基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.246亿份
  • 净资产 0.018亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.246亿份
  • 成立日期2016-12-13
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-08日: 1.0429 9-28日: 1.0428 9-21日: 1.0392 9-14日: 1.0372 9-07日: 1.0371

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中万家恒景18个月定开债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3621,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.1
    -1.2
    近一月

    122/3901

  • 0.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3116/3794

  • 2.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    1028/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.1% 0.9% 2.4% %
排名 867/4075 --/3337 3289/3907 3116/3794 1028/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13沙钢MTN1 9.33% -0.96% 8
2 11亚迪02 9.29% -1.69% 27
3 17洪市政SCP003 9.28% -- 6
4 17北京银行CD194 8.84% -- 5
5 17广州农村商业银行CD121 8.82% -1.12% 9
截止：2018-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家恒景

    单位净值：1.0429

    近一月涨幅：0.55%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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