行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 敷尔佳(301371)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1320001诺安平衡混合2,588,907.12  67,764.00    0.26
2007041前海联合泳涛混合C1,508,743.46  39,487.00    1.55
3004634前海联合泳涛混合A1,508,743.46  39,487.00    1.55
4005206南方优选成长混合C215,034.45  5,637.00    0.01
5005968创金合信工业周期股票A215,034.45  5,637.00    0.01
6005969创金合信工业周期股票C215,034.45  5,637.00    0.01
7005928创金合信新能源汽车股票C215,034.45  5,637.00    0.01
8005927创金合信新能源汽车股票A215,034.45  5,637.00    0.01
9000215广发趋势优选灵活配置混合A215,034.45  5,637.00    0.01
10000628大成高新技术产业股票215,034.45  5,637.00    0.00
11000698宝盈科技30混合215,034.45  5,637.00    0.03
12001694华安沪港深外延增长灵活配置混合215,034.45  5,637.00    0.01
13001605国富沪港深成长精选股票215,034.45  5,637.00    0.02
14001072华安智能装备主题股票215,034.45  5,637.00    0.02
15001071华安媒体互联网混合215,034.45  5,637.00    0.00
16003634嘉实农业产业股票215,034.45  5,637.00    0.01
17003516国泰融安多策略灵活配置混合215,034.45  5,637.00    0.04
18004450嘉实前沿科技沪港深股票215,034.45  5,637.00    0.01
19003835鹏华沪深港新兴成长混合215,034.45  5,637.00    0.01
20006972金鹰民安回报定开混合A215,034.45  5,637.00    0.02
21006879华安智能生活混合215,034.45  5,637.00    0.01
22006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)215,034.45  5,637.00    0.00
23007581宝盈鸿利收益混合C215,034.45  5,637.00    0.02
24008127广发趋势优选灵活配置混合C215,034.45  5,637.00    0.01
25007460华安成长创新混合215,034.45  5,637.00    0.01
26007343嘉实科技创新混合215,034.45  5,637.00    0.02
27007735金鹰民安回报定开混合C215,034.45  5,637.00    0.02
28009929南方创新驱动混合A215,034.45  5,637.00    0.01
29009930南方创新驱动混合C215,034.45  5,637.00    0.01
30040025华安科技动力混合215,034.45  5,637.00    0.02
31040035华安逆向策略混合215,034.45  5,637.00    0.01
32040007华安中小盘成长混合215,034.45  5,637.00    0.01
33010264鹏华成长智选混合A215,034.45  5,637.00    0.01
34010265鹏华成长智选混合C215,034.45  5,637.00    0.01
35009993嘉实前沿创新混合215,034.45  5,637.00    0.02
36009994嘉实创新先锋混合A215,034.45  5,637.00    0.02
37009995嘉实创新先锋混合C215,034.45  5,637.00    0.02
38010062南方行业精选一年混合A215,034.45  5,637.00    0.01
39010063南方行业精选一年混合C215,034.45  5,637.00    0.01
40008854南方内需增长两年股票A215,034.45  5,637.00    0.01
41008855南方内需增长两年股票C215,034.45  5,637.00    0.01
42008488华商恒益稳健混合215,034.45  5,637.00    0.02
43008272大成优势企业混合C215,034.45  5,637.00    0.02
44008271大成优势企业混合A215,034.45  5,637.00    0.02
45008269大成睿享混合A215,034.45  5,637.00    0.00
46008270大成睿享混合C215,034.45  5,637.00    0.00
47009377招商瑞恒一年持有期混合A215,034.45  5,637.00    0.01
48009378招商瑞恒一年持有期混合C215,034.45  5,637.00    0.01
49090013大成竞争优势混合215,034.45  5,637.00    0.01
50160607鹏华价值优势混合(LOF)215,034.45  5,637.00    0.02
51213003宝盈策略增长混合215,034.45  5,637.00    0.02
52202023南方优选成长混合A215,034.45  5,637.00    0.01
53213001宝盈鸿利收益混合A215,034.45  5,637.00    0.02
54184801鹏华前海万科REITS215,034.45  5,637.00    0.01
55519674银河创新成长混合215,017.53  5,637.00    0.00
56519644银河智联混合215,017.53  5,637.00    0.02
57007549中泰开阳价值优选混合211,213.45  5,537.00    0.01
58519017大成积极成长混合200,690.80  5,261.00    0.03
59519091新华泛资源优势混合197,830.09  5,186.00    0.03
60000452南方医药保健灵活配置混合196,380.63  5,148.00    0.01
61006235东方城镇消费主题混合191,050.00  5,000.00    0.41
62005963宝盈人工智能股票C186,347.78  4,885.00    0.03
63005962宝盈人工智能股票A186,347.78  4,885.00    0.03
64009886新华景气行业混合C177,765.02  4,660.00    0.02
65009885新华景气行业混合A177,765.02  4,660.00    0.02
66001628招商体育文化休闲股票176,314.93  4,622.00    0.02
67003054嘉实文体娱乐股票C170,592.88  4,472.00    0.02
68003053嘉实文体娱乐股票A170,592.88  4,472.00    0.02
69003231创金合信医疗保健股票C164,832.62  4,321.00    0.02
70003230创金合信医疗保健股票A164,832.62  4,321.00    0.02
71000924宝盈先进制造混合A161,971.91  4,246.00    0.03
72007579宝盈先进制造混合C161,971.91  4,246.00    0.03
73009058博时科技创新混合C156,249.86  4,096.00    0.02
74009057博时科技创新混合A156,249.86  4,096.00    0.02
75008734交银科锐科技创新混合147,628.89  3,870.00    0.03
76006803嘉实互通精选股票140,456.75  3,682.00    0.05
77009086鹏华价值共赢两年持有期混合139,045.50  3,645.00    0.02
78003624创金合信资源主题精选股票A130,424.53  3,419.00    0.02
79003625创金合信资源主题精选股票C130,424.53  3,419.00    0.02
80005630华安研究精选混合129,012.65  3,382.00    0.03
81519089新华优选成长混合126,151.94  3,307.00    0.03
82006122华安低碳生活混合124,702.48  3,269.00    0.02
83009135广发恒隆一年持有期混合A114,669.63  3,006.00    0.03
84009136广发恒隆一年持有期混合C114,669.63  3,006.00    0.03
85210004金鹰稳健成长混合111,808.29  2,931.00    0.03
86007733南方智锐混合A110,358.83  2,893.00    0.02
87007734南方智锐混合C110,358.83  2,893.00    0.02
88213002宝盈泛沿海混合108,947.58  2,856.00    0.02
89320015诺安行业轮动混合98,914.73  2,593.00    0.01
90020023国泰事件驱动混合97,465.27  2,555.00    0.04
91007192恒越研究精选混合C94,604.56  2,480.00    0.02
92006049恒越研究精选混合A94,604.56  2,480.00    0.02
93002006工银新得益混合90,293.76  2,367.00    0.03
