行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 三元生物(301206)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002011华夏红利混合7,947,386.55  167,595.00    0.11
2006154华安制造先锋混合7,212,551.25  152,093.00    0.50
3160425华安创业板两年定开混合2,952,879.72  62,270.00    0.51
4007770同泰开泰混合A448,213.50  9,450.00    0.65
5007771同泰开泰混合C448,213.50  9,450.00    0.65
6009932永赢稳健增长一年持有混合446,000.04  9,438.00    0.02
7009714华安聚优精选混合446,000.04  9,438.00    0.01
8121005国投瑞银创新动力混合446,000.04  9,438.00    0.03
9110025易方达资源行业混合446,000.04  9,438.00    0.02
10160607鹏华价值优势混合(LOF)446,000.04  9,438.00    0.03
11010264鹏华成长智选混合A446,000.04  9,438.00    0.01
12010265鹏华成长智选混合C446,000.04  9,438.00    0.01
13010549富国均衡策略混合446,000.04  9,438.00    0.02
14040015华安动态灵活配置混合446,000.04  9,438.00    0.02
15040035华安逆向策略混合446,000.04  9,438.00    0.01
16040001华安创新混合446,000.04  9,438.00    0.03
17006252永赢消费主题混合A446,000.04  9,438.00    0.02
18006253永赢消费主题混合C446,000.04  9,438.00    0.02
19590002中邮核心成长混合446,000.04  9,438.00    0.01
20001532华安文体健康混合446,000.04  9,438.00    0.01
21002350华安安华灵活配置混合446,000.04  9,438.00    0.01
22005760富国周期优势混合446,000.04  9,438.00    0.02
23002120广发安悦回报混合427,265.19  9,043.00    0.03
24006377广发趋势动力混合377,068.50  7,950.00    0.50
25003655信达澳银新财富混合342,414.54  7,246.00    0.04
26009565汇安消费龙头混合C334,477.62  7,078.00    0.04
27009564汇安消费龙头混合A334,477.62  7,078.00    0.04
28160642鹏华增瑞混合(LOF)334,477.62  7,078.00    0.11
29005630华安研究精选混合314,582.67  6,657.00    0.03
30002006工银新得益混合302,626.38  6,404.00    0.05
31001104华安新丝路主题股票282,684.00  5,982.00    0.03
32000471富国城镇发展股票262,789.05  5,561.00    0.02
33006648汇安多因子混合A258,771.42  5,476.00    0.04
34006649汇安多因子混合C258,771.42  5,476.00    0.04
35003805华安新恒利灵活配置混合A243,720.00  5,158.00    0.06
36003806华安新恒利灵活配置混合C243,720.00  5,158.00    0.06
37002714鹏华金城灵活配置混合218,983.26  4,634.00    0.03
38161039富国中证1000指数增强(LOF)218,668.05  4,645.00    0.01
39001720工银新增利混合210,997.17  4,465.00    0.04
40008359华安医疗创新混合207,026.97  4,381.00    0.02
41009468博时健康成长双周定期可赎回混合A203,058.51  4,297.00    0.03
42009469博时健康成长双周定期可赎回混合C203,058.51  4,297.00    0.03
43009032工银聚和一年定开混合C195,070.68  4,128.00    0.05
44009031工银聚和一年定开混合A195,070.68  4,128.00    0.05
45000195工银成长收益混合A195,070.68  4,128.00    0.07
46000196工银成长收益混合B195,070.68  4,128.00    0.07
47040016华安行业轮动混合187,133.76  3,960.00    0.03
48009381汇安核心资产混合A183,116.13  3,875.00    0.04
49009382汇安核心资产混合C183,116.13  3,875.00    0.04
50009234鹏华优质企业混合167,191.38  3,538.00    0.04
51160627鹏华策略优选混合167,191.38  3,538.00    0.03
52007146鹏华研究智选混合147,296.43  3,117.00    0.04
53005109汇安多策略混合A143,324.49  3,033.00    0.04
54005110汇安多策略混合C143,324.49  3,033.00    0.04
55003884汇安沪深300指数增强A135,387.57  2,865.00    0.04
56003885汇安沪深300指数增强C135,387.57  2,865.00    0.04
57003548泰达宏利沪深300指数增强C131,322.51  2,779.00    0.02
58162213泰达宏利沪深300指数增强A131,322.51  2,779.00    0.02
59008929泰达消费红利指数C131,322.51  2,779.00    0.03
60008928泰达消费红利指数A131,322.51  2,779.00    0.03
61162216泰达宏利500指数增强(LOF)127,354.05  2,695.00    0.04
62001521国寿安保成长优选股票127,354.05  2,695.00    0.03
63000778鹏华先进制造股票123,429.54  2,612.00    0.03
64001028华安物联网主题股票111,474.99  2,359.00    0.03
65006449浙商汇金量化精选混合107,459.10  2,274.00    0.03
66001037国投瑞银锐意改革混合95,550.24  2,022.00    0.04
67003890汇安丰泽混合C95,550.24  2,022.00    0.08
68003889汇安丰泽混合A95,550.24  2,022.00    0.08
69004917中银证券祥瑞混合A78,259.50  1,650.00    0.75
70004918中银证券祥瑞混合C78,259.50  1,650.00    0.75
71005266博时厚泽回报混合C75,655.29  1,601.00    0.03
72005265博时厚泽回报混合A75,655.29  1,601.00    0.03
73005225广发量化多因子混合67,669.20  1,432.00    0.03
74010157汇安中证500增强A67,669.20  1,432.00    0.04
75010158汇安中证500增强C67,669.20  1,432.00    0.04
76010089工银优质成长混合C54,702.54  1,188.00    0.00
77010088工银优质成长混合A54,702.54  1,188.00    0.00
78001043工银美丽城镇股票54,702.54  1,188.00    0.00
79008970睿远均衡价值三年持有混合C50,533.14  1,106.00    0.00
80008969睿远均衡价值三年持有混合A50,533.14  1,106.00    0.00
81483003工银精选平衡混合50,439.45  1,095.00    0.00
82001803易方达瑞财混合E50,291.55  1,095.00    0.00
83001802易方达瑞财混合I50,291.55  1,095.00    0.00
84001419泰达宏利新思路混合A47,774.25  1,011.00    0.10
85002314泰达宏利新思路混合B47,774.25  1,011.00    0.10
86006121华安双核驱动混合47,774.25  1,011.00    0.05
87009693富国积极成长一年定期开放混合47,588.04  1,038.00    0.00
88005368富国清洁能源产业灵活配置混合47,588.04  1,038.00    0.00
89001985富国低碳新经济混合47,588.04  1,038.00    0.00
90009194泰达宏利中证绩优指数基金A44,605.98  942.00    0.06
91009195泰达宏利中证绩优指数基金C44,605.98  942.00    0.06
92009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C43,177.05  945.00    0.00
93009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A43,177.05  945.00    0.00
94009230鹏华安和混合A43,177.05  945.00    0.01
95009231鹏华安和混合C43,177.05  945.00    0.01
96009202中邮优享一年定期开放混合C43,177.05  945.00    0.00
97009201中邮优享一年定期开放混合A43,177.05  945.00    0.00
98009210中欧嘉和三年混合A43,177.05  945.00    0.00
99009211中欧嘉和三年混合C43,177.05  945.00    0.00
100009215易方达瑞川混合发起式A43,177.05  945.00    0.00
101009216易方达瑞川混合发起式C43,177.05  945.00    0.00
102009135广发恒隆一年持有期混合A43,177.05  945.00    0.00
103009136广发恒隆一年持有期混合C43,177.05  945.00    0.00
104009121广发招享混合43,177.05  945.00    0.00
105009163广发医疗保健股票C43,177.05  945.00    0.00
106009689易方达瑞锦混合发起式A43,177.05  945.00    0.00
107009690易方达瑞锦混合发起式C43,177.05  945.00    0.00
108009708工银新兴制造混合C43,177.05  945.00    0.00
109009707工银新兴制造混合A43,177.05  945.00    0.00
110009668鹏华安庆混合C43,177.05  945.00    0.01
111009667鹏华安庆混合A43,177.05  945.00    0.01
112009571鹏华匠心精选混合C43,177.05  945.00    0.00
113009576东方红智远三年持有混合43,177.05  945.00    0.00
114009622中欧心益稳健6个月混合C43,177.05  945.00    0.00
115009621中欧心益稳健6个月混合A43,177.05  945.00    0.00
116009330鹏华成长价值混合A43,177.05  945.00    0.00
117009331鹏华成长价值混合C43,177.05  945.00    0.00
118009326广发稳健增长混合C43,177.05  945.00    0.00
119009308天弘安康颐养混合C43,177.05  945.00    0.00
120009264泓德瑞兴三年持有期混合43,177.05  945.00    0.00
121009265易方达消费精选股票43,177.05  945.00    0.00
122009247易方达磐恒九个月持有混合A43,177.05  945.00    0.00
123009248易方达磐恒九个月持有混合C43,177.05  945.00    0.00
124009250易方达磐泰一年持有混合C43,177.05  945.00    0.00
125009249易方达磐泰一年持有混合A43,177.05  945.00    0.00
126009341易方达均衡成长股票43,177.05  945.00    0.00
127009342易方达优质企业三年持有混合43,177.05  945.00    0.00
128008967博时成长优选两年封闭混合C43,177.05  945.00    0.01
129008966博时成长优选两年封闭混合A43,177.05  945.00    0.01
130009030工银高质量成长混合C43,177.05  945.00    0.00
131009014泓德睿泽混合43,177.05  945.00    0.00
132009029工银高质量成长混合A43,177.05  945.00    0.00
133009010华夏兴阳一年持有混合43,177.05  945.00    0.00
134009011华夏睿阳一年持有混合43,177.05  945.00    0.00
135009086鹏华价值共赢两年持有期混合43,177.05  945.00    0.00
136009049易方达高端制造混合发起式43,177.05  945.00    0.00
137008990东方红匠心甄选一年持有混合43,177.05  945.00    0.00
138009570鹏华匠心精选混合A43,177.05  945.00    0.00
139009566汇安泓阳三年持有期混合43,177.05  945.00    0.00
140009525广发聚荣一年持有期混合A43,177.05  945.00    0.00
141009526广发聚荣一年持有期混合C43,177.05  945.00    0.00
142009447财通资管科技创新一年定开混合43,177.05  945.00    0.00
143009412易方达招易一年持有期混合A43,177.05  945.00    0.00
144009413易方达招易一年持有期混合C43,177.05  945.00    0.00
145009887广发稳健优选六个月持有期混合A43,177.05  945.00    0.00
146009873中欧责任投资混合C43,177.05  945.00    0.00
147009862鹏华新兴成长混合C43,177.05  945.00    0.00
148009861鹏华新兴成长混合A43,177.05  945.00    0.00
149009860易方达中证银行指数(LOF)C43,177.05  945.00    0.00
150009863富国创新趋势股票43,177.05  945.00    0.00
151009872中欧责任投资混合A43,177.05  945.00    0.00
152009725东方红优质甄选一年持有混合43,177.05  945.00    0.00
153009777中欧阿尔法混合C43,177.05  945.00    0.00
154009776中欧阿尔法混合A43,177.05  945.00    0.00
155009808易方达创新成长混合43,177.05  945.00    0.00
156009807东方红招盈甄选一年持有混合C43,177.05  945.00    0.00
157009823鹏华招华一年持有期混合C43,177.05  945.00    0.00
158009806东方红招盈甄选一年持有混合A43,177.05  945.00    0.00
159009822鹏华招华一年持有期混合A43,177.05  945.00    0.00
160009812易方达悦兴一年持有期混合A43,177.05  945.00    0.00
161009813易方达悦兴一年持有期混合C43,177.05  945.00    0.00
162009791中欧创业板两年混合C43,177.05  945.00    0.00
163010028华泰柏瑞创新升级混合C43,177.05  945.00    0.00
164010013易方达信息行业精选股票43,177.05  945.00    0.00
165009900易方达磐固六个月持有混合A43,177.05  945.00    0.00
166009901易方达磐固六个月持有混合C43,177.05  945.00    0.00
167009902易方达悦享一年持有混合A43,177.05  945.00    0.00
168009888广发稳健优选六个月持有期混合C43,177.05  945.00    0.00
169009903易方达悦享一年持有混合C43,177.05  945.00    0.00
170009990华泰柏瑞品质优选混合A43,177.05  945.00    0.00
171009984鹏华启航两年封闭运作混合43,177.05  945.00    0.00
172009991华泰柏瑞品质优选混合C43,177.05  945.00    0.00
173009951广发稳健回报混合A43,177.05  945.00    0.00
174009950财通资管均衡价值一年持有期混合43,177.05  945.00    0.00
175009952广发稳健回报混合C43,177.05  945.00    0.00
176010023广发制造业精选混合C43,177.05  945.00    0.00
177010020华夏线上经济主题精选混合43,177.05  945.00    0.00
178010026广发聚瑞混合C43,177.05  945.00    0.00
179010025广发聚丰混合C43,177.05  945.00    0.00
180010021广发优企精选混合C43,177.05  945.00    0.00
181010080中欧优势成长混合43,177.05  945.00    0.00
182010180华夏科技龙头两年定开混合43,177.05  945.00    0.00
183010160广发高端制造股票C43,177.05  945.00    0.00
184010113广发研究精选股票C43,177.05  945.00    0.00
185010111广发医药健康混合C43,177.05  945.00    0.00
186010112广发研究精选股票A43,177.05  945.00    0.00
187010110广发医药健康混合A43,177.05  945.00    0.00
188010043天弘安康颐和混合A43,177.05  945.00    0.00
189010044天弘安康颐和混合C43,177.05  945.00    0.00
190010059东方红鼎元3个月定开混合43,177.05  945.00    0.00
191010134广发新经济混合C43,177.05  945.00    0.00
192010147博道嘉兴一年持有期混合43,177.05  945.00    0.00
193040008华安策略优选混合43,177.05  945.00    0.00
194040007华安中小盘成长混合43,177.05  945.00    0.00
195050009博时新兴成长混合43,177.05  945.00    0.00
196050001博时价值增长混合43,177.05  945.00    0.00
197050026博时医疗保健行业混合A43,177.05  945.00    0.00
198050002博时沪深300指数A43,177.05  945.00    0.00
199050004博时精选混合A43,177.05  945.00    0.00
200010327博时消费创新混合C43,177.05  945.00    0.00
201010340易方达高质量严选三年持有混合43,177.05  945.00    0.00
202010292东方红核心优选定开混合C43,177.05  945.00    0.00
203010306华夏创新驱动混合C43,177.05  945.00    0.00
204010326博时消费创新混合A43,177.05  945.00    0.00
205010305华夏创新驱动混合A43,177.05  945.00    0.00
206010215中欧达益稳健一年混合A43,177.05  945.00    0.01
207010216中欧达益稳健一年混合C43,177.05  945.00    0.01
208100032富国中证红利指数增强A43,177.05  945.00    0.00
209100056富国低碳环保混合43,177.05  945.00    0.00
210100038富国沪深300增强43,177.05  945.00    0.00
211100026富国天合稳健优选混合43,177.05  945.00    0.00
212100060富国高新技术产业混合43,177.05  945.00    0.00
213110001易方达平稳增长混合43,177.05  945.00    0.00
214040002华安中国A股增强指数43,177.05  945.00    0.00
215040004华安宝利配置混合43,177.05  945.00    0.00
216040005华安宏利混合43,177.05  945.00    0.00
217010679中欧均衡成长混合C43,177.05  945.00    0.00
218010678中欧均衡成长混合A43,177.05  945.00    0.00
219010555华安新兴消费混合C43,177.05  945.00    0.00
220010554华安新兴消费混合A43,177.05  945.00    0.00
221010364鹏华空天军工指数(LOF)C43,177.05  945.00    0.00
222010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合43,177.05  945.00    0.00
223010429中欧睿见混合43,177.05  945.00    0.00
224010452广发瑞福精选混合A43,177.05  945.00    0.00
225010453广发瑞福精选混合C43,177.05  945.00    0.00
226010506东方红睿玺三年定开混合C43,177.05  945.00    0.00
