行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家双利A(519190)

2025-05-12     1.2366-0.0081%
万家基金管理有限公司
法定名称 万家基金管理有限公司 英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-08-23 注册资本 30000(万元)
法人代表 方一天 总经理 陈广益
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话号码 400-8880800,021-68644599 邮政编码 200122
传真号码 021-38909608 网址 www.wjasset.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 万家基金管理有限公司——成立逾21年的老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先。旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩稳健优异。截至2024年3月31日,万家基金公募管理规模近4200亿元,其中非货币基金管理规模近1600亿元,排名行业28/156,累计服务超5600万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司摘得56座“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等行业权威大奖,荣获2017、2018、2022年度“金牛基金管理公司”及2022年度“逆向销售金牛奖”,近五年四度斩获“金基金·TOP公司奖”。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯27,303.14
000773万家现金宝货币A开放式收益型黄倩倩、郅元1,232,658.36
001488万家瑞丰A开放式稳健成长型张永强15,049.97
001489万家瑞丰C开放式稳健成长型张永强732.95
001518万家瑞兴A开放式稳健成长型汪洋8,711.42
001530万家瑞富A开放式稳健成长型董一平4,074.86
001633万家瑞祥A开放式稳健成长型苏谋东13,543.66
001634万家瑞祥C开放式稳健成长型苏谋东1,991.06
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟2,340.10
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟11,943.26
002664万家瑞和A开放式稳健成长型苏谋东356.09
002665万家瑞和C开放式稳健成长型苏谋东8,600.56
002670万家沪深300指数增强A开放式指数型乔亮49,851.36
002671万家沪深300指数增强C开放式指数型乔亮19,985.64
003159万家恒瑞18个月A开放式稳健成长型陈奕雯49,733.82
003160万家恒瑞18个月C开放式稳健成长型陈奕雯1.20
003327万家鑫璟纯债A开放式收益型周潜玮、周慧67,897.33
003328万家鑫璟纯债C开放式收益型周潜玮、周慧18,038.37
003329万家鑫安纯债A开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳393.66
003330万家鑫安纯债C开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳1,033.33
003518万家鑫瑞A开放式稳健成长型徐青13.43
003519万家鑫瑞E开放式稳健成长型徐青0.23
003520万家1-3年政金债纯债A开放式稳健成长型段博卿39,201.75
003521万家1-3年政金债纯债C开放式稳健成长型段博卿4,559.95
003522万家鑫通纯债债券A开放式稳健成长型柳发超97.28
003523万家鑫通纯债债券C开放式稳健成长型柳发超2.59
003734万家瑞盈A开放式稳健成长型张永强17,154.64
003735万家瑞盈C开放式稳健成长型张永强6,519.94
003747万家鑫享纯债A开放式收益型周慧97,927.23
003748万家鑫享纯债C开放式收益型周慧8.04
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋12,460.77
003908万家家泰债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀350.75
003909万家家泰债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀24.18
003910万家家盛债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀391.20
003911万家家盛债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀0.62
004079万家鑫丰纯债A开放式收益型石东7,585.60
004080万家鑫丰纯债C开放式收益型石东920.97
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元14,920.40
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元4,415,268.98
004464万家玖盛A开放式稳健成长型段博卿58,297.59
004465万家玖盛C开放式稳健成长型段博卿37.88
004571万家家瑞债券A开放式稳健成长型乔亮、周慧4,554.89
004572万家家瑞债券C开放式稳健成长型乔亮、周慧19.37
004641万家量化睿选A开放式稳健成长型乔亮8,094.91
004681万家安弘纯债A开放式收益型陈奕雯1,032.74
004682万家安弘纯债C开放式收益型陈奕雯30.80
004717万家天添宝A开放式收益型郅元、张如晨19,226,955.39
004718万家天添宝B开放式收益型郅元、张如晨149,059.38
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型董一平、尹航786.80
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型董一平、尹航70.36
004811万家现金宝货币B开放式收益型黄倩倩、郅元498,147.06
