持有 索菲亚(002572)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 100,255,808.40 | 4,142,802.00 | 6.00 |
2 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 96,006,506.20 | 3,967,211.00 | 3.74 |
3 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 96,006,506.20 | 3,967,211.00 | 3.74 |
4 | 257030 | 国联安优势混合 | 95,590,000.00 | 3,950,000.00 | 8.55 |
5 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 95,205,413.60 | 3,934,108.00 | 6.59 |
6 | 510500 | 南方中证500ETF | 94,783,123.60 | 3,916,658.00 | 0.24 |
7 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 72,600,508.20 | 3,000,021.00 | 0.94 |
8 | 004953 | 兴全恒益债券C | 53,694,960.00 | 2,218,800.00 | 1.72 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 53,694,960.00 | 2,218,800.00 | 1.72 |
10 | 002011 | 华夏红利混合 | 52,064,872.20 | 2,151,441.00 | 0.59 |
11 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 48,400,000.00 | 2,000,000.00 | 1.69 |
12 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 38,720,000.00 | 1,600,000.00 | 1.87 |
13 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 38,720,000.00 | 1,600,000.00 | 1.87 |
14 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 36,300,000.00 | 1,500,000.00 | 0.68 |
15 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 33,765,703.40 | 1,395,277.00 | 0.57 |
16 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 31,837,374.80 | 1,315,594.00 | 2.96 |
17 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 31,460,000.00 | 1,300,000.00 | 0.28 |
18 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 31,460,000.00 | 1,300,000.00 | 0.28 |
19 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 27,370,103.20 | 1,130,996.00 | 1.22 |
20 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 24,118,542.80 | 996,634.00 | 0.52 |
21 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 24,118,542.80 | 996,634.00 | 0.52 |
22 | 255010 | 国联安稳健混合 | 23,232,000.00 | 960,000.00 | 8.76 |
23 | 519193 | 万家消费成长股票 | 22,670,076.00 | 936,780.00 | 1.88 |
24 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 22,285,780.00 | 920,900.00 | 1.94 |
25 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 21,590,272.00 | 892,160.00 | 3.08 |
26 | 010109 | 富国价值增长混合 | 18,614,640.00 | 769,200.00 | 0.69 |
27 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 17,438,520.00 | 720,600.00 | 0.07 |
28 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 17,438,520.00 | 720,600.00 | 0.07 |
29 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 17,438,520.00 | 720,600.00 | 0.07 |
30 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 12,100,000.00 | 500,000.00 | 0.46 |
31 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 12,100,000.00 | 500,000.00 | 0.46 |
32 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 11,596,640.00 | 479,200.00 | 4.08 |
33 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 11,047,300.00 | 456,500.00 | 0.45 |
34 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 10,931,140.00 | 451,700.00 | 1.72 |
35 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 10,931,140.00 | 451,700.00 | 1.72 |
36 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 9,805,840.00 | 405,200.00 | 0.77 |
37 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9,752,600.00 | 403,000.00 | 0.25 |
38 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 9,213,641.80 | 380,729.00 | 1.08 |
39 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 9,213,641.80 | 380,729.00 | 1.08 |
40 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 9,171,800.00 | 379,000.00 | 1.78 |
41 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 9,113,720.00 | 376,600.00 | 1.76 |
42 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 9,113,720.00 | 376,600.00 | 1.76 |
43 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 8,891,080.00 | 367,400.00 | 0.52 |
44 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 8,891,080.00 | 367,400.00 | 0.52 |
45 | 008841 | 德邦大消费混合C | 8,419,180.00 | 347,900.00 | 4.37 |
46 | 008840 | 德邦大消费混合A | 8,419,180.00 | 347,900.00 | 4.37 |
47 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 8,059,495.40 | 333,037.00 | 0.43 |
48 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 8,059,495.40 | 333,037.00 | 0.43 |
49 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 7,775,460.00 | 321,300.00 | 1.29 |
50 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 7,775,460.00 | 321,300.00 | 1.29 |
51 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 7,320,088.60 | 302,483.00 | 1.04 |
52 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 7,260,000.00 | 300,000.00 | 0.22 |
53 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 7,260,000.00 | 300,000.00 | 0.22 |
54 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 6,713,080.00 | 277,400.00 | 0.14 |
55 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,548,810.40 | 270,612.00 | 0.25 |
56 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,339,528.80 | 261,964.00 | 0.24 |