94008635华安科技创新混合87,432.42  2,292.00    0.03
95009070大成睿鑫股票C84,571.71  2,217.00    0.03
96009069大成睿鑫股票A84,571.71  2,217.00    0.03
97007848广发聚宝混合C84,571.71  2,217.00    0.03
98001189广发聚宝混合A84,571.71  2,217.00    0.03
99006128银河和美生活混合84,565.05  2,217.00    0.02
100007146鹏华研究智选混合77,400.20  2,029.00    0.02
101009507国金鑫意医药消费混合A71,678.15  1,879.00    0.03
102009508国金鑫意医药消费混合C71,678.15  1,879.00    0.03
103010268太平睿安混合A71,678.15  1,879.00    0.02
104010269太平睿安混合C71,678.15  1,879.00    0.02
105010586创金合信医药消费股票C70,228.06  1,841.00    0.02
106010585创金合信医药消费股票A70,228.06  1,841.00    0.02
107003593国泰景气行业灵活配置混合65,917.89  1,728.00    0.02
108040005华安宏利混合63,226.12  1,664.00    0.00
109690011民生加银积极成长混合63,056.55  1,653.00    0.03
110006039国富估值优势混合63,056.55  1,653.00    0.05
111217012招商行业领先混合A58,746.38  1,540.00    0.03
112003190创金合信消费主题股票A54,473.79  1,428.00    0.04
113003191创金合信消费主题股票C54,473.79  1,428.00    0.04
114008989大成科技创新混合C51,574.24  1,352.00    0.02
115008988大成科技创新混合A51,574.24  1,352.00    0.02
116004986鹏华策略回报混合42,991.48  1,127.00    0.01
117001760嘉实创新成长混合41,542.02  1,089.00    0.02
118206012鹏华价值精选股票35,819.97  939.00    0.02
119213006宝盈核心优势混合A23,984.45  637.00    0.00
120163822中银主题策略混合23,984.45  637.00    0.00
121163804中银收益混合A23,984.45  637.00    0.00
122166301华商新趋势优选混合23,984.45  637.00    0.00
123630002华商盛世成长混合23,984.45  637.00    0.00
124960012中银收益混合H23,984.45  637.00    0.00
125005561创金合信中证红利低波动指数A23,984.45  637.00    0.00
126005562创金合信中证红利低波动指数C23,984.45  637.00    0.00
127000390华商优势行业混合23,984.45  637.00    0.00
128000241宝盈核心优势混合C23,984.45  637.00    0.00
129009931淳厚欣享混合A23,423.27  622.00    0.00
130009939淳厚欣享混合C23,423.27  622.00    0.00
131008187淳厚信睿混合C23,067.41  613.00    0.00
132008186淳厚信睿混合A23,067.41  613.00    0.00
133008283易方达金融行业股票发起式21,195.12  564.00    0.00
134008286易方达研究精选股票21,195.12  564.00    0.00
135009566汇安泓阳三年持有期混合21,195.12  564.00    0.00
136009570鹏华匠心精选混合A21,195.12  564.00    0.00
137009571鹏华匠心精选混合C21,195.12  564.00    0.00
138009525广发聚荣一年持有期混合A21,195.12  564.00    0.00
139009526广发聚荣一年持有期混合C21,195.12  564.00    0.00
140009474国泰致远优势混合21,195.12  564.00    0.00
141009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
142009428鹏扬景沣六个月混合A21,195.12  564.00    0.00
143009429鹏扬景沣六个月混合C21,195.12  564.00    0.00
144009424招商瑞信稳健配置混合C21,195.12  564.00    0.00
145009423招商瑞信稳健配置混合A21,195.12  564.00    0.00
146009402交银启明混合21,195.12  564.00    0.00
147009412易方达招易一年持有期混合A21,195.12  564.00    0.00
148009413易方达招易一年持有期混合C21,195.12  564.00    0.00
149009556兴全合丰三年持有混合21,195.12  564.00    0.00
150009559嘉实稳惠6个月持有期混合C21,195.12  564.00    0.00
151009558嘉实稳惠6个月持有期混合A21,195.12  564.00    0.00
152009076工银圆兴混合21,195.12  564.00    0.00
153009210中欧嘉和三年混合A21,195.12  564.00    0.00
154009211中欧嘉和三年混合C21,195.12  564.00    0.00
155009137嘉实瑞和两年持有期混合21,195.12  564.00    0.00
156009121广发招享混合21,195.12  564.00    0.00
157009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A21,195.12  564.00    0.00
158009190景顺长城核心优选一年持有期混合21,195.12  564.00    0.00
159009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C21,195.12  564.00    0.00
160008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合21,195.12  564.00    0.00
161008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
162009064鹏扬景沃六个月混合A21,195.12  564.00    0.00
163009065鹏扬景沃六个月混合C21,195.12  564.00    0.00
164008955交银创新领航混合21,195.12  564.00    0.00
165009030工银高质量成长混合C21,195.12  564.00    0.00
166009029工银高质量成长混合A21,195.12  564.00    0.00
167009049易方达高端制造混合发起式21,195.12  564.00    0.00
168009007兴全沪港深两年持有混合21,195.12  564.00    0.00
169009006创金合信鑫祺混合C21,195.12  564.00    0.00
170009005创金合信鑫祺混合A21,195.12  564.00    0.00
171009010华夏兴阳一年持有混合21,195.12  564.00    0.00
172009011华夏睿阳一年持有混合21,195.12  564.00    0.00
173008906嘉合锦鹏添利混合C21,195.12  564.00    0.00
174008905嘉合锦鹏添利混合A21,195.12  564.00    0.00
175008681鹏华价值成长混合21,195.12  564.00    0.00
176008657景顺长城科技创新混合21,195.12  564.00    0.00
177008507交银内核驱动混合21,195.12  564.00    0.00
178008515国富基本面优选混合21,195.12  564.00    0.00
179008376中欧启航三年混合C21,195.12  564.00    0.00
180008375中欧启航三年混合A21,195.12  564.00    0.00
181008468博道嘉瑞混合C21,195.12  564.00    0.00
182008467博道嘉瑞混合A21,195.12  564.00    0.00
183008457招商瑞阳混合C21,195.12  564.00    0.00
184008456招商瑞阳混合A21,195.12  564.00    0.00
185008592天弘沪深300指数增强A21,195.12  564.00    0.00
186008593天弘沪深300指数增强C21,195.12  564.00    0.00
187009376景顺长城成长领航混合21,195.12  564.00    0.00
188009275融通医疗保健行业混合C21,195.12  564.00    0.00
189009274融通健康产业灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