227010489鹏华优选成长混合C43,177.05  945.00    0.00
228010488鹏华优选成长混合A43,177.05  945.00    0.00
229010490鹏华高质量增长混合A43,177.05  945.00    0.00
230010491鹏华高质量增长混合C43,177.05  945.00    0.00
231010385华安汇嘉精选混合A43,177.05  945.00    0.00
232010386华安汇嘉精选混合C43,177.05  945.00    0.00
233010394工银健康生活混合C43,177.05  945.00    0.00
234010393工银健康生活混合A43,177.05  945.00    0.00
235010409富国消费精选30股票43,177.05  945.00    0.00
236010388易方达医药生物股票C43,177.05  945.00    0.00
237010387易方达医药生物股票A43,177.05  945.00    0.00
238160630鹏华中证国防指数分级43,177.05  945.00    0.00
239160633鹏华证券分级43,177.05  945.00    0.00
240160632鹏华酒分级43,177.05  945.00    0.00
241160643鹏华空天军工指数(LOF)A43,177.05  945.00    0.00
242161005富国天惠成长混合(LOF)A43,177.05  945.00    0.00
243161032富国中证煤炭指数分级43,177.05  945.00    0.00
244161024富国中证军工指数分级43,177.05  945.00    0.00
245161017富国中证500指数增强(LOF)43,177.05  945.00    0.00
246161029富国中证银行指数43,177.05  945.00    0.00
247161026富国中证国有企业改革指数分级43,177.05  945.00    0.00
248161027富国中证全指证券公司指数分级43,177.05  945.00    0.00
249161028富国中证新能源汽车指数分级43,177.05  945.00    0.00
250159977天弘创业板ETF43,177.05  945.00    0.00
251159967华夏创成长ETF43,177.05  945.00    0.00
252159995华夏国证半导体芯片ETF43,177.05  945.00    0.00
253159998天弘中证计算机主题ETF43,177.05  945.00    0.00
254159915易方达创业板ETF43,177.05  945.00    0.00
255160610鹏华动力增长混合(LOF)43,177.05  945.00    0.00
256160605鹏华中国50混合43,177.05  945.00    0.00
257160505博时主题行业混合(LOF)43,177.05  945.00    0.00
258160528博时研究优选混合C43,177.05  945.00    0.00
259160527博时研究优选混合A43,177.05  945.00    0.00
260160615鹏华沪深300指数(LOF)A43,177.05  945.00    0.00
261160325华夏创业板两年定开混合43,177.05  945.00    0.00
262160322华夏港股通精选股票(LOF)43,177.05  945.00    0.00
263160311华夏蓝筹混合(LOF)43,177.05  945.00    0.00
264160314华夏行业混合(LOF)43,177.05  945.00    0.00
265161040富国创业板两年定期开放混合43,177.05  945.00    0.00
266161121易方达中证银行指数(LOF)A43,177.05  945.00    0.00
267161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)43,177.05  945.00    0.00
268159938广发中证全指医药卫生ETF43,177.05  945.00    0.00
269159940广发中证全指金融地产ETF43,177.05  945.00    0.00
270159952广发创业板ETF43,177.05  945.00    0.00
271159949华安创业板50ETF43,177.05  945.00    0.00
272169104东方红睿满沪港深混合(LOF)43,177.05  945.00    0.00
273169101东方红睿丰混合(LOF)43,177.05  945.00    0.00
274169103东方红睿轩三年定期开放混合43,177.05  945.00    0.00
275169106东方红创新优选定开混合43,177.05  945.00    0.00
276169108东方红均衡优选定开混合43,177.05  945.00    0.01
277169105东方红睿华沪港深混合(LOF)43,177.05  945.00    0.00
278167301方正富邦保险主题指数分级43,177.05  945.00    0.00
279184801鹏华前海万科REITS43,177.05  945.00    0.00
280165516信诚周期轮动混合(LOF)43,177.05  945.00    0.00
281165520信诚中证800有色指数分级43,177.05  945.00    0.00
282166009中欧新动力混合(LOF)A43,177.05  945.00    0.00
283166006中欧行业成长混合(LOF)A43,177.05  945.00    0.00
284166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A43,177.05  945.00    0.00
285166019中欧价值智选混合A43,177.05  945.00    0.00
286166005中欧价值发现混合A43,177.05  945.00    0.00
287166002中欧新蓝筹混合A43,177.05  945.00    0.00
288166001中欧新趋势混合(LOF)A43,177.05  945.00    0.00
289166025中欧远见两年定期开放混合A43,177.05  945.00    0.00
290166027中欧创业板两年混合A43,177.05  945.00    0.00
291164402前海开源中航军工指数分级43,177.05  945.00    0.00
292006158博时荣享回报混合A43,177.05  945.00    0.00
293006159博时荣享回报混合C43,177.05  945.00    0.00
294006228中欧医疗创新股票A43,177.05  945.00    0.00
295006229中欧医疗创新股票C43,177.05  945.00    0.00
296006179富国品质生活混合43,177.05  945.00    0.00
297006736国投瑞银先进制造混合43,177.05  945.00    0.00
298006594博道中证500增强C43,177.05  945.00    0.00
299006608泓德研究优选混合43,177.05  945.00    0.00
300006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A43,177.05  945.00    0.00
301006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C43,177.05  945.00    0.00
302006593博道中证500增强A43,177.05  945.00    0.00
303007339易方达沪深300ETF联接C43,177.05  945.00    0.00
304007349华夏科技创新混合A43,177.05  945.00    0.00
305007345富国科技创新灵活配置混合43,177.05  945.00    0.00
306007350华夏科技创新混合C43,177.05  945.00    0.00
307007353工银科技创新3年封闭混合43,177.05  945.00    0.00
308007217浙商智能行业优选混合C43,177.05  945.00    0.00
309007207华夏常阳三年定开混合43,177.05  945.00    0.00
310007386浙商中证500指数增强C43,177.05  945.00    0.00
311006939鹏华沪深300指数(LOF)C43,177.05  945.00    0.00
312006879华安智能生活混合43,177.05  945.00    0.00
313006972金鹰民安回报定开混合A43,177.05  945.00    0.00
314006937工银沪深300指数C43,177.05  945.00    0.00
315006533易方达科融混合43,177.05  945.00    0.00
316006529中欧匠心两年持有期混合A43,177.05  945.00    0.00
317006530中欧匠心两年持有期混合C43,177.05  945.00    0.00
318006551中庚价值领航混合43,177.05  945.00    0.00
319006353东方红核心优选定开混合A43,177.05  945.00    0.00
320006392中信保诚创新成长混合43,177.05  945.00    0.00
321006269永赢智能领先混合C43,177.05  945.00    0.00
322006266永赢智能领先混合A43,177.05  945.00    0.00
323006257信达澳银先进智造股票43,177.05  945.00    0.00
324006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A43,177.05  945.00    0.00
325006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C43,177.05  945.00    0.00
326007139富国民裕进取沪港深成长精选混合43,177.05  945.00    0.00
327007130中庚小盘价值股票43,177.05  945.00    0.00
328007177浙商智能行业优选混合A43,177.05  945.00    0.00
329007120睿远成长价值混合C43,177.05  945.00    0.00
330007119睿远成长价值混合A43,177.05  945.00    0.00
331007101中欧远见两年定期开放混合C43,177.05  945.00    0.00
332110023易方达医疗保健行业混合43,177.05  945.00    0.00
333110022易方达消费行业股票43,177.05  945.00    0.00
334110026易方达创业板ETF联接A43,177.05  945.00    0.00
335110020易方达沪深300ETF联接A43,177.05  945.00    0.00
336110029易方达科讯混合43,177.05  945.00    0.00
337110019易方达深证100ETF联接A43,177.05  945.00    0.00
338110015易方达行业领先混合43,177.05  945.00    0.00
339110010易方达价值成长混合43,177.05  945.00    0.00
340110013易方达科翔混合43,177.05  945.00    0.00
341110009易方达价值精选混合43,177.05  945.00    0.00
342110005易方达积极成长混合43,177.05  945.00    0.00
343110003易方达上证50指数A43,177.05  945.00    0.00
344159825富国中证农业主题ETF43,177.05  945.00    0.00
345159820天弘中证500ETF43,177.05  945.00    0.00
346159819易方达中证人工智能主题ETF43,177.05  945.00    0.00
347159901易方达深证100ETF43,177.05  945.00    0.00
348008901富国内需增长混合43,177.05  945.00    0.00
349008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A43,177.05  945.00    0.00
350008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C43,177.05  945.00    0.00
351008283易方达金融行业股票发起式43,177.05  945.00    0.00
352008286易方达研究精选股票43,177.05  945.00    0.00
353008276财通资管价值发现混合43,177.05  945.00    0.00
354008376中欧启航三年混合C43,177.05  945.00    0.00
355008375中欧启航三年混合A43,177.05  945.00    0.00
356008468博道嘉瑞混合C43,177.05  945.00    0.00
357008467博道嘉瑞混合A43,177.05  945.00    0.00
358008297广发价值优势混合43,177.05  945.00    0.00
359007512工银沪港深股票C43,177.05  945.00    0.00
360007497中庚价值灵动灵活配置混合43,177.05  945.00    0.00
361008127广发趋势优选灵活配置混合C43,177.05  945.00    0.00
362008263东方红品质优选定开混合43,177.05  945.00    0.01
363008208博道嘉泰回报混合43,177.05  945.00    0.00
364008188前海开源稳健增长三年混合43,177.05  945.00    0.00
365007690国投瑞银新能源混合C43,177.05  945.00    0.00
366007689国投瑞银新能源混合A43,177.05  945.00    0.00
367007735金鹰民安回报定开混合C43,177.05  945.00    0.00
368007887东方红启元三年持有混合B43,177.05  945.00    0.00
369008099广发价值领先混合43,177.05  945.00    0.00
370007995华夏中证500指数增强C43,177.05  945.00    0.00
371007994华夏中证500指数增强A43,177.05  945.00    0.00
372007884易方达恒盛3个月定开混合发起式43,177.05  945.00    0.00
373008716鹏华优质回报两年定开混合43,177.05  945.00    0.01
374008545泓德丰润三年持有期混合43,177.05  945.00    0.00
375008638广发科技创新混合43,177.05  945.00    0.00
376008770东方红安鑫甄选一年持有混合43,177.05  945.00    0.00
377008682富国中证红利指数增强C43,177.05  945.00    0.00
378008681鹏华价值成长混合43,177.05  945.00    0.00
379008592天弘沪深300指数增强A43,177.05  945.00    0.00
380008590天弘中证全指证券公司指数A43,177.05  945.00    0.00
381008593天弘沪深300指数增强C43,177.05  945.00    0.00
382008591天弘中证全指证券公司指数C43,177.05  945.00    0.00
383481010工银中小盘混合43,177.05  945.00    0.00
384481009工银沪深300指数A43,177.05  945.00    0.00
385481001工银核心价值混合A43,177.05  945.00    0.00
386481004工银稳健成长混合A43,177.05  945.00    0.00
387420009天弘安康颐养混合A43,177.05  945.00    0.00
388510360广发沪深300ETF43,177.05  945.00    0.00
389510380国寿安保沪深300ETF43,177.05  945.00    0.00
390510510广发中证500ETF43,177.05  945.00    0.00
391501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合43,177.05  945.00    0.00
392501082博时科创主题3年封闭混合43,177.05  945.00    0.00
393501078广发科创主题3年封闭混合43,177.05  945.00    0.00
394501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合43,177.05  945.00    0.00
395501071泓德三年封闭丰泽混合43,177.05  945.00    0.01
396501076鹏华科创3年封闭混合43,177.05  945.00    0.01
397501093华夏翔阳两年定开混合43,177.05  945.00    0.01
398510330华夏沪深300ETF43,177.05  945.00    0.00
399510350工银瑞信沪深300ETF43,177.05  945.00    0.00
400510310易方达沪深300发起式ETF43,177.05  945.00    0.00
401510300华泰柏瑞沪深300ETF43,177.05  945.00    0.00
402506005博时科创板三年定开混合43,177.05  945.00    0.00
403506003富国科创板两年定期开放混合43,177.05  945.00    0.00
404502023鹏华钢铁分级43,177.05  945.00    0.00
405506002易方达科创板两年定期开放混合43,177.05  945.00    0.00
406502010易方达证券公司分级43,177.05  945.00    0.00
407660010农银策略精选混合43,177.05  945.00    0.00
408660001农银行业成长混合A43,177.05  945.00    0.00
409550002中信保诚精萃成长混合43,177.05  945.00    0.00
410550015信诚至远混合A43,177.05  945.00    0.00
411550016信诚至远混合C43,177.05  945.00    0.00
412550008信诚优胜精选混合43,177.05  945.00    0.00
413960023工银稳健成长混合H43,177.05  945.00    0.00
414960022博时沪深300指数R43,177.05  945.00    0.00
415910007东方红启元三年持有混合A43,177.05  945.00    0.00
416960002华夏回报混合H43,177.05  945.00    0.00
417960010工银核心价值混合H43,177.05  945.00    0.00
418519915富国消费主题混合43,177.05  945.00    0.00
419519918华夏兴和混合43,177.05  945.00    0.00
420270005广发聚丰混合A43,177.05  945.00    0.00
421270007广发大盘成长混合43,177.05  945.00    0.00
422270006广发策略优选混合43,177.05  945.00    0.00
423288001华夏经典配置混合43,177.05  945.00    0.00
424270028广发制造业精选混合A43,177.05  945.00    0.00
425270050广发新经济混合A43,177.05  945.00    0.00
426270002广发稳健增长混合A43,177.05  945.00    0.00
427270001广发聚富混合43,177.05  945.00    0.00
428270022广发内需增长混合43,177.05  945.00    0.00
429270021广发聚瑞混合A43,177.05  945.00    0.00
430360001光大保德信量化股票43,177.05  945.00    0.00
431288002华夏收入混合43,177.05  945.00    0.00
432206009鹏华新兴产业混合43,177.05  945.00    0.00
433240010华宝行业精选混合43,177.05  945.00    0.00
434240009华宝先进成长混合43,177.05  945.00    0.00
435240022华宝资源优选混合43,177.05  945.00    0.00
436398021中海能源策略混合43,177.05  945.00    0.00
437398001中海优质成长混合43,177.05  945.00    0.00
438399011中海医疗保健主题股票43,177.05  945.00    0.00
439398051中海环保新能源混合43,177.05  945.00    0.00
440519091新华泛资源优势混合43,177.05  945.00    0.00
441519035富国天博创新主题混合43,177.05  945.00    0.00
442512010易方达沪深300医药ETF43,177.05  945.00    0.00
443512070易方达沪深300非银ETF43,177.05  945.00    0.00
444512170华宝中证医疗ETF43,177.05  945.00    0.00
445512000华宝中证全指证券公司ETF43,177.05  945.00    0.00
446510580易方达中证500ETF43,177.05  945.00    0.00
447515050华夏中证5G通信主题ETF43,177.05  945.00    0.00
448515030华夏中证新能源汽车ETF43,177.05  945.00    0.00
449515000华宝中证科技龙头ETF43,177.05  945.00    0.00
450512950华夏中证央企ETF43,177.05  945.00    0.00
451512800华宝中证银行ETF43,177.05  945.00    0.00
