万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2319,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0204元,排名第6627名

基金简称	单位净值	日涨幅
成长B	1.0000	2.25%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.2688	1.21%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.2499	1.21%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5518	1.14%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5414	1.12%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2844	0.32%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2810	0.31%
万家鑫璟纯债A	1.2023	0.21%
万家鑫璟纯债C	1.1870	0.21%
万家鑫悦纯债C	1.0254	0.18%
万家鑫悦纯债A	1.0315	0.17%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家鑫享纯债A	1.0217	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0389	0.07%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0423	0.07%
万家鑫享纯债C	1.0191	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家玖盛纯债C	1.0375	0.06%
万家玖盛纯债A	1.0395	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家年年恒荣A	1.1391	0.05%
万家安弘C	1.1119	0.05%
万家安弘A	1.1239	0.05%
万家稳增A	1.0000	0.05%
万家稳增C	0.9991	0.05%
万家惠享39个月定开债	1.0267	0.05%
成长A	1.0000	0.04%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0723	0.04%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0043	0.04%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0032	0.04%
万家年年恒荣C	1.1137	0.04%
万家恒瑞A	1.0485	0.04%
万家恒瑞C	1.0435	0.04%
万家鑫融纯债债券A	1.0654	0.04%
万家年年恒荣D	1.1385	0.04%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0295	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0281	0.03%
万家信用恒利债券D	1.1735	0.03%
万家鑫融纯债债券C	1.0631	0.03%
万家恒利债A	1.1745	0.03%
万家强化收益定开	1.0125	0.03%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0152	0.02%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0143	0.02%
万家鑫瑞D	1.0546	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家稳安60天持有期债券C	1.0345	0.02%
万家稳安60天持有期债券A	1.0366	0.02%
万家稳航90天持有期债券C	1.0131	0.02%
万家稳航90天持有期债券A	1.0147	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家瑞盈C	1.2496	0.02%
万家瑞盈A	1.2563	0.02%
万家鑫瑞E	1.0618	0.02%
万家鑫瑞A	1.0506	0.02%
万家恒利债C	1.1400	0.02%
万家民安增利12个月定开债A	1.0067	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家鑫盛纯债A	1.0950	0.01%
万家鑫盛纯债C	1.0900	0.01%
万家鑫橙纯债债券C	1.0374	0.01%
万家家享中短债D	1.0605	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0975	0.01%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0555	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家家享中短债A	1.0561	0.01%
万家家享中短债C	1.0442	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0042	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家鑫丰C	1.0383	0.00%
万家鑫丰A	1.0394	0.00%
万家鑫橙纯债债券A	1.0461	0.00%
万家鑫安纯债E	1.0127	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0124	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0108	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0904	0.00%
万家鑫丰纯债E	1.0381	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0334	-0.01%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0352	-0.01%
万家鑫耀纯债C	1.0258	-0.01%
万家鑫耀纯债A	1.0228	-0.01%
万家1-3年政策性金融债C	1.0069	-0.01%
万家1-3年政策性金融债A	1.0139	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家鑫怡债券C	1.0387	-0.01%
万家鑫怡债券A	1.0414	-0.02%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0612	-0.06%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0748	-0.07%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0653	-0.07%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0119	-0.10%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0091	-0.11%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0018	-0.40%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.9875	-0.40%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2652	-0.42%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2418	-0.42%
