| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 960027 | 博时信用债券R | 182,922,284.16 | 7.34 |
| 2 | 050111 | 博时信用债券C | 182,922,284.16 | 7.34 |
| 3 | 050011 | 博时信用债券A/B | 182,922,284.16 | 7.34 |
| 4 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 122,767,038.24 | 1.32 |
| 5 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 122,767,038.24 | 1.32 |
| 6 | 050119 | 博时转债增强债券C | 107,012,154.48 | 7.25 |
| 7 | 050019 | 博时转债增强债券A | 107,012,154.48 | 7.25 |
| 8 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 101,072,460.72 | 2.49 |
| 9 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 101,072,460.72 | 2.49 |
| 10 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 100,632,119.28 | 10.49 |
| 11 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 81,615,552.48 | 0.97 |
| 12 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 81,615,552.48 | 0.97 |
| 13 | 008727 | 平安添裕债券C | 80,220,016.80 | 4.13 |
| 14 | 008726 | 平安添裕债券A | 80,220,016.80 | 4.13 |
| 15 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 75,084,295.44 | 3.19 |
| 16 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 75,084,295.44 | 3.19 |
| 17 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 64,773,527.28 | 3.68 |
| 18 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 64,773,527.28 | 3.68 |
| 19 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 64,416,493.68 | 1.79 |
| 20 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 64,416,493.68 | 1.79 |
| 21 | 009758 | 富国可转换债券C | 64,139,663.28 | 2.25 |
| 22 | 100051 | 富国可转换债券A | 64,139,663.28 | 2.25 |
| 23 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 63,533,741.04 | 0.35 |
| 24 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 56,918,400.00 | 0.78 |
| 25 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 56,918,400.00 | 0.78 |
| 26 | 000003 | 中海可转债债券A | 48,889,800.96 | 24.39 |
| 27 | 000004 | 中海可转债债券C | 48,889,800.96 | 24.39 |
| 28 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 45,530,321.76 | 3.38 |
| 29 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 45,530,321.76 | 3.38 |
| 30 | 340001 | 兴全可转债混合 | 44,188,729.20 | 0.97 |
| 31 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 42,671,983.20 | 2.69 |
| 32 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 42,671,983.20 | 2.69 |
| 33 | 003510 | 长盛可转债债券A | 38,815,114.80 | 5.93 |
| 34 | 003511 | 长盛可转债债券C | 38,815,114.80 | 5.93 |
| 35 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 36,981,695.52 | 2.99 |
| 36 | 004993 | 中欧可转债债券A | 32,339,223.84 | 1.09 |
| 37 | 004994 | 中欧可转债债券C | 32,339,223.84 | 1.09 |
| 38 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 31,656,591.12 | 0.93 |
| 39 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 31,656,591.12 | 0.93 |
| 40 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 29,868,835.92 | 0.99 |
| 41 | 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 29,868,835.92 | 0.99 |
| 42 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 29,868,835.92 | 0.99 |
| 43 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 24,578,400.00 | 6.53 |
| 44 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 24,578,400.00 | 6.53 |
| 45 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 24,208,430.40 | 1.11 |
| 46 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 20,355,054.72 | 1.85 |
| 47 | 202107 | 南方广利回报债券C | 18,971,937.60 | 1.09 |
| 48 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 18,971,937.60 | 1.09 |
| 49 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 18,109,494.48 | 0.69 |
| 50 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 18,109,494.48 | 0.69 |
| 51 | 163806 | 中银增利债券 | 17,910,280.08 | 0.75 |
| 52 | 070016 | 嘉实多元债券B | 17,767,078.56 | 1.44 |
| 53 | 070015 | 嘉实多元债券A | 17,767,078.56 | 1.44 |
| 54 | 000014 | 华夏聚利债券 | 17,477,829.60 | 2.62 |
| 55 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 15,523,200.00 | 1.25 |
| 56 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 15,523,200.00 | 1.25 |
| 57 | 001001 | 华夏债券A/B | 15,371,848.80 | 1.17 |
| 58 | 001003 | 华夏债券C | 15,371,848.80 | 1.17 |
| 59 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 15,206,914.80 | 5.00 |
