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持有 新莱福(301323)的基金
  报告期：2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519029华夏稳增混合25,751,936.33  595,441.00    2.31
2008348中信建投甄选混合C5,782,525.00  133,700.00    0.40
3008347中信建投甄选混合A5,782,525.00  133,700.00    0.40
4003823中信建投轮换混合C5,618,175.00  129,900.00    0.42
5003822中信建投轮换混合A5,618,175.00  129,900.00    0.42
6007469中信建投精选混合C1,319,125.00  30,500.00    0.45
7007468中信建投精选混合A1,319,125.00  30,500.00    0.45
8007581宝盈鸿利收益混合C97,593.33  2,277.00    0.01
9007579宝盈先进制造混合C97,593.33  2,277.00    0.01
10007512工银沪港深股票C97,593.33  2,277.00    0.01
11008131景顺长城竞争优势混合97,593.33  2,277.00    0.00
12008175国泰蓝筹精选混合C97,593.33  2,277.00    0.02
13008174国泰蓝筹精选混合A97,593.33  2,277.00    0.02
14008488华商恒益稳健混合97,593.33  2,277.00    0.01
15008375中欧启航三年混合A97,593.33  2,277.00    0.01
16008376中欧启航三年混合C97,593.33  2,277.00    0.01
17008955交银创新领航混合97,593.33  2,277.00    0.00
18008891安信价值成长混合A97,593.33  2,277.00    0.03
19008892安信价值成长混合C97,593.33  2,277.00    0.03
20008635华安科技创新混合97,593.33  2,277.00    0.02
21008734交银科锐科技创新混合97,593.33  2,277.00    0.01
22008712景顺长城品质成长混合97,593.33  2,277.00    0.01
23008716鹏华优质回报两年定开混合97,593.33  2,277.00    0.02
24009361招商创新增长混合C97,593.33  2,277.00    0.02
25009363招商丰盈积极配置混合C97,593.33  2,277.00    0.01
26009362招商丰盈积极配置混合A97,593.33  2,277.00    0.01
27009360招商创新增长混合A97,593.33  2,277.00    0.02
28009331鹏华成长价值混合C97,593.33  2,277.00    0.01
29009330鹏华成长价值混合A97,593.33  2,277.00    0.01
30009308天弘安康颐养混合C97,593.33  2,277.00    0.00
31009994嘉实创新先锋混合A97,593.33  2,277.00    0.01
32009995嘉实创新先锋混合C97,593.33  2,277.00    0.01
33009993嘉实前沿创新混合97,593.33  2,277.00    0.01
34009955广发鑫裕混合C97,593.33  2,277.00    0.01
35009872中欧责任投资混合A97,593.33  2,277.00    0.00
36009862鹏华新兴成长混合C97,593.33  2,277.00    0.01
37009861鹏华新兴成长混合A97,593.33  2,277.00    0.01
38009808易方达创新成长混合97,593.33  2,277.00    0.00
39009886新华景气行业混合C97,593.33  2,277.00    0.01
40009885新华景气行业混合A97,593.33  2,277.00    0.01
41009873中欧责任投资混合C97,593.33  2,277.00    0.00
42009741博时研究臻选持有期混合C97,593.33  2,277.00    0.01
43009740博时研究臻选持有期混合A97,593.33  2,277.00    0.01
44009492宝盈创新驱动股票C97,593.33  2,277.00    0.01
45009491宝盈创新驱动股票A97,593.33  2,277.00    0.01
46009423招商瑞信稳健配置混合A97,593.33  2,277.00    0.00
47009424招商瑞信稳健配置混合C97,593.33  2,277.00    0.00
48009058博时科技创新混合C97,593.33  2,277.00    0.01
49009057博时科技创新混合A97,593.33  2,277.00    0.01
50009086鹏华价值共赢两年持有期混合97,593.33  2,277.00    0.01
51009647南方核心成长混合C97,593.33  2,277.00    0.01
52009646南方核心成长混合A97,593.33  2,277.00    0.01
53009706民生加银城镇化混合C97,593.33  2,277.00    0.02
54009707工银新兴制造混合A97,593.33  2,277.00    0.01
55009708工银新兴制造混合C97,593.33  2,277.00    0.01
56009682南方创新精选一年混合C97,593.33  2,277.00    0.01
57009681南方创新精选一年混合A97,593.33  2,277.00    0.01
58110010易方达价值成长混合97,593.33  2,277.00    0.00
59112002易方达策略成长二号混合97,593.33  2,277.00    0.01
60121010国投瑞银瑞源灵活配置混合97,593.33  2,277.00    0.01
61006530中欧匠心两年持有期混合C97,593.33  2,277.00    0.00
62006529中欧匠心两年持有期混合A97,593.33  2,277.00    0.00
63006551中庚价值领航混合97,593.33  2,277.00    0.00
64006539南方优选价值混合C97,593.33  2,277.00    0.01
65007244安信核心竞争力混合C97,593.33  2,277.00    0.03
66007243安信核心竞争力混合A97,593.33  2,277.00    0.03
67007346易方达科技创新混合97,593.33  2,277.00    0.00
68007343嘉实科技创新混合97,593.33  2,277.00    0.01
69006604嘉实消费精选股票A97,593.33  2,277.00    0.01
70006605嘉实消费精选股票C97,593.33  2,277.00    0.01
71006122华安低碳生活混合97,593.33  2,277.00    0.02
72006803嘉实互通精选股票97,593.33  2,277.00    0.01
73007146鹏华研究智选混合97,593.33  2,277.00    0.02
74007192恒越研究精选混合C97,593.33  2,277.00    0.02
75007130中庚小盘价值股票97,593.33  2,277.00    0.00
76160611鹏华优质治理混合(LOF)97,593.33  2,277.00    0.01
77160607鹏华价值优势混合(LOF)97,593.33  2,277.00    0.01
78161222国投瑞银瑞利混合(LOF)97,593.33  2,277.00    0.00
79161601融通新蓝筹混合97,593.33  2,277.00    0.01
80161609融通动力先锋混合97,593.33  2,277.00    0.01
81161611融通内需驱动混合97,593.33  2,277.00    0.00
82161605融通蓝筹成长混合97,593.33  2,277.00    0.02
83160211国泰中小盘成长混合(LOF)97,593.33  2,277.00    0.02
84010172中银新回报混合C97,593.33  2,277.00    0.00
85010132南方创新成长混合A97,593.33  2,277.00    0.01
86010133南方创新成长混合C97,593.33  2,277.00    0.01
87010265鹏华成长智选混合C97,593.33  2,277.00    0.00
88010264鹏华成长智选混合A97,593.33  2,277.00    0.00
89010348景顺长城泰保三个月定开混合97,593.33  2,277.00    0.00
90020026国泰成长优选混合97,593.33  2,277.00    0.02
91110002易方达策略成长混合97,593.33  2,277.00    0.01
92040007华安中小盘成长混合97,593.33  2,277.00    0.01
93040035华安逆向策略混合97,593.33  2,277.00    0.00
94040025华安科技动力混合97,593.33  2,277.00    0.01
95050022博时回报灵活配置混合97,593.33  2,277.00    0.02
96010386华安汇嘉精选混合C97,593.33  2,277.00    0.00
97010385华安汇嘉精选混合A97,593.33  2,277.00    0.00
98010550华商双擎领航混合97,593.33  2,277.00    0.01
99010549富国均衡策略混合97,593.33  2,277.00    0.00
100010409富国消费精选30股票97,593.33  2,277.00    0.01
101166002中欧新蓝筹混合A97,593.33  2,277.00    0.00
102166001中欧新趋势混合(LOF)A97,593.33  2,277.00    0.00
103166006中欧行业成长混合(LOF)A97,593.33  2,277.00    0.00
104184801鹏华前海万科REITS97,593.33  2,277.00    0.00
105519091新华泛资源优势混合97,593.33  2,277.00    0.01
106519089新华优选成长混合97,593.33  2,277.00    0.02
107519115浦银安盛红利精选混合97,593.33  2,277.00    0.01
108519170浦银安盛增长动力混合97,593.33  2,277.00    0.01
109519171浦银安盛医疗健康混合97,593.33  2,277.00    0.02
110519021国泰金鼎价值混合97,593.33  2,277.00    0.02
111519002华安安信消费混合97,593.33  2,277.00    0.00
112320015诺安行业轮动混合97,593.33  2,277.00    0.02
113360016光大保德信行业轮动混合97,593.33  2,277.00    0.03
114320011诺安中小盘精选混合97,593.33  2,277.00    0.01
115320007诺安成长混合97,593.33  2,277.00    0.00
116217009招商核心价值混合97,593.33  2,277.00    0.01
117217010招商大盘蓝筹混合97,593.33  2,277.00    0.02
118213006宝盈核心优势混合A97,593.33  2,277.00    0.01
119213001宝盈鸿利收益混合A97,593.33  2,277.00    0.01
120213003宝盈策略增长混合97,593.33  2,277.00    0.01
121213002宝盈泛沿海混合97,593.33  2,277.00    0.02
122213008宝盈资源优选混合97,593.33  2,277.00    0.01
123202011南方优选价值混合A97,593.33  2,277.00    0.01
124260103景顺长城动力平衡混合97,593.33  2,277.00    0.01
125260110景顺长城精选蓝筹混合97,593.33  2,277.00    0.01
126501087交银瑞丰混合97,593.33  2,277.00    0.01
127501093华夏翔阳两年定开混合97,593.33  2,277.00    0.01
128450003国富潜力组合混合A97,593.33  2,277.00    0.00
129450001国富中国收益混合97,593.33  2,277.00    0.01
130420009天弘安康颐养混合A97,593.33  2,277.00    0.00
131750001安信灵活配置混合97,593.33  2,277.00    0.00
132960020南方优选价值混合H97,593.33  2,277.00    0.01
133960021国富潜力组合混合H97,593.33  2,277.00    0.00
134519732交银定期支付双息平衡混合97,593.33  2,277.00    0.00
135519736交银新成长混合97,593.33  2,277.00    0.00
136519778交银经济新动力混合97,593.33  2,277.00    0.00
137519772交银新生活力灵活配置混合97,593.33  2,277.00    0.00
138519702交银趋势优先混合97,593.33  2,277.00    0.00
139003835鹏华沪深港新兴成长混合97,593.33  2,277.00    0.00
140003187嘉实安益混合97,593.33  2,277.00    0.00
141003516国泰融安多策略灵活配置混合97,593.33  2,277.00    0.01
142003634嘉实农业产业股票97,593.33  2,277.00    0.00
143003625创金合信资源主题精选股票C97,593.33  2,277.00    0.02
144003624创金合信资源主题精选股票A97,593.33  2,277.00    0.02
145003054嘉实文体娱乐股票C97,593.33  2,277.00    0.01
146003053嘉实文体娱乐股票A97,593.33  2,277.00    0.01
147003030安信新目标混合A97,593.33  2,277.00    0.01
148003031安信新目标混合C97,593.33  2,277.00    0.01
149004237中欧新蓝筹混合C97,593.33  2,277.00    0.00
150004241中欧时代先锋股票C97,593.33  2,277.00    0.00
151004231中欧行业成长混合(LOF)C97,593.33  2,277.00    0.00
152000584新华鑫益灵活配置混合97,593.33  2,277.00    0.02
153000924宝盈先进制造混合A97,593.33  2,277.00    0.01
154000960招商医药健康产业股票97,593.33  2,277.00    0.00
155000471富国城镇发展股票97,593.33  2,277.00    0.01
156000404易方达新兴成长混合97,593.33  2,277.00    0.00
157000408民生加银城镇化混合A97,593.33  2,277.00    0.02
158000698宝盈科技30混合97,593.33  2,277.00    0.01
159000214广发成长优选混合97,593.33  2,277.00    0.02
160000241宝盈核心优势混合C97,593.33  2,277.00    0.01
161000082嘉实研究阿尔法股票97,593.33  2,277.00    0.02
162000190中银新回报混合A97,593.33  2,277.00    0.00
163000020景顺长城品质投资混合97,593.33  2,277.00    0.02
164001036嘉实企业变革股票97,593.33  2,277.00    0.02
165001043工银美丽城镇股票97,593.33  2,277.00    0.00
166001411诺安创新驱动混合A97,593.33  2,277.00    0.01
167001236博时丝路主题股票A97,593.33  2,277.00    0.01
168001150融通互联网传媒灵活配置混合97,593.33  2,277.00    0.01
169001117中欧精选定期开放混合A97,593.33  2,277.00    0.00
170001072华安智能装备主题股票97,593.33  2,277.00    0.01
171001071华安媒体互联网混合97,593.33  2,277.00    0.00
172001075宝盈转型动力混合97,593.33  2,277.00    0.02
173001287安信优势增长混合A97,593.33  2,277.00    0.01
174002252融通成长30灵活配置混合97,593.33  2,277.00    0.01
175002134广发鑫裕混合A97,593.33  2,277.00    0.01
176002560诺安和鑫混合97,593.33  2,277.00    0.00
177002556博时丝路主题股票C97,593.33  2,277.00    0.01
178002482宝盈互联网沪港深混合97,593.33  2,277.00    0.02
179002387工银沪港深股票A97,593.33  2,277.00    0.01
180001706诺安积极回报混合97,593.33  2,277.00    0.00
181001694华安沪港深外延增长灵活配置混合97,593.33  2,277.00    0.00
182002051诺安创新驱动混合C97,593.33  2,277.00    0.01
183002036安信优势增长混合C97,593.33  2,277.00    0.01
184002084新华鑫动力灵活配置混合C97,593.33  2,277.00    0.00
185002083新华鑫动力灵活配置混合A97,593.33  2,277.00    0.00
186001885中欧新蓝筹混合E97,593.33  2,277.00    0.00
187001886中欧行业成长混合(LOF)E97,593.33  2,277.00    0.00
188001890中欧精选定期开放混合E97,593.33  2,277.00    0.00
189001877宝盈国家安全沪港深股票97,593.33  2,277.00    0.02
190001881中欧新趋势混合(LOF)E97,593.33  2,277.00    0.00
191001759嘉实成长增强混合97,593.33  2,277.00    0.01
192001743诺安优选回报混合97,593.33  2,277.00    0.00
193001718工银物流产业股票97,593.33  2,277.00    0.00
194001628招商体育文化休闲股票97,593.33  2,277.00    0.01
195001605国富沪港深成长精选股票97,593.33  2,277.00    0.01
196002006工银新得益混合97,593.33  2,277.00    0.02
197001938中欧时代先锋股票A97,593.33  2,277.00    0.00
198005812鹏华产业精选混合97,593.33  2,277.00    0.02
199005711永赢惠添利灵活配置混合97,593.33  2,277.00    0.01
200005787中欧新趋势混合(LOF)C97,593.33  2,277.00    0.00
201005760富国周期优势混合97,593.33  2,277.00    0.00
202005434鹏华睿投混合97,593.33  2,277.00    0.02
203005630华安研究精选混合97,593.33  2,277.00    0.01
204005928创金合信新能源汽车股票C97,593.33  2,277.00    0.00
205005927创金合信新能源汽车股票A97,593.33  2,277.00    0.00
206005962宝盈人工智能股票A97,593.33  2,277.00    0.01
207005963宝盈人工智能股票C97,593.33  2,277.00    0.01
208005968创金合信工业周期股票A97,593.33  2,277.00    0.00
209005969创金合信工业周期股票C97,593.33  2,277.00    0.00
210006039国富估值优势混合97,593.33  2,277.00    0.03
211006049恒越研究精选混合A97,593.33  2,277.00    0.02
212005587安信比较优势混合97,593.33  2,277.00    0.03
213005496创金合信科技成长股票C97,593.33  2,277.00    0.01
214005495创金合信科技成长股票A97,593.33  2,277.00    0.01
215005275中欧创新成长灵活配置混合A97,593.33  2,277.00    0.00
216005276中欧创新成长灵活配置混合C97,593.33  2,277.00    0.00
217004355嘉实丰和灵活配置混合97,593.33  2,277.00    0.01
218005028鹏华研究精选混合97,593.33  2,277.00    0.01
219004450嘉实前沿科技沪港深股票97,593.33  2,277.00    0.01
220004476景顺长城沪港深领先科技股票97,593.33  2,277.00    0.01
221002472光大保德信先进服务业混合96,394.00  2,249.00    0.03
222160627鹏华策略优选混合93,948.20  2,192.00    0.03
223003191创金合信消费主题股票C92,705.62  2,163.00    0.04
224003190创金合信消费主题股票A92,705.62  2,163.00    0.04
225690001民生加银品牌蓝筹混合91,506.29  2,135.00    0.03
226690011民生加银积极成长混合89,064.38  2,078.00    0.03
227008867博时产业新趋势混合C88,943.33  2,077.00    0.01
228008866博时产业新趋势混合A88,943.33  2,077.00    0.01
229009591博时研究精选持有期混合A88,943.33  2,077.00    0.02
230009592博时研究精选持有期混合C88,943.33  2,077.00    0.02
231006158博时荣享回报混合A88,943.33  2,077.00    0.01
232006159博时荣享回报混合C88,943.33  2,077.00    0.01
233010456博时产业精选混合C88,943.33  2,077.00    0.02
234010455博时产业精选混合A88,943.33  2,077.00    0.02
235000936博时产业新动力混合A88,943.33  2,077.00    0.02
236005878博时产业新动力混合C88,943.33  2,077.00    0.02
237010268太平睿安混合A86,618.58  2,021.00    0.02
238010269太平睿安混合C86,618.58  2,021.00    0.02
239008132鹏华价值驱动混合86,618.58  2,021.00    0.03
240580009东吴多策略灵活配置混合85,376.00  1,992.00    0.03
241003593国泰景气行业灵活配置混合85,376.00  1,992.00    0.02
242217012招商行业领先混合A84,176.67  1,964.00    0.03
243006008诺安积极配置混合C81,734.76  1,907.00    0.03
244006007诺安积极配置混合A81,734.76  1,907.00    0.03
245000778鹏华先进制造股票81,734.76  1,907.00    0.04
246000717融通转型三动力灵活配置混合A80,535.43  1,879.00    0.02
