行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 远翔新材(301300)的基金
  报告期：2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)63,702.75  2,107.00    0.00
2410007华富价值增长混合63,702.75  2,107.00    0.01
3470028汇添富社会责任混合63,702.75  2,107.00    0.01
4470098汇添富逆向投资混合63,702.75  2,107.00    0.00
5519674银河创新成长混合63,702.75  2,107.00    0.00
6910007东方红启元三年持有混合A63,702.75  2,107.00    0.00
7166027中欧创业板两年混合A63,702.75  2,107.00    0.01
8166025中欧远见两年定期开放混合A63,702.75  2,107.00    0.00
9161729招商3年封闭瑞利混合63,702.75  2,107.00    0.00
10320005诺安价值增长混合63,702.75  2,107.00    0.01
11320011诺安中小盘精选混合63,702.75  2,107.00    0.02
12217013招商中小盘精选混合63,702.75  2,107.00    0.03
13210003金鹰行业优势混合63,702.75  2,107.00    0.01
14009791中欧创业板两年混合C63,702.75  2,107.00    0.01
15009736汇添富稳健收益混合A63,702.75  2,107.00    0.00
16009737汇添富稳健收益混合C63,702.75  2,107.00    0.00
17009820嘉实浦惠6个月持有期混合A63,702.75  2,107.00    0.01
18009821嘉实浦惠6个月持有期混合C63,702.75  2,107.00    0.01
19009559嘉实稳惠6个月持有期混合C63,702.75  2,107.00    0.00
20009548汇添富中盘价值精选混合A63,702.75  2,107.00    0.00
21009549汇添富中盘价值精选混合C63,702.75  2,107.00    0.00
22009558嘉实稳惠6个月持有期混合A63,702.75  2,107.00    0.00
23010439汇添富稳健汇盈一年持有混合63,702.75  2,107.00    0.00
24010429中欧睿见混合63,702.75  2,107.00    0.00
25010268太平睿安混合A63,702.75  2,107.00    0.02
26010269太平睿安混合C63,702.75  2,107.00    0.02
27009994嘉实创新先锋混合A63,702.75  2,107.00    0.01
28009995嘉实创新先锋混合C63,702.75  2,107.00    0.01
29009886新华景气行业混合C63,702.75  2,107.00    0.01
30009885新华景气行业混合A63,702.75  2,107.00    0.01
31009955广发鑫裕混合C63,702.75  2,107.00    0.01
32008132鹏华价值驱动混合63,702.75  2,107.00    0.01
33008958嘉实回报精选股票63,702.75  2,107.00    0.01
34009469博时健康成长双周定期可赎回混合C63,702.75  2,107.00    0.01
35009468博时健康成长双周定期可赎回混合A63,702.75  2,107.00    0.01
36009392汇添富优质成长混合C63,702.75  2,107.00    0.00
37009391汇添富优质成长混合A63,702.75  2,107.00    0.00
38009382汇安核心资产混合C63,702.75  2,107.00    0.02
39009381汇安核心资产混合A63,702.75  2,107.00    0.02
40519091新华泛资源优势混合63,702.75  2,107.00    0.01
41519089新华优选成长混合63,702.75  2,107.00    0.01
42007193恒越核心精选混合C63,702.75  2,107.00    0.00
43007192恒越研究精选混合C63,702.75  2,107.00    0.01
44007887东方红启元三年持有混合B63,702.75  2,107.00    0.00
45008025汇添富稳健增长混合A63,702.75  2,107.00    0.01
46008026汇添富稳健增长混合C63,702.75  2,107.00    0.01
47007735金鹰民安回报定开混合C63,702.75  2,107.00    0.00
48007639汇添富3年封闭竞争优势混合63,702.75  2,107.00    0.01
49006972金鹰民安回报定开混合A63,702.75  2,107.00    0.00
50007101中欧远见两年定期开放混合C63,702.75  2,107.00    0.00
51070006嘉实服务增值行业混合63,702.75  2,107.00    0.00
52070013嘉实研究精选混合A63,702.75  2,107.00    0.01
53070018嘉实回报混合63,702.75  2,107.00    0.01
54070032嘉实优化红利混合63,702.75  2,107.00    0.00
55110002易方达策略成长混合63,702.75  2,107.00    0.01
56110010易方达价值成长混合63,702.75  2,107.00    0.00
57112002易方达策略成长二号混合63,702.75  2,107.00    0.01
58160627鹏华策略优选混合63,702.75  2,107.00    0.01
59001518万家瑞兴混合63,702.75  2,107.00    0.02
60001188鹏华改革红利股票63,702.75  2,107.00    0.02
61001411诺安创新驱动混合A63,702.75  2,107.00    0.01
62002291诺安安鑫混合63,702.75  2,107.00    0.03
63003191创金合信消费主题股票C63,702.75  2,107.00    0.02
64003190创金合信消费主题股票A63,702.75  2,107.00    0.02
65002714鹏华金城灵活配置混合63,702.75  2,107.00    0.01
66002746汇添富多策略定开混合63,702.75  2,107.00    0.02
67002560诺安和鑫混合63,702.75  2,107.00    0.00
68002419汇添富盈安混合63,702.75  2,107.00    0.03
69005242中欧时代智慧混合C63,702.75  2,107.00    0.01
70005241中欧时代智慧混合A63,702.75  2,107.00    0.01
71005379添富价值创造定开混合63,702.75  2,107.00    0.00
72000778鹏华先进制造股票63,702.75  2,107.00    0.02
73000083汇添富消费行业混合63,702.75  2,107.00    0.00
74000584新华鑫益灵活配置混合63,702.75  2,107.00    0.01
75000020景顺长城品质投资混合63,702.75  2,107.00    0.01
76000986太平灵活配置混合63,702.75  2,107.00    0.01
77006128银河和美生活混合63,702.75  2,107.00    0.01
78006049恒越研究精选混合A63,702.75  2,107.00    0.01
79006039国富估值优势混合63,702.75  2,107.00    0.02
80006299恒越核心精选混合A63,702.75  2,107.00    0.00
81005821万家新机遇龙头企业混合63,702.75  2,107.00    0.00
82005885金鹰信息产业股票C63,702.75  2,107.00    0.00
83005802添富智能制造股票63,702.75  2,107.00    0.00
84006408添富消费升级混合63,702.75  2,107.00    0.00
85002134广发鑫裕混合A63,702.75  2,107.00    0.01
86001712东方红优势精选混合63,702.75  2,107.00    0.01
87001704国投瑞银进宝混合63,702.75  2,107.00    0.00
88001726汇添富新兴消费股票63,702.75  2,107.00    0.02
89001605国富沪港深成长精选股票63,702.75  2,107.00    0.00
90002051诺安创新驱动混合C63,702.75  2,107.00    0.01
91004265金鹰民丰回报混合63,702.75  2,107.00    0.01
92003835鹏华沪深港新兴成长混合63,702.75  2,107.00    0.00
93004476景顺长城沪港深领先科技股票63,702.75  2,107.00    0.01
94003853金鹰信息产业股票A63,702.75  2,107.00    0.00
95003885汇安沪深300指数增强C63,702.75  2,107.00    0.02
96003884汇安沪深300指数增强A63,702.75  2,107.00    0.02
97003634嘉实农业产业股票63,702.75  2,107.00    0.00
98160642鹏华增瑞混合(LOF)62,613.75  2,071.00    0.03
99002067诺安精选回报混合60,497.37  2,001.00    0.05
100004129国联安鑫汇混合A58,380.99  1,931.00    0.02
101004130国联安鑫汇混合C58,380.99  1,931.00    0.02
102160529博时创业板两年定开混合51,570.75  1,707.00    0.03
103008185诺安研究优选混合44,564.34  1,474.00    0.03
104000585嘉实对冲套利定期混合36,405.75  1,207.00    0.02
105003053嘉实文体娱乐股票A26,514.93  877.00    0.03
106003054嘉实文体娱乐股票C26,514.93  877.00    0.03
107000082嘉实研究阿尔法股票21,240.75  707.00    0.00
108000436易方达裕惠定开混合发起式12,263.07  411.00    0.00
109501095中银证券科技创新3年封闭混合9,662.73  329.00    0.00
110360001光大保德信量化股票9,108.75  307.00    0.00
111450010国富策略回报混合9,108.75  307.00    0.00
112009234鹏华优质企业混合9,108.75  307.00    0.00
113206012鹏华价值精选股票9,108.75  307.00    0.00
114257020国联安精选混合9,108.75  307.00    0.00
115006864国联安核心资产策略混合9,108.75  307.00    0.00
116001490汇添富国企创新股票9,108.75  307.00    0.00
117004986鹏华策略回报混合9,108.75  307.00    0.00
118000523国投瑞银医疗保健混合6,678.90  226.00    0.00
119000532景顺长城优势企业混合6,197.07  211.00    0.00
120000566华泰柏瑞创新升级混合A6,197.07  211.00    0.00
121000572中银多策略混合A6,197.07  211.00    0.00
122000557国投瑞银新机遇混合C6,197.07  211.00    0.00
123000556国投瑞银新机遇混合A6,197.07  211.00    0.00
124000550广发新动力混合6,197.07  211.00    0.00
125000547建信健康民生混合6,197.07  211.00    0.00
126000534长盛高端装备混合6,197.07  211.00    0.00
127000603易方达创新驱动混合6,197.07  211.00    0.00
128000596前海开源中证军工指数A6,197.07  211.00    0.00
129000595嘉实泰和混合6,197.07  211.00    0.00
130000173汇添富美丽30混合6,197.07  211.00    0.00
131000172华泰柏瑞量化增强混合A6,197.07  211.00    0.00
132000165国投瑞银策略精选混合6,197.07  211.00    0.00
133000126招商安润灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
134000219博时裕益混合6,197.07  211.00    0.00
135000242景顺长城策略精选灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
136000215广发趋势优选灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
137000209信诚新兴产业混合6,197.07  211.00    0.00
138000308建信创新中国混合6,197.07  211.00    0.00
139000311景顺长城沪深300指数增强6,197.07  211.00    0.00
140000190中银新回报混合A6,197.07  211.00    0.00
141000176嘉实沪深300指数研究增强6,197.07  211.00    0.00
142000696汇添富环保行业股票6,197.07  211.00    0.00
143000690前海开源大海洋混合6,197.07  211.00    0.00
144000697汇添富移动互联股票6,197.07  211.00    0.00
145000746招商行业精选股票6,197.07  211.00    0.00
146000751嘉实新兴产业股票6,197.07  211.00    0.00
147000729建信中小盘先锋股票6,197.07  211.00    0.00
148000717融通转型三动力灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
149000711嘉实医疗保健股票6,197.07  211.00    0.00
150000727融通健康产业灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
151000619东方红产业升级混合6,197.07  211.00    0.00
152000652博时裕隆混合6,197.07  211.00    0.00
153000656前海开源沪深300指数6,197.07  211.00    0.00
154000646华润元大量化优选混合A6,197.07  211.00    0.03
155000756建信潜力新蓝筹股票6,197.07  211.00    0.00
156000762汇添富绝对收益定开混合A6,197.07  211.00    0.00
157000663国投瑞银美丽中国混合6,197.07  211.00    0.00
158000664国联安通盈混合A6,197.07  211.00    0.00
159000780鹏华医疗保健股票6,197.07  211.00    0.00
160000772景顺长城中国回报混合6,197.07  211.00    0.00
161000805中银新经济混合6,197.07  211.00    0.00
162000825圆信永丰双红利混合C6,197.07  211.00    0.00
163000826广发百发100指数A6,197.07  211.00    0.00
164000824圆信永丰双红利混合A6,197.07  211.00    0.00
165000936博时产业新动力混合A6,197.07  211.00    0.00
166000827广发百发100指数E6,197.07  211.00    0.00
167000828泰达转型机遇股票6,197.07  211.00    0.00
168000854鹏华养老产业股票6,197.07  211.00    0.00
169000877华泰柏瑞量化优选混合6,197.07  211.00    0.00
170000916前海开源股息率100强股票6,197.07  211.00    0.00
171000478建信中证500指数增强A6,197.07  211.00    0.00
172000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A6,197.07  211.00    0.00
173000404易方达新兴成长混合6,197.07  211.00    0.00
174000409鹏华环保产业股票6,197.07  211.00    0.00
175000431鹏华品牌传承混合6,197.07  211.00    0.00
176000414嘉实绝对收益策略定期混合6,197.07  211.00    0.00
177000979景顺长城沪港深精选股票6,197.07  211.00    0.00
178000985嘉实逆向策略股票6,197.07  211.00    0.00
179000978景顺长城量化精选股票6,197.07  211.00    0.00
180000961天弘沪深300ETF联接A6,197.07  211.00    0.00
181000960招商医药健康产业股票6,197.07  211.00    0.00
182001000中欧明睿新起点混合6,197.07  211.00    0.00
183000996中银新动力股票6,197.07  211.00    0.00
184000971诺安新经济股票6,197.07  211.00    0.00
185000970东方红睿元混合6,197.07  211.00    0.00
186000967华泰柏瑞创新动力混合6,197.07  211.00    0.00
187000006西部利得量化成长混合6,197.07  211.00    0.00
188000065国富焦点驱动混合6,197.07  211.00    0.00
189000058国联安安泰灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
190004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
191004958圆信永丰优享生活混合6,197.07  211.00    0.00
192004959圆信永丰优悦生活混合6,197.07  211.00    0.00
193004905华泰柏瑞生物医药混合A6,197.07  211.00    0.00
194004934圆信永丰消费升级混合6,197.07  211.00    0.00
195004932招商丰拓灵活混合A6,197.07  211.00    0.00
196004933招商丰拓灵活混合C6,197.07  211.00    0.00
197004925长信低碳环保量化股票6,197.07  211.00    0.00
198004995广发品牌消费股票A6,197.07  211.00    0.00
199005014泰康景泰回报混合A6,197.07  211.00    0.00
200005015泰康景泰回报混合C6,197.07  211.00    0.00
201005453前海开源医疗健康混合A6,197.07  211.00    0.00
202005457景顺长城量化小盘股票6,197.07  211.00    0.00
203005459银河嘉谊混合A6,197.07  211.00    0.00
204005454前海开源医疗健康混合C6,197.07  211.00    0.00
205005460银河嘉谊混合C6,197.07  211.00    0.00
206005409华泰柏瑞新兴产业混合A6,197.07  211.00    0.00
207005421中欧嘉泽灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
