基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金采取积极的债券投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；以此为框架，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 万家家泰A
  • 003908
  • 单位净值 (2017-10-17)
  • 1.0074 (0.08%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.104亿份
  • 净资产 0.035亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.104亿份
  • 成立日期2017-03-03
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-17日: 1.0074 0-16日: 1.0066 0-13日: 1.0064 0-12日: 1.0064 0-11日: 1.0064

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中万家家泰A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    118/1204

  • 0.4
    -0.5
    -5.9
    近六月

    446/1105

  • -1.4
    -5.1
    近一年

    --/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.7% 0.4% % %
排名 287/1208 --/887 140/1153 446/1105 --/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1302 13.66% -- 70
2 13苏宁债 5.35% -- 13
3 11中孚债 5.28% -- 2
4 16国债24 5.02% -- 52
5 12苏宁01 3.44% -- 34
截止：2017-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家家泰

    单位净值：1.0074

    近一月涨幅：0.32%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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