| 60 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 15,206,914.80 | 5.00 |
| 61 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 15,206,914.80 | 5.00 |
| 62 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 14,876,400.00 | 0.40 |
| 63 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 14,876,400.00 | 0.40 |
| 64 | 002969 | 易方达丰和债券 | 14,613,411.12 | 0.14 |
| 65 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 13,580,471.52 | 1.13 |
| 66 | 050023 | 博时天颐债券A | 12,942,468.00 | 0.35 |
| 67 | 050123 | 博时天颐债券C | 12,942,468.00 | 0.35 |
| 68 | 511380 | 博时可转债ETF | 11,629,402.92 | 1.12 |
| 69 | 163817 | 中银转债增强债券B | 11,457,673.92 | 1.70 |
| 70 | 163816 | 中银转债增强债券A | 11,457,673.92 | 1.70 |
| 71 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 11,001,938.64 | 7.25 |
| 72 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 10,348,800.00 | 0.17 |
| 73 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 10,348,800.00 | 0.17 |
| 74 | 000812 | 富国收益增强债券C | 10,348,411.92 | 1.77 |
| 75 | 000810 | 富国收益增强债券A | 10,348,411.92 | 1.77 |
| 76 | 003401 | 工银可转债债券 | 9,240,184.80 | 0.97 |
| 77 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 9,178,092.00 | 0.60 |
| 78 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 8,992,460.40 | 0.60 |
| 79 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 8,992,460.40 | 0.60 |
| 80 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 8,691,051.60 | 0.53 |
| 81 | 690002 | 民生增强收益债券A | 8,624,431.20 | 0.32 |
| 82 | 690202 | 民生增强收益债券C | 8,624,431.20 | 0.32 |
| 83 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 8,165,203.20 | 0.26 |
| 84 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 7,953,828.96 | 0.94 |
| 85 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 7,953,828.96 | 0.94 |
| 86 | 151002 | 银河收益混合 | 7,394,217.60 | 1.20 |
| 87 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 7,260,976.80 | 7.24 |
| 88 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 7,260,976.80 | 7.24 |
| 89 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 7,197,590.40 | 2.56 |
| 90 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 7,197,590.40 | 2.56 |
| 91 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 7,114,800.00 | 2.17 |
| 92 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 7,114,800.00 | 2.17 |
| 93 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 7,061,762.40 | 0.20 |
| 94 | 006867 | 易方达丰华债券C | 6,947,537.52 | 0.41 |
| 95 | 000189 | 易方达丰华债券A | 6,947,537.52 | 0.41 |
| 96 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 6,898,768.80 | 0.85 |
| 97 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 6,898,768.80 | 0.85 |
| 98 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 6,468,000.00 | 0.84 |
| 99 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 6,468,000.00 | 0.84 |
| 100 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 6,468,000.00 | 3.43 |
| 101 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 6,468,000.00 | 3.43 |
| 102 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 6,468,000.00 | 0.53 |
| 103 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 6,468,000.00 | 0.53 |
| 104 | 002723 | 江信祺福债券A | 6,204,036.96 | 1.76 |
| 105 | 002724 | 江信祺福债券C | 6,204,036.96 | 1.76 |
| 106 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 5,821,200.00 | 0.27 |
| 107 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 5,821,200.00 | 0.27 |
| 108 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有混合(FOF) | 5,302,466.40 | 0.59 |
| 109 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 5,233,905.60 | 0.79 |
| 110 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 5,174,400.00 | 0.41 |
| 111 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 5,174,400.00 | 0.41 |
| 112 | 485014 | 工银添颐债券B | 5,174,400.00 | 1.03 |
| 113 | 485114 | 工银添颐债券A | 5,174,400.00 | 1.03 |
| 114 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 5,174,400.00 | 0.54 |
| 115 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 4,851,000.00 | 0.85 |
| 116 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 4,851,000.00 | 0.85 |
