行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 完美世界(002624)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008935大成科技消费股票C300,589,424.00  10,189,472.00    4.98
2008934大成科技消费股票A300,589,424.00  10,189,472.00    4.98
3000577安信价值精选股票217,493,470.00  7,372,660.00    5.64
4009362招商丰盈积极配置混合A204,222,924.50  6,922,811.00    3.20
5009363招商丰盈积极配置混合C204,222,924.50  6,922,811.00    3.20
6001852融通中国风1号灵活配置混合A195,840,971.50  6,638,677.00    2.55
7009273融通中国风1号灵活配置混合C195,840,971.50  6,638,677.00    2.55
8007119睿远成长价值混合A177,629,530.00  6,021,340.00    0.58
9007120睿远成长价值混合C177,629,530.00  6,021,340.00    0.58
10008954安信价值回报三年持有混合170,828,334.50  5,790,791.00    4.55
11002697中欧消费主题股票C166,549,861.00  5,645,758.00    3.22
12002621中欧消费主题股票A166,549,861.00  5,645,758.00    3.22
13512980广发中证传媒ETF159,698,132.00  5,413,496.00    6.35
14240001华宝宝康消费品混合141,600,000.00  4,800,000.00    8.44
15001118华宝事件驱动混合126,850,000.00  4,300,000.00    9.15
16090003大成蓝筹稳健混合125,017,843.50  4,237,893.00    4.60
17001178前海开源再融资股票102,874,081.50  3,487,257.00    3.70
18470028汇添富社会责任混合101,775,000.00  3,450,000.00    5.26
19006541南方成份精选混合C100,301,622.50  3,400,055.00    2.12
20202005南方成份精选混合A100,301,622.50  3,400,055.00    2.12
21160918大成中小盘混合(LOF)98,368,015.50  3,334,509.00    5.88
22501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)93,659,933.50  3,174,913.00    0.53
23008920永赢科技驱动混合C90,288,142.50  3,060,615.00    4.76
24008919永赢科技驱动混合A90,288,142.50  3,060,615.00    4.76
25550008信诚优胜精选混合86,980,750.00  2,948,500.00    2.81
26009984鹏华启航两年封闭运作混合83,850,800.00  2,842,400.00    5.07
27090004大成精选增值混合81,873,533.00  2,775,374.00    5.29
28510300华泰柏瑞沪深300ETF77,173,770.00  2,616,060.00    0.17
29470008汇添富策略回报混合76,111,268.50  2,580,043.00    1.95
30160910大成创新成长混合(LOF)69,235,025.00  2,346,950.00    3.71
31519017大成积极成长混合65,013,250.50  2,203,839.00    4.88
32160607鹏华价值优势混合(LOF)63,384,526.00  2,148,628.00    2.78
33008140汇添富绝对收益定开混合C61,948,554.50  2,099,951.00    0.29
34000762汇添富绝对收益定开混合A61,948,554.50  2,099,951.00    0.29
35009576东方红智远三年持有混合58,998,672.50  1,999,955.00    0.88
36008969睿远均衡价值三年持有混合A53,973,229.50  1,829,601.00    0.39
37008970睿远均衡价值三年持有混合C53,973,229.50  1,829,601.00    0.39
38510330华夏沪深300ETF53,095,752.00  1,799,856.00    0.17
39163801中银中国混合(LOF)49,000,237.50  1,661,025.00    2.82
40159901易方达深证100ETF46,648,674.50  1,581,311.00    0.47
41150204鹏华传媒分级B45,985,780.00  1,558,840.00    5.93
42150203鹏华传媒分级A45,985,780.00  1,558,840.00    5.93
43002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式44,074,032.50  1,494,035.00    1.45
44159919嘉实沪深300ETF43,544,183.00  1,476,074.00    0.17
45000991工银战略转型股票43,527,250.00  1,475,500.00    0.75
46270001广发聚富混合43,102,450.00  1,461,100.00    2.82
47005620中欧品质消费股票A42,461,769.00  1,439,382.00    3.32
48005621中欧品质消费股票C42,461,769.00  1,439,382.00    3.32
49000974安信消费医药股票39,802,432.50  1,349,235.00    7.55
50008274大成行业先锋混合A38,502,839.50  1,305,181.00    6.04
51008275大成行业先锋混合C38,502,839.50  1,305,181.00    6.04
52550002中信保诚精萃成长混合38,350,000.00  1,300,000.00    1.93