452512710富国中证军工龙头ETF43,177.05  945.00    0.00
453512670鹏华中证国防ETF43,177.05  945.00    0.00
454512690鹏华中证酒ETF43,177.05  945.00    0.00
455512680广发中证军工ETF43,177.05  945.00    0.00
456512960博时央企结构调整ETF43,177.05  945.00    0.00
457515900博时央企创新驱动ETF43,177.05  945.00    0.00
458519002华安安信消费混合43,177.05  945.00    0.00
459512480国联安中证全指半导体ETF43,177.05  945.00    0.00
460512500华夏中证500ETF43,177.05  945.00    0.00
461512580广发中证环保ETF43,177.05  945.00    0.00
462515650富国中证消费50ETF43,177.05  945.00    0.00
463515330天弘沪深300ETF43,177.05  945.00    0.00
464515180易方达中证红利ETF43,177.05  945.00    0.00
465001980中欧量化驱动混合43,177.05  945.00    0.00
466001990中欧数据挖掘混合A43,177.05  945.00    0.00
467002001华夏回报混合A43,177.05  945.00    0.00
468002009中欧瑾通灵活配置混合A43,177.05  945.00    0.00
469001938中欧时代先锋股票A43,177.05  945.00    0.00
470001955中欧养老混合43,177.05  945.00    0.00
471001951金鹰改革红利混合43,177.05  945.00    0.00
472001811中欧明睿新常态混合A43,177.05  945.00    0.00
473001807易方达瑞智混合E43,177.05  945.00    0.00
474001806易方达瑞智混合I43,177.05  945.00    0.00
475001810中欧潜力价值灵活配置混合A43,177.05  945.00    0.00
476001856易方达环保主题混合43,177.05  945.00    0.00
477001881中欧新趋势混合(LOF)E43,177.05  945.00    0.00
478001882中欧价值发现混合E43,177.05  945.00    0.00
479001875前海开源沪港深优势精选混合43,177.05  945.00    0.00
480001886中欧行业成长混合(LOF)E43,177.05  945.00    0.00
481001885中欧新蓝筹混合E43,177.05  945.00    0.00
482001887中欧价值智选混合E43,177.05  945.00    0.00
483001883中欧新动力混合(LOF)E43,177.05  945.00    0.00
484001890中欧精选定期开放混合E43,177.05  945.00    0.00
485001838国投瑞银国家安全混合43,177.05  945.00    0.00
486001837前海开源沪港深蓝筹精选混合43,177.05  945.00    0.00
487001832易方达瑞恒混合43,177.05  945.00    0.00
488001817易方达瑞兴混合I43,177.05  945.00    0.00
489001818易方达瑞兴混合E43,177.05  945.00    0.00
490001513易方达信息产业混合43,177.05  945.00    0.00
491001510富国新动力灵活配置混合C43,177.05  945.00    0.00
492001557天弘中证500指数增强C43,177.05  945.00    0.00
493001556天弘中证500指数增强A43,177.05  945.00    0.00
494001562易方达瑞和混合43,177.05  945.00    0.00
495001553天弘中证证券保险指数C43,177.05  945.00    0.00
496001552天弘中证证券保险指数A43,177.05  945.00    0.00
497001508富国新动力灵活配置混合A43,177.05  945.00    0.00
498001500泓德远见回报混合43,177.05  945.00    0.00
499002010中欧瑾通灵活配置混合C43,177.05  945.00    0.00
500002046信诚新锐混合B43,177.05  945.00    0.01
501002084新华鑫动力灵活配置混合C43,177.05  945.00    0.00
502002076浙商中证500指数增强A43,177.05  945.00    0.00
503002083新华鑫动力灵活配置混合A43,177.05  945.00    0.00
504002079前海开源中国稀缺资产混合C43,177.05  945.00    0.00
505002021华夏回报二号混合43,177.05  945.00    0.00
506001718工银物流产业股票43,177.05  945.00    0.00
507001748易方达瑞祺混合E43,177.05  945.00    0.01
508001746易方达瑞富混合E43,177.05  945.00    0.00
509001747易方达瑞祺混合I43,177.05  945.00    0.01
510001745易方达瑞富混合I43,177.05  945.00    0.00
511001717工银前沿医疗股票43,177.05  945.00    0.00
512001704国投瑞银进宝混合43,177.05  945.00    0.00
513001705泓德战略转型股票43,177.05  945.00    0.00
514001694华安沪港深外延增长灵活配置混合43,177.05  945.00    0.00
515001679前海开源中国稀缺资产混合A43,177.05  945.00    0.00
516001632天弘中证食品饮料指数C43,177.05  945.00    0.00
517001631天弘中证食品饮料指数A43,177.05  945.00    0.00
518001595天弘中证银行指数C43,177.05  945.00    0.00
519001594天弘中证银行指数A43,177.05  945.00    0.00
520001603易方达安盈回报混合43,177.05  945.00    0.00
521001593天弘创业板ETF联接C43,177.05  945.00    0.00
522001592天弘创业板ETF联接A43,177.05  945.00    0.00
523002251华夏军工安全混合43,177.05  945.00    0.00
524002697中欧消费主题股票C43,177.05  945.00    0.00
525002602易方达丰惠混合43,177.05  945.00    0.00
526002621中欧消费主题股票A43,177.05  945.00    0.00
527002624广发优企精选混合A43,177.05  945.00    0.00
528002692富国创新科技混合43,177.05  945.00    0.00
529002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A43,177.05  945.00    0.00
530002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C43,177.05  945.00    0.00
531002593富国美丽中国混合43,177.05  945.00    0.00
532002910易方达供给改革混合43,177.05  945.00    0.00
533002943广发多因子混合43,177.05  945.00    0.00
534002980华夏创新前沿股票43,177.05  945.00    0.00
535002166华夏永福混合C43,177.05  945.00    0.00
536002144华安新优选灵活配置混合C43,177.05  945.00    0.00
537002132广发鑫享混合43,177.05  945.00    0.00
538002199前海开源中证军工指数C43,177.05  945.00    0.00
539002340富国价值优势混合43,177.05  945.00    0.00
540002345华夏高端制造混合43,177.05  945.00    0.00
541002387工银沪港深股票A43,177.05  945.00    0.00
542002385博时沪深300指数C43,177.05  945.00    0.00
543002363华安安康灵活配置混合A43,177.05  945.00    0.00
544002364华安安康灵活配置混合C43,177.05  945.00    0.00
545002446广发利鑫灵活配置混合43,177.05  945.00    0.00
546002783东方红价值精选混合A43,177.05  945.00    0.00
547002784东方红价值精选混合C43,177.05  945.00    0.00
548002803东方红沪港深混合43,177.05  945.00    0.00
549002808泓德优势领航混合43,177.05  945.00    0.00
550003853金鹰信息产业股票A43,177.05  945.00    0.00
551003834华夏能源革新股票43,177.05  945.00    0.00
552003839易方达瑞通混合A43,177.05  945.00    0.01
553003840易方达瑞通混合C43,177.05  945.00    0.01
554003567华夏行业景气混合43,177.05  945.00    0.00
555003494富国天惠成长混合(LOF)C43,177.05  945.00    0.00
556003396东方红优享红利混合43,177.05  945.00    0.00
557003096中欧医疗健康混合C43,177.05  945.00    0.00
558003095中欧医疗健康混合A43,177.05  945.00    0.00
559003044东方红战略精选混合A43,177.05  945.00    0.00
560003045东方红战略精选混合C43,177.05  945.00    0.00
561004278东方红智逸沪港深定开混合43,177.05  945.00    0.00
562004231中欧行业成长混合(LOF)C43,177.05  945.00    0.00
563004232中欧价值发现混合C43,177.05  945.00    0.00
564004263华安沪港深机会灵活配置混合43,177.05  945.00    0.00
565004241中欧时代先锋股票C43,177.05  945.00    0.00
566004237中欧新蓝筹混合C43,177.05  945.00    0.00
567004234中欧数据挖掘混合C43,177.05  945.00    0.00
568004236中欧新动力混合(LOF)C43,177.05  945.00    0.00
569004235中欧价值智选混合C43,177.05  945.00    0.00
570003282信诚至裕混合A43,177.05  945.00    0.00
571003283信诚至裕混合C43,177.05  945.00    0.00
572003293易方达科瑞灵活配置混合43,177.05  945.00    0.00
573003962易方达瑞程混合C43,177.05  945.00    0.00
574003961易方达瑞程混合A43,177.05  945.00    0.00
575004139中邮军民融合混合43,177.05  945.00    0.00
576000828泰达转型机遇股票43,177.05  945.00    0.00
577000831工银医疗保健股票43,177.05  945.00    0.00
578000619东方红产业升级混合43,177.05  945.00    0.00
579000603易方达创新驱动混合43,177.05  945.00    0.00
580000601华宝创新混合43,177.05  945.00    0.00
581000596前海开源中证军工指数A43,177.05  945.00    0.00
582000689前海开源新经济混合43,177.05  945.00    0.00
583000652博时裕隆混合43,177.05  945.00    0.00
584000946华夏医疗健康混合C43,177.05  945.00    0.00
585000945华夏医疗健康混合A43,177.05  945.00    0.00
586000970东方红睿元混合43,177.05  945.00    0.00
587000962天弘中证500ETF联接A43,177.05  945.00    0.00
588000961天弘沪深300ETF联接A43,177.05  945.00    0.00
589000913农银医疗保健股票43,177.05  945.00    0.00
590000529广发竞争优势混合43,177.05  945.00    0.00
591000480东方红新动力混合43,177.05  945.00    0.00
592000566华泰柏瑞创新升级混合A43,177.05  945.00    0.00
593000215广发趋势优选灵活配置混合A43,177.05  945.00    0.00
594000209信诚新兴产业混合43,177.05  945.00    0.00
595000121华夏永福混合A43,177.05  945.00    0.00
596000263工银信息产业混合43,177.05  945.00    0.00
597000294华安生态优先混合43,177.05  945.00    0.00
598000220富国医疗保健行业混合43,177.05  945.00    0.00
599000251工银金融地产混合43,177.05  945.00    0.00
600000436易方达裕惠定开混合发起式43,177.05  945.00    0.00
601000409鹏华环保产业股票43,177.05  945.00    0.00
602000404易方达新兴成长混合43,177.05  945.00    0.00
603000021华夏优势增长混合43,177.05  945.00    0.00
604000051华夏沪深300ETF联接A43,177.05  945.00    0.00
605000031华夏复兴混合43,177.05  945.00    0.00
606000011华夏大盘精选混合43,177.05  945.00    0.00
607000001华夏成长混合43,177.05  945.00    0.00
608005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式43,177.05  945.00    0.00
609005275中欧创新成长灵活配置混合A43,177.05  945.00    0.00
610005276中欧创新成长灵活配置混合C43,177.05  945.00    0.00
611005644广发沪港深龙头混合43,177.05  945.00    0.00
612005680财通资管价值成长混合43,177.05  945.00    0.00
613005669前海开源公用事业股票43,177.05  945.00    0.00
614005658华夏沪深300ETF联接C43,177.05  945.00    0.00
615005395泓德臻远回报混合43,177.05  945.00    0.00
616005450华夏稳盛混合43,177.05  945.00    0.00
617005765中欧明睿新常态混合C43,177.05  945.00    0.00
618005764中欧潜力价值灵活配置混合C43,177.05  945.00    0.00
619005763中欧电子信息产业沪港深股票C43,177.05  945.00    0.00
620005827易方达蓝筹精选混合43,177.05  945.00    0.00
621005739富国转型机遇混合43,177.05  945.00    0.00
622005787中欧新趋势混合(LOF)C43,177.05  945.00    0.00
623005774华夏产业升级混合43,177.05  945.00    0.00
624005940工银新能源汽车混合C43,177.05  945.00    0.00
625005939工银新能源汽车混合A43,177.05  945.00    0.00
626005888华夏新兴消费混合A43,177.05  945.00    0.00
627005889华夏新兴消费混合C43,177.05  945.00    0.00
628005885金鹰信息产业股票C43,177.05  945.00    0.00
629005919天弘中证500ETF联接C43,177.05  945.00    0.00
630005918天弘沪深300ETF联接C43,177.05  945.00    0.00
631005876易方达鑫转增利混合A43,177.05  945.00    0.00
632005877易方达鑫转增利混合C43,177.05  945.00    0.00
633005875易方达中盘成长混合43,177.05  945.00    0.00
634006003工银医药健康股票C43,177.05  945.00    0.00
635006002工银医药健康股票A43,177.05  945.00    0.00
636006014易方达鑫转招利混合C43,177.05  945.00    0.01
637006013易方达鑫转招利混合A43,177.05  945.00    0.01
638005975东方红配置精选混合C43,177.05  945.00    0.00
639005974东方红配置精选混合A43,177.05  945.00    0.00
640005985兴业聚华混合C43,177.05  945.00    0.00
641005977中信保诚至兴混合A43,177.05  945.00    0.02
642005978中信保诚至兴混合C43,177.05  945.00    0.02
643005984兴业聚华混合A43,177.05  945.00    0.00
644005233广发睿毅领先混合43,177.05  945.00    0.00
645005136华安幸福生活混合43,177.05  945.00    0.00
646004374华泰保兴吉年丰混合A43,177.05  945.00    0.01
647004375华泰保兴吉年丰混合C43,177.05  945.00    0.01
648004997广发高端制造股票A43,177.05  945.00    0.00
649004966泓德致远混合C43,177.05  945.00    0.00
650004965泓德致远混合A43,177.05  945.00    0.00
651005028鹏华研究精选混合43,177.05  945.00    0.00
652004848中欧睿泓定期开放混合43,177.05  945.00    0.00
653004851广发医疗保健股票A43,177.05  945.00    0.00
654004813中欧先进制造股票C43,177.05  945.00    0.00
655004812中欧先进制造股票A43,177.05  945.00    0.00
656004616中欧电子信息产业沪港深股票A43,177.05  945.00    0.00
657004455中欧康裕混合C43,177.05  945.00    0.00
658004442中欧康裕混合A43,177.05  945.00    0.00
659004675富国新机遇灵活配置混合C43,177.05  945.00    0.00
660004674富国新机遇灵活配置混合A43,177.05  945.00    0.00
661004721华夏睿磐泰茂混合C43,177.05  945.00    0.00
662004742易方达深证100ETF联接C43,177.05  945.00    0.00
663004744易方达创业板ETF联接C43,177.05  945.00    0.00
664004746易方达上证50指数C43,177.05  945.00    0.00
665004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C43,177.05  945.00    0.00
666004720华夏睿磐泰茂混合A43,177.05  945.00    0.00
667004698博时军工主题股票43,177.05  945.00    0.00
668001405东方红策略精选混合A43,177.05  945.00    0.00
669001406东方红策略精选混合C43,177.05  945.00    0.00
670001409工银互联网加股票43,177.05  945.00    0.00
671001415信诚新锐混合A43,177.05  945.00    0.01
672001410信达澳银新能源产业股票43,177.05  945.00    0.00
673001371富国沪港深价值精选灵活配置混合43,177.05  945.00    0.00
674001373易方达新丝路混合43,177.05  945.00    0.00
675000991工银战略转型股票43,177.05  945.00    0.00
676001000中欧明睿新起点混合43,177.05  945.00    0.00
677001016华夏沪深300指数增强C43,177.05  945.00    0.00
678001018易方达新经济混合43,177.05  945.00    0.00
679001015华夏沪深300指数增强A43,177.05  945.00    0.00
680001112东方红中国优势混合43,177.05  945.00    0.00
681001117中欧精选定期开放混合A43,177.05  945.00    0.00
682001071华安媒体互联网混合43,177.05  945.00    0.00
683001054工银新金融股票43,177.05  945.00    0.00
684001102前海开源国家比较优势混合43,177.05  945.00    0.00
