行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 健帆生物(300529)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009314广发双擎升级混合C904,746,809.66  13,340,413.00    4.63
2005911广发双擎升级混合A904,746,809.66  13,340,413.00    4.63
3002939广发创新升级混合686,144,095.70  10,117,135.00    4.69
4162703广发小盘成长混合(LOF)A639,690,786.70  9,432,185.00    3.94
5009132广发小盘成长混合(LOF)C639,690,786.70  9,432,185.00    3.94
6008903广发科技先锋混合518,364,740.26  7,643,243.00    2.16
7150272招商国证生物医药指数分级B412,910,404.96  6,088,328.00    2.60
8150271招商国证生物医药指数分级A412,910,404.96  6,088,328.00    2.60
9009163广发医疗保健股票C397,612,790.12  5,862,766.00    2.90
10004851广发医疗保健股票A397,612,790.12  5,862,766.00    2.90
11001717工银前沿医疗股票325,536,000.00  4,800,000.00    4.79
12009362招商丰盈积极配置混合A295,078,851.84  4,350,912.00    4.62
13009363招商丰盈积极配置混合C295,078,851.84  4,350,912.00    4.62
14003745广发多元新兴股票270,419,432.02  3,987,311.00    3.41
15000960招商医药健康产业股票247,928,217.60  3,655,680.00    7.69
16007581宝盈鸿利收益混合C242,344,054.44  3,573,342.00    5.49
17213001宝盈鸿利收益混合A242,344,054.44  3,573,342.00    5.49
18005176富国精准医疗灵活配置混合213,144,153.44  3,142,792.00    4.67
19163415兴全商业模式优选混合(LOF)207,702,344.46  3,062,553.00    1.20
20000831工银医疗保健股票193,287,000.00  2,850,000.00    4.58
21009360招商创新增长混合A175,175,126.44  2,582,942.00    8.28
22009361招商创新增长混合C175,175,126.44  2,582,942.00    8.28
23161616融通医疗保健行业混合A169,551,492.04  2,500,022.00    7.44
24009275融通医疗保健行业混合C169,551,492.04  2,500,022.00    7.44
25000452南方医药保健灵活配置混合159,064,485.44  2,345,392.00    5.81
26000527南方新优享灵活配置混合A154,252,452.98  2,274,439.00    2.30
27006590南方新优享灵活配置混合C154,252,452.98  2,274,439.00    2.30
28000924宝盈先进制造混合A151,098,212.60  2,227,930.00    5.65
29007579宝盈先进制造混合C151,098,212.60  2,227,930.00    5.65
30001417汇添富医疗服务混合135,641,763.32  2,000,026.00    2.50
31159915易方达创业板ETF135,300,560.90  1,994,995.00    0.87
32070001嘉实成长收益混合A132,646,425.20  1,955,860.00    3.69
33960024嘉实成长收益混合H132,646,425.20  1,955,860.00    3.69
34006002工银医药健康股票A125,733,736.06  1,853,933.00    5.21
35006003工银医药健康股票C125,733,736.06  1,853,933.00    5.21
36001376泓德泓富混合C100,744,236.30  1,485,465.00    2.15
37001357泓德泓富混合A100,744,236.30  1,485,465.00    2.15
38217009招商核心价值混合95,211,345.06  1,403,883.00    7.59
39000220富国医疗保健行业混合93,661,386.78  1,381,029.00    4.69
40070099嘉实优质企业混合89,725,724.36  1,322,998.00    2.97
41001171工银养老产业股票88,166,000.00  1,300,000.00    2.92
42002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式87,540,835.24  1,290,782.00    2.87
43008228宝盈研究精选混合C75,518,044.74  1,113,507.00    5.07
44008227宝盈研究精选混合A75,518,044.74  1,113,507.00    5.07
45310308申万菱信盛利精选混合74,932,825.96  1,104,878.00    3.30
46160926大成创业板两年定开混合A74,336,688.16  1,096,088.00    2.08
47009798大成创业板两年定开混合C74,336,688.16  1,096,088.00    2.08
48481001工银核心价值混合A73,578,596.20  1,084,910.00    1.33
49960010工银核心价值混合H73,578,596.20  1,084,910.00    1.33
50100020富国天益价值混合70,788,277.94  1,043,767.00    0.66
51100056富国低碳环保混合65,613,069.38  967,459.00    2.97
52001053南方创新经济混合64,156,838.34  945,987.00    2.08
53001559天弘医疗健康混合C62,727,057.10  924,905.00    4.44
54001558天弘医疗健康混合A62,727,057.10  924,905.00    4.44
55510300华泰柏瑞沪深300ETF60,726,231.46  895,403.00    0.13
56001915宝盈医疗健康沪港深股票58,391,256.68  860,974.00    6.07
57159966华夏创蓝筹ETF55,973,066.76  825,318.00    3.12
58009704南方景气驱动混合A54,352,507.86  801,423.00    0.53
59009705南方景气驱动混合C54,352,507.86  801,423.00    0.53
60202001南方稳健成长混合54,193,130.86  799,073.00    2.06
61202023南方优选成长混合A53,448,738.54  788,097.00    1.36
62005206南方优选成长混合C53,448,738.54  788,097.00    1.36
63217010招商大盘蓝筹混合52,342,119.60  771,780.00    5.26
64006218富国生物医药科技混合49,406,870.00  728,500.00    3.36
65110023易方达医疗保健行业混合47,102,210.76  694,518.00    0.89
66008150嘉实远见企业精选两年持有期混合46,696,647.16  688,538.00    2.63
67202002南方稳健成长贰号混合45,127,970.56  665,408.00    2.10
68510330华夏沪深300ETF41,807,096.44  616,442.00    0.14
69009696招商成长精选一年定期开放混合C39,340,347.40  580,070.00    3.52
70009695招商成长精选一年定期开放混合A39,340,347.40  580,070.00    3.52
71004569招商制造业混合C35,811,265.88  528,034.00    3.04
72001869招商制造业混合A35,811,265.88  528,034.00    3.04
73160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)35,258,532.88  519,884.00    0.17
74159919嘉实沪深300ETF34,300,643.20  505,760.00    0.14
75010045汇添富稳健添盈一年持有混合33,910,746.02  500,011.00    0.23
76160133南方天元新产业股票(LOF)33,863,746.76  499,318.00    1.07
77008264南方ESG股票A33,101,992.52  488,086.00    2.11
78008265南方ESG股票C33,101,992.52  488,086.00    2.11