208005417鹏华尊惠定期开放混合C6,197.07  211.00    0.00
209005416鹏华尊惠定期开放混合A6,197.07  211.00    0.00
210005434鹏华睿投混合6,197.07  211.00    0.00
211005474泰康均衡优选混合A6,197.07  211.00    0.00
212005475泰康均衡优选混合C6,197.07  211.00    0.00
213005402广发资源优选股票A6,197.07  211.00    0.00
214005352鹏扬景泰成长混合A6,197.07  211.00    0.00
215005353鹏扬景泰成长混合C6,197.07  211.00    0.00
216005275中欧创新成长灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
217005276中欧创新成长灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
218005311万家经济新动能混合A6,197.07  211.00    0.00
219005312万家经济新动能混合C6,197.07  211.00    0.00
220005314万家中证1000指数C6,197.07  211.00    0.00
221005313万家中证1000指数A6,197.07  211.00    0.00
222005303嘉实医药健康股票A6,197.07  211.00    0.00
223005300万家成长优选混合C6,197.07  211.00    0.00
224005299万家成长优选混合A6,197.07  211.00    0.00
225005304嘉实医药健康股票C6,197.07  211.00    0.00
226005268鹏华优势企业股票6,197.07  211.00    0.00
227005266博时厚泽回报混合C6,197.07  211.00    0.00
228005265博时厚泽回报混合A6,197.07  211.00    0.00
229005324前海开源泽鑫混合C6,197.07  211.00    0.00
230005323前海开源泽鑫混合A6,197.07  211.00    0.00
231005165富荣福锦混合C6,197.07  211.00    0.00
232005164富荣福锦混合A6,197.07  211.00    0.00
233004569招商制造业混合C6,197.07  211.00    0.00
234004719景顺长城睿成混合C6,197.07  211.00    0.00
235004716信诚量化阿尔法股票6,197.07  211.00    0.00
236004618建信鑫稳回报灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.01
237004616中欧电子信息产业沪港深股票A6,197.07  211.00    0.00
238004617建信鑫稳回报灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.01
239004707景顺长城睿成混合A6,197.07  211.00    0.00
240004693前海联合泳隽混合A6,197.07  211.00    0.00
241004698博时军工主题股票6,197.07  211.00    0.00
242004784招商稳健优选股票6,197.07  211.00    0.00
243004788富荣沪深300指数增强A6,197.07  211.00    0.00
244004772国寿安保稳泰一年定开混合A6,197.07  211.00    0.00
245004773国寿安保稳泰一年定开混合C6,197.07  211.00    0.00
246004764中科沃土沃嘉混合C6,197.07  211.00    0.00
247004876融通深证100指数C6,197.07  211.00    0.00
248004874融通巨潮100指数(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
249004744易方达创业板ETF联接C6,197.07  211.00    0.00
250004745长盛创新驱动混合6,197.07  211.00    0.00
251004870融通创业板指数C6,197.07  211.00    0.00
252004848中欧睿泓定期开放混合6,197.07  211.00    0.00
253004818国寿安保目标策略混合发起A6,197.07  211.00    0.00
254004819国寿安保目标策略混合发起C6,197.07  211.00    0.00
255004815中欧红利优享灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
256004814中欧红利优享灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
257004789富荣沪深300指数增强C6,197.07  211.00    0.00
258004746易方达上证50指数C6,197.07  211.00    0.00
259004763中科沃土沃嘉混合A6,197.07  211.00    0.00
260004761国寿安保稳瑞混合C6,197.07  211.00    0.00
261004760国寿安保稳瑞混合A6,197.07  211.00    0.00
262005076创金合信优选回报混合6,197.07  211.00    0.00
263005062博时中证500指数增强A6,197.07  211.00    0.00
264005080海富通量化多因子混合C6,197.07  211.00    0.00
265005081海富通量化多因子混合A6,197.07  211.00    0.00
266005109汇安多策略混合A6,197.07  211.00    0.00
267005094万家臻选混合6,197.07  211.00    0.00
268005110汇安多策略混合C6,197.07  211.00    0.00
269003045东方红战略精选混合C6,197.07  211.00    0.00
270003131国寿安保强国智造灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
271003118光大保德信吉鑫混合C6,197.07  211.00    0.01
272003117光大保德信吉鑫混合A6,197.07  211.00    0.01
273003095中欧医疗健康混合A6,197.07  211.00    0.00
274003116光大保德信诚鑫混合C6,197.07  211.00    0.01
275003105光大保德信永鑫混合A6,197.07  211.00    0.01
276003096中欧医疗健康混合C6,197.07  211.00    0.00
277003106光大保德信永鑫混合C6,197.07  211.00    0.01
278003115光大保德信诚鑫混合A6,197.07  211.00    0.01
279003231创金合信医疗保健股票C6,197.07  211.00    0.00
280003230创金合信医疗保健股票A6,197.07  211.00    0.00
281002418汇添富优选回报混合C6,197.07  211.00    0.00
282002413中银瑞利混合A6,197.07  211.00    0.00
283002414中银瑞利混合C6,197.07  211.00    0.00
284002431中银丰利混合C6,197.07  211.00    0.00
285002430中银丰利混合A6,197.07  211.00    0.00
286002376国寿安保核心产业灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
287002385博时沪深300指数C6,197.07  211.00    0.00
288002390招商安德灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
289002389招商安德灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
290002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
291002339海富通安颐收益混合C6,197.07  211.00    0.00
292002317招商睿逸混合6,197.07  211.00    0.00
293002316创金合信中证500增强C6,197.07  211.00    0.00
294002315创金合信沪深300增强C6,197.07  211.00    0.00
295002305光大保德信风格轮动混合A6,197.07  211.00    0.00
296002300长盛医疗量化股票6,197.07  211.00    0.00
297002222嘉实新趋势混合6,197.07  211.00    0.00
298002210创金合信量化多因子股票A6,197.07  211.00    0.00
299002199前海开源中证军工指数C6,197.07  211.00    0.00
300002211嘉实新财富混合6,197.07  211.00    0.00
301002310创金合信沪深300增强A6,197.07  211.00    0.00
302002311创金合信中证500增强A6,197.07  211.00    0.00
303002690前海开源恒泽混合A6,197.07  211.00    0.00
304002697中欧消费主题股票C6,197.07  211.00    0.00
305002691前海开源恒泽混合C6,197.07  211.00    0.00
306002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
307002657招商安裕灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
308002658招商安裕灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
309002612融通通慧混合A6,197.07  211.00    0.00
310002621中欧消费主题股票A6,197.07  211.00    0.00
311002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
312002671万家沪深300指数增强C6,197.07  211.00    0.00
313002670万家沪深300指数增强A6,197.07  211.00    0.00
314002653泰康沪港深精选混合6,197.07  211.00    0.00
315002555博时沪港深优质企业混合C6,197.07  211.00    0.00
316002556博时丝路主题股票C6,197.07  211.00    0.00
317002574招商瑞庆混合A6,197.07  211.00    0.00
318002581招商丰凯混合A6,197.07  211.00    0.00
319002582招商丰凯混合C6,197.07  211.00    0.00
320002602易方达丰惠混合6,197.07  211.00    0.00
321002472光大保德信先进服务业混合6,197.07  211.00    0.00
322002485国联安通盈混合C6,197.07  211.00    0.00
323002533中加心享混合C6,197.07  211.00    0.00
324002502中银腾利混合A6,197.07  211.00    0.00
325002503中银腾利混合C6,197.07  211.00    0.00
326002959汇添富盈泰混合6,197.07  211.00    0.00
327003044东方红战略精选混合A6,197.07  211.00    0.00
328002989融通通乾研究精选灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
329003016中金中证500指数A6,197.07  211.00    0.00
330002910易方达供给改革混合6,197.07  211.00    0.00
331002983长信国防军工量化混合A6,197.07  211.00    0.00
332002767泰康宏泰回报混合6,197.07  211.00    0.00
333002792景顺长城顺益回报混合A6,197.07  211.00    0.00
334002778前海联合新思路混合A6,197.07  211.00    0.00
335002784东方红价值精选混合C6,197.07  211.00    0.00
336002779前海联合新思路混合C6,197.07  211.00    0.00
337002780前海联合泓鑫混合A6,197.07  211.00    0.00
338002783东方红价值精选混合A6,197.07  211.00    0.00
339002793景顺长城顺益回报混合C6,197.07  211.00    0.00
340002819招商丰美混合A6,197.07  211.00    0.00
341002820招商丰美混合C6,197.07  211.00    0.00
342001499国投瑞银新增长混合A6,197.07  211.00    0.00
343001521国寿安保成长优选股票6,197.07  211.00    0.00
344001513易方达信息产业混合6,197.07  211.00    0.00
345001476中银智能制造股票6,197.07  211.00    0.00
346001479中邮风格轮动灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
347001473建信大安全战略精选股票6,197.07  211.00    0.00
348001471融通新能源灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
349001475易方达国防军工混合6,197.07  211.00    0.00
350001422景顺长城安享回报混合A6,197.07  211.00    0.00
351001415信诚新锐混合A6,197.07  211.00    0.00
352001416嘉实事件驱动股票6,197.07  211.00    0.00
353001446招商丰泽混合C6,197.07  211.00    0.00
354001423景顺长城安享回报混合C6,197.07  211.00    0.00
355001427招商丰泽混合A6,197.07  211.00    0.00
356001404招商移动互联网产业股票6,197.07  211.00    0.00
357001407景顺长城稳健回报混合C6,197.07  211.00    0.00
358001405东方红策略精选混合A6,197.07  211.00    0.00
359001406东方红策略精选混合C6,197.07  211.00    0.00
360001441易方达瑞信混合I6,197.07  211.00    0.00
361001438易方达瑞享混合E6,197.07  211.00    0.00
362001442易方达瑞信混合E6,197.07  211.00    0.00
363001437易方达瑞享混合I6,197.07  211.00    0.00
364001433易方达瑞景混合6,197.07  211.00    0.00
365001443易方达瑞选混合I6,197.07  211.00    0.00
366001444易方达瑞选混合E6,197.07  211.00    0.00
367001373易方达新丝路混合6,197.07  211.00    0.00
368001382易方达国企改革混合6,197.07  211.00    0.00
369001379景顺长城领先回报混合C6,197.07  211.00    0.00
370001366金鹰产业整合混合6,197.07  211.00    0.00
371001362景顺长城领先回报混合A6,197.07  211.00    0.00
372001314易方达新益混合I6,197.07  211.00    0.00
373001309东方红睿逸定期开放混合6,197.07  211.00    0.00
374001315易方达新益混合E6,197.07  211.00    0.00
375001343易方达新享混合C6,197.07  211.00    0.00
376001396建信互联网+产业升级股票6,197.07  211.00    0.00
377001342易方达新享混合A6,197.07  211.00    0.00
378001285易方达新鑫混合I6,197.07  211.00    0.00
379001286易方达新鑫混合E6,197.07  211.00    0.00
380001277博时国企改革股票6,197.07  211.00    0.00
381001249易方达新利混合6,197.07  211.00    0.00
382001244华泰柏瑞量化智慧混合A6,197.07  211.00    0.00
383001243博时中证淘金大数据100I6,197.07  211.00    0.00
384001242博时中证淘金大数据100A6,197.07  211.00    0.00
385001236博时丝路主题股票A6,197.07  211.00    0.00
386001239长盛国企改革混合6,197.07  211.00    0.00
387001298金鹰民族新兴混合6,197.07  211.00    0.00
388001184易方达新常态混合6,197.07  211.00    0.00
389001182易方达安心回馈混合6,197.07  211.00    0.00
390001189广发聚宝混合A6,197.07  211.00    0.00
391001178前海开源再融资股票6,197.07  211.00    0.00
392001197长盛转型升级混合6,197.07  211.00    0.00
393001194景顺长城稳健回报混合A6,197.07  211.00    0.00
394001165中欧琪和灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
395001164中欧琪和灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
396001166建信环保产业股票6,197.07  211.00    0.00
397001210天弘互联网混合6,197.07  211.00    0.00
398001208诺安低碳经济股票A6,197.07  211.00    0.00
399001203东方红稳健精选混合A6,197.07  211.00    0.00
400001204东方红稳健精选混合C6,197.07  211.00    0.00
401001202东方红领先精选混合6,197.07  211.00    0.00
402001218国投瑞银精选收益混合6,197.07  211.00    0.00
403001217易方达新收益混合C6,197.07  211.00    0.00
404001215博时沪港深优质企业混合A6,197.07  211.00    0.00
405001216易方达新收益混合A6,197.07  211.00    0.00
406001227中邮信息产业灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
407001225中邮趋势精选灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
408001228国联安鑫享灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.01
409001230鹏华医药科技股票6,197.07  211.00    0.00
410001222鹏华外延成长混合6,197.07  211.00    0.00
411001018易方达新经济混合6,197.07  211.00    0.00
412001027前海开源中证大农业指数增强6,197.07  211.00    0.00
