| 持有 鹏鼎控股(002938)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 799,149,993.81 | 26,453,161.00 | 2.68 |
| 2 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 636,186,045.90 | 21,058,790.00 | 2.72 |
| 3 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 471,925,937.94 | 15,621,514.00 | 2.10 |
| 4 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 471,925,937.94 | 15,621,514.00 | 2.10 |
| 5 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 378,251,978.34 | 12,520,754.00 | 2.82 |
| 6 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 356,770,614.06 | 11,809,686.00 | 6.95 |
| 7 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 330,223,636.98 | 10,930,938.00 | 2.60 |
| 8 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 247,982,349.78 | 8,208,618.00 | 3.44 |
| 9 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 180,385,692.39 | 5,971,059.00 | 3.15 |
| 10 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 167,801,052.27 | 5,554,487.00 | 4.84 |
| 11 | 007803 | 兴全合泰混合C | 158,768,081.01 | 5,255,481.00 | 1.67 |
| 12 | 007802 | 兴全合泰混合A | 158,768,081.01 | 5,255,481.00 | 1.67 |
| 13 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 150,722,855.91 | 4,989,171.00 | 1.56 |
| 14 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 128,616,054.00 | 4,257,400.00 | 5.03 |
| 15 | 002692 | 富国创新科技混合 | 118,447,428.42 | 3,920,802.00 | 2.97 |
| 16 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 96,086,167.68 | 3,180,608.00 | 2.00 |
| 17 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 75,527,960.58 | 2,500,098.00 | 1.72 |
| 18 | 160527 | 博时研究优选混合A | 72,529,527.45 | 2,400,845.00 | 3.44 |
| 19 | 160528 | 博时研究优选混合C | 72,529,527.45 | 2,400,845.00 | 3.44 |
| 20 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 63,522,567.00 | 2,102,700.00 | 5.21 |
| 21 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 60,921,486.00 | 2,016,600.00 | 5.02 |
| 22 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 60,921,486.00 | 2,016,600.00 | 5.02 |
| 23 | 070010 | 嘉实主题混合 | 55,470,574.86 | 1,836,166.00 | 2.58 |
| 24 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 54,378,000.00 | 1,800,000.00 | 2.15 |
| 25 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 54,378,000.00 | 1,800,000.00 | 2.15 |
| 26 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 51,940,053.00 | 1,719,300.00 | 3.76 |
| 27 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 47,849,619.00 | 1,583,900.00 | 0.10 |
| 28 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 46,160,880.00 | 1,528,000.00 | 4.60 |
| 29 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 44,212,848.57 | 1,463,517.00 | 0.89 |
| 30 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 43,907,214.00 | 1,453,400.00 | 4.83 |
| 31 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 39,257,895.00 | 1,299,500.00 | 2.20 |
| 32 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 39,257,895.00 | 1,299,500.00 | 2.20 |
| 33 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 36,372,840.00 | 1,204,000.00 | 0.22 |
| 34 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 36,372,840.00 | 1,204,000.00 | 0.22 |
| 35 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 36,252,000.00 | 1,200,000.00 | 1.95 |
| 36 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 36,252,000.00 | 1,200,000.00 | 1.95 |
| 37 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 33,493,706.16 | 1,108,696.00 | 1.54 |
| 38 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 31,774,878.00 | 1,051,800.00 | 0.88 |
| 39 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 27,624,024.00 | 914,400.00 | 1.15 |
| 40 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 27,624,024.00 | 914,400.00 | 1.15 |
| 41 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 25,129,463.46 | 831,826.00 | 0.51 |
| 42 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 25,129,463.46 | 831,826.00 | 0.51 |
| 43 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 24,578,856.00 | 813,600.00 | 1.11 |
| 44 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 24,288,840.00 | 804,000.00 | 0.84 |
| 45 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 24,166,489.50 | 799,950.00 | 2.72 |
| 46 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 23,382,540.00 | 774,000.00 | 0.49 |
| 47 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 23,038,146.00 | 762,600.00 | 2.47 |
| 48 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 22,908,243.00 | 758,300.00 | 0.10 |
| 49 | 217009 | 招商核心价值混合 | 21,745,006.95 | 719,795.00 | 2.45 |
| 50 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 21,225,546.00 | 702,600.00 | 0.82 |
| 51 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 20,600,440.68 | 681,908.00 | 1.54 |
| 52 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 20,542,800.00 | 680,000.00 | 2.11 |
| 53 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 20,542,800.00 | 680,000.00 | 2.11 |
| 54 | 340001 | 兴全可转债混合 | 19,418,625.48 | 642,788.00 | 0.44 |
| 55 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 18,970,822.65 | 627,965.00 | 0.10 |
| 56 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 18,542,898.00 | 613,800.00 | 2.02 |
| 57 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 17,144,175.00 | 567,500.00 | 1.56 |
| 58 | 960022 | 博时沪深300指数R | 16,479,555.00 | 545,500.00 | 0.28 |