247009828融通转型三动力灵活配置混合C80,535.43  1,879.00    0.02
248450011国富研究精选混合78,089.63  1,822.00    0.03
249009695招商成长精选一年定期开放混合A76,847.05  1,793.00    0.03
250009696招商成长精选一年定期开放混合C76,847.05  1,793.00    0.03
251010271国富价值成长一年持有期混合A74,405.14  1,736.00    0.02
252010272国富价值成长一年持有期混合C74,405.14  1,736.00    0.02
253217013招商中小盘精选混合74,405.14  1,736.00    0.03
254001152融通新区域新经济灵活配置混合73,205.81  1,708.00    0.02
255008878国联安新蓝筹红利一年定开混合73,205.81  1,708.00    0.02
256009893大摩优悦安和混合70,760.01  1,651.00    0.03
257020023国泰事件驱动混合67,075.52  1,565.00    0.01
258001188鹏华改革红利股票67,075.52  1,565.00    0.02
259004986鹏华策略回报混合65,876.19  1,537.00    0.02
260005643鹏扬景升混合C64,434.76  1,507.00    0.02
261005642鹏扬景升混合A64,434.76  1,507.00    0.02
262000523国投瑞银医疗保健混合63,434.28  1,480.00    0.03
263005080海富通量化多因子混合C63,434.28  1,480.00    0.03
264005081海富通量化多因子混合A63,434.28  1,480.00    0.03
265005076创金合信优选回报混合62,187.81  1,451.00    0.03
266006025诺安优化配置混合60,988.48  1,423.00    0.02
267005165富荣福锦混合C59,789.15  1,395.00    0.03
268005164富荣福锦混合A59,789.15  1,395.00    0.03
269580002东吴双动力混合57,347.24  1,338.00    0.02
270690005民生加银内需增长混合57,347.24  1,338.00    0.02
271001543宝盈新锐混合A56,104.66  1,309.00    0.03
272007578宝盈新锐混合C56,104.66  1,309.00    0.03
273673090西部利得个股精选股票53,658.86  1,252.00    0.03
274206012鹏华价值精选股票53,658.86  1,252.00    0.02
275006424嘉合锦程混合A52,459.53  1,224.00    0.03
276006425嘉合锦程混合C52,459.53  1,224.00    0.03
277004512海富通沪深300指数增强C48,775.04  1,138.00    0.03
278004513海富通沪深300指数增强A48,775.04  1,138.00    0.03
279001744诺安进取回报混合46,329.24  1,081.00    0.02
280005967鹏华创新驱动混合45,129.91  1,053.00    0.02
281002249招商境远混合43,887.33  1,024.00    0.03
282519113浦银安盛精致生活混合42,688.00  996.00    0.02
283002053诺安优势行业混合C40,246.09  939.00    0.02
284000538诺安优势行业混合A40,246.09  939.00    0.02
285009365工银科技创新6个月定开混合C40,246.09  939.00    0.02
286009364工银科技创新6个月定开混合A40,246.09  939.00    0.02
287168501北信瑞丰产业升级混合33,051.22  768.00    0.03
288010366鹏华中证医药指数(LOF)C30,470.67  711.00    0.02
289160635鹏华中证医药指数(LOF)A30,470.67  711.00    0.02
290002707大摩科技领先混合30,470.67  711.00    0.02
291005765中欧明睿新常态混合C28,393.33  677.00    0.00
292001811中欧明睿新常态混合A28,393.33  677.00    0.00
293002455民生加银鑫喜混合19,743.33  477.00    0.00
294121002国投瑞银景气行业混合15,418.33  377.00    0.00
295519651银河转型混合11,319.33  273.00    0.00
296257020国联安精选混合11,093.33  277.00    0.00
297450010国富策略回报混合11,093.33  277.00    0.00
298070013嘉实研究精选混合A11,093.33  277.00    0.00
299100016富国天源沪港深平衡混合11,093.33  277.00    0.00
300166301华商新趋势优选混合11,093.33  277.00    0.00
301006218富国生物医药科技混合11,093.33  277.00    0.00
302006864国联安核心资产策略混合11,093.33  277.00    0.00
303002311创金合信中证500增强A11,093.33  277.00    0.00
304002316创金合信中证500增强C11,093.33  277.00    0.00
305001558天弘医疗健康混合A11,093.33  277.00    0.00
306001559天弘医疗健康混合C11,093.33  277.00    0.00
307005847富国沪港深业绩驱动混合11,093.33  277.00    0.00
308005904华泰保兴成长优选混合A9,971.80  249.00    0.00
309005905华泰保兴成长优选混合C9,971.80  249.00    0.00
310005844东方人工智能主题混合9,373.08  228.00    0.00
311005585银河文体娱乐混合9,373.08  228.00    0.00
312005537中航新起航混合A9,373.08  228.00    0.00
313005538中航新起航混合C9,373.08  228.00    0.00
314000824圆信永丰双红利混合A9,373.08  228.00    0.00
315000825圆信永丰双红利混合C9,373.08  228.00    0.00
316001702东方创新科技混合9,373.08  228.00    0.00
317519627银河君润混合A9,373.08  228.00    0.00
318519628银河君润混合C9,373.08  228.00    0.00
319519679银河主题策略混合9,373.08  228.00    0.00
320519672银河蓝筹精选混合9,373.08  228.00    0.00
321519671银河沪深300价值指数9,373.08  228.00    0.00
322519670银河行业混合9,373.08  228.00    0.00
323400003东方精选混合9,373.08  228.00    0.00
324400032东方主题精选混合9,373.08  228.00    0.00
325151001银河稳健混合9,373.08  228.00    0.00
326150968银河研究精选混合9,373.08  228.00    0.00
327150103银河银泰混合9,373.08  228.00    0.00
328001965圆信永丰兴源混合A9,249.75  225.00    0.00
329001966圆信永丰兴源混合C9,249.75  225.00    0.00
330000827广发百发100指数E9,088.48  223.00    0.00
331000826广发百发100指数A9,088.48  223.00    0.00
332005358东方阿尔法精选混合A9,013.44  229.00    0.00
333005359东方阿尔法精选混合C9,013.44  229.00    0.00
334005352鹏扬景泰成长混合A8,974.08  228.00    0.00
335005353鹏扬景泰成长混合C8,974.08  228.00    0.00
336005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式8,974.08  228.00    0.00
337005304嘉实医药健康股票C8,974.08  228.00    0.00
338005303嘉实医药健康股票A8,974.08  228.00    0.00
339005268鹏华优势企业股票8,974.08  228.00    0.00
340005274中银景福回报混合8,974.08  228.00    0.00
341005313万家中证1000指数A8,974.08  228.00    0.00
342005314万家中证1000指数C8,974.08  228.00    0.00
343005974东方红配置精选混合A8,974.08  228.00    0.00
344005975东方红配置精选混合C8,974.08  228.00    0.00
345006020广发沪深300指数增强A8,974.08  228.00    0.00
346006022富国大盘价值量化精选混合8,974.08  228.00    0.00
347006021广发沪深300指数增强C8,974.08  228.00    0.00
348006014易方达鑫转招利混合C8,974.08  228.00    0.00
349006003工银医药健康股票C8,974.08  228.00    0.00
350006013易方达鑫转招利混合A8,974.08  228.00    0.00
351006002工银医药健康股票A8,974.08  228.00    0.00
352005994国投瑞银中证500指数量化增强A8,974.08  228.00    0.00
353005985兴业聚华混合C8,974.08  228.00    0.00
354005984兴业聚华混合A8,974.08  228.00    0.00
355006111泰康弘实3月定开混合8,974.08  228.00    0.00
356006098华宝券商ETF联接A8,974.08  228.00    0.00
357005633建信中证500指数增强C8,974.08  228.00    0.00
358005612嘉实核心优势股票8,974.08  228.00    0.00
359005661嘉实资源精选股票C8,974.08  228.00    0.00
360005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
361005660嘉实资源精选股票A8,974.08  228.00    0.00
362005689中银医疗保健混合A8,974.08  228.00    0.00
363005695华安睿明两年定开混合A8,974.08  228.00    0.00
364005696华安睿明两年定开混合C8,974.08  228.00    0.00
365005421中欧嘉泽灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
366005402广发资源优选股票A8,974.08  228.00    0.00
367005474泰康均衡优选混合A8,974.08  228.00    0.00
368005475泰康均衡优选混合C8,974.08  228.00    0.00
369005457景顺长城量化小盘股票8,974.08  228.00    0.00
370005450华夏稳盛混合8,974.08  228.00    0.00
371005454前海开源医疗健康混合C8,974.08  228.00    0.00
372005453前海开源医疗健康混合A8,974.08  228.00    0.00
373005449华夏行业龙头混合8,974.08  228.00    0.00
374005549富国成长优选三年定开混合8,974.08  228.00    0.00
375005506前海开源中药研究精选股票发起式C8,974.08  228.00    0.00
376005505前海开源中药研究精选股票发起式A8,974.08  228.00    0.00
377005561创金合信中证红利低波动指数A8,974.08  228.00    0.00
378005562创金合信中证红利低波动指数C8,974.08  228.00    0.00
379005918天弘沪深300ETF联接C8,974.08  228.00    0.00
380005937工银精选金融地产混合A8,974.08  228.00    0.00
381005877易方达鑫转增利混合C8,974.08  228.00    0.00
382005888华夏新兴消费混合A8,974.08  228.00    0.00
383005889华夏新兴消费混合C8,974.08  228.00    0.00
384005870鹏华沪深300指数增强8,974.08  228.00    0.00
385005867国泰沪深300指数C8,974.08  228.00    0.00
386005876易方达鑫转增利混合A8,974.08  228.00    0.00
387005875易方达中盘成长混合8,974.08  228.00    0.00
388005938工银精选金融地产混合C8,974.08  228.00    0.00
389005939工银新能源汽车混合A8,974.08  228.00    0.00
390005940工银新能源汽车混合C8,974.08  228.00    0.00
391005827易方达蓝筹精选混合8,974.08  228.00    0.00
392005763中欧电子信息产业沪港深股票C8,974.08  228.00    0.00
393005764中欧潜力价值灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
394005739富国转型机遇混合8,974.08  228.00    0.00
395005742南方成安优选混合8,974.08  228.00    0.00
396005730国泰江源优势精选灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
397005795博时中证500指数增强C8,974.08  228.00    0.00
398005805华泰柏瑞医疗健康混合8,974.08  228.00    0.00
399005774华夏产业升级混合8,974.08  228.00    0.00
400005850财通量化价值优选混合8,974.08  228.00    0.00
401000772景顺长城中国回报混合8,974.08  228.00    0.00
402000780鹏华医疗保健股票8,974.08  228.00    0.00
403000793工银高端制造股票8,974.08  228.00    0.00
404000756建信潜力新蓝筹股票8,974.08  228.00    0.00
405000880富国研究精选灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
406000877华泰柏瑞量化优选混合8,974.08  228.00    0.00
407000866华宝制造股票8,974.08  228.00    0.00
408000854鹏华养老产业股票8,974.08  228.00    0.00
409000831工银医疗保健股票8,974.08  228.00    0.00
410000711嘉实医疗保健股票8,974.08  228.00    0.00
411000690前海开源大海洋混合8,974.08  228.00    0.00
412000727融通健康产业灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
413000751嘉实新兴产业股票8,974.08  228.00    0.00
414000742国泰新经济灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
415000746招商行业精选股票8,974.08  228.00    0.00
416000729建信中小盘先锋股票8,974.08  228.00    0.00
417000663国投瑞银美丽中国混合8,974.08  228.00    0.00
418000596前海开源中证军工指数A8,974.08  228.00    0.00
419000594大摩进取优选股票8,974.08  228.00    0.00
420000603易方达创新驱动混合8,974.08  228.00    0.00
421000601华宝创新混合8,974.08  228.00    0.00
422000595嘉实泰和混合8,974.08  228.00    0.00
423000634富国天盛灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
424000652博时裕隆混合8,974.08  228.00    0.00
425000021华夏优势增长混合8,974.08  228.00    0.00
426000001华夏成长混合8,974.08  228.00    0.00
427000006西部利得量化成长混合8,974.08  228.00    0.00
428000061华夏盛世混合8,974.08  228.00    0.00
429000011华夏大盘精选混合8,974.08  228.00    0.00
430000031华夏复兴混合8,974.08  228.00    0.00
431000409鹏华环保产业股票8,974.08  228.00    0.00
432000418景顺长城成长之星股票8,974.08  228.00    0.00
433000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
434000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
435000452南方医药保健灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
436000436易方达裕惠定开混合发起式8,974.08  228.00    0.00
437000311景顺长城沪深300指数增强8,974.08  228.00    0.00
438000312华安沪深300增强A8,974.08  228.00    0.00
439000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A8,974.08  228.00    0.00
440000326南方中小盘成长股票8,974.08  228.00    0.00
441000313华安沪深300增强C8,974.08  228.00    0.00
442000327南方新蓝筹混合8,974.08  228.00    0.00
443000547建信健康民生混合8,974.08  228.00    0.00
444000541华商创新成长混合发起式8,974.08  228.00    0.00
445000527南方新优享灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
446000586景顺中小板创业板精选股票8,974.08  228.00    0.00
447000574宝盈新价值混合A8,974.08  228.00    0.00
448000566华泰柏瑞创新升级混合A8,974.08  228.00    0.00
449000577安信价值精选股票8,974.08  228.00    0.00
450000478建信中证500指数增强A8,974.08  228.00    0.00
451000513富国高端制造行业股票8,974.08  228.00    0.00
452000176嘉实沪深300指数研究增强8,974.08  228.00    0.00
453000172华泰柏瑞量化增强混合A8,974.08  228.00    0.00
454000251工银金融地产混合8,974.08  228.00    0.00
455000242景顺长城策略精选灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
456000165国投瑞银策略精选混合8,974.08  228.00    0.00
457000136民生加银策略精选混合A8,974.08  228.00    0.00
458000215广发趋势优选灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
459000124华宝服务优选混合8,974.08  228.00    0.00
460000126招商安润灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
461000121华夏永福混合A8,974.08  228.00    0.00
462000263工银信息产业混合8,974.08  228.00    0.00
463000294华安生态优先混合8,974.08  228.00    0.00
464000978景顺长城量化精选股票8,974.08  228.00    0.00
465000971诺安新经济股票8,974.08  228.00    0.00
466000967华泰柏瑞创新动力混合8,974.08  228.00    0.00
467000946华夏医疗健康混合C8,974.08  228.00    0.00
468000945华夏医疗健康混合A8,974.08  228.00    0.00
469000961天弘沪深300ETF联接A8,974.08  228.00    0.00
470000893工银创新动力股票8,974.08  228.00    0.00
471003598华商润丰混合A8,974.08  228.00    0.00
472003591华泰柏瑞享利混合A8,974.08  228.00    0.00
473003592华泰柏瑞享利混合C8,974.08  228.00    0.00
474003715宝盈消费主题混合8,974.08  228.00    0.00
475004224南方军工改革灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
476004233中欧盛世成长混合(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
477004232中欧价值发现混合C8,974.08  228.00    0.00
478004191招商沪深300指数C8,974.08  228.00    0.00
479004206华商元亨混合8,974.08  228.00    0.00
480004202华夏睿磐泰兴混合8,974.08  228.00    0.00
481004235中欧价值智选混合C8,974.08  228.00    0.00
482004234中欧数据挖掘混合C8,974.08  228.00    0.00
483004236中欧新动力混合(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
484004278东方红智逸沪港深定开混合8,974.08  228.00    0.00
485004194招商中证1000指数A8,974.08  228.00    0.00
486004195招商中证1000指数C8,974.08  228.00    0.00
487003834华夏能源革新股票8,974.08  228.00    0.00
488003887汇安丰利混合C8,974.08  228.00    0.00
489003876华宝沪深300增强A8,974.08  228.00    0.00
490003886汇安丰利混合A8,974.08  228.00    0.00
491003378泰康策略优选混合8,974.08  228.00    0.00
492003380信诚至选混合C8,974.08  228.00    0.00
493003379信诚至选混合A8,974.08  228.00    0.00
494003567华夏行业景气混合8,974.08  228.00    0.00
495003578中金中证500指数C8,974.08  228.00    0.00