413001037国投瑞银锐意改革混合6,197.07  211.00    0.00
414001039嘉实先进制造股票6,197.07  211.00    0.00
415001040新华策略精选股票6,197.07  211.00    0.00
416001047光大保德信国企改革股票6,197.07  211.00    0.00
417001050汇添富成长多因子量化策略股票6,197.07  211.00    0.00
418001036嘉实企业变革股票6,197.07  211.00    0.00
419001070建信信息产业股票6,197.07  211.00    0.00
420001069华泰柏瑞消费成长混合6,197.07  211.00    0.00
421001150融通互联网传媒灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
422001157国联安睿祺灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
423001152融通新区域新经济灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
424001117中欧精选定期开放混合A6,197.07  211.00    0.00
425001112东方红中国优势混合6,197.07  211.00    0.00
426001125博时互联网主题灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
427001122鹏华弘利混合A6,197.07  211.00    0.00
428001123鹏华弘利混合C6,197.07  211.00    0.00
429001074华泰柏瑞量化驱动混合A6,197.07  211.00    0.00
430001076易方达改革红利混合6,197.07  211.00    0.00
431001102前海开源国家比较优势混合6,197.07  211.00    0.00
432001103前海开源工业革命4.0混合6,197.07  211.00    0.00
433001136易方达裕如混合6,197.07  211.00    0.00
434001127中银宏观策略混合6,197.07  211.00    0.00
435004128前海联合泳隆混合A6,197.07  211.00    0.00
436004131国联安鑫发混合A6,197.07  211.00    0.00
437004142招商盛合灵活混合A6,197.07  211.00    0.00
438004132国联安鑫发混合C6,197.07  211.00    0.00
439004191招商沪深300指数C6,197.07  211.00    0.00
440004190招商沪深300指数A6,197.07  211.00    0.00
441004143招商盛合灵活混合C6,197.07  211.00    0.00
442004148圆信永丰多策略混合6,197.07  211.00    0.00
443004218前海开源裕和混合A6,197.07  211.00    0.00
444004221长信量化先锋混合C6,197.07  211.00    0.00
445004231中欧行业成长混合(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
446004226国寿安保稳诚混合C6,197.07  211.00    0.00
447004225国寿安保稳诚混合A6,197.07  211.00    0.00
448004477嘉实沪港深回报混合6,197.07  211.00    0.00
449004475华泰柏瑞富利混合6,197.07  211.00    0.00
450004406国寿安保稳寿混合C6,197.07  211.00    0.00
451004408招商深证100指数C6,197.07  211.00    0.00
452004405国寿安保稳寿混合A6,197.07  211.00    0.00
453004513海富通沪深300指数增强A6,197.07  211.00    0.00
454004375华泰保兴吉年丰混合C6,197.07  211.00    0.00
455004374华泰保兴吉年丰混合A6,197.07  211.00    0.00
456004450嘉实前沿科技沪港深股票6,197.07  211.00    0.00
457004453前海开源盈鑫混合A6,197.07  211.00    0.00
458004454前海开源盈鑫混合C6,197.07  211.00    0.00
459004455中欧康裕混合C6,197.07  211.00    0.00
460004442中欧康裕混合A6,197.07  211.00    0.00
461004505博时新兴消费主题混合6,197.07  211.00    0.00
462004512海富通沪深300指数增强C6,197.07  211.00    0.00
463004495博时量化平衡混合6,197.07  211.00    0.00
464004410招商央视财经50指数C6,197.07  211.00    0.00
465004424汇添富文体娱乐混合6,197.07  211.00    0.00
466004241中欧时代先锋股票C6,197.07  211.00    0.00
467004235中欧价值智选混合C6,197.07  211.00    0.00
468004234中欧数据挖掘混合C6,197.07  211.00    0.00
469004237中欧新蓝筹混合C6,197.07  211.00    0.00
470004236中欧新动力混合(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
471004355嘉实丰和灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
472004278东方红智逸沪港深定开混合6,197.07  211.00    0.00
473004340泰康兴泰回报沪港深混合6,197.07  211.00    0.00
474003751万家瑞隆混合6,197.07  211.00    0.00
475003713英大睿盛混合A6,197.07  211.00    0.00
476003714英大睿盛混合C6,197.07  211.00    0.00
477003839易方达瑞通混合A6,197.07  211.00    0.00
478003840易方达瑞通混合C6,197.07  211.00    0.00
479003850中银锦利混合A6,197.07  211.00    0.01
480003851中银锦利混合C6,197.07  211.00    0.01
481003642长盛盛丰混合C6,197.07  211.00    0.00
482003641长盛盛丰混合A6,197.07  211.00    0.00
483003625创金合信资源主题精选股票C6,197.07  211.00    0.00
484003624创金合信资源主题精选股票A6,197.07  211.00    0.00
485003578中金中证500指数C6,197.07  211.00    0.00
486003501泰达睿智稳健混合6,197.07  211.00    0.00
487003496鹏华弘尚混合C6,197.07  211.00    0.03
488003495鹏华弘尚混合A6,197.07  211.00    0.03
489003435博时鑫泽混合C6,197.07  211.00    0.00
490003434博时鑫泽混合A6,197.07  211.00    0.00
491003604景顺长城泰安回报混合C6,197.07  211.00    0.00
492003603景顺长城泰安回报混合A6,197.07  211.00    0.00
493003548泰达宏利沪深300指数增强C6,197.07  211.00    0.00
494003293易方达科瑞灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
495003283信诚至裕混合C6,197.07  211.00    0.00
496003282信诚至裕混合A6,197.07  211.00    0.00
497003318景顺长城中证500行业中性低波动指数6,197.07  211.00    0.00
498003378泰康策略优选混合6,197.07  211.00    0.00
499003379信诚至选混合A6,197.07  211.00    0.00
500003298嘉实物流产业股票A6,197.07  211.00    0.00
501003299嘉实物流产业股票C6,197.07  211.00    0.00
502003380信诚至选混合C6,197.07  211.00    0.00
503003433信诚至瑞混合C6,197.07  211.00    0.00
504003432信诚至瑞混合A6,197.07  211.00    0.00
505003886汇安丰利混合A6,197.07  211.00    0.00
506003883易方达瑞弘混合C6,197.07  211.00    0.00
507003882易方达瑞弘混合A6,197.07  211.00    0.00
508004010华泰柏瑞鼎利混合A6,197.07  211.00    0.00
509004011华泰柏瑞鼎利混合C6,197.07  211.00    0.00
510004040金鹰医疗健康产业股票A6,197.07  211.00    0.00
511003887汇安丰利混合C6,197.07  211.00    0.00
512003865创金合信量化多因子股票C6,197.07  211.00    0.00
513003857前海开源周期优选混合A6,197.07  211.00    0.00
514003858前海开源周期优选混合C6,197.07  211.00    0.00
515004041金鹰医疗健康产业股票C6,197.07  211.00    0.00
516003961易方达瑞程混合A6,197.07  211.00    0.00
517003962易方达瑞程混合C6,197.07  211.00    0.00
518003985嘉实新能源新材料股票C6,197.07  211.00    0.00
519003984嘉实新能源新材料股票A6,197.07  211.00    0.00
520002064华富产业升级灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
521002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C6,197.07  211.00    0.00
522002010中欧瑾通灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
523002009中欧瑾通灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
524002046信诚新锐混合B6,197.07  211.00    0.00
525002027中加心享混合A6,197.07  211.00    0.00
526002148国寿安保稳惠混合6,197.07  211.00    0.00
527002142博时外延增长主题混合6,197.07  211.00    0.00
528002158汇添富安鑫智选混合C6,197.07  211.00    0.00
529002178嘉实新起点混合C6,197.07  211.00    0.00
530002168嘉实智能汽车股票6,197.07  211.00    0.00
531002079前海开源中国稀缺资产混合C6,197.07  211.00    0.00
532002087国富新机遇混合A6,197.07  211.00    0.00
533002082华泰柏瑞激励动力混合C6,197.07  211.00    0.00
534002088国富新机遇混合C6,197.07  211.00    0.00
535002083新华鑫动力灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
536002084新华鑫动力灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
537002096博时新收益混合C6,197.07  211.00    0.00
538002095博时新收益混合A6,197.07  211.00    0.00
539002186国联安鑫享灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.01
540001887中欧价值智选混合E6,197.07  211.00    0.00
541001890中欧精选定期开放混合E6,197.07  211.00    0.00
542001886中欧行业成长混合(LOF)E6,197.07  211.00    0.00
543001951金鹰改革红利混合6,197.07  211.00    0.00
544001955中欧养老混合6,197.07  211.00    0.00
545001938中欧时代先锋股票A6,197.07  211.00    0.00
546001910泰康新机遇灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
547001908国投瑞银境煊混合C6,197.07  211.00    0.00
548001907国投瑞银境煊混合A6,197.07  211.00    0.00
549001917招商量化精选股票A6,197.07  211.00    0.00
550001975景顺长城环保优势股票6,197.07  211.00    0.00
551001974景顺长城量化新动力股票6,197.07  211.00    0.00
552001980中欧量化驱动混合6,197.07  211.00    0.00
553001898易方达大健康主题混合6,197.07  211.00    0.00
554001990中欧数据挖掘混合A6,197.07  211.00    0.00
555001986前海开源人工智能主题混合6,197.07  211.00    0.00
556001562易方达瑞和混合6,197.07  211.00    0.00
557001558天弘医疗健康混合A6,197.07  211.00    0.00
558001557天弘中证500指数增强C6,197.07  211.00    0.00
559001556天弘中证500指数增强A6,197.07  211.00    0.00
560001559天弘医疗健康混合C6,197.07  211.00    0.00
561001593天弘创业板ETF联接C6,197.07  211.00    0.00
562001592天弘创业板ETF联接A6,197.07  211.00    0.00
563001550天弘中证医药100指数A6,197.07  211.00    0.00
564001553天弘中证证券保险指数C6,197.07  211.00    0.00
565001552天弘中证证券保险指数A6,197.07  211.00    0.00
566001551天弘中证医药100指数C6,197.07  211.00    0.00
567001603易方达安盈回报混合6,197.07  211.00    0.00
568001677中银战略新兴产业股票6,197.07  211.00    0.00
569001672国寿安保智慧生活股票6,197.07  211.00    0.00
570001632天弘中证食品饮料指数C6,197.07  211.00    0.00
571001631天弘中证食品饮料指数A6,197.07  211.00    0.00
572001616嘉实环保低碳股票6,197.07  211.00    0.00
573001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票6,197.07  211.00    0.00
574001679前海开源中国稀缺资产混合A6,197.07  211.00    0.00
575001688嘉实新起点混合A6,197.07  211.00    0.00
576001838国投瑞银国家安全混合6,197.07  211.00    0.00
577001852融通中国风1号灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
578001856易方达环保主题混合6,197.07  211.00    0.00
579001837前海开源沪港深蓝筹精选混合6,197.07  211.00    0.00
580001796汇添富安鑫智选混合A6,197.07  211.00    0.00
581001802易方达瑞财混合I6,197.07  211.00    0.00
582001803易方达瑞财混合E6,197.07  211.00    0.00
583001836易方达瑞祥混合E6,197.07  211.00    0.00
584001832易方达瑞恒混合6,197.07  211.00    0.00
585001818易方达瑞兴混合E6,197.07  211.00    0.00
586001835易方达瑞祥混合I6,197.07  211.00    0.00
587001885中欧新蓝筹混合E6,197.07  211.00    0.00
588001881中欧新趋势混合(LOF)E6,197.07  211.00    0.00
589001883中欧新动力混合(LOF)E6,197.07  211.00    0.00
590001869招商制造业混合A6,197.07  211.00    0.00
591001874前海开源沪港深价值精选混合6,197.07  211.00    0.00
592001875前海开源沪港深优势精选混合6,197.07  211.00    0.00
593001857易方达现代服务业混合6,197.07  211.00    0.00
594001807易方达瑞智混合E6,197.07  211.00    0.00
595001806易方达瑞智混合I6,197.07  211.00    0.00
596001817易方达瑞兴混合I6,197.07  211.00    0.00
597001815华泰柏瑞激励动力混合A6,197.07  211.00    0.00
598001811中欧明睿新常态混合A6,197.07  211.00    0.00
599001770前海开源嘉鑫混合C6,197.07  211.00    0.00
600001725汇添富高端制造股票6,197.07  211.00    0.00
601001743诺安优选回报混合6,197.07  211.00    0.00
602001740光大保德信中国制造混合6,197.07  211.00    0.00
603001736圆信永丰优加生活股票6,197.07  211.00    0.00
604001753红土创新新兴产业混合6,197.07  211.00    0.00
605001749招商中国机遇股票6,197.07  211.00    0.00
606001745易方达瑞富混合I6,197.07  211.00    0.00
607001746易方达瑞富混合E6,197.07  211.00    0.00
608001748易方达瑞祺混合E6,197.07  211.00    0.00
609001747易方达瑞祺混合I6,197.07  211.00    0.00
610001755嘉实新思路混合6,197.07  211.00    0.00
611001759嘉实成长增强混合6,197.07  211.00    0.00
612001765前海开源嘉鑫混合A6,197.07  211.00    0.00
613001756嘉实策略优选混合6,197.07  211.00    0.00
614006435景顺长城创新成长混合6,197.07  211.00    0.00
615006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
616006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
617006397长信内需成长混合E6,197.07  211.00    0.00
618006353东方红核心优选定开混合A6,197.07  211.00    0.00
619006512博道卓远混合C6,197.07  211.00    0.00
620006511博道卓远混合A6,197.07  211.00    0.00