| 59 | 050002 | 博时沪深300指数A | 16,479,555.00 | 545,500.00 | 0.28 |
| 60 | 002385 | 博时沪深300指数C | 16,479,555.00 | 545,500.00 | 0.28 |
| 61 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 16,242,315.87 | 537,647.00 | 1.08 |
| 62 | 159901 | 易方达深证100ETF | 16,085,556.18 | 532,458.00 | 0.22 |
| 63 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 15,117,084.00 | 500,400.00 | 0.97 |
| 64 | 217008 | 招商安本增利债券 | 14,017,440.00 | 464,000.00 | 0.38 |
| 65 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 13,499,338.50 | 446,850.00 | 0.35 |
| 66 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 13,499,338.50 | 446,850.00 | 0.35 |
| 67 | 161604 | 融通深证100指数A | 11,567,409.00 | 382,900.00 | 0.21 |
| 68 | 004876 | 融通深证100指数C | 11,567,409.00 | 382,900.00 | 0.21 |
| 69 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 11,419,380.00 | 378,000.00 | 0.10 |
| 70 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 11,318,448.39 | 374,659.00 | 0.23 |
| 71 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 11,147,520.21 | 369,001.00 | 0.44 |
| 72 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 10,987,377.00 | 363,700.00 | 2.02 |
| 73 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 10,987,377.00 | 363,700.00 | 2.02 |
| 74 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 10,573,500.00 | 350,000.00 | 0.93 |
| 75 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 9,504,066.00 | 314,600.00 | 0.51 |
| 76 | 009361 | 招商创新增长混合C | 9,461,772.00 | 313,200.00 | 1.17 |
| 77 | 009360 | 招商创新增长混合A | 9,461,772.00 | 313,200.00 | 1.17 |
| 78 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 9,162,693.00 | 303,300.00 | 0.82 |
| 79 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 9,162,693.00 | 303,300.00 | 0.82 |
| 80 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 9,117,378.00 | 301,800.00 | 0.73 |
| 81 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 8,854,551.00 | 293,100.00 | 0.53 |
| 82 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 8,854,551.00 | 293,100.00 | 0.53 |
| 83 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 8,821,320.00 | 292,000.00 | 0.69 |
| 84 | 009058 | 博时科技创新混合C | 8,286,603.00 | 274,300.00 | 0.83 |
| 85 | 009057 | 博时科技创新混合A | 8,286,603.00 | 274,300.00 | 0.83 |
| 86 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 6,812,355.00 | 225,500.00 | 0.10 |
| 87 | 000866 | 华宝制造股票 | 6,800,271.00 | 225,100.00 | 2.90 |
| 88 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 6,421,467.81 | 212,561.00 | 0.52 |
| 89 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 6,316,911.00 | 209,100.00 | 0.77 |
| 90 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 6,316,911.00 | 209,100.00 | 0.77 |
| 91 | 002249 | 招商境远混合 | 5,975,538.00 | 197,800.00 | 3.22 |
| 92 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 5,437,800.00 | 180,000.00 | 0.45 |
| 93 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 5,437,800.00 | 180,000.00 | 0.45 |
| 94 | 001402 | 信诚新选混合A | 5,347,170.00 | 177,000.00 | 0.87 |
| 95 | 002030 | 信诚新选混合B | 5,347,170.00 | 177,000.00 | 0.87 |
| 96 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 5,199,141.00 | 172,100.00 | 4.57 |
| 97 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 5,199,141.00 | 172,100.00 | 4.57 |
| 98 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 5,099,448.00 | 168,800.00 | 0.52 |
| 99 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5,087,364.00 | 168,400.00 | 0.56 |
| 100 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 5,087,364.00 | 168,400.00 | 0.56 |
| 101 | 002046 | 信诚新锐混合B | 4,897,041.00 | 162,100.00 | 0.72 |
| 102 | 001415 | 信诚新锐混合A | 4,897,041.00 | 162,100.00 | 0.72 |
| 103 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 4,894,503.36 | 162,016.00 | 0.94 |
| 104 | 002582 | 招商丰凯混合C | 4,842,663.00 | 160,300.00 | 0.83 |
| 105 | 002581 | 招商丰凯混合A | 4,842,663.00 | 160,300.00 | 0.83 |
| 106 | 519929 | 长信电子信息量化混合 | 4,797,348.00 | 158,800.00 | 4.83 |
| 107 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 4,561,710.00 | 151,000.00 | 0.20 |
| 108 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 4,561,710.00 | 151,000.00 | 0.20 |
| 109 | 501073 | 华安科创主题混合 | 4,389,513.00 | 145,300.00 | 0.80 |
| 110 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 4,168,254.96 | 137,976.00 | 0.03 |
| 111 | 003235 | 信诚至利混合C | 4,162,938.00 | 137,800.00 | 0.85 |
| 112 | 003234 | 信诚至利混合A | 4,162,938.00 | 137,800.00 | 0.85 |
| 113 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 4,096,476.00 | 135,600.00 | 0.57 |
| 114 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 4,096,476.00 | 135,600.00 | 0.57 |
| 115 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,035,723.69 | 133,589.00 | 0.10 |
| 116 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 3,833,649.00 | 126,900.00 | 0.26 |
| 117 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 3,833,649.00 | 126,900.00 | 0.26 |
| 118 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 3,827,607.00 | 126,700.00 | 0.79 |
| 119 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 3,827,607.00 | 126,700.00 | 0.79 |
| 120 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 3,824,586.00 | 126,600.00 | 0.65 |
| 121 | 159811 | 博时5G50ETF | 3,759,120.93 | 124,433.00 | 1.50 |
| 122 | 159902 | 华夏中小板ETF | 3,717,944.70 | 123,070.00 | 0.43 |
| 123 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 3,709,788.00 | 122,800.00 | 1.31 |