53240004华宝动力组合混合38,348,908.50  1,299,963.00    4.22
54007353工银科技创新3年封闭混合37,453,023.00  1,269,594.00    1.76
55160526博时优势企业混合A32,402,800.00  1,098,400.00    2.00
56007234博时优势企业混合C32,402,800.00  1,098,400.00    2.00
57540006汇丰晋信大盘股票A32,291,555.50  1,094,629.00    0.94
58960000汇丰晋信大盘股票H32,291,555.50  1,094,629.00    0.94
59217009招商核心价值混合31,266,430.50  1,059,879.00    2.49
60009843中金泰顺12个月定期开放混合30,620,233.00  1,037,974.00    2.87
61008188前海开源稳健增长三年混合29,500,000.00  1,000,000.00    1.03
62003378泰康策略优选混合29,500,000.00  1,000,000.00    1.20
63501054东方红睿泽三年定开混合29,498,525.00  999,950.00    0.23
64002770安信新回报混合A29,114,464.50  986,931.00    3.39
65002771安信新回报混合C29,114,464.50  986,931.00    3.39
66163807中银优选混合27,482,672.00  931,616.00    3.52
67001144大成互联网思维混合26,485,100.00  897,800.00    5.17
68673110西部利得新润混合26,433,062.00  896,036.00    5.04
69163823中银稳健策略混合26,080,271.50  884,077.00    2.65
70150019银华锐进26,012,244.50  881,771.00    1.04
71150018银华稳进26,012,244.50  881,771.00    1.04
72009217博时荣丰回报三年封闭混合A25,960,000.00  880,000.00    6.87
73009218博时荣丰回报三年封闭混合C25,960,000.00  880,000.00    6.87
74161604融通深证100指数A25,224,447.00  855,066.00    0.40
75004876融通深证100指数C25,224,447.00  855,066.00    0.40
76009891融通产业趋势臻选股票24,396,500.00  827,000.00    1.41
77006775前海开源优质成长混合24,317,056.50  824,307.00    2.96
78320005诺安价值增长混合23,866,857.00  809,046.00    1.57
79163407兴全沪深300指数(LOF)A23,269,600.00  788,800.00    0.42
80007230兴全沪深300指数(LOF)C23,269,600.00  788,800.00    0.42
81000601华宝创新混合23,041,712.50  781,075.00    0.97
82009564汇安消费龙头混合A22,787,275.00  772,450.00    0.94
83009565汇安消费龙头混合C22,787,275.00  772,450.00    0.94
84009381汇安核心资产混合A22,302,000.00  756,000.00    1.26
85009382汇安核心资产混合C22,302,000.00  756,000.00    1.26
86163805中银策略混合22,257,897.50  754,505.00    3.01
87001541汇添富民营新动力股票22,125,000.00  750,000.00    5.25
88008773中银景泰回报混合21,973,370.00  744,860.00    1.75
89960022博时沪深300指数R21,540,900.00  730,200.00    0.34
90002385博时沪深300指数C21,540,900.00  730,200.00    0.34
91050002博时沪深300指数A21,540,900.00  730,200.00    0.34
92009695招商成长精选一年定期开放混合A18,857,875.00  639,250.00    1.69
93009696招商成长精选一年定期开放混合C18,857,875.00  639,250.00    1.69
94000124华宝服务优选混合18,723,650.00  634,700.00    1.85
95005274中银景福回报混合18,290,000.00  620,000.00    1.64
96010019招商瑞泽一年持有期混合C18,245,750.00  618,500.00    0.25
97010018招商瑞泽一年持有期混合A18,245,750.00  618,500.00    0.25
98007042前海联合泳隽混合C17,999,425.00  610,150.00    4.43
99004693前海联合泳隽混合A17,999,425.00  610,150.00    4.43
100009426鹏扬景惠六个月混合A17,874,050.00  605,900.00    0.54
101009427鹏扬景惠六个月混合C17,874,050.00  605,900.00    0.54
102206002鹏华精选成长混合17,129,175.00  580,650.00    2.20
103009023鹏华稳健回报混合16,747,150.00  567,700.00    2.40
104000973新华增盈回报债券16,365,125.00  554,750.00    0.27
105002945大成盛世精选混合16,245,030.50  550,679.00    6.04
106002270东吴安盈量化混合16,199,128.50  549,123.00    3.19
107510310易方达沪深300发起式ETF16,045,935.00  543,930.00    0.17
108519673银河康乐股票15,635,000.00  530,000.00    2.04
109159902华夏中小板ETF15,035,678.00  509,684.00    1.01
110006648汇安多因子混合A15,016,975.00  509,050.00    0.98