496003494富国天惠成长混合(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
497003292嘉实优势成长混合8,974.08  228.00    0.00
498003283信诚至裕混合C8,974.08  228.00    0.00
499003295南方安裕混合A8,974.08  228.00    0.00
500003282信诚至裕混合A8,974.08  228.00    0.00
501003293易方达科瑞灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
502003298嘉实物流产业股票A8,974.08  228.00    0.00
503003299嘉实物流产业股票C8,974.08  228.00    0.00
504003318景顺长城中证500行业中性低波动指数8,974.08  228.00    0.00
505003231创金合信医疗保健股票C8,974.08  228.00    0.00
506003230创金合信医疗保健股票A8,974.08  228.00    0.00
507003344鹏华弘惠混合C8,974.08  228.00    0.00
508003345安信新成长混合A8,974.08  228.00    0.00
509003346安信新成长混合C8,974.08  228.00    0.00
510003343鹏华弘惠混合A8,974.08  228.00    0.00
511003045东方红战略精选混合C8,974.08  228.00    0.00
512003044东方红战略精选混合A8,974.08  228.00    0.00
513003166鹏华弘嘉混合C8,974.08  228.00    0.00
514003175华泰柏瑞多策略混合8,974.08  228.00    0.00
515003095中欧医疗健康混合A8,974.08  228.00    0.00
516003096中欧医疗健康混合C8,974.08  228.00    0.00
517003165鹏华弘嘉混合A8,974.08  228.00    0.00
518003161南方安泰混合8,974.08  228.00    0.00
519003016中金中证500指数A8,974.08  228.00    0.00
520004128前海联合泳隆混合A8,974.08  228.00    0.00
521003984嘉实新能源新材料股票A8,974.08  228.00    0.00
522003961易方达瑞程混合A8,974.08  228.00    0.00
523003985嘉实新能源新材料股票C8,974.08  228.00    0.00
524003962易方达瑞程混合C8,974.08  228.00    0.00
525004010华泰柏瑞鼎利混合A8,974.08  228.00    0.00
526004011华泰柏瑞鼎利混合C8,974.08  228.00    0.00
527004190招商沪深300指数A8,974.08  228.00    0.00
528004075交银医药创新股票8,974.08  228.00    0.00
529004047华夏新锦顺混合C8,974.08  228.00    0.00
530004046华夏新锦顺混合A8,974.08  228.00    0.00
531004070南方全指证券联接C8,974.08  228.00    0.00
532004069南方全指证券联接A8,974.08  228.00    0.00
533002315创金合信沪深300增强C8,974.08  228.00    0.00
534002390招商安德灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
535002389招商安德灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
536002385博时沪深300指数C8,974.08  228.00    0.00
537002340富国价值优势混合8,974.08  228.00    0.00
538002345华夏高端制造混合8,974.08  228.00    0.00
539002350华安安华灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
540002364华安安康灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
541002363华安安康灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
542002574招商瑞庆混合A8,974.08  228.00    0.00
543002583泰信行业精选混合C8,974.08  228.00    0.00
544002593富国美丽中国混合8,974.08  228.00    0.00
545002708大摩健康产业混合8,974.08  228.00    0.00
546002692富国创新科技混合8,974.08  228.00    0.00
547002697中欧消费主题股票C8,974.08  228.00    0.00
548002691前海开源恒泽混合C8,974.08  228.00    0.00
549002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
550002690前海开源恒泽混合A8,974.08  228.00    0.00
551002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
552002671万家沪深300指数增强C8,974.08  228.00    0.00
553002653泰康沪港深精选混合8,974.08  228.00    0.00
554002656南方创业板ETF联接A8,974.08  228.00    0.00
555002657招商安裕灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
556002658招商安裕灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
557002670万家沪深300指数增强A8,974.08  228.00    0.00
558002602易方达丰惠混合8,974.08  228.00    0.00
559002621中欧消费主题股票A8,974.08  228.00    0.00
560002871华夏智胜价值成长股票A8,974.08  228.00    0.00
561002780前海联合泓鑫混合A8,974.08  228.00    0.00
562002784东方红价值精选混合C8,974.08  228.00    0.00
563002783东方红价值精选混合A8,974.08  228.00    0.00
564002767泰康宏泰回报混合8,974.08  228.00    0.00
565002770安信新回报混合A8,974.08  228.00    0.00
566002771安信新回报混合C8,974.08  228.00    0.00
567002820招商丰美混合C8,974.08  228.00    0.00
568002819招商丰美混合A8,974.08  228.00    0.00
569002310创金合信沪深300增强A8,974.08  228.00    0.00
570002270东吴安盈量化混合8,974.08  228.00    0.00
571002264华夏乐享健康混合8,974.08  228.00    0.00
572002229华夏经济转型股票8,974.08  228.00    0.00
573002251华夏军工安全混合8,974.08  228.00    0.00
574002211嘉实新财富混合8,974.08  228.00    0.00
575002967浙商大数据智选消费混合8,974.08  228.00    0.00
576002872华夏智胜价值成长股票C8,974.08  228.00    0.00
577002980华夏创新前沿股票8,974.08  228.00    0.00
578002906南方中证500增强股票A8,974.08  228.00    0.00
579002907南方中证500增强股票C8,974.08  228.00    0.00
580002910易方达供给改革混合8,974.08  228.00    0.00
581002117广发安享混合C8,974.08  228.00    0.00
582002116广发安享混合A8,974.08  228.00    0.00
583002144华安新优选灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
584002091华泰柏瑞新利混合C8,974.08  228.00    0.00
585002096博时新收益混合C8,974.08  228.00    0.00
586002095博时新收益混合A8,974.08  228.00    0.00
587002181华安大安全混合8,974.08  228.00    0.00
588002199前海开源中证军工指数C8,974.08  228.00    0.00
589002166华夏永福混合C8,974.08  228.00    0.00
590002168嘉实智能汽车股票8,974.08  228.00    0.00
591002170东吴移动互联混合C8,974.08  228.00    0.00
592001959华商乐享互联混合8,974.08  228.00    0.00
593001974景顺长城量化新动力股票8,974.08  228.00    0.00
594001933华商新兴活力混合8,974.08  228.00    0.00
595001928华夏消费升级混合C8,974.08  228.00    0.00
596001997工银新趋势灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
597001990中欧数据挖掘混合A8,974.08  228.00    0.00
598001915宝盈医疗健康沪港深股票8,974.08  228.00    0.00
599001927华夏消费升级混合A8,974.08  228.00    0.00
600001917招商量化精选股票A8,974.08  228.00    0.00
601002001华夏回报混合A8,974.08  228.00    0.00
602002009中欧瑾通灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
603001986前海开源人工智能主题混合8,974.08  228.00    0.00
604001980中欧量化驱动混合8,974.08  228.00    0.00
605001908国投瑞银境煊混合C8,974.08  228.00    0.00
606001907国投瑞银境煊混合A8,974.08  228.00    0.00
607001910泰康新机遇灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
608001704国投瑞银进宝混合8,974.08  228.00    0.00
609001631天弘中证食品饮料指数A8,974.08  228.00    0.00
610001632天弘中证食品饮料指数C8,974.08  228.00    0.00
611001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票8,974.08  228.00    0.00
612001645国泰大健康股票8,974.08  228.00    0.00
613001667南方转型混合8,974.08  228.00    0.00
614001679前海开源中国稀缺资产混合A8,974.08  228.00    0.00
615001716工银新趋势灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
616001711安信新趋势混合C8,974.08  228.00    0.00
617001712东方红优势精选混合8,974.08  228.00    0.00
618001714工银文体产业股票8,974.08  228.00    0.00
619001710安信新趋势混合A8,974.08  228.00    0.00
620001562易方达瑞和混合8,974.08  228.00    0.00
621001557天弘中证500指数增强C8,974.08  228.00    0.00
622001556天弘中证500指数增强A8,974.08  228.00    0.00
623001542国泰互联网+股票8,974.08  228.00    0.00
624001510富国新动力灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
625001513易方达信息产业混合8,974.08  228.00    0.00
626001508富国新动力灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
627001532华安文体健康混合8,974.08  228.00    0.00
628001551天弘中证医药100指数C8,974.08  228.00    0.00
629001550天弘中证医药100指数A8,974.08  228.00    0.00
630001553天弘中证证券保险指数C8,974.08  228.00    0.00
631001552天弘中证证券保险指数A8,974.08  228.00    0.00
632001745易方达瑞富混合I8,974.08  228.00    0.00
633001746易方达瑞富混合E8,974.08  228.00    0.00
634001717工银前沿医疗股票8,974.08  228.00    0.00
635001722工银银和利混合8,974.08  228.00    0.00
636001719工银国家战略股票8,974.08  228.00    0.00
637001790国泰智能汽车股票8,974.08  228.00    0.00
638001740光大保德信中国制造混合8,974.08  228.00    0.00
639001807易方达瑞智混合E8,974.08  228.00    0.00
640001806易方达瑞智混合I8,974.08  228.00    0.00
641001810中欧潜力价值灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
642001869招商制造业混合A8,974.08  228.00    0.00
643001874前海开源沪港深价值精选混合8,974.08  228.00    0.00
644001875前海开源沪港深优势精选混合8,974.08  228.00    0.00
645001882中欧价值发现混合E8,974.08  228.00    0.00
646001887中欧价值智选混合E8,974.08  228.00    0.00
647001888中欧盛世成长混合(LOF)E8,974.08  228.00    0.00
648001883中欧新动力混合(LOF)E8,974.08  228.00    0.00
649001856易方达环保主题混合8,974.08  228.00    0.00
650001857易方达现代服务业混合8,974.08  228.00    0.00
651001852融通中国风1号灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
652001891中欧成长优选混合E8,974.08  228.00    0.00
653001898易方达大健康主题混合8,974.08  228.00    0.00
654001817易方达瑞兴混合I8,974.08  228.00    0.00
655001818易方达瑞兴混合E8,974.08  228.00    0.00
656001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8,974.08  228.00    0.00
657001836易方达瑞祥混合E8,974.08  228.00    0.00
658001832易方达瑞恒混合8,974.08  228.00    0.00
659001838国投瑞银国家安全混合8,974.08  228.00    0.00
660001835易方达瑞祥混合I8,974.08  228.00    0.00
661002076浙商中证500指数增强A8,974.08  228.00    0.00
662002079前海开源中国稀缺资产混合C8,974.08  228.00    0.00
663002025广发聚盛混合A8,974.08  228.00    0.00
664002031华夏策略混合8,974.08  228.00    0.00
665002026广发聚盛混合C8,974.08  228.00    0.00
666002010中欧瑾通灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
667002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C8,974.08  228.00    0.00
668002021华夏回报二号混合8,974.08  228.00    0.00
669001603易方达安盈回报混合8,974.08  228.00    0.00
670001576国泰智能装备股票8,974.08  228.00    0.00
671001579国泰大农业股票8,974.08  228.00    0.00
672001583安信新常态股票8,974.08  228.00    0.00
673001581华安沪港深通精选灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
674001593天弘创业板ETF联接C8,974.08  228.00    0.00
675001592天弘创业板ETF联接A8,974.08  228.00    0.00
676001616嘉实环保低碳股票8,974.08  228.00    0.00
677001184易方达新常态混合8,974.08  228.00    0.00
678001189广发聚宝混合A8,974.08  228.00    0.00
679001182易方达安心回馈混合8,974.08  228.00    0.00
680001140工银总回报灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
681001136易方达裕如混合8,974.08  228.00    0.00
682001195工银农业产业股票8,974.08  228.00    0.00
683001164中欧琪和灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
684001158工银新材料新能源股票8,974.08  228.00    0.00
685001178前海开源再融资股票8,974.08  228.00    0.00
686001171工银养老产业股票8,974.08  228.00    0.00
687001166建信环保产业股票8,974.08  228.00    0.00
688001165中欧琪和灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
689001416嘉实事件驱动股票8,974.08  228.00    0.00
690001404招商移动互联网产业股票8,974.08  228.00    0.00
691001409工银互联网加股票8,974.08  228.00    0.00
692001373易方达新丝路混合8,974.08  228.00    0.00
693001371富国沪港深价值精选灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
694001382易方达国企改革混合8,974.08  228.00    0.00
695000986太平灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
696000985嘉实逆向策略股票8,974.08  228.00    0.00
697000979景顺长城沪港深精选股票8,974.08  228.00    0.00
698000991工银战略转型股票8,974.08  228.00    0.00
699001015华夏沪深300指数增强A8,974.08  228.00    0.00
700001008工银国企改革股票8,974.08  228.00    0.00
701000996中银新动力股票8,974.08  228.00    0.00
702001000中欧明睿新起点混合8,974.08  228.00    0.00
703001040新华策略精选股票8,974.08  228.00    0.00
704001039嘉实先进制造股票8,974.08  228.00    0.00
705001042华夏领先股票8,974.08  228.00    0.00
706001027前海开源中证大农业指数增强8,974.08  228.00    0.00
707001016华夏沪深300指数增强C8,974.08  228.00    0.00
708001018易方达新经济混合8,974.08  228.00    0.00
709001445华安国企改革主题灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
710001433易方达瑞景混合8,974.08  228.00    0.00
711001441易方达瑞信混合I8,974.08  228.00    0.00
712001446招商丰泽混合C8,974.08  228.00    0.00
713001437易方达瑞享混合I8,974.08  228.00    0.00
714001438易方达瑞享混合E8,974.08  228.00    0.00
715001442易方达瑞信混合E8,974.08  228.00    0.00
716001423景顺长城安享回报混合C8,974.08  228.00    0.00
717001422景顺长城安享回报混合A8,974.08  228.00    0.00
718001471融通新能源灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
719001480财通成长优选混合8,974.08  228.00    0.00
720001475易方达国防军工混合8,974.08  228.00    0.00
721001476中银智能制造股票8,974.08  228.00    0.00
722001427招商丰泽混合A8,974.08  228.00    0.00
723001487宝盈优势产业混合8,974.08  228.00    0.00
724001316安信稳健增值混合A8,974.08  228.00    0.00
725001323东吴移动互联混合A8,974.08  228.00    0.00
726001312华安新优选灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
727001309东方红睿逸定期开放混合8,974.08  228.00    0.00
728001349富国改革动力混合8,974.08  228.00    0.00
729001345富国新收益灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
730001338安信稳健增值混合C8,974.08  228.00    0.00
731001347富国新收益灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
732001218国投瑞银精选收益混合8,974.08  228.00    0.00
733001217易方达新收益混合C8,974.08  228.00    0.00
734001216易方达新收益混合A8,974.08  228.00    0.00
735001220民生加银研究精选混合8,974.08  228.00    0.00
736001268富国国家安全主题混合8,974.08  228.00    0.00
737001210天弘互联网混合8,974.08  228.00    0.00
738001203东方红稳健精选混合A8,974.08  228.00    0.00
739001202东方红领先精选混合8,974.08  228.00    0.00
740001208诺安低碳经济股票A8,974.08  228.00    0.00
741001204东方红稳健精选混合C8,974.08  228.00    0.00
