| 持有 北新建材(000786)的基金 |
| 报告期：2018-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 205,960,505.60 | 14,968,060.00 | 1.59 |
| 2 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 137,599,490.88 | 9,999,963.00 | 3.90 |
| 3 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 110,079,394.56 | 7,999,956.00 | 5.53 |
| 4 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 110,079,394.56 | 7,999,956.00 | 5.53 |
| 5 | 202005 | 南方成份精选混合A | 107,328,000.00 | 7,800,000.00 | 3.62 |
| 6 | 006541 | 南方成份精选混合C | 107,328,000.00 | 7,800,000.00 | 3.62 |
| 7 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 85,243,062.40 | 6,194,990.00 | 1.65 |
| 8 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 80,320,009.60 | 5,837,210.00 | 0.75 |
| 9 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 80,320,009.60 | 5,837,210.00 | 0.75 |
| 10 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 80,320,009.60 | 5,837,210.00 | 0.75 |
| 11 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 63,618,190.40 | 4,623,415.00 | 1.32 |
| 12 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 58,568,449.28 | 4,256,428.00 | 3.99 |
| 13 | 202003 | 南方绩优混合A | 56,707,835.84 | 4,121,209.00 | 1.40 |
| 14 | 006540 | 南方绩优混合C | 56,707,835.84 | 4,121,209.00 | 1.40 |
| 15 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 54,050,656.00 | 3,928,100.00 | 0.23 |
| 16 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 48,175,136.00 | 3,501,100.00 | 0.33 |
| 17 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 46,118,277.44 | 3,351,619.00 | 1.77 |
| 18 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 43,243,056.64 | 3,142,664.00 | 1.11 |
| 19 | 040005 | 华安宏利混合 | 43,183,145.60 | 3,138,310.00 | 2.34 |
| 20 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 41,611,616.00 | 3,024,100.00 | 0.12 |
| 21 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 38,339,969.60 | 2,786,335.00 | 2.76 |
| 22 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 36,137,186.24 | 2,626,249.00 | 0.56 |
| 23 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 36,137,186.24 | 2,626,249.00 | 0.56 |
| 24 | 000577 | 安信价值精选股票 | 34,044,524.16 | 2,474,166.00 | 0.85 |
| 25 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 28,060,768.00 | 2,039,300.00 | 0.12 |
| 26 | 070011 | 嘉实策略混合 | 27,247,552.00 | 1,980,200.00 | 1.01 |
| 27 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 26,193,536.00 | 1,903,600.00 | 6.63 |
| 28 | 180010 | 银华优质增长混合 | 25,685,792.00 | 1,866,700.00 | 1.32 |
| 29 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 23,068,640.00 | 1,676,500.00 | 0.12 |
| 30 | 150019 | 银华锐进 | 22,856,419.52 | 1,661,077.00 | 0.44 |
| 31 | 150018 | 银华稳进 | 22,856,419.52 | 1,661,077.00 | 0.44 |
| 32 | 320001 | 诺安平衡混合 | 22,613,170.24 | 1,643,399.00 | 1.69 |
| 33 | 519087 | 新华优选分红混合 | 21,956,488.00 | 1,595,675.00 | 2.72 |
| 34 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 20,784,369.92 | 1,510,492.00 | 3.35 |
| 35 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 20,649,632.00 | 1,500,700.00 | 2.18 |
| 36 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 20,640,000.00 | 1,500,000.00 | 1.32 |
| 37 | 161604 | 融通深证100指数A | 16,670,240.00 | 1,211,500.00 | 0.44 |
| 38 | 004876 | 融通深证100指数C | 16,670,240.00 | 1,211,500.00 | 0.44 |
| 39 | 400003 | 东方精选混合 | 16,512,550.40 | 1,200,040.00 | 1.17 |
| 40 | 202101 | 南方宝元债券A | 16,512,000.00 | 1,200,000.00 | 1.04 |
| 41 | 006585 | 南方宝元债券C | 16,512,000.00 | 1,200,000.00 | 1.04 |
| 42 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 15,976,612.16 | 1,161,091.00 | 2.75 |
| 43 | 005587 | 安信比较优势混合 | 15,533,994.24 | 1,128,924.00 | 0.97 |
| 44 | 159901 | 易方达深证100ETF | 15,474,496.00 | 1,124,600.00 | 0.46 |
| 45 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 15,422,208.00 | 1,120,800.00 | 1.54 |
| 46 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 14,812,640.00 | 1,076,500.00 | 0.24 |
| 47 | 001040 | 新华策略精选股票 | 13,795,624.64 | 1,002,589.00 | 2.94 |
| 48 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 13,765,999.36 | 1,000,436.00 | 0.90 |
| 49 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 13,759,256.96 | 999,946.00 | 1.58 |
| 50 | 202202 | 南方避险增值混合 | 13,076,623.36 | 950,336.00 | 0.58 |