57 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 6,146,800.00 | 254,000.00 | 0.45 |
58 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 6,078,144.60 | 251,163.00 | 2.23 |
59 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,263,500.00 | 217,500.00 | 0.23 |
60 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 5,144,920.00 | 212,600.00 | 0.66 |
61 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 4,910,180.00 | 202,900.00 | 1.58 |
62 | 001189 | 广发聚宝混合A | 4,840,968.00 | 200,040.00 | 0.31 |
63 | 007848 | 广发聚宝混合C | 4,840,968.00 | 200,040.00 | 0.31 |
64 | 010449 | 广发恒悦债券A | 4,840,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
65 | 009956 | 广发恒誉混合A | 4,840,000.00 | 200,000.00 | 0.50 |
66 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 4,840,000.00 | 200,000.00 | 0.21 |
67 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 4,840,000.00 | 200,000.00 | 0.21 |
68 | 009957 | 广发恒誉混合C | 4,840,000.00 | 200,000.00 | 0.50 |
69 | 010451 | 广发恒悦债券E | 4,840,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
70 | 010450 | 广发恒悦债券C | 4,840,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
71 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 4,527,820.00 | 187,100.00 | 2.39 |
72 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 4,472,160.00 | 184,800.00 | 0.31 |
73 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 4,472,160.00 | 184,800.00 | 0.31 |
74 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 4,317,280.00 | 178,400.00 | 1.04 |
75 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 4,317,280.00 | 178,400.00 | 1.04 |
76 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 4,302,760.00 | 177,800.00 | 0.22 |
77 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 4,302,760.00 | 177,800.00 | 0.22 |
78 | 159902 | 华夏中小板ETF | 4,232,047.60 | 174,878.00 | 0.35 |
79 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 3,373,480.00 | 139,400.00 | 0.14 |
80 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 3,373,480.00 | 139,400.00 | 0.14 |
81 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 3,146,000.00 | 130,000.00 | 0.71 |
82 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,087,920.00 | 127,600.00 | 0.24 |
83 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 3,066,140.00 | 126,700.00 | 2.30 |
84 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 3,066,140.00 | 126,700.00 | 2.30 |
85 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 3,029,840.00 | 125,200.00 | 0.39 |
86 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 2,904,000.00 | 120,000.00 | 0.36 |
87 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 2,904,000.00 | 120,000.00 | 0.36 |
88 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2,901,943.00 | 119,915.00 | 0.38 |
89 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2,901,943.00 | 119,915.00 | 0.38 |
90 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 2,879,800.00 | 119,000.00 | 8.30 |
91 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 2,858,020.00 | 118,100.00 | 1.39 |
92 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 2,858,020.00 | 118,100.00 | 1.39 |
93 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,814,460.00 | 116,300.00 | 0.42 |
94 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,814,460.00 | 116,300.00 | 0.42 |
95 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 2,664,420.00 | 110,100.00 | 0.05 |
96 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2,664,420.00 | 110,100.00 | 0.05 |
97 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2,635,380.00 | 108,900.00 | 0.72 |
98 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 2,635,380.00 | 108,900.00 | 0.72 |
99 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2,613,600.00 | 108,000.00 | 0.58 |
100 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,555,520.00 | 105,600.00 | 0.23 |
101 | 002521 | 永赢双利债券A | 2,524,060.00 | 104,300.00 | 0.05 |
102 | 002522 | 永赢双利债券C | 2,524,060.00 | 104,300.00 | 0.05 |
103 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,449,185.20 | 101,206.00 | 0.36 |
104 | 001116 | 广发聚安混合C | 2,420,000.00 | 100,000.00 | 0.19 |
105 | 001115 | 广发聚安混合A | 2,420,000.00 | 100,000.00 | 0.19 |
106 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 2,315,940.00 | 95,700.00 | 0.83 |
107 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 2,175,580.00 | 89,900.00 | 0.44 |
108 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 1,974,865.20 | 81,606.00 | 1.84 |
109 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 1,974,865.20 | 81,606.00 | 1.84 |
110 | 006478 | 长盛多因子股票 | 1,936,000.00 | 80,000.00 | 1.26 |
111 | 001678 | 英大国企改革股票 | 1,926,320.00 | 79,600.00 | 2.91 |
112 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1,815,000.00 | 75,000.00 | 6.70 |
113 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1,815,000.00 | 75,000.00 | 6.70 |