742001230鹏华医药科技股票8,974.08  228.00    0.00
743001222鹏华外延成长混合8,974.08  228.00    0.00
744001247华泰柏瑞新利混合A8,974.08  228.00    0.00
745001245工银生态环境股票8,974.08  228.00    0.00
746001249易方达新利混合8,974.08  228.00    0.00
747001076易方达改革红利混合8,974.08  228.00    0.00
748001103前海开源工业革命4.0混合8,974.08  228.00    0.00
749001097华泰柏瑞积极优选股票8,974.08  228.00    0.00
750001102前海开源国家比较优势混合8,974.08  228.00    0.00
751001054工银新金融股票8,974.08  228.00    0.00
752001053南方创新经济混合8,974.08  228.00    0.00
753001104华安新丝路主题股票8,974.08  228.00    0.00
754001074华泰柏瑞量化驱动混合A8,974.08  228.00    0.00
755001125博时互联网主题灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
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757001127中银宏观策略混合8,974.08  228.00    0.00
758004517南方安康混合8,974.08  228.00    0.00
759004453前海开源盈鑫混合A8,974.08  228.00    0.00
760004454前海开源盈鑫混合C8,974.08  228.00    0.00
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763004475华泰柏瑞富利混合8,974.08  228.00    0.00
764004477嘉实沪港深回报混合8,974.08  228.00    0.00
765004641万家量化睿选混合8,974.08  228.00    0.00
766004616中欧电子信息产业沪港深股票A8,974.08  228.00    0.00
767005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
768005136华安幸福生活混合8,974.08  228.00    0.00
769005015泰康景泰回报混合C8,974.08  228.00    0.00
770005062博时中证500指数增强A8,974.08  228.00    0.00
771005004交银品质升级混合8,974.08  228.00    0.00
772005014泰康景泰回报混合A8,974.08  228.00    0.00
773005001交银持续成长主题混合8,974.08  228.00    0.00
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775004357南方智慧精选灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
776004374华泰保兴吉年丰混合A8,974.08  228.00    0.00
777004375华泰保兴吉年丰混合C8,974.08  228.00    0.00
778004348南方中证500ETF联接(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
779004340泰康兴泰回报沪港深混合8,974.08  228.00    0.00
780004343南方创业板ETF联接C8,974.08  228.00    0.00
781004410招商央视财经50指数C8,974.08  228.00    0.00
782004853广发价值回报混合C8,974.08  228.00    0.00
783004870融通创业板指数C8,974.08  228.00    0.00
784004868交银股息优化混合8,974.08  228.00    0.00
785004876融通深证100指数C8,974.08  228.00    0.00
786004874融通巨潮100指数(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
787004784招商稳健优选股票8,974.08  228.00    0.00
788004789富荣沪深300指数增强C8,974.08  228.00    0.00
789004788富荣沪深300指数增强A8,974.08  228.00    0.00
790004815中欧红利优享灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
791004814中欧红利优享灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
792004848中欧睿泓定期开放混合8,974.08  228.00    0.00
793004852广发价值回报混合A8,974.08  228.00    0.00
794004932招商丰拓灵活混合A8,974.08  228.00    0.00
795004933招商丰拓灵活混合C8,974.08  228.00    0.00
796004905华泰柏瑞生物医药混合A8,974.08  228.00    0.00
797005215南方全天候策略混合(FOF)A8,974.08  228.00    0.00
798005216南方全天候策略混合(FOF)C8,974.08  228.00    0.00
799005177华夏睿磐泰利混合A8,974.08  228.00    0.00
800005178华夏睿磐泰利混合C8,974.08  228.00    0.00
801005242中欧时代智慧混合C8,974.08  228.00    0.00
802005245国泰聚优价值灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
803005241中欧时代智慧混合A8,974.08  228.00    0.00
804005244国泰聚优价值灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
805004744易方达创业板ETF联接C8,974.08  228.00    0.00
806004742易方达深证100ETF联接C8,974.08  228.00    0.00
807004746易方达上证50指数C8,974.08  228.00    0.00
808004707景顺长城睿成混合A8,974.08  228.00    0.00
809004702南方金融主题灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
810004698博时军工主题股票8,974.08  228.00    0.00
811004648南方安睿混合8,974.08  228.00    0.00
812004693前海联合泳隽混合A8,974.08  228.00    0.00
813004675富国新机遇灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
814004674富国新机遇灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
815004719景顺长城睿成混合C8,974.08  228.00    0.00
816004720华夏睿磐泰茂混合A8,974.08  228.00    0.00
817004716信诚量化阿尔法股票8,974.08  228.00    0.00
818004764中科沃土沃嘉混合C8,974.08  228.00    0.00
819004763中科沃土沃嘉混合A8,974.08  228.00    0.00
820004721华夏睿磐泰茂混合C8,974.08  228.00    0.00
821121003国投瑞银核心企业混合8,974.08  228.00    0.00
822110012易方达科汇灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
823110013易方达科翔混合8,974.08  228.00    0.00
824110023易方达医疗保健行业混合8,974.08  228.00    0.00
825110022易方达消费行业股票8,974.08  228.00    0.00
826110020易方达沪深300ETF联接A8,974.08  228.00    0.00
827110026易方达创业板ETF联接A8,974.08  228.00    0.00
828110025易方达资源行业混合8,974.08  228.00    0.00
829110015易方达行业领先混合8,974.08  228.00    0.00
830110019易方达深证100ETF联接A8,974.08  228.00    0.00
831121005国投瑞银创新动力混合8,974.08  228.00    0.00
832121008国投瑞银成长优选混合8,974.08  228.00    0.00
833121006国投瑞银稳健增长混合8,974.08  228.00    0.00
834110003易方达上证50指数A8,974.08  228.00    0.00
835110005易方达积极成长混合8,974.08  228.00    0.00
836110009易方达价值精选混合8,974.08  228.00    0.00
837110029易方达科讯混合8,974.08  228.00    0.00
838110030易方达沪深300量化增强8,974.08  228.00    0.00
839159806国泰中证新能源汽车ETF8,974.08  228.00    0.00
840159807易方达中证科技50ETF8,974.08  228.00    0.00
841159908博时创业板ETF8,974.08  228.00    0.00
842159825富国中证农业主题ETF8,974.08  228.00    0.00
843159820天弘中证500ETF8,974.08  228.00    0.00
844159813鹏华国证半导体芯片指数ETF8,974.08  228.00    0.00
845159819易方达中证人工智能主题ETF8,974.08  228.00    0.00
846159901易方达深证100ETF8,974.08  228.00    0.00
847159902华夏中小板ETF8,974.08  228.00    0.00
848006879华安智能生活混合8,974.08  228.00    0.00
849006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)8,974.08  228.00    0.00
850006868华夏科技成长股票8,974.08  228.00    0.00
851006939鹏华沪深300指数(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
852006921南方智诚混合8,974.08  228.00    0.00
853006905泰康产业升级混合C8,974.08  228.00    0.00
854006904泰康产业升级混合A8,974.08  228.00    0.00
855006938鹏华中证500指数(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
856006937工银沪深300指数C8,974.08  228.00    0.00
857006976鹏华核心优势混合8,974.08  228.00    0.00
858006973太平睿盈混合A8,974.08  228.00    0.00
859006528富国优质发展混合C8,974.08  228.00    0.00
860006527富国优质发展混合A8,974.08  228.00    0.00
861006531华泰柏瑞量化驱动混合C8,974.08  228.00    0.00
862006540南方绩优混合C8,974.08  228.00    0.00
863006533易方达科融混合8,974.08  228.00    0.00
864006567中泰星元灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
865006266永赢智能领先混合A8,974.08  228.00    0.00
866006269永赢智能领先混合C8,974.08  228.00    0.00
867006345景顺长城集英成长两年定期开放混合8,974.08  228.00    0.00
868006342中金MSCI质量指数C8,974.08  228.00    0.00
869006314中融策略优选混合A8,974.08  228.00    0.00
870006315中融策略优选混合C8,974.08  228.00    0.00
871006341中金MSCI质量指数A8,974.08  228.00    0.00
872006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A8,974.08  228.00    0.00
873006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C8,974.08  228.00    0.00
874006364招商丰韵混合A8,974.08  228.00    0.00
875006365招商丰韵混合C8,974.08  228.00    0.00
876006299恒越核心精选混合A8,974.08  228.00    0.00
877006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)8,974.08  228.00    0.00
878006252永赢消费主题混合A8,974.08  228.00    0.00
879006253永赢消费主题混合C8,974.08  228.00    0.00
880007341南方科技创新混合C8,974.08  228.00    0.00
881007340南方科技创新混合A8,974.08  228.00    0.00
882007350华夏科技创新混合C8,974.08  228.00    0.00
883007339易方达沪深300ETF联接C8,974.08  228.00    0.00
884007349华夏科技创新混合A8,974.08  228.00    0.00
885007345富国科技创新灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
886007230兴全沪深300指数(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
887007234博时优势企业混合C8,974.08  228.00    0.00
888007207华夏常阳三年定开混合8,974.08  228.00    0.00
889007217浙商智能行业优选混合C8,974.08  228.00    0.00
890007386浙商中证500指数增强C8,974.08  228.00    0.00
891007460华安成长创新混合8,974.08  228.00    0.00
892007416南方致远混合C8,974.08  228.00    0.00
893007415南方致远混合A8,974.08  228.00    0.00
894007464交银创业板50指数A8,974.08  228.00    0.00
895007404华宝沪深300增强C8,974.08  228.00    0.00
896007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C8,974.08  228.00    0.00
897007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A8,974.08  228.00    0.00
898007412景顺长城绩优成长混合8,974.08  228.00    0.00
899006229中欧医疗创新股票C8,974.08  228.00    0.00
900006228中欧医疗创新股票A8,974.08  228.00    0.00
901006161博道启航混合C8,974.08  228.00    0.00
902006160博道启航混合A8,974.08  228.00    0.00
903006166建信中证1000指数增强C8,974.08  228.00    0.00
904006165建信中证1000指数增强A8,974.08  228.00    0.00
905006179富国品质生活混合8,974.08  228.00    0.00
906006154华安制造先锋混合8,974.08  228.00    0.00
907006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C8,974.08  228.00    0.00
908006594博道中证500增强C8,974.08  228.00    0.00
909006736国投瑞银先进制造混合8,974.08  228.00    0.00
910006729万家中证500指数增强发起式A8,974.08  228.00    0.00
911006730万家中证500指数增强发起式C8,974.08  228.00    0.00
912006590南方新优享灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
913006593博道中证500增强A8,974.08  228.00    0.00
914006586南方安裕混合C8,974.08  228.00    0.00
915006624中泰玉衡价值优选混合8,974.08  228.00    0.00
916006642华泰保兴吉年利混合8,974.08  228.00    0.00
917006649汇安多因子混合C8,974.08  228.00    0.00
918006648汇安多因子混合A8,974.08  228.00    0.00
919006615工银战略新兴产业混合A8,974.08  228.00    0.00
920006616工银战略新兴产业混合C8,974.08  228.00    0.00
921006682景顺长城中证500指数增强8,974.08  228.00    0.00
922007127博道远航混合C8,974.08  228.00    0.00
923007143国投瑞银沪深300指数量化增强A8,974.08  228.00    0.00
924007144国投瑞银沪深300指数量化增强C8,974.08  228.00    0.00
925007040前海联合泳隆混合C8,974.08  228.00    0.00
926007043前海联合泓鑫混合C8,974.08  228.00    0.00
927007042前海联合泳隽混合C8,974.08  228.00    0.00
928007089国投瑞银中证500指数量化增强C8,974.08  228.00    0.00
929007101中欧远见两年定期开放混合C8,974.08  228.00    0.00
930007085招商瑞庆混合C8,974.08  228.00    0.00
931007202天弘优质成长企业混合8,974.08  228.00    0.00
932007193恒越核心精选混合C8,974.08  228.00    0.00
933007177浙商智能行业优选混合A8,974.08  228.00    0.00
934007126博道远航混合A8,974.08  228.00    0.00
935007120睿远成长价值混合C8,974.08  228.00    0.00
936007119睿远成长价值混合A8,974.08  228.00    0.00
937160638鹏华一带一路分级8,974.08  228.00    0.00
938160633鹏华证券分级8,974.08  228.00    0.00
939160629鹏华传媒分级8,974.08  228.00    0.00
940160630鹏华中证国防指数分级8,974.08  228.00    0.00
941160631鹏华银行分级8,974.08  228.00    0.00
942160616鹏华中证500指数(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
943160625鹏华证券保险分级8,974.08  228.00    0.00
944160643鹏华空天军工指数(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
945160725嘉实基本面50指数(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
946160716嘉实基本面50指数(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
947160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
948160218国泰国证房地产行业指数分级8,974.08  228.00    0.00
949160219国泰国证医药卫生行业指数分级8,974.08  228.00    0.00
950160144南方新兴消费增长股票(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
951160212国泰估值优势混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
952160215国泰价值经典混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
953159982鹏华中证500ETF8,974.08  228.00    0.00
954159968博时中证500ETF8,974.08  228.00    0.00
955159977天弘创业板ETF8,974.08  228.00    0.00
956159973弘毅远方国证民企领先100ETF8,974.08  228.00    0.00
957159974富国央企创新ETF8,974.08  228.00    0.00
958160127南方新兴消费增长股票(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
959160119南方中证500ETF联接(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
960159995华夏国证半导体芯片ETF8,974.08  228.00    0.00
961160105南方积极配置混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
962159998天弘中证计算机主题ETF8,974.08  228.00    0.00
963159996国泰中证全指家用电器ETF8,974.08  228.00    0.00
964159997天弘中证电子ETF8,974.08  228.00    0.00
965160106南方高增长混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
966161031富国中证工业4.0指数分级8,974.08  228.00    0.00
967161035富国中证医药主题指数增强(LOF)8,974.08  228.00    0.00
968161032富国中证煤炭指数分级8,974.08  228.00    0.00
969161033富国中证智能汽车指数(LOF)8,974.08  228.00    0.00
970161005富国天惠成长混合(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
971161024富国中证军工指数分级8,974.08  228.00    0.00
972161025富国中证移动互联网指数分级8,974.08  228.00    0.00
973161017富国中证500指数增强(LOF)8,974.08  228.00    0.00
974161028富国中证新能源汽车指数分级8,974.08  228.00    0.00
975161029富国中证银行指数8,974.08  228.00    0.00
976161026富国中证国有企业改革指数分级8,974.08  228.00    0.00
977161027富国中证全指证券公司指数分级8,974.08  228.00    0.00