621006345景顺长城集英成长两年定期开放混合6,197.07  211.00    0.00
622006341中金MSCI质量指数A6,197.07  211.00    0.00
623006342中金MSCI质量指数C6,197.07  211.00    0.00
624006051鹏扬核心价值混合A6,197.07  211.00    0.00
625006111泰康弘实3月定开混合6,197.07  211.00    0.00
626006160博道启航混合A6,197.07  211.00    0.00
627006161博道启航混合C6,197.07  211.00    0.00
628006165建信中证1000指数增强A6,197.07  211.00    0.00
629006132万家智造优势混合A6,197.07  211.00    0.00
630006133万家智造优势混合C6,197.07  211.00    0.00
631006104华泰柏瑞量化智慧混合C6,197.07  211.00    0.00
632006052鹏扬核心价值混合C6,197.07  211.00    0.00
633006020广发沪深300指数增强A6,197.07  211.00    0.00
634006008诺安积极配置混合C6,197.07  211.00    0.00
635006013易方达鑫转招利混合A6,197.07  211.00    0.00
636006014易方达鑫转招利混合C6,197.07  211.00    0.00
637006021广发沪深300指数增强C6,197.07  211.00    0.00
638005585银河文体娱乐混合6,197.07  211.00    0.00
639005612嘉实核心优势股票6,197.07  211.00    0.00
640005496创金合信科技成长股票C6,197.07  211.00    0.00
641005495创金合信科技成长股票A6,197.07  211.00    0.00
642005506前海开源中药研究精选股票发起式C6,197.07  211.00    0.00
643005505前海开源中药研究精选股票发起式A6,197.07  211.00    0.00
644005530汇添富沪深300指数增强A6,197.07  211.00    0.00
645005561创金合信中证红利低波动指数A6,197.07  211.00    0.00
646005562创金合信中证红利低波动指数C6,197.07  211.00    0.00
647005553国富新趋势混合C6,197.07  211.00    0.00
648005552国富新趋势混合A6,197.07  211.00    0.00
649005597建信战略精选灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
650005596建信战略精选灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
651005968创金合信工业周期股票A6,197.07  211.00    0.00
652005974东方红配置精选混合A6,197.07  211.00    0.00
653005969创金合信工业周期股票C6,197.07  211.00    0.00
654005975东方红配置精选混合C6,197.07  211.00    0.00
655005994国投瑞银中证500指数量化增强A6,197.07  211.00    0.00
656006007诺安积极配置混合A6,197.07  211.00    0.00
657005918天弘沪深300ETF联接C6,197.07  211.00    0.00
658005905华泰保兴成长优选混合C6,197.07  211.00    0.00
659005904华泰保兴成长优选混合A6,197.07  211.00    0.00
660005927创金合信新能源汽车股票A6,197.07  211.00    0.00
661005928创金合信新能源汽车股票C6,197.07  211.00    0.00
662005795博时中证500指数增强C6,197.07  211.00    0.00
663005805华泰柏瑞医疗健康混合6,197.07  211.00    0.00
664005824泰康颐享混合C6,197.07  211.00    0.00
665005823泰康颐享混合A6,197.07  211.00    0.00
666005812鹏华产业精选混合6,197.07  211.00    0.00
667005827易方达蓝筹精选混合6,197.07  211.00    0.00
668005875易方达中盘成长混合6,197.07  211.00    0.00
669005876易方达鑫转增利混合A6,197.07  211.00    0.00
670005877易方达鑫转增利混合C6,197.07  211.00    0.00
671005878博时产业新动力混合C6,197.07  211.00    0.00
672005763中欧电子信息产业沪港深股票C6,197.07  211.00    0.00
673005787中欧新趋势混合(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
674005765中欧明睿新常态混合C6,197.07  211.00    0.00
675005870鹏华沪深300指数增强6,197.07  211.00    0.00
676005632鹏华量化先锋混合6,197.07  211.00    0.00
677005620中欧品质消费股票A6,197.07  211.00    0.00
678005621中欧品质消费股票C6,197.07  211.00    0.00
679005633建信中证500指数增强C6,197.07  211.00    0.00
680005682财通资管消费精选混合6,197.07  211.00    0.00
681005689中银医疗保健混合A6,197.07  211.00    0.00
682005671前海联合研究优选混合A6,197.07  211.00    0.00
683005663嘉实金融精选股票C6,197.07  211.00    0.00
684005664鹏扬景欣混合A6,197.07  211.00    0.00
685005680财通资管价值成长混合6,197.07  211.00    0.00
686005672前海联合研究优选混合C6,197.07  211.00    0.00
687005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
688005665鹏扬景欣混合C6,197.07  211.00    0.00
689005634汇安行业龙头混合6,197.07  211.00    0.00
690005643鹏扬景升混合C6,197.07  211.00    0.00
691005642鹏扬景升混合A6,197.07  211.00    0.00
692005661嘉实资源精选股票C6,197.07  211.00    0.00
693005660嘉实资源精选股票A6,197.07  211.00    0.00
694005652国富天颐混合A6,197.07  211.00    0.00
695005653国富天颐混合C6,197.07  211.00    0.00
696005662嘉实金融精选股票A6,197.07  211.00    0.00
697006265红土创新新科技股票6,197.07  211.00    0.00
698006259添富红利增长混合A6,197.07  211.00    0.00
699006260添富红利增长混合C6,197.07  211.00    0.00
700006166建信中证1000指数增强C6,197.07  211.00    0.00
701006228中欧医疗创新股票A6,197.07  211.00    0.00
702006229中欧医疗创新股票C6,197.07  211.00    0.00
703006234万家汽车新趋势混合C6,197.07  211.00    0.00
704006243中银双息回报混合6,197.07  211.00    0.00
705006233万家汽车新趋势混合A6,197.07  211.00    0.00
706006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C6,197.07  211.00    0.00
707006775前海开源优质成长混合6,197.07  211.00    0.00
708006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A6,197.07  211.00    0.00
709006736国投瑞银先进制造混合6,197.07  211.00    0.00
710006730万家中证500指数增强发起式C6,197.07  211.00    0.00
711006904泰康产业升级混合A6,197.07  211.00    0.00
712006905泰康产业升级混合C6,197.07  211.00    0.00
713006938鹏华中证500指数(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
714006729万家中证500指数增强发起式A6,197.07  211.00    0.00
715006696添富3年封闭研究优选混合6,197.07  211.00    0.00
716007089国投瑞银中证500指数量化增强C6,197.07  211.00    0.00
717006973太平睿盈混合A6,197.07  211.00    0.00
718006976鹏华核心优势混合6,197.07  211.00    0.00
719007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
720007085招商瑞庆混合C6,197.07  211.00    0.00
721007045博道沪深300增强C6,197.07  211.00    0.00
722007042前海联合泳隽混合C6,197.07  211.00    0.00
723007043前海联合泓鑫混合C6,197.07  211.00    0.00
724007044博道沪深300增强A6,197.07  211.00    0.00
725007040前海联合泳隆混合C6,197.07  211.00    0.00
726007143国投瑞银沪深300指数量化增强A6,197.07  211.00    0.00
727006939鹏华沪深300指数(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
728007126博道远航混合A6,197.07  211.00    0.00
729007127博道远航混合C6,197.07  211.00    0.00
730007499光大保德信风格轮动混合C6,197.07  211.00    0.00
731007502前海开源裕和混合C6,197.07  211.00    0.00
732007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
733007548易方达ESG责任投资股票发起式6,197.07  211.00    0.00
734007549中泰开阳价值优选混合6,197.07  211.00    0.00
735007523汇添富内需增长股票A6,197.07  211.00    0.00
736007524汇添富内需增长股票C6,197.07  211.00    0.00
737007586华泰保兴多策略股票6,197.07  211.00    0.00
738007594鹏扬中证500质量成长指数C6,197.07  211.00    0.00
739007593鹏扬中证500质量成长指数A6,197.07  211.00    0.00
740007471博道叁佰智航股票C6,197.07  211.00    0.00
741007470博道叁佰智航股票A6,197.07  211.00    0.00
742006605嘉实消费精选股票C6,197.07  211.00    0.00
743006604嘉实消费精选股票A6,197.07  211.00    0.00
744006593博道中证500增强A6,197.07  211.00    0.00
745006594博道中证500增强C6,197.07  211.00    0.00
746006567中泰星元灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
747006530中欧匠心两年持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
748006529中欧匠心两年持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
749006649汇安多因子混合C6,197.07  211.00    0.00
750006682景顺长城中证500指数增强6,197.07  211.00    0.00
751006533易方达科融混合6,197.07  211.00    0.00
752006531华泰柏瑞量化驱动混合C6,197.07  211.00    0.00
753006648汇安多因子混合A6,197.07  211.00    0.00
754006642华泰保兴吉年利混合6,197.07  211.00    0.00
755006624中泰玉衡价值优选混合6,197.07  211.00    0.00
756007832博道伍佰智航股票C6,197.07  211.00    0.00
757007827华润元大量化优选混合C6,197.07  211.00    0.03
758007831博道伍佰智航股票A6,197.07  211.00    0.00
759007718中银创新医疗混合A6,197.07  211.00    0.00
760007726招商瑞文混合C6,197.07  211.00    0.00
761007725招商瑞文混合A6,197.07  211.00    0.00
762007690国投瑞银新能源混合C6,197.07  211.00    0.00
763007750广发优势增长股票6,197.07  211.00    0.00
764007669太平睿盈混合C6,197.07  211.00    0.00
765007689国投瑞银新能源混合A6,197.07  211.00    0.00
766007203银河新动能混合6,197.07  211.00    0.00
767007202天弘优质成长企业混合6,197.07  211.00    0.00
768007144国投瑞银沪深300指数量化增强C6,197.07  211.00    0.00
769007355汇添富科技创新混合A6,197.07  211.00    0.00
770007385华泰保兴安盈混合6,197.07  211.00    0.00
771007356汇添富科技创新混合C6,197.07  211.00    0.00
772007387融通通慧混合C6,197.07  211.00    0.00
773007412景顺长城绩优成长混合6,197.07  211.00    0.00
774007343嘉实科技创新混合6,197.07  211.00    0.00
775007339易方达沪深300ETF联接C6,197.07  211.00    0.00
776007346易方达科技创新混合6,197.07  211.00    0.00
777007326国投瑞银新增长混合C6,197.07  211.00    0.00
778007884易方达恒盛3个月定开混合发起式6,197.07  211.00    0.00
779007848广发聚宝混合C6,197.07  211.00    0.00
780008063汇添富大盘核心资产混合6,197.07  211.00    0.00
781008114天弘中证红利低波动100指数A6,197.07  211.00    0.00
782007950招商量化精选股票C6,197.07  211.00    0.00
783007968华泰柏瑞研究精选混合A6,197.07  211.00    0.00
784007895嘉实价值成长混合6,197.07  211.00    0.00
785009239融通人工智能指数(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
786009215易方达瑞川混合发起式A6,197.07  211.00    0.00
787009216易方达瑞川混合发起式C6,197.07  211.00    0.00
788009231鹏华安和混合C6,197.07  211.00    0.00
789009217博时荣丰回报三年封闭混合A6,197.07  211.00    0.00
790009230鹏华安和混合A6,197.07  211.00    0.00
791009218博时荣丰回报三年封闭混合C6,197.07  211.00    0.00
792009240泰康蓝筹优势股票6,197.07  211.00    0.00
793009250易方达磐泰一年持有混合C6,197.07  211.00    0.00
794009258西部利得景瑞混合C6,197.07  211.00    0.00
795009247易方达磐恒九个月持有混合A6,197.07  211.00    0.00
796009248易方达磐恒九个月持有混合C6,197.07  211.00    0.00
797009249易方达磐泰一年持有混合A6,197.07  211.00    0.00
798009241融通领先成长混合(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
799009211中欧嘉和三年混合C6,197.07  211.00    0.00
800009210中欧嘉和三年混合A6,197.07  211.00    0.00
801009190景顺长城核心优选一年持有期混合6,197.07  211.00    0.00
802009199万家价值优势一年持有期混合6,197.07  211.00    0.00
803009208建信沪深300指数增强(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
804009274融通健康产业灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
805009273融通中国风1号灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
806009265易方达消费精选股票6,197.07  211.00    0.00
807009277融通行业景气混合C6,197.07  211.00    0.00
808009275融通医疗保健行业混合C6,197.07  211.00    0.00
809009331鹏华成长价值混合C6,197.07  211.00    0.00
810009330鹏华成长价值混合A6,197.07  211.00    0.00
811009300西部利得中证500指数增强(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
812009312前海联合价值优选混合A6,197.07  211.00    0.00
813009308天弘安康颐养混合C6,197.07  211.00    0.00
814009313前海联合价值优选混合C6,197.07  211.00    0.00
815008188前海开源稳健增长三年混合6,197.07  211.00    0.00
816008127广发趋势优选灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
817008131景顺长城竞争优势混合6,197.07  211.00    0.00
818008121万家自主创新混合C6,197.07  211.00    0.00
819008115天弘中证红利低波动100指数C6,197.07  211.00    0.00
820008120万家自主创新混合A6,197.07  211.00    0.00
821008208博道嘉泰回报混合6,197.07  211.00    0.00
822008234光大保德信消费主题股票6,197.07  211.00    0.00
823008263东方红品质优选定开混合6,197.07  211.00    0.00