114 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1,766,600.00 | 73,000.00 | 0.63 |
115 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1,766,600.00 | 73,000.00 | 0.63 |
116 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 1,669,800.00 | 69,000.00 | 0.24 |
117 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 1,669,800.00 | 69,000.00 | 0.24 |
118 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 1,505,240.00 | 62,200.00 | 1.26 |
119 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 1,505,240.00 | 62,200.00 | 1.26 |
120 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 1,481,040.00 | 61,200.00 | 1.94 |
121 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,481,040.00 | 61,200.00 | 0.28 |
122 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 1,481,040.00 | 61,200.00 | 1.94 |
123 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,461,680.00 | 60,400.00 | 0.49 |
124 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 1,452,000.00 | 60,000.00 | 1.64 |
125 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1,420,540.00 | 58,700.00 | 0.70 |
126 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1,420,540.00 | 58,700.00 | 0.70 |
127 | 008530 | 汇安信利债券C | 1,331,000.00 | 55,000.00 | 0.65 |
128 | 008529 | 汇安信利债券A | 1,331,000.00 | 55,000.00 | 0.65 |
129 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,306,800.00 | 54,000.00 | 0.89 |
130 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,306,800.00 | 54,000.00 | 0.89 |
131 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,306,800.00 | 54,000.00 | 0.24 |
132 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1,226,940.00 | 50,700.00 | 0.49 |
133 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,210,000.00 | 50,000.00 | 0.65 |
134 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,210,000.00 | 50,000.00 | 0.65 |
135 | 009074 | 德邦惠利混合C | 1,210,000.00 | 50,000.00 | 0.26 |
136 | 009073 | 德邦惠利混合A | 1,210,000.00 | 50,000.00 | 0.26 |
137 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,192,697.00 | 49,285.00 | 0.23 |
138 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,154,340.00 | 47,700.00 | 0.05 |
139 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1,137,400.00 | 47,000.00 | 1.00 |
140 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1,137,400.00 | 47,000.00 | 1.00 |
141 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,040,261.20 | 42,986.00 | 0.41 |
142 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 999,460.00 | 41,300.00 | 0.24 |
143 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 999,460.00 | 41,300.00 | 0.24 |
144 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 965,580.00 | 39,900.00 | 0.18 |
145 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 965,580.00 | 39,900.00 | 0.87 |
146 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 965,580.00 | 39,900.00 | 0.18 |
147 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 943,800.00 | 39,000.00 | 0.34 |
148 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 822,800.00 | 34,000.00 | 0.25 |
149 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 810,700.00 | 33,500.00 | 0.85 |
150 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 810,700.00 | 33,500.00 | 0.85 |
151 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 803,028.60 | 33,183.00 | 0.18 |
152 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 786,500.00 | 32,500.00 | 0.22 |
153 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 764,720.00 | 31,600.00 | 0.23 |
154 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 740,520.00 | 30,600.00 | 0.15 |
155 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 740,520.00 | 30,600.00 | 0.15 |
156 | 003176 | 德邦景颐债券A | 726,000.00 | 30,000.00 | 0.21 |
157 | 003177 | 德邦景颐债券C | 726,000.00 | 30,000.00 | 0.21 |
158 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 718,740.00 | 29,700.00 | 2.05 |
159 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 718,740.00 | 29,700.00 | 2.05 |
160 | 004945 | 长信中证500指数 | 701,800.00 | 29,000.00 | 0.36 |
161 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 687,280.00 | 28,400.00 | 0.32 |
162 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 687,280.00 | 28,400.00 | 0.23 |
163 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 687,280.00 | 28,400.00 | 0.23 |
164 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 687,280.00 | 28,400.00 | 0.32 |
165 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 631,620.00 | 26,100.00 | 0.25 |
166 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 571,120.00 | 23,600.00 | 0.06 |
167 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 571,120.00 | 23,600.00 | 0.06 |
168 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 563,860.00 | 23,300.00 | 0.01 |
169 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 563,860.00 | 23,300.00 | 0.01 |
170 | 000417 | 国联安新精选混合 | 556,600.00 | 23,000.00 | 0.87 |