| 124 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 3,709,788.00 | 122,800.00 | 1.31 |
| 125 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 3,480,192.00 | 115,200.00 | 0.97 |
| 126 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 3,477,171.00 | 115,100.00 | 1.02 |
| 127 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 3,477,171.00 | 115,100.00 | 1.02 |
| 128 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 3,456,024.00 | 114,400.00 | 0.50 |
| 129 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 3,434,877.00 | 113,700.00 | 0.47 |
| 130 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 3,196,218.00 | 105,800.00 | 0.15 |
| 131 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 3,196,218.00 | 105,800.00 | 0.15 |
| 132 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,169,029.00 | 104,900.00 | 0.10 |
| 133 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 3,024,021.00 | 100,100.00 | 1.27 |
| 134 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 3,024,021.00 | 100,100.00 | 1.27 |
| 135 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2,854,845.00 | 94,500.00 | 0.05 |
| 136 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2,854,845.00 | 94,500.00 | 0.05 |
| 137 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 2,851,824.00 | 94,400.00 | 0.73 |
| 138 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2,845,782.00 | 94,200.00 | 0.53 |
| 139 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2,845,782.00 | 94,200.00 | 0.53 |
| 140 | 580002 | 东吴双动力混合 | 2,824,635.00 | 93,500.00 | 0.87 |
| 141 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 2,800,346.16 | 92,696.00 | 2.74 |
| 142 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 2,800,346.16 | 92,696.00 | 2.74 |
| 143 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 2,749,110.00 | 91,000.00 | 1.20 |
| 144 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 2,749,110.00 | 91,000.00 | 1.20 |
| 145 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 2,718,900.00 | 90,000.00 | 0.28 |
| 146 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 2,613,165.00 | 86,500.00 | 0.10 |
| 147 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 2,613,165.00 | 86,500.00 | 0.10 |
| 148 | 160626 | 鹏华信息分级 | 2,552,745.00 | 84,500.00 | 0.67 |
| 149 | 005042 | 人保精选混合C | 2,392,632.00 | 79,200.00 | 1.67 |
| 150 | 005041 | 人保精选混合A | 2,392,632.00 | 79,200.00 | 1.67 |
| 151 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2,383,569.00 | 78,900.00 | 0.09 |
| 152 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2,383,569.00 | 78,900.00 | 0.09 |
| 153 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 2,190,225.00 | 72,500.00 | 0.93 |
| 154 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2,144,910.00 | 71,000.00 | 1.35 |
| 155 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 2,126,300.64 | 70,384.00 | 0.57 |
| 156 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 2,084,490.00 | 69,000.00 | 1.00 |
| 157 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 2,084,490.00 | 69,000.00 | 1.00 |
| 158 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2,066,364.00 | 68,400.00 | 0.22 |
| 159 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2,066,364.00 | 68,400.00 | 0.22 |
| 160 | 003579 | 中金沪深300指数C | 2,045,217.00 | 67,700.00 | 0.78 |
| 161 | 003015 | 中金沪深300指数A | 2,045,217.00 | 67,700.00 | 0.78 |
| 162 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 1,975,854.84 | 65,404.00 | 0.81 |
| 163 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 1,975,854.84 | 65,404.00 | 0.81 |
| 164 | 008475 | 招商民安增益债券A | 1,939,482.00 | 64,200.00 | 0.56 |
| 165 | 008476 | 招商民安增益债券C | 1,939,482.00 | 64,200.00 | 0.56 |
| 166 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1,854,894.00 | 61,400.00 | 0.59 |
| 167 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1,854,894.00 | 61,400.00 | 0.59 |
| 168 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,806,558.00 | 59,800.00 | 0.10 |
| 169 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1,806,558.00 | 59,800.00 | 1.01 |
| 170 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1,806,558.00 | 59,800.00 | 1.01 |
| 171 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1,712,907.00 | 56,700.00 | 0.82 |
| 172 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,673,634.00 | 55,400.00 | 0.09 |
| 173 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,673,634.00 | 55,400.00 | 0.09 |
| 174 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,640,403.00 | 54,300.00 | 0.11 |
| 175 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,619,104.95 | 53,595.00 | 0.10 |
| 176 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 1,589,046.00 | 52,600.00 | 0.68 |
| 177 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,504,458.00 | 49,800.00 | 0.24 |
| 178 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,483,311.00 | 49,100.00 | 0.10 |
| 179 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,456,122.00 | 48,200.00 | 0.07 |
| 180 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1,450,080.00 | 48,000.00 | 0.06 |
| 181 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1,450,080.00 | 48,000.00 | 0.06 |
| 182 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1,447,059.00 | 47,900.00 | 0.20 |
| 183 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 1,444,038.00 | 47,800.00 | 0.90 |
