万家市政(519192) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 1）资产配置策略基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

万家市政
519192
单位净值 (2014-12-19)
1.0196 (0.00%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额3.815亿份
净资产 0.254亿元
投资类型债券型
赎回状态可赎回
目前份额3.815亿份
成立日期2013-11-27
基金经理
管理人 万家基金
管理费率0.700%

单位净值
累计净值

最近净值 2-19日: 1.0196 2-18日: 1.0196 2-17日: 1.0196 2-16日: 1.0196 2-15日: 1.0094

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫利B	7.83%
国金鑫利	2.36%
方正互利	0.90%
中加纯债分级B	0.84%
转债进取	0.82%
长城淘金一年期	0.56%
长城岁岁金	0.48%
聚盈B	0.26%
鑫元合丰	0.20%
富国定期开放债A	0.19%
南方聚利C	0.19%

最近一年中万家市政在长期纯债型基金中净值增长率排名第102,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.0429元,排名第6096名

基金简称	单位净值	日涨幅
成长B	1.0000	2.25%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5801	2.06%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5686	2.06%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9411	2.03%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9831	2.02%
公用WJ	0.8876	1.57%
红利ETF基金	1.0161	1.25%
红利ETF联接	1.6433	1.18%
万家中证红利ETF联接C	1.6188	1.18%
万家宏观择时多策略C	2.2008	0.93%
万家宏观择时A	2.2224	0.93%
港股央企红利ETF	1.1581	0.90%
万家精选A	1.5899	0.77%
万家精选C	1.5653	0.77%
创新药WJ	0.8733	0.74%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9432	0.69%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9375	0.68%
万家国企动力混合C	0.9162	0.53%
万家医药量化选股混合发起式C	0.9256	0.52%
万家医药量化选股混合发起式A	0.9304	0.52%
万家国企动力混合A	0.9202	0.52%
万家量化同顺混合A	1.2639	0.37%
万家量化同顺混合C	1.2196	0.37%
万家新利	1.7553	0.33%
万家鑫丰纯债E	1.0820	0.32%
万家鑫丰C	1.0818	0.32%
万家鑫丰A	1.0834	0.31%
万家战略发展产业混合C	0.8108	0.27%
万家战略发展产业混合A	0.8273	0.27%
万家鑫悦纯债A	1.0667	0.23%
万家鑫橙纯债债券A	1.0347	0.23%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0531	0.22%
万家鑫悦纯债C	1.0596	0.22%
万家鑫橙纯债债券C	1.0295	0.22%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0545	0.21%
万家引擎	2.0738	0.21%
万家双引擎灵活配置混合C	2.0652	0.20%
万家鑫璟纯债A	1.2527	0.20%
万家鑫融纯债债券C	1.0806	0.20%
万家鑫璟纯债C	1.2362	0.19%
万家鑫享纯债C	1.0493	0.19%
万家鑫享纯债A	1.0520	0.19%
万家鑫融纯债债券A	1.0835	0.19%
万家鑫安纯债E	1.0238	0.18%
万家鑫安纯债A	1.0236	0.18%
万家鑫安纯债C	1.0216	0.18%
万家鑫怡债券A	1.0622	0.18%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0239	0.18%
万家双利A	1.2441	0.18%
万家鑫耀纯债C	1.0460	0.17%
万家双利C	1.2350	0.17%
万家鑫怡债券C	1.0589	0.17%
万家玖盛纯债C	1.0319	0.17%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0977	0.16%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0885	0.16%
万家鑫耀纯债A	1.0434	0.16%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2385	0.16%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.2322	0.16%
万家1-3年政策性金融债C	1.0198	0.16%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0336	0.16%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0590	0.16%
万家50	2.6900	0.16%
万家稳增A	1.0156	0.16%
万家稳增C	1.0141	0.16%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1081	0.15%
万家1-3年政策性金融债A	1.0272	0.15%
万家玖盛纯债A	1.0343	0.15%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0470	0.14%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0491	0.14%
万家年年恒荣A	1.1542	0.13%
万家年年恒荣D	1.1537	0.13%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家年年恒荣C	1.1279	0.12%
万家稳安60天持有期债券C	1.0461	0.12%
万家稳安60天持有期债券A	1.0486	0.12%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0210	0.11%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0195	0.11%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0246	0.09%
万家恒瑞A	1.0231	0.09%
万家恒瑞C	1.0175	0.09%
万家信用恒利债券D	1.1829	0.09%
万家鑫瑞E	1.0733	0.09%
万家鑫瑞A	1.0614	0.09%
万家鑫瑞D	1.0660	0.09%
万家恒利债A	1.1839	0.09%
万家恒利债C	1.1484	0.09%
万家趋势领先混合A	1.0400	0.08%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0233	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家趋势领先混合C	1.0370	0.08%
万家强化收益定开	1.0133	0.08%
万家家享中短债D	1.0606	0.07%
万家瑞盈C	1.2582	0.07%