978161039富国中证1000指数增强(LOF)8,974.08  228.00    0.00
979159961方正富邦深证100ETF8,974.08  228.00    0.00
980159952广发创业板ETF8,974.08  228.00    0.00
981159948南方创业板ETF8,974.08  228.00    0.00
982159949华安创业板50ETF8,974.08  228.00    0.00
983161606融通行业景气混合A8,974.08  228.00    0.00
984161604融通深证100指数A8,974.08  228.00    0.00
985161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
986161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
987161121易方达中证银行指数(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
988161123易方达重组指数分级8,974.08  228.00    0.00
989161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
990161122易方达生物科技指数分级8,974.08  228.00    0.00
991161607融通巨潮100指数(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
992161610融通领先成长混合(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
993161613融通创业板指数A8,974.08  228.00    0.00
994161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
995159925南方沪深300ETF8,974.08  228.00    0.00
996159915易方达创业板ETF8,974.08  228.00    0.00
997159922嘉实中证500ETF8,974.08  228.00    0.00
998159919嘉实沪深300ETF8,974.08  228.00    0.00
999160610鹏华动力增长混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1000160605鹏华中国50混合8,974.08  228.00    0.00
1001160516博时中证全指证券公司指数8,974.08  228.00    0.00
1002160517博时中证银行指数(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1003160505博时主题行业混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1004160528博时研究优选混合C8,974.08  228.00    0.00
1005160527博时研究优选混合A8,974.08  228.00    0.00
1006160526博时优势企业混合A8,974.08  228.00    0.00
1007160603鹏华普天收益混合8,974.08  228.00    0.00
1008160613鹏华盛世创新混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1009160615鹏华沪深300指数(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
1010160325华夏创业板两年定开混合8,974.08  228.00    0.00
1011160323华夏磐泰混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1012160311华夏蓝筹混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1013160314华夏行业混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1014160420华安创业板50指数分级8,974.08  228.00    0.00
1015160222国泰国证食品饮料行业指数分级8,974.08  228.00    0.00
1016160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1017160221国泰国证有色金属行业指数分级8,974.08  228.00    0.00
1018100056富国低碳环保混合8,974.08  228.00    0.00
1019100038富国沪深300增强8,974.08  228.00    0.00
1020100032富国中证红利指数增强A8,974.08  228.00    0.00
1021110001易方达平稳增长混合8,974.08  228.00    0.00
1022100060富国高新技术产业混合8,974.08  228.00    0.00
1023100026富国天合稳健优选混合8,974.08  228.00    0.00
1024010420民生加银成长优选股票8,974.08  228.00    0.00
1025010393工银健康生活混合A8,974.08  228.00    0.00
1026010388易方达医药生物股票C8,974.08  228.00    0.00
1027010387易方达医药生物股票A8,974.08  228.00    0.00
1028010390易方达科益混合C8,974.08  228.00    0.00
1029010389易方达科益混合A8,974.08  228.00    0.00
1030010394工银健康生活混合C8,974.08  228.00    0.00
1031010364鹏华空天军工指数(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
1032010488鹏华优选成长混合A8,974.08  228.00    0.00
1033010489鹏华优选成长混合C8,974.08  228.00    0.00
1034010491鹏华高质量增长混合C8,974.08  228.00    0.00
1035010490鹏华高质量增长混合A8,974.08  228.00    0.00
1036010500中银创新医疗混合C8,974.08  228.00    0.00
1037010454交银内需增长一年混合8,974.08  228.00    0.00
1038010446国泰金福三个月定期开放混合8,974.08  228.00    0.00
1039010424国投瑞银价值成长一年持有混合C8,974.08  228.00    0.00
1040010423国投瑞银价值成长一年持有混合A8,974.08  228.00    0.00
1041010554华安新兴消费混合A8,974.08  228.00    0.00
1042010555华安新兴消费混合C8,974.08  228.00    0.00
1043010563永赢成长领航混合C8,974.08  228.00    0.00
1044010562永赢成长领航混合A8,974.08  228.00    0.00
1045040001华安创新混合8,974.08  228.00    0.00
1046020005国泰金马稳健混合8,974.08  228.00    0.00
1047020001国泰金鹰增长混合8,974.08  228.00    0.00
1048020003国泰金龙行业混合8,974.08  228.00    0.00
1049020009国泰金鹏蓝筹混合8,974.08  228.00    0.00
1050020010国泰金牛创新混合8,974.08  228.00    0.00
1051040002华安中国A股增强指数8,974.08  228.00    0.00
1052040004华安宝利配置混合8,974.08  228.00    0.00
1053040005华安宏利混合8,974.08  228.00    0.00
1054010654天弘医药创新混合A8,974.08  228.00    0.00
1055010655天弘医药创新混合C8,974.08  228.00    0.00
1056010678中欧均衡成长混合A8,974.08  228.00    0.00
1057010679中欧均衡成长混合C8,974.08  228.00    0.00
1058020015国泰区位优势混合8,974.08  228.00    0.00
1059020011国泰沪深300指数A8,974.08  228.00    0.00
1060010043天弘安康颐和混合A8,974.08  228.00    0.00
1061010044天弘安康颐和混合C8,974.08  228.00    0.00
1062010113广发研究精选股票C8,974.08  228.00    0.00
1063010107华夏核心科技6个月定开混合C8,974.08  228.00    0.00
1064010106华夏核心科技6个月定开混合A8,974.08  228.00    0.00
1065010116民生加银新兴产业混合A8,974.08  228.00    0.00
1066010117民生加银新兴产业混合C8,974.08  228.00    0.00
1067010112广发研究精选股票A8,974.08  228.00    0.00
1068010159中银医疗保健混合C8,974.08  228.00    0.00
1069010094交银产业机遇混合8,974.08  228.00    0.00
1070010088工银优质成长混合A8,974.08  228.00    0.00
1071010089工银优质成长混合C8,974.08  228.00    0.00
1072010104景顺长城消费精选混合A8,974.08  228.00    0.00
1073010105景顺长城消费精选混合C8,974.08  228.00    0.00
1074010080中欧优势成长混合8,974.08  228.00    0.00
1075010147博道嘉兴一年持有期混合8,974.08  228.00    0.00
1076010143交银启欣混合8,974.08  228.00    0.00
1077070011嘉实策略混合8,974.08  228.00    0.00
1078070003嘉实稳健混合8,974.08  228.00    0.00
1079070006嘉实服务增值行业混合8,974.08  228.00    0.00
1080070010嘉实主题混合8,974.08  228.00    0.00
1081070022嘉实领先成长混合8,974.08  228.00    0.00
1082070021嘉实主题新动力混合8,974.08  228.00    0.00
1083070018嘉实回报混合8,974.08  228.00    0.00
1084070027嘉实周期优选混合8,974.08  228.00    0.00
1085070032嘉实优化红利混合8,974.08  228.00    0.00
1086050026博时医疗保健行业混合A8,974.08  228.00    0.00
1087050010博时特许价值混合A8,974.08  228.00    0.00
1088050009博时新兴成长混合8,974.08  228.00    0.00
1089050201博时价值增长贰号混合8,974.08  228.00    0.00
1090070002嘉实增长混合8,974.08  228.00    0.00
1091050001博时价值增长混合8,974.08  228.00    0.00
1092040020华安升级主题混合8,974.08  228.00    0.00
1093040015华安动态灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1094040016华安行业轮动混合8,974.08  228.00    0.00
1095050004博时精选混合A8,974.08  228.00    0.00
1096050002博时沪深300指数A8,974.08  228.00    0.00
1097050008博时第三产业混合8,974.08  228.00    0.00
1098010349诺安低碳经济股票C8,974.08  228.00    0.00
1099010328博时荣华混合A8,974.08  228.00    0.00
1100010329博时荣华混合C8,974.08  228.00    0.00
1101010326博时消费创新混合A8,974.08  228.00    0.00
1102010327博时消费创新混合C8,974.08  228.00    0.00
1103010340易方达高质量严选三年持有混合8,974.08  228.00    0.00
1104010341招商产业精选股票A8,974.08  228.00    0.00
1105010342招商产业精选股票C8,974.08  228.00    0.00
1106010246华泰柏瑞量化先行混合C8,974.08  228.00    0.00
1107010235广发资源优选股票C8,974.08  228.00    0.00
1108010234华泰柏瑞量化增强混合C8,974.08  228.00    0.00
1109010213中欧互联网混合A8,974.08  228.00    0.00
1110010214中欧互联网混合C8,974.08  228.00    0.00
1111010300南方产业升级混合C8,974.08  228.00    0.00
1112010299南方产业升级混合A8,974.08  228.00    0.00
1113010291华泰柏瑞研究精选混合C8,974.08  228.00    0.00
1114010180华夏科技龙头两年定开混合8,974.08  228.00    0.00
1115010187嘉实核心成长混合C8,974.08  228.00    0.00
1116010186嘉实核心成长混合A8,974.08  228.00    0.00
1117010183南方创业板ETF联接E8,974.08  228.00    0.00
1118010305华夏创新驱动混合A8,974.08  228.00    0.00
1119010306华夏创新驱动混合C8,974.08  228.00    0.00
1120166009中欧新动力混合(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
1121165520信诚中证800有色指数分级8,974.08  228.00    0.00
1122166025中欧远见两年定期开放混合A8,974.08  228.00    0.00
1123166005中欧价值发现混合A8,974.08  228.00    0.00
1124166019中欧价值智选混合A8,974.08  228.00    0.00
1125166020中欧成长优选混合A8,974.08  228.00    0.00
1126166011中欧盛世成长混合(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
1127169104东方红睿满沪港深混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1128168204中融中证煤炭指数分级8,974.08  228.00    0.00
1129169108东方红均衡优选定开混合8,974.08  228.00    0.00
1130169106东方红创新优选定开混合8,974.08  228.00    0.00
1131167301方正富邦保险主题指数分级8,974.08  228.00    0.00
1132167508安信价值发现两年定开混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1133162607景顺长城资源垄断混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1134162605景顺长城鼎益混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1135161729招商3年封闭瑞利混合8,974.08  228.00    0.00
1136161628融通军工分级8,974.08  228.00    0.00
1137161616融通医疗保健行业混合A8,974.08  228.00    0.00
1138161706招商优质成长混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1139161631融通人工智能指数(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
1140161724招商中证煤炭等权指数分级8,974.08  228.00    0.00
1141161725招商中证白酒指数分级8,974.08  228.00    0.00
1142161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1143161723招商中证银行指数分级8,974.08  228.00    0.00
1144161721招商沪深300地产等权重指数分级8,974.08  228.00    0.00
1145161720招商中证全指证券公司指数分级8,974.08  228.00    0.00
1146161726招商国证生物医药指数分级8,974.08  228.00    0.00
1147164403前海开源沪港深农业混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1148164402前海开源中航军工指数分级8,974.08  228.00    0.00
1149164205天弘文化新兴产业股票8,974.08  228.00    0.00
1150165313建信优势动力混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1151165309建信沪深300指数(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1152165310建信沪深300指数增强(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
1153163822中银主题策略混合8,974.08  228.00    0.00
1154163808中银中证100指数增强8,974.08  228.00    0.00
1155164905交银国证新能源指数分级8,974.08  228.00    0.00
1156163805中银策略混合8,974.08  228.00    0.00
1157163803中银增长混合A8,974.08  228.00    0.00
1158163807中银优选混合8,974.08  228.00    0.00
1159163804中银收益混合A8,974.08  228.00    0.00
1160163801中银中国混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1161163407兴全沪深300指数(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
1162163302大摩资源优选混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1163009297南方誉慧一年混合C8,974.08  228.00    0.00
1164009312前海联合价值优选混合A8,974.08  228.00    0.00
1165009313前海联合价值优选混合C8,974.08  228.00    0.00
1166009318南方成长先锋混合A8,974.08  228.00    0.00
1167009319南方成长先锋混合C8,974.08  228.00    0.00
1168009300西部利得中证500指数增强(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
1169009334富国融享18个月定期开放混合8,974.08  228.00    0.00
1170009345中银顺兴回报一年持有期混合A8,974.08  228.00    0.00
1171009342易方达优质企业三年持有混合8,974.08  228.00    0.00
1172009346中银顺兴回报一年持有期混合C8,974.08  228.00    0.00
1173009341易方达均衡成长股票8,974.08  228.00    0.00
1174009381汇安核心资产混合A8,974.08  228.00    0.00
1175009382汇安核心资产混合C8,974.08  228.00    0.00
1176009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
1177009258西部利得景瑞混合C8,974.08  228.00    0.00
1178009250易方达磐泰一年持有混合C8,974.08  228.00    0.00
1179009249易方达磐泰一年持有混合A8,974.08  228.00    0.00
1180009247易方达磐恒九个月持有混合A8,974.08  228.00    0.00
1181009248易方达磐恒九个月持有混合C8,974.08  228.00    0.00
1182009296南方誉慧一年混合A8,974.08  228.00    0.00
1183009273融通中国风1号灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
1184009265易方达消费精选股票8,974.08  228.00    0.00
1185009275融通医疗保健行业混合C8,974.08  228.00    0.00
1186009274融通健康产业灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
1187009277融通行业景气混合C8,974.08  228.00    0.00
1188009891融通产业趋势臻选股票8,974.08  228.00    0.00
1189009909嘉实动力先锋混合A8,974.08  228.00    0.00
1190009910嘉实动力先锋混合C8,974.08  228.00    0.00
1191010013易方达信息行业精选股票8,974.08  228.00    0.00
1192010036广发恒通六个月持有期混合A8,974.08  228.00    0.00
1193010027景顺核心中景一年持有期混合8,974.08  228.00    0.00
1194010028华泰柏瑞创新升级混合C8,974.08  228.00    0.00
1195010038广发恒通六个月持有期混合C8,974.08  228.00    0.00
1196010031华泰柏瑞生物医药混合C8,974.08  228.00    0.00
1197009932永赢稳健增长一年持有混合8,974.08  228.00    0.00
1198009970财通内需增长12个月定开混合8,974.08  228.00    0.00
1199009989华宝研究精选混合8,974.08  228.00    0.00
1200010020华夏线上经济主题精选混合8,974.08  228.00    0.00
1201010016华夏科技前沿6个月定开混合A8,974.08  228.00    0.00
1202010017华夏科技前沿6个月定开混合C8,974.08  228.00    0.00
1203009208建信沪深300指数增强(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
1204009211中欧嘉和三年混合C8,974.08  228.00    0.00
1205009210中欧嘉和三年混合A8,974.08  228.00    0.00
1206009205兴银丰运稳益回报混合A8,974.08  228.00    0.00
1207009206兴银丰运稳益回报混合C8,974.08  228.00    0.00
1208009101安信稳健增利混合C8,974.08  228.00    0.00
1209009100安信稳健增利混合A8,974.08  228.00    0.00
1210009098景顺长城价值领航两年持有期混合8,974.08  228.00    0.00
1211009190景顺长城核心优选一年持有期混合8,974.08  228.00    0.00