| 51 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 12,983,371.84 | 943,559.00 | 2.72 |
| 52 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 12,399,094.72 | 901,097.00 | 0.90 |
| 53 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 12,391,196.48 | 900,523.00 | 0.95 |
| 54 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 12,391,196.48 | 900,523.00 | 0.95 |
| 55 | 002293 | 南方益和混合 | 12,385,444.80 | 900,105.00 | 0.53 |
| 56 | 005206 | 南方优选成长混合C | 12,383,380.80 | 899,955.00 | 1.26 |
| 57 | 202023 | 南方优选成长混合A | 12,383,380.80 | 899,955.00 | 1.26 |
| 58 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 12,320,029.76 | 895,351.00 | 0.66 |
| 59 | 512580 | 广发中证环保ETF | 12,294,518.72 | 893,497.00 | 0.85 |
| 60 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 11,519,170.24 | 837,149.00 | 3.16 |
| 61 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 11,360,283.52 | 825,602.00 | 0.92 |
| 62 | 000974 | 安信消费医药股票 | 11,224,898.88 | 815,763.00 | 0.38 |
| 63 | 001667 | 南方转型混合 | 11,008,000.00 | 800,000.00 | 3.73 |
| 64 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 10,837,376.00 | 787,600.00 | 1.01 |
| 65 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 10,506,792.00 | 763,575.00 | 0.60 |
| 66 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 9,800,766.40 | 712,265.00 | 1.41 |
| 67 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 8,895,840.00 | 646,500.00 | 0.20 |
| 68 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 8,425,248.00 | 612,300.00 | 0.12 |
| 69 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 8,264,256.00 | 600,600.00 | 0.69 |
| 70 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 7,843,200.00 | 570,000.00 | 4.69 |
| 71 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 7,820,963.84 | 568,384.00 | 0.26 |
| 72 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 7,820,963.84 | 568,384.00 | 0.26 |
| 73 | 004393 | 安信合作创新混合 | 7,568,000.00 | 550,000.00 | 4.42 |
| 74 | 001166 | 建信环保产业股票 | 7,508,832.00 | 545,700.00 | 0.40 |
| 75 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 7,017,600.00 | 510,000.00 | 5.59 |
| 76 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 6,425,424.64 | 466,964.00 | 4.80 |
| 77 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 6,252,970.56 | 454,431.00 | 2.93 |
| 78 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 5,984,224.00 | 434,900.00 | 0.12 |
| 79 | 000955 | 南方产业活力股票 | 5,945,696.00 | 432,100.00 | 0.66 |
| 80 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 5,868,227.20 | 426,470.00 | 0.79 |
| 81 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 5,604,448.00 | 407,300.00 | 1.11 |
| 82 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 5,604,448.00 | 407,300.00 | 1.11 |
| 83 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 5,454,464.00 | 396,400.00 | 0.76 |
| 84 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 5,410,432.00 | 393,200.00 | 1.01 |
| 85 | 510390 | 平安沪深300ETF | 5,294,848.00 | 384,800.00 | 0.12 |
| 86 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 5,252,192.00 | 381,700.00 | 0.14 |
| 87 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 5,084,375.04 | 369,504.00 | 0.12 |
| 88 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 4,770,592.00 | 346,700.00 | 0.71 |
| 89 | 003295 | 南方安裕混合A | 4,679,528.32 | 340,082.00 | 0.99 |
| 90 | 006586 | 南方安裕混合C | 4,679,528.32 | 340,082.00 | 0.99 |
| 91 | 000826 | 广发百发100指数A | 4,587,584.00 | 333,400.00 | 0.86 |
| 92 | 000827 | 广发百发100指数E | 4,587,584.00 | 333,400.00 | 0.86 |
| 93 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,581,873.60 | 332,985.00 | 0.22 |
| 94 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,581,873.60 | 332,985.00 | 0.22 |
| 95 | 003161 | 南方安泰混合 | 4,553,184.00 | 330,900.00 | 0.76 |
| 96 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 4,295,872.00 | 312,200.00 | 1.75 |
| 97 | 001367 | 德邦新添利债券A | 4,293,120.00 | 312,000.00 | 0.84 |
| 98 | 002441 | 德邦新添利债券C | 4,293,120.00 | 312,000.00 | 0.84 |
| 99 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4,202,304.00 | 305,400.00 | 0.12 |
| 100 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 4,128,000.00 | 300,000.00 | 0.49 |
| 101 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 4,128,000.00 | 300,000.00 | 0.49 |