万家惠利债券A	1.0175	-0.42%
万家惠利债券C	1.0090	-0.42%
万家中证A500指数发起式A	0.9955	-0.43%
万家中证A500指数发起式C	0.9954	-0.43%
万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9910	-0.43%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0014	-0.43%
万家增强收益债券	1.1109	-0.44%
万家集利债券发起式C	0.9994	-0.45%
万家集利债券发起式A	1.0050	-0.45%
万家家瑞债券C	1.0734	-0.52%
万家家瑞债券A	1.1040	-0.52%
万家锦利债券发起式A	1.0241	-0.55%
万家锦利债券发起式C	1.0206	-0.56%
万家添利(LOF)A	1.1141	-0.62%
万家添利LOF	1.1096	-0.63%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1196	-0.67%
万家招瑞回报一年持有混合A	0.9958	-0.68%
万家招瑞回报一年持有混合C	0.9829	-0.68%
万家瑞益C	1.5048	-0.70%
万家瑞益A	1.5605	-0.70%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0654	-0.73%
万家瑞祥A	1.1786	-0.76%
万家瑞祥C	1.1662	-0.76%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0240	-0.78%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0381	-0.78%
万家瑞丰A	1.4269	-0.80%
万家瑞丰C	1.3499	-0.80%
万家双利C	1.2347	-0.82%
万家双利A	1.2430	-0.82%
万家上证科创板100指数增强发起式A	0.9695	-0.91%
万家上证科创板100指数增强发起式C	0.9689	-0.91%
万家瑞富A	0.9156	-1.03%
万家瑞富C	0.8761	-1.03%
万家可转债债券A	1.1747	-1.05%
万家可转债债券C	1.1534	-1.06%
万家科技量化选股混合发起式A	1.0010	-1.20%
万家科技量化选股混合发起式C	1.0002	-1.21%
万家港股通精选混合A	0.7037	-1.98%
万家港股通精选混合C	0.6937	-1.99%
万家新机遇龙头企业混合A	1.6384	-2.07%
万家新机遇龙头企业混合C	1.5995	-2.08%
万家国企动力混合A	0.8813	-2.12%
万家国企动力混合C	0.8782	-2.12%
万家趋势领先混合A	0.9948	-2.14%
万家趋势领先混合C	0.9930	-2.14%
万家战略发展产业混合C	0.7946	-2.23%
万家战略发展产业混合A	0.8101	-2.23%
万家瑞兴A	0.9988	-2.28%
万家瑞兴C	0.9886	-2.29%
万家沪港深蓝筹混合A	0.5584	-2.31%
万家沪港深蓝筹混合C	0.5505	-2.31%
万家双引擎灵活配置混合C	1.9953	-2.33%
万家周期驱动股票发起式A	1.0884	-2.33%
万家引擎	2.0021	-2.33%
万家周期驱动股票发起式C	1.0833	-2.34%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.8772	-2.38%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.8747	-2.39%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8361	-2.50%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8238	-2.50%
港股央企红利ETF	1.1155	-2.52%
红利ETF联接	1.6339	-2.52%
万家中证红利ETF联接C	1.6100	-2.52%
公用WJ	0.9139	-2.56%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7151	-2.59%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7070	-2.59%
工业有色	0.8214	-2.60%
万家周期优势企业混合C	0.8009	-2.67%
万家周期优势企业混合A	0.8173	-2.67%
红利ETF基金	1.0091	-2.67%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9160	-2.72%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9113	-2.72%
万家智造优势混合C	2.3619	-2.77%
万家智造优势混合A	2.4577	-2.77%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2287	-2.79%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.2235	-2.79%
万家量化同顺混合A	1.2545	-2.87%
万家量化同顺混合C	1.2116	-2.88%
万家 180	1.0074	-2.89%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6928	-2.91%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6950	-2.92%
万家50	2.6855	-2.93%
万家科技创新混合C	0.6265	-2.94%
万家科技创新混合A	0.6419	-2.95%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9415	-2.96%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9016	-2.96%
创新药WJ	0.8789	-2.97%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.6214	-2.98%
科创主题	1.6406	-2.98%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8696	-3.02%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8725	-3.03%
软件指数	1.4136	-3.11%
万家科创	0.9178	-3.13%
万家沪深300指数增强A	1.2245	-3.16%
万家沪深300指数增强C	1.5186	-3.17%