190009273融通中国风1号灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
191009265易方达消费精选股票21,195.12  564.00    0.00
192009363招商丰盈积极配置混合C21,195.12  564.00    0.00
193009362招商丰盈积极配置混合A21,195.12  564.00    0.00
194009341易方达均衡成长股票21,195.12  564.00    0.00
195009346中银顺兴回报一年持有期混合C21,195.12  564.00    0.00
196009342易方达优质企业三年持有混合21,195.12  564.00    0.00
197009345中银顺兴回报一年持有期混合A21,195.12  564.00    0.00
198009326广发稳健增长混合C21,195.12  564.00    0.00
199009277融通行业景气混合C21,195.12  564.00    0.00
200009300西部利得中证500指数增强(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
201009318南方成长先锋混合A21,195.12  564.00    0.00
202009319南方成长先锋混合C21,195.12  564.00    0.00
203009241融通领先成长混合(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
204009247易方达磐恒九个月持有混合A21,195.12  564.00    0.00
205009250易方达磐泰一年持有混合C21,195.12  564.00    0.00
206009249易方达磐泰一年持有混合A21,195.12  564.00    0.00
207009248易方达磐恒九个月持有混合C21,195.12  564.00    0.00
208009901易方达磐固六个月持有混合C21,195.12  564.00    0.00
209009900易方达磐固六个月持有混合A21,195.12  564.00    0.00
210009910嘉实动力先锋混合C21,195.12  564.00    0.00
211009909嘉实动力先锋混合A21,195.12  564.00    0.00
212009881广发中证医疗指数(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
213009872中欧责任投资混合A21,195.12  564.00    0.00
214009870嘉实产业先锋混合C21,195.12  564.00    0.00
215009869嘉实产业先锋混合A21,195.12  564.00    0.00
216009873中欧责任投资混合C21,195.12  564.00    0.00
217009777中欧阿尔法混合C21,195.12  564.00    0.00
218009776中欧阿尔法混合A21,195.12  564.00    0.00
219009822鹏华招华一年持有期混合A21,195.12  564.00    0.00
220009823鹏华招华一年持有期混合C21,195.12  564.00    0.00
221009813易方达悦兴一年持有期混合C21,195.12  564.00    0.00
222009805国泰医药健康股票21,195.12  564.00    0.00
223009804国泰研究优势混合21,195.12  564.00    0.00
224009795嘉实远见精选两年持有期混合21,195.12  564.00    0.00
225009806东方红招盈甄选一年持有混合A21,195.12  564.00    0.00
226009807东方红招盈甄选一年持有混合C21,195.12  564.00    0.00
227009808易方达创新成长混合21,195.12  564.00    0.00
228009812易方达悦兴一年持有期混合A21,195.12  564.00    0.00
229009865招商景气优选股票C21,195.12  564.00    0.00
230009864招商景气优选股票A21,195.12  564.00    0.00
231009860易方达中证银行指数(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
232009861鹏华新兴成长混合A21,195.12  564.00    0.00
233009862鹏华新兴成长混合C21,195.12  564.00    0.00
234010555华安新兴消费混合C21,195.12  564.00    0.00
235010554华安新兴消费混合A21,195.12  564.00    0.00
236010679中欧均衡成长混合C21,195.12  564.00    0.00
237020001国泰金鹰增长混合21,195.12  564.00    0.00
238010678中欧均衡成长混合A21,195.12  564.00    0.00
239020011国泰沪深300指数A21,195.12  564.00    0.00
240020010国泰金牛创新混合21,195.12  564.00    0.00
241020003国泰金龙行业混合21,195.12  564.00    0.00
242010508博时鑫康混合A21,195.12  564.00    0.00
243010511博时鑫康混合C21,195.12  564.00    0.00
244010489鹏华优选成长混合C21,195.12  564.00    0.00
245010500中银创新医疗混合C21,195.12  564.00    0.00
246010488鹏华优选成长混合A21,195.12  564.00    0.00
247010454交银内需增长一年混合21,195.12  564.00    0.00
248010236广发电子信息传媒股票C21,195.12  564.00    0.00
249010234华泰柏瑞量化增强混合C21,195.12  564.00    0.00
250010186嘉实核心成长混合A21,195.12  564.00    0.00
251010187嘉实核心成长混合C21,195.12  564.00    0.00
252010172中银新回报混合C21,195.12  564.00    0.00
253010134广发新经济混合C21,195.12  564.00    0.00
254010214中欧互联网混合C21,195.12  564.00    0.00
255010213中欧互联网混合A21,195.12  564.00    0.00
256010143交银启欣混合21,195.12  564.00    0.00
257010104景顺长城消费精选混合A21,195.12  564.00    0.00
258010094交银产业机遇混合21,195.12  564.00    0.00
259010105景顺长城消费精选混合C21,195.12  564.00    0.00
260010113广发研究精选股票C21,195.12  564.00    0.00
261010112广发研究精选股票A21,195.12  564.00    0.00
262010038广发恒通六个月持有期混合C21,195.12  564.00    0.00
263010036广发恒通六个月持有期混合A21,195.12  564.00    0.00
264010028华泰柏瑞创新升级混合C21,195.12  564.00    0.00
265010020华夏线上经济主题精选混合21,195.12  564.00    0.00
266010027景顺核心中景一年持有期混合21,195.12  564.00    0.00
267010025广发聚丰混合C21,195.12  564.00    0.00
268010088工银优质成长混合A21,195.12  564.00    0.00
269010089工银优质成长混合C21,195.12  564.00    0.00
270010004景顺长城电子信息产业股票C21,195.12  564.00    0.00
271010003景顺长城电子信息产业股票A21,195.12  564.00    0.00
272010013易方达信息行业精选股票21,195.12  564.00    0.00
273009991华泰柏瑞品质优选混合C21,195.12  564.00    0.00
274009990华泰柏瑞品质优选混合A21,195.12  564.00    0.00
275009952广发稳健回报混合C21,195.12  564.00    0.00
276009951广发稳健回报混合A21,195.12  564.00    0.00
277040002华安中国A股增强指数21,195.12  564.00    0.00
278040004华安宝利配置混合21,195.12  564.00    0.00
279050002博时沪深300指数A21,195.12  564.00    0.00
280050004博时精选混合A21,195.12  564.00    0.00
281050009博时新兴成长混合21,195.12  564.00    0.00
282050001博时价值增长混合21,195.12  564.00    0.00
283040001华安创新混合21,195.12  564.00    0.00
284040015华安动态灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
285009705南方景气驱动混合C21,195.12  564.00    0.00
286009714华安聚优精选混合21,195.12  564.00    0.00
