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财务数据

万家中证500指数增强发起式C(006730)

2022-06-29     1.3551-1.9677%
万家基金管理有限公司
法定名称 万家基金管理有限公司 英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-08-23 注册资本 30000(万元)
法人代表 方一天 总经理 陈广益
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话号码 400-888-0800,95538-6,021-68644599 邮政编码 200122
传真号码 021-38909608 网址 www.wjasset.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 万家基金管理有限公司,成立于2002年8月23日,注册资本为人民币3亿元,总部位于上海。股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、齐河众鑫投资有限公司。
历经十余年匠心耕耘,万家基金为市场和投资者提供了高质量的资产管理属性的工具产品和专业服务,目前已形成权益、固收、量化、组合投资共同发展,养老、科创产品及海外投资齐头并进的业务格局并建立起较为完善的公募及专户产品线,旗下管理着包括货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、FOF等在内的各类基金产品,有针对性地满足不同类型客户的投资及资产配置需求,已成长为一家业绩过硬、合规严格、产品齐全、规模突破千亿的专业资产管理公司。
截至2020年一季度,万家基金资产管理规模1622亿元,其中公募资产管理规模1532亿元,专户资产管理规模90亿元。秉承“为每一份托付全力以赴”的核心理念、坚持以投资人利益为先的原则,万家基金集中加强投研团队建设,发挥权益投资的优势引领作用,推动多元投资业务共同发展,不断提升资产管理能力。权益投资团队平均拥有逾10年经验,以“主动管理”和“深度研究”为特色,历经市场牛熊考验,长期投资业绩居于行业前列,权益投资2019年主动管理收益率33.68%,近五年主动管理收益率102.55%,排名行业第1,在海通证券对基金管理公司股票投资能力评价中,获五星评级;固收团队平均拥有逾9年经验,注重基本面研究与大势研判,追求绝对收益和长期回报,债券投资2019年主动管理收益率5.63%,最近一年主动管理收益率5.89%,在固收类中型公司中行业排名第1,在海通证券对基金管理公司债券投资能力评价中,获五星评级,团队屡获业内权威奖项,先后斩获8座金牛奖。同时,万家基金拥有领先的市场管理机制,为不同类型的合作机构配备专业、专属服务团队,深入了解并满足合作伙伴的差异化、定制化需求。
通过多年诚恳努力,万家基金的实力正逐渐被市场和更多的投资者所认可,近年来先后摘得15座金牛奖项,10座金基金奖项及12座明星基金奖项,凭借硬核实力蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司、最受信赖金牛基金公司,荣膺“三年持续回报明星基金公司”及“金基金·TOP公司”等三大业内荣誉大满贯。
数据来源:万家基金,截至2020.03.31。权益数据来源于银河证券,万家参评基金数量3只,固收数据为排名在固收类中型公司排名,数据来源于海通证券,截至2020.03.31。五星级基金管理公司股票投资能力来源于《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》,截至2021.01.23。
公司奖项中,明星基金奖由《证券时报》于2019年3月评选,金牛奖由《中国证券报》分别于2019年4月、2019年7月、2018年3月、2018年6月评选,金基金奖由《上海证券报》于2019年4月评选。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000764万家货币E开放式收益型郅元、张如晨27,832.14
000773万家现金宝货币A开放式收益型陈佳昀968,992.77
001488万家瑞丰混合A开放式稳健成长型尹诚庸25,326.91
001489万家瑞丰混合C开放式稳健成长型尹诚庸16,964.92
001518万家瑞兴混合A开放式稳健成长型刘宏达25,709.47
001530万家瑞富混合A开放式稳健成长型苏谋东、谷丹青34,464.43
001633万家瑞祥混合A开放式稳健成长型苏谋东44,808.80
001634万家瑞祥混合C开放式稳健成长型苏谋东19,841.84
001635万家瑞益混合A开放式稳健成长型尹诚庸15,474.24
001636万家瑞益混合C开放式稳健成长型尹诚庸28,130.87
002664万家瑞和混合A开放式稳健成长型苏谋东23.54
002665万家瑞和混合C开放式稳健成长型苏谋东13,263.65
002670万家沪深300指数增强A开放式指数型乔亮55,370.24
002671万家沪深300指数增强C开放式指数型乔亮9,038.52
003159万家恒瑞18个月定开债券A开放式稳健成长型陈奕雯49,733.04
003160万家恒瑞18个月定开债券C开放式稳健成长型陈奕雯1.00
003327万家鑫璟纯债债券A开放式收益型周潜玮2,276,363.29
003328万家鑫璟纯债债券C开放式收益型周潜玮268,249.21
003329万家鑫安纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮158,440.77
003330万家鑫安纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.43
003518万家鑫瑞债券A开放式稳健成长型段博卿5.01
003519万家鑫瑞债券E开放式稳健成长型段博卿0.25
003520万家1-3年政金债债券A开放式稳健成长型段博卿85,090.20
003521万家1-3年政金债债券C开放式稳健成长型段博卿370.92
003522万家鑫通纯债债券A开放式稳健成长型柳发超97.28
003523万家鑫通纯债债券C开放式稳健成长型柳发超2.59
003734万家瑞盈混合A开放式稳健成长型谷丹青4,787.45
003735万家瑞盈混合C开放式稳健成长型谷丹青2,512.47
003747万家鑫享纯债债券A开放式收益型段博卿97,924.48
003748万家鑫享纯债债券C开放式收益型段博卿35.77
003751万家瑞隆混合A开放式稳健成长型刘洋110,236.79
