基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-11-21
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 0.8416 15日: 0.8416 12日: 0.8417 11日: 0.842 10日: 0.8419

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中海瑞利六个月定开债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3036,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.165元,排名第2601名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    682/3901

  • -0.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3622/3794

  • -0.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    3133/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.5% -0.9% -0.8% 2.8%
排名 1487/4075 --/3337 3742/3907 3622/3794 3133/3419 1916/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债01 60.87% 103.51% 1259
2 国开1805 16.82% 56.17% 375
3 长证转债 5.37% -- 50
4 应急转债 5.31% -- 1
5 光大转债 4.55% -- 167
截止：2020-12-31

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