287009720民生加银景气行业混合C21,195.12  564.00    0.00
288009704南方景气驱动混合A21,195.12  564.00    0.00
289009644东方阿尔法优势产业混合A21,195.12  564.00    0.00
290009645东方阿尔法优势产业混合C21,195.12  564.00    0.00
291009646南方核心成长混合A21,195.12  564.00    0.00
292009647南方核心成长混合C21,195.12  564.00    0.00
293009611兴全汇享一年持有混合A21,195.12  564.00    0.00
294009612兴全汇享一年持有混合C21,195.12  564.00    0.00
295009618交银启汇混合21,195.12  564.00    0.00
296010364鹏华空天军工指数(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
297010393工银健康生活混合A21,195.12  564.00    0.00
298010394工银健康生活混合C21,195.12  564.00    0.00
299010389易方达科益混合A21,195.12  564.00    0.00
300010390易方达科益混合C21,195.12  564.00    0.00
301010388易方达医药生物股票C21,195.12  564.00    0.00
302010387易方达医药生物股票A21,195.12  564.00    0.00
303010385华安汇嘉精选混合A21,195.12  564.00    0.00
304010386华安汇嘉精选混合C21,195.12  564.00    0.00
305010340易方达高质量严选三年持有混合21,195.12  564.00    0.00
306010326博时消费创新混合A21,195.12  564.00    0.00
307010327博时消费创新混合C21,195.12  564.00    0.00
308010299南方产业升级混合A21,195.12  564.00    0.00
309010300南方产业升级混合C21,195.12  564.00    0.00
310010306华夏创新驱动混合C21,195.12  564.00    0.00
311010305华夏创新驱动混合A21,195.12  564.00    0.00
312960022博时沪深300指数R21,195.12  564.00    0.00
313960020南方优选价值混合H21,195.12  564.00    0.00
314960021国富潜力组合混合H21,195.12  564.00    0.00
315960016交银成长混合H21,195.12  564.00    0.00
316720001财通价值动量混合21,195.12  564.00    0.00
317960002华夏回报混合H21,195.12  564.00    0.00
318910007东方红启元三年持有混合A21,195.12  564.00    0.00
319960041华泰柏瑞量化增强混合H21,195.12  564.00    0.00
320960028建信优选成长混合H21,195.12  564.00    0.00
321960011中银增长混合H21,195.12  564.00    0.00
322960010工银核心价值混合H21,195.12  564.00    0.00
323960008景顺长城核心竞争力混合H21,195.12  564.00    0.00
324519694交银蓝筹混合21,195.12  564.00    0.00
325519697交银优势行业灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
326519692交银成长混合A21,195.12  564.00    0.00
327519690交银稳健配置混合A21,195.12  564.00    0.00
328519714交银消费新驱动股票21,195.12  564.00    0.00
329519736交银新成长混合21,195.12  564.00    0.00
330519738交银周期回报灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
331519732交银定期支付双息平衡混合21,195.12  564.00    0.00
332519704交银先进制造混合21,195.12  564.00    0.00
333519712交银阿尔法核心混合21,195.12  564.00    0.00
334519702交银趋势优先混合21,195.12  564.00    0.00
335519688交银精选混合21,195.12  564.00    0.00
336519772交银新生活力灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
337519773交银数据产业灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
338519778交银经济新动力混合21,195.12  564.00    0.00
339519755交银多策略回报灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
340519760交银新回报灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
341519759交银周期回报灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
342519752交银新回报灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
343519761交银多策略回报灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
344519918华夏兴和混合21,195.12  564.00    0.00
345530003建信优选成长混合A21,195.12  564.00    0.00
346630008华商策略精选灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
347519300大成沪深300指数A21,195.12  564.00    0.00
348690007民生加银景气行业混合A21,195.12  564.00    0.00
349688888浙商聚潮产业成长混合21,195.12  564.00    0.00
350090010大成中证红利指数A21,195.12  564.00    0.00
351090019大成景恒混合A21,195.12  564.00    0.00
352090006大成2020生命周期混合21,195.12  564.00    0.00
353090001大成价值增长混合21,195.12  564.00    0.00
354090003大成蓝筹稳健混合21,195.12  564.00    0.00
355090004大成精选增值混合21,195.12  564.00    0.00
356050026博时医疗保健行业混合A21,195.12  564.00    0.00
357070013嘉实研究精选混合A21,195.12  564.00    0.00
358070011嘉实策略混合21,195.12  564.00    0.00
359070027嘉实周期优选混合21,195.12  564.00    0.00
360070032嘉实优化红利混合21,195.12  564.00    0.00
361070002嘉实增长混合21,195.12  564.00    0.00
362070010嘉实主题混合21,195.12  564.00    0.00
363070006嘉实服务增值行业混合21,195.12  564.00    0.00
364070003嘉实稳健混合21,195.12  564.00    0.00
365110009易方达价值精选混合21,195.12  564.00    0.00
366110003易方达上证50指数A21,195.12  564.00    0.00
367110005易方达积极成长混合21,195.12  564.00    0.00
368110001易方达平稳增长混合21,195.12  564.00    0.00
369110019易方达深证100ETF联接A21,195.12  564.00    0.00
370110022易方达消费行业股票21,195.12  564.00    0.00
371110020易方达沪深300ETF联接A21,195.12  564.00    0.00
372110012易方达科汇灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
373110013易方达科翔混合21,195.12  564.00    0.00
374110015易方达行业领先混合21,195.12  564.00    0.00
375110010易方达价值成长混合21,195.12  564.00    0.00
376110029易方达科讯混合21,195.12  564.00    0.00
377110026易方达创业板ETF联接A21,195.12  564.00    0.00
378110023易方达医疗保健行业混合21,195.12  564.00    0.00
379110025易方达资源行业混合21,195.12  564.00    0.00
380519115浦银安盛红利精选混合21,195.12  564.00    0.00
381519019大成景阳领先混合21,195.12  564.00    0.00