003908万家家泰债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀350.75
003909万家家泰债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀24.18
003910万家家盛债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀391.20
003911万家家盛债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀0.62
004079万家鑫丰纯债债券A开放式收益型段博卿191,576.34
004080万家鑫丰纯债债券C开放式收益型段博卿5.18
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元389.23
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元2,929,118.37
004464万家玖盛债券A开放式稳健成长型周潜玮304,742.79
004465万家玖盛债券C开放式稳健成长型周潜玮0.70
004571万家家瑞债券A开放式稳健成长型尹诚庸33,671.12
004572万家家瑞债券C开放式稳健成长型尹诚庸272.34
004641万家量化睿选混合开放式稳健成长型乔亮1,184.84
004681万家安弘债券A开放式收益型陈奕雯77,806.85
004682万家安弘债券C开放式收益型陈奕雯54.68
004717万家天添宝货币A开放式收益型郅元5,567,370.28
004718万家天添宝货币B开放式收益型郅元259,412.66
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型尹诚庸43,585.03
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型尹诚庸20,490.89
004811万家现金宝货币B开放式收益型陈佳昀631,862.94
005094万家臻选混合开放式稳健成长型莫海波49,143.87
005299万家成长优选混合A开放式稳健成长型李文宾48,371.75
005300万家成长优选混合C开放式稳健成长型李文宾40,049.76
005311万家经济新动能混合A开放式稳健成长型黄兴亮70,496.84
005312万家经济新动能混合C开放式稳健成长型黄兴亮38,722.56
005313万家中证1000指数增强A开放式指数型乔亮33,305.95
005314万家中证1000指数增强C开放式指数型乔亮40,753.19
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型尹诚庸63,199.06
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型尹诚庸2,309.62
005319万家丰益上证50指数增强A开放式指数型卞勇0.00
005320万家丰益上证50指数增强C开放式指数型卞勇0.00
005400万家潜力价值混合A开放式稳健成长型高源10,109.97
005401万家潜力价值混合C开放式稳健成长型高源2,526.47
005650万家量化同顺多策略混合A开放式稳健成长型尹航10,425.29
005651万家量化同顺多策略混合C开放式稳健成长型尹航2,037.38
005821万家新机遇龙头企业混合A开放式稳健成长型束金伟90,368.29
006085万家新机遇价值驱动混合C开放式稳健成长型高源2,508.47
006132万家智造优势混合A开放式稳健成长型李文宾16,277.79
006133万家智造优势混合C开放式稳健成长型李文宾2,023.16
006172万家鑫悦纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮1,226,576.46
006173万家鑫悦纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮577.49
006175万家聚利混合A开放式稳健成长型苏谋东0.00
006176万家聚利混合C开放式稳健成长型苏谋东0.00
006233万家汽车新趋势混合A开放式稳健成长型李文宾7,010.72
006234万家汽车新趋势混合C开放式稳健成长型李文宾9,831.59
006281万家人工智能混合A开放式稳健成长型耿嘉洲12,798.67
006294万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型徐朝贞42,719.71
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006375万家鑫意纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006376万家鑫意纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006729万家中证500指数增强发起式A开放式指数型乔亮2,679.23
006730万家中证500指数增强发起式C开放式指数型乔亮3,939.55
007182万家沪港深蓝筹混合A开放式稳健成长型刘宏达51,544.60
007183万家沪港深蓝筹混合C开放式稳健成长型刘宏达6,603.54
007232万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)开放式稳健成长型徐朝贞、王宝娟6,051.52
007488万家民安增利12个月定开债券A开放式稳健成长型陈奕雯709,341.00
007489万家民安增利12个月定开债券C开放式稳健成长型陈奕雯0.24
007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型李文宾、欧子辰0.00
007703万家鑫盛纯债债券A开放式稳健成长型谷丹青249,552.70
007704万家鑫盛纯债债券C开放式稳健成长型谷丹青0.27
007926万家家享中短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯130.25
007927万家家享中短债债券E开放式稳健成长型陈奕雯0.00
007979万家惠享39个月定期开放债券开放式稳健成长型尹诚庸1,110,000.54
008120万家自主创新混合A开放式稳健成长型黄兴亮244,613.23