| 102 | 001583 | 安信新常态股票 | 3,982,144.00 | 289,400.00 | 0.95 |
| 103 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 3,931,232.00 | 285,700.00 | 1.71 |
| 104 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 3,902,707.52 | 283,627.00 | 3.96 |
| 105 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 3,866,188.48 | 280,973.00 | 1.86 |
| 106 | 002220 | 南方瑞利混合 | 3,852,800.00 | 280,000.00 | 3.06 |
| 107 | 002340 | 富国价值优势混合 | 3,610,857.92 | 262,417.00 | 2.95 |
| 108 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 3,578,976.00 | 260,100.00 | 0.83 |
| 109 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 3,510,176.00 | 255,100.00 | 0.37 |
| 110 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 3,510,176.00 | 255,100.00 | 0.37 |
| 111 | 004249 | 安信中国制造混合 | 3,440,000.00 | 250,000.00 | 4.50 |
| 112 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 3,440,000.00 | 250,000.00 | 3.14 |
| 113 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 3,440,000.00 | 250,000.00 | 3.14 |
| 114 | 004724 | 先锋聚元混合A | 3,416,319.04 | 248,279.00 | 2.91 |
| 115 | 004725 | 先锋聚元混合C | 3,416,319.04 | 248,279.00 | 2.91 |
| 116 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 3,302,400.00 | 240,000.00 | 0.42 |
| 117 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 3,302,400.00 | 240,000.00 | 0.42 |
| 118 | 001536 | 南方君选混合 | 3,241,856.00 | 235,600.00 | 1.49 |
| 119 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 3,240,480.00 | 235,500.00 | 0.21 |
| 120 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 2,948,396.48 | 214,273.00 | 0.85 |
| 121 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 2,948,396.48 | 214,273.00 | 0.85 |
| 122 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 2,948,396.48 | 214,273.00 | 0.85 |
| 123 | 002167 | 南方顺康混合 | 2,783,648.00 | 202,300.00 | 1.91 |
| 124 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,761,632.00 | 200,700.00 | 0.12 |
| 125 | 630010 | 华商价值精选混合 | 2,752,000.00 | 200,000.00 | 0.37 |
| 126 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 2,752,000.00 | 200,000.00 | 0.45 |
| 127 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 2,752,000.00 | 200,000.00 | 0.22 |
| 128 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 2,585,903.04 | 187,929.00 | 0.41 |
| 129 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2,585,903.04 | 187,929.00 | 0.41 |
| 130 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 2,526,336.00 | 183,600.00 | 0.36 |
| 131 | 512780 | 广发中证京津冀ETF | 2,500,192.00 | 181,700.00 | 2.79 |
| 132 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 2,424,512.00 | 176,200.00 | 0.12 |
| 133 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2,424,512.00 | 176,200.00 | 0.12 |
| 134 | 001681 | 新华积极价值混合 | 2,421,760.00 | 176,000.00 | 3.54 |
| 135 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 2,402,496.00 | 174,600.00 | 1.91 |
| 136 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 2,402,496.00 | 174,600.00 | 1.91 |
| 137 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 2,402,496.00 | 174,600.00 | 3.81 |
| 138 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 2,402,496.00 | 174,600.00 | 3.81 |
| 139 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,296,544.00 | 166,900.00 | 0.11 |
| 140 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,296,544.00 | 166,900.00 | 0.11 |
| 141 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,296,544.00 | 166,900.00 | 0.14 |
| 142 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2,187,840.00 | 159,000.00 | 0.18 |
| 143 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 1,967,680.00 | 143,000.00 | 0.02 |
| 144 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1,945,664.00 | 141,400.00 | 0.82 |
| 145 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1,917,084.48 | 139,323.00 | 6.42 |
| 146 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1,917,084.48 | 139,323.00 | 6.42 |
| 147 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1,782,057.60 | 129,510.00 | 0.30 |
| 148 | 002181 | 华安大安全混合 | 1,649,824.00 | 119,900.00 | 0.87 |
| 149 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1,549,376.00 | 112,600.00 | 0.76 |
| 150 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1,549,376.00 | 112,600.00 | 0.76 |
