基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成... [详细]
  • HS300B
  • 150105
  • 单位净值 (2020-06-16)
  • 1.8020 (-0.01%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2012-06-25
  • 到期日期2020-06-17
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.9
    2.1
    0.4
    近一月

    437/1397

  • -1.6
    8.0
    -5.1
    近六月

    785/1185

  • 16.0
    12.9
    4.7
    近一年

    317/978

  • 3.1
    -6.8
    今年以来

    --/685

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 13.7% -1.6% 16.0% 27.2%
排名 1044/1445 --/685 226/1272 785/1185 317/978 334/657
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中HS300B在复制指数型基金中净值增长率排名第270,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.62% 63.05% 1727
2 中国平安 4.04% -36.18% 1209
3 恒瑞医药 2.10% 11.70% 1238
4 招商银行 1.86% -29.01% 1067
5 五粮液 1.81% 4.02% 794
6 格力电器 1.49% -29.38% 753
7 美的集团 1.41% -26.56% 562
8 久日新材 1.40% 1650.00% 20
9 兴业银行 1.20% -38.78% 703
10 伊利股份 1.12% -13.85% 850
截止:2020-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • HS30

    单位净值:1.802

    近一月涨幅:2.90%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 东方中债

    单位净值:2.3859

    近一月涨幅:138.59%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00