685001445华安国企改革主题灵活配置混合43,177.05  945.00    0.00
686001444易方达瑞选混合E43,177.05  945.00    0.00
687001433易方达瑞景混合43,177.05  945.00    0.00
688001442易方达瑞信混合E43,177.05  945.00    0.00
689001443易方达瑞选混合I43,177.05  945.00    0.00
690001441易方达瑞信混合I43,177.05  945.00    0.00
691001475易方达国防军工混合43,177.05  945.00    0.00
692001186富国文体健康股票43,177.05  945.00    0.00
693001184易方达新常态混合43,177.05  945.00    0.00
694001171工银养老产业股票43,177.05  945.00    0.00
695001136易方达裕如混合43,177.05  945.00    0.00
696001164中欧琪和灵活配置混合A43,177.05  945.00    0.00
697001165中欧琪和灵活配置混合C43,177.05  945.00    0.00
698001158工银新材料新能源股票43,177.05  945.00    0.00
699001182易方达安心回馈混合43,177.05  945.00    0.00
700001285易方达新鑫混合I43,177.05  945.00    0.00
701001286易方达新鑫混合E43,177.05  945.00    0.00
702001349富国改革动力混合43,177.05  945.00    0.00
703001343易方达新享混合C43,177.05  945.00    0.00
704001342易方达新享混合A43,177.05  945.00    0.00
705001315易方达新益混合E43,177.05  945.00    0.01
706001314易方达新益混合I43,177.05  945.00    0.01
707001309东方红睿逸定期开放混合43,177.05  945.00    0.00
708001312华安新优选灵活配置混合A43,177.05  945.00    0.00
709001217易方达新收益混合C43,177.05  945.00    0.00
710001216易方达新收益混合A43,177.05  945.00    0.00
711001204东方红稳健精选混合C43,177.05  945.00    0.00
712001203东方红稳健精选混合A43,177.05  945.00    0.00
713001202东方红领先精选混合43,177.05  945.00    0.01
714001256泓德优选成长混合43,177.05  945.00    0.00
715001230鹏华医药科技股票43,177.05  945.00    0.00
716001222鹏华外延成长混合43,177.05  945.00    0.00
717001245工银生态环境股票43,177.05  945.00    0.00
718001249易方达新利混合43,177.05  945.00    0.00
719001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合43,158.15  945.00    0.00
720163113申万菱信申银万国证券行业指数分级43,158.15  945.00    0.00
721519674银河创新成长混合43,158.15  945.00    0.00
722519671银河沪深300价值指数43,158.15  945.00    0.00
723310328申万菱信新动力混合43,158.15  945.00    0.00
724005402广发资源优选股票A42,765.84  936.00    0.00
725010235广发资源优选股票C42,765.84  936.00    0.00
726008273广发优质生活混合42,354.63  927.00    0.00
727162201泰达宏利成长混合42,034.80  920.00    0.00
728005141华夏睿磐泰荣混合C42,034.80  920.00    0.00
729005140华夏睿磐泰荣混合A42,034.80  920.00    0.00
730000061华夏盛世混合41,623.59  911.00    0.00
731110002易方达策略成长混合41,623.59  911.00    0.00
732009400华安添瑞6个月混合A41,577.90  910.00    0.00
733009401华安添瑞6个月混合C41,577.90  910.00    0.00
734009334富国融享18个月定期开放混合41,258.07  903.00    0.00
735005242中欧时代智慧混合C41,258.07  903.00    0.00
736005241中欧时代智慧混合A41,258.07  903.00    0.00
737004789富荣沪深300指数增强C40,846.86  894.00    0.00
738004788富荣沪深300指数增强A40,846.86  894.00    0.00
739000312华安沪深300增强A40,846.86  894.00    0.00
740000313华安沪深300增强C40,846.86  894.00    0.00
741159939广发中证全指信息技术ETF40,846.86  894.00    0.00
742002229华夏经济转型股票40,435.65  885.00    0.00
743005598广发中小盘精选混合40,115.82  878.00    0.00
744006813博时汇悦回报混合39,786.42  842.00    0.04
745010234华泰柏瑞量化增强混合C39,704.61  869.00    0.00
746161122易方达生物科技指数分级39,704.61  869.00    0.00
747960041华泰柏瑞量化增强混合H39,704.61  869.00    0.00
748000172华泰柏瑞量化增强混合A39,704.61  869.00    0.00
749001763广发多策略混合39,704.61  869.00    0.00
750006371长安鑫盈混合A39,293.40  860.00    0.00
751006372长安鑫盈混合C39,293.40  860.00    0.00
752007484信达澳银核心科技混合39,293.40  860.00    0.00
753150103银河银泰混合39,276.20  860.00    0.00
754009698华夏成长精选6个月定开混合C38,927.88  852.00    0.00
755009697华夏成长精选6个月定开混合A38,927.88  852.00    0.00
756007471博道叁佰智航股票C38,927.88  852.00    0.00
757007470博道叁佰智航股票A38,927.88  852.00    0.00
758010037华泰柏瑞价值增长混合C38,516.67  843.00    0.00
759000513富国高端制造行业股票38,516.67  843.00    0.00
760960001广发行业领先混合H38,516.67  843.00    0.00
761460005华泰柏瑞价值增长混合A38,516.67  843.00    0.00
762270025广发行业领先混合A38,516.67  843.00    0.00
763210008金鹰策略配置混合38,196.84  836.00    0.00
764160625鹏华证券保险分级37,785.63  827.00    0.00
765007460华安成长创新混合37,785.63  827.00    0.00
766008793博道嘉元混合A37,785.63  827.00    0.00
767008794博道嘉元混合C37,785.63  827.00    0.00
768001874前海开源沪港深价值精选混合37,785.63  827.00    0.00
769001042华夏领先股票37,785.63  827.00    0.00
770001298金鹰民族新兴混合37,785.63  827.00    0.00
771519087新华优选分红混合37,374.42  818.00    0.00
772007831博道伍佰智航股票A37,374.42  818.00    0.00
773007832博道伍佰智航股票C37,374.42  818.00    0.00
774160631鹏华银行分级37,374.42  818.00    0.00
775007127博道远航混合C37,374.42  818.00    0.00
776007126博道远航混合A37,374.42  818.00    0.00
777166801浙商聚潮新思维混合37,374.42  818.00    0.01
778001564东方红京东大数据混合36,597.69  801.00    0.00
779519670银河行业混合36,581.67  801.00    0.00
780240001华宝宝康消费品混合36,186.48  792.00    0.00
781009858博时价值臻选持有期混合C36,186.48  792.00    0.00
782009857博时价值臻选持有期混合A36,186.48  792.00    0.00
783001928华夏消费升级混合C36,186.48  792.00    0.00
784001927华夏消费升级混合A36,186.48  792.00    0.00
785000127农银行业领先混合36,186.48  792.00    0.00
786000793工银高端制造股票35,866.65  785.00    0.00
787360016光大保德信行业轮动混合35,866.65  785.00    0.01
788519089新华优选成长混合35,866.65  785.00    0.00
789005825申万菱信智能驱动股票35,850.95  785.00    0.00
790009853中加优势企业混合A35,772.27  757.00    0.03
791009854中加优势企业混合C35,772.27  757.00    0.03
792121003国投瑞银核心企业混合35,455.44  776.00    0.00
793112002易方达策略成长二号混合35,455.44  776.00    0.00
794008293农银创新医疗混合35,455.44  776.00    0.00
795159997天弘中证电子ETF35,455.44  776.00    0.00
796501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)35,455.44  776.00    0.00
797001547兴业聚惠灵活配置混合A35,455.44  776.00    0.01
798004041金鹰医疗健康产业股票C35,455.44  776.00    0.00
799004040金鹰医疗健康产业股票A35,455.44  776.00    0.00
800002923兴业聚惠灵活配置混合C35,455.44  776.00    0.01
801009354浙商科创一个月滚动持有混合C35,409.75  775.00    0.01
802009353浙商科创一个月滚动持有混合A35,409.75  775.00    0.01
803009057博时科技创新混合A35,409.75  775.00    0.00
804009058博时科技创新混合C35,409.75  775.00    0.00
805160526博时优势企业混合A35,089.92  768.00    0.01
806008356中加科丰价值精选混合35,089.92  768.00    0.00
807006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)35,089.92  768.00    0.00
808007234博时优势企业混合C35,089.92  768.00    0.01
809006020广发沪深300指数增强A35,089.92  768.00    0.00
810006021广发沪深300指数增强C35,089.92  768.00    0.00
811002494兴业聚盈灵活配置混合34,678.71  759.00    0.00
812001550天弘中证医药100指数A34,678.71  759.00    0.00
813001551天弘中证医药100指数C34,678.71  759.00    0.00
814009313前海联合价值优选混合C34,678.71  759.00    0.00
815009312前海联合价值优选混合A34,678.71  759.00    0.00
816007800申万菱信沪深300价值指数C34,663.53  759.00    0.00
817310398申万菱信沪深300价值指数A34,663.53  759.00    0.00
818360007光大保德信优势配置混合34,267.50  750.00    0.00
819005711永赢惠添利灵活配置混合34,267.50  750.00    0.00
820001189广发聚宝混合A34,267.50  750.00    0.00
821007848广发聚宝混合C34,267.50  750.00    0.00
822007346易方达科技创新混合33,947.67  743.00    0.00
823001765前海开源嘉鑫混合A33,947.67  743.00    0.00
824001770前海开源嘉鑫混合C33,947.67  743.00    0.00
825002031华夏策略混合33,947.67  743.00    0.00
826004495博时量化平衡混合33,947.67  743.00    0.00
827004157信诚至诚混合A33,947.67  743.00    0.01
828004158信诚至诚混合B33,947.67  743.00    0.01
829003883易方达瑞弘混合C33,536.46  734.00    0.01
830003882易方达瑞弘混合A33,536.46  734.00    0.01
831001380鹏华弘盛混合C33,536.46  734.00    0.01
832001402信诚新选混合A33,536.46  734.00    0.01
833001067鹏华弘盛混合A33,536.46  734.00    0.01
834002030信诚新选混合B33,536.46  734.00    0.01
835010654天弘医药创新混合A33,490.77  733.00    0.00
836010655天弘医药创新混合C33,490.77  733.00    0.00
837010433广发新兴产业精选混合C33,170.94  726.00    0.00
838008221兴业聚鑫灵活配置混合C33,170.94  726.00    0.01
839006615工银战略新兴产业混合A33,170.94  726.00    0.00
840006616工银战略新兴产业混合C33,170.94  726.00    0.00
841519909华安安顺灵活配置混合33,170.94  726.00    0.00
842002498兴业聚鑫灵活配置混合A33,170.94  726.00    0.01
843002472光大保德信先进服务业混合33,170.94  726.00    0.01
844002124广发新兴产业精选混合A33,170.94  726.00    0.00
845163115申万菱信中证军工指数分级33,156.42  726.00    0.00
846110012易方达科汇灵活配置混合32,759.73  717.00    0.00
847008919永赢科技驱动混合A32,759.73  717.00    0.00
848008920永赢科技驱动混合C32,759.73  717.00    0.00
849009636华泰柏瑞景气优选混合32,759.73  717.00    0.00
850001764广发沪港深股票32,759.73  717.00    0.00
851003235信诚至利混合C32,759.73  717.00    0.01
852003234信诚至利混合A32,759.73  717.00    0.01
853003117光大保德信吉鑫混合A32,759.73  717.00    0.00
854003118光大保德信吉鑫混合C32,759.73  717.00    0.00
855004475华泰柏瑞富利混合32,759.73  717.00    0.00
856257020国联安精选混合32,759.73  717.00    0.00
857001733泰达宏利量化股票32,671.92  692.00    0.06
858005994国投瑞银中证500指数量化增强A32,348.52  708.00    0.00
859007089国投瑞银中证500指数量化增强C32,348.52  708.00    0.00
860519029华夏稳增混合32,348.52  708.00    0.00
861515010华夏中证全指证券公司ETF32,348.52  708.00    0.00
862001076易方达改革红利混合32,028.69  701.00    0.00
863008119鹏华金享混合32,028.69  701.00    0.01
864160323华夏磐泰混合(LOF)32,028.69  701.00    0.00
865151002银河收益混合32,014.67  701.00    0.00
866009774财通资管优选回报一年持有期混合31,983.00  700.00    0.00
867010107华夏核心科技6个月定开混合C31,983.00  700.00    0.00
868010106华夏核心科技6个月定开混合A31,983.00  700.00    0.00
869000110金鹰元安混合A31,979.01  695.00    0.01
870002513金鹰元安混合C31,979.01  695.00    0.01
871002556博时丝路主题股票C31,617.48  692.00    0.00
872002982广发养老指数C31,617.48  692.00    0.00
873000968广发养老指数A31,617.48  692.00    0.00
874001324华宝新价值混合31,617.48  692.00    0.00
875001236博时丝路主题股票A31,617.48  692.00    0.00
876590003中邮核心优势混合31,617.48  692.00    0.00
877610002信达澳银精华配置混合31,617.48  692.00    0.00
878050008博时第三产业混合31,617.48  692.00    0.00
879010291华泰柏瑞研究精选混合C31,206.27  683.00    0.00
880007968华泰柏瑞研究精选混合A31,206.27  683.00    0.00
881001464光大保德信鼎鑫混合A31,206.27  683.00    0.01
882004406国寿安保稳寿混合C31,206.27  683.00    0.00
883004405国寿安保稳寿混合A31,206.27  683.00    0.00
884005177华夏睿磐泰利混合A31,206.27  683.00    0.00
885005178华夏睿磐泰利混合C31,206.27  683.00    0.00
886003105光大保德信永鑫混合A31,206.27  683.00    0.00
887003106光大保德信永鑫混合C31,206.27  683.00    0.00
888001823光大保德信鼎鑫混合C31,206.27  683.00    0.01
889519908华夏兴华混合A31,206.27  683.00    0.00
890960004华夏兴华混合H31,206.27  683.00    0.00
891501095中银证券科技创新3年封闭混合31,206.27  683.00    0.00
892481015工银主题策略混合31,206.27  683.00    0.00
893150968银河研究精选混合31,192.61  683.00    0.00
894009515中欧真益稳健一年混合A31,160.58  682.00    0.01
895009516中欧真益稳健一年混合C31,160.58  682.00    0.01
896009511信达澳银研究优选混合30,840.75  675.00    0.00
897009983永赢港股通品质生活慧选混合30,840.75  675.00    0.00
898110030易方达沪深300量化增强30,840.75  675.00    0.00
899162720广发创业板两年定开混合30,840.75  675.00    0.00
900007042前海联合泳隽混合C30,840.75  675.00    0.00
901001986前海开源人工智能主题混合30,840.75  675.00    0.00
902001325鹏华弘和混合A30,840.75  675.00    0.01
903001326鹏华弘和混合C30,840.75  675.00    0.01
904003115光大保德信诚鑫混合A30,840.75  675.00    0.00
905003116光大保德信诚鑫混合C30,840.75  675.00    0.00
906004011华泰柏瑞鼎利混合C30,840.75  675.00    0.00
907004010华泰柏瑞鼎利混合A30,840.75  675.00    0.00
908004202华夏睿磐泰兴混合30,840.75  675.00    0.00
909005449华夏行业龙头混合30,840.75  675.00    0.00
910004693前海联合泳隽混合A30,840.75  675.00    0.00
911003496鹏华弘尚混合C30,429.54  666.00    0.01
912003495鹏华弘尚混合A30,429.54  666.00    0.01
913240008华宝收益增长混合30,429.54  666.00    0.00
914006218富国生物医药科技混合30,429.54  666.00    0.00
915008371华安汇智精选混合30,429.54  666.00    0.00
916009914富国成长动力混合30,429.54  666.00    0.00
917003493申万菱信安鑫优选混合A30,274.38  658.00    0.01
918003512申万菱信安鑫优选混合C30,274.38  658.00    0.01
919002026广发聚盛混合C30,109.71  659.00    0.01
920002025广发聚盛混合A30,109.71  659.00    0.01