| 151 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,413,152.00 | 102,700.00 | 0.12 |
| 152 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 1,358,400.96 | 98,721.00 | 0.54 |
| 153 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 1,358,400.96 | 98,721.00 | 0.54 |
| 154 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 1,358,400.96 | 98,721.00 | 0.54 |
| 155 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,294,816.00 | 94,100.00 | 0.44 |
| 156 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 1,212,256.00 | 88,100.00 | 0.26 |
| 157 | 000928 | 中融国企改革混合 | 1,210,880.00 | 88,000.00 | 1.29 |
| 158 | 003938 | 南方荣尊混合A | 1,168,224.00 | 84,900.00 | 0.92 |
| 159 | 003939 | 南方荣尊混合C | 1,168,224.00 | 84,900.00 | 0.92 |
| 160 | 005397 | 南方安养混合 | 1,126,944.00 | 81,900.00 | 0.53 |
| 161 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1,100,800.00 | 80,000.00 | 0.17 |
| 162 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1,100,800.00 | 80,000.00 | 0.17 |
| 163 | 000410 | 益民服务领先混合 | 1,060,896.00 | 77,100.00 | 1.60 |
| 164 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 965,401.60 | 70,160.00 | 0.68 |
| 165 | 004994 | 中欧可转债债券C | 963,200.00 | 70,000.00 | 0.50 |
| 166 | 004993 | 中欧可转债债券A | 963,200.00 | 70,000.00 | 0.50 |
| 167 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 963,200.00 | 70,000.00 | 0.68 |
| 168 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 935,680.00 | 68,000.00 | 1.78 |
| 169 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 935,680.00 | 68,000.00 | 1.78 |
| 170 | 004648 | 南方安睿混合 | 905,408.00 | 65,800.00 | 0.95 |
| 171 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 869,632.00 | 63,200.00 | 0.33 |
| 172 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 869,632.00 | 63,200.00 | 0.33 |
| 173 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 839,360.00 | 61,000.00 | 3.63 |
| 174 | 519130 | 海富通新内需混合A | 822,848.00 | 59,800.00 | 0.07 |
| 175 | 002172 | 海富通新内需混合C | 822,848.00 | 59,800.00 | 0.07 |
| 176 | 159903 | 深成ETF | 817,344.00 | 59,400.00 | 0.23 |
| 177 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 813,216.00 | 59,100.00 | 0.55 |
| 178 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 813,216.00 | 59,100.00 | 0.55 |
| 179 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 809,088.00 | 58,800.00 | 0.12 |
| 180 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 809,088.00 | 58,800.00 | 0.12 |
| 181 | 450004 | 国富深化价值混合 | 788,448.00 | 57,300.00 | 0.71 |
| 182 | 000001 | 华夏成长混合 | 740,838.40 | 53,840.00 | 0.02 |
| 183 | 001503 | 南方利鑫混合C | 714,144.00 | 51,900.00 | 0.12 |
| 184 | 001334 | 南方利鑫混合A | 714,144.00 | 51,900.00 | 0.12 |
| 185 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 693,504.00 | 50,400.00 | 0.12 |
| 186 | 001183 | 南方利淘混合A | 689,376.00 | 50,100.00 | 0.13 |
| 187 | 001504 | 南方利淘混合C | 689,376.00 | 50,100.00 | 0.13 |
| 188 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 688,000.00 | 50,000.00 | 0.15 |
| 189 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 688,000.00 | 50,000.00 | 0.15 |
| 190 | 150238 | 鹏华环保分级B | 682,496.00 | 49,600.00 | 0.86 |
| 191 | 150237 | 鹏华环保分级A | 682,496.00 | 49,600.00 | 0.86 |
| 192 | 001335 | 南方利众混合A | 635,712.00 | 46,200.00 | 0.70 |
| 193 | 001505 | 南方利众混合C | 635,712.00 | 46,200.00 | 0.70 |
| 194 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 632,960.00 | 46,000.00 | 0.90 |
| 195 | 002029 | 安信动态策略混合C | 608,192.00 | 44,200.00 | 1.00 |
| 196 | 001185 | 安信动态策略混合A | 608,192.00 | 44,200.00 | 1.00 |
| 197 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 598,560.00 | 43,500.00 | 1.49 |
| 198 | 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 585,405.44 | 42,544.00 | 0.87 |
| 199 | 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 585,405.44 | 42,544.00 | 0.87 |
| 200 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 585,405.44 | 42,544.00 | 0.87 |
| 201 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 583,038.72 | 42,372.00 | 0.12 |
| 202 | 164811 | 工银京津冀指数(LOF)A | 577,920.00 | 42,000.00 | 2.57 |
| 203 | 164825 | 工银京津冀指数(LOF)C | 577,920.00 | 42,000.00 | 2.57 |
| 204 | 762001 | 国金国鑫发起A | 560,032.00 | 40,700.00 | 0.26 |