382515880国泰中证全指通信设备ETF21,195.12  564.00    0.00
383515900博时央企创新驱动ETF21,195.12  564.00    0.00
384519029华夏稳增混合21,195.12  564.00    0.00
385519002华安安信消费混合21,195.12  564.00    0.00
386512480国联安中证全指半导体ETF21,195.12  564.00    0.00
387512400南方中证申万有色金属ETF21,195.12  564.00    0.00
388512290国泰中证生物医药ETF21,195.12  564.00    0.00
389512200南方中证全指房地产ETF21,195.12  564.00    0.00
390512800华宝中证银行ETF21,195.12  564.00    0.00
391512880国泰中证全指证券公司ETF21,195.12  564.00    0.00
392512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF21,195.12  564.00    0.00
393515070华夏中证人工智能主题ETF21,195.12  564.00    0.00
394515080招商中证红利ETF21,195.12  564.00    0.00
395515050华夏中证5G通信主题ETF21,195.12  564.00    0.00
396515180易方达中证红利ETF21,195.12  564.00    0.00
397512670鹏华中证国防ETF21,195.12  564.00    0.00
398512660国泰中证军工ETF21,195.12  564.00    0.00
399512720国泰中证计算机主题ETF21,195.12  564.00    0.00
400512760国泰CES半导体芯片ETF21,195.12  564.00    0.00
401512680广发中证军工ETF21,195.12  564.00    0.00
402515030华夏中证新能源汽车ETF21,195.12  564.00    0.00
403515000华宝中证科技龙头ETF21,195.12  564.00    0.00
404512960博时央企结构调整ETF21,195.12  564.00    0.00
405512100南方中证1000ETF21,195.12  564.00    0.00
406512010易方达沪深300医药ETF21,195.12  564.00    0.00
407512070易方达沪深300非银ETF21,195.12  564.00    0.00
408512000华宝中证全指证券公司ETF21,195.12  564.00    0.00
409510580易方达中证500ETF21,195.12  564.00    0.00
410512170华宝中证医疗ETF21,195.12  564.00    0.00
411510500南方中证500ETF21,195.12  564.00    0.00
412510350工银瑞信沪深300ETF21,195.12  564.00    0.00
413510360广发沪深300ETF21,195.12  564.00    0.00
414510310易方达沪深300发起式ETF21,195.12  564.00    0.00
415510330华夏沪深300ETF21,195.12  564.00    0.00
416515210国泰中证钢铁ETF21,195.12  564.00    0.00
417515220国泰中证煤炭ETF21,195.12  564.00    0.00
418515330天弘沪深300ETF21,195.12  564.00    0.00
419515380泰康沪深300ETF21,195.12  564.00    0.00
420515680嘉实央企创新驱动ETF21,195.12  564.00    0.00
421217021招商优势企业混合21,195.12  564.00    0.00
422340007兴全社会责任混合21,195.12  564.00    0.00
423340001兴全可转债混合21,195.12  564.00    0.00
424340008兴全有机增长混合21,195.12  564.00    0.00
425320003诺安先锋混合21,195.12  564.00    0.00
426320007诺安成长混合21,195.12  564.00    0.00
427320005诺安价值增长混合21,195.12  564.00    0.00
428169104东方红睿满沪港深混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
429169106东方红创新优选定开混合21,195.12  564.00    0.00
430260116景顺长城核心竞争力混合A21,195.12  564.00    0.00
431260112景顺长城能源基建混合21,195.12  564.00    0.00
432240022华宝资源优选混合21,195.12  564.00    0.00
433240010华宝行业精选混合21,195.12  564.00    0.00
434260101景顺长城优选混合21,195.12  564.00    0.00
435260109景顺长城内需贰号混合21,195.12  564.00    0.00
436260104景顺长城内需增长混合21,195.12  564.00    0.00
437260108景顺长城新兴成长混合21,195.12  564.00    0.00
438240004华宝动力组合混合21,195.12  564.00    0.00
439206009鹏华新兴产业混合21,195.12  564.00    0.00
440202027南方高端装备混合A21,195.12  564.00    0.00
441202003南方绩优混合A21,195.12  564.00    0.00
442202002南方稳健成长贰号混合21,195.12  564.00    0.00
443202001南方稳健成长混合21,195.12  564.00    0.00
444202011南方优选价值混合A21,195.12  564.00    0.00
445270005广发聚丰混合A21,195.12  564.00    0.00
446270002广发稳健增长混合A21,195.12  564.00    0.00
447270050广发新经济混合A21,195.12  564.00    0.00
448007177浙商智能行业优选混合A21,195.12  564.00    0.00
449007230兴全沪深300指数(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
450007193恒越核心精选混合C21,195.12  564.00    0.00
451007217浙商智能行业优选混合C21,195.12  564.00    0.00
452007127博道远航混合C21,195.12  564.00    0.00
453007126博道远航混合A21,195.12  564.00    0.00
454007085招商瑞庆混合C21,195.12  564.00    0.00
455007089国投瑞银中证500指数量化增强C21,195.12  564.00    0.00
456007096大成沪深300指数C21,195.12  564.00    0.00
457007101中欧远见两年定期开放混合C21,195.12  564.00    0.00
458007143国投瑞银沪深300指数量化增强A21,195.12  564.00    0.00
459007144国投瑞银沪深300指数量化增强C21,195.12  564.00    0.00
460007811淳厚信泽混合A21,195.12  564.00    0.00
461007812淳厚信泽混合C21,195.12  564.00    0.00
462007803兴全合泰混合C21,195.12  564.00    0.00
463007802兴全合泰混合A21,195.12  564.00    0.00
464007801大成中证红利指数C21,195.12  564.00    0.00
465007718中银创新医疗混合A21,195.12  564.00    0.00
466007725招商瑞文混合A21,195.12  564.00    0.00
467007726招商瑞文混合C21,195.12  564.00    0.00
468007884易方达恒盛3个月定开混合发起式21,195.12  564.00    0.00
469007887东方红启元三年持有混合B21,195.12  564.00    0.00
470007950招商量化精选股票C21,195.12  564.00    0.00
471006736国投瑞银先进制造混合21,195.12  564.00    0.00
472006605嘉实消费精选股票C21,195.12  564.00    0.00
473006604嘉实消费精选股票A21,195.12  564.00    0.00
474006567中泰星元灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
475006682景顺长城中证500指数增强21,195.12  564.00    0.00
476006624中泰玉衡价值优选混合21,195.12  564.00    0.00
477006593博道中证500增强A21,195.12  564.00    0.00
478006594博道中证500增强C21,195.12  564.00    0.00
