| 持有 金禄电子(301282)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 22,926,279.50 | 872,734.00 | 0.40 |
| 2 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 22,926,279.50 | 872,734.00 | 0.40 |
| 3 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 6,847,752.27 | 260,685.00 | 0.24 |
| 4 | 485114 | 工银添颐债券A | 4,203,200.00 | 160,000.00 | 0.19 |
| 5 | 485014 | 工银添颐债券B | 4,203,200.00 | 160,000.00 | 0.19 |
| 6 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 3,709,748.23 | 141,233.00 | 0.44 |
| 7 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2,371,218.50 | 90,274.00 | 0.84 |
| 8 | 002228 | 长城新优选混合C | 1,891,308.65 | 71,995.00 | 0.14 |
| 9 | 002227 | 长城新优选混合A | 1,891,308.65 | 71,995.00 | 0.14 |
| 10 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 1,594,381.21 | 60,707.00 | 0.45 |
| 11 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 905,054.04 | 34,452.00 | 0.26 |
| 12 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 905,054.04 | 34,452.00 | 0.26 |
| 13 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 551,670.00 | 21,000.00 | 0.62 |
| 14 | 002544 | 长城久益混合C | 317,867.00 | 12,100.00 | 1.24 |
| 15 | 002543 | 长城久益混合A | 317,867.00 | 12,100.00 | 1.24 |
| 16 | 007439 | 东海科技动力混合A | 262,700.00 | 10,000.00 | 0.74 |
| 17 | 007463 | 东海科技动力混合C | 262,700.00 | 10,000.00 | 0.74 |
| 18 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 19 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 20 | 010371 | 大成成长进取混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 21 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 22 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.00 |
| 23 | 008271 | 大成优势企业混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 24 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 25 | 008272 | 大成优势企业混合C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 26 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.00 |
| 27 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 28 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.00 |
| 29 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.03 |
| 30 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.00 |
| 31 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 32 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 33 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 34 | 070018 | 嘉实回报混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 35 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.00 |
| 36 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 37 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 38 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.00 |
| 39 | 006039 | 国富估值优势混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.03 |
| 40 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.03 |
| 41 | 010429 | 中欧睿见混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 42 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.03 |
| 43 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 44 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.00 |
| 45 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 46 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 47 | 519089 | 新华优选成长混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 48 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 49 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.00 |
| 50 | 002006 | 工银新得益混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 51 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 52 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 53 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 54 | 001720 | 工银新增利混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.07 |
| 55 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 56 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 57 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.00 |
| 58 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 59 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 60 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 61 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 62 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 63 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 64 | 519017 | 大成积极成长混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 65 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 66 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 67 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 68 | 009886 | 新华景气行业混合C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 69 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 70 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 71 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 72 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 73 | 009885 | 新华景气行业混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 74 | 090001 | 大成价值增长混合 | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 75 | 010372 | 大成成长进取混合C | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.02 |
| 76 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 113,385.23 | 4,333.00 | 0.01 |
| 77 | 006128 | 银河和美生活混合 | 113,380.89 | 4,333.00 | 0.02 |
| 78 | 519674 | 银河创新成长混合 | 113,380.89 | 4,333.00 | 0.00 |
| 79 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 110,758.23 | 4,233.00 | 0.00 |
| 80 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 104,645.73 | 3,999.00 | 0.01 |
| 81 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 104,645.73 | 3,999.00 | 0.01 |
| 82 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 99,412.13 | 3,799.00 | 0.02 |
| 83 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 99,412.13 | 3,799.00 | 0.02 |
| 84 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 98,548.28 | 3,766.00 | 0.03 |
| 85 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 98,548.28 | 3,766.00 | 0.03 |
| 86 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 92,369.23 | 3,533.00 | 0.04 |
| 87 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 86,328.13 | 3,299.00 | 0.03 |
| 88 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 86,328.13 | 3,299.00 | 0.03 |
| 89 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 85,464.28 | 3,266.00 | 0.02 |
| 90 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 80,230.68 | 3,066.00 | 0.02 |
| 91 | 217012 | 招商行业领先混合A | 79,366.83 | 3,033.00 | 0.03 |
| 92 | 008988 | 大成科技创新混合A | 68,899.63 | 2,633.00 | 0.03 |
| 93 | 008989 | 大成科技创新混合C | 68,899.63 | 2,633.00 | 0.03 |
| 94 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 65,393.73 | 2,499.00 | 0.03 |
| 95 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 63,666.03 | 2,433.00 | 0.03 |
| 96 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 63,472.23 | 2,433.00 | 0.03 |
| 97 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 61,049.23 | 2,333.00 | 0.03 |
| 98 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 57,543.33 | 2,199.00 | 0.02 |
| 99 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 54,062.68 | 2,066.00 | 0.04 |
| 100 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 49,692.93 | 1,899.00 | 0.03 |
| 101 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 42,731.63 | 1,633.00 | 0.03 |
| 102 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 39,829.23 | 1,533.00 | 0.01 |
| 103 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 39,225.73 | 1,499.00 | 0.03 |
| 104 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 39,225.73 | 1,499.00 | 0.03 |
| 105 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 34,881.23 | 1,333.00 | 0.03 |
| 106 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 28,758.53 | 1,099.00 | 0.03 |
| 107 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 28,758.53 | 1,099.00 | 0.03 |
| 108 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 21,466.50 | 834.00 | 0.00 |
| 109 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 16,186.23 | 633.00 | 0.00 |
| 110 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 16,186.23 | 633.00 | 0.00 |
| 111 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 13,559.23 | 533.00 | 0.00 |
| 112 | 008935 | 大成科技消费股票C | 13,559.23 | 533.00 | 0.00 |