79009162富国医药成长30股票33,048,007.80  487,290.00    4.77
80159977天弘创业板ETF32,686,798.48  481,964.00    0.87
81512170华宝中证医疗ETF32,547,699.66  479,913.00    2.54
82512010易方达沪深300医药ETF32,347,020.28  476,954.00    1.44
83481004工银稳健成长混合A31,882,182.00  470,100.00    2.14
84960023工银稳健成长混合H31,882,182.00  470,100.00    2.14
85501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A31,622,770.50  466,275.00    1.08
86501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C31,622,770.50  466,275.00    1.08
87009646南方核心成长混合A31,489,504.20  464,310.00    0.63
88009647南方核心成长混合C31,489,504.20  464,310.00    0.63
89460001华泰柏瑞盛世中国混合31,454,169.98  463,789.00    1.59
90160143南方创业板2年定期开放混合31,240,197.88  460,634.00    3.58
91161040富国创业板两年定期开放混合30,457,962.00  449,100.00    0.90
92000020景顺长城品质投资混合30,189,259.16  445,138.00    1.69
93010133南方创新成长混合C30,159,554.00  444,700.00    0.66
94010132南方创新成长混合A30,159,554.00  444,700.00    0.66
95161610融通领先成长混合(LOF)A29,945,988.82  441,551.00    0.92
96009241融通领先成长混合(LOF)C29,945,988.82  441,551.00    0.92
97005739富国转型机遇混合29,440,662.00  434,100.00    2.69
98240020华宝医药生物混合28,441,334.30  419,365.00    3.44
99340008兴全有机增长混合27,689,413.96  408,278.00    0.82
100202007南方隆元产业主题混合27,208,027.60  401,180.00    1.25
101010111广发医药健康混合C26,559,939.68  391,624.00    0.50
102010110广发医药健康混合A26,559,939.68  391,624.00    0.50
103008638广发科技创新混合25,849,593.00  381,150.00    3.27
104001280银华聚利灵活配置混合A25,156,336.96  370,928.00    2.85
105002326银华聚利灵活配置混合C25,156,336.96  370,928.00    2.85
106100016富国天源沪港深平衡混合24,122,963.62  355,691.00    3.73
107010264鹏华成长智选混合A24,116,792.00  355,600.00    0.17
108010265鹏华成长智选混合C24,116,792.00  355,600.00    0.17
109003494富国天惠成长混合(LOF)C23,735,033.22  349,971.00    0.08
110161005富国天惠成长混合(LOF)A23,735,033.22  349,971.00    0.08
111003601申万菱信安鑫精选混合A23,642,458.92  348,606.00    4.22
112003602申万菱信安鑫精选混合C23,642,458.92  348,606.00    4.22
113002563泓德泓汇混合23,248,899.46  342,803.00    2.21
114000780鹏华医疗保健股票23,115,768.80  340,840.00    1.99
115150261华宝中证医疗指数分级A22,802,711.68  336,224.00    2.41
116150262华宝中证医疗指数分级B22,802,711.68  336,224.00    2.41
117000870嘉实新收益混合22,057,641.16  325,238.00    3.10
118150152富国创业板指数分级A21,750,145.28  320,704.00    0.82
119150153富国创业板指数分级B21,750,145.28  320,704.00    0.82
120159948南方创业板ETF21,283,408.04  313,822.00    0.87
121161729招商3年封闭瑞利混合19,937,045.40  293,970.00    3.42
122005742南方成安优选混合19,628,057.48  289,414.00    2.04
123001749招商中国机遇股票19,339,551.20  285,160.00    3.73
124009557申万菱信创业板量化精选股票A18,755,281.90  276,545.00    1.88
125010505申万菱信创业板量化精选股票C18,755,281.90  276,545.00    1.88
126005498银华积极成长混合18,050,767.74  266,157.00    2.95
127090001大成价值增长混合17,755,343.82  261,801.00    0.93
128159952广发创业板ETF17,753,444.86  261,773.00    0.85
129010109富国价值增长混合17,272,397.60  254,680.00    0.31
130007734南方智锐混合C16,959,408.30  250,065.00    0.92
131007733南方智锐混合A16,959,408.30  250,065.00    0.92
132006585南方宝元债券C16,751,540.00  247,000.00    0.11
133202101南方宝元债券A16,751,540.00  247,000.00    0.11
134159967华夏创成长ETF16,745,164.92  246,906.00    1.24
135009681南方创新精选一年混合A16,697,284.00  246,200.00    0.61
136009682南方创新精选一年混合C16,697,284.00  246,200.00    0.61
137150131国泰国证医药卫生行业指数分级B16,111,047.92  237,556.00    0.97
138150130国泰国证医药卫生行业指数分级A16,111,047.92  237,556.00    0.97
139501079大成科创主题3年封闭混合15,683,442.82  231,251.00    0.87
140002249招商境远混合15,502,770.34  228,587.00    5.05
141161601融通新蓝筹混合15,401,922.00  227,100.00    0.75
142001048富国新兴产业股票15,293,681.28  225,504.00    1.09
143161035富国中证医药主题指数增强(LOF)15,232,372.00  224,600.00    2.41
144002801泓德泓信混合15,153,700.80  223,440.00    2.35
145310508申万菱信稳益宝债券14,811,413.26  218,393.00    1.94
146001677中银战略新兴产业股票13,964,273.64  205,902.00    3.63
147100038富国沪深300增强13,950,574.00  205,700.00    0.21
148009364工银科技创新6个月定开混合A13,563,321.80  199,990.00    2.65
149009365工银科技创新6个月定开混合C13,563,321.80  199,990.00    2.65
150006539南方优选价值混合C13,319,848.00  196,400.00    0.62
151202011南方优选价值混合A13,319,848.00  196,400.00    0.62
152960020南方优选价值混合H13,319,848.00  196,400.00    0.62
153159938广发中证全指医药卫生ETF13,285,395.44  195,892.00    0.75
154006540南方绩优混合C12,885,800.00  190,000.00    0.16
155202003南方绩优混合A12,885,800.00  190,000.00    0.16
156002982广发养老指数C12,784,137.82  188,501.00    1.16
157000968广发养老指数A12,784,137.82  188,501.00    1.16
158510310易方达沪深300发起式ETF12,644,360.80  186,440.00    0.13
159006569国联安医药100指数C12,369,961.08  182,394.00    0.91