005094万家臻选混合A开放式稳健成长型莫海波92,963.96
005299万家成长优选混合A开放式稳健成长型耿嘉洲31,690.45
005300万家成长优选混合C开放式稳健成长型耿嘉洲36,750.77
005311万家经济新动能混合A开放式稳健成长型黄兴亮40,091.27
005312万家经济新动能混合C开放式稳健成长型黄兴亮75,679.77
005313万家中证1000指数增强A开放式指数型乔亮96,772.94
005314万家中证1000指数增强C开放式指数型乔亮140,431.77
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型杨若愚696.83
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型杨若愚275.57
005319万家丰益上证50指数增强A开放式指数型卞勇0.00
005320万家丰益上证50指数增强C开放式指数型卞勇0.00
005400万家潜力价值混合A开放式稳健成长型高源6,338.86
005401万家潜力价值混合C开放式稳健成长型高源728.34
005650万家量化同顺A开放式稳健成长型尹航2,276.89
005651万家量化同顺C开放式稳健成长型尹航3,470.64
005821万家新机遇龙头企业混合A开放式稳健成长型束金伟157,006.00
006085万家新机遇价值驱动C开放式稳健成长型陈贇1,455.34
006132万家智造优势混合A开放式稳健成长型张希晨17,495.57
006133万家智造优势混合C开放式稳健成长型张希晨2,288.07
006172万家鑫悦纯债A开放式稳健成长型周潜玮72,822.94
006173万家鑫悦纯债C开放式稳健成长型周潜玮361.17
006175万家聚利混合A开放式稳健成长型苏谋东0.00
006176万家聚利混合C开放式稳健成长型苏谋东0.00
006233万家汽车新趋势混合A开放式稳健成长型耿嘉洲5,037.42
006234万家汽车新趋势混合C开放式稳健成长型耿嘉洲2,302.70
006281万家人工智能混合A开放式稳健成长型耿嘉洲65,117.84
006294万家稳健养老(FOF)A开放式稳健成长型徐朝贞34,275.38
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006375万家鑫意纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006376万家鑫意纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006729万家中证500指数增强发起式A开放式指数型乔亮42,162.57
006730万家中证500指数增强发起式C开放式指数型乔亮11,541.00
007182万家沪港深蓝筹混合A开放式稳健成长型刘宏达21,728.00
007183万家沪港深蓝筹混合C开放式稳健成长型刘宏达2,557.76
007232万家平衡养老(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟17,151.96
007488万家民安增利A开放式稳健成长型谷丹青、周慧100,293.59
007489万家民安增利C开放式稳健成长型谷丹青、周慧0.24
007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型武玉迪470.62
007703万家鑫盛A开放式稳健成长型周慧244,552.42
007704万家鑫盛C开放式稳健成长型周慧0.99
007926万家家享中短债C开放式稳健成长型陈奕雯89,042.27
007927万家家享中短债债券E开放式稳健成长型陈奕雯0.00
007979万家惠享开放式稳健成长型陈佳昀1,060,002.17
008120万家自主创新混合A开放式稳健成长型黄兴亮247,194.76
008121万家自主创新混合C开放式稳健成长型黄兴亮44,636.37
008331万家可转债债券A开放式稳健成长型董一平3,705.13
008332万家可转债债券C开放式稳健成长型董一平754.79
008491万家周期优势企业混合A开放式稳健成长型李杨4,243.96
008492万家周期优势企业混合C开放式稳健成长型李杨838.96
008553万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟14,051.63
008633万家科技创新A开放式稳健成长型武玉迪22,993.02
008634万家科技创新C开放式稳健成长型武玉迪16,593.36
008979万家民丰回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东、张永强44,364.41
009199万家价值优势一年持有期混合开放式稳健成长型莫海波53,047.98
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚85,175.39
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚5,566.53
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合开放式稳健成长型高源19,846.38
009981万家创业板指数增强A开放式指数型乔亮、张永强17,441.59
009982万家创业板指数增强C开放式指数型乔亮、张永强18,355.24
010054万家健康产业混合A开放式稳健成长型王霄音11,361.95
010055万家健康产业混合C开放式稳健成长型王霄音2,821.44
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A开放式稳健成长型尹航36,037.75
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C开放式稳健成长型尹航3,621.97
010611万家战略发展产业混合A开放式稳健成长型叶勇105,981.49
010612万家战略发展产业混合C开放式稳健成长型叶勇121,699.19
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A开放式稳健成长型尹航4,739.43
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C开放式稳健成长型尹航1,114.24
010694万家内需增长一年持有期混合开放式稳健成长型刘洋67,543.21
