基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 本基金将综合分析相关行业的发展前景、竞争... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.014亿份
  • 净资产 0.013亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.014亿份
  • 成立日期2022-12-09
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-09日: 0.9232 2-08日: 0.9313 2-05日: 0.9223 2-04日: 0.9240 2-03日: 0.9222

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中万家优享平衡混合发起式C在偏债混合型基金中净值增长率排名第741,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    2197/2313

  • -8.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1747/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -6.7
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1453/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -6.7% -8.7% -8.2% % %
排名 1179/1923 1453/1520 1799/1861 1747/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 聚和材料 7.12% -- 62
2 长源东谷 6.42% 49.30% 84
3 大金重工 6.34% 45.41% 182
4 芒果超媒 4.53% -- 144
5 君实生物 4.29% -- 30
6 中国国航 4.05% 1.50% 155
7 阿里巴巴-W 3.92% 63.33% 1967
8 南方航空 3.32% -14.87% 78
9 汉嘉设计 3.09% -11.21% 2
10 金风科技 3.02% -- 240
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家优享

    单位净值：0.9093

    近一月涨幅：2.23%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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