160000059国联安医药100指数A12,369,961.08  182,394.00    0.91
161217005招商先锋混合12,126,216.00  178,800.00    0.57
162005732富国臻选成长灵活配置混合12,119,434.00  178,700.00    3.99
163310388申万菱信消费增长混合11,984,540.02  176,711.00    3.08
164310318申万菱信沪深300指数增强A11,790,778.28  173,854.00    1.31
165007804申万菱信沪深300指数增强C11,790,778.28  173,854.00    1.31
166001550天弘中证医药100指数A11,635,538.30  171,565.00    0.96
167001551天弘中证医药100指数C11,635,538.30  171,565.00    0.96
168000945华夏医疗健康混合A10,373,069.00  152,950.00    0.49
169000946华夏医疗健康混合C10,373,069.00  152,950.00    0.49
170009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C10,309,996.40  152,020.00    0.24
171001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A10,309,996.40  152,020.00    0.24
172960021国富潜力组合混合H10,173,000.00  150,000.00    0.33
173450003国富潜力组合混合A10,173,000.00  150,000.00    0.33
174003886汇安丰利混合A10,083,138.50  148,675.00    5.85
175003887汇安丰利混合C10,083,138.50  148,675.00    5.85
176002160南方转型驱动灵活配置混合10,017,014.00  147,700.00    1.70
177005914景顺长城智能生活混合9,989,886.00  147,300.00    1.86
178515380泰康沪深300ETF9,759,298.00  143,900.00    0.13
179005449华夏行业龙头混合9,633,220.62  142,041.00    0.79
180163001长信医疗保健混合(LOF)9,599,242.80  141,540.00    4.45
181006527富国优质发展混合A9,419,045.06  138,883.00    2.83
182006528富国优质发展混合C9,419,045.06  138,883.00    2.83
183080008长盛战略新兴产业混合A8,477,500.00  125,000.00    4.42
184001834长盛战略新兴产业混合C8,477,500.00  125,000.00    4.42
185004040金鹰医疗健康产业股票A8,448,269.58  124,569.00    5.39
186004041金鹰医疗健康产业股票C8,448,269.58  124,569.00    5.39
187000955南方产业活力股票8,407,645.40  123,970.00    0.99
188121002国投瑞银景气行业混合8,254,779.12  121,716.00    0.91
189002562泓德泓益量化混合8,245,555.60  121,580.00    0.63
190515330天弘沪深300ETF8,063,798.00  118,900.00    0.14
191002385博时沪深300指数C7,962,068.00  117,400.00    0.12
192050002博时沪深300指数A7,962,068.00  117,400.00    0.12
193960022博时沪深300指数R7,962,068.00  117,400.00    0.12
194002103招商康泰混合7,640,601.20  112,660.00    0.86
195483003工银精选平衡混合7,331,342.00  108,100.00    0.42
196161613融通创业板指数A7,045,141.60  103,880.00    1.03
197004870融通创业板指数C7,045,141.60  103,880.00    1.03
198010018招商瑞泽一年持有期混合A6,978,678.00  102,900.00    0.10
199010019招商瑞泽一年持有期混合C6,978,678.00  102,900.00    0.10
200519035富国天博创新主题混合6,958,332.00  102,600.00    0.19
201001152融通新区域新经济灵活配置混合6,902,719.60  101,780.00    0.91
202160916大成优选混合(LOF)6,782,000.00  100,000.00    0.16
203003594长盛盛崇混合A6,782,000.00  100,000.00    2.88
204003595长盛盛崇混合C6,782,000.00  100,000.00    2.88
205159929汇添富中证医药卫生ETF6,734,526.00  99,300.00    1.15
206010054万家健康产业混合A5,839,302.00  86,100.00    1.47
207010055万家健康产业混合C5,839,302.00  86,100.00    1.47
208202019南方策略优化混合5,717,226.00  84,300.00    1.26
209519613银河君尚混合A5,466,292.00  80,600.00    0.90
210519614银河君尚混合C5,466,292.00  80,600.00    0.90
211519615银河君尚混合I5,466,292.00  80,600.00    0.90
212000118广发聚鑫债券A5,420,106.58  79,919.00    0.03
213000119广发聚鑫债券C5,420,106.58  79,919.00    0.03
214164401前海开源健康分级5,289,960.00  78,000.00    1.00
215001347富国新收益灵活配置混合C4,998,334.00  73,700.00    0.70
216001345富国新收益灵活配置混合A4,998,334.00  73,700.00    0.70
217163402兴全趋势投资混合(LOF)4,733,836.00  69,800.00    0.01
218003397银华体育文化灵活配置混合4,698,027.04  69,272.00    1.49
219150022申万菱信深证成指分级收益4,695,721.16  69,238.00    0.21
220150023申万菱信深证成指分级进取4,695,721.16  69,238.00    0.21
221006342中金MSCI质量指数C4,671,102.50  68,875.00    1.13
222006341中金MSCI质量指数A4,671,102.50  68,875.00    1.13
223006084融通研究优选混合4,619,288.02  68,111.00    0.93
224510350工银瑞信沪深300ETF4,618,542.00  68,100.00    0.14
225001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C4,611,760.00  68,000.00    0.65
226001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A4,611,760.00  68,000.00    0.65
227002955融通新趋势灵活配置混合4,607,690.80  67,940.00    0.96
228004404平安股息精选沪港深股票C4,543,940.00  67,000.00    2.47
229004403平安股息精选沪港深股票A4,543,940.00  67,000.00    2.47
230006336泓德量化精选混合4,489,684.00  66,200.00    0.71
231001416嘉实事件驱动股票4,402,060.56  64,908.00    0.18
232002161银华万物互联灵活配置混合4,381,172.00  64,600.00    0.48
233002712广发集丰债券C4,069,200.00  60,000.00    0.34
234002711广发集丰债券A4,069,200.00  60,000.00    0.34
235009881广发中证医疗指数(LOF)C4,031,559.90  59,445.00    2.41
236502056广发中证医疗指数(LOF)A4,031,559.90  59,445.00    2.41
237004951申万菱信价值优利混合3,877,405.04  57,172.00    1.33
238006364招商丰韵混合A3,825,048.00  56,400.00    0.94
239006365招商丰韵混合C3,825,048.00  56,400.00    0.94
240006881华宝大健康混合3,794,664.64  55,952.00    2.91