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式开放式稳健成长型段博卿300,957.59
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀4,139.66
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀354.05
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀5,278.18
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀405.55
011952万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A开放式稳健成长型石东292,546.57
012007万家瑞富C开放式稳健成长型董一平1,132.20
012195万家瑞泽回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东10,706.83
012350万家元贞量化选股股票A开放式稳健成长型乔亮28,446.30
012351万家元贞量化选股股票C开放式稳健成长型乔亮13,957.45
012435万家招瑞回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强6,118.55
012436万家招瑞回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强466.92
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型黄兴亮105,175.85
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型黄兴亮30,931.16
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青499,000.28
013009万家港股通精选混合A开放式稳健成长型刘宏达17,123.96
013010万家港股通精选混合C开放式稳健成长型刘宏达13,916.58
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯156,686.02
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯53,940.51
013326万家景气驱动混合A开放式稳健成长型刘洋14,402.54
013327万家景气驱动混合C开放式稳健成长型刘洋1,639.21
013741万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪4,030.77
013960万家新机遇成长一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型束金伟75,068.81
013961万家新机遇成长一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型束金伟18,807.22
014162万家人工智能混合C开放式稳健成长型耿嘉洲55,399.72
014260万家新机遇龙头企业混合C开放式稳健成长型束金伟3,255.30
014277万家北交所慧选两年定期开放混合A开放式稳健成长型叶勇32,642.53
014278万家北交所慧选两年定期开放混合C开放式稳健成长型叶勇4,276.92
014494万家鑫丰纯债E开放式收益型石东10,643.79
014693万家兴恒回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强1,786.63
014694万家兴恒回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强711.49
015022万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A开放式稳健成长型徐青40,389.38
015023万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C开放式稳健成长型徐青0.00
015207万家鑫瑞D开放式稳健成长型徐青294,559.91
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋722.31
015390万家瑞兴C开放式稳健成长型汪洋22.97
015471万家鑫橙纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨724,941.08
015472万家鑫橙纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨2,118.92
015558万家中证红利ETF联接C开放式指数型杨坤23,531.30
015566万家精选C开放式稳健成长型黄海22,458.83
015610万家匠心致远一年持有期混合A开放式稳健成长型束金伟44,324.95
015611万家匠心致远一年持有期混合C开放式稳健成长型束金伟4,946.24
015705万家现金宝货币E开放式收益型黄倩倩、郅元394.39
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰2,188.93
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰2,615.23
015925万家鑫融纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨101,315.41
015926万家鑫融纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨483.37
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型郅元、张如晨265,845.05
015987万家远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型耿嘉洲4,976.54
015988万家远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型耿嘉洲2,078.28
016163万家欣远混合A开放式稳健成长型高源3,864.25
016164万家欣远混合C开放式稳健成长型高源1,197.85