| 113 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 13,559.23 | 533.00 | 0.00 |
| 114 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 13,559.23 | 533.00 | 0.00 |
| 115 | 257020 | 国联安精选混合 | 13,559.23 | 533.00 | 0.00 |
| 116 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 13,559.23 | 533.00 | 0.00 |
| 117 | 008934 | 大成科技消费股票A | 13,559.23 | 533.00 | 0.00 |
| 118 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 119 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 120 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 121 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 122 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 123 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 124 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 125 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 126 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 127 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 128 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 129 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 130 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 131 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 132 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 133 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 134 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.01 |
| 135 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 136 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 137 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 138 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 139 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 140 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 141 | 002430 | 中银丰利混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.01 |
| 142 | 002502 | 中银腾利混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 143 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 144 | 002095 | 博时新收益混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 145 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 146 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 147 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 148 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 149 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 150 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 151 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 152 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 153 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 154 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 155 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 156 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 157 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 158 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 159 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 160 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 161 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 162 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 163 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 164 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 165 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 166 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 167 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 168 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 169 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 170 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 171 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 172 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 173 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 174 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 175 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 176 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 177 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 178 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 179 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 180 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 181 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.01 |
| 182 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 183 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 184 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 185 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.01 |
| 186 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 187 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 188 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 189 | 001645 | 国泰大健康股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 190 | 001719 | 工银国家战略股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 191 | 001480 | 财通成长优选混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 192 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 193 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 194 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 195 | 001409 | 工银互联网加股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 196 | 002256 | 金信行业优选混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 197 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 198 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 199 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 200 | 002582 | 招商丰凯混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 201 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 202 | 000793 | 工银高端制造股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 203 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 204 | 001171 | 工银养老产业股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 205 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 206 | 001476 | 中银智能制造股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 207 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 208 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 209 | 001579 | 国泰大农业股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 210 | 002503 | 中银腾利混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 211 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 212 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 213 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 10,958.50 | 434.00 | 0.01 |
| 214 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 215 | 002581 | 招商丰凯混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 216 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 217 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 218 | 001718 | 工银物流产业股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 219 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 220 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 221 | 001427 | 招商丰泽混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 222 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 223 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 224 | 000263 | 工银信息产业混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 225 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 226 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 227 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 228 | 002096 | 博时新收益混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 229 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 230 | 002431 | 中银丰利混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.01 |
| 231 | 002385 | 博时沪深300指数C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 232 | 002387 | 工银沪港深股票A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 233 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 234 | 004569 | 招商制造业混合C | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 235 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 236 | 004075 | 交银医药创新股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 237 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 238 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 239 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 240 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
| 241 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 10,958.50 | 434.00 | 0.00 |
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