921002668兴业聚丰灵活配置混合30,109.71  659.00    0.01
922005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C30,109.71  659.00    0.00
923040011华安核心优选混合30,109.71  659.00    0.00
924501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A30,109.71  659.00    0.00
925009886新华景气行业混合C30,064.02  658.00    0.00
926009885新华景气行业混合A30,064.02  658.00    0.00
927040025华安科技动力混合29,698.50  650.00    0.00
928003432信诚至瑞混合A29,698.50  650.00    0.00
929003433信诚至瑞混合C29,698.50  650.00    0.00
930240005华宝多策略增长混合29,698.50  650.00    0.00
931206007鹏华消费优选混合29,698.50  650.00    0.00
932009787鹏华聚合多资产混合(FOF)29,652.81  649.00    0.01
933160629鹏华传媒分级29,287.29  641.00    0.00
934257010国联安小盘精选混合29,287.29  641.00    0.00
935501073华安科创主题混合29,287.29  641.00    0.01
936501053东方红目标优选定开混合29,287.29  641.00    0.00
937003154华宝新活力混合29,287.29  641.00    0.01
938004761国寿安保稳瑞混合C29,287.29  641.00    0.01
939004760国寿安保稳瑞混合A29,287.29  641.00    0.01
940000854鹏华养老产业股票29,287.29  641.00    0.00
941000754华宝量化对冲混合C29,287.29  641.00    0.01
942000753华宝量化对冲混合A29,287.29  641.00    0.01
943005812鹏华产业精选混合29,287.29  641.00    0.00
944000780鹏华医疗保健股票28,921.77  633.00    0.00
945001247华泰柏瑞新利混合A28,921.77  633.00    0.00
946002091华泰柏瑞新利混合C28,921.77  633.00    0.00
947007944永赢乾元三年定开混合28,921.77  633.00    0.00
948008133华安优质生活混合28,921.77  633.00    0.00
949010017华夏科技前沿6个月定开混合C28,921.77  633.00    0.00
950010016华夏科技前沿6个月定开混合A28,921.77  633.00    0.00
951257030国联安优势混合28,921.77  633.00    0.00
952206013鹏华宏观混合28,921.77  633.00    0.01
953210006金鹰元禧混合A28,883.88  630.00    0.01
954002425金鹰元禧混合C28,883.88  630.00    0.01
955005938工银精选金融地产混合C28,510.56  624.00    0.00
956005937工银精选金融地产混合A28,510.56  624.00    0.00
957006642华泰保兴吉年利混合28,510.56  624.00    0.00
958165526信诚新旺混合(LOF)A28,510.56  624.00    0.00
959165527信诚新旺混合(LOF)C28,510.56  624.00    0.00
960006528富国优质发展混合C28,190.73  617.00    0.00
961006527富国优质发展混合A28,190.73  617.00    0.00
962270008广发核心精选混合28,190.73  617.00    0.00
963005417鹏华尊惠定期开放混合C28,190.73  617.00    0.00
964005416鹏华尊惠定期开放混合A28,190.73  617.00    0.00
965002027中加心享混合A28,190.73  617.00    0.00
966002533中加心享混合C28,190.73  617.00    0.00
967002455民生加银鑫喜混合28,190.73  617.00    0.00
968009989华宝研究精选混合28,145.04  616.00    0.00
969000549华安大国新经济股票27,831.87  589.00    0.03
970004710民生加银鹏程混合A27,779.52  608.00    0.01
971001140工银总回报灵活配置混合27,779.52  608.00    0.00
972160611鹏华优质治理混合(LOF)27,779.52  608.00    0.00
973160420华安创业板50指数分级27,779.52  608.00    0.00
974050201博时价值增长贰号混合27,779.52  608.00    0.00
975007749民生加银鹏程混合C27,779.52  608.00    0.01
976005585银河文体娱乐混合27,767.36  608.00    0.01
977010030富国稳进回报12个月持有期混合C27,733.83  607.00    0.00
978010029富国稳进回报12个月持有期混合A27,733.83  607.00    0.00
979010038广发恒通六个月持有期混合C27,733.83  607.00    0.00
980010036广发恒通六个月持有期混合A27,733.83  607.00    0.00
981159902华夏中小板ETF27,368.31  599.00    0.00
982162414华宝新机遇混合(LOF)A27,368.31  599.00    0.00
983001122鹏华弘利混合A27,368.31  599.00    0.01
984001123鹏华弘利混合C27,368.31  599.00    0.01
985003144华宝新机遇混合(LOF)C27,368.31  599.00    0.00
986004757国寿安保稳吉混合C27,368.31  599.00    0.01
987004756国寿安保稳吉混合A27,368.31  599.00    0.01
988002111华宝新起点混合27,368.31  599.00    0.01
989210010金鹰灵活配置混合A27,138.96  592.00    0.01
990210011金鹰灵活配置混合C27,138.96  592.00    0.01
991210003金鹰行业优势混合27,002.79  591.00    0.00
992009959长安鑫悦消费混合C27,002.79  591.00    0.00
993009958长安鑫悦消费混合A27,002.79  591.00    0.00
994159813鹏华国证半导体芯片指数ETF27,002.79  591.00    0.00
995010060华泰柏瑞景利混合A27,002.79  591.00    0.00
996010061华泰柏瑞景利混合C27,002.79  591.00    0.00
997010390易方达科益混合C27,002.79  591.00    0.00
998010389易方达科益混合A27,002.79  591.00    0.00
999160517博时中证银行指数(LOF)27,002.79  591.00    0.00
1000002660兴业聚源灵活配置混合27,002.79  591.00    0.01
1001001008工银国企改革股票27,002.79  591.00    0.00
1002003379信诚至选混合A27,002.79  591.00    0.00
1003003380信诚至选混合C27,002.79  591.00    0.00
1004001524华泰柏瑞精选回报混合27,002.79  591.00    0.00
1005001522博时新策略混合A26,591.58  582.00    0.00
1006001523博时新策略混合C26,591.58  582.00    0.00
1007000584新华鑫益灵活配置混合26,591.58  582.00    0.00
1008003886汇安丰利混合A26,591.58  582.00    0.00
1009003887汇安丰利混合C26,591.58  582.00    0.00
1010001336鹏华弘益混合A26,591.58  582.00    0.01
1011001337鹏华弘益混合C26,591.58  582.00    0.01
1012460009华泰柏瑞量化先行混合A26,591.58  582.00    0.00
1013161031富国中证工业4.0指数分级26,591.58  582.00    0.00
1014008867博时产业新趋势混合C26,591.58  582.00    0.00
1015008866博时产业新趋势混合A26,591.58  582.00    0.00
1016010563永赢成长领航混合C26,591.58  582.00    0.00
1017010562永赢成长领航混合A26,591.58  582.00    0.00
1018010246华泰柏瑞量化先行混合C26,591.58  582.00    0.00
1019010135泰达宏利高研发创新6个月混合A26,180.37  573.00    0.00
1020010136泰达宏利高研发创新6个月混合C26,180.37  573.00    0.00
1021001146中欧瑾源灵活配置混合A26,180.37  573.00    0.01
1022001147中欧瑾源灵活配置混合C26,180.37  573.00    0.01
1023002196金鹰技术领先混合C26,180.37  573.00    0.01
1024003591华泰柏瑞享利混合A26,180.37  573.00    0.00
1025003592华泰柏瑞享利混合C26,180.37  573.00    0.00
1026550009信诚中小盘混合26,180.37  573.00    0.01
1027210007金鹰技术领先混合A26,180.37  573.00    0.01
1028008058鹏华鑫享稳健混合A25,860.54  566.00    0.01
1029008059鹏华鑫享稳健混合C25,860.54  566.00    0.01
1030001227中邮信息产业灵活配置混合25,860.54  566.00    0.00
1031001040新华策略精选股票25,860.54  566.00    0.00
1032002075光大保德信睿鑫混合C25,860.54  566.00    0.01
1033001939光大保德信睿鑫混合A25,860.54  566.00    0.01
1034002846泓德泓华混合25,860.54  566.00    0.00
1035004218前海开源裕和混合A25,449.33  557.00    0.00
1036515150富国中证国企一带一路ETF25,449.33  557.00    0.00
1037007502前海开源裕和混合C25,449.33  557.00    0.00
1038121002国投瑞银景气行业混合25,449.33  557.00    0.00
1039009913中信保诚成长动力混合25,403.64  556.00    0.00
1040009119广发品质回报混合A25,403.64  556.00    0.00
1041009120广发品质回报混合C25,403.64  556.00    0.00
1042009706民生加银城镇化混合C25,083.81  549.00    0.00
1043009539兴业睿进混合A25,083.81  549.00    0.00
1044009540兴业睿进混合C25,083.81  549.00    0.00
1045003799华安新泰利灵活配置混合A25,083.81  549.00    0.00
1046003800华安新泰利灵活配置混合C25,083.81  549.00    0.00
1047004150博时鑫惠混合C25,083.81  549.00    0.00
1048004149博时鑫惠混合A25,083.81  549.00    0.00
1049002231华夏新趋势混合A25,083.81  549.00    0.00
1050002232华夏新趋势混合C25,083.81  549.00    0.00
1051005421中欧嘉泽灵活配置混合25,083.81  549.00    0.00
1052001178前海开源再融资股票25,083.81  549.00    0.00
1053001345富国新收益灵活配置混合A25,083.81  549.00    0.00
1054001347富国新收益灵活配置混合C25,083.81  549.00    0.00
1055001329鹏华弘实混合A25,083.81  549.00    0.01
1056001330鹏华弘实混合C25,083.81  549.00    0.01
1057000408民生加银城镇化混合A25,083.81  549.00    0.00
1058000690前海开源大海洋混合24,672.60  540.00    0.00
1059001357泓德泓富混合A24,672.60  540.00    0.01
1060001376泓德泓富混合C24,672.60  540.00    0.01
1061001712东方红优势精选混合24,672.60  540.00    0.00
1062009741博时研究臻选持有期混合C24,672.60  540.00    0.00
1063009740博时研究臻选持有期混合A24,672.60  540.00    0.00
1064481017工银量化策略混合24,672.60  540.00    0.00
1065610001信达澳银领先增长混合24,672.60  540.00    0.00
1066009205兴银丰运稳益回报混合A24,619.05  537.00    0.00
1067009206兴银丰运稳益回报混合C24,619.05  537.00    0.00
1068006836永赢惠泽一年混合24,261.39  531.00    0.00
1069001857易方达现代服务业混合24,261.39  531.00    0.00
1070002018鹏华弘安混合A24,261.39  531.00    0.01
1071002019鹏华弘安混合C24,261.39  531.00    0.01
1072004100鹏华安益增强混合24,261.39  531.00    0.00
1073003828鹏华兴惠定期开放混合24,261.39  531.00    0.00
1074001110中欧瑾泉灵活配置混合A24,261.39  531.00    0.01
1075001111中欧瑾泉灵活配置混合C24,261.39  531.00    0.01
1076004604富国新活力灵活配置混合A24,261.39  531.00    0.00
1077004605富国新活力灵活配置混合C24,261.39  531.00    0.00
1078000072华安稳健回报混合24,261.39  531.00    0.00
1079240004华宝动力组合混合24,261.39  531.00    0.00
1080519646银河鑫利混合I24,250.77  531.00    0.00
1081519652银河鑫利混合A24,250.77  531.00    0.00
1082519653银河鑫利混合C24,250.77  531.00    0.00
1083008563银河臻优稳健配置混合A24,250.77  531.00    0.00
1084008564银河臻优稳健配置混合C24,250.77  531.00    0.00
1085515070华夏中证人工智能主题ETF23,941.56  524.00    0.00
1086000634富国天盛灵活配置混合23,941.56  524.00    0.00
1087001716工银新趋势灵活配置混合A23,941.56  524.00    0.00
1088001997工银新趋势灵活配置混合C23,941.56  524.00    0.00
1089008819农银汇理策略趋势混合23,895.87  523.00    0.00
1090008212华夏新机遇混合C23,530.35  515.00    0.01
1091161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)23,530.35  515.00    0.00
1092007016富国睿泽回报混合23,530.35  515.00    0.00
1093007385华泰保兴安盈混合23,530.35  515.00    0.00
1094001558天弘医疗健康混合A23,530.35  515.00    0.00
1095001559天弘医疗健康混合C23,530.35  515.00    0.00
1096002411华夏新机遇混合A23,530.35  515.00    0.01
1097001072华安智能装备主题股票23,530.35  515.00    0.00
1098009016泓德睿享一年持有期混合C23,484.66  514.00    0.01
1099009015泓德睿享一年持有期混合A23,484.66  514.00    0.01
1100007043前海联合泓鑫混合C23,119.14  506.00    0.00
1101001320工银丰盈回报灵活配置混合23,119.14  506.00    0.00
1102001027前海开源中证大农业指数增强23,119.14  506.00    0.00
1103005454前海开源医疗健康混合C23,119.14  506.00    0.00
1104005453前海开源医疗健康混合A23,119.14  506.00    0.00
1105005620中欧品质消费股票A23,119.14  506.00    0.01
1106005621中欧品质消费股票C23,119.14  506.00    0.01
1107005323前海开源泽鑫混合A23,119.14  506.00    0.00
1108005324前海开源泽鑫混合C23,119.14  506.00    0.00
1109000058国联安安泰灵活配置混合23,119.14  506.00    0.00
1110002780前海联合泓鑫混合A23,119.14  506.00    0.00
1111010122华泰柏瑞优势领航混合A23,073.45  505.00    0.00
1112010123华泰柏瑞优势领航混合C23,073.45  505.00    0.00
1113009546博时鑫荣稳健混合C22,753.62  498.00    0.01
1114009545博时鑫荣稳健混合A22,753.62  498.00    0.01
1115160624鹏华消费领先混合22,753.62  498.00    0.00
1116002485国联安通盈混合C22,753.62  498.00    0.01
1117001903光大保德信欣鑫混合A22,753.62  498.00    0.01
1118001904光大保德信欣鑫混合C22,753.62  498.00    0.01
1119000664国联安通盈混合A22,753.62  498.00    0.01
1120460002华泰柏瑞积极成长混合A22,753.62  498.00    0.00
1121160516博时中证全指证券公司指数22,342.41  489.00    0.00
1122008381前海开源新兴产业混合22,342.41  489.00    0.00
1123000124华宝服务优选混合22,342.41  489.00    0.00
1124000556国投瑞银新机遇混合A22,342.41  489.00    0.00
1125000557国投瑞银新机遇混合C22,342.41  489.00    0.00
1126001157国联安睿祺灵活配置混合22,342.41  489.00    0.00
1127001479中邮风格轮动灵活配置混合22,342.41  489.00    0.01
1128004815中欧红利优享灵活配置混合C22,342.41  489.00    0.00
1129004814中欧红利优享灵活配置混合A22,342.41  489.00    0.00
1130004751广发鑫和混合C22,022.58  482.00    0.00
1131004750广发鑫和混合A22,022.58  482.00    0.00
1132000940富国中小盘精选混合22,022.58  482.00    0.00
1133005744长安裕隆混合C22,022.58  482.00    0.00
1134005743长安裕隆混合A22,022.58  482.00    0.00
1135002264华夏乐享健康混合22,022.58  482.00    0.00
1136002186国联安鑫享灵活配置混合C22,022.58  482.00    0.01
1137002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合22,022.58  482.00    0.00
1138001453鹏华弘鑫混合A22,022.58  482.00    0.01
1139001454鹏华弘鑫混合C22,022.58  482.00    0.01
1140001228国联安鑫享灵活配置混合A22,022.58  482.00    0.01
1141004233中欧盛世成长混合(LOF)C22,022.58  482.00    0.00
1142001888中欧盛世成长混合(LOF)E22,022.58  482.00    0.00
1143501070广发睿阳三年定开混合22,022.58  482.00    0.00
1144512560易方达中证军工ETF22,022.58  482.00    0.00
1145166011中欧盛世成长混合(LOF)A22,022.58  482.00    0.00
1146121006国投瑞银稳健增长混合22,022.58  482.00    0.00
1147008372富国阿尔法两年持有期混合21,611.37  473.00    0.00
1148000893工银创新动力股票21,611.37  473.00    0.00
1149003697华夏睿磐泰盛定开混合21,611.37  473.00    0.02
1150519628银河君润混合C21,601.91  473.00    0.00