万家瑞盈A	1.2654	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家家享中短债C	1.0456	0.07%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0601	0.07%
万家鑫盛纯债A	1.0999	0.06%
万家鑫盛纯债C	1.0943	0.06%
万家稳航90天持有期债券A	1.0195	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家家享中短债A	1.0570	0.06%
万家稳航90天持有期债券C	1.0175	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
成长A	1.0000	0.04%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0943	0.04%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1018	0.04%
万家集利债券发起式C	1.0061	0.03%
万家集利债券发起式A	1.0125	0.03%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0150	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家瑞祥A	1.1780	0.02%
万家瑞祥C	1.1652	0.02%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0628	0.02%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0122	0.02%
万家惠享39个月定开债	1.0320	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家民安增利12个月定开债C	1.0015	0.01%
万家民安增利12个月定开债A	1.0020	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家安弘纯债D	1.0913	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2749	0.00%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2510	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家安弘C	1.0782	-0.02%
万家安弘A	1.0903	-0.02%
万家瑞益C	1.5046	-0.06%
万家瑞益A	1.5608	-0.06%
万家锦利债券发起式A	1.0292	-0.06%
万家锦利债券发起式C	1.0250	-0.06%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0174	-0.08%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0022	-0.08%
万家中证2000指数增强A	0.9998	-0.08%
万家中证2000指数增强C	0.9997	-0.09%
万家180指数C	0.9966	-0.10%
万家沪深300指数增强A	1.2281	-0.11%
万家沪深300指数增强Y	1.2290	-0.11%
万家180指数A	0.9969	-0.11%
万家颐和A	1.4091	-0.11%
万家颐和C	1.3928	-0.12%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8043	-0.12%
万家沪深300指数增强C	1.5221	-0.12%
万家周期驱动股票发起式A	1.1235	-0.12%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.7947	-0.13%
万家颐德一年持有期混合A	0.8282	-0.13%
万家添利(LOF)A	1.1522	-0.13%
万家周期驱动股票发起式C	1.1173	-0.13%
万家添利LOF	1.1468	-0.14%
万家颐德一年持有期混合C	0.8210	-0.15%
万家家瑞债券A	1.1146	-0.15%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0136	-0.16%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0445	-0.17%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0597	-0.17%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0023	-0.17%
万家家瑞债券C	1.0817	-0.17%
万家惠利债券A	1.0240	-0.20%
万家惠利债券C	1.0147	-0.21%
万家增强收益债券	1.1131	-0.24%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1349	-0.30%
万家先进制造混合发起式A	1.0174	-0.32%
万家先进制造混合发起式C	1.0080	-0.33%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.8987	-0.38%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.8958	-0.38%
工业有色	0.8346	-0.39%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0152	-0.45%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0013	-0.46%
万家瑞丰C	1.3778	-0.51%
万家瑞丰A	1.4572	-0.52%
万家中证A500ETF发起式联接A	0.9703	-0.52%
万家中证A500ETF发起式联接C	0.9699	-0.52%
万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9702	-0.52%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.6524	-0.53%
A500ETF基金	0.9685	-0.55%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.6387	-0.55%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3350	-0.55%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3310	-0.55%
万家瑞富A	0.9340	-0.56%
万家瑞富C	0.8932	-0.57%
万家可转债债券A	1.2320	-0.59%
万家可转债债券C	1.2087	-0.59%
万家智造优势混合C	2.3362	-0.61%
万家智造优势混合A	2.4331	-0.61%
万家潜力价值A	1.6090	-0.65%
万家潜力价值C	1.5494	-0.65%
万家消费成长	1.8768	-0.66%
万家欣优混合A	0.8841	-0.67%
万家欣优混合C	0.8770	-0.68%
万家瑞兴A	1.0116	-0.69%
万家瑞兴C	1.0004	-0.69%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7624	-0.70%
万家欣远混合A	0.8221	-0.72%
万家中证500指数增强A	1.1330	-0.72%
万家欣远混合C	0.8125	-0.73%
万家中证500指数增强C	1.1084	-0.73%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8555	-0.74%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8522	-0.75%
万家瑞隆A	1.4936	-0.76%
万家港股通精选混合C	0.7190	-0.76%