241000827广发百发100指数E3,764,010.00  55,500.00    0.64
242000826广发百发100指数A3,764,010.00  55,500.00    0.64
243007146鹏华研究智选混合3,757,228.00  55,400.00    0.88
244310518申万菱信可转债债券3,753,430.08  55,344.00    1.94
245004191招商沪深300指数C3,742,646.70  55,185.00    0.51
246004190招商沪深300指数A3,742,646.70  55,185.00    0.51
247001043工银美丽城镇股票3,688,322.88  54,384.00    0.43
248005075富国研究量化精选混合3,652,988.66  53,863.00    2.09
249006937工银沪深300指数C3,574,114.00  52,700.00    0.13
250481009工银沪深300指数A3,574,114.00  52,700.00    0.13
251008182方正富邦信泓混合C3,431,692.00  50,600.00    3.92
252006689方正富邦信泓混合A3,431,692.00  50,600.00    3.92
253010159中银医疗保健混合C3,413,787.52  50,336.00    0.28
254005689中银医疗保健混合A3,413,787.52  50,336.00    0.28
255008209南方宝泰一年混合A3,391,000.00  50,000.00    0.13
256008210南方宝泰一年混合C3,391,000.00  50,000.00    0.13
257510360广发沪深300ETF3,391,000.00  50,000.00    0.13
258519673银河康乐股票3,387,337.72  49,946.00    0.44
259000165国投瑞银策略精选混合3,337,422.20  49,210.00    1.10
260001148申万菱信多策略灵活配置混合A3,323,180.00  49,000.00    0.46
261001724申万菱信多策略灵活配置混合C3,323,180.00  49,000.00    0.46
262009427鹏扬景惠六个月混合C3,106,156.00  45,800.00    0.09
263009426鹏扬景惠六个月混合A3,106,156.00  45,800.00    0.09
264512970平安粤港澳大湾区ETF3,104,799.60  45,780.00    0.71
265510390平安沪深300ETF3,024,772.00  44,600.00    0.14
266159964平安创业板ETF3,017,990.00  44,500.00    0.87
267090020大成健康产业混合2,985,436.40  44,020.00    2.76
268159908博时创业板ETF2,966,446.80  43,740.00    0.85
269510380国寿安保沪深300ETF2,963,734.00  43,700.00    0.06
270150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2,927,246.84  43,162.00    0.86
271150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2,927,246.84  43,162.00    0.86
272000017财通可持续混合2,788,012.38  41,109.00    0.27
273159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,712,800.00  40,000.00    0.39
274000477广发主题领先混合2,644,980.00  39,000.00    0.29
275000117广发轮动配置混合2,597,506.00  38,300.00    0.30
276010246华泰柏瑞量化先行混合C2,529,686.00  37,300.00    0.35
277460009华泰柏瑞量化先行混合A2,529,686.00  37,300.00    0.35
278002577南方新兴龙头灵活配置混合2,509,340.00  37,000.00    0.62
279006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,475,430.00  36,500.00    0.41
280001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,475,430.00  36,500.00    0.41
281159957华夏创业板ETF2,389,976.80  35,240.00    0.87
282515800添富中证800ETF2,373,700.00  35,000.00    0.10
283010311中银量化价值混合C2,358,033.58  34,769.00    0.51
284004881中银量化价值混合A2,358,033.58  34,769.00    0.51
285001219上投摩根动态多因子混合2,331,651.60  34,380.00    0.84
286004737富国新优享灵活配置混合A2,326,226.00  34,300.00    0.31
287004747富国新优享灵活配置混合C2,326,226.00  34,300.00    0.31
288008244上银鑫卓混合2,317,273.76  34,168.00    1.79
289002300长盛医疗量化股票2,307,914.60  34,030.00    1.86
290001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2,285,534.00  33,700.00    0.23
291159958工银创业板指数ETF2,218,392.20  32,710.00    0.85
292009047西藏东财创业板指数C2,207,947.92  32,556.00    0.83
293009046西藏东财创业板指数A2,207,947.92  32,556.00    0.83
294163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,204,150.00  32,500.00    0.50
295007096大成沪深300指数C2,197,368.00  32,400.00    0.12
296519300大成沪深300指数A2,197,368.00  32,400.00    0.12
297515660国联安沪深300ETF2,156,676.00  31,800.00    0.14
298159925南方沪深300ETF2,122,766.00  31,300.00    0.14
299008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A2,101,741.80  30,990.00    0.18
300008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C2,101,741.80  30,990.00    0.18
301001696南方智造未来股票2,077,326.60  30,630.00    1.77
302008552东财医药指数发起C2,075,292.00  30,600.00    1.11
303008551东财医药指数发起A2,075,292.00  30,600.00    1.11
304001628招商体育文化休闲股票2,040,364.70  30,085.00    4.58
305000058国联安安泰灵活配置混合2,034,600.00  30,000.00    0.29
306001470融通通鑫灵活配置混合2,002,724.60  29,530.00    0.28
307159808融通创业板ETF1,973,562.00  29,100.00    0.85
308515950富国中证医药50ETF1,966,780.00  29,000.00    1.40
309000684长盛养老健康混合1,953,216.00  28,800.00    2.12
310010152东财消费精选混合C1,912,524.00  28,200.00    1.23
311005867国泰沪深300指数C1,912,524.00  28,200.00    0.12
312010151东财消费精选混合A1,912,524.00  28,200.00    1.23
313020011国泰沪深300指数A1,912,524.00  28,200.00    0.12
314002049融通新机遇灵活配置混合1,891,499.80  27,890.00    0.24
315515960嘉实医药健康100成长估值ETF1,866,406.40  27,520.00    1.47
316001692南方国策动力股票1,831,140.00  27,000.00    0.61
317006573人保行业轮动混合A1,804,012.00  26,600.00    2.17
318006574人保行业轮动混合C1,804,012.00  26,600.00    2.17
319007832博道伍佰智航股票C1,763,116.54  25,997.00    0.25