万家先进制造混合发起式A	1.0207	-3.17%
万家先进制造混合发起式C	1.0121	-3.18%
300成长ETF	0.8394	-3.22%
万家自主创新混合C	0.8733	-3.25%
万家自主创新混合A	0.8944	-3.25%
万家行业优选LOF	0.9434	-3.25%
万家颐达C	0.9600	-3.28%
万家颐达A	0.9659	-3.28%
万家精选A	1.7294	-3.30%
万家国证2000指数增强A	0.9815	-3.31%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.0170	-3.31%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.0234	-3.31%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8293	-3.31%
万家精选C	1.7044	-3.31%
万家经济新动能混合C	1.3024	-3.32%
万家经济新动能混合A	1.3586	-3.32%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8308	-3.32%
万家国证2000指数增强C	0.9769	-3.33%
万家宏观择时多策略C	2.3886	-3.36%
万家宏观择时A	2.4099	-3.36%
万家洞见进取混合发起式A	0.9921	-3.39%
万家洞见进取混合发起式C	0.9829	-3.39%
万家颐德一年持有期混合A	0.8886	-3.41%
万家颐德一年持有期混合C	0.8817	-3.42%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8636	-3.45%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8541	-3.45%
万家颐和C	1.5055	-3.46%
万家颐和A	1.5217	-3.46%
万家价值优势一年持有期混合	1.6350	-3.49%
国证2000ETF	1.0079	-3.52%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8698	-3.55%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8540	-3.55%
创业板2年定开	0.6273	-3.55%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6140	-3.57%
万家优享平衡混合发起式A	0.8550	-3.60%
万家优享平衡混合发起式C	0.8446	-3.60%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7785	-3.67%
万家元贞量化选股股票C	0.8700	-3.67%
万家元贞量化选股股票A	0.8774	-3.67%
万家新利	1.9319	-3.67%
新机遇C	1.5613	-3.68%
万家和谐增长混合A	1.8215	-3.68%
新机遇A	1.7913	-3.68%
万家和谐增长混合C	1.8089	-3.68%
万家中证500指数增强A	1.1624	-3.69%
万家中证500指数增强C	1.1357	-3.69%
万家量化睿选C	1.1396	-3.73%
万家中证1000指数增强A	1.1032	-3.73%
万家量化睿选A	1.1550	-3.73%
半导体设备ETF基金	1.3052	-3.73%
万家中证1000指数增强C	1.0908	-3.74%
万家品质C	2.9092	-3.75%
万家品质A	2.9402	-3.75%
万家新兴蓝筹	2.7964	-3.78%
万家创业板指数增强A	0.7922	-3.79%
万家创业板指数增强C	0.7802	-3.79%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.6610	-3.80%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.6745	-3.81%
万家消费成长	1.9077	-3.84%
万家潜力价值A	1.6504	-3.85%
万家潜力价值C	1.5907	-3.85%
万家研究领航混合A	0.9510	-3.87%
万家研究领航混合C	0.9499	-3.88%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2718	-3.88%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2700	-3.88%
科创万家	0.9038	-3.92%
社会责任定开	2.2826	-3.93%
社会责任C	2.2217	-3.93%
万家欣优混合A	0.8987	-3.95%
万家欣优混合C	0.8923	-3.95%
万家臻选混合	2.9981	-3.97%
万家欣远混合C	0.8282	-3.99%
万家欣远混合A	0.8372	-3.99%
万家人工智能混合A	2.4385	-4.08%
万家人工智能混合C	2.3820	-4.08%
万家瑞隆C	1.5434	-4.12%
万家瑞隆A	1.5640	-4.13%
创业板综ETF万家	1.1163	-4.14%
万家内需增长一年持有期混合	0.8510	-4.15%
万家成长优选A	2.7420	-4.16%
万家成长优选C	2.6483	-4.17%
万家新能源主题混合发起式A	0.8118	-4.17%
万家新能源主题混合发起式C	0.8017	-4.17%
万家医药量化选股混合发起式C	0.9813	-4.21%
万家医药量化选股混合发起式A	0.9855	-4.21%
万家健康产业混合A	0.7328	-4.28%
万家汽车新趋势混合C	2.0369	-4.29%
万家健康产业混合C	0.7176	-4.29%
万家汽车新趋势混合A	2.0894	-4.30%
万家景气驱动混合A	0.7601	-4.39%
万家景气驱动混合C	0.7491	-4.39%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.9975	-4.62%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.9907	-4.62%
万家北证50成份指数发起式C	1.3770	-4.88%
万家北证50成份指数发起式A	1.3814	-4.88%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

万家安恒

高铁B

A股ET

中证10

万家安恒

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

万家安恒

宝利A

网金融A

成长A

万家安恒

合煦智远

合煦智远

同泰恒利

万家安恒

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.6%	0.0%	1.1%	1.8%	%
排名	2601/4075	2615/3337	3425/3907	2980/3794	2091/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	22光明房产MTN002	7.09%	21.40%	3
2	24农发01	6.64%	--	402
3	24红狮MTN001(科创票据)	5.39%	--	2
4	24东财证券04	5.32%	--	2
5	24国开08	5.25%	--	177