| 205 | 005808 | 安信复兴100指数C | 553,152.00 | 40,200.00 | 0.52 |
| 206 | 005807 | 安信复兴100指数A | 553,152.00 | 40,200.00 | 0.52 |
| 207 | 400016 | 东方强化收益债券 | 550,400.00 | 40,000.00 | 0.20 |
| 208 | 003476 | 南方安颐混合 | 547,648.00 | 39,800.00 | 0.55 |
| 209 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 531,136.00 | 38,600.00 | 2.97 |
| 210 | 159943 | 大成深证成份ETF | 499,488.00 | 36,300.00 | 0.24 |
| 211 | 005059 | 南方安福混合A | 499,488.00 | 36,300.00 | 0.55 |
| 212 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 456,832.00 | 33,200.00 | 0.43 |
| 213 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 456,832.00 | 33,200.00 | 0.43 |
| 214 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 451,328.00 | 32,800.00 | 1.17 |
| 215 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 412,800.00 | 30,000.00 | 0.24 |
| 216 | 001686 | 安信新动力混合A | 412,800.00 | 30,000.00 | 2.39 |
| 217 | 001687 | 安信新动力混合C | 412,800.00 | 30,000.00 | 2.39 |
| 218 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 412,800.00 | 30,000.00 | 0.78 |
| 219 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 412,800.00 | 30,000.00 | 0.24 |
| 220 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 405,920.00 | 29,500.00 | 0.99 |
| 221 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 405,920.00 | 29,500.00 | 0.99 |
| 222 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 400,416.00 | 29,100.00 | 0.12 |
| 223 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 392,545.28 | 28,528.00 | 0.36 |
| 224 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 392,545.28 | 28,528.00 | 0.36 |
| 225 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 375,648.00 | 27,300.00 | 0.53 |
| 226 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 375,648.00 | 27,300.00 | 0.53 |
| 227 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 368,768.00 | 26,800.00 | 0.12 |
| 228 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 349,504.00 | 25,400.00 | 0.12 |
| 229 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 349,504.00 | 25,400.00 | 0.12 |
| 230 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 344,082.56 | 25,006.00 | 0.62 |
| 231 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 327,488.00 | 23,800.00 | 3.18 |
| 232 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 319,232.00 | 23,200.00 | 0.02 |
| 233 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 319,232.00 | 23,200.00 | 0.02 |
| 234 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 315,104.00 | 22,900.00 | 0.55 |
| 235 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 306,848.00 | 22,300.00 | 0.11 |
| 236 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 305,472.00 | 22,200.00 | 0.28 |
| 237 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 298,688.32 | 21,707.00 | 1.70 |
| 238 | 16271L | 广发深证100指数分级 | 287,584.00 | 20,900.00 | 0.42 |
| 239 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 287,584.00 | 20,900.00 | 0.42 |
| 240 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 287,584.00 | 20,900.00 | 0.42 |
| 241 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 262,816.00 | 19,100.00 | 0.12 |
| 242 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 262,816.00 | 19,100.00 | 0.12 |
| 243 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 262,816.00 | 19,100.00 | 0.12 |
| 244 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 257,312.00 | 18,700.00 | 0.12 |
| 245 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 257,312.00 | 18,700.00 | 0.12 |
| 246 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 257,312.00 | 18,700.00 | 0.34 |
| 247 | 217016 | 招商深证100指数A | 256,018.56 | 18,606.00 | 0.43 |
| 248 | 004408 | 招商深证100指数C | 256,018.56 | 18,606.00 | 0.43 |
| 249 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 243,552.00 | 17,700.00 | 0.17 |
| 250 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 243,552.00 | 17,700.00 | 0.17 |
| 251 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 242,176.00 | 17,600.00 | 0.13 |
| 252 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 242,176.00 | 17,600.00 | 0.13 |
| 253 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 238,048.00 | 17,300.00 | 0.07 |
| 254 | 001696 | 南方智造未来股票 | 236,176.64 | 17,164.00 | 0.26 |