| 117 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 4,714,654.56 | 14.88 |
| 118 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 4,714,654.56 | 14.88 |
| 119 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 4,656,960.00 | 0.24 |
| 120 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 4,656,960.00 | 0.24 |
| 121 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 4,527,600.00 | 4.31 |
| 122 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 4,527,600.00 | 0.72 |
| 123 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 4,527,600.00 | 0.72 |
| 124 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 4,365,253.20 | 3.03 |
| 125 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 4,365,253.20 | 3.03 |
| 126 | 005524 | 泰康颐年混合C | 4,077,944.64 | 0.29 |
| 127 | 005523 | 泰康颐年混合A | 4,077,944.64 | 0.29 |
| 128 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 3,880,800.00 | 1.25 |
| 129 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 3,880,800.00 | 1.25 |
| 130 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 3,880,800.00 | 0.99 |
| 131 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 3,880,800.00 | 0.08 |
| 132 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 3,880,800.00 | 0.08 |
| 133 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 3,880,800.00 | 0.41 |
| 134 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 3,880,800.00 | 0.41 |
| 135 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 3,880,800.00 | 0.32 |
| 136 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 3,880,800.00 | 0.32 |
| 137 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 3,725,568.00 | 0.21 |
| 138 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 3,622,080.00 | 0.27 |
| 139 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 3,622,080.00 | 0.27 |
| 140 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 3,534,891.36 | 2.24 |
| 141 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3,492,720.00 | 4.09 |
| 142 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 3,431,015.28 | 0.04 |
| 143 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 3,431,015.28 | 0.04 |
| 144 | 005793 | 华富可转债债券 | 3,282,510.00 | 23.34 |
| 145 | 006114 | 人保鑫利债券A | 3,145,008.12 | 1.86 |
| 146 | 006115 | 人保鑫利债券C | 3,145,008.12 | 1.86 |
| 147 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 3,105,933.60 | 4.14 |
| 148 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 3,105,933.60 | 4.14 |
| 149 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 3,094,291.20 | 0.53 |
| 150 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 2,975,280.00 | 3.78 |
| 151 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2,975,280.00 | 3.78 |
| 152 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2,869,204.80 | 2.09 |
| 153 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2,869,204.80 | 2.09 |
| 154 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 2,867,781.84 | 1.63 |
| 155 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 2,867,781.84 | 1.63 |
| 156 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 2,773,478.40 | 0.07 |
| 157 | 005284 | 华商可转债债券C | 2,736,610.80 | 2.30 |
| 158 | 005273 | 华商可转债债券A | 2,736,610.80 | 2.30 |
| 159 | 350001 | 天治财富增长混合 | 2,651,880.00 | 2.85 |
| 160 | 009580 | 招商双债增强(LOF)D | 2,587,200.00 | 0.04 |
| 161 | 161716 | 招商双债增强(LOF)C | 2,587,200.00 | 0.04 |
| 162 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 2,587,200.00 | 0.53 |
| 163 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 2,587,200.00 | 0.05 |
| 164 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 2,587,200.00 | 0.40 |
| 165 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 2,587,200.00 | 0.23 |
| 166 | 003297 | 招商双债增强(LOF)E | 2,587,200.00 | 0.04 |
| 167 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 2,586,035.76 | 0.49 |
| 168 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 2,586,035.76 | 0.49 |
| 169 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 2,384,104.80 | 0.59 |
| 170 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 2,384,104.80 | 0.59 |
| 171 | 005824 | 泰康颐享混合C | 2,341,416.00 | 0.32 |