171 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 539,660.00 | 22,300.00 | 0.07 |
172 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 539,660.00 | 22,300.00 | 0.07 |
173 | 165511 | 信诚中证500指数 | 534,820.00 | 22,100.00 | 0.23 |
174 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 527,560.00 | 21,800.00 | 0.06 |
175 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 527,560.00 | 21,800.00 | 0.06 |
176 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 522,720.00 | 21,600.00 | 0.33 |
177 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 522,720.00 | 21,600.00 | 0.33 |
178 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 520,300.00 | 21,500.00 | 0.07 |
179 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 496,100.00 | 20,500.00 | 0.87 |
180 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 496,100.00 | 20,500.00 | 0.87 |
181 | 002724 | 江信祺福债券C | 484,000.00 | 20,000.00 | 0.13 |
182 | 002723 | 江信祺福债券A | 484,000.00 | 20,000.00 | 0.13 |
183 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 471,900.00 | 19,500.00 | 1.14 |
184 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 411,400.00 | 17,000.00 | 0.03 |
185 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 411,400.00 | 17,000.00 | 0.03 |
186 | 010151 | 东财消费精选混合A | 404,140.00 | 16,700.00 | 0.37 |
187 | 010152 | 东财消费精选混合C | 404,140.00 | 16,700.00 | 0.37 |
188 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 375,027.40 | 15,497.00 | 0.19 |
189 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 370,260.00 | 15,300.00 | 0.59 |
190 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 370,260.00 | 15,300.00 | 0.59 |
191 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 366,146.00 | 15,130.00 | 0.10 |
192 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 363,000.00 | 15,000.00 | 0.15 |
193 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 363,000.00 | 15,000.00 | 0.15 |
194 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 363,000.00 | 15,000.00 | 0.05 |
195 | 159903 | 深成ETF | 362,128.80 | 14,964.00 | 0.10 |
196 | 159907 | 广发中小板300ETF | 324,280.00 | 13,400.00 | 0.25 |
197 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 319,440.00 | 13,200.00 | 0.16 |
198 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 319,440.00 | 13,200.00 | 0.31 |
199 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 319,440.00 | 13,200.00 | 0.31 |
200 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 290,908.20 | 12,021.00 | 0.01 |
201 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 290,908.20 | 12,021.00 | 0.01 |
202 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 287,980.00 | 11,900.00 | 0.45 |
203 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 273,460.00 | 11,300.00 | 0.35 |
204 | 001426 | 南方大数据300指数C | 266,200.00 | 11,000.00 | 0.09 |
205 | 001420 | 南方大数据300指数A | 266,200.00 | 11,000.00 | 0.09 |
206 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 254,100.00 | 10,500.00 | 0.15 |
207 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 254,100.00 | 10,500.00 | 0.15 |
208 | 004193 | 招商中证500指数C | 251,680.00 | 10,400.00 | 0.30 |
209 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 251,680.00 | 10,400.00 | 0.54 |
210 | 004192 | 招商中证500指数A | 251,680.00 | 10,400.00 | 0.30 |
211 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 242,000.00 | 10,000.00 | 0.16 |
212 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 242,000.00 | 10,000.00 | 0.07 |
213 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 242,000.00 | 10,000.00 | 0.16 |
214 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 239,580.00 | 9,900.00 | 0.02 |
215 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 227,480.00 | 9,400.00 | 0.03 |
216 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 227,480.00 | 9,400.00 | 0.17 |
217 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 227,480.00 | 9,400.00 | 0.03 |
218 | 004191 | 招商沪深300指数C | 225,060.00 | 9,300.00 | 0.04 |
219 | 004190 | 招商沪深300指数A | 225,060.00 | 9,300.00 | 0.04 |
220 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 222,640.00 | 9,200.00 | 0.18 |
221 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 222,640.00 | 9,200.00 | 0.02 |
222 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 220,220.00 | 9,100.00 | 0.25 |
223 | 001136 | 易方达裕如混合 | 220,220.00 | 9,100.00 | 0.04 |
224 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 215,380.00 | 8,900.00 | 0.55 |
225 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 215,380.00 | 8,900.00 | 0.19 |
226 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 215,380.00 | 8,900.00 | 0.55 |
227 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 212,960.00 | 8,800.00 | 0.18 |
228 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 212,960.00 | 8,800.00 | 0.18 |
229 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 196,020.00 | 8,100.00 | 0.52 |
230 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 196,020.00 | 8,100.00 | 0.52 |
