基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证高铁产业指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等），或因基金申购和赎回等对本基金跟踪标的指数效... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 高铁分级
  • 502030
  • 单位净值 (2018-11-14)
  • 1.0680 (-0.09%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.539亿份
  • 净资产 0.122亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.100亿份
  • 成立日期2015-07-31
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 1.068 13日: 1.069 12日: 1.061 09日: 1.048 08日: 1.053

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中高铁分级在复制指数型基金中净值增长率排名第385,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 59.4
    4.6
    4.7
    近一月

    3/1232

  • 30.6
    9.3
    6.5
    近六月

    87/1051

  • 8.5
    23.8
    31.2
    近一年

    666/959

  • 3.9
    0.2
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 51.1% 30.6% 8.5% 15.1%
排名 562/1270 --/690 15/1188 87/1051 666/959 367/648
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国铁建 17.61% 22.46% 140
2 中国中铁 15.13% 1.61% 70
3 中国中车 13.81% 6.72% 70
4 内蒙一机 5.54% 1.28% 78
5 隧道股份 5.53% -1.43% 12
6 神州高铁 4.69% 17.25% 18
7 特锐德 3.12% 8.33% 24
8 国睿科技 2.75% -16.16% 29
9 卧龙电气 2.33% -7.17% 17
10 远望谷 2.18% -26.85% 6
截止：2018-09-30

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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