320007831博道伍佰智航股票A1,763,116.54  25,997.00    0.25
321007111前海联合国民健康混合C1,738,023.14  25,627.00    1.60
322003581前海联合国民健康混合A1,738,023.14  25,627.00    1.60
323006160博道启航混合A1,727,443.22  25,471.00    0.33
324006161博道启航混合C1,727,443.22  25,471.00    0.33
325001365大成正向回报灵活配置混合1,685,327.00  24,850.00    1.96
326008305大摩量化配置混合C1,634,462.00  24,100.00    0.47
327233015大摩量化配置混合A1,634,462.00  24,100.00    0.47
328001181南方改革机遇混合1,620,898.00  23,900.00    0.35
329009270融通逆向策略灵活配置混合C1,593,770.00  23,500.00    0.32
330005067融通逆向策略灵活配置混合A1,593,770.00  23,500.00    0.32
331007056银华积极精选混合1,576,679.36  23,248.00    2.82
332008319博道久航混合C1,566,642.00  23,100.00    0.21
333008318博道久航混合A1,566,642.00  23,100.00    0.21
334160223国泰创业板指数(LOF)1,562,030.24  23,032.00    0.83
335002612融通通慧混合A1,532,732.00  22,600.00    0.27
336007387融通通慧混合C1,532,732.00  22,600.00    0.27
337501080中金科创主题混合1,532,732.00  22,600.00    0.09
338002605融通新消费灵活配置混合1,527,306.40  22,520.00    0.23
339515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,521,202.60  22,430.00    0.12
340150244鹏华创业板分级B1,505,604.00  22,200.00    0.84
341150243鹏华创业板分级A1,505,604.00  22,200.00    0.84
342005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,502,213.00  22,150.00    0.23
343005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,502,213.00  22,150.00    0.23
344003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1,451,348.00  21,400.00    0.26
345000072华安稳健回报混合1,386,919.00  20,450.00    0.21
346007126博道远航混合A1,374,033.20  20,260.00    0.32
347007127博道远航混合C1,374,033.20  20,260.00    0.32
348008837融通通益混合1,369,964.00  20,200.00    0.22
349009527浙商汇金新兴消费混合1,320,455.40  19,470.00    2.48
350007471博道叁佰智航股票C1,295,362.00  19,100.00    0.18
351007470博道叁佰智航股票A1,295,362.00  19,100.00    0.18
352001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,281,798.00  18,900.00    0.26
353006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,281,798.00  18,900.00    0.26
354001277博时国企改革股票1,264,164.80  18,640.00    0.19
355240017华宝新兴产业混合1,234,324.00  18,200.00    0.25
356010234华泰柏瑞量化增强混合C1,220,217.44  17,992.00    0.07
357960041华泰柏瑞量化增强混合H1,220,217.44  17,992.00    0.07
358000172华泰柏瑞量化增强混合A1,220,217.44  17,992.00    0.07
359001536南方君选混合1,180,068.00  17,400.00    0.31
360010366鹏华中证医药指数(LOF)C1,159,722.00  17,100.00    1.10
361160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,159,722.00  17,100.00    1.10
362009751汇安价值蓝筹混合C1,139,376.00  16,800.00    0.43
363009750汇安价值蓝筹混合A1,139,376.00  16,800.00    0.43
364005418申万菱信量化驱动混合1,101,464.62  16,241.00    0.80
365005460银河嘉谊混合C1,098,684.00  16,200.00    0.24
366005459银河嘉谊混合A1,098,684.00  16,200.00    0.24
367000326南方中小盘成长股票1,091,902.00  16,100.00    0.48
368005530汇添富沪深300指数增强A1,085,120.00  16,000.00    0.37
369010556汇添富沪深300指数增强C1,085,120.00  16,000.00    0.37
370512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,068,165.00  15,750.00    0.13
371007045博道沪深300增强C1,051,210.00  15,500.00    0.14
372007044博道沪深300增强A1,051,210.00  15,500.00    0.14
373010183南方创业板ETF联接E1,043,546.34  15,387.00    0.04
374004343南方创业板ETF联接C1,043,546.34  15,387.00    0.04
375002656南方创业板ETF联接A1,043,546.34  15,387.00    0.04
376005287海富通创业板增强C1,036,967.80  15,290.00    1.04
377005288海富通创业板增强A1,036,967.80  15,290.00    1.04
378007613嘉合医疗健康混合1,017,300.00  15,000.00    2.17
379159991招商创业板大盘ETF1,013,637.72  14,946.00    1.02
380007664永赢创业板指数A1,004,414.20  14,810.00    0.82
381007665永赢创业板指数C1,004,414.20  14,810.00    0.82
382001139华安新动力灵活配置混合978,642.60  14,430.00    0.07
383515130博时沪深300ETF976,608.00  14,400.00    0.14
384159814西部利得创业板大盘ETF963,044.00  14,200.00    1.05
385005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A954,363.04  14,072.00    0.14
386005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C954,363.04  14,072.00    0.14
387007539永赢沪深300指数C949,480.00  14,000.00    0.13
388001734广发百发大数据成长混合A949,480.00  14,000.00    1.55
389001735广发百发大数据成长混合E949,480.00  14,000.00    1.55
390007538永赢沪深300指数A949,480.00  14,000.00    0.13
391512160MSCI中国A股国际通ETF935,916.00  13,800.00    0.11
392512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF921,673.80  13,590.00    0.13
393000368汇添富沪深300安中指数915,570.00  13,500.00    0.20
394001320工银丰盈回报灵活配置混合908,788.00  13,400.00    0.37
395202213南方核心竞争混合902,006.00  13,300.00    0.35
396007307华泰柏瑞基本面智选混合C902,006.00  13,300.00    1.09
397007306华泰柏瑞基本面智选混合A902,006.00  13,300.00    1.09