1212009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C8,974.08  228.00    0.00
1213009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A8,974.08  228.00    0.00
1214009130鹏扬景恒六个月混合A8,974.08  228.00    0.00
1215009135广发恒隆一年持有期混合A8,974.08  228.00    0.00
1216009131鹏扬景恒六个月混合C8,974.08  228.00    0.00
1217009121广发招享混合8,974.08  228.00    0.00
1218009223宝盈现代服务业混合A8,974.08  228.00    0.00
1219009224宝盈现代服务业混合C8,974.08  228.00    0.00
1220009241融通领先成长混合(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
1221009239融通人工智能指数(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
1222009240泰康蓝筹优势股票8,974.08  228.00    0.00
1223009136广发恒隆一年持有期混合C8,974.08  228.00    0.00
1224009137嘉实瑞和两年持有期混合8,974.08  228.00    0.00
1225009697华夏成长精选6个月定开混合A8,974.08  228.00    0.00
1226009571鹏华匠心精选混合C8,974.08  228.00    0.00
1227009596泰康创新成长混合A8,974.08  228.00    0.00
1228009597泰康创新成长混合C8,974.08  228.00    0.00
1229009576东方红智远三年持有混合8,974.08  228.00    0.00
1230009601招商科技动力3个月滚动持有股票A8,974.08  228.00    0.00
1231009602招商科技动力3个月滚动持有股票C8,974.08  228.00    0.00
1232009618交银启汇混合8,974.08  228.00    0.00
1233009636华泰柏瑞景气优选混合8,974.08  228.00    0.00
1234009667鹏华安庆混合A8,974.08  228.00    0.00
1235009668鹏华安庆混合C8,974.08  228.00    0.00
1236009709民生加银策略精选混合C8,974.08  228.00    0.00
1237009704南方景气驱动混合A8,974.08  228.00    0.00
1238009705南方景气驱动混合C8,974.08  228.00    0.00
1239009714华安聚优精选混合8,974.08  228.00    0.00
1240009698华夏成长精选6个月定开混合C8,974.08  228.00    0.00
1241009644东方阿尔法优势产业混合A8,974.08  228.00    0.00
1242009645东方阿尔法优势产业混合C8,974.08  228.00    0.00
1243009659民生加银新动能一年定开混合A8,974.08  228.00    0.00
1244009660民生加银新动能一年定开混合C8,974.08  228.00    0.00
1245009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
1246009720民生加银景气行业混合C8,974.08  228.00    0.00
1247009863富国创新趋势股票8,974.08  228.00    0.00
1248009864招商景气优选股票A8,974.08  228.00    0.00
1249009865招商景气优选股票C8,974.08  228.00    0.00
1250009857博时价值臻选持有期混合A8,974.08  228.00    0.00
1251009870嘉实产业先锋混合C8,974.08  228.00    0.00
1252009858博时价值臻选持有期混合C8,974.08  228.00    0.00
1253009860易方达中证银行指数(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
1254009869嘉实产业先锋混合A8,974.08  228.00    0.00
1255009794太平智选一年定期开放股票发起式8,974.08  228.00    0.00
1256009804国泰研究优势混合8,974.08  228.00    0.00
1257009795嘉实远见精选两年持有期混合8,974.08  228.00    0.00
1258009876天弘甄选食品饮料股票C8,974.08  228.00    0.00
1259009875天弘甄选食品饮料股票A8,974.08  228.00    0.00
1260009807东方红招盈甄选一年持有混合C8,974.08  228.00    0.00
1261009805国泰医药健康股票8,974.08  228.00    0.00
1262009806东方红招盈甄选一年持有混合A8,974.08  228.00    0.00
1263009822鹏华招华一年持有期混合A8,974.08  228.00    0.00
1264009823鹏华招华一年持有期混合C8,974.08  228.00    0.00
1265009813易方达悦兴一年持有期混合C8,974.08  228.00    0.00
1266009812易方达悦兴一年持有期混合A8,974.08  228.00    0.00
1267009776中欧阿尔法混合A8,974.08  228.00    0.00
1268009777中欧阿尔法混合C8,974.08  228.00    0.00
1269009076工银圆兴混合8,974.08  228.00    0.00
1270009065鹏扬景沃六个月混合C8,974.08  228.00    0.00
1271009064鹏扬景沃六个月混合A8,974.08  228.00    0.00
1272009010华夏兴阳一年持有混合8,974.08  228.00    0.00
1273009006创金合信鑫祺混合C8,974.08  228.00    0.00
1274009005创金合信鑫祺混合A8,974.08  228.00    0.00
1275009011华夏睿阳一年持有混合8,974.08  228.00    0.00
1276008969睿远均衡价值三年持有混合A8,974.08  228.00    0.00
1277008967博时成长优选两年封闭混合C8,974.08  228.00    0.00
1278008966博时成长优选两年封闭混合A8,974.08  228.00    0.00
1279008958嘉实回报精选股票8,974.08  228.00    0.00
1280008970睿远均衡价值三年持有混合C8,974.08  228.00    0.00
1281009049易方达高端制造混合发起式8,974.08  228.00    0.00
1282009023鹏华稳健回报混合8,974.08  228.00    0.00
1283009029工银高质量成长混合A8,974.08  228.00    0.00
1284009030工银高质量成长混合C8,974.08  228.00    0.00
1285008983财通科技创新混合A8,974.08  228.00    0.00
1286008984财通科技创新混合C8,974.08  228.00    0.00
1287008990东方红匠心甄选一年持有混合8,974.08  228.00    0.00
1288009429鹏扬景沣六个月混合C8,974.08  228.00    0.00
1289009428鹏扬景沣六个月混合A8,974.08  228.00    0.00
1290009469博时健康成长双周定期可赎回混合C8,974.08  228.00    0.00
1291009474国泰致远优势混合8,974.08  228.00    0.00
1292009539兴业睿进混合A8,974.08  228.00    0.00
1293009540兴业睿进混合C8,974.08  228.00    0.00
1294009526广发聚荣一年持有期混合C8,974.08  228.00    0.00
1295009525广发聚荣一年持有期混合A8,974.08  228.00    0.00
1296009412易方达招易一年持有期混合A8,974.08  228.00    0.00
1297009413易方达招易一年持有期混合C8,974.08  228.00    0.00
1298009402交银启明混合8,974.08  228.00    0.00
1299009400华安添瑞6个月混合A8,974.08  228.00    0.00
1300009401华安添瑞6个月混合C8,974.08  228.00    0.00
1301009570鹏华匠心精选混合A8,974.08  228.00    0.00
1302009564汇安消费龙头混合A8,974.08  228.00    0.00
1303009565汇安消费龙头混合C8,974.08  228.00    0.00
1304009566汇安泓阳三年持有期混合8,974.08  228.00    0.00
1305009558嘉实稳惠6个月持有期混合A8,974.08  228.00    0.00
1306009559嘉实稳惠6个月持有期混合C8,974.08  228.00    0.00
1307009468博时健康成长双周定期可赎回混合A8,974.08  228.00    0.00
1308009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C8,974.08  228.00    0.00
1309007574宝盈新价值混合C8,974.08  228.00    0.00
1310007465交银创业板50指数C8,974.08  228.00    0.00
1311007471博道叁佰智航股票C8,974.08  228.00    0.00
1312007470博道叁佰智航股票A8,974.08  228.00    0.00
1313007531华宝券商ETF联接C8,974.08  228.00    0.00
1314007592华夏价值精选混合8,974.08  228.00    0.00
1315007509华商润丰混合C8,974.08  228.00    0.00
1316007490南方信息创新混合A8,974.08  228.00    0.00
1317007491南方信息创新混合C8,974.08  228.00    0.00
1318007497中庚价值灵动灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1319007539永赢沪深300指数C8,974.08  228.00    0.00
1320007549中泰开阳价值优选混合8,974.08  228.00    0.00
1321007538永赢沪深300指数A8,974.08  228.00    0.00
1322007548易方达ESG责任投资股票发起式8,974.08  228.00    0.00
1323008906嘉合锦鹏添利混合C8,974.08  228.00    0.00
1324008905嘉合锦鹏添利混合A8,974.08  228.00    0.00
1325008901富国内需增长混合8,974.08  228.00    0.00
1326008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1327008920永赢科技驱动混合C8,974.08  228.00    0.00
1328008919永赢科技驱动混合A8,974.08  228.00    0.00
1329008954安信价值回报三年持有混合8,974.08  228.00    0.00
1330008795海富通阿尔法对冲混合C8,974.08  228.00    0.00
1331008809安信民稳增长混合A8,974.08  228.00    0.00
1332008810安信民稳增长混合C8,974.08  228.00    0.00
1333007848广发聚宝混合C8,974.08  228.00    0.00
1334007835国泰鑫睿混合8,974.08  228.00    0.00
1335007884易方达恒盛3个月定开混合发起式8,974.08  228.00    0.00
1336007950招商量化精选股票C8,974.08  228.00    0.00
1337007968华泰柏瑞研究精选混合A8,974.08  228.00    0.00
1338008009华商高端装备制造股票8,974.08  228.00    0.00
1339007994华夏中证500指数增强A8,974.08  228.00    0.00
1340007995华夏中证500指数增强C8,974.08  228.00    0.00
1341008076招商核心优选股票C8,974.08  228.00    0.00
1342008075招商核心优选股票A8,974.08  228.00    0.00
1343007895嘉实价值成长混合8,974.08  228.00    0.00
1344007887东方红启元三年持有混合B8,974.08  228.00    0.00
1345008060景顺长城价值边际灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1346007832博道伍佰智航股票C8,974.08  228.00    0.00
1347007831博道伍佰智航股票A8,974.08  228.00    0.00
1348007669太平睿盈混合C8,974.08  228.00    0.00
1349007690国投瑞银新能源混合C8,974.08  228.00    0.00
1350007689国投瑞银新能源混合A8,974.08  228.00    0.00
1351007726招商瑞文混合C8,974.08  228.00    0.00
1352007725招商瑞文混合A8,974.08  228.00    0.00
1353007718中银创新医疗混合A8,974.08  228.00    0.00
1354007664永赢创业板指数A8,974.08  228.00    0.00
1355007665永赢创业板指数C8,974.08  228.00    0.00
1356008134鹏华优选价值股票8,974.08  228.00    0.00
1357008133华安优质生活混合8,974.08  228.00    0.00
1358008138富国龙头优势混合8,974.08  228.00    0.00
1359008127广发趋势优选灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
1360008166工银消费股票A8,974.08  228.00    0.00
1361008167工银消费股票C8,974.08  228.00    0.00
1362008228宝盈研究精选混合C8,974.08  228.00    0.00
1363008234光大保德信消费主题股票8,974.08  228.00    0.00
1364008227宝盈研究精选混合A8,974.08  228.00    0.00
1365008114天弘中证红利低波动100指数A8,974.08  228.00    0.00
1366008115天弘中证红利低波动100指数C8,974.08  228.00    0.00
1367008188前海开源稳健增长三年混合8,974.08  228.00    0.00
1368008208博道嘉泰回报混合8,974.08  228.00    0.00
1369008263东方红品质优选定开混合8,974.08  228.00    0.00
1370008265南方ESG股票C8,974.08  228.00    0.00
1371008264南方ESG股票A8,974.08  228.00    0.00
1372008655招商科技创新混合A8,974.08  228.00    0.00
1373008656招商科技创新混合C8,974.08  228.00    0.00
1374008657景顺长城科技创新混合8,974.08  228.00    0.00
1375008793博道嘉元混合A8,974.08  228.00    0.00
1376008794博道嘉元混合C8,974.08  228.00    0.00
1377008681鹏华价值成长混合8,974.08  228.00    0.00
1378008682富国中证红利指数增强C8,974.08  228.00    0.00
1379008593天弘沪深300指数增强C8,974.08  228.00    0.00
1380008592天弘沪深300指数增强A8,974.08  228.00    0.00
1381008528华泰柏瑞质量成长混合8,974.08  228.00    0.00
1382008513南方宝丰混合A8,974.08  228.00    0.00
1383008507交银内核驱动混合8,974.08  228.00    0.00
1384008515国富基本面优选混合8,974.08  228.00    0.00
1385008514南方宝丰混合C8,974.08  228.00    0.00
1386008372富国阿尔法两年持有期混合8,974.08  228.00    0.00
1387008359华安医疗创新混合8,974.08  228.00    0.00
1388008371华安汇智精选混合8,974.08  228.00    0.00
1389008328诺安新兴产业混合8,974.08  228.00    0.00
1390008457招商瑞阳混合C8,974.08  228.00    0.00
1391008467博道嘉瑞混合A8,974.08  228.00    0.00
1392008468博道嘉瑞混合C8,974.08  228.00    0.00
1393008456招商瑞阳混合A8,974.08  228.00    0.00
1394008415国泰大制造两年持有期混合8,974.08  228.00    0.00
1395008286易方达研究精选股票8,974.08  228.00    0.00
1396008283易方达金融行业股票发起式8,974.08  228.00    0.00
1397257030国联安优势混合8,974.08  228.00    0.00
1398257010国联安小盘精选混合8,974.08  228.00    0.00
1399260116景顺长城核心竞争力混合A8,974.08  228.00    0.00
1400260109景顺长城内需贰号混合8,974.08  228.00    0.00
1401260108景顺长城新兴成长混合8,974.08  228.00    0.00
1402260112景顺长城能源基建混合8,974.08  228.00    0.00
1403260104景顺长城内需增长混合8,974.08  228.00    0.00
1404360005光大保德信红利混合8,974.08  228.00    0.00
1405360006光大保德信新增长混合8,974.08  228.00    0.00
1406320022诺安研究精选股票8,974.08  228.00    0.00
1407233009大摩多因子策略混合8,974.08  228.00    0.00
1408240020华宝医药生物混合8,974.08  228.00    0.00
1409240022华宝资源优选混合8,974.08  228.00    0.00
1410240010华宝行业精选混合8,974.08  228.00    0.00
1411240008华宝收益增长混合8,974.08  228.00    0.00
1412217027招商央视财经50指数A8,974.08  228.00    0.00
1413240004华宝动力组合混合8,974.08  228.00    0.00
1414240005华宝多策略增长混合8,974.08  228.00    0.00
1415206007鹏华消费优选混合8,974.08  228.00    0.00
1416206009鹏华新兴产业混合8,974.08  228.00    0.00
1417217005招商先锋混合8,974.08  228.00    0.00
1418217021招商优势企业混合8,974.08  228.00    0.00
1419217001招商安泰偏股混合8,974.08  228.00    0.00
1420320005诺安价值增长混合8,974.08  228.00    0.00
1421320001诺安平衡混合8,974.08  228.00    0.00
1422320003诺安先锋混合8,974.08  228.00    0.00
1423290012泰信行业精选混合A8,974.08  228.00    0.00
1424320012诺安主题精选混合8,974.08  228.00    0.00
1425202009南方盛元红利混合8,974.08  228.00    0.00
1426202002南方稳健成长贰号混合8,974.08  228.00    0.00
1427202001南方稳健成长混合8,974.08  228.00    0.00
1428202003南方绩优混合A8,974.08  228.00    0.00
1429450009国富中小盘股票8,974.08  228.00    0.00
1430450002国富弹性市值混合8,974.08  228.00    0.00
1431450008国富沪深300指数增强8,974.08  228.00    0.00
1432450004国富深化价值混合8,974.08  228.00    0.00
1433420005天弘周期策略混合8,974.08  228.00    0.00
1434420001天弘精选混合8,974.08  228.00    0.00
1435420003天弘永定价值成长混合8,974.08  228.00    0.00
1436460009华泰柏瑞量化先行混合A8,974.08  228.00    0.00
1437460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A8,974.08  228.00    0.00
1438460002华泰柏瑞积极成长混合A8,974.08  228.00    0.00
1439506000南方科创板3年定开混合8,974.08  228.00    0.00
1440506002易方达科创板两年定期开放混合8,974.08  228.00    0.00
1441502023鹏华钢铁分级8,974.08  228.00    0.00
1442502003易方达军工分级8,974.08  228.00    0.00
1443502010易方达证券公司分级8,974.08  228.00    0.00
1444501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
1445501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1446501019国泰国证航天军工指数(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1447510500南方中证500ETF8,974.08  228.00    0.00
1448510510广发中证500ETF8,974.08  228.00    0.00
1449501088嘉实瑞虹三年定期混合8,974.08  228.00    0.00
1450501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A8,974.08  228.00    0.00
1451501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
1452501082博时科创主题3年封闭混合8,974.08  228.00    0.00
1453501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1454501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1455502000西部利得中证500指数增强(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