| 184 | 004158 | 信诚至诚混合B | 1,410,807.00 | 46,700.00 | 0.41 |
| 185 | 004157 | 信诚至诚混合A | 1,410,807.00 | 46,700.00 | 0.41 |
| 186 | 217023 | 招商信用增强债券A | 1,392,681.00 | 46,100.00 | 0.30 |
| 187 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1,392,681.00 | 46,100.00 | 0.03 |
| 188 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1,392,681.00 | 46,100.00 | 0.03 |
| 189 | 007951 | 招商信用增强债券C | 1,392,681.00 | 46,100.00 | 0.30 |
| 190 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1,386,639.00 | 45,900.00 | 0.41 |
| 191 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1,350,387.00 | 44,700.00 | 0.22 |
| 192 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,341,324.00 | 44,400.00 | 0.50 |
| 193 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1,326,219.00 | 43,900.00 | 0.37 |
| 194 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1,268,820.00 | 42,000.00 | 0.21 |
| 195 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1,268,820.00 | 42,000.00 | 0.21 |
| 196 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 1,226,526.00 | 40,600.00 | 0.30 |
| 197 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 1,226,526.00 | 40,600.00 | 0.30 |
| 198 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,220,484.00 | 40,400.00 | 0.09 |
| 199 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,220,484.00 | 40,400.00 | 0.09 |
| 200 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 1,190,425.05 | 39,405.00 | 0.09 |
| 201 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,153,025.07 | 38,167.00 | 0.10 |
| 202 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,153,025.07 | 38,167.00 | 0.10 |
| 203 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 1,044,540.96 | 34,576.00 | 0.02 |
| 204 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1,042,245.00 | 34,500.00 | 0.26 |
| 205 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1,036,203.00 | 34,300.00 | 1.05 |
| 206 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1,036,203.00 | 34,300.00 | 1.05 |
| 207 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1,014,330.96 | 33,576.00 | 0.21 |
| 208 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 1,012,035.00 | 33,500.00 | 0.45 |
| 209 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 981,825.00 | 32,500.00 | 0.14 |
| 210 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 969,741.00 | 32,100.00 | 2.00 |
| 211 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 945,573.00 | 31,300.00 | 2.21 |
| 212 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 936,510.00 | 31,000.00 | 0.97 |
| 213 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 921,405.00 | 30,500.00 | 0.14 |
| 214 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 918,384.00 | 30,400.00 | 0.58 |
| 215 | 009074 | 德邦惠利混合C | 906,300.00 | 30,000.00 | 0.40 |
| 216 | 009073 | 德邦惠利混合A | 906,300.00 | 30,000.00 | 0.40 |
| 217 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 906,300.00 | 30,000.00 | 0.04 |
| 218 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 906,300.00 | 30,000.00 | 0.04 |
| 219 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 906,300.00 | 30,000.00 | 0.18 |
| 220 | 007126 | 博道远航混合A | 870,048.00 | 28,800.00 | 0.08 |
| 221 | 007127 | 博道远航混合C | 870,048.00 | 28,800.00 | 0.08 |
| 222 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 845,880.00 | 28,000.00 | 1.95 |
| 223 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 845,880.00 | 28,000.00 | 0.15 |
| 224 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 845,880.00 | 28,000.00 | 0.15 |
| 225 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 845,880.00 | 28,000.00 | 1.43 |
| 226 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 833,796.00 | 27,600.00 | 0.28 |
| 227 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 833,796.00 | 27,600.00 | 0.28 |
| 228 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 830,775.00 | 27,500.00 | 0.39 |
| 229 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 821,983.89 | 27,209.00 | 0.03 |
| 230 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 812,649.00 | 26,900.00 | 0.14 |
| 231 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 800,565.00 | 26,500.00 | 0.46 |
| 232 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 794,523.00 | 26,300.00 | 1.46 |
| 233 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 791,502.00 | 26,200.00 | 0.06 |
| 234 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 788,481.00 | 26,100.00 | 1.35 |
| 235 | 010307 | 东财信息产业精选混合A | 785,460.00 | 26,000.00 | 2.70 |
| 236 | 010308 | 东财信息产业精选混合C | 785,460.00 | 26,000.00 | 2.70 |
| 237 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 784,432.86 | 25,966.00 | 0.41 |
| 238 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 731,082.00 | 24,200.00 | 0.21 |
| 239 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 694,830.00 | 23,000.00 | 1.02 |
| 240 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 694,830.00 | 23,000.00 | 1.02 |
| 241 | 515390 | 华安沪深300ETF | 691,809.00 | 22,900.00 | 0.10 |
| 242 | 006593 | 博道中证500增强A | 676,704.00 | 22,400.00 | 0.02 |
| 243 | 006594 | 博道中证500增强C | 676,704.00 | 22,400.00 | 0.02 |
| 244 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 658,578.00 | 21,800.00 | 0.13 |
| 245 | 003804 | 华安新丰利混合C | 652,536.00 | 21,600.00 | 0.81 |