008121万家自主创新混合C开放式稳健成长型黄兴亮23,803.83
008331万家可转债债券A开放式稳健成长型董一平5,434.67
008332万家可转债债券C开放式稳健成长型董一平1,996.66
008491万家周期优势企业混合A开放式稳健成长型刘洋5,973.85
008492万家周期优势企业混合C开放式稳健成长型刘洋1,127.92
008553万家养老目标2035三年持有发起式FOF开放式稳健成长型徐朝贞9,194.74
008633万家科技创新混合A开放式稳健成长型黄兴亮24,432.52
008634万家科技创新混合C开放式稳健成长型黄兴亮11,284.95
008979万家民丰回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东、章恒339,445.36
009199万家价值优势一年持有期混合开放式稳健成长型莫海波90,036.23
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A开放式稳健成长型周潜玮317,693.27
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C开放式稳健成长型周潜玮31,925.23
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合开放式稳健成长型高源46,434.98
009981万家创业板指数增强A开放式指数型乔亮11,663.98
009982万家创业板指数增强C开放式指数型乔亮5,245.17
010054万家健康产业混合A开放式稳健成长型高源、王霄音44,297.64
010055万家健康产业混合C开放式稳健成长型高源、王霄音31,396.75
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A开放式稳健成长型尹航57,610.00
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C开放式稳健成长型尹航6,113.77
010611万家战略发展产业混合A开放式稳健成长型李文宾75,401.85
010612万家战略发展产业混合C开放式稳健成长型李文宾49,603.28
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A开放式稳健成长型乔亮、尹航6,750.40
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C开放式稳健成长型乔亮、尹航2,137.62
010694万家内需增长一年持有期混合开放式稳健成长型李文宾172,002.97
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式开放式稳健成长型段博卿524,812.83
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀20,592.31
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀1,395.15
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A开放式稳健成长型尹诚庸37,498.71
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C开放式稳健成长型尹诚庸4,524.55
011952万家悦兴3个月定期开放债券发起式开放式稳健成长型周潜玮429,497.44
012007万家瑞富混合C开放式稳健成长型苏谋东、谷丹青11,404.11
012195万家瑞泽回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东114,730.19
012435万家招瑞回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东32,278.79
012436万家招瑞回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东2,705.61
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型黄兴亮176,445.02
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型黄兴亮61,786.23
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸8,001.18
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸1,000.55
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型谷丹青499,999.99
013009万家港股通精选混合A开放式稳健成长型刘宏达24,777.86
013010万家港股通精选混合C开放式稳健成长型刘宏达10,009.42
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯15,745.19
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯6,535.28
013326万家景气驱动混合A开放式稳健成长型刘洋35,686.26
013327万家景气驱动混合C开放式稳健成长型刘洋5,020.20
013741万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型徐朝贞34,573.33
013960万家新机遇成长一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型束金伟114,727.38
013961万家新机遇成长一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型束金伟35,362.40
014162万家人工智能混合C开放式稳健成长型耿嘉洲237.10
014260万家新机遇龙头企业混合C开放式稳健成长型束金伟9,855.89
014277万家北交所慧选两年定期开放混合A开放式稳健成长型叶勇43,448.21
014278万家北交所慧选两年定期开放混合C开放式稳健成长型叶勇6,057.62
014494万家鑫丰纯债债券E开放式收益型段博卿2.95