479006590南方新优享灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
480007574宝盈新价值混合C21,195.12  564.00    0.00
481007689国投瑞银新能源混合A21,195.12  564.00    0.00
482007690国投瑞银新能源混合C21,195.12  564.00    0.00
483007512工银沪港深股票C21,195.12  564.00    0.00
484007531华宝券商ETF联接C21,195.12  564.00    0.00
485006939鹏华沪深300指数(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
486006937工银沪深300指数C21,195.12  564.00    0.00
487006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A21,195.12  564.00    0.00
488006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C21,195.12  564.00    0.00
489007349华夏科技创新混合A21,195.12  564.00    0.00
490007346易方达科技创新混合21,195.12  564.00    0.00
491007350华夏科技创新混合C21,195.12  564.00    0.00
492007339易方达沪深300ETF联接C21,195.12  564.00    0.00
493007491南方信息创新混合C21,195.12  564.00    0.00
494007490南方信息创新混合A21,195.12  564.00    0.00
495007415南方致远混合A21,195.12  564.00    0.00
496007412景顺长城绩优成长混合21,195.12  564.00    0.00
497007416南方致远混合C21,195.12  564.00    0.00
498007450兴全多维价值混合C21,195.12  564.00    0.00
499007449兴全多维价值混合A21,195.12  564.00    0.00
500007464交银创业板50指数A21,195.12  564.00    0.00
501007465交银创业板50指数C21,195.12  564.00    0.00
502008115天弘中证红利低波动100指数C21,195.12  564.00    0.00
503008114天弘中证红利低波动100指数A21,195.12  564.00    0.00
504008060景顺长城价值边际灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
505007995华夏中证500指数增强C21,195.12  564.00    0.00
506007994华夏中证500指数增强A21,195.12  564.00    0.00
507166006中欧行业成长混合(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
508166009中欧新动力混合(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
509167301方正富邦保险主题指数分级21,195.12  564.00    0.00
510166001中欧新趋势混合(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
511166002中欧新蓝筹混合A21,195.12  564.00    0.00
512166005中欧价值发现混合A21,195.12  564.00    0.00
513166025中欧远见两年定期开放混合A21,195.12  564.00    0.00
514166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
515166019中欧价值智选混合A21,195.12  564.00    0.00
516162607景顺长城资源垄断混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
517162605景顺长城鼎益混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
518161616融通医疗保健行业混合A21,195.12  564.00    0.00
519161628融通军工分级21,195.12  564.00    0.00
520161611融通内需驱动混合21,195.12  564.00    0.00
521161610融通领先成长混合(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
522161222国投瑞银瑞利混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
523161601融通新蓝筹混合21,195.12  564.00    0.00
524161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
525161606融通行业景气混合A21,195.12  564.00    0.00
526161604融通深证100指数A21,195.12  564.00    0.00
527161720招商中证全指证券公司指数分级21,195.12  564.00    0.00
528161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
529161721招商沪深300地产等权重指数分级21,195.12  564.00    0.00
530161723招商中证银行指数分级21,195.12  564.00    0.00
531161724招商中证煤炭等权指数分级21,195.12  564.00    0.00
532161726招商国证生物医药指数分级21,195.12  564.00    0.00
533161725招商中证白酒指数分级21,195.12  564.00    0.00
534161729招商3年封闭瑞利混合21,195.12  564.00    0.00
535162204泰达宏利行业混合21,195.12  564.00    0.00
536162201泰达宏利成长混合21,195.12  564.00    0.00
537163803中银增长混合A21,195.12  564.00    0.00
538163807中银优选混合21,195.12  564.00    0.00
539163407兴全沪深300指数(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
540164402前海开源中航军工指数分级21,195.12  564.00    0.00
541165520信诚中证800有色指数分级21,195.12  564.00    0.00
542161121易方达中证银行指数(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
543160916大成优选混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
544160505博时主题行业混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
545160420华安创业板50指数分级21,195.12  564.00    0.00
546160528博时研究优选混合C21,195.12  564.00    0.00
547160527博时研究优选混合A21,195.12  564.00    0.00
548160323华夏磐泰混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
549160311华夏蓝筹混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
550160314华夏行业混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
551160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)21,195.12  564.00    0.00
552160222国泰国证食品饮料行业指数分级21,195.12  564.00    0.00
553160221国泰国证有色金属行业指数分级21,195.12  564.00    0.00
554159915易方达创业板ETF21,195.12  564.00    0.00
555159925南方沪深300ETF21,195.12  564.00    0.00
556159922嘉实中证500ETF21,195.12  564.00    0.00
557159919嘉实沪深300ETF21,195.12  564.00    0.00
558159908博时创业板ETF21,195.12  564.00    0.00
559160633鹏华证券分级21,195.12  564.00    0.00
560160630鹏华中证国防指数分级21,195.12  564.00    0.00
561160643鹏华空天军工指数(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
562160725嘉实基本面50指数(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
563160716嘉实基本面50指数(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