398512090易方达MSCI中国A股国际通ETF898,615.00  13,250.00    0.14
399160425华安创业板两年定开混合895,224.00  13,200.00    0.23
400166801浙商聚潮新思维混合881,660.00  13,000.00    0.13
401660008农银汇理沪深300指数A861,314.00  12,700.00    0.13
402005152农银汇理沪深300指数C861,314.00  12,700.00    0.13
403000327南方新蓝筹混合834,186.00  12,300.00    0.48
404007939华夏网购精选混合C834,186.00  12,300.00    0.13
405002837华夏网购精选混合A834,186.00  12,300.00    0.13
406519223海富通欣荣混合C827,404.00  12,200.00    0.15
407519224海富通欣荣混合A827,404.00  12,200.00    0.15
408159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF825,369.40  12,170.00    0.38
409159903深成ETF822,656.60  12,130.00    0.22
410000877华泰柏瑞量化优选混合746,020.00  11,000.00    0.13
411515390华安沪深300ETF739,238.00  10,900.00    0.13
412000708华安安享混合729,065.00  10,750.00    0.06
413006939鹏华沪深300指数(LOF)C718,892.00  10,600.00    0.13
414168301东海祥龙混合(LOF)718,892.00  10,600.00    1.80
415160615鹏华沪深300指数(LOF)A718,892.00  10,600.00    0.13
416001050汇添富成长多因子量化策略股票712,110.00  10,500.00    0.10
417005000泰康泉林量化价值精选混合A680,912.80  10,040.00    0.42
418005111泰康泉林量化价值精选混合C680,912.80  10,040.00    0.42
419487021工银优质精选混合680,234.60  10,030.00    0.36
420004549富安达消费主题混合678,200.00  10,000.00    1.38
421004944鑫元鑫趋势混合A677,521.80  9,990.00    0.25
422004948鑫元鑫趋势混合C677,521.80  9,990.00    0.25
423515930永赢沪深300ETF671,418.00  9,900.00    0.14
424002804华泰柏瑞量化对冲混合657,854.00  9,700.00    0.14
425004744易方达创业板ETF联接C644,290.00  9,500.00    0.01
426110026易方达创业板ETF联接A644,290.00  9,500.00    0.01
427002561东吴安鑫量化混合603,598.00  8,900.00    0.15
428004653建信鑫利回报灵活配置混合C603,598.00  8,900.00    0.16
429005280安信阿尔法定开混合A603,598.00  8,900.00    0.12
430009624安信阿尔法定开混合C603,598.00  8,900.00    0.12
431004652建信鑫利回报灵活配置混合A603,598.00  8,900.00    0.16
432159956建信创业板ETF585,286.60  8,630.00    0.87
433166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A583,658.92  8,606.00    0.28
434166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C583,658.92  8,606.00    0.28
435006594博道中证500增强C562,906.00  8,300.00    0.16
436001017泰达改革动力混合A562,906.00  8,300.00    0.24
437006593博道中证500增强A562,906.00  8,300.00    0.16
438003550泰达改革动力混合C562,906.00  8,300.00    0.24
439005238银华医疗健康量化股票发起式C556,530.92  8,206.00    0.75
440005237银华医疗健康量化股票发起式A556,530.92  8,206.00    0.75
441165309建信沪深300指数(LOF)549,342.00  8,100.00    0.12
442006115人保鑫利债券C542,560.00  8,000.00    0.32
443006114人保鑫利债券A542,560.00  8,000.00    0.32
444003765广发创业板ETF联接A542,560.00  8,000.00    0.04
445003766广发创业板ETF联接C542,560.00  8,000.00    0.04
446159984南方粤港澳大湾区ETF537,134.40  7,920.00    0.37
447003957安信量化沪深300增强A535,778.00  7,900.00    0.13
448003958安信量化沪深300增强C535,778.00  7,900.00    0.13
449005658华夏沪深300ETF联接C515,432.00  7,600.00    0.00
450000051华夏沪深300ETF联接A515,432.00  7,600.00    0.00
451005090嘉合睿金混合发起A474,740.00  7,000.00    0.67
452005091嘉合睿金混合发起C474,740.00  7,000.00    0.67
453161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)472,705.40  6,970.00    0.73
454006600人保沪深300指数447,612.00  6,600.00    0.13
455501028财通福瑞混合发起(LOF)446,459.06  6,583.00    0.22
456010484中银量化精选混合C420,484.00  6,200.00    0.44
457005729南方人工智能主题混合420,484.00  6,200.00    0.19
458003717中银量化精选混合A420,484.00  6,200.00    0.44
459002919东吴智慧医疗混合419,602.34  6,187.00    0.97
460515770上投摩根MSCI中国A股ETF415,058.40  6,120.00    0.11
461515360方正富邦沪深300ETF406,920.00  6,000.00    0.13
462159821中银证券创业板ETF406,920.00  6,000.00    0.87
463003704光大保德信事件驱动混合406,241.80  5,990.00    0.05
464004394华泰柏瑞量化创优混合403,529.00  5,950.00    0.17
465512380银华MSCI中国A股ETF402,036.96  5,928.00    0.12
466150051信诚沪深300指数分级A386,574.00  5,700.00    0.13
467150052信诚沪深300指数分级B386,574.00  5,700.00    0.13
468159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF381,826.60  5,630.00    0.36
469515350民生加银沪深300ETF379,792.00  5,600.00    0.13
470515780浦银安盛MSCI中国A股ETF373,010.00  5,500.00    0.12
471161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)371,653.60  5,480.00    0.06
472008354泰达宏利消费混合C366,228.00  5,400.00    0.30
473165310建信沪深300指数增强(LOF)A366,228.00  5,400.00    0.12
474009208建信沪深300指数增强(LOF)C366,228.00  5,400.00    0.12
475008353泰达宏利消费混合A366,228.00  5,400.00    0.30
476001592天弘创业板ETF联接A362,701.36  5,348.00    0.01
477001593天弘创业板ETF联接C362,701.36  5,348.00    0.01
478159943大成深证成份ETF358,089.60  5,280.00    0.21
479229002泰达宏利逆向策略混合352,664.00  5,200.00    0.15
480000841富国新回报灵活配置混合A348,594.80  5,140.00    0.05
481000843富国新回报灵活配置混合C348,594.80  5,140.00    0.05