| 172 | 005823 | 泰康颐享混合A | 2,341,416.00 | 0.32 |
| 173 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 2,199,120.00 | 0.44 |
| 174 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 2,185,149.12 | 0.86 |
| 175 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2,185,149.12 | 0.86 |
| 176 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 2,143,495.20 | 0.31 |
| 177 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 2,143,495.20 | 0.31 |
| 178 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2,120,210.40 | 1.92 |
| 179 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2,120,210.40 | 1.92 |
| 180 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 2,103,393.60 | 0.47 |
| 181 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 2,103,393.60 | 0.47 |
| 182 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 2,079,591.36 | 0.24 |
| 183 | 002448 | 江信汇福债券 | 2,067,840.00 | 0.48 |
| 184 | 006254 | 长城久悦债券 | 1,983,088.80 | 6.39 |
| 185 | 002410 | 华夏新活力混合C | 1,949,455.20 | 0.44 |
| 186 | 002409 | 华夏新活力混合A | 1,949,455.20 | 0.44 |
| 187 | 002280 | 华富安享债券 | 1,940,400.00 | 2.28 |
| 188 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1,940,400.00 | 0.43 |
| 189 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1,940,400.00 | 0.43 |
| 190 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1,940,400.00 | 0.26 |
| 191 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1,940,400.00 | 0.26 |
| 192 | 092002 | 大成债券C | 1,940,400.00 | 0.11 |
| 193 | 090002 | 大成债券A/B | 1,940,400.00 | 0.11 |
| 194 | 008302 | 永赢易弘债券 | 1,940,400.00 | 0.35 |
| 195 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 1,939,106.40 | 0.58 |
| 196 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 1,939,106.40 | 0.58 |
| 197 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 1,932,638.40 | 0.45 |
| 198 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 1,932,638.40 | 0.45 |
| 199 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1,824,364.08 | 1.21 |
| 200 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1,824,364.08 | 1.21 |
| 201 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 1,821,388.80 | 0.18 |
| 202 | 003762 | 国开开泰混合A | 1,811,040.00 | 3.28 |
| 203 | 003763 | 国开开泰混合C | 1,811,040.00 | 3.28 |
| 204 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 1,809,417.74 | 0.79 |
| 205 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 1,809,417.74 | 0.79 |
| 206 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 1,717,900.80 | 2.17 |
| 207 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1,717,900.80 | 2.17 |
| 208 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1,681,680.00 | 0.22 |
| 209 | 003300 | 华夏圆和混合 | 1,632,523.20 | 0.31 |
| 210 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 1,552,320.00 | 0.39 |
| 211 | 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 1,522,567.20 | 0.61 |
| 212 | 410004 | 华富收益增强债券A | 1,494,108.00 | 0.14 |
| 213 | 410005 | 华富收益增强债券B | 1,494,108.00 | 0.14 |
| 214 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1,464,355.20 | 0.43 |
| 215 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1,464,355.20 | 0.43 |
| 216 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 1,456,593.60 | 0.85 |
| 217 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 1,456,593.60 | 0.85 |
| 218 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1,429,945.44 | 0.52 |
| 219 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1,429,945.44 | 0.52 |
| 220 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 1,354,399.20 | 0.26 |
| 221 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 1,354,399.20 | 0.26 |
| 222 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 1,318,049.04 | 6.10 |
| 223 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 1,318,049.04 | 6.10 |
| 224 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 1,293,600.00 | 0.05 |
| 225 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1,293,600.00 | 0.73 |
| 226 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1,293,600.00 | 0.73 |
| 227 | 003051 | 农银金利定开债券 | 1,293,600.00 | 0.25 |
| 228 | 320008 | 诺安增利债券A | 1,239,268.80 | 2.31 |