| 255 | 001797 | 华融新利混合 | 233,920.00 | 17,000.00 | 2.82 |
| 256 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 232,544.00 | 16,900.00 | 0.00 |
| 257 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 232,544.00 | 16,900.00 | 0.00 |
| 258 | 004875 | 融通深证成份指数C | 231,112.96 | 16,796.00 | 0.22 |
| 259 | 161612 | 融通深证成份指数A | 231,112.96 | 16,796.00 | 0.22 |
| 260 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 225,664.00 | 16,400.00 | 0.12 |
| 261 | 510510 | 广发中证500ETF | 222,457.92 | 16,167.00 | 0.01 |
| 262 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 206,400.00 | 15,000.00 | 0.86 |
| 263 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 206,400.00 | 15,000.00 | 0.86 |
| 264 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 206,400.00 | 15,000.00 | 0.07 |
| 265 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 206,400.00 | 15,000.00 | 0.07 |
| 266 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 204,253.44 | 14,844.00 | 0.28 |
| 267 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 203,648.00 | 14,800.00 | 0.31 |
| 268 | 002118 | 广发安盈混合A | 203,111.36 | 14,761.00 | 0.12 |
| 269 | 002119 | 广发安盈混合C | 203,111.36 | 14,761.00 | 0.12 |
| 270 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 201,487.68 | 14,643.00 | 0.01 |
| 271 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 199,520.00 | 14,500.00 | 0.62 |
| 272 | 400011 | 东方核心动力混合 | 198,144.00 | 14,400.00 | 0.59 |
| 273 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 189,888.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 274 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 189,888.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 275 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 185,760.00 | 13,500.00 | 0.51 |
| 276 | 519221 | 海富通欣益混合C | 178,880.00 | 13,000.00 | 0.14 |
| 277 | 519222 | 海富通欣益混合A | 178,880.00 | 13,000.00 | 0.14 |
| 278 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 178,880.00 | 13,000.00 | 0.75 |
| 279 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 178,880.00 | 13,000.00 | 0.75 |
| 280 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 170,624.00 | 12,400.00 | 0.11 |
| 281 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 170,624.00 | 12,400.00 | 0.11 |
| 282 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 160,992.00 | 11,700.00 | 0.12 |
| 283 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 160,992.00 | 11,700.00 | 0.12 |
| 284 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 154,112.00 | 11,200.00 | 1.02 |
| 285 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 154,112.00 | 11,200.00 | 1.02 |
| 286 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 154,112.00 | 11,200.00 | 1.02 |
| 287 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 152,736.00 | 11,100.00 | 0.86 |
| 288 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 149,984.00 | 10,900.00 | 0.85 |
| 289 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 149,984.00 | 10,900.00 | 0.85 |
| 290 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 149,984.00 | 10,900.00 | 0.85 |
| 291 | 290010 | 泰信中证200指数 | 148,745.60 | 10,810.00 | 0.37 |
| 292 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 148,608.00 | 10,800.00 | 1.01 |
| 293 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 146,626.56 | 10,656.00 | 0.10 |
| 294 | 150008 | 瑞和小康 | 146,626.56 | 10,656.00 | 0.10 |
| 295 | 150009 | 瑞和远见 | 146,626.56 | 10,656.00 | 0.10 |
| 296 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 138,976.00 | 10,100.00 | 0.00 |
| 297 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 138,976.00 | 10,100.00 | 0.00 |
| 298 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 136,224.00 | 9,900.00 | 0.12 |
| 299 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 128,435.84 | 9,334.00 | 0.30 |
| 300 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 123,840.00 | 9,000.00 | 0.12 |
| 301 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 123,840.00 | 9,000.00 | 0.12 |
| 302 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 121,088.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 303 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 118,336.00 | 8,600.00 | 0.08 |