1456501189嘉实战略配售混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1457501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1458501053东方红目标优选定开混合8,974.08  228.00    0.00
1459501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A8,974.08  228.00    0.00
1460501076鹏华科创3年封闭混合8,974.08  228.00    0.00
1461501064国泰价值优选灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1462501062南方瑞合混合(LOF)8,974.08  228.00    0.00
1463481015工银主题策略混合8,974.08  228.00    0.00
1464481009工银沪深300指数A8,974.08  228.00    0.00
1465481010工银中小盘混合8,974.08  228.00    0.00
1466481001工银核心价值混合A8,974.08  228.00    0.00
1467481004工银稳健成长混合A8,974.08  228.00    0.00
1468483003工银精选平衡混合8,974.08  228.00    0.00
1469510330华夏沪深300ETF8,974.08  228.00    0.00
1470510350工银瑞信沪深300ETF8,974.08  228.00    0.00
1471510300华泰柏瑞沪深300ETF8,974.08  228.00    0.00
1472510310易方达沪深300发起式ETF8,974.08  228.00    0.00
1473519110浦银安盛价值成长混合A8,974.08  228.00    0.00
1474519087新华优选分红混合8,974.08  228.00    0.00
1475519062海富通阿尔法对冲混合A8,974.08  228.00    0.00
1476519035富国天博创新主题混合8,974.08  228.00    0.00
1477515950富国中证医药50ETF8,974.08  228.00    0.00
1478515880国泰中证全指通信设备ETF8,974.08  228.00    0.00
1479515900博时央企创新驱动ETF8,974.08  228.00    0.00
1480512810华宝中证军工ETF8,974.08  228.00    0.00
1481512760国泰CES半导体芯片ETF8,974.08  228.00    0.00
1482512800华宝中证银行ETF8,974.08  228.00    0.00
1483515150富国中证国企一带一路ETF8,974.08  228.00    0.00
1484515160招商MSCI中国A股国际通ETF8,974.08  228.00    0.00
1485515100景顺长城中证红利低波动100ETF8,974.08  228.00    0.00
1486515050华夏中证5G通信主题ETF8,974.08  228.00    0.00
1487515030华夏中证新能源汽车ETF8,974.08  228.00    0.00
1488515000华宝中证科技龙头ETF8,974.08  228.00    0.00
1489515070华夏中证人工智能主题ETF8,974.08  228.00    0.00
1490515010华夏中证全指证券公司ETF8,974.08  228.00    0.00
1491515020华夏中证银行ETF8,974.08  228.00    0.00
1492515060华夏中证全指房地产ETF8,974.08  228.00    0.00
1493515080招商中证红利ETF8,974.08  228.00    0.00
1494512990华夏MSCI中国A股国际通ETF8,974.08  228.00    0.00
1495512900南方中证全指证券ETF8,974.08  228.00    0.00
1496512880国泰中证全指证券公司ETF8,974.08  228.00    0.00
1497512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF8,974.08  228.00    0.00
1498512670鹏华中证国防ETF8,974.08  228.00    0.00
1499512660国泰中证军工ETF8,974.08  228.00    0.00
1500512720国泰中证计算机主题ETF8,974.08  228.00    0.00
1501512710富国中证军工龙头ETF8,974.08  228.00    0.00
1502512960博时央企结构调整ETF8,974.08  228.00    0.00
1503515380泰康沪深300ETF8,974.08  228.00    0.00
1504515260华宝中证电子50ETF8,974.08  228.00    0.00
1505515330天弘沪深300ETF8,974.08  228.00    0.00
1506515180易方达中证红利ETF8,974.08  228.00    0.00
1507515210国泰中证钢铁ETF8,974.08  228.00    0.00
1508515220国泰中证煤炭ETF8,974.08  228.00    0.00
1509515660国联安沪深300ETF8,974.08  228.00    0.00
1510515680嘉实央企创新驱动ETF8,974.08  228.00    0.00
1511515580华泰柏瑞中证科技100ETF8,974.08  228.00    0.00
1512519176浦银安盛消费升级混合C8,974.08  228.00    0.00
1513519126浦银安盛新经济结构混合8,974.08  228.00    0.00
1514519125浦银安盛消费升级混合A8,974.08  228.00    0.00
1515519158新华趋势领航混合8,974.08  228.00    0.00
1516519150新华优选消费混合8,974.08  228.00    0.00
1517519157新华行业灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
1518519156新华行业灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
1519512100南方中证1000ETF8,974.08  228.00    0.00
1520512070易方达沪深300非银ETF8,974.08  228.00    0.00
1521512010易方达沪深300医药ETF8,974.08  228.00    0.00
1522512090易方达MSCI中国A股国际通ETF8,974.08  228.00    0.00
1523512000华宝中证全指证券公司ETF8,974.08  228.00    0.00
1524510580易方达中证500ETF8,974.08  228.00    0.00
1525512200南方中证全指房地产ETF8,974.08  228.00    0.00
1526512170华宝中证医疗ETF8,974.08  228.00    0.00
1527512510华泰柏瑞中证500ETF8,974.08  228.00    0.00
1528512220景顺长城中证TMT150ETF8,974.08  228.00    0.00
1529512600嘉实中证主要消费ETF8,974.08  228.00    0.00
1530512560易方达中证军工ETF8,974.08  228.00    0.00
1531512290国泰中证生物医药ETF8,974.08  228.00    0.00
1532512480国联安中证全指半导体ETF8,974.08  228.00    0.00
1533512400南方中证申万有色金属ETF8,974.08  228.00    0.00
1534519690交银稳健配置混合A8,974.08  228.00    0.00
1535519692交银成长混合A8,974.08  228.00    0.00
1536519688交银精选混合8,974.08  228.00    0.00
1537519694交银蓝筹混合8,974.08  228.00    0.00
1538519606国泰金鑫股票8,974.08  228.00    0.00
1539673083西部利得祥运混合C8,974.08  228.00    0.00
1540673100西部利得沪深300指数增强A8,974.08  228.00    0.00
1541673101西部利得沪深300指数增强C8,974.08  228.00    0.00
1542673081西部利得祥运混合A8,974.08  228.00    0.00
1543690007民生加银景气行业混合A8,974.08  228.00    0.00
1544910007东方红启元三年持有混合A8,974.08  228.00    0.00
1545960002华夏回报混合H8,974.08  228.00    0.00
1546960004华夏兴华混合H8,974.08  228.00    0.00
1547720001财通价值动量混合8,974.08  228.00    0.00
1548710001富安达优势成长混合8,974.08  228.00    0.00
1549960022博时沪深300指数R8,974.08  228.00    0.00
1550960023工银稳健成长混合H8,974.08  228.00    0.00
1551960008景顺长城核心竞争力混合H8,974.08  228.00    0.00
1552960016交银成长混合H8,974.08  228.00    0.00
1553960010工银核心价值混合H8,974.08  228.00    0.00
1554960011中银增长混合H8,974.08  228.00    0.00
1555960012中银收益混合H8,974.08  228.00    0.00
1556688888浙商聚潮产业成长混合8,974.08  228.00    0.00
1557960026博时特许价值混合R8,974.08  228.00    0.00
1558960041华泰柏瑞量化增强混合H8,974.08  228.00    0.00
1559630001华商领先企业混合8,974.08  228.00    0.00
1560580008东吴新产业精选混合8,974.08  228.00    0.00
1561550001信诚四季红混合8,974.08  228.00    0.00
1562530006建信核心精选混合8,974.08  228.00    0.00
1563530005建信优化配置混合8,974.08  228.00    0.00
1564519704交银先进制造混合8,974.08  228.00    0.00
1565519697交银优势行业灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1566519698交银先锋混合8,974.08  228.00    0.00
1567519773交银数据产业灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1568519915富国消费主题混合8,974.08  228.00    0.00
1569519908华夏兴华混合A8,974.08  228.00    0.00
1570519909华安安顺灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1571519752交银新回报灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
1572519755交银多策略回报灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
1573519759交银周期回报灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
1574519738交银周期回报灵活配置混合A8,974.08  228.00    0.00
1575519767交银科技创新灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1576519761交银多策略回报灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
1577519760交银新回报灵活配置混合C8,974.08  228.00    0.00
1578519714交银消费新驱动股票8,974.08  228.00    0.00
1579519712交银阿尔法核心混合8,974.08  228.00    0.00
1580519918华夏兴和混合8,974.08  228.00    0.00
1581673060西部利得景瑞混合A8,974.08  228.00    0.00
1582630008华商策略精选灵活配置混合8,974.08  228.00    0.00
1583001143华商量化进取混合8,737.92  222.00    0.00
1584001306中欧永裕混合A8,737.92  222.00    0.00
1585001307中欧永裕混合C8,737.92  222.00    0.00
1586002989融通通乾研究精选灵活配置混合8,737.92  222.00    0.00
1587002210创金合信量化多因子股票A8,659.20  220.00    0.00
1588003865创金合信量化多因子股票C8,659.20  220.00    0.00
1589519779交银沪港深价值精选混合8,659.20  220.00    0.00
1590519022国泰金泰灵活配置混合C8,659.20  220.00    0.00
1591519020国泰金泰灵活配置混合A8,659.20  220.00    0.00
1592512160MSCI中国A股国际通ETF8,659.20  220.00    0.00
1593006836永赢惠泽一年混合8,659.20  220.00    0.00
1594010585创金合信医药消费股票A8,659.20  220.00    0.00
1595010586创金合信医药消费股票C8,659.20  220.00    0.00
1596163503天治核心成长混合(LOF)8,659.20  220.00    0.00
1597400011东方核心动力混合8,550.88  208.00    0.00
1598320010诺安中证100指数A8,541.12  217.00    0.00
1599515890博时红利ETF8,541.12  217.00    0.00
1600005634汇安行业龙头混合8,541.12  217.00    0.00
1601008860民生加银龙头优选股票8,541.12  217.00    0.00
1602010351诺安中证100指数C8,541.12  217.00    0.00
1603050007博时平衡配置混合8,423.04  214.00    0.00
1604010073方正富邦策略精选混合C8,423.04  214.00    0.00
1605010072方正富邦策略精选混合A8,423.04  214.00    0.00
1606165312建信央视财经50指数分级8,423.04  214.00    0.00
1607159910嘉实深证基本面120ETF8,423.04  214.00    0.00
1608515110易方达中证国企一带一路ETF8,423.04  214.00    0.00
1609005635博时量化多策略股票A8,423.04  214.00    0.00
1610005636博时量化多策略股票C8,423.04  214.00    0.00
1611001322东吴新趋势混合8,423.04  214.00    0.00
1612001179德邦大健康灵活配置混合8,304.96  211.00    0.00
1613001428工银灵活配置混合B8,304.96  211.00    0.00
1614002919东吴智慧医疗混合8,304.96  211.00    0.00
1615159824博时新能源汽车ETF8,304.96  211.00    0.00
1616010203天弘中证科技100指数增强C8,304.96  211.00    0.00
1617010202天弘中证科技100指数增强A8,304.96  211.00    0.00
1618010206国寿安保裕安混合C8,304.96  211.00    0.00
1619010205国寿安保裕安混合A8,304.96  211.00    0.00
1620233006大摩领先优势混合8,304.96  211.00    0.00
1621487016工银灵活配置混合A8,304.96  211.00    0.00
1622519116浦银安盛沪深300指数增强8,186.88  208.00    0.00
1623000656前海开源沪深300指数8,186.88  208.00    0.00
1624005729南方人工智能主题混合8,186.88  208.00    0.00
1625006058民生加银新兴成长混合8,186.88  208.00    0.00
1626161217国投瑞银中证资源指数(LOF)8,186.88  208.00    0.00
1627007016富国睿泽回报混合8,186.88  208.00    0.00
1628004148圆信永丰多策略混合8,098.67  197.00    0.00
1629006104华泰柏瑞量化智慧混合C8,068.80  205.00    0.00
1630005726国泰价值精选灵活配置混合8,068.80  205.00    0.00
1631001244华泰柏瑞量化智慧混合A8,068.80  205.00    0.00
1632160143南方创业板2年定期开放混合8,068.80  205.00    0.00
1633160628鹏华地产分级7,990.08  203.00    0.00
1634160624鹏华消费领先混合7,990.08  203.00    0.00
1635008238中泰沪深300指数增强A7,990.08  203.00    0.00
1636008239中泰沪深300指数增强C7,990.08  203.00    0.00
1637233007大摩卓越成长混合7,990.08  203.00    0.00
1638001536南方君选混合7,990.08  203.00    0.00
1639519655银河服务混合7,975.34  194.00    0.00
1640481006工银红利混合7,872.00  200.00    0.00
1641160626鹏华信息分级7,872.00  200.00    0.00
1642001749招商中国机遇股票7,872.00  200.00    0.00
1643519677银河定投宝腾讯济安指数7,852.01  191.00    0.00
1644001577嘉实低价策略股票7,753.92  197.00    0.00
1645001651工银新蓝筹股票7,753.92  197.00    0.00
1646002160南方转型驱动灵活配置混合7,753.92  197.00    0.00
1647003434博时鑫泽混合A7,753.92  197.00    0.00
1648003435博时鑫泽混合C7,753.92  197.00    0.00
1649000431鹏华品牌传承混合7,753.92  197.00    0.00
1650166024中欧恒利三年定期开放混合7,753.92  197.00    0.00
1651000029富国宏观策略灵活配置混合7,635.84  194.00    0.00
1652005109汇安多策略混合A7,635.84  194.00    0.00
1653005110汇安多策略混合C7,635.84  194.00    0.00
1654002497东方盛世灵活配置混合A7,523.13  183.00    0.00
1655009590东方盛世灵活配置混合C7,523.13  183.00    0.00
1656671030西部利得事件驱动股票7,517.76  191.00    0.00
1657512040富国中证价值ETF7,517.76  191.00    0.00
1658002233工银丰收回报灵活配置混合C7,517.76  191.00    0.00
1659001650工银丰收回报灵活配置混合A7,517.76  191.00    0.00
1660003884汇安沪深300指数增强A7,517.76  191.00    0.00
1661003885汇安沪深300指数增强C7,517.76  191.00    0.00
1662001181南方改革机遇混合7,517.76  191.00    0.00
1663519664银河美丽混合A7,399.80  180.00    0.00
1664519665银河美丽混合C7,399.80  180.00    0.00
1665168203中融国证钢铁行业指数分级7,399.68  188.00    0.00
1666008618永赢医药健康股票A7,281.60  185.00    0.00
1667008619永赢医药健康股票C7,281.60  185.00    0.00
1668006569国联安医药100指数C7,281.60  185.00    0.00
1669001028华安物联网主题股票7,281.60  185.00    0.00
1670000059国联安医药100指数A7,281.60  185.00    0.00
1671000805中银新经济混合7,202.88  183.00    0.00
1672007044博道沪深300增强A7,084.80  180.00    0.00
1673007045博道沪深300增强C7,084.80  180.00    0.00
1674001384东方新思路灵活配置混合A7,029.81  171.00    0.00
1675001385东方新思路灵活配置混合C7,029.81  171.00    0.00
1676004408招商深证100指数C6,966.72  177.00    0.00
1677217016招商深证100指数A6,966.72  177.00    0.00
1678160634鹏华环保分级6,966.72  177.00    0.00
1679010321中银大健康股票C6,966.72  177.00    0.00
1680010356诺安创业板指数增强(LOF)C6,966.72  177.00    0.00
1681009126嘉实基础产业优选股票A6,966.72  177.00    0.00
1682009127嘉实基础产业优选股票C6,966.72  177.00    0.00
1683009414中银大健康股票A6,966.72  177.00    0.00
1684163209诺安创业板指数增强(LOF)A6,966.72  177.00    0.00
1685004686华夏研究精选股票6,848.64  174.00    0.00
1686005075富国研究量化精选混合6,848.64  174.00    0.00
1687001088华宝国策导向混合6,848.64  174.00    0.00
1688512770华夏战略新兴成指ETF6,848.64  174.00    0.00
1689515960嘉实医药健康100成长估值ETF6,848.64  174.00    0.00
1690501032财通福盛混合发起(LOF)6,848.64  174.00    0.00
1691006775前海开源优质成长混合6,730.56  171.00    0.00
1692009598景顺长城科技创新三年定期开放混合6,730.56  171.00    0.00
1693009063财通智慧成长混合C6,730.56  171.00    0.00
1694009062财通智慧成长混合A6,730.56  171.00    0.00
1695008370国泰研究精选两年持有期混合6,730.56  171.00    0.00
1696000309大摩品质生活精选股票6,730.56  171.00    0.00
1697005597建信战略精选灵活配置混合C6,612.48  168.00    0.00
1698005596建信战略精选灵活配置混合A6,612.48  168.00    0.00
1699481013工银消费服务混合6,612.48  168.00    0.00
1700202019南方策略优化混合6,612.48  168.00    0.00
1701008262招商研究优选股票C6,612.48  168.00    0.00
1702008261招商研究优选股票A6,612.48  168.00    0.00