111006649汇安多因子混合C15,016,975.00  509,050.00    0.98
112159805鹏华中证传媒ETF14,940,452.00  506,456.00    5.08
113008134鹏华优选价值股票14,859,740.00  503,720.00    4.94
114002229华夏经济转型股票14,504,294.50  491,671.00    0.62
115161610融通领先成长混合(LOF)A14,295,847.50  484,605.00    0.44
116009241融通领先成长混合(LOF)C14,295,847.50  484,605.00    0.44
117240008华宝收益增长混合13,538,346.50  458,927.00    1.38
118000968广发养老指数A13,524,422.50  458,455.00    1.23
119002982广发养老指数C13,524,422.50  458,455.00    1.23
120000311景顺长城沪深300指数增强13,517,814.50  458,231.00    0.20
121002326银华聚利灵活配置混合C13,409,815.00  454,570.00    1.52
122001280银华聚利灵活配置混合A13,409,815.00  454,570.00    1.52
123006952中银景元回报混合13,363,293.50  452,993.00    1.79
124008963建信科技创新混合C13,210,247.50  447,805.00    2.48
125008962建信科技创新混合A13,210,247.50  447,805.00    2.48
126050007博时平衡配置混合12,912,150.00  437,700.00    2.47
127008445融通产业趋势先锋股票12,723,350.00  431,300.00    2.08
128001070建信信息产业股票12,687,950.00  430,100.00    2.49
129050012博时策略配置混合12,640,750.00  428,500.00    2.92
130515860嘉实新兴科技100ETF12,534,579.50  424,901.00    2.26
131515380泰康沪深300ETF12,356,075.00  418,850.00    0.17
132460002华泰柏瑞积极成长混合A12,301,500.00  417,000.00    1.45
133002252融通成长30灵活配置混合12,263,150.00  415,700.00    3.53
134217010招商大盘蓝筹混合12,239,550.00  414,900.00    1.23
135160613鹏华盛世创新混合(LOF)12,228,428.50  414,523.00    2.93
136671010西部利得策略优选混合11,776,400.00  399,200.00    3.36
137003397银华体育文化灵活配置混合11,736,634.00  397,852.00    3.73
138004586鹏扬汇利债券C11,419,450.00  387,100.00    0.18
139004585鹏扬汇利债券A11,419,450.00  387,100.00    0.18
140006449浙商汇金量化精选混合11,145,100.00  377,800.00    0.94
141000551信诚幸福消费混合11,018,250.00  373,500.00    4.90
142159939广发中证全指信息技术ETF10,966,418.50  371,743.00    0.72
143090015大成内需增长混合A10,923,850.00  370,300.00    2.84
144960018大成内需增长混合H10,923,850.00  370,300.00    2.84
145515580华泰柏瑞中证科技100ETF10,718,825.00  363,350.00    1.20
146150307富国中证体育产业指数分级A10,679,000.00  362,000.00    5.23
147150308富国中证体育产业指数分级B10,679,000.00  362,000.00    5.23
148165313建信优势动力混合(LOF)10,658,350.00  361,300.00    1.98
149040002华安中国A股增强指数10,637,700.00  360,600.00    0.39
150006253永赢消费主题混合C10,469,550.00  354,900.00    0.74
151006252永赢消费主题混合A10,469,550.00  354,900.00    0.74
152515330天弘沪深300ETF10,339,337.00  350,486.00    0.17
153009931淳厚欣享混合A10,325,000.00  350,000.00    0.62
154009939淳厚欣享混合C10,325,000.00  350,000.00    0.62
155004190招商沪深300指数A10,318,038.00  349,764.00    1.41
156004191招商沪深300指数C10,318,038.00  349,764.00    1.41
157512650添富中证长三角ETF10,156,850.00  344,300.00    0.53
158007318中银民丰回报混合10,095,490.00  342,220.00    1.52
159163809中银蓝筹混合10,043,540.50  340,459.00    2.18
160580001东吴嘉禾优势精选混合10,030,000.00  340,000.00    2.24
161006278中金瑞和混合C9,993,125.00  338,750.00    1.76
162006277中金瑞和混合A9,993,125.00  338,750.00    1.76
163150195富国中证移动互联网指数分级B9,907,221.00  335,838.00    0.94
164150194富国中证移动互联网指数分级A9,907,221.00  335,838.00    0.94
165005006中金金泽混合C9,771,875.00  331,250.00    1.84
166005005中金金泽混合A9,771,875.00  331,250.00    1.84
167159807易方达中证科技50ETF9,600,391.50  325,437.00    0.90