824008245圆信永丰致优混合A6,197.07  211.00    0.00
825008246圆信永丰致优混合C6,197.07  211.00    0.00
826008140汇添富绝对收益定开混合C6,197.07  211.00    0.00
827008286易方达研究精选股票6,197.07  211.00    0.00
828008283易方达金融行业股票发起式6,197.07  211.00    0.00
829008276财通资管价值发现混合6,197.07  211.00    0.00
830009377招商瑞恒一年持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
831009376景顺长城成长领航混合6,197.07  211.00    0.00
832009378招商瑞恒一年持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
833009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
834009447财通资管科技创新一年定开混合6,197.07  211.00    0.00
835009345中银顺兴回报一年持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
836009342易方达优质企业三年持有混合6,197.07  211.00    0.00
837009346中银顺兴回报一年持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
838009341易方达均衡成长股票6,197.07  211.00    0.00
839009398华富成长企业精选股票6,197.07  211.00    0.00
840009423招商瑞信稳健配置混合A6,197.07  211.00    0.00
841009411中银科技创新一年定期开放混合6,197.07  211.00    0.00
842009424招商瑞信稳健配置混合C6,197.07  211.00    0.00
843009414中银大健康股票A6,197.07  211.00    0.00
844009412易方达招易一年持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
845009413易方达招易一年持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
846009363招商丰盈积极配置混合C6,197.07  211.00    0.00
847009361招商创新增长混合C6,197.07  211.00    0.00
848009360招商创新增长混合A6,197.07  211.00    0.00
849009362招商丰盈积极配置混合A6,197.07  211.00    0.00
850009428鹏扬景沣六个月混合A6,197.07  211.00    0.00
851009429鹏扬景沣六个月混合C6,197.07  211.00    0.00
852009490泰康科技创新一年定开混合6,197.07  211.00    0.00
853008376中欧启航三年混合C6,197.07  211.00    0.00
854008375中欧启航三年混合A6,197.07  211.00    0.00
855008318博道久航混合A6,197.07  211.00    0.00
856008313光大保德信研究精选混合6,197.07  211.00    0.00
857008312圆信永丰优选价值混合C6,197.07  211.00    0.00
858008311圆信永丰优选价值混合A6,197.07  211.00    0.00
859008373华泰柏瑞景气回报混合A6,197.07  211.00    0.00
860008374华泰柏瑞景气回报混合C6,197.07  211.00    0.00
861008528华泰柏瑞质量成长混合6,197.07  211.00    0.00
862008515国富基本面优选混合6,197.07  211.00    0.00
863008319博道久航混合C6,197.07  211.00    0.00
864008328诺安新兴产业混合6,197.07  211.00    0.00
865008479景顺长城泰申回报混合6,197.07  211.00    0.00
866008467博道嘉瑞混合A6,197.07  211.00    0.00
867008468博道嘉瑞混合C6,197.07  211.00    0.00
868008457招商瑞阳混合C6,197.07  211.00    0.00
869008456招商瑞阳混合A6,197.07  211.00    0.00
870008963建信科技创新混合C6,197.07  211.00    0.00
871008962建信科技创新混合A6,197.07  211.00    0.00
872008960长信国防军工量化混合C6,197.07  211.00    0.00
873008990东方红匠心甄选一年持有混合6,197.07  211.00    0.00
874008985东方红启东三年持有混合6,197.07  211.00    0.00
875008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
876009006创金合信鑫祺混合C6,197.07  211.00    0.00
877009005创金合信鑫祺混合A6,197.07  211.00    0.00
878008878国联安新蓝筹红利一年定开混合6,197.07  211.00    0.00
879008867博时产业新趋势混合C6,197.07  211.00    0.00
880008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合6,197.07  211.00    0.00
881008866博时产业新趋势混合A6,197.07  211.00    0.00
882008929泰达消费红利指数C6,197.07  211.00    0.00
883008928泰达消费红利指数A6,197.07  211.00    0.00
884009058博时科技创新混合C6,197.07  211.00    0.00
885009057博时科技创新混合A6,197.07  211.00    0.00
886009049易方达高端制造混合发起式6,197.07  211.00    0.00
887009086鹏华价值共赢两年持有期混合6,197.07  211.00    0.00
888009098景顺长城价值领航两年持有期混合6,197.07  211.00    0.00
889009064鹏扬景沃六个月混合A6,197.07  211.00    0.00
890009065鹏扬景沃六个月混合C6,197.07  211.00    0.00
891009147建信新能源行业股票6,197.07  211.00    0.00
892009023鹏华稳健回报混合6,197.07  211.00    0.00
893009121广发招享混合6,197.07  211.00    0.00
894009135广发恒隆一年持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
895009136广发恒隆一年持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
896009130鹏扬景恒六个月混合A6,197.07  211.00    0.00
897009131鹏扬景恒六个月混合C6,197.07  211.00    0.00
898009137嘉实瑞和两年持有期混合6,197.07  211.00    0.00
899008716鹏华优质回报两年定开混合6,197.07  211.00    0.00
900008712景顺长城品质成长混合6,197.07  211.00    0.00
901008811鹏华科技创新混合6,197.07  211.00    0.00
902008831海富通安益对冲混合A6,197.07  211.00    0.00
903008830海富通安益对冲混合C6,197.07  211.00    0.00
904008794博道嘉元混合C6,197.07  211.00    0.00
905008793博道嘉元混合A6,197.07  211.00    0.00
906008795海富通阿尔法对冲混合C6,197.07  211.00    0.00
907008590天弘中证全指证券公司指数A6,197.07  211.00    0.00
908008591天弘中证全指证券公司指数C6,197.07  211.00    0.00
909008593天弘沪深300指数增强C6,197.07  211.00    0.00
910008592天弘沪深300指数增强A6,197.07  211.00    0.00
911008681鹏华价值成长混合6,197.07  211.00    0.00
912008657景顺长城科技创新混合6,197.07  211.00    0.00
913008656招商科技创新混合C6,197.07  211.00    0.00
914008665嘉实鑫和一年持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
915008664嘉实鑫和一年持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
916008655招商科技创新混合A6,197.07  211.00    0.00
917160528博时研究优选混合C6,197.07  211.00    0.00
918160605鹏华中国50混合6,197.07  211.00    0.00
919160603鹏华普天收益混合6,197.07  211.00    0.00
920160628鹏华地产分级6,197.07  211.00    0.00
921160625鹏华证券保险分级6,197.07  211.00    0.00
922160626鹏华信息分级6,197.07  211.00    0.00
923160624鹏华消费领先混合6,197.07  211.00    0.00
924160632鹏华酒分级6,197.07  211.00    0.00
925160631鹏华银行分级6,197.07  211.00    0.00
926160633鹏华证券分级6,197.07  211.00    0.00
927160630鹏华中证国防指数分级6,197.07  211.00    0.00
928160629鹏华传媒分级6,197.07  211.00    0.00
929160610鹏华动力增长混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
930160611鹏华优质治理混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
931160516博时中证全指证券公司指数6,197.07  211.00    0.00
932160517博时中证银行指数(LOF)6,197.07  211.00    0.00
933160505博时主题行业混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
934160527博时研究优选混合A6,197.07  211.00    0.00
935160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
936160638鹏华一带一路分级6,197.07  211.00    0.00
937160634鹏华环保分级6,197.07  211.00    0.00
938160643鹏华空天军工指数(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
939160615鹏华沪深300指数(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
940160616鹏华中证500指数(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
941159811博时5G50ETF6,197.07  211.00    0.00
942159813鹏华国证半导体芯片指数ETF6,197.07  211.00    0.00
943159807易方达中证科技50ETF6,197.07  211.00    0.00
944151002银河收益混合6,197.07  211.00    0.00
945159901易方达深证100ETF6,197.07  211.00    0.00
946159915易方达创业板ETF6,197.07  211.00    0.00
947159916深F60ETF6,197.07  211.00    0.00
948159908博时创业板ETF6,197.07  211.00    0.00
949159910嘉实深证基本面120ETF6,197.07  211.00    0.00
950159819易方达中证人工智能主题ETF6,197.07  211.00    0.00
951159824博时新能源汽车ETF6,197.07  211.00    0.00
952159820天弘中证500ETF6,197.07  211.00    0.00
953159919嘉实沪深300ETF6,197.07  211.00    0.00
954159922嘉实中证500ETF6,197.07  211.00    0.00
955159993鹏华国证证券龙头ETF6,197.07  211.00    0.00
956159982鹏华中证500ETF6,197.07  211.00    0.00
957159977天弘创业板ETF6,197.07  211.00    0.00
958159973弘毅远方国证民企领先100ETF6,197.07  211.00    0.00
959159968博时中证500ETF6,197.07  211.00    0.00
960159961方正富邦深证100ETF6,197.07  211.00    0.00
961151001银河稳健混合6,197.07  211.00    0.00
962150968银河研究精选混合6,197.07  211.00    0.00
963159997天弘中证电子ETF6,197.07  211.00    0.00
964159998天弘中证计算机主题ETF6,197.07  211.00    0.00
965161726招商国证生物医药指数分级6,197.07  211.00    0.00
966161725招商中证白酒指数分级6,197.07  211.00    0.00
967161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
968161721招商沪深300地产等权重指数分级6,197.07  211.00    0.00
969161724招商中证煤炭等权指数分级6,197.07  211.00    0.00
970161723招商中证银行指数分级6,197.07  211.00    0.00
971161613融通创业板指数A6,197.07  211.00    0.00
972161616融通医疗保健行业混合A6,197.07  211.00    0.00
973161610融通领先成长混合(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
974161609融通动力先锋混合6,197.07  211.00    0.00
975161611融通内需驱动混合6,197.07  211.00    0.00
976161706招商优质成长混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
977161631融通人工智能指数(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
978161720招商中证全指证券公司指数分级6,197.07  211.00    0.00
979161607融通巨潮100指数(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
980161605融通蓝筹成长混合6,197.07  211.00    0.00
981161606融通行业景气混合A6,197.07  211.00    0.00
982161604融通深证100指数A6,197.07  211.00    0.00
983161903万家行业优选混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
984161913万家社会责任18个月定期开放混合C6,197.07  211.00    0.00
985161912万家社会责任18个月定期开放混合A6,197.07  211.00    0.00
986163808中银中证100指数增强6,197.07  211.00    0.00
987164205天弘文化新兴产业股票6,197.07  211.00    0.00
988164402前海开源中航军工指数分级6,197.07  211.00    0.00
989164403前海开源沪港深农业混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
990163807中银优选混合6,197.07  211.00    0.00
991163803中银增长混合A6,197.07  211.00    0.00
992163805中银策略混合6,197.07  211.00    0.00
993163804中银收益混合A6,197.07  211.00    0.00
994163822中银主题策略混合6,197.07  211.00    0.00
995163801中银中国混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
996163503天治核心成长混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
997162201泰达宏利成长混合6,197.07  211.00    0.00
998162202泰达宏利周期混合6,197.07  211.00    0.00
999162209泰达宏利市值优选混合6,197.07  211.00    0.00
1000162208泰达宏利首选企业股票6,197.07  211.00    0.00
1001162203泰达宏利稳定混合6,197.07  211.00    0.00
1002162204泰达宏利行业混合6,197.07  211.00    0.00
1003161915万家创业板2年定期开放混合C6,197.07  211.00    0.00
1004161914万家创业板2年定期开放混合A6,197.07  211.00    0.00
1005162213泰达宏利沪深300指数增强A6,197.07  211.00    0.00
1006162216泰达宏利500指数增强(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1007162605景顺长城鼎益混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1008162607景顺长城资源垄断混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1009163209诺安创业板指数增强(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
1010166019中欧价值智选混合A6,197.07  211.00    0.00
1011166006中欧行业成长混合(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
1012166001中欧新趋势混合(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
1013166002中欧新蓝筹混合A6,197.07  211.00    0.00
1014165511信诚中证500指数6,197.07  211.00    0.00
1015165520信诚中证800有色指数分级6,197.07  211.00    0.00
1016165519信诚中证800医药指数分级6,197.07  211.00    0.00
1017165526信诚新旺混合(LOF)A6,197.07  211.00    0.01
1018165527信诚新旺混合(LOF)C6,197.07  211.00    0.01
1019166009中欧新动力混合(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