| 229 | 320009 | 诺安增利债券B | 1,239,268.80 | 2.31 |
| 230 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 1,164,240.00 | 0.20 |
| 231 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 1,164,240.00 | 0.20 |
| 232 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 1,117,670.40 | 0.03 |
| 233 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 1,117,670.40 | 0.03 |
| 234 | 000546 | 兴业定开债券A | 1,115,083.20 | 0.07 |
| 235 | 002507 | 兴业定开债券C | 1,115,083.20 | 0.07 |
| 236 | 005174 | 富荣富安债券C | 1,099,560.00 | 1.28 |
| 237 | 005173 | 富荣富安债券A | 1,099,560.00 | 1.28 |
| 238 | 519676 | 银河强化债券 | 1,063,339.20 | 0.05 |
| 239 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 1,060,752.00 | 4.08 |
| 240 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 1,060,752.00 | 4.08 |
| 241 | 003024 | 平安惠金定开债券A | 1,034,880.00 | 0.04 |
| 242 | 000316 | 中海瑞利六个月定期开放债券 | 1,034,880.00 | 1.07 |
| 243 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1,034,880.00 | 0.31 |
| 244 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1,034,880.00 | 0.31 |
| 245 | 004222 | 金信民旺债券A | 1,034,880.00 | 2.81 |
| 246 | 004402 | 金信民旺债券C | 1,034,880.00 | 2.81 |
| 247 | 006717 | 平安惠金定开债券C | 1,034,880.00 | 0.04 |
| 248 | 395011 | 中海增强收益债券A | 1,034,880.00 | 1.48 |
| 249 | 395012 | 中海增强收益债券C | 1,034,880.00 | 1.48 |
| 250 | 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 1,033,920.00 | 1.58 |
| 251 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 1,025,824.80 | 0.20 |
| 252 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 1,025,824.80 | 0.20 |
| 253 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 995,813.28 | 0.43 |
| 254 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 995,813.28 | 0.43 |
| 255 | 000997 | 南方双元债券A | 905,520.00 | 0.59 |
| 256 | 000998 | 南方双元债券C | 905,520.00 | 0.59 |
| 257 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 866,453.28 | 0.14 |
| 258 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 866,453.28 | 0.14 |
| 259 | 007258 | 凯石沣混合C | 854,681.52 | 1.20 |
| 260 | 007257 | 凯石沣混合A | 854,681.52 | 1.20 |
| 261 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 802,032.00 | 0.02 |
| 262 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 802,032.00 | 0.02 |
| 263 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 802,032.00 | 0.10 |
| 264 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 802,032.00 | 0.10 |
| 265 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 776,160.00 | 0.65 |
| 266 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 776,160.00 | 0.65 |
| 267 | 006854 | 人保鑫泽纯债债券A | 776,130.00 | 1.28 |
| 268 | 006855 | 人保鑫泽纯债债券C | 776,130.00 | 1.28 |
| 269 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 729,590.40 | 0.04 |
| 270 | 008852 | 人保鑫选双债债券A | 720,766.06 | 1.43 |
| 271 | 008853 | 人保鑫选双债债券C | 720,766.06 | 1.43 |
| 272 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 646,800.00 | 0.00 |
| 273 | 001484 | 天弘新价值混合 | 646,800.00 | 0.13 |
| 274 | 001250 | 天弘新活力混合 | 646,800.00 | 0.12 |
| 275 | 000110 | 金鹰元安混合A | 646,800.00 | 0.10 |
| 276 | 000573 | 天弘通利混合 | 646,800.00 | 0.09 |
| 277 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 646,800.00 | 0.10 |
| 278 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 646,800.00 | 0.10 |
| 279 | 002513 | 金鹰元安混合C | 646,800.00 | 0.10 |
| 280 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 646,800.00 | 0.00 |
| 281 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 646,800.00 | 1.68 |
| 282 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 634,252.08 | 1.09 |
| 283 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 634,252.08 | 1.09 |
| 284 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 607,992.00 | 5.43 |
| 285 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 607,992.00 | 5.43 |
| 286 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 517,440.00 | 0.09 |
| 287 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 517,440.00 | 0.09 |
| 288 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 517,440.00 | 2.42 |
| 289 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 517,440.00 | 2.42 |
| 290 | 002490 | 金鹰元祺信用债债券 | 517,440.00 | 0.47 |