168006216前海开源价值成长混合A9,556,525.00  323,950.00    1.84
169006217前海开源价值成长混合C9,556,525.00  323,950.00    1.84
170001223鹏华文化传媒娱乐股票9,492,982.00  321,796.00    6.29
171001197长盛转型升级混合9,338,077.50  316,545.00    1.06
172002834华夏新锦绣混合C9,293,709.50  315,041.00    2.72
173002833华夏新锦绣混合A9,293,709.50  315,041.00    2.72
174519110浦银安盛价值成长混合A9,174,500.00  311,000.00    0.74
175002535中银鑫利混合A9,122,904.50  309,251.00    1.69
176002536中银鑫利混合C9,122,904.50  309,251.00    1.69
177008604广发稳安混合C8,850,000.00  300,000.00    3.69
178009133汇安嘉利一年封闭混合A8,850,000.00  300,000.00    0.46
179009134汇安嘉利一年封闭混合C8,850,000.00  300,000.00    0.46
180002295广发稳安混合A8,850,000.00  300,000.00    3.69
181519170浦银安盛增长动力混合8,850,000.00  300,000.00    0.65
182000628大成高新技术产业股票8,844,100.00  299,800.00    0.43
183673010西部利得新动向混合8,805,750.00  298,500.00    3.18
184005498银华积极成长混合8,466,116.50  286,987.00    1.38
185002407前海开源恒远灵活配置混合8,464,641.50  286,937.00    2.93
186360014光大保德信信用添益债券C8,260,000.00  280,000.00    0.29
187360013光大保德信信用添益债券A8,260,000.00  280,000.00    0.29
188005825申万菱信智能驱动股票8,041,700.00  272,600.00    4.53
189008795海富通阿尔法对冲混合C7,825,170.00  265,260.00    0.08
190519062海富通阿尔法对冲混合A7,825,170.00  265,260.00    0.08
191002288中银稳进策略混合7,811,600.00  264,800.00    6.59
192006059鹏扬泓利债券A7,569,700.00  256,600.00    0.19
193006060鹏扬泓利债券C7,569,700.00  256,600.00    0.19
194510380国寿安保沪深300ETF7,457,600.00  252,800.00    0.15
195000592建信改革红利股票7,444,413.50  252,353.00    1.00
196002152华宝核心优势混合7,375,000.00  250,000.00    8.88
197161601融通新蓝筹混合7,344,025.00  248,950.00    0.36
198150179鹏华信息分级A7,211,275.00  244,450.00    1.07
199150180鹏华信息分级B7,211,275.00  244,450.00    1.07
200009165中加聚庆定开混合C6,324,800.00  214,400.00    0.97
201009164中加聚庆定开混合A6,324,800.00  214,400.00    0.97
202150023申万菱信深证成指分级进取6,308,368.50  213,843.00    0.28
203150022申万菱信深证成指分级收益6,308,368.50  213,843.00    0.28
204163402兴全趋势投资混合(LOF)6,233,409.00  211,302.00    0.02
205004142招商盛合灵活混合A6,169,925.00  209,150.00    0.97
206004143招商盛合灵活混合C6,169,925.00  209,150.00    0.97
207003582中金量化多策略混合6,130,837.50  207,825.00    3.93
208009188鹏华股息精选混合6,066,675.00  205,650.00    2.72
209009115鹏扬景泓回报混合C5,985,550.00  202,900.00    0.86
210009114鹏扬景泓回报混合A5,985,550.00  202,900.00    0.86
211530001建信恒久价值混合5,961,950.00  202,100.00    0.49
212005933前海联合先进制造混合A5,900,000.00  200,000.00    4.41
213000812富国收益增强债券C5,900,000.00  200,000.00    0.67
214001322东吴新趋势混合5,900,000.00  200,000.00    1.84
215000810富国收益增强债券A5,900,000.00  200,000.00    0.67
216005934前海联合先进制造混合C5,900,000.00  200,000.00    4.41
217005489中金衡优混合A5,897,050.00  199,900.00    1.33
218005490中金衡优混合C5,897,050.00  199,900.00    1.33
219510350工银瑞信沪深300ETF5,892,625.00  199,750.00    0.17
220519668银河成长混合5,875,662.50  199,175.00    1.51
221004953兴全恒益债券C5,864,600.00  198,800.00    0.15
222004952兴全恒益债券A5,864,600.00  198,800.00    0.15
223000587大成灵活配置混合5,845,425.00  198,150.00    3.39
224519198万家颐和混合5,571,163.50  188,853.00    7.82
225008356中加科丰价值精选混合5,563,700.00  188,600.00    0.74
226008187淳厚信睿混合C5,310,000.00  180,000.00    0.61
