠收益定期开放债券	1.0367	0.05%
国泰高收益债	0.7515	0.04%
国泰浓益灵活C	2.4650	0.04%
国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.3787	0.03%
国泰聚禾纯债债券	1.0744	0.03%
国泰聚瑞纯债债券A	1.0314	0.03%
国泰聚瑞纯债债券C	1.0312	0.03%
国泰兴富三个月定期开放债券	1.0248	0.02%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1190	0.02%
国泰同益18个月持有期混合A	1.0162	0.02%
国泰同益18个月持有期混合C	0.9972	0.02%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1010	0.02%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.1108	0.02%
国泰中债1-5年政金债C	1.0687	0.02%
国泰合融纯债债券A	1.1033	0.02%
国泰合融纯债债券C	1.1001	0.02%
国泰中债1-5年政金债E	1.0730	0.02%
基金金泰	0.9151	0.02%
国泰聚享纯债债券C	1.0188	0.02%
港股国企ETF	1.2619	0.02%
国泰丰益灵活配置混合C	0.9936	0.02%
国泰丰益灵活配置混合A	0.9948	0.02%
国泰生益A	1.2307	0.01%
国泰丰鑫纯债债券C	1.0146	0.01%
国泰利安中短债债券E	1.0578	0.01%
国泰利享中短债债券F	1.1961	0.01%
国泰丰鑫纯债债券A	1.0153	0.01%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.1022	0.01%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.1101	0.01%
新汽车A	1.0358	0.01%
房地产A	1.0548	0.01%
医药A	1.0226	0.01%
食品A	1.0262	0.01%
有色A	1.0548	0.01%
TMTA	1.0179	0.01%
国泰瑞泰纯债债券	1.0436	0.01%
国泰鑫裕纯债债券	1.0323	0.01%
国泰利享安益短债债券C	1.0608	0.01%
国泰中债1-3年国开债A	1.0302	0.01%
国泰中债1-3年国开债C	1.0288	0.01%
国泰中债1-5年政金债A	1.0718	0.01%
国泰利享中短债债券C	1.1820	0.01%
国泰惠信三年定期开放债券	1.0080	0.01%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0120	0.01%
国泰添瑞一年定期开放债券	1.0141	0.01%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0654	0.01%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0609	0.01%
国债ETF	139.2540	0.01%
国泰利恒30天持有债券C	1.0134	0.01%
国泰利恒30天持有债券A	1.0149	0.01%
国泰中债1-3年国开债E	1.0297	0.01%
国泰安惠收益定期开放债券A	1.0057	0.01%
国泰瑞益灵活配置混合A	1.0131	0.01%
国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0661	0.01%
国泰瑞丰纯债债券	1.0058	0.01%
国泰利享中短债债券E	1.1782	0.01%
国泰润鑫定期开放债券	1.0318	0.01%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.1138	0.01%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.1067	0.01%
国泰利安中短债债券C	1.0562	0.01%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.0392	0.01%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	1.0404	0.01%
国泰鑫益灵活配置混合C	1.2039	0.01%
国泰泽益灵活配置混合A	1.0858	0.01%
国泰泽益灵活配置混合C	1.0950	0.01%
国泰惠融纯债债券	1.0621	0.00%
国泰安益灵活配置混合E	1.3565	0.00%
国泰利享安益短债债券F	1.0672	0.00%
国泰惠丰纯债债券A	1.1101	0.00%
国泰安康A	1.9350	0.00%
国泰淘金互联网	1.0431	0.00%
国泰利安中短债债券F	1.0601	0.00%
国泰美国房地产	1.4650	0.00%
国泰安心回报混合	1.0020	0.00%
国泰睿信平衡混合	1.1790	0.00%
国泰生益C	1.7098	0.00%
国泰利享安益短债债券A	1.0654	0.00%
国泰利享中短债债券A	1.1960	0.00%
国泰安璟债券A	1.0345	0.00%
国泰安璟债券C	1.0347	0.00%
国泰信瑞纯债债券	1.0608	0.00%
国泰润利纯债债券C	1.0031	0.00%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.2104	0.00%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.2080	0.00%
国泰上证5年期联接C	0.9830	0.00%
国泰上证5年期联接A	0.9630	0.00%
国泰创利	1.0300	0.00%
国泰信用债C	1.1940	0.00%
国泰信用债A	1.2440	0.00%
中小成长联接	1.0350	0.00%
国泰润泰纯债债券C	1.0856	0.00%
国泰安益灵活配置混合C	1.3533	0.00%
国企改	0.9539	0.00%
国泰润泰纯债债券A	1.0955	0.00%
国泰聚享纯债债券A	1.0136	0.00%
国泰信利三个月定期开放债券	1.0244	0.00%
国泰裕祥三个月定期开放债券	1.0264	0.00%
国泰安惠收益定期开放债券C	1.0047	0.00%
国泰润享纯债债券	1.0081	0.00%
国泰民润纯债债券	1.0059	0.00%
国泰瑞益灵活配置混合C	1.0039	0.00%
国泰恒益灵活配置混合A	1.0116	0.00%
国泰恒益灵活配置混合C	1.0114	0.00%
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0411	0.00%
国泰惠富纯债债券A	1.0427	0.00%
国泰睿吉A	0.9260	0.00%
国泰睿吉C	0.9240	0.00%
国泰优先	1.1710	0.00%
国泰稳益定开混合C	0.7292	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合C	1.0046	0.00%
国泰稳益定开混合A	0.7304	0.00%
国泰普益灵活配置混合C	1.3409	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合A	1.0045	0.00%
国泰普益灵活配置混合A	1.3559	0.00%
互利A	1.0062	0.00%
国泰金鼎价值	0.3240	0.00%
国泰润利纯债债券A	1.0034	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合C	0.9693	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合A	0.9705	0.00%
国泰惠丰纯债债券C	1.1075	0.00%
国泰利安中短债债券A	1.0601	0.00%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0529	0.00%
国泰安益灵活配置混合A	1.3568	0.00%
国泰福益灵活配置混合	1.0850	0.00%
国泰沪深300	1.4300	0.00%
国泰信益灵活配置混合	0.9741	0.00%