| 304 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 115,584.00 | 8,400.00 | 0.06 |
| 305 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 115,584.00 | 8,400.00 | 0.06 |
| 306 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 113,162.24 | 8,224.00 | 0.10 |
| 307 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 111,456.00 | 8,100.00 | 0.12 |
| 308 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 111,456.00 | 8,100.00 | 0.12 |
| 309 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 110,080.00 | 8,000.00 | 0.61 |
| 310 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 103,200.00 | 7,500.00 | 0.61 |
| 311 | 150094 | 泰信基本面400A | 101,686.40 | 7,390.00 | 0.27 |
| 312 | 150095 | 泰信基本面400B | 101,686.40 | 7,390.00 | 0.27 |
| 313 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 85,312.00 | 6,200.00 | 0.28 |
| 314 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 81,184.00 | 5,900.00 | 0.01 |
| 315 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 79,808.00 | 5,800.00 | 0.59 |
| 316 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 74,304.00 | 5,400.00 | 0.11 |
| 317 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 74,304.00 | 5,400.00 | 0.11 |
| 318 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 73,973.76 | 5,376.00 | 0.20 |
| 319 | 001588 | 天弘中证800指数A | 72,928.00 | 5,300.00 | 0.09 |
| 320 | 001589 | 天弘中证800指数C | 72,928.00 | 5,300.00 | 0.09 |
| 321 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 72,047.36 | 5,236.00 | 0.04 |
| 322 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 71,552.00 | 5,200.00 | 0.28 |
| 323 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 71,552.00 | 5,200.00 | 0.28 |
| 324 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 64,672.00 | 4,700.00 | 0.07 |
| 325 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 61,493.44 | 4,469.00 | 0.27 |
| 326 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 57,792.00 | 4,200.00 | 0.05 |
| 327 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 55,040.00 | 4,000.00 | 0.12 |
| 328 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 53,664.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 329 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 53,664.00 | 3,900.00 | 0.22 |
| 330 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 53,664.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 331 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 46,508.80 | 3,380.00 | 0.01 |
| 332 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 46,508.80 | 3,380.00 | 0.01 |
| 333 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 45,765.76 | 3,326.00 | 0.01 |
| 334 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 44,444.80 | 3,230.00 | 0.01 |
| 335 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 41,280.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 336 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 41,280.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 337 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 41,280.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 338 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 33,024.00 | 2,400.00 | 0.39 |
| 339 | 150065 | 长盛同瑞B | 33,024.00 | 2,400.00 | 0.39 |
| 340 | 150064 | 长盛同瑞A | 33,024.00 | 2,400.00 | 0.39 |
| 341 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 31,648.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 342 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 31,648.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 343 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 31,648.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 344 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 28,896.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 345 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 28,896.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 346 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 28,896.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 347 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 28,896.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 348 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 26,144.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 349 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 26,144.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 350 | 005287 | 海富通创业板增强C | 24,768.00 | 1,800.00 | 0.12 |