万家港股通精选混合A	0.7300	-0.76%
万家经济新动能混合C	1.2888	-0.77%
万家经济新动能混合A	1.3456	-0.77%
300成长ETF	0.8213	-0.77%
万家瑞隆C	1.4726	-0.77%
新机遇A	1.7454	-0.77%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8433	-0.78%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8272	-0.78%
新机遇C	1.5191	-0.78%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.1659	-0.81%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.1475	-0.81%
万家沪港深蓝筹混合A	0.5768	-0.88%
万家沪港深蓝筹混合C	0.5681	-0.89%
万家中证1000指数增强A	1.0934	-0.93%
万家中证1000指数增强C	1.0816	-0.93%
万家科技量化选股混合发起式C	1.0189	-0.96%
万家科技量化选股混合发起式A	1.0207	-0.96%
万家国证2000指数增强A	0.9909	-0.99%
万家国证2000指数增强C	0.9856	-0.99%
万家景气驱动混合C	0.7120	-1.08%
万家景气驱动混合A	0.7231	-1.09%
万家周期优势企业混合C	0.8184	-1.10%
万家周期优势企业混合A	0.8359	-1.10%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.7710	-1.28%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.7693	-1.28%
万家科创	1.0158	-1.28%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6462	-1.33%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6485	-1.34%
万家自主创新混合C	0.8630	-1.34%
万家自主创新混合A	0.8847	-1.34%
万家颐达A	1.0056	-1.36%
万家颐达C	0.9985	-1.37%
万家健康产业混合C	0.6688	-1.40%
万家健康产业混合A	0.6835	-1.40%
软件指数	1.3127	-1.40%
万家内需增长一年持有期混合	0.8188	-1.43%
万家行业优选LOF	0.9591	-1.44%
万家科技创新混合A	0.7008	-1.46%
万家优享平衡混合发起式A	0.7884	-1.46%
万家科技创新混合C	0.6833	-1.47%
万家优享平衡混合发起式C	0.7781	-1.47%
万家国证2000ETF发起式联接C	0.9926	-1.49%
万家国证2000ETF发起式联接A	0.9994	-1.49%
万家元贞量化选股股票A	0.9132	-1.56%
万家元贞量化选股股票C	0.9047	-1.57%
国证2000ETF	0.9869	-1.58%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8189	-1.61%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8061	-1.62%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3751	-1.62%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3405	-1.63%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7942	-1.65%
科创主题	1.8171	-1.65%
万家量化睿选C	1.1289	-1.74%
万家量化睿选A	1.1453	-1.74%
万家北证50成份指数发起式A	1.1377	-1.85%
万家北证50成份指数发起式C	1.1336	-1.86%
万家上证科创板100指数增强发起式A	0.9235	-1.90%
万家上证科创板100指数增强发起式C	0.9223	-1.90%
科创万家	0.9585	-1.91%
半导体设备ETF基金	1.1590	-2.02%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2413	-2.15%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2391	-2.16%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.6956	-2.17%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7042	-2.18%
创业板综ETF万家	1.0796	-2.28%
万家新能源主题混合发起式A	0.7252	-2.42%
万家研究领航混合C	0.9142	-2.44%
万家研究领航混合A	0.9161	-2.44%
万家新能源主题混合发起式C	0.7155	-2.44%
万家创业板指数增强A	0.7756	-2.48%
万家品质A	2.8354	-2.48%
万家创业板指数增强C	0.7632	-2.49%
万家品质C	2.8029	-2.49%
万家创业板2年定期开放混合C	0.5909	-2.68%
创业板2年定开	0.6042	-2.69%
万家洞见进取混合发起式C	0.9294	-2.84%
万家洞见进取混合发起式A	0.9390	-2.85%
万家新兴蓝筹C	2.6265	-2.92%
万家新兴蓝筹A	2.6283	-2.92%
万家臻选混合A	2.8231	-2.93%
万家和谐增长混合C	1.7562	-2.93%
万家臻选混合C	2.8214	-2.93%
万家和谐增长混合A	1.7698	-2.93%
社会责任定开	2.1666	-3.30%
社会责任C	2.1062	-3.30%
万家价值优势一年持有期混合	1.5685	-3.33%
万家汽车新趋势混合C	2.0515	-4.39%
万家汽车新趋势混合A	2.1064	-4.39%
万家成长优选A	2.8100	-4.49%
万家成长优选C	2.7116	-4.49%
万家人工智能混合A	2.4743	-4.56%
万家人工智能混合C	2.4134	-4.57%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.9935	-5.06%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.9859	-5.06%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.7

-0.5

-1.2

近一月
22/370
3.0

0.6

-5.9

近六月
22/371
5.1

1.0

-5.1

近一年
25/368
2.4

-3.5

今年以来
--/240

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	1.5%	3.0%	5.1%	%
排名	97/377	--/240	18/374	22/371	25/368	--/319

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	14苏交通CP002	12.98%	-0.23%	2
2	10攀国投	12.80%	-0.23%	1
3	14皖高速SCP001	10.35%	--	1
4	09潭城建	8.09%	-0.12%	2
5	13川高速CP002	7.82%	-0.13%	3

截止：2014-09-30

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万家市政

单位净值：1.0196

近一月涨幅：0.66%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

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