1151519627银河君润混合A21,601.91  473.00    0.00
1152010511博时鑫康混合C21,565.68  472.00    0.01
1153010508博时鑫康混合A21,565.68  472.00    0.01
1154009441光大保德信裕鑫混合C21,565.68  472.00    0.01
1155009440光大保德信裕鑫混合A21,565.68  472.00    0.01
1156161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)21,200.16  464.00    0.00
1157159966华夏创蓝筹ETF21,200.16  464.00    0.00
1158162204泰达宏利行业混合21,200.16  464.00    0.00
1159004265金鹰民丰回报混合21,200.16  464.00    0.00
1160001210天弘互联网混合21,200.16  464.00    0.00
1161519613银河君尚混合A21,190.88  464.00    0.00
1162519614银河君尚混合C21,190.88  464.00    0.00
1163519615银河君尚混合I21,190.88  464.00    0.00
1164001366金鹰产业整合混合21,178.38  462.00    0.01
1165008528华泰柏瑞质量成长混合21,154.47  463.00    0.00
1166009591博时研究精选持有期混合A20,834.64  456.00    0.00
1167009592博时研究精选持有期混合C20,834.64  456.00    0.00
1168159807易方达中证科技50ETF20,834.64  456.00    0.00
1169160529博时创业板两年定开混合20,834.64  456.00    0.00
1170010456博时产业精选混合C20,834.64  456.00    0.00
1171010455博时产业精选混合A20,834.64  456.00    0.00
1172050022博时回报灵活配置混合20,834.64  456.00    0.00
1173519157新华行业灵活配置混合C20,834.64  456.00    0.00
1174519156新华行业灵活配置混合A20,834.64  456.00    0.00
1175515020华夏中证银行ETF20,834.64  456.00    0.00
1176502003易方达军工分级20,834.64  456.00    0.00
1177001721工银新增益混合20,834.64  456.00    0.01
1178001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C20,825.52  456.00    0.01
1179001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A20,825.52  456.00    0.01
1180005268鹏华优势企业股票20,423.43  447.00    0.00
1181159973弘毅远方国证民企领先100ETF20,423.43  447.00    0.00
1182420003天弘永定价值成长混合20,423.43  447.00    0.00
1183210004金鹰稳健成长混合20,423.43  447.00    0.00
1184005386银河睿达混合A20,414.49  447.00    0.00
1185005387银河睿达混合C20,414.49  447.00    0.00
1186168501北信瑞丰产业升级混合20,414.49  447.00    0.01
1187660004农银策略价值混合20,103.60  440.00    0.00
1188001116广发聚安混合C20,103.60  440.00    0.01
1189001115广发聚安混合A20,103.60  440.00    0.01
1190001195工银农业产业股票20,103.60  440.00    0.00
1191000462农银主题轮动混合20,103.60  440.00    0.00
1192000667工银绝对收益混合发起A20,103.60  440.00    0.00
1193000672工银绝对收益混合发起B20,103.60  440.00    0.00
1194009783富国兴泉回报12个月持有期混合C20,057.91  439.00    0.00
1195009782富国兴泉回报12个月持有期混合A20,057.91  439.00    0.00
1196006864国联安核心资产策略混合20,057.91  439.00    0.00
1197006868华夏科技成长股票19,692.39  431.00    0.00
1198009955广发鑫裕混合C19,692.39  431.00    0.01
1199000967华泰柏瑞创新动力混合19,692.39  431.00    0.00
1200000878中海医药混合A19,692.39  431.00    0.00
1201000879中海医药混合C19,692.39  431.00    0.00
1202000029富国宏观策略灵活配置混合19,692.39  431.00    0.00
1203004640华夏节能环保股票19,692.39  431.00    0.00
1204001898易方达大健康主题混合19,692.39  431.00    0.00
1205002000工银新生利混合19,692.39  431.00    0.01
1206001650工银丰收回报灵活配置混合A19,692.39  431.00    0.00
1207001118华宝事件驱动混合19,692.39  431.00    0.00
1208002233工银丰收回报灵活配置混合C19,692.39  431.00    0.00
1209002134广发鑫裕混合A19,692.39  431.00    0.01
1210710001富安达优势成长混合19,692.39  431.00    0.00
1211960026博时特许价值混合R19,281.18  422.00    0.00
1212501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A19,281.18  422.00    0.00
1213009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C19,281.18  422.00    0.00
1214008033中加科盈混合A19,281.18  422.00    0.01
1215008034中加科盈混合C19,281.18  422.00    0.01
1216007144国投瑞银沪深300指数量化增强C19,281.18  422.00    0.00
1217007143国投瑞银沪深300指数量化增强A19,281.18  422.00    0.00
1218006122华安低碳生活混合19,281.18  422.00    0.00
1219050010博时特许价值混合A19,281.18  422.00    0.00
1220163110申万菱信量化小盘股票(LOF)19,272.74  422.00    0.00
1221008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合19,235.49  421.00    0.01
1222162209泰达宏利市值优选混合18,915.66  414.00    0.00
1223550003中信保诚盛世蓝筹混合18,915.66  414.00    0.01
1224550001信诚四季红混合18,915.66  414.00    0.00
1225512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF18,915.66  414.00    0.00
1226002095博时新收益混合A18,915.66  414.00    0.00
1227002096博时新收益混合C18,915.66  414.00    0.00
1228006058民生加银新兴成长混合18,915.66  414.00    0.00
1229000590华安新活力混合18,915.66  414.00    0.00
1230006128银河和美生活混合18,907.38  414.00    0.00
1231007326国投瑞银新增长混合C18,504.45  405.00    0.00
1232009023鹏华稳健回报混合18,504.45  405.00    0.00
1233008138富国龙头优势混合18,504.45  405.00    0.00
1234005904华泰保兴成长优选混合A18,504.45  405.00    0.00
1235005905华泰保兴成长优选混合C18,504.45  405.00    0.00
1236004716信诚量化阿尔法股票18,504.45  405.00    0.00
1237001499国投瑞银新增长混合A18,504.45  405.00    0.00
1238515660国联安沪深300ETF18,504.45  405.00    0.00
1239519150新华优选消费混合18,504.45  405.00    0.00
1240512090易方达MSCI中国A股国际通ETF18,093.24  396.00    0.00
1241007404华宝沪深300增强C18,093.24  396.00    0.00
1242100039富国通胀通缩主题轮动混合18,093.24  396.00    0.00
1243010031华泰柏瑞生物医药混合C18,093.24  396.00    0.00
1244009438信达澳银科技创新一年定开混合C18,093.24  396.00    0.00
1245009437信达澳银科技创新一年定开混合A18,093.24  396.00    0.00
1246005805华泰柏瑞医疗健康混合18,093.24  396.00    0.00
1247004905华泰柏瑞生物医药混合A18,093.24  396.00    0.00
1248005197工银沪港深精选混合A18,093.24  396.00    0.00
1249005198工银沪港深精选混合C18,093.24  396.00    0.00
1250001485华安添颐混合18,093.24  396.00    0.00
1251003876华宝沪深300增强A18,093.24  396.00    0.00
1252003025新华红利回报混合18,093.24  396.00    0.01
1253003842中邮景泰灵活配置混合A17,773.41  389.00    0.01
1254003843中邮景泰灵活配置混合C17,773.41  389.00    0.01
1255002967浙商大数据智选消费混合17,773.41  389.00    0.00
1256001307中欧永裕混合C17,773.41  389.00    0.00
1257001306中欧永裕混合A17,773.41  389.00    0.00
1258240020华宝医药生物混合17,773.41  389.00    0.00
1259121008国投瑞银成长优选混合17,773.41  389.00    0.00
1260164403前海开源沪港深农业混合(LOF)17,773.41  389.00    0.00
1261007795申万菱信中证500指数增强C17,765.63  389.00    0.00
1262002510申万菱信中证500指数增强A17,765.63  389.00    0.00
1263519679银河主题策略混合17,765.63  389.00    0.00
1264010423国投瑞银价值成长一年持有混合A17,727.72  388.00    0.00
1265010424国投瑞银价值成长一年持有混合C17,727.72  388.00    0.00
1266000992广发对冲套利定期开放混合17,490.51  379.00    0.01
1267000117广发轮动配置混合17,362.20  380.00    0.00
1268000936博时产业新动力混合A17,362.20  380.00    0.00
1269002082华泰柏瑞激励动力混合C17,362.20  380.00    0.00
1270001581华安沪港深通精选灵活配置混合17,362.20  380.00    0.00
1271001815华泰柏瑞激励动力混合A17,362.20  380.00    0.00
1272005671前海联合研究优选混合A17,362.20  380.00    0.00
1273005672前海联合研究优选混合C17,362.20  380.00    0.00
1274005878博时产业新动力混合C17,362.20  380.00    0.00
1275519158新华趋势领航混合17,362.20  380.00    0.00
1276420005天弘周期策略混合17,362.20  380.00    0.00
1277487021工银优质精选混合17,362.20  380.00    0.00
1278159974富国央企创新ETF17,362.20  380.00    0.00
1279161035富国中证医药主题指数增强(LOF)17,362.20  380.00    0.00
1280009956广发恒誉混合A17,316.51  379.00    0.00
1281009957广发恒誉混合C17,316.51  379.00    0.00
1282100016富国天源沪港深平衡混合16,996.68  372.00    0.00
1283159961方正富邦深证100ETF16,996.68  372.00    0.00
1284008132鹏华价值驱动混合16,996.68  372.00    0.00
1285000933前海开源睿远稳健增利混合C16,996.68  372.00    0.02
1286000932前海开源睿远稳健增利混合A16,996.68  372.00    0.02
1287000431鹏华品牌传承混合16,996.68  372.00    0.00
1288004735中欧瑾灵灵活配置混合C16,996.68  372.00    0.03
1289004734中欧瑾灵灵活配置混合A16,996.68  372.00    0.03
1290004686华夏研究精选股票16,996.68  372.00    0.00
1291005062博时中证500指数增强A16,585.47  363.00    0.00
1292005795博时中证500指数增强C16,585.47  363.00    0.00
1293003857前海开源周期优选混合A16,585.47  363.00    0.00
1294003858前海开源周期优选混合C16,585.47  363.00    0.00
1295004145上投摩根安丰回报混合C16,585.47  363.00    0.14
1296004144上投摩根安丰回报混合A16,585.47  363.00    0.14
1297001188鹏华改革红利股票16,585.47  363.00    0.00
1298000877华泰柏瑞量化优选混合16,585.47  363.00    0.00
1299002562泓德泓益量化混合16,585.47  363.00    0.00
1300159968博时中证500ETF16,585.47  363.00    0.00
1301160603鹏华普天收益混合16,585.47  363.00    0.00
1302161123易方达重组指数分级16,585.47  363.00    0.00
1303159908博时创业板ETF16,585.47  363.00    0.00
1304420001天弘精选混合16,585.47  363.00    0.00
1305512510华泰柏瑞中证500ETF16,585.47  363.00    0.00
1306515110易方达中证国企一带一路ETF16,585.47  363.00    0.00
1307206002鹏华精选成长混合16,585.47  363.00    0.00
1308005460银河嘉谊混合C16,578.21  363.00    0.00
1309005459银河嘉谊混合A16,578.21  363.00    0.00
1310163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A16,578.21  363.00    0.00
1311010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C16,578.21  363.00    0.00
1312006160博道启航混合A16,174.26  354.00    0.00
1313006161博道启航混合C16,174.26  354.00    0.00
1314006938鹏华中证500指数(LOF)C16,174.26  354.00    0.00
1315166024中欧恒利三年定期开放混合16,174.26  354.00    0.00
1316160616鹏华中证500指数(LOF)A16,174.26  354.00    0.00
1317160634鹏华环保分级16,174.26  354.00    0.00
1318360005光大保德信红利混合16,174.26  354.00    0.00
1319688888浙商聚潮产业成长混合16,174.26  354.00    0.00
1320005434鹏华睿投混合16,174.26  354.00    0.00
1321005943工银聚福混合A16,174.26  354.00    0.00
1322005944工银聚福混合C16,174.26  354.00    0.00
1323005521华安红利精选混合16,174.26  354.00    0.00
1324002563泓德泓汇混合16,174.26  354.00    0.00
1325004505博时新兴消费主题混合16,174.26  354.00    0.00
1326001125博时互联网主题灵活配置混合16,174.26  354.00    0.00
1327002690前海开源恒泽混合A15,854.43  347.00    0.00
1328002691前海开源恒泽混合C15,854.43  347.00    0.00
1329004818国寿安保目标策略混合发起A15,854.43  347.00    0.00
1330004819国寿安保目标策略混合发起C15,854.43  347.00    0.00
1331007750广发优势增长股票15,854.43  347.00    0.00
1332007202天弘优质成长企业混合15,854.43  347.00    0.00
1333398061中海消费主题精选混合15,854.43  347.00    0.00
1334515580华泰柏瑞中证科技100ETF15,854.43  347.00    0.00
1335003986申万菱信中证500指数优选增强A15,847.49  347.00    0.00
1336000520上银新兴价值成长混合15,847.49  347.00    0.00
1337007794申万菱信中证500指数优选增强C15,847.49  347.00    0.00
1338008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合15,847.49  347.00    0.00
1339010328博时荣华混合A15,808.74  346.00    0.00
1340010329博时荣华混合C15,808.74  346.00    0.00
1341690005民生加银内需增长混合15,443.22  338.00    0.00
1342481006工银红利混合15,443.22  338.00    0.00
1343004737富国新优享灵活配置混合A15,443.22  338.00    0.00
1344004747富国新优享灵活配置混合C15,443.22  338.00    0.00
1345003131国寿安保强国智造灵活配置混合15,443.22  338.00    0.00
1346519651银河转型混合15,436.46  338.00    0.00
1347008723永赢鑫享混合15,397.53  337.00    0.00
1348007657东方红中证竞争力指数A15,032.01  329.00    0.00
1349007658东方红中证竞争力指数C15,032.01  329.00    0.00
1350007586华泰保兴多策略股票15,032.01  329.00    0.00
1351163503天治核心成长混合(LOF)15,032.01  329.00    0.00
1352162102金鹰中小盘精选混合15,032.01  329.00    0.00
1353000663国投瑞银美丽中国混合15,032.01  329.00    0.00
1354001103前海开源工业革命4.0混合15,032.01  329.00    0.00
1355519618银河君信混合I15,025.43  329.00    0.00
1356519616银河君信混合A15,025.43  329.00    0.00
1357519617银河君信混合C15,025.43  329.00    0.00
1358210009金鹰核心资源混合14,666.49  321.00    0.00
1359001250天弘新活力混合14,666.49  321.00    0.03
1360001447天弘惠利混合14,666.49  321.00    0.01
1361003704光大保德信事件驱动混合14,666.49  321.00    0.01
1362003435博时鑫泽混合C14,666.49  321.00    0.00
1363003434博时鑫泽混合A14,666.49  321.00    0.00
1364002639天弘价值精选混合14,666.49  321.00    0.01
1365162208泰达宏利首选企业股票14,666.49  321.00    0.00
1366010072方正富邦策略精选混合A14,666.49  321.00    0.00
1367010073方正富邦策略精选混合C14,666.49  321.00    0.00
1368160626鹏华信息分级14,666.49  321.00    0.00
1369519625银河君盛混合A14,660.07  321.00    0.00
1370519626银河君盛混合C14,660.07  321.00    0.00
1371003602申万菱信安鑫精选混合C14,660.07  321.00    0.00
1372003601申万菱信安鑫精选混合A14,660.07  321.00    0.00