016166万家颐远均衡一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型章恒16,758.08
016167万家颐远均衡一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型章恒17,438.77
016414万家鑫耀纯债债券A开放式稳健成长型段博卿249,543.20
016415万家鑫耀纯债债券C开放式稳健成长型段博卿28.71
016421万家惠利债券A开放式稳健成长型陈奕雯、张永强15,378.46
016422万家惠利债券C开放式稳健成长型陈奕雯、张永强3,287.56
016556万家量化睿选C开放式稳健成长型乔亮1,136.99
016580万家双利C开放式稳健成长型周潜玮、陈贇、孙佳佳2,622.41
016598万家鑫安纯债E开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳99,222.31
016600万家品质生活C开放式稳健成长型莫海波25,861.55
016620万家颐和C开放式稳健成长型章恒11,361.78
016787万家家享中短债D开放式稳健成长型陈奕雯63,095.30
016788万家国证2000ETF发起式联接A开放式指数型杨坤1,034.84
016789万家国证2000ETF发起式联接C开放式指数型杨坤1,571.16
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型段博卿80,335.77
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型段博卿994.55
016954万家和谐增长混合C开放式增值型莫海波8,246.44
017013万家优享平衡混合发起式A开放式稳健成长型况晓3,065.20
017014万家优享平衡混合发起式C开放式稳健成长型况晓33.60
017241万家平衡养老(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟1,182.83
017246万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪198.80
017343万家稳健养老(FOF)Y开放式稳健成长型徐朝贞1,503.62
017344万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟672.07
017486万家洞见进取混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,299.17
017487万家洞见进取混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰676.42
017787万家宏观择时多策略C开放式稳健成长型黄海16,600.75
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型段博卿918,064.84
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型段博卿1,536.24
017996万家沪深300成长ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟1,001.24
017997万家沪深300成长ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟1,794.57
018120万家北证50成份指数发起式A开放式指数型杨坤10,211.34
018121万家北证50成份指数发起式C开放式指数型杨坤29,679.00
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟3,384.66
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟11,420.41
018184万家先进制造混合发起式A开放式稳健成长型张希晨1,323.69
018185万家先进制造混合发起式C开放式稳健成长型张希晨115.18
018228万家日日薪E开放式收益型郅元、张如晨3,961.83
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒42,171.18
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒961.13
018350万家欣优混合A开放式稳健成长型高源14,348.43
018356万家欣优混合C开放式稳健成长型高源4,853.44
018379万家国证新能源车电池指数发起式A开放式指数型贺方舟2,246.58
018380万家国证新能源车电池指数发起式C开放式指数型贺方舟1,624.49
018475万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型杨坤3,638.42
018476万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型杨坤6,034.19
018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟1,129.35
018490万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟2,266.25
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯170,093.57
018653万家国证2000指数增强A开放式指数型乔亮13,722.25
018654万家国证2000指数增强C开放式指数型乔亮10,382.37
018741万家集利债券发起式A开放式稳健成长型杨若愚500.11
018742万家集利债券发起式C开放式稳健成长型杨若愚504.55
018999万家趋势领先混合A开放式稳健成长型叶勇1,487.21
019000万家趋势领先混合C开放式稳健成长型叶勇1,243.23
019077万家颐达C开放式稳健成长型乔亮48.54
019083万家稳安60天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯、石东115,100.89
019084万家稳安60天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯、石东20,512.29
019099万家货币F开放式收益型郅元、支琪凯100.93
019336万家国企动力混合A开放式稳健成长型叶勇9,790.32