231 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 193,600.00 | 8,000.00 | 0.47 |
232 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 193,600.00 | 8,000.00 | 0.45 |
233 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 183,920.00 | 7,600.00 | 0.33 |
234 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 183,920.00 | 7,600.00 | 0.33 |
235 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 183,920.00 | 7,600.00 | 0.25 |
236 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 181,500.00 | 7,500.00 | 0.06 |
237 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 181,500.00 | 7,500.00 | 0.06 |
238 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 174,240.00 | 7,200.00 | 0.02 |
239 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 169,400.00 | 7,000.00 | 0.02 |
240 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 166,980.00 | 6,900.00 | 0.24 |
241 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 164,560.00 | 6,800.00 | 0.03 |
242 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 159,720.00 | 6,600.00 | 0.01 |
243 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 154,880.00 | 6,400.00 | 0.02 |
244 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 134,842.40 | 5,572.00 | 0.24 |
245 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 134,842.40 | 5,572.00 | 0.24 |
246 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 133,100.00 | 5,500.00 | 0.21 |
247 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 133,100.00 | 5,500.00 | 0.21 |
248 | 159943 | 大成深证成份ETF | 130,873.60 | 5,408.00 | 0.10 |
249 | 510570 | 兴业中证500ETF | 130,680.00 | 5,400.00 | 0.27 |
250 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 130,680.00 | 5,400.00 | 0.18 |
251 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 128,260.00 | 5,300.00 | 0.12 |
252 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 125,840.00 | 5,200.00 | 0.01 |
253 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 125,840.00 | 5,200.00 | 0.01 |
254 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 121,000.00 | 5,000.00 | 0.01 |
255 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 121,000.00 | 5,000.00 | 0.01 |
256 | 004875 | 融通深证成份指数C | 118,580.00 | 4,900.00 | 0.10 |
257 | 161612 | 融通深证成份指数A | 118,580.00 | 4,900.00 | 0.10 |
258 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 116,208.40 | 4,802.00 | 0.06 |
259 | 159999 | 永赢中证500ETF | 113,740.00 | 4,700.00 | 0.24 |
260 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 112,288.00 | 4,640.00 | 0.04 |
261 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 111,320.00 | 4,600.00 | 0.19 |
262 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 111,320.00 | 4,600.00 | 0.19 |
263 | 515530 | 泰康中证500ETF | 108,900.00 | 4,500.00 | 0.24 |
264 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 108,900.00 | 4,500.00 | 0.04 |
265 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 104,060.00 | 4,300.00 | 0.20 |
266 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 101,640.00 | 4,200.00 | 0.12 |
267 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 101,640.00 | 4,200.00 | 0.12 |
268 | 006611 | 人保中证500指数 | 99,825.00 | 4,125.00 | 0.25 |
269 | 515820 | 富国中证800ETF | 94,380.00 | 3,900.00 | 0.06 |
270 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 91,960.00 | 3,800.00 | 0.04 |
271 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 91,960.00 | 3,800.00 | 0.04 |
272 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 82,280.00 | 3,400.00 | 0.16 |
273 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 82,280.00 | 3,400.00 | 0.16 |
274 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 75,020.00 | 3,100.00 | 0.17 |
275 | 515550 | 中融中证500ETF | 67,760.00 | 2,800.00 | 0.23 |
276 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 65,340.00 | 2,700.00 | 0.00 |
277 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 65,340.00 | 2,700.00 | 0.00 |
278 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 65,340.00 | 2,700.00 | 0.00 |
279 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 62,920.00 | 2,600.00 | 0.24 |
280 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 58,080.00 | 2,400.00 | 0.15 |
281 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 58,080.00 | 2,400.00 | 0.03 |
282 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 55,660.00 | 2,300.00 | 0.24 |
283 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 53,240.00 | 2,200.00 | 0.00 |
284 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 53,240.00 | 2,200.00 | 0.02 |
285 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 53,240.00 | 2,200.00 | 0.00 |
286 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 50,820.00 | 2,100.00 | 0.02 |
287 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 48,400.00 | 2,000.00 | 0.01 |
288 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 45,980.00 | 1,900.00 | 0.02 |