564160615鹏华沪深300指数(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
565159992银华中证创新药产业ETF21,195.12  564.00    0.00
566159998天弘中证计算机主题ETF21,195.12  564.00    0.00
567159996国泰中证全指家用电器ETF21,195.12  564.00    0.00
568159995华夏国证半导体芯片ETF21,195.12  564.00    0.00
569159997天弘中证电子ETF21,195.12  564.00    0.00
570159994银华中证5G通信主题ETF21,195.12  564.00    0.00
571160106南方高增长混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
572160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)21,195.12  564.00    0.00
573159977天弘创业板ETF21,195.12  564.00    0.00
574159959银华中证央企结构调整ETF21,195.12  564.00    0.00
575160119南方中证500ETF联接(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
576159806国泰中证新能源汽车ETF21,195.12  564.00    0.00
577159820天弘中证500ETF21,195.12  564.00    0.00
578159819易方达中证人工智能主题ETF21,195.12  564.00    0.00
579159813鹏华国证半导体芯片指数ETF21,195.12  564.00    0.00
580159901易方达深证100ETF21,195.12  564.00    0.00
581159949华安创业板50ETF21,195.12  564.00    0.00
582159938广发中证全指医药卫生ETF21,195.12  564.00    0.00
583159939广发中证全指信息技术ETF21,195.12  564.00    0.00
584502056广发中证医疗指数(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
585502010易方达证券公司分级21,195.12  564.00    0.00
586506002易方达科创板两年定期开放混合21,195.12  564.00    0.00
587502000西部利得中证500指数增强(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
588450003国富潜力组合混合A21,195.12  564.00    0.00
589450004国富深化价值混合21,195.12  564.00    0.00
590450002国富弹性市值混合21,195.12  564.00    0.00
591450009国富中小盘股票21,195.12  564.00    0.00
592450001国富中国收益混合21,195.12  564.00    0.00
593360006光大保德信新增长混合21,195.12  564.00    0.00
594501053东方红目标优选定开混合21,195.12  564.00    0.00
595501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A21,195.12  564.00    0.00
596501087交银瑞丰混合21,195.12  564.00    0.00
597501064国泰价值优选灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
598481009工银沪深300指数A21,195.12  564.00    0.00
599481010工银中小盘混合21,195.12  564.00    0.00
600481001工银核心价值混合A21,195.12  564.00    0.00
601510300华泰柏瑞沪深300ETF21,195.12  564.00    0.00
602483003工银精选平衡混合21,195.12  564.00    0.00
603501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)21,195.12  564.00    0.00
604000242景顺长城策略精选灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
605000294华安生态优先混合21,195.12  564.00    0.00
606000311景顺长城沪深300指数增强21,195.12  564.00    0.00
607000121华夏永福混合A21,195.12  564.00    0.00
608000251工银金融地产混合21,195.12  564.00    0.00
609000263工银信息产业混合21,195.12  564.00    0.00
610000172华泰柏瑞量化增强混合A21,195.12  564.00    0.00
611000176嘉实沪深300指数研究增强21,195.12  564.00    0.00
612000190中银新回报混合A21,195.12  564.00    0.00
613000547建信健康民生混合21,195.12  564.00    0.00
614000574宝盈新价值混合A21,195.12  564.00    0.00
615000603易方达创新驱动混合21,195.12  564.00    0.00
616000595嘉实泰和混合21,195.12  564.00    0.00
617000596前海开源中证军工指数A21,195.12  564.00    0.00
618000566华泰柏瑞创新升级混合A21,195.12  564.00    0.00
619000527南方新优享灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
620000021华夏优势增长混合21,195.12  564.00    0.00
621000031华夏复兴混合21,195.12  564.00    0.00
622000001华夏成长混合21,195.12  564.00    0.00
623000006西部利得量化成长混合21,195.12  564.00    0.00
624000011华夏大盘精选混合21,195.12  564.00    0.00
625000061华夏盛世混合21,195.12  564.00    0.00
626001000中欧明睿新起点混合21,195.12  564.00    0.00
627000960招商医药健康产业股票21,195.12  564.00    0.00
628000961天弘沪深300ETF联接A21,195.12  564.00    0.00
629000971诺安新经济股票21,195.12  564.00    0.00
630000968广发养老指数A21,195.12  564.00    0.00
631000986太平灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
632000991工银战略转型股票21,195.12  564.00    0.00
633000946华夏医疗健康混合C21,195.12  564.00    0.00
634000945华夏医疗健康混合A21,195.12  564.00    0.00
635000979景顺长城沪港深精选股票21,195.12  564.00    0.00
636000409鹏华环保产业股票21,195.12  564.00    0.00
637000404易方达新兴成长混合21,195.12  564.00    0.00
638000436易方达裕惠定开混合发起式21,195.12  564.00    0.00
639000327南方新蓝筹混合21,195.12  564.00    0.00
640000312华安沪深300增强A21,195.12  564.00    0.00
641000313华安沪深300增强C21,195.12  564.00    0.00
642000478建信中证500指数增强A21,195.12  564.00    0.00
643000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
644000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
645000893工银创新动力股票21,195.12  564.00    0.00
646000828泰达转型机遇股票21,195.12  564.00    0.00
647000831工银医疗保健股票21,195.12  564.00    0.00
648000800华商未来主题混合21,195.12  564.00    0.00
649000772景顺长城中国回报混合21,195.12  564.00    0.00
650000727融通健康产业灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
651000751嘉实新兴产业股票21,195.12  564.00    0.00
652000652博时裕隆混合21,195.12  564.00    0.00
653000663国投瑞银美丽中国混合21,195.12  564.00    0.00
654005633建信中证500指数增强C21,195.12  564.00    0.00
