基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析，采用定性分析与定量分析相结合的方法，形成对未来利率走势的判断，并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置，以达到降低组合利率风险，获取... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 万家鑫通A
  • 003522
  • 单位净值 (2018-05-07)
  • 1.0158 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额9.973亿份
  • 净资产 0.010亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额9.973亿份
  • 成立日期2016-11-18
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-07日: 1.0158 5-04日: 1.0157 5-03日: 1.0156 5-02日: 1.0155 4-27日: 1.0151

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中万家鑫通A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3676,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3743/3901

  • -0.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3626/3794

  • 0.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    2853/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.3% -0.9% 0.5% %
排名 1320/4075 --/3337 3530/3907 3626/3794 2853/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 80.06% -1.63% 536
截止：2018-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家鑫通

    单位净值：1.0158

    近一月涨幅：-0.69%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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