1373000477广发主题领先混合14,255.28  312.00    0.00
1374002376国寿安保核心产业灵活配置混合14,255.28  312.00    0.00
1375161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)14,255.28  312.00    0.00
1376166802浙商沪深300指数增强(LOF)14,255.28  312.00    0.00
1377009162富国医药成长30股票14,255.28  312.00    0.00
1378010189中欧添益一年混合C14,255.28  312.00    0.00
1379010188中欧添益一年混合A14,255.28  312.00    0.00
1380515260华宝中证电子50ETF14,255.28  312.00    0.00
1381660003农银平衡双利混合13,935.45  305.00    0.00
1382002305光大保德信风格轮动混合A13,935.45  305.00    0.00
1383005549富国成长优选三年定开混合13,935.45  305.00    0.00
1384005682财通资管消费精选混合13,935.45  305.00    0.00
1385040020华安升级主题混合13,935.45  305.00    0.00
1386007499光大保德信风格轮动混合C13,935.45  305.00    0.00
1387007539永赢沪深300指数C13,935.45  305.00    0.00
1388007538永赢沪深300指数A13,935.45  305.00    0.00
1389008811鹏华科技创新混合13,935.45  305.00    0.00
1390008167工银消费股票C13,935.45  305.00    0.00
1391008166工银消费股票A13,935.45  305.00    0.00
1392008705广发高股息优享混合C13,524.24  296.00    0.00
1393008704广发高股息优享混合A13,524.24  296.00    0.00
1394160419华安中证全指证券公司指数分级13,524.24  296.00    0.00
1395161025富国中证移动互联网指数分级13,524.24  296.00    0.00
1396010022广发消费品精选混合C13,524.24  296.00    0.00
1397270041广发消费品精选混合A13,524.24  296.00    0.00
1398003291信达澳银健康中国混合13,524.24  296.00    0.00
1399001651工银新蓝筹股票13,524.24  296.00    0.00
1400001722工银银和利混合13,524.24  296.00    0.00
1401002005工银新得利混合13,524.24  296.00    0.01
1402005152农银汇理沪深300指数C13,113.03  287.00    0.00
1403004986鹏华策略回报混合13,113.03  287.00    0.00
1404000219博时裕益混合13,113.03  287.00    0.00
1405160645鹏华精选回报三年定开混合13,113.03  287.00    0.01
1406398041中海量化策略混合13,113.03  287.00    0.00
1407660008农银汇理沪深300指数A13,113.03  287.00    0.00
1408690011民生加银积极成长混合13,113.03  287.00    0.00
1409010206国寿安保裕安混合C13,067.34  286.00    0.00
1410010205国寿安保裕安混合A13,067.34  286.00    0.00
1411008878国联安新蓝筹红利一年定开混合12,747.51  279.00    0.00
1412166007中欧互通精选混合A12,747.51  279.00    0.01
1413005870鹏华沪深300指数增强12,747.51  279.00    0.00
1414001496工银聚焦30股票12,747.51  279.00    0.00
1415001174中欧瑾和灵活配置混合C12,747.51  279.00    0.01
1416001173中欧瑾和灵活配置混合A12,747.51  279.00    0.01
1417003305前海开源沪港深核心资源混合C12,747.51  279.00    0.00
1418003304前海开源沪港深核心资源混合A12,747.51  279.00    0.00
1419001932国寿安保灵活优选混合12,747.51  279.00    0.09
1420001884中欧互通精选混合E12,747.51  279.00    0.01
1421210005金鹰主题优势混合12,747.51  279.00    0.00
1422240002华宝宝康配置混合12,747.51  279.00    0.00
1423310318申万菱信沪深300指数增强A12,741.93  279.00    0.00
1424007804申万菱信沪深300指数增强C12,741.93  279.00    0.00
1425159982鹏华中证500ETF12,336.30  270.00    0.00
1426000550广发新动力混合12,336.30  270.00    0.00
1427004154信诚新悦混合B12,336.30  270.00    0.00
1428004153信诚新悦混合A12,336.30  270.00    0.00
1429519655银河服务混合12,330.90  270.00    0.00
1430512990华夏MSCI中国A股国际通ETF12,016.47  263.00    0.00
1431006104华泰柏瑞量化智慧混合C12,016.47  263.00    0.00
1432000545中邮核心竞争灵活配置混合12,016.47  263.00    0.00
1433001218国投瑞银精选收益混合12,016.47  263.00    0.00
1434001244华泰柏瑞量化智慧混合A12,016.47  263.00    0.00
1435164205天弘文化新兴产业股票12,016.47  263.00    0.00
1436008318博道久航混合A12,016.47  263.00    0.00
1437008319博道久航混合C12,016.47  263.00    0.00
1438007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合12,016.47  263.00    0.00
1439160628鹏华地产分级11,605.26  254.00    0.00
1440161033富国中证智能汽车指数(LOF)11,605.26  254.00    0.00
1441007548易方达ESG责任投资股票发起式11,605.26  254.00    0.00
1442512770华夏战略新兴成指ETF11,605.26  254.00    0.00
1443481008工银大盘蓝筹混合11,605.26  254.00    0.00
1444001167金鹰科技创新股票11,605.26  254.00    0.00
1445001069华泰柏瑞消费成长混合11,605.26  254.00    0.00
1446002683民生加银前沿科技混合11,605.26  254.00    0.00
1447004977华润元大景泰混合C11,605.26  254.00    0.06
1448004976华润元大景泰混合A11,605.26  254.00    0.06
1449009365工银科技创新6个月定开混合C11,579.10  250.00    0.01
1450009364工银科技创新6个月定开混合A11,579.10  250.00    0.01
1451009969金鹰内需成长混合C11,559.57  253.00    0.00
1452009968金鹰内需成长混合A11,559.57  253.00    0.00
1453501200民生加银科技创新3年封闭混合11,559.57  253.00    0.00
1454004119广发创新驱动混合11,194.05  245.00    0.00
1455001672国寿安保智慧生活股票11,194.05  245.00    0.00
1456005632鹏华量化先锋混合11,194.05  245.00    0.01
1457007044博道沪深300增强A11,194.05  245.00    0.00
1458007045博道沪深300增强C11,194.05  245.00    0.00
1459006775前海开源优质成长混合11,194.05  245.00    0.00
1460160638鹏华一带一路分级11,194.05  245.00    0.00
1461008635华安科技创新混合11,148.36  244.00    0.00
1462008308华夏见龙精选混合10,828.53  237.00    0.00
1463008480永赢股息优选混合A10,828.53  237.00    0.00
1464008481永赢股息优选混合C10,828.53  237.00    0.00
1465009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C10,828.53  237.00    0.01
1466010236广发电子信息传媒股票C10,828.53  237.00    0.01
1467050007博时平衡配置混合10,828.53  237.00    0.00
1468121010国投瑞银瑞源灵活配置混合10,828.53  237.00    0.00
1469161227国投瑞银深证100指数(LOF)10,828.53  237.00    0.00
1470165512信诚新机遇混合(LOF)10,828.53  237.00    0.01
1471165515信诚沪深300指数分级10,828.53  237.00    0.01
1472162202泰达宏利周期混合10,828.53  237.00    0.00
1473006336泓德量化精选混合10,828.53  237.00    0.00
1474487016工银灵活配置混合A10,828.53  237.00    0.00
1475005310广发电子信息传媒股票A10,828.53  237.00    0.01
1476001279中海积极增利混合10,828.53  237.00    0.00
1477001428工银灵活配置混合B10,828.53  237.00    0.00
1478005075富国研究量化精选混合10,828.53  237.00    0.00
1479001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A10,828.53  237.00    0.01
1480000167广发聚优灵活配置混合A10,828.53  237.00    0.00
1481000880富国研究精选灵活配置混合10,828.53  237.00    0.00
1482000835华润元大富时中国A50指数A10,417.32  228.00    0.00
1483000656前海开源沪深300指数10,417.32  228.00    0.00
1484000612华宝生态中国混合10,417.32  228.00    0.00
1485001074华泰柏瑞量化驱动混合A10,417.32  228.00    0.00
1486001047光大保德信国企改革股票10,417.32  228.00    0.00
1487003804华安新丰利混合C10,417.32  228.00    0.01
1488003803华安新丰利混合A10,417.32  228.00    0.01
1489005409华泰柏瑞新兴产业混合A10,417.32  228.00    0.00
1490007251广发睿享稳健增利混合10,417.32  228.00    0.00
1491006531华泰柏瑞量化驱动混合C10,417.32  228.00    0.00
1492010460兴业研究精选混合10,417.32  228.00    0.00
1493010573华润元大富时中国A50指数C10,417.32  228.00    0.00
1494010114华宝新兴成长混合10,417.32  228.00    0.00
1495008373华泰柏瑞景气回报混合A10,417.32  228.00    0.00
1496008374华泰柏瑞景气回报混合C10,417.32  228.00    0.00
1497010032华泰柏瑞新兴产业混合C10,417.32  228.00    0.00
1498481013工银消费服务混合10,417.32  228.00    0.00
1499240017华宝新兴产业混合10,417.32  228.00    0.00
1500398011中海分红增利混合10,417.32  228.00    0.00
1501206012鹏华价值精选股票10,417.32  228.00    0.00
1502519665银河美丽混合C10,412.76  228.00    0.00
1503519664银河美丽混合A10,412.76  228.00    0.00
1504003550泰达改革动力混合C10,221.42  218.00    0.01
1505001017泰达改革动力混合A10,221.42  218.00    0.01
1506000264博时内需增长混合10,006.11  219.00    0.00
1507005335浙商全景消费混合10,006.11  219.00    0.00
1508001924华夏国企改革混合10,006.11  219.00    0.00
1509004995广发品牌消费股票A10,006.11  219.00    0.00
1510002133广发鑫益混合10,006.11  219.00    0.01
1511002181华安大安全混合10,006.11  219.00    0.00
1512002801泓德泓信混合10,006.11  219.00    0.00
1513512810华宝中证军工ETF10,006.11  219.00    0.00
1514519095新华行业周期轮换混合10,006.11  219.00    0.00
1515010245广发品牌消费股票C10,006.11  219.00    0.00
1516007203银河新动能混合10,001.73  219.00    0.00
1517004937中航混改精选混合C10,001.73  219.00    0.06
1518004936中航混改精选混合A10,001.73  219.00    0.06
1519519629银河睿利混合A10,001.73  219.00    0.01
1520519630银河睿利混合C10,001.73  219.00    0.01
1521006671广发消费升级股票9,686.28  212.00    0.00
1522160613鹏华盛世创新混合(LOF)9,686.28  212.00    0.00
1523005164富荣福锦混合A9,686.28  212.00    0.00
1524005165富荣福锦混合C9,686.28  212.00    0.00
1525001277博时国企改革股票9,686.28  212.00    0.00
1526001382易方达国企改革混合9,686.28  212.00    0.00
1527005373中加紫金混合A9,686.28  212.00    0.01
1528005374中加紫金混合C9,686.28  212.00    0.01
1529005776中加转型动力混合C9,686.28  212.00    0.00
1530005775中加转型动力混合A9,686.28  212.00    0.00
1531006022富国大盘价值量化精选混合9,686.28  212.00    0.00
1532009898民生加银医药健康股票9,640.59  211.00    0.00
1533007732民生加银持续成长混合C9,275.07  203.00    0.00
1534007731民生加银持续成长混合A9,275.07  203.00    0.00
1535007111前海联合国民健康混合C9,275.07  203.00    0.00
1536006512博道卓远混合C9,275.07  203.00    0.00
1537006511博道卓远混合A9,275.07  203.00    0.00
1538165511信诚中证500指数9,275.07  203.00    0.00
1539003581前海联合国民健康混合A9,275.07  203.00    0.00
1540000165国投瑞银策略精选混合9,275.07  203.00    0.00
1541000763工银新财富灵活配置混合9,275.07  203.00    0.00
1542002778前海联合新思路混合A9,275.07  203.00    0.00
1543002779前海联合新思路混合C9,275.07  203.00    0.00
1544002872华夏智胜价值成长股票C9,275.07  203.00    0.00
1545002871华夏智胜价值成长股票A9,275.07  203.00    0.00
1546002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式9,275.07  203.00    0.01
1547009218博时荣丰回报三年封闭混合C9,229.38  202.00    0.00
1548009217博时荣丰回报三年封闭混合A9,229.38  202.00    0.00
1549159824博时新能源汽车ETF9,229.38  202.00    0.00
1550162203泰达宏利稳定混合8,909.55  195.00    0.00
1551165519信诚中证800医药指数分级8,909.55  195.00    0.00
1552162207泰达宏利效率优选混合(LOF)8,909.55  195.00    0.00
1553010203天弘中证科技100指数增强C8,909.55  195.00    0.00
1554010202天弘中证科技100指数增强A8,909.55  195.00    0.00
1555006796富国消费升级混合8,909.55  195.00    0.00
1556008234光大保德信消费主题股票8,909.55  195.00    0.00
1557007592华夏价值精选混合8,909.55  195.00    0.00
1558008290华安现代生活混合8,909.55  195.00    0.00
1559004335华宝新飞跃混合8,909.55  195.00    0.00
1560005683国寿安保华兴灵活配置混合8,909.55  195.00    0.00
1561005542前海开源盛鑫混合C8,909.55  195.00    0.00
1562005541前海开源盛鑫混合A8,909.55  195.00    0.00
1563000916前海开源股息率100强股票8,909.55  195.00    0.00
1564000039农银高增长混合8,909.55  195.00    0.00
1565001220民生加银研究精选混合8,909.55  195.00    0.00
1566001088华宝国策导向混合8,909.55  195.00    0.00
1567004138上银鑫达灵活配置混合8,905.65  195.00    0.00
1568002259鹏华健康环保混合8,498.34  186.00    0.00
1569002504鹏华金鼎混合A8,498.34  186.00    0.01
1570002505鹏华金鼎混合C8,498.34  186.00    0.01
1571515950富国中证医药50ETF8,498.34  186.00    0.00
1572350001天治财富增长混合8,498.34  186.00    0.01
1573460007华泰柏瑞行业领先混合8,498.34  186.00    0.00
1574161217国投瑞银中证资源指数(LOF)8,498.34  186.00    0.00
1575006976鹏华核心优势混合8,498.34  186.00    0.00
1576009840东财量化精选混合A8,498.34  186.00    0.00
1577009841东财量化精选混合C8,498.34  186.00    0.00
1578163118申万菱信中证申万医药生物指数分级8,494.62  186.00    0.00
1579519677银河定投宝腾讯济安指数8,494.62  186.00    0.00
1580229002泰达宏利逆向策略混合8,138.43  175.00    0.00
1581590006中邮中小盘灵活配置混合8,087.13  177.00    0.00
1582002555博时沪港深优质企业混合C8,087.13  177.00    0.00
1583001215博时沪港深优质企业混合A8,087.13  177.00    0.00
1584164818工银中证传媒指数分级8,087.13  177.00    0.00
1585009986天弘创新领航混合A8,087.13  177.00    0.00
1586009987天弘创新领航混合C8,087.13  177.00    0.00
1587006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A8,087.13  177.00    0.00
1588006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C8,087.13  177.00    0.00
1589161118易方达中小板指数(LOF)8,087.13  177.00    0.00
1590161030富国中证体育产业指数分级8,087.13  177.00    0.00
1591159957华夏创业板ETF8,087.13  177.00    0.00
1592160620鹏华资源分级8,087.13  177.00    0.00
1593163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A8,083.59  177.00    0.00
1594163109申万菱信深证成指分级8,083.59  177.00    0.00
1595009613上银中证500指数增强A8,083.59  177.00    0.00
1596009614上银中证500指数增强C8,083.59  177.00    0.00
1597010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C8,083.59  177.00    0.00