| 246 | 003803 | 华安新丰利混合A | 652,536.00 | 21,600.00 | 0.81 |
| 247 | 510390 | 平安沪深300ETF | 643,473.00 | 21,300.00 | 0.10 |
| 248 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 634,410.00 | 21,000.00 | 0.06 |
| 249 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 634,410.00 | 21,000.00 | 0.06 |
| 250 | 004408 | 招商深证100指数C | 628,368.00 | 20,800.00 | 0.21 |
| 251 | 217016 | 招商深证100指数A | 628,368.00 | 20,800.00 | 0.21 |
| 252 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 610,242.00 | 20,200.00 | 0.09 |
| 253 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 604,200.00 | 20,000.00 | 0.43 |
| 254 | 004190 | 招商沪深300指数A | 601,179.00 | 19,900.00 | 0.11 |
| 255 | 004191 | 招商沪深300指数C | 601,179.00 | 19,900.00 | 0.11 |
| 256 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 592,116.00 | 19,600.00 | 0.41 |
| 257 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 592,116.00 | 19,600.00 | 0.41 |
| 258 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 586,074.00 | 19,400.00 | 0.50 |
| 259 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 586,074.00 | 19,400.00 | 0.50 |
| 260 | 004284 | 华宝新优选混合 | 573,990.00 | 19,000.00 | 1.02 |
| 261 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 543,780.00 | 18,000.00 | 0.92 |
| 262 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 540,759.00 | 17,900.00 | 0.90 |
| 263 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 531,696.00 | 17,600.00 | 0.07 |
| 264 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 531,696.00 | 17,600.00 | 0.07 |
| 265 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 525,654.00 | 17,400.00 | 0.20 |
| 266 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 522,633.00 | 17,300.00 | 0.09 |
| 267 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 522,633.00 | 17,300.00 | 0.09 |
| 268 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 519,612.00 | 17,200.00 | 0.55 |
| 269 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 504,507.00 | 16,700.00 | 0.09 |
| 270 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 504,507.00 | 16,700.00 | 0.09 |
| 271 | 001324 | 华宝新价值混合 | 483,360.00 | 16,000.00 | 0.06 |
| 272 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 477,318.00 | 15,800.00 | 0.05 |
| 273 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 477,318.00 | 15,800.00 | 0.05 |
| 274 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 462,213.00 | 15,300.00 | 0.10 |
| 275 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 462,213.00 | 15,300.00 | 0.10 |
| 276 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 435,024.00 | 14,400.00 | 0.09 |
| 277 | 006600 | 人保沪深300指数 | 428,982.00 | 14,200.00 | 0.08 |
| 278 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 410,856.00 | 13,600.00 | 0.13 |
| 279 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 407,835.00 | 13,500.00 | 0.29 |
| 280 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 407,835.00 | 13,500.00 | 0.29 |
| 281 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 368,562.00 | 12,200.00 | 0.09 |
| 282 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 368,562.00 | 12,200.00 | 0.09 |
| 283 | 159903 | 深成ETF | 362,520.00 | 12,000.00 | 0.13 |
| 284 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 362,520.00 | 12,000.00 | 0.05 |
| 285 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 353,759.10 | 11,710.00 | 0.01 |
| 286 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 350,436.00 | 11,600.00 | 0.04 |
| 287 | 001536 | 南方君选混合 | 350,436.00 | 11,600.00 | 0.09 |
| 288 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 347,415.00 | 11,500.00 | 0.09 |
| 289 | 159907 | 广发中小板300ETF | 335,331.00 | 11,100.00 | 0.30 |
| 290 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 335,331.00 | 11,100.00 | 0.73 |
| 291 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 329,289.00 | 10,900.00 | 0.26 |
| 292 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 323,247.00 | 10,700.00 | 0.27 |
| 293 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 323,247.00 | 10,700.00 | 0.27 |
| 294 | 001420 | 南方大数据300指数A | 320,226.00 | 10,600.00 | 0.13 |
| 295 | 001426 | 南方大数据300指数C | 320,226.00 | 10,600.00 | 0.13 |
| 296 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 302,100.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 297 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 302,100.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 298 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 299,079.00 | 9,900.00 | 0.19 |
| 299 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 293,037.00 | 9,700.00 | 0.00 |
| 300 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 293,037.00 | 9,700.00 | 0.00 |
| 301 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 290,016.00 | 9,600.00 | 0.13 |
| 302 | 001613 | 长城久祥混合 | 283,974.00 | 9,400.00 | 1.00 |
| 303 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 280,953.00 | 9,300.00 | 0.35 |
| 304 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 280,953.00 | 9,300.00 | 0.35 |
| 305 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 280,107.12 | 9,272.00 | 0.03 |
| 306 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 277,932.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| 307 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 277,932.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| 308 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 277,932.00 | 9,200.00 | 0.09 |