1020165309建信沪深300指数(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1021165312建信央视财经50指数分级6,197.07  211.00    0.00
1022165310建信沪深300指数增强(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
1023165313建信优势动力混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1024161601融通新蓝筹混合6,197.07  211.00    0.00
1025161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1026161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1027161227国投瑞银深证100指数(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1028161123易方达重组指数分级6,197.07  211.00    0.00
1029161122易方达生物科技指数分级6,197.07  211.00    0.00
1030161121易方达中证银行指数(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
1031161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1032161217国投瑞银中证资源指数(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1033161222国投瑞银瑞利混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1034161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1035161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1036160805长盛同智优势混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1037160725嘉实基本面50指数(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
1038160813长盛同盛成长优选混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1039160716嘉实基本面50指数(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
1040910022东方红启航三年持有混合A6,197.07  211.00    0.00
1041960021国富潜力组合混合H6,197.07  211.00    0.00
1042960022博时沪深300指数R6,197.07  211.00    0.00
1043960011中银增长混合H6,197.07  211.00    0.00
1044960012中银收益混合H6,197.07  211.00    0.00
1045960008景顺长城核心竞争力混合H6,197.07  211.00    0.00
1046960041华泰柏瑞量化增强混合H6,197.07  211.00    0.00
1047960026博时特许价值混合R6,197.07  211.00    0.00
1048960028建信优选成长混合H6,197.07  211.00    0.00
1049519679银河主题策略混合6,197.07  211.00    0.00
1050519677银河定投宝腾讯济安指数6,197.07  211.00    0.00
1051530003建信优选成长混合A6,197.07  211.00    0.00
1052519996长信银利精选混合6,197.07  211.00    0.00
1053519975长信量化中小盘股票6,197.07  211.00    0.00
1054519979长信内需成长混合A6,197.07  211.00    0.00
1055530005建信优化配置混合6,197.07  211.00    0.00
1056530006建信核心精选混合6,197.07  211.00    0.00
1057519983长信量化先锋混合A6,197.07  211.00    0.00
1058519993长信增利动态混合6,197.07  211.00    0.00
1059673101西部利得沪深300指数增强C6,197.07  211.00    0.00
1060673110西部利得新润混合6,197.07  211.00    0.00
1061671010西部利得策略优选混合6,197.07  211.00    0.00
1062671030西部利得事件驱动股票6,197.07  211.00    0.00
1063673100西部利得沪深300指数增强A6,197.07  211.00    0.00
1064673050西部利得新盈混合6,197.07  211.00    0.00
1065673071西部利得新动力混合A6,197.07  211.00    0.00
1066673060西部利得景瑞混合A6,197.07  211.00    0.00
1067673073西部利得新动力混合C6,197.07  211.00    0.00
1068519665银河美丽混合C6,197.07  211.00    0.00
1069519664银河美丽混合A6,197.07  211.00    0.00
1070519651银河转型混合6,197.07  211.00    0.00
1071519652银河鑫利混合A6,197.07  211.00    0.00
1072519653银河鑫利混合C6,197.07  211.00    0.00
1073519655银河服务混合6,197.07  211.00    0.00
1074519668银河成长混合6,197.07  211.00    0.00
1075519670银河行业混合6,197.07  211.00    0.00
1076519673银河康乐股票6,197.07  211.00    0.00
1077519672银河蓝筹精选混合6,197.07  211.00    0.00
1078519671银河沪深300价值指数6,197.07  211.00    0.00
1079519646银河鑫利混合I6,197.07  211.00    0.00
1080519628银河君润混合C6,197.07  211.00    0.00
1081519627银河君润混合A6,197.07  211.00    0.00
1082519212万家宏观择时多策略混合6,197.07  211.00    0.00
1083519198万家颐和混合6,197.07  211.00    0.00
1084519228海富通欣享混合C6,197.07  211.00    0.00
1085519229海富通欣享混合A6,197.07  211.00    0.00
1086519613银河君尚混合A6,197.07  211.00    0.00
1087519614银河君尚混合C6,197.07  211.00    0.00
1088519615银河君尚混合I6,197.07  211.00    0.00
1089519185万家精选混合6,197.07  211.00    0.00
1090519196万家新兴蓝筹混合6,197.07  211.00    0.00
1091519195万家品质混合6,197.07  211.00    0.00
1092519181万家和谐增长混合6,197.07  211.00    0.00
1093519193万家消费成长股票6,197.07  211.00    0.00
1094519156新华行业灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
1095519150新华优选消费混合6,197.07  211.00    0.00
1096519158新华趋势领航混合6,197.07  211.00    0.00
1097519157新华行业灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
1098519100长盛中证100指数6,197.07  211.00    0.00
1099450008国富沪深300指数增强6,197.07  211.00    0.00
1100450009国富中小盘股票6,197.07  211.00    0.00
1101470009汇添富民营活力混合A6,197.07  211.00    0.00
1102470008汇添富策略回报混合6,197.07  211.00    0.00
1103420001天弘精选混合6,197.07  211.00    0.00
1104450001国富中国收益混合6,197.07  211.00    0.00
1105420005天弘周期策略混合6,197.07  211.00    0.00
1106420009天弘安康颐养混合A6,197.07  211.00    0.00
1107420003天弘永定价值成长混合6,197.07  211.00    0.00
1108460009华泰柏瑞量化先行混合A6,197.07  211.00    0.00
1109460007华泰柏瑞行业领先混合6,197.07  211.00    0.00
1110460005华泰柏瑞价值增长混合A6,197.07  211.00    0.00
1111450004国富深化价值混合6,197.07  211.00    0.00
1112450002国富弹性市值混合6,197.07  211.00    0.00
1113450003国富潜力组合混合A6,197.07  211.00    0.00
1114460002华泰柏瑞积极成长混合A6,197.07  211.00    0.00
1115450011国富研究精选混合6,197.07  211.00    0.00
1116501098建信科技创新3年封闭混合6,197.07  211.00    0.00
1117501097国寿安保科技创新3年封闭混合6,197.07  211.00    0.00
1118501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6,197.07  211.00    0.00
1119501088嘉实瑞虹三年定期混合6,197.07  211.00    0.00
1120501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
1121502003易方达军工分级6,197.07  211.00    0.00
1122501082博时科创主题3年封闭混合6,197.07  211.00    0.00
1123501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
1124501189嘉实战略配售混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1125501201红土科技创新3年封闭混合6,197.07  211.00    0.00
1126502000西部利得中证500指数增强(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
1127501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A6,197.07  211.00    0.00
1128501076鹏华科创3年封闭混合6,197.07  211.00    0.00
1129501066东方红恒元五年定开混合6,197.07  211.00    0.00
1130502010易方达证券公司分级6,197.07  211.00    0.00
1131506001万家科创板2年定期开放混合6,197.07  211.00    0.00
1132506002易方达科创板两年定期开放混合6,197.07  211.00    0.00
1133502053长盛中证证券公司分级6,197.07  211.00    0.00
1134506006汇添富科创板2年定开混合6,197.07  211.00    0.00
1135502023鹏华钢铁分级6,197.07  211.00    0.00
1136502013长盛中证申万一带一路分级6,197.07  211.00    0.00
1137470021汇添富优选回报混合A6,197.07  211.00    0.00
1138360005光大保德信红利混合6,197.07  211.00    0.00
1139360007光大保德信优势配置混合6,197.07  211.00    0.00
1140360006光大保德信新增长混合6,197.07  211.00    0.00
1141360016光大保德信行业轮动混合6,197.07  211.00    0.00
1142320018诺安新动力灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
1143320022诺安研究精选股票6,197.07  211.00    0.00
1144410008华富中证100指数6,197.07  211.00    0.00
1145410003华富成长趋势混合6,197.07  211.00    0.00
1146410001华富竞争力优选混合6,197.07  211.00    0.00
1147501051圆信永丰汇利混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1148501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A6,197.07  211.00    0.00
1149501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
1150009950财通资管均衡价值一年持有期混合6,197.07  211.00    0.00
1151010013易方达信息行业精选股票6,197.07  211.00    0.00
1152010003景顺长城电子信息产业股票A6,197.07  211.00    0.00
1153010004景顺长城电子信息产业股票C6,197.07  211.00    0.00
1154009870嘉实产业先锋混合C6,197.07  211.00    0.00
1155009872中欧责任投资混合A6,197.07  211.00    0.00
1156009877中银内核驱动股票6,197.07  211.00    0.00
1157009873中欧责任投资混合C6,197.07  211.00    0.00
1158009869嘉实产业先锋混合A6,197.07  211.00    0.00
1159009993嘉实前沿创新混合6,197.07  211.00    0.00
1160009984鹏华启航两年封闭运作混合6,197.07  211.00    0.00
1161009990华泰柏瑞品质优选混合A6,197.07  211.00    0.00
1162009991华泰柏瑞品质优选混合C6,197.07  211.00    0.00
1163009992景顺长城量化成长演化混合6,197.07  211.00    0.00
1164009891融通产业趋势臻选股票6,197.07  211.00    0.00
1165009903易方达悦享一年持有混合C6,197.07  211.00    0.00
1166009902易方达悦享一年持有混合A6,197.07  211.00    0.00
1167009900易方达磐固六个月持有混合A6,197.07  211.00    0.00
1168009901易方达磐固六个月持有混合C6,197.07  211.00    0.00
1169009909嘉实动力先锋混合A6,197.07  211.00    0.00
1170009910嘉实动力先锋混合C6,197.07  211.00    0.00
1171010027景顺核心中景一年持有期混合6,197.07  211.00    0.00
1172010025广发聚丰混合C6,197.07  211.00    0.00
1173010423国投瑞银价值成长一年持有混合A6,197.07  211.00    0.00
1174010424国投瑞银价值成长一年持有混合C6,197.07  211.00    0.00
1175010455博时产业精选混合A6,197.07  211.00    0.00
1176010456博时产业精选混合C6,197.07  211.00    0.00
1177010654天弘医药创新混合A6,197.07  211.00    0.00
1178010655天弘医药创新混合C6,197.07  211.00    0.00
1179010586创金合信医药消费股票C6,197.07  211.00    0.00
1180010585创金合信医药消费股票A6,197.07  211.00    0.00
1181010678中欧均衡成长混合A6,197.07  211.00    0.00
1182010557汇添富数字生活六个月持有混合6,197.07  211.00    0.00
1183010542国寿安保稳和6个月混合C6,197.07  211.00    0.00
1184010541国寿安保稳和6个月混合A6,197.07  211.00    0.00
1185010556汇添富沪深300指数增强C6,197.07  211.00    0.00
1186010356诺安创业板指数增强(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
1187010364鹏华空天军工指数(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
1188010488鹏华优选成长混合A6,197.07  211.00    0.00
1189010500中银创新医疗混合C6,197.07  211.00    0.00
1190010506东方红睿玺三年定开混合C6,197.07  211.00    0.00
1191010489鹏华优选成长混合C6,197.07  211.00    0.00
1192010490鹏华高质量增长混合A6,197.07  211.00    0.00
1193010491鹏华高质量增长混合C6,197.07  211.00    0.00
1194010387易方达医药生物股票A6,197.07  211.00    0.00
1195010388易方达医药生物股票C6,197.07  211.00    0.00
1196010389易方达科益混合A6,197.07  211.00    0.00
1197010390易方达科益混合C6,197.07  211.00    0.00
1198009822鹏华招华一年持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
1199009828融通转型三动力灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
1200009823鹏华招华一年持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
1201009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C6,197.07  211.00    0.00
1202009776中欧阿尔法混合A6,197.07  211.00    0.00
1203009777中欧阿尔法混合C6,197.07  211.00    0.00
1204009774财通资管优选回报一年持有期混合6,197.07  211.00    0.00
1205009715汇添富策略增长两年封闭混合6,197.07  211.00    0.00
1206009725东方红优质甄选一年持有混合6,197.07  211.00    0.00
1207009794太平智选一年定期开放股票发起式6,197.07  211.00    0.00
1208009813易方达悦兴一年持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
1209009812易方达悦兴一年持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
1210009800长盛制造精选混合A6,197.07  211.00    0.00
1211009801长盛制造精选混合C6,197.07  211.00    0.00