019337万家国企动力混合C开放式稳健成长型叶勇7,674.62
019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A开放式指数型杨坤20,269.71
019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C开放式指数型杨坤22,310.03
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型任峥567.73
019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型任峥520.92
019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型王宝娟1,013.46
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀94,372.97
019879万家周期驱动股票发起式A开放式稳健成长型叶勇929.67
019880万家周期驱动股票发起式C开放式稳健成长型叶勇1,269.07
019920万家中证2000指数增强A开放式指数型乔亮、张永强2,403.14
019921万家中证2000指数增强C开放式指数型乔亮、张永强2,526.72
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航505.89
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航506.09
020090万家研究领航混合A开放式稳健成长型王霄音3,685.26
020091万家研究领航混合C开放式稳健成长型王霄音1,647.52
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀9,549.65
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀4,719.60
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A开放式指数型徐青197,540.02
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C开放式指数型徐青500.00
020199万家双引擎灵活配置混合C开放式稳健成长型叶勇21,088.29
020218万家锦利债券发起式A开放式稳健成长型董一平510.64
020219万家锦利债券发起式C开放式稳健成长型董一平504.95
020271万家创业板综合ETF发起式联接A开放式指数型杨坤3,768.10
020272万家创业板综合ETF发起式联接C开放式指数型杨坤6,920.50
020491万家医药量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航575.31
020492万家医药量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航636.02
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航542.53
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航550.91
020572万家稳航90天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯、石东5,640.14
020573万家稳航90天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯、石东13,230.57
020665万家稳丰6个月持有期债券A开放式稳健成长型徐青28,078.98
020666万家稳丰6个月持有期债券C开放式稳健成长型徐青10,305.69
020798万家信用恒利债券D开放式稳健成长型苏谋东53,530.07
020861万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D开放式稳健成长型石东1.17
020975万家科技量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航1,614.60
020976万家科技量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航599.34
021228万家年年恒荣D开放式稳健成长型谷丹青98,301.97
021275万家上证科创板100指数增强发起式A开放式指数型乔亮601.66
021276万家上证科创板100指数增强发起式C开放式指数型乔亮609.34
022183万家玖盛D开放式稳健成长型段博卿67,724.36
022440万家中证A500ETF发起式联接A开放式指数型杨坤126,439.75
022441万家中证A500ETF发起式联接C开放式指数型杨坤88,691.51
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪1,182.74
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪11,581.39
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪0.00
022623万家鑫明债券A开放式稳健成长型徐青128,616.46
022624万家鑫明债券C开放式稳健成长型徐青258,012.42
022709万家臻选混合C开放式稳健成长型莫海波13,978.07
022714万家新兴蓝筹C开放式稳健成长型莫海波14,017.65
022741万家180指数C开放式指数型贺方舟11.57
022917万家沪深300指数增强Y开放式指数型乔亮16.41
022967万家中证A500ETF发起式联接Y开放式指数型杨坤350.18
023274万家安弘纯债D开放式收益型陈奕雯0.00
023479万家中证全指公用事业ETF联接A开放式指数型贺方舟0.00
023480万家中证全指公用事业ETF联接C开放式指数型贺方舟0.00
023481万家中证港股通创新药ETF发起式联接A开放式指数型杨坤612.75
023482万家中证港股通创新药ETF发起式联接C开放式指数型杨坤760.69
023572万家中证港股通央企红利ETF联接A开放式指数型杨坤7,125.87
023573万家中证港股通央企红利ETF联接C开放式指数型杨坤16,879.44