| 351 | 005288 | 海富通创业板增强A | 24,768.00 | 1,800.00 | 0.12 |
| 352 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 20,543.68 | 1,493.00 | 0.01 |
| 353 | 001659 | 富安达新动力混合 | 19,594.24 | 1,424.00 | 0.03 |
| 354 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 19,264.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 355 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 19,264.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 356 | 003579 | 中金沪深300指数C | 16,512.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 357 | 003015 | 中金沪深300指数A | 16,512.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 358 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 16,512.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 359 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 15,136.00 | 1,100.00 | 0.14 |
| 360 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 15,136.00 | 1,100.00 | 0.14 |
| 361 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 13,760.00 | 1,000.00 | 0.28 |
| 362 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 13,760.00 | 1,000.00 | 0.28 |
| 363 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 13,760.00 | 1,000.00 | 0.28 |
| 364 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 13,760.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 365 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 12,384.00 | 900.00 | 0.00 |
| 366 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 12,384.00 | 900.00 | 0.14 |
| 367 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 12,384.00 | 900.00 | 0.14 |
| 368 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 12,384.00 | 900.00 | 0.00 |
| 369 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 12,384.00 | 900.00 | 0.02 |
| 370 | 005490 | 中金衡优混合C | 6,880.00 | 500.00 | 0.01 |
| 371 | 005489 | 中金衡优混合A | 6,880.00 | 500.00 | 0.01 |
| 372 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 6,880.00 | 500.00 | 0.06 |
| 373 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 6,880.00 | 500.00 | 0.06 |
| 374 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 6,370.88 | 463.00 | 0.12 |
| 375 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 6,370.88 | 463.00 | 0.12 |
| 376 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 5,504.00 | 400.00 | 0.03 |
| 377 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 5,504.00 | 400.00 | 0.03 |
| 378 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 5,504.00 | 400.00 | 0.01 |
| 379 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 4,128.00 | 300.00 | 0.01 |
| 380 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 4,128.00 | 300.00 | 0.01 |
| 381 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1,651.20 | 120.00 | 0.00 |
| 382 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1,568.64 | 114.00 | 0.02 |
| 383 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1,568.64 | 114.00 | 0.02 |
| 384 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 1,403.52 | 102.00 | 0.01 |
| 385 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 1,376.00 | 100.00 | 0.00 |
| 386 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 1,376.00 | 100.00 | 0.00 |
| 387 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 1,376.00 | 100.00 | 0.00 |
| 388 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 1,376.00 | 100.00 | 0.01 |
| 389 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 1,376.00 | 100.00 | 0.00 |
| 390 | 005521 | 华安红利精选混合 | 1,376.00 | 100.00 | 0.00 |
| 391 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 1,376.00 | 100.00 | 0.00 |
| 392 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 1,376.00 | 100.00 | 0.00 |
| 393 | 570007 | 诺德优选30混合 | 1,376.00 | 100.00 | 0.00 |
| 394 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1,197.12 | 87.00 | 0.00 |
| 395 | 320003 | 诺安先锋混合 | 990.72 | 72.00 | 0.00 |
| 396 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 935.68 | 68.00 | 0.00 |
| 397 | 001421 | 南方量化成长股票 | 784.32 | 57.00 | 0.00 |
| 398 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 481.60 | 35.00 | 0.00 |