227008186淳厚信睿混合A5,310,000.00  180,000.00    0.61
228005776中加转型动力混合C5,247,725.50  177,889.00    3.39
229005775中加转型动力混合A5,247,725.50  177,889.00    3.39
230009242中加核心智造混合A5,144,800.00  174,400.00    2.56
231009243中加核心智造混合C5,144,800.00  174,400.00    2.56
232630009华商稳定增利债券A5,038,600.00  170,800.00    0.29
233630109华商稳定增利债券C5,038,600.00  170,800.00    0.29
234009364工银科技创新6个月定开混合A4,934,317.50  167,265.00    0.96
235009365工银科技创新6个月定开混合C4,934,317.50  167,265.00    0.96
236001294新华战略新兴灵活配置混合4,926,500.00  167,000.00    2.04
237001242博时中证淘金大数据100A4,891,100.00  165,800.00    1.04
238001243博时中证淘金大数据100I4,891,100.00  165,800.00    1.04
239420001天弘精选混合4,853,104.00  164,512.00    0.52
240000753华宝量化对冲混合A4,839,475.00  164,050.00    0.15
241000754华宝量化对冲混合C4,839,475.00  164,050.00    0.15
242000717融通转型三动力灵活配置混合A4,797,850.50  162,639.00    0.53
243009828融通转型三动力灵活配置混合C4,797,850.50  162,639.00    0.53
244007737诺德研发创新100指数4,764,250.00  161,500.00    0.75
245002249招商境远混合4,663,950.00  158,100.00    1.52
246007527融通量化多策略灵活配置混合A4,589,167.50  155,565.00    2.51
247007528融通量化多策略灵活配置混合C4,589,167.50  155,565.00    2.51
248005976长信稳进资产配置混合(FOF)4,545,950.00  154,100.00    0.50
249481009工银沪深300指数A4,541,525.00  153,950.00    0.17
250006937工银沪深300指数C4,541,525.00  153,950.00    0.17
251003878富国久利稳健配置混合C4,425,000.00  150,000.00    0.84
252003877富国久利稳健配置混合A4,425,000.00  150,000.00    0.84
253003132德邦新回报灵活配置混合4,425,000.00  150,000.00    1.65
254002732长盛沪港深混合4,425,000.00  150,000.00    2.16
255519676银河强化债券4,388,833.00  148,774.00    0.20
256001476中银智能制造股票4,380,337.00  148,486.00    0.30
257003769中银品质生活混合4,327,266.50  146,687.00    2.38
258159909招商深证TMT50ETF4,308,652.00  146,056.00    1.63
259000547建信健康民生混合4,268,650.00  144,700.00    2.99
260008630大成景瑞稳健配置混合C4,250,950.00  144,100.00    0.62
261008629大成景瑞稳健配置混合A4,250,950.00  144,100.00    0.62
262006976鹏华核心优势混合4,222,925.00  143,150.00    1.59
263008177建信高股息主题股票4,218,500.00  143,000.00    0.99
264002813博时颐泰混合A4,191,950.00  142,100.00    0.57
265002814博时颐泰混合C4,191,950.00  142,100.00    0.57
266001520国投瑞银研究精选股票4,186,050.00  141,900.00    1.97
267001858建信鑫利混合4,180,386.00  141,708.00    1.45
268510360广发沪深300ETF4,168,084.50  141,291.00    0.16
269000308建信创新中国混合4,162,450.00  141,100.00    2.48
270001534华宝万物互联混合4,141,800.00  140,400.00    2.32
271000672工银绝对收益混合发起B4,130,000.00  140,000.00    0.27
272005444光大保德信精选18个月混合4,130,000.00  140,000.00    2.46
273000667工银绝对收益混合发起A4,130,000.00  140,000.00    0.27
274519300大成沪深300指数A4,104,748.00  139,144.00    0.22
275007096大成沪深300指数C4,104,748.00  139,144.00    0.22
276008110九泰科盈价值混合A3,991,733.50  135,313.00    0.85
277008136九泰科盈价值混合C3,991,733.50  135,313.00    0.85
278000432中银优秀企业混合3,967,750.00  134,500.00    4.65
279161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)3,952,616.50  133,987.00    4.82
280001573南方互联网+灵活配置混合3,846,505.00  130,390.00    3.79
281003704光大保德信事件驱动混合3,835,000.00  130,000.00    0.51
282510390平安沪深300ETF3,827,625.00  129,750.00    0.17
283004397长盛信息安全量化混合3,802,314.00  128,892.00    0.59