1598515200申万菱信中证研发创新100ETF8,083.59  177.00    0.00
1599515390华安沪深300ETF7,767.30  170.00    0.00
1600240011华宝大盘精选混合7,767.30  170.00    0.00
1601050012博时策略配置混合7,767.30  170.00    0.00
1602008184新华沪深300指数增强C7,767.30  170.00    0.00
1603008251汇安宜创量化精选混合A7,767.30  170.00    0.01
1604008252汇安宜创量化精选混合C7,767.30  170.00    0.01
1605007305国联安新科技混合7,767.30  170.00    0.00
1606001484天弘新价值混合7,767.30  170.00    0.01
1607001438易方达瑞享混合E7,767.30  170.00    0.00
1608001437易方达瑞享混合I7,767.30  170.00    0.00
1609002597兴业成长动力混合7,767.30  170.00    0.00
1610002142博时外延增长主题混合7,767.30  170.00    0.00
1611004435博时逆向投资混合C7,767.30  170.00    0.00
1612004434博时逆向投资混合A7,767.30  170.00    0.00
1613005248新华沪深300指数增强A7,767.30  170.00    0.00
1614004129国联安鑫汇混合A7,767.30  170.00    0.00
1615004130国联安鑫汇混合C7,767.30  170.00    0.00
1616003070光大保德信创业板股票C7,767.30  170.00    0.00
1617003069光大保德信创业板股票A7,767.30  170.00    0.00
1618005505前海开源中药研究精选股票发起式A7,767.30  170.00    0.00
1619005506前海开源中药研究精选股票发起式C7,767.30  170.00    0.00
1620519673银河康乐股票7,763.90  170.00    0.00
1621004559汇安丰裕混合C7,359.96  158.00    0.05
1622004558汇安丰裕混合A7,359.96  158.00    0.05
1623005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A7,356.09  161.00    0.00
1624005634汇安行业龙头混合7,356.09  161.00    0.00
1625001243博时中证淘金大数据100I7,356.09  161.00    0.00
1626001242博时中证淘金大数据100A7,356.09  161.00    0.00
1627000866华宝制造股票7,356.09  161.00    0.00
1628730002方正富邦红利精选混合A7,356.09  161.00    0.00
1629255010国联安稳健混合7,356.09  161.00    0.00
1630515850富国中证全指证券公司ETF7,356.09  161.00    0.00
1631006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C7,356.09  161.00    0.00
1632008641方正富邦科技创新混合C7,356.09  161.00    0.00
1633008640方正富邦科技创新混合A7,356.09  161.00    0.00
1634007570方正富邦红利精选混合C7,356.09  161.00    0.00
1635164401前海开源健康分级7,356.09  161.00    0.00
1636007276银河沪深300指数增强C7,352.87  161.00    0.00
1637007275银河沪深300指数增强A7,352.87  161.00    0.00
1638159811博时5G50ETF7,310.40  160.00    0.00
1639009500国寿安保高股息混合A7,310.40  160.00    0.01
1640009501国寿安保高股息混合C7,310.40  160.00    0.01
1641005288海富通创业板增强A7,114.50  150.00    0.01
1642005287海富通创业板增强C7,114.50  150.00    0.01
1643005342长安裕泰混合C6,990.57  153.00    0.00
1644005341长安裕泰混合A6,990.57  153.00    0.00
1645005526工银新生代消费混合6,990.57  153.00    0.00
1646000884民生加银优选股票6,990.57  153.00    0.00
1647000273华润元大安鑫灵活配置混合A6,990.57  153.00    0.02
1648000963兴业多策略混合6,990.57  153.00    0.00
1649000496长安产业精选混合A6,990.57  153.00    0.00
1650005050长安鑫旺价值混合C6,990.57  153.00    0.00
1651005049长安鑫旺价值混合A6,990.57  153.00    0.00
1652002861工银智能制造股票6,990.57  153.00    0.01
1653002367国联安安稳灵活配置混合6,990.57  153.00    0.00
1654001170泰达宏利复兴混合6,990.57  153.00    0.00
1655001105信达澳银转型创新股票6,990.57  153.00    0.00
1656001695泓德泓业混合6,990.57  153.00    0.01
1657001891中欧成长优选混合E6,990.57  153.00    0.00
1658001719工银国家战略股票6,990.57  153.00    0.00
1659002071长安产业精选混合C6,990.57  153.00    0.00
1660009875天弘甄选食品饮料股票A6,990.57  153.00    0.00
1661009876天弘甄选食品饮料股票C6,990.57  153.00    0.00
1662006136广发估值优势混合6,990.57  153.00    0.00
1663007113永赢高端制造混合A6,990.57  153.00    0.00
1664007114永赢高端制造混合C6,990.57  153.00    0.00
1665166020中欧成长优选混合A6,990.57  153.00    0.00
1666007632华润元大安鑫灵活配置混合C6,990.57  153.00    0.02
1667007854光大保德信景气先锋混合6,990.57  153.00    0.00
1668512040富国中证价值ETF6,990.57  153.00    0.00
1669515350民生加银沪深300ETF6,990.57  153.00    0.01
1670515760华夏中证浙江国资创新发展ETF6,990.57  153.00    0.00
1671360011光大保德信动态优选混合6,990.57  153.00    0.00
1672519644银河智联混合6,987.51  153.00    0.01
1673519668银河成长混合6,987.51  153.00    0.00
1674001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合6,987.51  153.00    0.01
1675001154北信瑞丰平安中国主题混合6,987.51  153.00    0.00
1676001272兴业聚利灵活配置混合6,579.36  144.00    0.01
1677004448博时汇智回报混合6,579.36  144.00    0.00
1678000059国联安医药100指数A6,579.36  144.00    0.00
1679002272新华科技创新主题灵活配置混合6,579.36  144.00    0.00
1680002216易方达量化策略精选混合A6,579.36  144.00    0.00
1681002217易方达量化策略精选混合C6,579.36  144.00    0.00
1682007960方正富邦天恒混合C6,579.36  144.00    0.00
1683007959方正富邦天恒混合A6,579.36  144.00    0.00
1684008326东财通信指数A6,579.36  144.00    0.00
1685008327东财通信指数C6,579.36  144.00    0.00
1686009141泰达宏利价值长青混合A6,579.36  144.00    0.00
1687009142泰达宏利价值长青混合C6,579.36  144.00    0.00
1688009046西藏东财创业板指数A6,579.36  144.00    0.00
1689009047西藏东财创业板指数C6,579.36  144.00    0.00
1690009641中银证券优选行业龙头混合C6,579.36  144.00    0.00
1691009640中银证券优选行业龙头混合A6,579.36  144.00    0.00
1692050018博时行业轮动混合6,579.36  144.00    0.00
1693164304新华中证环保产业指数分级6,579.36  144.00    0.00
1694159805鹏华中证传媒ETF6,579.36  144.00    0.00
1695006569国联安医药100指数C6,579.36  144.00    0.00
1696006217前海开源价值成长混合C6,579.36  144.00    0.00
1697006216前海开源价值成长混合A6,579.36  144.00    0.00
1698008306方正富邦天璇混合A6,168.15  135.00    0.00
1699008307方正富邦天璇混合C6,168.15  135.00    0.00
1700008604广发稳安混合C6,168.15  135.00    0.00
1701160512博时卓越品牌混合(LOF)6,168.15  135.00    0.00
1702160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6,168.15  135.00    0.00
1703002295广发稳安混合A6,168.15  135.00    0.00
1704005696华安睿明两年定开混合C6,168.15  135.00    0.00
1705005695华安睿明两年定开混合A6,168.15  135.00    0.00
1706005732富国臻选成长灵活配置混合6,168.15  135.00    0.00
1707003166鹏华弘嘉混合C6,168.15  135.00    0.01
1708003165鹏华弘嘉混合A6,168.15  135.00    0.01
1709002136广发鑫源混合C5,848.32  128.00    0.04
1710002135广发鑫源混合A5,848.32  128.00    0.04
1711002837华夏网购精选混合A5,848.32  128.00    0.01
1712002833华夏新锦绣混合A5,848.32  128.00    0.00
1713002834华夏新锦绣混合C5,848.32  128.00    0.00
1714001398华泰柏瑞健康生活混合5,848.32  128.00    0.00
1715005600汇安量化优选混合C5,848.32  128.00    0.01
1716005599汇安量化优选混合A5,848.32  128.00    0.01
1717005445华宝价值发现混合5,848.32  128.00    0.00
1718000523国投瑞银医疗保健混合5,848.32  128.00    0.00
1719160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5,848.32  128.00    0.00
1720007939华夏网购精选混合C5,848.32  128.00    0.01
1721007826博道志远混合C5,848.32  128.00    0.00
1722007825博道志远混合A5,848.32  128.00    0.00
1723159804国寿安保创精选88ETF5,848.32  128.00    0.00
1724519642银河智造混合5,845.76  128.00    0.00
1725004769申万菱信价值优先混合5,845.76  128.00    0.00
1726004891华润元大成长精选股票A5,802.63  127.00    0.03
1727004892华润元大成长精选股票C5,802.63  127.00    0.03
1728004809前海联合润丰混合A5,437.11  119.00    0.00
1729000567广发聚祥灵活混合5,437.11  119.00    0.00
1730000969前海开源大安全混合5,437.11  119.00    0.00
1731002553博时创业成长混合C5,437.11  119.00    0.00
1732006034富国MSCI中国A股国际通指数增强5,437.11  119.00    0.00
1733005967鹏华创新驱动混合5,437.11  119.00    0.00
1734005636博时量化多策略股票C5,437.11  119.00    0.00
1735005635博时量化多策略股票A5,437.11  119.00    0.00
1736005935前海联合润丰混合C5,437.11  119.00    0.00
1737001463光大保德信一带一路混合5,437.11  119.00    0.00
1738001648工银新价值灵活配置混合5,437.11  119.00    0.01
1739002004工银新机遇灵活配置混合C5,437.11  119.00    0.03
1740002003工银新机遇灵活配置混合A5,437.11  119.00    0.03
1741161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)5,437.11  119.00    0.00
1742006366兴业安保优选混合5,437.11  119.00    0.00
1743050014博时创业成长混合A5,437.11  119.00    0.00
1744350002天治低碳经济混合5,437.11  119.00    0.01
1745515820富国中证800ETF5,437.11  119.00    0.00
1746519093新华钻石品质企业混合5,437.11  119.00    0.00
1747515060华夏中证全指房地产ETF5,437.11  119.00    0.00
1748515320华安中证电子50ETF5,391.42  118.00    0.00
1749009609广发中证500指数增强C5,391.42  118.00    0.00
1750009608广发中证500指数增强A5,391.42  118.00    0.00
1751006209中信保诚新蓝筹混合5,025.90  110.00    0.01
1752007850方正富邦天睿混合A5,025.90  110.00    0.00
1753007851方正富邦天睿混合C5,025.90  110.00    0.00
1754001998工银新焦点灵活配置混合C5,025.90  110.00    0.00
1755001715工银新焦点灵活配置混合A5,025.90  110.00    0.00
1756000803工银研究精选股票5,025.90  110.00    0.00
1757000993华宝稳健回报混合5,025.90  110.00    0.00
1758005894华夏优势精选股票5,025.90  110.00    0.00
1759005833工银红利优享混合A5,025.90  110.00    0.01
1760005834工银红利优享混合C5,025.90  110.00    0.01
1761515360方正富邦沪深300ETF5,025.90  110.00    0.00
1762660006农银汇理大盘蓝筹混合5,025.90  110.00    0.00
1763004951申万菱信价值优利混合5,023.70  110.00    0.01
1764008277财通资管行业精选混合4,980.21  109.00    0.00
1765010304华泰柏瑞量化创盈混合C4,980.21  109.00    0.00
1766010303华泰柏瑞量化创盈混合A4,980.21  109.00    0.00
1767010505申万菱信创业板量化精选股票C4,978.03  109.00    0.00
1768009557申万菱信创业板量化精选股票A4,978.03  109.00    0.00
1769007827华润元大量化优选混合C4,660.38  102.00    0.00
1770007664永赢创业板指数A4,660.38  102.00    0.00
1771007665永赢创业板指数C4,660.38  102.00    0.00
1772160635鹏华中证医药指数(LOF)A4,660.38  102.00    0.00
1773010366鹏华中证医药指数(LOF)C4,660.38  102.00    0.00
1774007041前海联合泳涛混合C4,660.38  102.00    0.00
1775004634前海联合泳涛混合A4,660.38  102.00    0.00
1776005438易方达易百智能量化策略混合C4,660.38  102.00    0.00
1777005437易方达易百智能量化策略混合A4,660.38  102.00    0.00
1778005550汇安成长优选混合A4,660.38  102.00    0.00
1779005551汇安成长优选混合C4,660.38  102.00    0.00
1780000646华润元大量化优选混合A4,660.38  102.00    0.00
1781000747广发逆向策略混合4,660.38  102.00    0.00
1782515930永赢沪深300ETF4,660.38  102.00    0.01
1783515090博时可持续发展100ETF4,249.17  93.00    0.00
1784690004民生加银稳健成长混合4,249.17  93.00    0.00
1785006568国联安行业领先混合4,249.17  93.00    0.00
1786008551东财医药指数发起A4,249.17  93.00    0.00
1787008552东财医药指数发起C4,249.17  93.00    0.00
1788010070方正富邦ESG主题投资混合A4,249.17  93.00    0.00
1789010071方正富邦ESG主题投资混合C4,249.17  93.00    0.00
1790001660富安达行业轮动混合4,249.17  93.00    0.00
1791005934前海联合先进制造混合C4,249.17  93.00    0.00
1792005933前海联合先进制造混合A4,249.17  93.00    0.00
1793005708国联安远见成长混合4,249.17  93.00    0.00
1794002407前海开源恒远灵活配置混合4,249.17  93.00    0.00
1795001030天弘云端生活优选混合4,249.17  93.00    0.00
1796001275中邮创新优势灵活配置混合4,249.17  93.00    0.00
1797001097华泰柏瑞积极优选股票4,249.17  93.00    0.00
1798007799申万菱信中小板指数(LOF)C4,247.31  93.00    0.00
1799163111申万菱信中小板指数(LOF)A4,247.31  93.00    0.00
1800160637鹏华创业板分级3,929.34  86.00    0.00
1801161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)3,929.34  86.00    0.00
1802690001民生加银品牌蓝筹混合3,929.34  86.00    0.00
1803360012光大保德信中小盘混合3,929.34  86.00    0.00
1804001294新华战略新兴灵活配置混合3,929.34  86.00    0.00
1805000551信诚幸福消费混合3,929.34  86.00    0.00
1806004748天弘策略精选混合C3,929.34  86.00    0.00
1807004694天弘策略精选混合A3,929.34  86.00    0.00
1808004292鹏华沪深港互联网股票3,929.34  86.00    0.00
1809002189农银国企改革混合3,929.34  86.00    0.00
1810005826华夏潜龙精选股票3,929.34  86.00    0.01
1811005473富国价值驱动灵活配置混合C3,929.34  86.00    0.00
1812005472富国价值驱动灵活配置混合A3,929.34  86.00    0.00
1813007393上银未来生活灵活配置混合3,927.62  86.00    0.00
1814160519博时睿利事件驱动混合(LOF)3,518.13  77.00    0.00
1815004394华泰柏瑞量化创优混合3,518.13  77.00    0.00
1816519678银河消费驱动混合3,516.59  77.00    0.00
1817009967博时荣泰混合3,472.44  76.00    0.00
1818010153中加中证500指数增强A3,472.44  76.00    0.00
1819010154中加中证500指数增强C3,472.44  76.00    0.00
1820007924方正富邦天鑫混合C3,106.92  68.00    0.00
1821007923方正富邦天鑫混合A3,106.92  68.00    0.00
1822001534华宝万物互联混合3,106.92  68.00    0.00
1823001540浙商汇金转型驱动混合3,106.92  68.00    0.00
1824009189华宝成长策略混合3,061.23  67.00    0.00
1825009107嘉合同顺智选股票C1,918.98  42.00    0.03
1826009106嘉合同顺智选股票A1,918.98  42.00    0.03