1212009795嘉实远见精选两年持有期混合6,197.07  211.00    0.00
1213009808易方达创新成长混合6,197.07  211.00    0.00
1214009807东方红招盈甄选一年持有混合C6,197.07  211.00    0.00
1215009806东方红招盈甄选一年持有混合A6,197.07  211.00    0.00
1216009741博时研究臻选持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
1217009740博时研究臻选持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
1218009857博时价值臻选持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
1219009860易方达中证银行指数(LOF)C6,197.07  211.00    0.00
1220009858博时价值臻选持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
1221009695招商成长精选一年定期开放混合A6,197.07  211.00    0.00
1222009696招商成长精选一年定期开放混合C6,197.07  211.00    0.00
1223009689易方达瑞锦混合发起式A6,197.07  211.00    0.00
1224009690易方达瑞锦混合发起式C6,197.07  211.00    0.00
1225009564汇安消费龙头混合A6,197.07  211.00    0.00
1226009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A6,197.07  211.00    0.00
1227009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C6,197.07  211.00    0.00
1228009566汇安泓阳三年持有期混合6,197.07  211.00    0.00
1229009565汇安消费龙头混合C6,197.07  211.00    0.00
1230009571鹏华匠心精选混合C6,197.07  211.00    0.00
1231009576东方红智远三年持有混合6,197.07  211.00    0.00
1232009592博时研究精选持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
1233009596泰康创新成长混合A6,197.07  211.00    0.00
1234009597泰康创新成长混合C6,197.07  211.00    0.00
1235009591博时研究精选持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
1236009570鹏华匠心精选混合A6,197.07  211.00    0.00
1237009598景顺长城科技创新三年定期开放混合6,197.07  211.00    0.00
1238009602招商科技动力3个月滚动持有股票C6,197.07  211.00    0.00
1239009601招商科技动力3个月滚动持有股票A6,197.07  211.00    0.00
1240009525广发聚荣一年持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
1241009526广发聚荣一年持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
1242009683汇添富创新增长一年定开混合A6,197.07  211.00    0.00
1243009684汇添富创新增长一年定开混合C6,197.07  211.00    0.00
1244009636华泰柏瑞景气优选混合6,197.07  211.00    0.00
1245010271国富价值成长一年持有期混合A6,197.07  211.00    0.00
1246010272国富价值成长一年持有期混合C6,197.07  211.00    0.00
1247010235广发资源优选股票C6,197.07  211.00    0.00
1248010246华泰柏瑞量化先行混合C6,197.07  211.00    0.00
1249010234华泰柏瑞量化增强混合C6,197.07  211.00    0.00
1250010245广发品牌消费股票C6,197.07  211.00    0.00
1251010225东方红启航三年持有混合B6,197.07  211.00    0.00
1252010172中银新回报混合C6,197.07  211.00    0.00
1253010187嘉实核心成长混合C6,197.07  211.00    0.00
1254010186嘉实核心成长混合A6,197.07  211.00    0.00
1255010348景顺长城泰保三个月定开混合6,197.07  211.00    0.00
1256010340易方达高质量严选三年持有混合6,197.07  211.00    0.00
1257010351诺安中证100指数C6,197.07  211.00    0.00
1258010341招商产业精选股票A6,197.07  211.00    0.00
1259010342招商产业精选股票C6,197.07  211.00    0.00
1260010349诺安低碳经济股票C6,197.07  211.00    0.00
1261010328博时荣华混合A6,197.07  211.00    0.00
1262010329博时荣华混合C6,197.07  211.00    0.00
1263010327博时消费创新混合C6,197.07  211.00    0.00
1264010326博时消费创新混合A6,197.07  211.00    0.00
1265010321中银大健康股票C6,197.07  211.00    0.00
1266010211景顺长城顺鑫回报混合A6,197.07  211.00    0.00
1267010214中欧互联网混合C6,197.07  211.00    0.00
1268010213中欧互联网混合A6,197.07  211.00    0.00
1269010212景顺长城顺鑫回报混合C6,197.07  211.00    0.00
1270010206国寿安保裕安混合C6,197.07  211.00    0.00
1271010205国寿安保裕安混合A6,197.07  211.00    0.00
1272010291华泰柏瑞研究精选混合C6,197.07  211.00    0.00
1273010298汇添富品牌驱动六个月持有混合6,197.07  211.00    0.00
1274010292东方红核心优选定开混合C6,197.07  211.00    0.00
1275010045汇添富稳健添盈一年持有混合6,197.07  211.00    0.00
1276010064圆信永丰兴研混合A6,197.07  211.00    0.00
1277010061华泰柏瑞景利混合C6,197.07  211.00    0.00
1278010059东方红鼎元3个月定开混合6,197.07  211.00    0.00
1279010060华泰柏瑞景利混合A6,197.07  211.00    0.00
1280010055万家健康产业混合C6,197.07  211.00    0.00
1281010054万家健康产业混合A6,197.07  211.00    0.00
1282010136泰达宏利高研发创新6个月混合C6,197.07  211.00    0.00
1283010135泰达宏利高研发创新6个月混合A6,197.07  211.00    0.00
1284010134广发新经济混合C6,197.07  211.00    0.00
1285010147博道嘉兴一年持有期混合6,197.07  211.00    0.00
1286010159中银医疗保健混合C6,197.07  211.00    0.00
1287010155长盛核心成长混合A6,197.07  211.00    0.00
1288010156长盛核心成长混合C6,197.07  211.00    0.00
1289010167中银多策略混合C6,197.07  211.00    0.00
1290010122华泰柏瑞优势领航混合A6,197.07  211.00    0.00
1291010123华泰柏瑞优势领航混合C6,197.07  211.00    0.00
1292010113广发研究精选股票C6,197.07  211.00    0.00
1293010080中欧优势成长混合6,197.07  211.00    0.00
1294010065圆信永丰兴研混合C6,197.07  211.00    0.00
1295010073方正富邦策略精选混合C6,197.07  211.00    0.00
1296010072方正富邦策略精选混合A6,197.07  211.00    0.00
1297010032华泰柏瑞新兴产业混合C6,197.07  211.00    0.00
1298010043天弘安康颐和混合A6,197.07  211.00    0.00
1299010031华泰柏瑞生物医药混合C6,197.07  211.00    0.00
1300010028华泰柏瑞创新升级混合C6,197.07  211.00    0.00
1301010037华泰柏瑞价值增长混合C6,197.07  211.00    0.00
1302010044天弘安康颐和混合C6,197.07  211.00    0.00
1303010112广发研究精选股票A6,197.07  211.00    0.00
1304010104景顺长城消费精选混合A6,197.07  211.00    0.00
1305010105景顺长城消费精选混合C6,197.07  211.00    0.00
1306010679中欧均衡成长混合C6,197.07  211.00    0.00
1307257010国联安小盘精选混合6,197.07  211.00    0.00
1308257030国联安优势混合6,197.07  211.00    0.00
1309260112景顺长城能源基建混合6,197.07  211.00    0.00
1310260111景顺长城公司治理混合6,197.07  211.00    0.00
1311260110景顺长城精选蓝筹混合6,197.07  211.00    0.00
1312260116景顺长城核心竞争力混合A6,197.07  211.00    0.00
1313270050广发新经济混合A6,197.07  211.00    0.00
1314270005广发聚丰混合A6,197.07  211.00    0.00
1315260109景顺长城内需贰号混合6,197.07  211.00    0.00
1316260108景顺长城新兴成长混合6,197.07  211.00    0.00
1317260101景顺长城优选混合6,197.07  211.00    0.00
1318260104景顺长城内需增长混合6,197.07  211.00    0.00
1319260103景顺长城动力平衡混合6,197.07  211.00    0.00
1320206009鹏华新兴产业混合6,197.07  211.00    0.00
1321206007鹏华消费优选混合6,197.07  211.00    0.00
1322210004金鹰稳健成长混合6,197.07  211.00    0.00
1323210005金鹰主题优势混合6,197.07  211.00    0.00
1324217002招商安泰平衡混合6,197.07  211.00    0.00
1325217001招商安泰偏股混合6,197.07  211.00    0.00
1326217016招商深证100指数A6,197.07  211.00    0.00
1327217010招商大盘蓝筹混合6,197.07  211.00    0.00
1328217012招商行业领先混合A6,197.07  211.00    0.00
1329217009招商核心价值混合6,197.07  211.00    0.00
1330210008金鹰策略配置混合6,197.07  211.00    0.00
1331217027招商央视财经50指数A6,197.07  211.00    0.00
1332169107东方红恒阳五年定开混合6,197.07  211.00    0.00
1333169104东方红睿满沪港深混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1334169106东方红创新优选定开混合6,197.07  211.00    0.00
1335169108东方红均衡优选定开混合6,197.07  211.00    0.00
1336167301方正富邦保险主题指数分级6,197.07  211.00    0.00
1337168002国寿安保策略精选混合(LOF)6,197.07  211.00    0.00
1338320012诺安主题精选混合6,197.07  211.00    0.00
1339320010诺安中证100指数A6,197.07  211.00    0.00
1340320007诺安成长混合6,197.07  211.00    0.00
1341320006诺安灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
1342320003诺安先锋混合6,197.07  211.00    0.00
1343320001诺安平衡混合6,197.07  211.00    0.00
1344184801鹏华前海万科REITS6,197.07  211.00    0.00
1345519095新华行业周期轮换混合6,197.07  211.00    0.00
1346519087新华优选分红混合6,197.07  211.00    0.00
1347519008汇添富优势精选混合6,197.07  211.00    0.00
1348519018汇添富均衡增长混合6,197.07  211.00    0.00
1349519039长盛同德主题混合6,197.07  211.00    0.00
1350519050海富通安颐收益混合A6,197.07  211.00    0.00
1351519062海富通阿尔法对冲混合A6,197.07  211.00    0.00
1352519069汇添富价值精选混合A6,197.07  211.00    0.00
1353519068汇添富成长焦点混合6,197.07  211.00    0.00
1354510310易方达沪深300发起式ETF6,197.07  211.00    0.00
1355510300华泰柏瑞沪深300ETF6,197.07  211.00    0.00
1356512070易方达沪深300非银ETF6,197.07  211.00    0.00
1357512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6,197.07  211.00    0.00
1358512010易方达沪深300医药ETF6,197.07  211.00    0.00
1359512220景顺长城中证TMT150ETF6,197.07  211.00    0.00
1360512480国联安中证全指半导体ETF6,197.07  211.00    0.00
1361512670鹏华中证国防ETF6,197.07  211.00    0.00
1362512690鹏华中证酒ETF6,197.07  211.00    0.00
1363512650添富中证长三角ETF6,197.07  211.00    0.00
1364512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6,197.07  211.00    0.00
1365512510华泰柏瑞中证500ETF6,197.07  211.00    0.00
1366512560易方达中证军工ETF6,197.07  211.00    0.00
1367512550嘉实富时中国A50ETF6,197.07  211.00    0.00
1368512600嘉实中证主要消费ETF6,197.07  211.00    0.00
1369515980华富中证人工智能产业ETF6,197.07  211.00    0.00
1370515580华泰柏瑞中证科技100ETF6,197.07  211.00    0.00
1371515800添富中证800ETF6,197.07  211.00    0.00
1372515900博时央企创新驱动ETF6,197.07  211.00    0.00
1373515890博时红利ETF6,197.07  211.00    0.00
1374515960嘉实医药健康100成长估值ETF6,197.07  211.00    0.00
1375515680嘉实央企创新驱动ETF6,197.07  211.00    0.00
1376515660国联安沪深300ETF6,197.07  211.00    0.00
1377515380泰康沪深300ETF6,197.07  211.00    0.00
1378515330天弘沪深300ETF6,197.07  211.00    0.00
1379515080招商中证红利ETF6,197.07  211.00    0.00
1380515180易方达中证红利ETF6,197.07  211.00    0.00
1381512960博时央企结构调整ETF6,197.07  211.00    0.00
1382515160招商MSCI中国A股国际通ETF6,197.07  211.00    0.00
1383515110易方达中证国企一带一路ETF6,197.07  211.00    0.00
1384510580易方达中证500ETF6,197.07  211.00    0.00
1385121002国投瑞银景气行业混合6,197.07  211.00    0.00
1386121003国投瑞银核心企业混合6,197.07  211.00    0.00
1387110026易方达创业板ETF联接A6,197.07  211.00    0.00
1388110025易方达资源行业混合6,197.07  211.00    0.00
1389110020易方达沪深300ETF联接A6,197.07  211.00    0.00
1390110022易方达消费行业股票6,197.07  211.00    0.00
1391110023易方达医疗保健行业混合6,197.07  211.00    0.00
1392110030易方达沪深300量化增强6,197.07  211.00    0.00
1393110029易方达科讯混合6,197.07  211.00    0.00
1394121008国投瑞银成长优选混合6,197.07  211.00    0.00
1395121005国投瑞银创新动力混合6,197.07  211.00    0.00
1396121010国投瑞银瑞源灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
1397121006国投瑞银稳健增长混合6,197.07  211.00    0.00
1398110015易方达行业领先混合6,197.07  211.00    0.00
1399070010嘉实主题混合6,197.07  211.00    0.00
1400070011嘉实策略混合6,197.07  211.00    0.00
1401070003嘉实稳健混合6,197.07  211.00    0.00
1402050201博时价值增长贰号混合6,197.07  211.00    0.00
1403070002嘉实增长混合6,197.07  211.00    0.00
1404050010博时特许价值混合A6,197.07  211.00    0.00
1405050026博时医疗保健行业混合A6,197.07  211.00    0.00
1406050022博时回报灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
1407050007博时平衡配置混合6,197.07  211.00    0.00
1408050009博时新兴成长混合6,197.07  211.00    0.00
1409050004博时精选混合A6,197.07  211.00    0.00
1410050008博时第三产业混合6,197.07  211.00    0.00
1411050002博时沪深300指数A6,197.07  211.00    0.00