国泰众益灵活配置混合A	1.0009	0.00%
国泰鑫益灵活配置混合A	1.2094	0.00%
国泰众益灵活配置混合C	1.0018	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	1.1439	-0.01%
国泰宏益一年持有期混合C	1.1161	-0.01%
国泰浩益混合C	1.0904	-0.01%
国泰丰祺纯债债券A	1.0473	-0.01%
国泰瑞和纯债债券A	1.0770	-0.01%
消电ETF	0.7915	-0.01%
国泰瑞和纯债债券C	1.0762	-0.01%
国泰惠富纯债债券C	1.0402	-0.01%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.9219	-0.01%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.9145	-0.01%
国泰嘉睿纯债债券E	1.0845	-0.02%
国泰浩益混合A	1.1172	-0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0847	-0.02%
国泰嘉睿纯债债券C	1.0855	-0.02%
国泰融信	1.1019	-0.02%
国泰丰祺纯债债券C	1.0456	-0.02%
国泰合益混合A	0.9692	-0.03%
国泰安康C	3.4840	-0.03%
十年国债	131.5530	-0.03%
国泰惠盈纯债债券A	1.0401	-0.03%
半导体设备ETF	1.1408	-0.03%
国泰惠盈纯债债券C	1.0422	-0.03%
国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6516	-0.03%
国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6464	-0.03%
国泰合益混合C	0.9436	-0.04%
国泰惠元混合	0.9246	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接E	0.7586	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.7521	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7589	-0.04%
新材料50ETF	0.5487	-0.04%
国泰聚鑫纯债债券	1.0786	-0.05%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0245	-0.06%
国泰金鹿	1.4840	-0.07%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	1.0079	-0.08%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0058	-0.08%
交运ETF	0.9600	-0.08%
国泰多策略收益混合	1.3718	-0.08%
国泰全球绝对收益-美元现汇	0.9700	-0.10%
国泰民安增益纯债C	1.1357	-0.11%
国泰民安增益纯债A	1.1325	-0.11%
国泰丰盈纯债债券C	1.0346	-0.14%
国泰丰盈纯债债券A	0.9959	-0.15%
机械ETF	0.8065	-0.16%
国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0467	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0657	-0.17%
国泰上证180金融ETF联接A	1.3791	-0.18%
金融ETF	1.2870	-0.19%
国泰上证180金融ETF联接C	1.3679	-0.19%
国泰进取	0.4980	-0.20%
国泰招惠收益定期开放债券	1.2642	-0.21%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3487	-0.24%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3488	-0.24%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3266	-0.25%
芯片ETF	1.1366	-0.26%
国泰中证环保产业50ETF联接C	0.7281	-0.26%
国泰中证环保产业50ETF联接A	0.7356	-0.26%
国泰中证环保产业50ETF联接E	0.7341	-0.26%
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞	0.1663	-0.26%
碳中和50ETF	0.9271	-0.27%
中小成长	1.8680	-0.27%
国泰全球绝对收益-人民币	1.0130	-0.30%
国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5359	-0.37%
国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5407	-0.39%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.5144	-0.52%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.5191	-0.52%
国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.5189	-0.54%
光伏50ETF	0.5427	-0.55%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6906	-0.93%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.6845	-0.93%
港股通	0.9422	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5279	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.5326	-1.26%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.2102	-1.32%
新汽车B	1.1902	-2.35%
国泰科创板两年定期开放混合	0.8300	-4.18%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	万科A	14.66%	1.66%	1771
2	保利地产	14.33%	2.87%	1544
3	招商蛇口	5.76%	-2.54%	450
4	金地集团	3.82%	2.96%	653
5	新城控股	3.79%	10.50%	346
6	金科股份	3.06%	7.37%	455
7	华夏幸福	2.92%	-35.68%	289
8	绿地控股	2.37%	--	343
9	雅戈尔	2.28%	17.53%	232
10	中南建设	2.27%	2.25%	489

截止：2020-12-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	搜特转债	0.01%	--	79

截止：2020-03-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

房地产A

单位净值：1.0548

近一月涨幅：0.44%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

基金新闻
基金公告

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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	交银鸿信一年持有期混合A	0.00
2	南方中证新能源联接C	0.00
3	南方中证新能源联接A	0.00
4	工银泰颐三年定开债券C	0.00
5	工银泰颐三年定开债券A	0.00
6	朱雀安鑫回报C	0.00

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