| 309 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 265,848.00 | 8,800.00 | 0.21 |
| 310 | 159975 | 招商深证100ETF | 265,848.00 | 8,800.00 | 0.22 |
| 311 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 265,848.00 | 8,800.00 | 0.11 |
| 312 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 259,806.00 | 8,600.00 | 2.70 |
| 313 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 259,806.00 | 8,600.00 | 1.37 |
| 314 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 259,806.00 | 8,600.00 | 1.37 |
| 315 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 247,722.00 | 8,200.00 | 0.43 |
| 316 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 247,722.00 | 8,200.00 | 0.43 |
| 317 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 247,722.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 318 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 247,722.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 319 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 247,510.53 | 8,193.00 | 0.12 |
| 320 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 238,296.48 | 7,888.00 | 0.02 |
| 321 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 238,296.48 | 7,888.00 | 0.02 |
| 322 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 226,575.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 323 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 226,575.00 | 7,500.00 | 0.09 |
| 324 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 226,575.00 | 7,500.00 | 0.09 |
| 325 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 208,449.00 | 6,900.00 | 0.14 |
| 326 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 208,449.00 | 6,900.00 | 0.10 |
| 327 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 205,428.00 | 6,800.00 | 0.04 |
| 328 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 205,428.00 | 6,800.00 | 0.04 |
| 329 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 202,407.00 | 6,700.00 | 0.09 |
| 330 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 193,344.00 | 6,400.00 | 0.07 |
| 331 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 193,344.00 | 6,400.00 | 0.07 |
| 332 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 190,323.00 | 6,300.00 | 2.51 |
| 333 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 190,323.00 | 6,300.00 | 0.27 |
| 334 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 190,323.00 | 6,300.00 | 0.05 |
| 335 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 187,302.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 336 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 187,302.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 337 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 184,281.00 | 6,100.00 | 0.09 |
| 338 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 184,250.79 | 6,099.00 | 0.10 |
| 339 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 184,250.79 | 6,099.00 | 0.10 |
| 340 | 002974 | 广发信息技术联接C | 181,260.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 341 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 181,260.00 | 6,000.00 | 0.34 |
| 342 | 000942 | 广发信息技术联接A | 181,260.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 343 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 181,260.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 344 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 181,260.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 345 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 171,109.44 | 5,664.00 | 0.16 |
| 346 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 169,176.00 | 5,600.00 | 0.37 |
| 347 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 169,176.00 | 5,600.00 | 0.11 |
| 348 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 169,176.00 | 5,600.00 | 0.11 |
| 349 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 160,928.67 | 5,327.00 | 0.06 |
| 350 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 157,092.00 | 5,200.00 | 0.26 |
| 351 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 154,071.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 352 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 152,681.34 | 5,054.00 | 0.03 |
| 353 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 152,681.34 | 5,054.00 | 0.03 |
| 354 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 151,050.00 | 5,000.00 | 0.10 |
| 355 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 150,657.27 | 4,987.00 | 0.02 |
| 356 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 150,566.64 | 4,984.00 | 0.03 |
| 357 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 150,566.64 | 4,984.00 | 0.03 |
| 358 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 148,029.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 359 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 148,029.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 360 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 148,029.00 | 4,900.00 | 0.31 |
| 361 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 145,008.00 | 4,800.00 | 0.16 |
| 362 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 142,289.10 | 4,710.00 | 0.01 |
| 363 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 141,987.00 | 4,700.00 | 0.12 |