284010202天弘中证科技100指数增强A3,767,150.00  127,700.00    1.04
285010203天弘中证科技100指数增强C3,767,150.00  127,700.00    1.04
286000039农银高增长混合3,752,400.00  127,200.00    1.20
287512220景顺长城中证TMT150ETF3,750,925.00  127,150.00    0.81
288519116浦银安盛沪深300指数增强3,708,150.00  125,700.00    0.54
289002667前海开源沪港深创新成长混合C3,655,050.00  123,900.00    2.42
290002666前海开源沪港深创新成长混合A3,655,050.00  123,900.00    2.42
291159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,636,465.00  123,270.00    0.52
292009429鹏扬景沣六个月混合C3,540,000.00  120,000.00    0.16
293009428鹏扬景沣六个月混合A3,540,000.00  120,000.00    0.16
294009209长信稳利一年持有期混合(FOF)3,525,250.00  119,500.00    0.51
295164818工银中证传媒指数分级3,507,107.50  118,885.00    5.93
296001686安信新动力混合A3,469,200.00  117,600.00    0.56
297001687安信新动力混合C3,469,200.00  117,600.00    0.56
298006020广发沪深300指数增强A3,414,625.00  115,750.00    0.23
299006021广发沪深300指数增强C3,414,625.00  115,750.00    0.23
300580002东吴双动力混合3,383,650.00  114,700.00    0.66
301002714鹏华金城灵活配置混合3,336,450.00  113,100.00    0.49
302001410信达澳银新能源产业股票3,334,768.50  113,043.00    0.03
303001152融通新区域新经济灵活配置混合3,279,426.50  111,167.00    0.43
304001663中银互联网+股票3,269,632.50  110,835.00    5.88
305519120浦银安盛新兴产业混合3,243,082.50  109,935.00    1.26
306008846大成民稳增长混合A3,180,100.00  107,800.00    0.52
307008847大成民稳增长混合C3,180,100.00  107,800.00    0.52
308673141西部利得景程混合A3,169,598.00  107,444.00    3.15
309673143西部利得景程混合C3,169,598.00  107,444.00    3.15
310004752广发中证传媒ETF联接A3,165,350.00  107,300.00    0.25
311004753广发中证传媒ETF联接C3,165,350.00  107,300.00    0.25
312001974景顺长城量化新动力股票3,163,462.00  107,236.00    0.41
313008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A3,153,550.00  106,900.00    0.27
314008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C3,153,550.00  106,900.00    0.27
315000557国投瑞银新机遇混合C3,138,800.00  106,400.00    0.43
316000556国投瑞银新机遇混合A3,138,800.00  106,400.00    0.43
317001499国投瑞银新增长混合A3,119,153.00  105,734.00    0.48
318007326国投瑞银新增长混合C3,119,153.00  105,734.00    0.48
319002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3,118,150.00  105,700.00    0.52
320006872长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A3,115,200.00  105,600.00    1.04
321006873长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C3,115,200.00  105,600.00    1.04
322001421南方量化成长股票3,013,425.00  102,150.00    1.08
323515800添富中证800ETF3,007,525.00  101,950.00    0.13
324002383大成趋势回报灵活配置混合2,950,000.00  100,000.00    0.41
325005008东方红汇阳债券Z2,950,000.00  100,000.00    0.06
326001406东方红策略精选混合C2,950,000.00  100,000.00    0.17
327161605融通蓝筹成长混合2,950,000.00  100,000.00    0.44
328001405东方红策略精选混合A2,950,000.00  100,000.00    0.17
329009983永赢港股通品质生活慧选混合2,950,000.00  100,000.00    0.13
330003374大成景禄灵活配置混合C2,950,000.00  100,000.00    0.40
331003373大成景禄灵活配置混合A2,950,000.00  100,000.00    0.40
332001364大成景润灵活配置混合2,950,000.00  100,000.00    0.49
333002702东方红汇阳债券C2,950,000.00  100,000.00    0.06
334002701东方红汇阳债券A2,950,000.00  100,000.00    0.06
335002651东方红汇利债券A2,950,000.00  100,000.00    0.09
336002652东方红汇利债券C2,950,000.00  100,000.00    0.09