023709万家现金宝货币D开放式收益型黄倩倩、郅元100.07
023828万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟8,752.03
023829万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟3,298.47
024152万家稳健增利债券D开放式增值型徐青、石东、杨若愚0.00
150038万家添利分级债券B开放式增值型苏谋东0.00
150090万家中证创业成长指数分级A开放式指数型卞勇、朱小明0.00
150091万家中证创业成长指数分级B开放式指数型卞勇、朱小明0.00
159202万家恒生互联网科技业ETF(QDII)开放式指数型杨坤23,740.19
159208万家国证航天航空行业ETF开放式指数型贺方舟21,446.28
159327万家中证半导体材料设备主题ETF开放式指数型贺方舟10,352.47
159333万家中证港股通央企红利ETF开放式指数型杨坤44,095.28
159356万家中证A500ETF开放式指数型杨坤547,712.06
159372万家创业板50ETF开放式指数型杨坤0.00
159393万家沪深300ETF开放式指数型杨坤10,954.63
159541万家创业板综合ETF开放式指数型杨坤22,209.33
159581万家中证红利ETF开放式指数型杨坤252,722.57
159628万家国证2000ETF开放式指数型杨坤52,128.32
159656万家沪深300成长ETF开放式指数型贺方舟17,623.85
161902万家增强收益债券开放式增值型束金伟、陈奕雯34,009.36
161903万家优选开放式稳健成长型黄兴亮725,576.09
161907万家中证红利ETF联接A开放式指数型杨坤100,164.86
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀21,716.41
161909万家添利分级债券A开放式增值型苏谋东0.00
16190L万家红利A开放式指数型杨坤191,027.80
161910万家新机遇价值驱动A开放式稳健成长型陈贇1,645.83
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯30,465.56
161912万家社会责任A开放式稳健成长型莫海波33,719.09
161913万家社会责任C开放式稳健成长型莫海波2,014.99
161914万家创业板2年定期开放混合A开放式稳健成长型黄兴亮74,175.98
161915万家创业板2年定期开放混合C开放式稳健成长型黄兴亮14,187.28
16191L万家中证创业成长指数分级开放式指数型卞勇、朱小明2,556.40
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型武玉迪25,453.47
506001万家科创板2年定期开放混合开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪46,287.16
510680万家上证50ETF开放式指数型贺方舟4,392.47
519180万家180指数A开放式指数型贺方舟67,312.95
519181万家和谐增长混合A开放式增值型莫海波46,978.71
519183万家双引擎灵活配置混合A开放式稳健成长型叶勇32,074.27
519185万家精选A开放式稳健成长型黄海93,424.80
519186万家稳健增利债券A开放式增值型徐青、石东、杨若愚20,081.83
519187万家稳健增利债券C开放式增值型徐青、石东、杨若愚487.98
519188万家信用恒利债券A开放式稳健成长型苏谋东194,621.51
519189万家信用恒利债券C开放式稳健成长型苏谋东11,100.95
519190万家双利A开放式稳健成长型周潜玮、陈贇、孙佳佳16,573.70
519191万家新利开放式稳健成长型黄海44,749.42
519192万家市政纯债定期开放债券开放式稳健成长型唐俊杰2,487.72
519193万家消费成长开放式稳健成长型高源14,244.33
519195万家品质生活A开放式稳健成长型莫海波121,934.78
519196万家新兴蓝筹A开放式稳健成长型莫海波129,914.14
519197万家颐达A开放式稳健成长型乔亮2,076.01
519198万家颐和A开放式稳健成长型章恒19,327.03
519199万家家享中短债A开放式稳健成长型陈奕雯481,813.24
519206万家年年恒荣A开放式稳健成长型谷丹青2,879.12
519207万家年年恒荣C开放式稳健成长型谷丹青4.38
519208万家3-5年政策性金融债债券A开放式稳健成长型段博卿814.55
519209万家3-5年政策性金融债债券C开放式稳健成长型段博卿190.98
519210万家恒景18个月定开债券A开放式稳健成长型苏谋东65.54
519211万家恒景18个月定开债券C开放式稳健成长型苏谋东169.43
519212万家宏观择时多策略A开放式稳健成长型黄海49,768.90
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯2,150,590.36
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯20,282.71
519511万家日日薪A开放式收益型郅元、张如晨5,322,184.91
519512万家日日薪B开放式收益型郅元、张如晨379,649.71
519513万家日日薪R开放式收益型郅元、张如晨0.00
519521万家14天理财债券双一开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519522万家14天理财债券双二开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519523万家14天理财债券双三开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
520700万家中证港股通创新药ETF开放式指数型杨坤12,907.60
560360万家中证软件服务ETF开放式指数型杨坤12,334.50
560620万家中证全指公用事业ETF开放式指数型贺方舟7,036.70
560630万家中证机器人ETF开放式指数型贺方舟59,939.40
560860万家中证工业有色金属主题ETF开放式指数型贺方舟69,823.30
588070万家上证科创板成长ETF开放式指数型贺方舟3,643.70
588840万家上证科创板50成份ETF开放式指数型贺方舟25,623.60