| 364 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 138,966.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 365 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 135,945.00 | 4,500.00 | 0.13 |
| 366 | 515820 | 富国中证800ETF | 135,945.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 367 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 129,903.00 | 4,300.00 | 0.68 |
| 368 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 129,903.00 | 4,300.00 | 0.12 |
| 369 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 129,903.00 | 4,300.00 | 0.08 |
| 370 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 126,882.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 371 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 126,882.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 372 | 161612 | 融通深证成份指数A | 123,861.00 | 4,100.00 | 0.13 |
| 373 | 004875 | 融通深证成份指数C | 123,861.00 | 4,100.00 | 0.13 |
| 374 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 120,840.00 | 4,000.00 | 0.22 |
| 375 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 120,840.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 376 | 159943 | 大成深证成份ETF | 117,819.00 | 3,900.00 | 0.13 |
| 377 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 117,819.00 | 3,900.00 | 0.03 |
| 378 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 117,819.00 | 3,900.00 | 0.03 |
| 379 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 114,798.00 | 3,800.00 | 0.13 |
| 380 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 114,798.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 381 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 111,777.00 | 3,700.00 | 0.34 |
| 382 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 108,756.00 | 3,600.00 | 0.24 |
| 383 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 99,693.00 | 3,300.00 | 0.26 |
| 384 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 93,651.00 | 3,100.00 | 0.18 |
| 385 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 90,630.00 | 3,000.00 | 0.21 |
| 386 | 006160 | 博道启航混合A | 84,588.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 387 | 006161 | 博道启航混合C | 84,588.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 388 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 81,567.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 389 | 515810 | 易方达中证800ETF | 81,567.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 390 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 78,546.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 391 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 78,546.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 392 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 78,546.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 393 | 006232 | 国融融君混合C | 78,546.00 | 2,600.00 | 1.02 |
| 394 | 006231 | 国融融君混合A | 78,546.00 | 2,600.00 | 1.02 |
| 395 | 159969 | 银华深证100ETF | 76,219.83 | 2,523.00 | 0.21 |
| 396 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 75,525.00 | 2,500.00 | 0.14 |
| 397 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 72,504.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 398 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 72,504.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 399 | 005295 | 诺德天富混合 | 69,483.00 | 2,300.00 | 0.17 |
| 400 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 69,483.00 | 2,300.00 | 0.10 |
| 401 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 63,441.00 | 2,100.00 | 0.21 |
| 402 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 60,420.00 | 2,000.00 | 0.31 |
| 403 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 60,420.00 | 2,000.00 | 0.31 |
| 404 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 57,399.00 | 1,900.00 | 0.23 |
| 405 | 515130 | 博时沪深300ETF | 54,378.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 406 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 51,357.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 407 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 51,357.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 408 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 51,357.00 | 1,700.00 | 0.14 |
| 409 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 48,336.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 410 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 48,336.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 411 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 48,336.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 412 | 001609 | 平安鑫享混合A | 42,294.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 413 | 001610 | 平安鑫享混合C | 42,294.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 414 | 001589 | 天弘中证800指数C | 42,294.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 415 | 001588 | 天弘中证800指数A | 42,294.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 416 | 007925 | 平安鑫享混合E | 42,294.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 417 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 42,294.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 418 | 290010 | 泰信中证200指数 | 39,273.00 | 1,300.00 | 0.29 |
| 419 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 36,252.00 | 1,200.00 | 0.66 |