| 291 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 517,440.00 | 0.98 |
| 292 | 020002 | 国泰金龙债券A | 517,440.00 | 0.55 |
| 293 | 020012 | 国泰金龙债券C | 517,440.00 | 0.55 |
| 294 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 517,440.00 | 0.49 |
| 295 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 517,440.00 | 0.49 |
| 296 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 517,440.00 | 0.16 |
| 297 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 517,440.00 | 0.16 |
| 298 | 003691 | 农银金泰定开债券 | 517,440.00 | 0.27 |
| 299 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 517,440.00 | 0.01 |
| 300 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 425,594.40 | 1.79 |
| 301 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 425,594.40 | 1.79 |
| 302 | 001447 | 天弘惠利混合 | 388,080.00 | 0.14 |
| 303 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 388,080.00 | 0.36 |
| 304 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 388,080.00 | 0.36 |
| 305 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 388,080.00 | 0.14 |
| 306 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 369,969.60 | 0.12 |
| 307 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 369,969.60 | 0.12 |
| 308 | 003848 | 中银广利混合A | 338,923.20 | 0.06 |
| 309 | 003849 | 中银广利混合C | 338,923.20 | 0.06 |
| 310 | 002462 | 中银珍利混合C | 338,923.20 | 0.04 |
| 311 | 002461 | 中银珍利混合A | 338,923.20 | 0.04 |
| 312 | 002503 | 中银腾利混合C | 338,923.20 | 0.04 |
| 313 | 002502 | 中银腾利混合A | 338,923.20 | 0.04 |
| 314 | 002414 | 中银瑞利混合C | 338,923.20 | 0.04 |
| 315 | 002413 | 中银瑞利混合A | 338,923.20 | 0.04 |
| 316 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 323,400.00 | 1.31 |
| 317 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 284,592.00 | 0.11 |
| 318 | 006739 | 工银添慧债券C | 271,656.00 | 0.27 |
| 319 | 006738 | 工银添慧债券A | 271,656.00 | 0.27 |
| 320 | 007106 | 农银可转债债券 | 258,720.00 | 2.52 |
| 321 | 660109 | 农银增强收益债券C | 258,720.00 | 0.38 |
| 322 | 660009 | 农银增强收益债券A | 258,720.00 | 0.38 |
| 323 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 200,637.36 | 0.93 |
| 324 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 197,920.80 | 0.20 |
| 325 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 197,920.80 | 0.20 |
| 326 | 150188 | 招商可转债分级债券A | 195,333.60 | 0.36 |
| 327 | 150189 | 招商可转债分级债券B | 195,333.60 | 0.36 |
| 328 | 161719 | 招商可转债债券 | 195,333.60 | 0.36 |
| 329 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 175,929.60 | 0.04 |
| 330 | 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 158,466.00 | 0.08 |
| 331 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 157,819.20 | 1.47 |
| 332 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 155,232.00 | 0.20 |
| 333 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 129,360.00 | 0.00 |
| 334 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 129,360.00 | 0.00 |
| 335 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 129,360.00 | 0.39 |
| 336 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 129,360.00 | 0.39 |
| 337 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 129,360.00 | 1.91 |
| 338 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 129,360.00 | 1.91 |
| 339 | 002988 | 平安鼎信债券 | 129,360.00 | 0.65 |
| 340 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 129,360.00 | 0.22 |
| 341 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 129,360.00 | 0.22 |
| 342 | 001751 | 华商信用增强债券A | 117,717.60 | 1.30 |
| 343 | 001752 | 华商信用增强债券C | 117,717.60 | 1.30 |
| 344 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 90,552.00 | 0.16 |
| 345 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 90,552.00 | 0.16 |
| 346 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 31,046.40 | 0.32 |
| 347 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 12,936.00 | 0.00 |
| 348 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 12,936.00 | 0.00 |
| 349 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 12,936.00 | 0.00 |
| 350 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 6,468.00 | 0.04 |
| 351 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 258.72 | 0.00 |