1412050001博时价值增长混合6,197.07  211.00    0.00
1413150103银河银泰混合6,197.07  211.00    0.00
1414110009易方达价值精选混合6,197.07  211.00    0.00
1415110013易方达科翔混合6,197.07  211.00    0.00
1416110012易方达科汇灵活配置混合6,197.07  211.00    0.00
1417110005易方达积极成长混合6,197.07  211.00    0.00
1418110003易方达上证50指数A6,197.07  211.00    0.00
1419110001易方达平稳增长混合6,197.07  211.00    0.00
1420080012长盛电子信息产业混合A6,197.07  211.00    0.00
1421070021嘉实主题新动力混合6,197.07  211.00    0.00
1422070027嘉实周期优选混合6,197.07  211.00    0.00
1423070022嘉实领先成长混合6,197.07  211.00    0.00
1424050018博时行业轮动混合6,108.96  208.00    0.00
1425007658东方红中证竞争力指数C6,108.96  208.00    0.00
1426007657东方红中证竞争力指数A6,108.96  208.00    0.00
1427004945长信中证500指数6,108.96  208.00    0.00
1428004871中银金融地产混合A5,991.48  204.00    0.00
1429000535长盛航天海工混合5,991.48  204.00    0.00
1430001628招商体育文化休闲股票5,991.48  204.00    0.00
1431010312中银金融地产混合C5,991.48  204.00    0.00
1432009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合5,903.37  201.00    0.00
1433590006中邮中小盘灵活配置混合5,903.37  201.00    0.00
1434673010西部利得新动向混合5,903.37  201.00    0.01
1435730002方正富邦红利精选混合A5,903.37  201.00    0.00
1436161628融通军工分级5,903.37  201.00    0.00
1437007570方正富邦红利精选混合C5,903.37  201.00    0.00
1438007448长信沪深300指数增强C5,903.37  201.00    0.00
1439007111前海联合国民健康混合C5,903.37  201.00    0.00
1440005137长信沪深300指数增强A5,903.37  201.00    0.00
1441000939中银研究精选灵活配置混合5,903.37  201.00    0.00
1442001403招商国企改革主题混合5,903.37  201.00    0.00
1443003581前海联合国民健康混合A5,903.37  201.00    0.00
1444003579中金沪深300指数C5,785.89  197.00    0.00
1445006277中金瑞和混合A5,785.89  197.00    0.00
1446006278中金瑞和混合C5,785.89  197.00    0.00
1447003069光大保德信创业板股票A5,785.89  197.00    0.00
1448003070光大保德信创业板股票C5,785.89  197.00    0.00
1449003015中金沪深300指数A5,785.89  197.00    0.00
1450001193中金消费升级股票5,785.89  197.00    0.00
1451000586景顺中小板创业板精选股票5,785.89  197.00    0.00
1452005636博时量化多策略股票C5,697.78  194.00    0.00
1453005635博时量化多策略股票A5,697.78  194.00    0.00
1454004195招商中证1000指数C5,697.78  194.00    0.00
1455004194招商中证1000指数A5,697.78  194.00    0.00
1456004435博时逆向投资混合C5,697.78  194.00    0.00
1457004434博时逆向投资混合A5,697.78  194.00    0.00
1458001528诺安先进制造股票5,697.78  194.00    0.00
1459519223海富通欣荣混合C5,697.78  194.00    0.01
1460519224海富通欣荣混合A5,697.78  194.00    0.01
1461008445融通产业趋势先锋股票5,697.78  194.00    0.00
1462009840东财量化精选混合A5,697.78  194.00    0.00
1463009841东财量化精选混合C5,697.78  194.00    0.00
1464168501北信瑞丰产业升级混合5,697.78  194.00    0.00
1465217020招商安达灵活配置混合5,580.30  190.00    0.00
1466217021招商优势企业混合5,580.30  190.00    0.00
1467160613鹏华盛世创新混合(LOF)5,580.30  190.00    0.00
1468009876天弘甄选食品饮料股票C5,580.30  190.00    0.00
1469009875天弘甄选食品饮料股票A5,580.30  190.00    0.00
1470010573华润元大富时中国A50指数C5,580.30  190.00    0.00
1471006281万家人工智能混合5,580.30  190.00    0.00
1472000835华润元大富时中国A50指数A5,580.30  190.00    0.00
1473005683国寿安保华兴灵活配置混合5,492.19  187.00    0.00
1474519642银河智造混合5,492.19  187.00    0.00
1475160620鹏华资源分级5,492.19  187.00    0.00
1476160512博时卓越品牌混合(LOF)5,492.19  187.00    0.00
1477163809中银蓝筹混合5,492.19  187.00    0.00
1478008238中泰沪深300指数增强A5,374.71  183.00    0.00
1479008239中泰沪深300指数增强C5,374.71  183.00    0.00
1480005401万家潜力价值混合C5,374.71  183.00    0.00
1481005400万家潜力价值混合A5,374.71  183.00    0.00
1482002272新华科技创新主题灵活配置混合5,257.23  179.00    0.00
1483008641方正富邦科技创新混合C5,257.23  179.00    0.00
1484008640方正富邦科技创新混合A5,257.23  179.00    0.00
1485009114鹏扬景泓回报混合A5,257.23  179.00    0.00
1486009115鹏扬景泓回报混合C5,257.23  179.00    0.00
1487164401前海开源健康分级5,257.23  179.00    0.00
1488161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)5,169.12  176.00    0.00
1489008184新华沪深300指数增强C5,169.12  176.00    0.00
1490010311中银量化价值混合C5,169.12  176.00    0.00
1491007959方正富邦天恒混合A5,169.12  176.00    0.00
1492007960方正富邦天恒混合C5,169.12  176.00    0.00
1493673141西部利得景程混合A5,169.12  176.00    0.00
1494673143西部利得景程混合C5,169.12  176.00    0.00
1495000270建信灵活配置混合5,169.12  176.00    0.00
1496002103招商康泰混合5,169.12  176.00    0.00
1497001398华泰柏瑞健康生活混合5,169.12  176.00    0.00
1498004881中银量化价值混合A5,169.12  176.00    0.00
1499005248新华沪深300指数增强A5,169.12  176.00    0.00
1500005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A5,051.64  172.00    0.00
1501160807长盛沪深300指数(LOF)5,051.64  172.00    0.00
1502006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C5,051.64  172.00    0.00
1503515860嘉实新兴科技100ETF5,051.64  172.00    0.00
1504255010国联安稳健混合4,963.53  169.00    0.00
1505002216易方达量化策略精选混合A4,963.53  169.00    0.00
1506002217易方达量化策略精选混合C4,963.53  169.00    0.00
1507001154北信瑞丰平安中国主题混合4,963.53  169.00    0.04
1508006216前海开源价值成长混合A4,846.05  165.00    0.00
1509006217前海开源价值成长混合C4,846.05  165.00    0.00
1510320014诺安沪深300指数增强A4,846.05  165.00    0.00
1511010352诺安沪深300指数增强C4,846.05  165.00    0.00
1512009848圆信永丰研究精选混合C4,846.05  165.00    0.00
1513009847圆信永丰研究精选混合A4,846.05  165.00    0.00
1514360011光大保德信动态优选混合4,846.05  165.00    0.00
1515007807建信MSCI中国A股指数增强C4,846.05  165.00    0.00
1516007806建信MSCI中国A股指数增强A4,846.05  165.00    0.00
1517008072景顺长城创业板综指增强4,846.05  165.00    0.00
1518164304新华中证环保产业指数分级4,846.05  165.00    0.00
1519161118易方达中小板指数(LOF)4,846.05  165.00    0.00
1520165515信诚沪深300指数分级4,757.94  162.00    0.00
1521009046西藏东财创业板指数A4,757.94  162.00    0.00
1522009047西藏东财创业板指数C4,757.94  162.00    0.00
1523002259鹏华健康环保混合4,757.94  162.00    0.00
1524002553博时创业成长混合C4,640.46  158.00    0.00
1525050014博时创业成长混合A4,640.46  158.00    0.00
1526008327东财通信指数C4,552.35  155.00    0.00
1527008326东财通信指数A4,552.35  155.00    0.00
1528008778嘉实中证500指数增强A4,552.35  155.00    0.00
1529008779嘉实中证500指数增强C4,552.35  155.00    0.00
1530007826博道志远混合C4,552.35  155.00    0.00
1531007825博道志远混合A4,552.35  155.00    0.00
1532006569国联安医药100指数C4,434.87  151.00    0.00
1533163001长信医疗保健混合(LOF)4,434.87  151.00    0.00
1534002249招商境远混合4,434.87  151.00    0.00
1535000059国联安医药100指数A4,434.87  151.00    0.00
1536005211银河智慧主题混合4,346.76  148.00    0.00
1537005310广发电子信息传媒股票A4,346.76  148.00    0.00
1538163810中银价值混合4,346.76  148.00    0.00
1539010236广发电子信息传媒股票C4,346.76  148.00    0.00
1540620006金元顺安消费主题混合4,346.76  148.00    0.00
1541009609广发中证500指数增强C4,229.28  144.00    0.00
1542009608广发中证500指数增强A4,229.28  144.00    0.00
1543229002泰达宏利逆向策略混合4,229.28  144.00    0.00
1544005347诺德量化优选混合4,229.28  144.00    0.00
1545006268诺德量化核心混合C4,229.28  144.00    0.00
1546006267诺德量化核心混合A4,229.28  144.00    0.00
1547001463光大保德信一带一路混合4,229.28  144.00    0.00
1548002295广发稳安混合A4,141.17  141.00    0.00
1549008604广发稳安混合C4,141.17  141.00    0.00
1550008307方正富邦天璇混合C4,023.69  137.00    0.00
1551008306方正富邦天璇混合A4,023.69  137.00    0.00
1552673020西部利得成长精选混合4,023.69  137.00    0.00
1553159909招商深证TMT50ETF4,023.69  137.00    0.00
1554000567广发聚祥灵活混合4,023.69  137.00    0.00
1555159805鹏华中证传媒ETF3,935.58  134.00    0.00
1556007850方正富邦天睿混合A3,935.58  134.00    0.00
1557007851方正富邦天睿混合C3,935.58  134.00    0.00
1558006548红塔红土盛弘混合型发起式C3,818.10  130.00    0.00
1559006547红塔红土盛弘混合型发起式A3,818.10  130.00    0.00
1560008179同泰慧盈混合C3,818.10  130.00    0.00
1561008178同泰慧盈混合A3,818.10  130.00    0.00
1562009640中银证券优选行业龙头混合A3,818.10  130.00    0.00
1563009641中银证券优选行业龙头混合C3,818.10  130.00    0.00
1564010157汇安中证500增强A3,818.10  130.00    0.00
1565010158汇安中证500增强C3,818.10  130.00    0.00
1566257050国联安主题驱动混合3,818.10  130.00    0.00
1567007305国联安新科技混合3,729.99  127.00    0.00
1568005708国联安远见成长混合3,729.99  127.00    0.00
1569005935前海联合润丰混合C3,729.99  127.00    0.00
1570005270太平改革红利精选混合3,729.99  127.00    0.00
1571004809前海联合润丰混合A3,729.99  127.00    0.00
1572004634前海联合泳涛混合A3,612.51  123.00    0.00
1573007041前海联合泳涛混合C3,612.51  123.00    0.00
1574006568国联安行业领先混合3,524.40  120.00    0.00
1575070017嘉实量化阿尔法混合3,524.40  120.00    0.00
1576005188海富通量化前锋股票C3,524.40  120.00    0.01
1577005189海富通量化前锋股票A3,524.40  120.00    0.01
1578003646创金合信中证1000指数增强A3,524.40  120.00    0.00
1579003647创金合信中证1000指数增强C3,524.40  120.00    0.00
1580005967鹏华创新驱动混合3,406.92  116.00    0.00
1581005551汇安成长优选混合C3,406.92  116.00    0.01
1582005550汇安成长优选混合A3,406.92  116.00    0.01
1583007276银河沪深300指数增强C3,406.92  116.00    0.00
1584007275银河沪深300指数增强A3,406.92  116.00    0.00
1585519093新华钻石品质企业混合3,406.92  116.00    0.00
1586001707诺安高端制造股票3,318.81  113.00    0.00
1587001758嘉实研究增强混合3,201.33  109.00    0.00
1588000458英大领先回报混合3,201.33  109.00    0.00
1589010071方正富邦ESG主题投资混合C3,201.33  109.00    0.00
1590010070方正富邦ESG主题投资混合A3,201.33  109.00    0.00
1591010304华泰柏瑞量化创盈混合C3,201.33  109.00    0.00
1592010303华泰柏瑞量化创盈混合A3,201.33  109.00    0.00
1593009853中加优势企业混合A3,113.22  106.00    0.00
1594009854中加优势企业混合C3,113.22  106.00    0.00
1595008552东财医药指数发起C3,113.22  106.00    0.00
1596008551东财医药指数发起A3,113.22  106.00    0.00
1597000538诺安优势行业混合A3,113.22  106.00    0.01
1598001097华泰柏瑞积极优选股票3,113.22  106.00    0.00
1599002053诺安优势行业混合C3,113.22  106.00    0.01
1600003292嘉实优势成长混合2,907.63  99.00    0.00
1601004192招商中证500指数A2,790.15  95.00    0.00
1602004193招商中证500指数C2,790.15  95.00    0.00
1603001498建信鑫荣回报灵活配置混合2,790.15  95.00    0.00
1604159975招商深证100ETF2,790.15  95.00    0.00
1605160635鹏华中证医药指数(LOF)A2,702.04  92.00    0.00
1606009055圆信永丰大湾区混合A2,702.04  92.00    0.00
1607009056圆信永丰大湾区混合C2,702.04  92.00    0.00
1608010366鹏华中证医药指数(LOF)C2,702.04  92.00    0.00
1609004394华泰柏瑞量化创优混合2,584.56  88.00    0.00
1610160637鹏华创业板分级2,496.45  85.00    0.00
1611260115景顺长城中小盘混合2,496.45  85.00    0.00
1612005287海富通创业板增强C2,378.97  81.00    0.00
1613005288海富通创业板增强A2,378.97  81.00    0.00
1614004875融通深证成份指数C2,290.86  78.00    0.00
1615161612融通深证成份指数A2,290.86  78.00    0.00
1616530018建信深证100指数增强2,173.38  74.00    0.00
1617159991招商创业板大盘ETF2,085.27  71.00    0.00
1618006193鑫元核心资产股票A1,967.79  67.00    0.00
1619006194鑫元核心资产股票C1,967.79  67.00    0.00
1620159956建信创业板ETF1,762.20  60.00    0.00