| 420 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 33,231.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 421 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 33,231.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 422 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 33,231.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 423 | 009156 | 海富通富泽混合A | 33,231.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 424 | 009157 | 海富通富泽混合C | 33,231.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 425 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 30,210.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 426 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 30,210.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 427 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 29,696.43 | 983.00 | 0.22 |
| 428 | 515610 | 中银中证800ETF | 27,189.00 | 900.00 | 0.07 |
| 429 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 27,189.00 | 900.00 | 0.09 |
| 430 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 27,189.00 | 900.00 | 0.06 |
| 431 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 24,349.26 | 806.00 | 0.24 |
| 432 | 009155 | 海富通富盈混合C | 24,168.00 | 800.00 | 0.01 |
| 433 | 009154 | 海富通富盈混合A | 24,168.00 | 800.00 | 0.01 |
| 434 | 515310 | 添富沪深300ETF | 24,168.00 | 800.00 | 0.09 |
| 435 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 24,168.00 | 800.00 | 0.00 |
| 436 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 24,168.00 | 800.00 | 0.00 |
| 437 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 21,147.00 | 700.00 | 0.06 |
| 438 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 21,147.00 | 700.00 | 0.06 |
| 439 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 21,147.00 | 700.00 | 0.00 |
| 440 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 21,147.00 | 700.00 | 0.00 |
| 441 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 21,147.00 | 700.00 | 0.01 |
| 442 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 21,147.00 | 700.00 | 0.01 |
| 443 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 18,126.00 | 600.00 | 0.11 |
| 444 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 18,126.00 | 600.00 | 0.11 |
| 445 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 15,105.00 | 500.00 | 0.13 |
| 446 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 15,105.00 | 500.00 | 0.15 |
| 447 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 15,105.00 | 500.00 | 0.15 |
| 448 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 15,105.00 | 500.00 | 0.13 |
| 449 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 15,105.00 | 500.00 | 0.13 |
| 450 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 12,084.00 | 400.00 | 0.01 |
| 451 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 12,084.00 | 400.00 | 0.01 |
| 452 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 12,084.00 | 400.00 | 0.04 |
| 453 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 12,084.00 | 400.00 | 0.04 |
| 454 | 004937 | 中航混改精选混合C | 12,084.00 | 400.00 | 0.07 |
| 455 | 004936 | 中航混改精选混合A | 12,084.00 | 400.00 | 0.07 |
| 456 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 12,084.00 | 400.00 | 0.17 |
| 457 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 12,084.00 | 400.00 | 0.17 |
| 458 | 519229 | 海富通欣享混合A | 12,084.00 | 400.00 | 0.00 |
| 459 | 519228 | 海富通欣享混合C | 12,084.00 | 400.00 | 0.00 |
| 460 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 9,063.00 | 300.00 | 0.08 |
| 461 | 270026 | 广发中小板300联接A | 9,063.00 | 300.00 | 0.01 |
| 462 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 9,063.00 | 300.00 | 0.01 |
| 463 | 010432 | 广发中小板300联接C | 9,063.00 | 300.00 | 0.01 |
| 464 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 9,063.00 | 300.00 | 0.11 |
| 465 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 9,063.00 | 300.00 | 0.11 |
| 466 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 9,063.00 | 300.00 | 0.01 |
| 467 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 9,063.00 | 300.00 | 0.01 |
| 468 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 9,063.00 | 300.00 | 0.01 |
| 469 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 6,042.00 | 200.00 | 0.00 |
| 470 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 4,894.02 | 162.00 | 0.00 |
| 471 | 005288 | 海富通创业板增强A | 3,021.00 | 100.00 | 0.00 |
| 472 | 005287 | 海富通创业板增强C | 3,021.00 | 100.00 | 0.00 |
| 473 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 3,021.00 | 100.00 | 0.00 |
| 474 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 3,021.00 | 100.00 | 0.13 |
| 475 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 3,021.00 | 100.00 | 0.00 |
| 476 | 009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 3,021.00 | 100.00 | 0.01 |
| 477 | 009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 3,021.00 | 100.00 | 0.01 |
| 478 | 008671 | 银华科技创新混合 | 2,477.22 | 82.00 | 0.00 |
| 479 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 2,356.38 | 78.00 | 0.00 |
| 480 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 2,356.38 | 78.00 | 0.00 |
| 481 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 2,054.28 | 68.00 | 0.00 |
| 482 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 1,903.23 | 63.00 | 0.00 |
| 483 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 1,359.45 | 45.00 | 0.00 |
| 484 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1,057.35 | 35.00 | 0.00 |