1703165531信诚策略混合(LOF)6,612.48  168.00    0.00
1704159909招商深证TMT50ETF6,612.48  168.00    0.00
1705009368浦银安盛价值精选混合A6,533.76  166.00    0.00
1706009369浦银安盛价值精选混合C6,533.76  166.00    0.00
1707000414嘉实绝对收益策略定期混合6,533.76  166.00    0.00
1708000532景顺长城优势企业混合6,533.76  166.00    0.00
1709004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合6,533.76  166.00    0.00
1710003145中融竞争优势股票6,533.76  166.00    0.00
1711001677中银战略新兴产业股票6,533.76  166.00    0.00
1712005811南方瑞祥一年混合C6,415.68  163.00    0.00
1713005810南方瑞祥一年混合A6,415.68  163.00    0.00
1714001623兴业国企改革混合6,297.60  160.00    0.00
1715000916前海开源股息率100强股票6,297.60  160.00    0.00
1716005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A6,297.60  160.00    0.00
1717008841德邦大消费混合C6,297.60  160.00    0.00
1718008840德邦大消费混合A6,297.60  160.00    0.00
1719006511博道卓远混合A6,297.60  160.00    0.00
1720006512博道卓远混合C6,297.60  160.00    0.00
1721006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C6,297.60  160.00    0.00
1722512570易方达中证全指证券公司ETF6,297.60  160.00    0.00
1723004934圆信永丰消费升级混合6,207.61  151.00    0.00
1724005621中欧品质消费股票C6,179.52  157.00    0.00
1725005620中欧品质消费股票A6,179.52  157.00    0.00
1726481008工银大盘蓝筹混合6,179.52  157.00    0.00
1727673141西部利得景程混合A6,179.52  157.00    0.00
1728673143西部利得景程混合C6,179.52  157.00    0.00
1729009217博时荣丰回报三年封闭混合A6,179.52  157.00    0.00
1730009218博时荣丰回报三年封闭混合C6,179.52  157.00    0.00
1731007853华商计算机行业量化股票发起式6,179.52  157.00    0.00
1732007203银河新动能混合6,084.28  148.00    0.00
1733163823中银稳健策略混合6,061.44  154.00    0.00
1734009874九泰久睿量化股票6,061.44  154.00    0.00
1735161227国投瑞银深证100指数(LOF)6,061.44  154.00    0.00
1736002216易方达量化策略精选混合A6,061.44  154.00    0.00
1737002217易方达量化策略精选混合C6,061.44  154.00    0.00
1738000763工银新财富灵活配置混合6,061.44  154.00    0.00
1739001496工银聚焦30股票6,061.44  154.00    0.00
1740512550嘉实富时中国A50ETF6,061.44  154.00    0.00
1741202213南方核心竞争混合5,943.36  151.00    0.00
1742009992景顺长城量化成长演化混合5,943.36  151.00    0.00
1743164818工银中证传媒指数分级5,943.36  151.00    0.00
1744001924华夏国企改革混合5,943.36  151.00    0.00
1745400013东方成长收益灵活配置混合A5,878.73  143.00    0.00
1746007687东方成长收益灵活配置混合C5,878.73  143.00    0.00
1747008373华泰柏瑞景气回报混合A5,825.28  148.00    0.00
1748008374华泰柏瑞景气回报混合C5,825.28  148.00    0.00
1749008308华夏见龙精选混合5,825.28  148.00    0.00
1750165519信诚中证800医药指数分级5,825.28  148.00    0.00
1751003015中金沪深300指数A5,825.28  148.00    0.00
1752003579中金沪深300指数C5,825.28  148.00    0.00
1753004129国联安鑫汇混合A5,825.28  148.00    0.00
1754004130国联安鑫汇混合C5,825.28  148.00    0.00
1755260115景顺长城中小盘混合5,825.28  148.00    0.00
1756515760华夏中证浙江国资创新发展ETF5,825.28  148.00    0.00
1757168103九泰锐益定增混合5,746.56  146.00    0.00
1758166802浙商沪深300指数增强(LOF)5,746.56  146.00    0.00
1759008327东财通信指数C5,746.56  146.00    0.00
1760008326东财通信指数A5,746.56  146.00    0.00
1761005851财通新视野混合A5,746.56  146.00    0.00
1762006052鹏扬核心价值混合C5,746.56  146.00    0.00
1763006051鹏扬核心价值混合A5,746.56  146.00    0.00
1764005959财通新视野混合C5,746.56  146.00    0.00
1765000939中银研究精选灵活配置混合5,746.56  146.00    0.00
1766002545东方岳灵活配置混合5,632.07  137.00    0.00
1767000974安信消费医药股票5,628.48  143.00    0.00
1768005445华宝价值发现混合5,628.48  143.00    0.00
1769213010宝盈中证100指数增强A5,628.48  143.00    0.00
1770007580宝盈中证100指数增强C5,628.48  143.00    0.00
1771009986天弘创新领航混合A5,510.40  140.00    0.00
1772009987天弘创新领航混合C5,510.40  140.00    0.00
1773010352诺安沪深300指数增强C5,510.40  140.00    0.00
1774003857前海开源周期优选混合A5,510.40  140.00    0.00
1775003858前海开源周期优选混合C5,510.40  140.00    0.00
1776360011光大保德信动态优选混合5,510.40  140.00    0.00
1777320014诺安沪深300指数增强A5,510.40  140.00    0.00
1778255010国联安稳健混合5,392.32  137.00    0.00
1779009411中银科技创新一年定期开放混合5,392.32  137.00    0.00
1780009490泰康科技创新一年定开混合5,392.32  137.00    0.00
1781008290华安现代生活混合5,392.32  137.00    0.00
1782001692南方国策动力股票5,392.32  137.00    0.00
1783005632鹏华量化先锋混合5,274.24  134.00    0.00
1784006034富国MSCI中国A股国际通指数增强5,274.24  134.00    0.00
1785001277博时国企改革股票5,274.24  134.00    0.00
1786001243博时中证淘金大数据100I5,274.24  134.00    0.00
1787001242博时中证淘金大数据100A5,274.24  134.00    0.00
1788004995广发品牌消费股票A5,274.24  134.00    0.00
1789000835华润元大富时中国A50指数A5,274.24  134.00    0.00
1790159811博时5G50ETF5,274.24  134.00    0.00
1791009046西藏东财创业板指数A5,274.24  134.00    0.00
1792009047西藏东财创业板指数C5,274.24  134.00    0.00
1793161030富国中证体育产业指数分级5,274.24  134.00    0.00
1794010245广发品牌消费股票C5,274.24  134.00    0.00
1795010573华润元大富时中国A50指数C5,274.24  134.00    0.00
1796020018国泰金鹿混合5,274.24  134.00    0.00
1797519673银河康乐股票5,179.86  126.00    0.00
1798008318博道久航混合A5,156.16  131.00    0.00
1799008319博道久航混合C5,156.16  131.00    0.00
1800168102九泰锐富事件驱动混合5,156.16  131.00    0.00
1801000753华宝量化对冲混合A5,156.16  131.00    0.00
1802000754华宝量化对冲混合C5,156.16  131.00    0.00
1803001069华泰柏瑞消费成长混合5,156.16  131.00    0.00
1804002779前海联合新思路混合C5,156.16  131.00    0.00
1805002778前海联合新思路混合A5,156.16  131.00    0.00
1806005265博时厚泽回报混合A5,077.44  129.00    0.00
1807005266博时厚泽回报混合C5,077.44  129.00    0.00
1808001420南方大数据300指数A5,077.44  129.00    0.00
1809001426南方大数据300指数C5,077.44  129.00    0.00
1810460007华泰柏瑞行业领先混合5,077.44  129.00    0.00
1811501046财通福鑫定开混合发起5,077.44  129.00    0.00
1812007854光大保德信景气先锋混合5,077.44  129.00    0.00
1813010418财通景气行业一年封闭运作混合5,077.44  129.00    0.00
1814007570方正富邦红利精选混合C4,959.36  126.00    0.00
1815009912九泰天富改革混合C4,959.36  126.00    0.00
1816009246大摩ESG量化混合4,959.36  126.00    0.00
1817001305九泰天富改革混合A4,959.36  126.00    0.00
1818004335华宝新飞跃混合4,959.36  126.00    0.00
1819730002方正富邦红利精选混合A4,959.36  126.00    0.00
1820630015华商大盘量化精选混合4,959.36  126.00    0.00
1821580001东吴嘉禾优势精选混合4,841.28  123.00    0.00
1822515850富国中证全指证券公司ETF4,841.28  123.00    0.00
1823163809中银蓝筹混合4,841.28  123.00    0.00
1824008072景顺长城创业板综指增强4,841.28  123.00    0.00
1825008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A4,841.28  123.00    0.00
1826008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C4,841.28  123.00    0.00
1827160529博时创业板两年定开混合4,841.28  123.00    0.00
1828002555博时沪港深优质企业混合C4,841.28  123.00    0.00
1829001215博时沪港深优质企业混合A4,841.28  123.00    0.00
1830519668银河成长混合4,809.87  117.00    0.00
1831501051圆信永丰汇利混合(LOF)4,809.87  117.00    0.00
1832515860嘉实新兴科技100ETF4,723.20  120.00    0.00
1833550003中信保诚盛世蓝筹混合4,723.20  120.00    0.00
1834001037国投瑞银锐意改革混合4,723.20  120.00    0.00
1835000199国泰量化策略收益混合4,723.20  120.00    0.00
1836160223国泰创业板指数(LOF)4,723.20  120.00    0.00
1837009432德邦科技创新一年定开混合A4,723.20  120.00    0.00
1838009433德邦科技创新一年定开混合C4,723.20  120.00    0.00
1839165511信诚中证500指数4,723.20  120.00    0.00
1840161118易方达中小板指数(LOF)4,605.12  117.00    0.00
1841007826博道志远混合C4,605.12  117.00    0.00
1842007825博道志远混合A4,605.12  117.00    0.00
1843202211南方中证100指数A4,605.12  117.00    0.00
1844005691南方中证100指数C4,605.12  117.00    0.00
1845400025东方新兴成长混合4,563.21  111.00    0.00
1846320020诺安策略精选股票4,487.04  114.00    0.00
1847007113永赢高端制造混合A4,487.04  114.00    0.00
1848007114永赢高端制造混合C4,487.04  114.00    0.00
1849010238安信创新先锋混合发起C4,487.04  114.00    0.00
1850010237安信创新先锋混合发起A4,487.04  114.00    0.00
1851005683国寿安保华兴灵活配置混合4,487.04  114.00    0.00
1852001396建信互联网+产业升级股票4,487.04  114.00    0.00
1853400001东方龙混合4,480.99  109.00    0.00
1854006274圆信永丰医药健康混合4,480.99  109.00    0.00
1855160512博时卓越品牌混合(LOF)4,368.96  111.00    0.00
1856005526工银新生代消费混合4,368.96  111.00    0.00
1857620006金元顺安消费主题混合4,357.66  106.00    0.00
1858320018诺安新动力灵活配置混合4,290.24  109.00    0.00
1859160425华安创业板两年定开混合4,290.24  109.00    0.00
1860168002国寿安保策略精选混合(LOF)4,290.24  109.00    0.00
1861161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)4,290.24  109.00    0.00
1862001741广发百发大数据精选混合A4,290.24  109.00    0.00
1863001742广发百发大数据精选混合E4,290.24  109.00    0.00
1864004448博时汇智回报混合4,290.24  109.00    0.00
1865001320工银丰盈回报灵活配置混合4,172.16  106.00    0.00
1866009060南方沪深300增强C4,172.16  106.00    0.00
1867009059南方沪深300增强A4,172.16  106.00    0.00
1868009115鹏扬景泓回报混合C4,172.16  106.00    0.00
1869009114鹏扬景泓回报混合A4,172.16  106.00    0.00
1870159805鹏华中证传媒ETF4,054.08  103.00    0.00
1871006167德邦乐享生活混合A4,054.08  103.00    0.00
1872006168德邦乐享生活混合C4,054.08  103.00    0.00
1873000573天弘通利混合4,054.08  103.00    0.00
1874008312圆信永丰优选价值混合C3,987.67  97.00    0.00
1875008311圆信永丰优选价值混合A3,987.67  97.00    0.00
1876006217前海开源价值成长混合C3,936.00  100.00    0.00
1877006216前海开源价值成长混合A3,936.00  100.00    0.00
1878005970国泰消费优选股票3,936.00  100.00    0.00
1879002291诺安安鑫混合3,936.00  100.00    0.00
1880004193招商中证500指数C3,936.00  100.00    0.00
1881004192招商中证500指数A3,936.00  100.00    0.00
1882006785东方量化多策略混合3,864.34  94.00    0.00
1883160518博时睿远事件驱动混合(LOF)3,817.92  97.00    0.00
1884010034安信成长精选混合C3,817.92  97.00    0.00
1885010033安信成长精选混合A3,817.92  97.00    0.00
1886580003东吴行业轮动混合3,817.92  97.00    0.00
1887002259鹏华健康环保混合3,817.92  97.00    0.00
1888004634前海联合泳涛混合A3,699.84  94.00    0.00
1889007041前海联合泳涛混合C3,699.84  94.00    0.00
1890006277中金瑞和混合A3,699.84  94.00    0.00
1891006278中金瑞和混合C3,699.84  94.00    0.00
1892007959方正富邦天恒混合A3,699.84  94.00    0.00
1893007960方正富邦天恒混合C3,699.84  94.00    0.00
1894167507安信深圳科技指数(LOF)C3,699.84  94.00    0.00
1895167506安信深圳科技指数(LOF)A3,699.84  94.00    0.00
1896217020招商安达灵活配置混合3,699.84  94.00    0.00
1897233011大摩主题优选混合3,699.84  94.00    0.00
1898515360方正富邦沪深300ETF3,621.12  92.00    0.00
1899009609广发中证500指数增强C3,621.12  92.00    0.00
1900009608广发中证500指数增强A3,621.12  92.00    0.00
1901007807建信MSCI中国A股指数增强C3,621.12  92.00    0.00
1902007806建信MSCI中国A股指数增强A3,621.12  92.00    0.00
1903008307方正富邦天璇混合C3,503.04  89.00    0.00
1904008306方正富邦天璇混合A3,503.04  89.00    0.00
1905008640方正富邦科技创新混合A3,503.04  89.00    0.00
1906008641方正富邦科技创新混合C3,503.04  89.00    0.00
1907164304新华中证环保产业指数分级3,503.04  89.00    0.00
1908002272新华科技创新主题灵活配置混合3,503.04  89.00    0.00
1909001457华商新常态混合3,503.04  89.00    0.00
1910001484天弘新价值混合3,503.04  89.00    0.00
1911009847圆信永丰研究精选混合A3,412.13  83.00    0.00
1912009848圆信永丰研究精选混合C3,412.13  83.00    0.00
1913007850方正富邦天睿混合A3,384.96  86.00    0.00
1914007851方正富邦天睿混合C3,384.96  86.00    0.00
1915010293华商量化优质精选混合3,384.96  86.00    0.00
1916001421南方量化成长股票3,384.96  86.00    0.00
1917001782九泰久益混合A3,384.96  86.00    0.00
1918001844九泰久益混合C3,384.96  86.00    0.00
1919005894华夏优势精选股票3,384.96  86.00    0.00
1920580006东吴新经济混合3,384.96  86.00    0.00
1921519642银河智造混合3,288.80  80.00    0.00
1922006223交银创新成长混合3,266.88  83.00    0.00
1923007111前海联合国民健康混合C3,266.88  83.00    0.00
1924003581前海联合国民健康混合A3,266.88  83.00    0.00
1925001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3,165.47  77.00    0.00
1926008551东财医药指数发起A3,148.80  80.00    0.00
1927008552东财医药指数发起C3,148.80  80.00    0.00
1928160137南方中证互联网指数分级3,148.80  80.00    0.00
1929000993华宝稳健回报混合3,030.72  77.00    0.00
1930001707诺安高端制造股票3,030.72  77.00    0.00
1931007305国联安新科技混合2,912.64  74.00    0.00
1932008305大摩量化配置混合C2,833.92  72.00    0.00
1933233015大摩量化配置混合A2,833.92  72.00    0.00
1934001398华泰柏瑞健康生活混合2,833.92  72.00    0.00
1935160637鹏华创业板分级2,715.84  69.00    0.00
1936007142嘉合稳健增长混合C2,715.84  69.00    0.00
1937007141嘉合稳健增长混合A2,715.84  69.00    0.00
1938010304华泰柏瑞量化创盈混合C2,597.76  66.00    0.00
1939010303华泰柏瑞量化创盈混合A2,597.76  66.00    0.00
1940159991招商创业板大盘ETF2,597.76  66.00    0.00
1941005287海富通创业板增强C2,597.76  66.00    0.00
1942005288海富通创业板增强A2,597.76  66.00    0.00
1943161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)2,479.68  63.00    0.00
1944164401前海开源健康分级2,361.60  60.00    0.00
1945159975招商深证100ETF2,046.72  52.00    0.00
1946004394华泰柏瑞量化创优混合2,046.72  52.00    0.00
1947530018建信深证100指数增强1,928.64  49.00    0.00
1948161612融通深证成份指数A1,810.56  46.00    0.00
1949159956建信创业板ETF1,810.56  46.00    0.00
1950004875融通深证成份指数C1,810.56  46.00    0.00
1951159918嘉实中创400ETF1,456.32  37.00    0.00
1952006227华宝科技先锋混合1,456.32  37.00    0.00