014693万家兴恒回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东14,671.44
014694万家兴恒回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东6,087.78
015022万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式A开放式稳健成长型尹诚庸20,999.80
015023万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式C开放式稳健成长型尹诚庸0.00
015207万家鑫瑞债券D开放式稳健成长型段博卿194,231.91
015384万家瑞隆混合C开放式稳健成长型刘洋5,849.32
015390万家瑞兴混合C开放式稳健成长型刘宏达47.32
015471万家鑫橙纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮798,891.37
015472万家鑫橙纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮1,001.20
015558万家中证红利指数(LOF)C开放式指数型杨坤0.00
015566万家精选混合C开放式稳健成长型黄海0.00
015705万家现金宝货币E开放式收益型陈佳昀0.00
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型欧子辰2,548.14
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型欧子辰1,687.04
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型郅元371,384.92
150038万家添利分级债券B开放式增值型苏谋东0.00
150090万家中证创业成长指数分级A开放式指数型卞勇、朱小明0.00
150091万家中证创业成长指数分级B开放式指数型卞勇、朱小明0.00
159628万家国证2000ETF开放式指数型杨坤0.00
161902万家增强收益债券开放式增值型董一平5,248.32
161903万家行业优选混合(LOF)开放式稳健成长型黄兴亮838,621.93
161907万家中证红利指数(LOF)A开放式指数型杨坤5,788.48
161908万家添利债券(LOF)开放式增值型陈佳昀12,724.89
161909万家添利分级债券A开放式增值型苏谋东0.00
161910万家新机遇价值驱动混合A开放式稳健成长型高源6,239.34
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯34,566.72
161912万家社会责任18个月定期开放混合A开放式稳健成长型莫海波57,423.94
161913万家社会责任18个月定期开放混合C开放式稳健成长型莫海波1,932.42
161914万家创业板2年定期开放混合A开放式稳健成长型黄兴亮152,304.42
161915万家创业板2年定期开放混合C开放式稳健成长型黄兴亮27,037.87
16191L万家中证创业成长指数分级开放式指数型卞勇、朱小明2,556.40
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型李文宾、欧子辰96,639.81
506001万家科创板2年定期开放混合开放式稳健成长型李文宾123,634.71
510680万家上证50ETF开放式指数型杨坤972.47
519180万家180指数开放式指数型杨坤76,909.16
519181万家和谐增长混合开放式增值型莫海波、刘林峰62,914.05
519183万家双引擎灵活配置混合开放式价值优化型叶勇9,077.16
519185万家精选混合A开放式稳健成长型黄海55,795.52
519186万家稳健增利债券A开放式增值型陈佳昀5,674.84
519187万家稳健增利债券C开放式增值型陈佳昀498.89
519188万家信用恒利债券A开放式稳健成长型苏谋东125,971.97
519189万家信用恒利债券C开放式稳健成长型苏谋东12,846.61
519190万家双利债券开放式稳健成长型周潜玮、章恒5,279.60
519191万家新利灵活配置混合开放式稳健成长型黄海18,691.99
519192万家市政纯债定期开放债券开放式稳健成长型唐俊杰2,487.72
519193万家消费成长股票开放式稳健成长型高源22,339.02
519195万家品质混合开放式稳健成长型莫海波63,611.87
519196万家新兴蓝筹混合开放式稳健成长型莫海波88,119.51
519197万家颐达灵活配置混合开放式稳健成长型陈奕雯、章恒37,357.66
519198万家颐和混合开放式稳健成长型章恒11,463.96
519199万家家享中短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯11,856.31
519206万家年年恒荣债券A开放式稳健成长型尹诚庸18,420.95
519207万家年年恒荣债券C开放式稳健成长型尹诚庸64.97
519208万家3-5年政策性金融债债券A开放式稳健成长型段博卿1,063.00
519209万家3-5年政策性金融债债券C开放式稳健成长型段博卿307.06
519210万家恒景18个月定开债券A开放式稳健成长型苏谋东65.54
519211万家恒景18个月定开债券C开放式稳健成长型苏谋东169.43
519212万家宏观择时多策略混合开放式稳健成长型黄海15,568.31
519501万家货币R开放式收益型郅元、张如晨0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、张如晨631,718.54
519508万家货币A开放式收益型郅元、张如晨19,638.45
519511万家日日薪货币A开放式收益型郅元、张如晨2,671.69
519512万家日日薪货币B开放式收益型郅元、张如晨48,915.51
519513万家日日薪货币R开放式收益型郅元、张如晨0.00
519521万家14天理财债券双一开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519522万家14天理财债券双二开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519523万家14天理财债券双三开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37