289 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 45,931.60 | 1,898.00 | 0.19 |
290 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 43,560.00 | 1,800.00 | 0.02 |
291 | 515810 | 易方达中证800ETF | 43,560.00 | 1,800.00 | 0.05 |
292 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 41,140.00 | 1,700.00 | 0.02 |
293 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 41,140.00 | 1,700.00 | 0.02 |
294 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 38,720.00 | 1,600.00 | 0.02 |
295 | 519624 | 银河君耀混合C | 36,300.00 | 1,500.00 | 0.01 |
296 | 519623 | 银河君耀混合A | 36,300.00 | 1,500.00 | 0.01 |
297 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 35,453.00 | 1,465.00 | 0.00 |
298 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 35,453.00 | 1,465.00 | 0.00 |
299 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 33,880.00 | 1,400.00 | 0.19 |
300 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 33,880.00 | 1,400.00 | 0.19 |
301 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 33,880.00 | 1,400.00 | 0.17 |
302 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 31,121.20 | 1,286.00 | 0.36 |
303 | 159809 | 博时大湾区ETF | 29,040.00 | 1,200.00 | 0.12 |
304 | 001588 | 天弘中证800指数A | 29,040.00 | 1,200.00 | 0.05 |
305 | 001589 | 天弘中证800指数C | 29,040.00 | 1,200.00 | 0.05 |
306 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 26,620.00 | 1,100.00 | 0.01 |
307 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 26,620.00 | 1,100.00 | 0.16 |
308 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 26,620.00 | 1,100.00 | 0.01 |
309 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 24,200.00 | 1,000.00 | 0.20 |
310 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 24,200.00 | 1,000.00 | 0.02 |
311 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 24,200.00 | 1,000.00 | 0.20 |
312 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 21,780.00 | 900.00 | 0.01 |
313 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 21,780.00 | 900.00 | 0.01 |
314 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 19,360.00 | 800.00 | 0.11 |
315 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 19,360.00 | 800.00 | 0.29 |
316 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 19,360.00 | 800.00 | 0.11 |
317 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 19,360.00 | 800.00 | 0.38 |
318 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 19,360.00 | 800.00 | 0.38 |
319 | 515610 | 中银中证800ETF | 19,360.00 | 800.00 | 0.05 |
320 | 002977 | 广发可选消费联接C | 16,940.00 | 700.00 | 0.01 |
321 | 001133 | 广发可选消费联接A | 16,940.00 | 700.00 | 0.01 |
322 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 13,479.40 | 557.00 | 0.00 |
323 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 13,479.40 | 557.00 | 0.00 |
324 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 12,100.00 | 500.00 | 0.13 |
325 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 12,100.00 | 500.00 | 0.03 |
326 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 12,100.00 | 500.00 | 0.05 |
327 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 12,100.00 | 500.00 | 0.02 |
328 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 9,680.00 | 400.00 | 0.01 |
329 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 9,680.00 | 400.00 | 0.76 |
330 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 9,680.00 | 400.00 | 0.01 |
331 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 7,260.00 | 300.00 | 0.00 |
332 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 7,260.00 | 300.00 | 0.02 |
333 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 7,260.00 | 300.00 | 0.01 |
334 | 010432 | 广发中小板300联接C | 7,260.00 | 300.00 | 0.01 |
335 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 7,260.00 | 300.00 | 0.01 |
336 | 270026 | 广发中小板300联接A | 7,260.00 | 300.00 | 0.01 |
337 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 7,260.00 | 300.00 | 0.00 |
338 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 4,840.00 | 200.00 | 0.01 |
339 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,840.00 | 200.00 | 0.00 |
340 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 4,840.00 | 200.00 | 0.03 |
341 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 4,840.00 | 200.00 | 0.01 |
342 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 4,840.00 | 200.00 | 0.01 |
343 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,840.00 | 200.00 | 0.00 |
344 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 4,840.00 | 200.00 | 0.03 |
345 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,420.00 | 100.00 | 0.00 |
346 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2,420.00 | 100.00 | 0.00 |
347 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 2,420.00 | 100.00 | 0.00 |
348 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,420.00 | 100.00 | 0.00 |
349 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 580.80 | 24.00 | 0.00 |