482000590华安新活力混合345,882.00  5,100.00    0.04
483501045汇添富沪深300指数(LOF)C339,100.00  5,000.00    0.13
484501043汇添富沪深300指数(LOF)A339,100.00  5,000.00    0.13
485005870鹏华沪深300指数增强318,754.00  4,700.00    0.10
486159986弘毅远方国证消费100ETF311,972.00  4,600.00    0.34
487001733泰达宏利量化股票311,972.00  4,600.00    0.13
488159810浦银安盛创业板ETF311,972.00  4,600.00    0.75
489006225人保量化混合A311,632.90  4,595.00    0.40
490006226人保量化混合C311,632.90  4,595.00    0.40
491001311华安新回报灵活配置混合303,155.40  4,470.00    0.04
492008238中泰沪深300指数增强A298,408.00  4,400.00    0.07
493005114平安沪深300指数量化增强C298,408.00  4,400.00    0.09
494008239中泰沪深300指数增强C298,408.00  4,400.00    0.07
495005113平安沪深300指数量化增强A298,408.00  4,400.00    0.09
496159912汇添富深证300ETF292,304.20  4,310.00    0.26
497002051诺安创新驱动混合C291,626.00  4,300.00    0.12
498001411诺安创新驱动混合A291,626.00  4,300.00    0.12
499161612融通深证成份指数A285,522.20  4,210.00    0.21
500004875融通深证成份指数C285,522.20  4,210.00    0.21
501700002平安深证300指数增强280,096.60  4,130.00    0.26
502008178同泰慧盈混合A278,062.00  4,100.00    0.12
503008179同泰慧盈混合C278,062.00  4,100.00    0.12
504159979广发粤港澳大湾区创新100ETF272,636.40  4,020.00    0.38
505000646华润元大量化优选混合A270,601.80  3,990.00    0.11
506007827华润元大量化优选混合C270,601.80  3,990.00    0.11
507000961天弘沪深300ETF联接A264,498.00  3,900.00    0.00
508005396中金丰硕混合264,498.00  3,900.00    0.13
509005918天弘沪深300ETF联接C264,498.00  3,900.00    0.00
510004769申万菱信价值优先混合251,408.74  3,707.00    0.11
511673090西部利得个股精选股票250,934.00  3,700.00    0.15
512512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF246,186.60  3,630.00    0.13
513003806华安新恒利灵活配置混合C244,152.00  3,600.00    0.03
514003805华安新恒利灵活配置混合A244,152.00  3,600.00    0.03
515512180建信MSCI中国A股国际通ETF235,335.40  3,470.00    0.12
516010500中银创新医疗混合C230,588.00  3,400.00    0.03
517007718中银创新医疗混合A230,588.00  3,400.00    0.03
518000273华润元大安鑫灵活配置混合A230,588.00  3,400.00    0.08
519007632华润元大安鑫灵活配置混合C230,588.00  3,400.00    0.08
520161039富国中证1000指数增强(LOF)223,806.00  3,300.00    0.11
521009384大摩MSCI中国A股增强223,806.00  3,300.00    0.12
522515310添富沪深300ETF223,806.00  3,300.00    0.13
523007666华夏鼎泓债券A217,024.00  3,200.00    0.08
524003579中金沪深300指数C217,024.00  3,200.00    0.06
525007667华夏鼎泓债券C217,024.00  3,200.00    0.08
526003015中金沪深300指数A217,024.00  3,200.00    0.06
527159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF212,954.80  3,140.00    0.32
528007614德邦民裕进取量化精锐股票A211,598.40  3,120.00    0.49
529007615德邦民裕进取量化精锐股票C211,598.40  3,120.00    0.49
530005487平安量化精选混合C210,242.00  3,100.00    0.82
531005486平安量化精选混合A210,242.00  3,100.00    0.82
532290010泰信中证200指数203,460.00  3,000.00    0.40
533163821中银沪深300等权重指数(LOF)203,460.00  3,000.00    0.29
534005126银河量化稳进混合196,678.00  2,900.00    1.34
535001609平安鑫享混合A189,896.00  2,800.00    0.03
536001610平安鑫享混合C189,896.00  2,800.00    0.03
537007925平安鑫享混合E189,896.00  2,800.00    0.03
538512610嘉实中证医药卫生ETF189,896.00  2,800.00    1.13
539512320工银MSCI中国ETF183,114.00  2,700.00    0.12
540660006农银汇理大盘蓝筹混合183,114.00  2,700.00    0.09
541350001天治财富增长混合183,114.00  2,700.00    0.08
542003684汇安丰融混合A176,332.00  2,600.00    0.44
543009337平安中证500指数增强C176,332.00  2,600.00    0.50
544009336平安中证500指数增强A176,332.00  2,600.00    0.50
545003685汇安丰融混合C176,332.00  2,600.00    0.44
546510370兴业沪深300ETF169,550.00  2,500.00    0.14
547515820富国中证800ETF169,550.00  2,500.00    0.11
548159955嘉实创业板ETF165,073.88  2,434.00    0.89
549512360平安MSCI中国A股国际ETF164,802.60  2,430.00    0.12
550160807长盛沪深300指数(LOF)142,422.00  2,100.00    0.04
551007807建信MSCI中国A股指数增强C142,422.00  2,100.00    0.10
552168001国寿养老指数增强142,422.00  2,100.00    0.92
553000030长城核心优选混合142,422.00  2,100.00    0.05
554007806建信MSCI中国A股指数增强A142,422.00  2,100.00    0.10
555001068华融新锐灵活配置混合135,640.00  2,000.00    0.39
556006967财通行业龙头混合A128,858.00  1,900.00    0.33
557006968财通行业龙头混合C128,858.00  1,900.00    0.33
558000042中证财通可持续发展100指数A122,076.00  1,800.00    0.05
559003184中证财通可持续发展100指数C122,076.00  1,800.00    0.05
560161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)115,294.00  1,700.00    0.26
561740101长安沪深300非周期行业指数115,294.00  1,700.00    0.21
562006034富国MSCI中国A股国际通指数增强115,294.00  1,700.00    0.08
563270010广发沪深300ETF联接A101,730.00  1,500.00    0.00
564002987广发沪深300ETF联接C101,730.00  1,500.00    0.00
565233010大摩深证300指数增强96,304.40  1,420.00    0.18
566515810易方达中证800ETF94,948.00  1,400.00    0.09
567000142融通增强收益债券A91,557.00  1,350.00    0.20
568001124融通增强收益债券C91,557.00  1,350.00    0.20
569003302华夏鼎融债券C88,166.00  1,300.00    0.07
570003301华夏鼎融债券A88,166.00  1,300.00    0.07
571159809博时大湾区ETF86,809.60  1,280.00    0.25
572005636博时量化多策略股票C81,384.00  1,200.00    0.03
573005635博时量化多策略股票A81,384.00  1,200.00    0.03
574159971富国创业板ETF78,671.20  1,160.00    0.97
575512920新华MSCI中国A股国际ETF75,958.40  1,120.00    0.12
576006280中金瑞祥混合C74,602.00  1,100.00    0.37
577006279中金瑞祥混合A74,602.00  1,100.00    0.37
578000880富国研究精选灵活配置混合74,602.00  1,100.00    0.01
579004764中科沃土沃嘉混合C67,820.00  1,000.00    1.16
580515610中银中证800ETF67,820.00  1,000.00    0.10
581004763中科沃土沃嘉混合A67,820.00  1,000.00    1.16
582000887上投摩根稳进回报混合67,820.00  1,000.00    0.46
583006522财通新兴蓝筹混合A65,717.58  969.00    0.21
584006523财通新兴蓝筹混合C65,717.58  969.00    0.21
585501086华宝MSCIESG指数(LOF)54,934.20  810.00    0.16
586001839九泰久兴灵活配置混合54,256.00  800.00    0.02
587001589天弘中证800指数C54,256.00  800.00    0.10
588001588天弘中证800指数A54,256.00  800.00    0.10
589006524前海开源MSCI中国A股指数A52,221.40  770.00    0.37
590006525前海开源MSCI中国A股指数C52,221.40  770.00    0.37
591001180广发医药卫生联接A49,508.60  730.00    0.00
592002978广发医药卫生联接C49,508.60  730.00    0.00
593167601国金沪深300指数增强47,474.00  700.00    0.23
594003826华夏鼎汇债券A47,474.00  700.00    0.04
595001897九泰久盛量化先锋混合A47,474.00  700.00    0.03
596004510九泰久盛量化先锋混合C47,474.00  700.00    0.03
597003827华夏鼎汇债券C47,474.00  700.00    0.04
598515830工银瑞信中证800ETF47,474.00  700.00    0.11
599005567创金合信MSCI中国A股国际指数A42,726.60  630.00    0.12
600005568创金合信MSCI中国A股国际指数C42,726.60  630.00    0.12
601001059中金绝对收益混合40,692.00  600.00    0.08
602009513创金合信同顺创业板精选股票A40,692.00  600.00    0.07
603009514创金合信同顺创业板精选股票C40,692.00  600.00    0.07
604007077添富中证医药ETF联接C40,692.00  600.00    0.03
605007076添富中证医药ETF联接A40,692.00  600.00    0.03
606009043九泰久信量化股票33,910.00  500.00    0.02
607512860华安MSCI中国A股国际ETF30,519.00  450.00    0.12
608167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)29,840.80  440.00    0.25
609003845汇安丰恒混合A27,128.00  400.00    0.02
610160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A27,128.00  400.00    0.00
611008230九泰天辰量化新动力股票27,128.00  400.00    0.03
612003846汇安丰恒混合C27,128.00  400.00    0.02
613160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C27,128.00  400.00    0.00
614000859融通通瑞债券C25,771.60  380.00    0.16
615000466融通通瑞债券A25,771.60  380.00    0.16
616202017南方深证成份ETF联接A25,093.40  370.00    0.01
617004345南方深证成份ETF联接C25,093.40  370.00    0.01
618005429渤海汇金睿选混合A20,346.00  300.00    0.15
619006698红土创新沪深300增强A20,346.00  300.00    0.04
620005430渤海汇金睿选混合C20,346.00  300.00    0.15
621515620建信中证800ETF20,346.00  300.00    0.09
622005406中金金序量化蓝筹混合C20,346.00  300.00    0.07
623006699红土创新沪深300增强C20,346.00  300.00    0.04
624000656前海开源沪深300指数20,346.00  300.00    0.01
625005405中金金序量化蓝筹混合A20,346.00  300.00    0.07
626166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A17,972.30  265.00    0.21
627166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C17,972.30  265.00    0.21
628006912长城久泰沪深300指数C16,073.34  237.00    0.00
629200002长城久泰沪深300指数A16,073.34  237.00    0.00
630006733博时创业板ETF联接C13,564.00  200.00    0.00
631460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A13,564.00  200.00    0.00
632502020国金上证50指数增强(LOF)13,564.00  200.00    0.05
633005021渤海汇金量化汇盈混合13,564.00  200.00    0.30
634003697华夏睿磐泰盛定开混合13,564.00  200.00    0.03
635006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C13,564.00  200.00    0.00
636001797华融新利混合13,564.00  200.00    0.35
637050021博时创业板ETF联接A13,564.00  200.00    0.00
638009079南方粤港澳大湾区联接A12,885.80  190.00    0.03
639009080南方粤港澳大湾区联接C12,885.80  190.00    0.03
640040004华安宝利配置混合12,885.80  190.00    0.00
641006883华泰保兴健康消费混合C9,494.80  140.00    0.00
642006882华泰保兴健康消费混合A9,494.80  140.00    0.00
643008100广发湾创100ETF联接A6,782.00  100.00    0.01
644000977长城环保主题混合6,782.00  100.00    0.00
645008101广发湾创100ETF联接C6,782.00  100.00    0.01
646005874建信创业板ETF联接C6,782.00  100.00    0.01
647005873建信创业板ETF联接A6,782.00  100.00    0.01
648519062海富通阿尔法对冲混合A6,714.18  99.00    0.00
649008795海富通阿尔法对冲混合C6,714.18  99.00    0.00
650501073华安科创主题混合4,747.40  70.00    0.00
651007413长城中证500指数增强C3,391.00  50.00    0.00
652006048长城中证500指数增强A3,391.00  50.00    0.00
653007016富国睿泽回报混合3,391.00  50.00    0.00
654004192招商中证500指数A3,255.36  48.00    0.00
655004193招商中证500指数C3,255.36  48.00    0.00
656002593富国美丽中国混合2,712.80  40.00    0.00
657100026富国天合稳健优选混合2,712.80  40.00    0.00