655006038大成景恒混合C21,195.12  564.00    0.00
656005984兴业聚华混合A21,195.12  564.00    0.00
657005985兴业聚华混合C21,195.12  564.00    0.00
658005975东方红配置精选混合C21,195.12  564.00    0.00
659005974东方红配置精选混合A21,195.12  564.00    0.00
660006021广发沪深300指数增强C21,195.12  564.00    0.00
661006020广发沪深300指数增强A21,195.12  564.00    0.00
662006003工银医药健康股票C21,195.12  564.00    0.00
663005994国投瑞银中证500指数量化增强A21,195.12  564.00    0.00
664006002工银医药健康股票A21,195.12  564.00    0.00
665005940工银新能源汽车混合C21,195.12  564.00    0.00
666005939工银新能源汽车混合A21,195.12  564.00    0.00
667005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
668005774华夏产业升级混合21,195.12  564.00    0.00
669005765中欧明睿新常态混合C21,195.12  564.00    0.00
670005764中欧潜力价值灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
671005730国泰江源优势精选灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
672006540南方绩优混合C21,195.12  564.00    0.00
673006533易方达科融混合21,195.12  564.00    0.00
674006539南方优选价值混合C21,195.12  564.00    0.00
675006530中欧匠心两年持有期混合C21,195.12  564.00    0.00
676006529中欧匠心两年持有期混合A21,195.12  564.00    0.00
677006377广发趋势动力混合21,195.12  564.00    0.00
678006435景顺长城创新成长混合21,195.12  564.00    0.00
679006111泰康弘实3月定开混合21,195.12  564.00    0.00
680006165建信中证1000指数增强A21,195.12  564.00    0.00
681006166建信中证1000指数增强C21,195.12  564.00    0.00
682006098华宝券商ETF联接A21,195.12  564.00    0.00
683006159博时荣享回报混合C21,195.12  564.00    0.00
684006158博时荣享回报混合A21,195.12  564.00    0.00
685005918天弘沪深300ETF联接C21,195.12  564.00    0.00
686005827易方达蓝筹精选混合21,195.12  564.00    0.00
687005867国泰沪深300指数C21,195.12  564.00    0.00
688005889华夏新兴消费混合C21,195.12  564.00    0.00
689005875易方达中盘成长混合21,195.12  564.00    0.00
690005876易方达鑫转增利混合A21,195.12  564.00    0.00
691005885金鹰信息产业股票C21,195.12  564.00    0.00
692005877易方达鑫转增利混合C21,195.12  564.00    0.00
693005870鹏华沪深300指数增强21,195.12  564.00    0.00
694005888华夏新兴消费混合A21,195.12  564.00    0.00
695005787中欧新趋势混合(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
696006229中欧医疗创新股票C21,195.12  564.00    0.00
697006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)21,195.12  564.00    0.00
698006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C21,195.12  564.00    0.00
699006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A21,195.12  564.00    0.00
700006299恒越核心精选混合A21,195.12  564.00    0.00
701006228中欧医疗创新股票A21,195.12  564.00    0.00
702006345景顺长城集英成长两年定期开放混合21,195.12  564.00    0.00
703003187嘉实安益混合21,195.12  564.00    0.00
704003161南方安泰混合21,195.12  564.00    0.00
705003096中欧医疗健康混合C21,195.12  564.00    0.00
706003095中欧医疗健康混合A21,195.12  564.00    0.00
707003165鹏华弘嘉混合A21,195.12  564.00    0.00
708003175华泰柏瑞多策略混合21,195.12  564.00    0.00
709003166鹏华弘嘉混合C21,195.12  564.00    0.00
710003045东方红战略精选混合C21,195.12  564.00    0.00
711002980华夏创新前沿股票21,195.12  564.00    0.00
712002982广发养老指数C21,195.12  564.00    0.00
713003044东方红战略精选混合A21,195.12  564.00    0.00
714002560诺安和鑫混合21,195.12  564.00    0.00
715002556博时丝路主题股票C21,195.12  564.00    0.00
716002574招商瑞庆混合A21,195.12  564.00    0.00
717002910易方达供给改革混合21,195.12  564.00    0.00
718002871华夏智胜价值成长股票A21,195.12  564.00    0.00
719002872华夏智胜价值成长股票C21,195.12  564.00    0.00
720002252融通成长30灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
721002251华夏军工安全混合21,195.12  564.00    0.00
722002236大成中证360互联网+大数据100指数A21,195.12  564.00    0.00
723002229华夏经济转型股票21,195.12  564.00    0.00
724002211嘉实新财富混合21,195.12  564.00    0.10
725002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
726002657招商安裕灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
727002658招商安裕灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
728002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
729002767泰康宏泰回报混合21,195.12  564.00    0.00
730002387工银沪港深股票A21,195.12  564.00    0.00
731002385博时沪深300指数C21,195.12  564.00    0.00
732002364华安安康灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
733002363华安安康灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
734002345华夏高端制造混合21,195.12  564.00    0.00
735002350华安安华灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
736001743诺安优选回报混合21,195.12  564.00    0.00
737001714工银文体产业股票21,195.12  564.00    0.00
738001717工银前沿医疗股票21,195.12  564.00    0.00
739001718工银物流产业股票21,195.12  564.00    0.00
740001706诺安积极回报混合21,195.12  564.00    0.00
741001704国投瑞银进宝混合21,195.12  564.00    0.00
742001616嘉实环保低碳股票21,195.12  564.00    0.00
743001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票21,195.12  564.00    0.00
744001632天弘中证食品饮料指数C21,195.12  564.00    0.00
745001631天弘中证食品饮料指数A21,195.12  564.00    0.00
746001672国寿安保智慧生活股票21,195.12  564.00    0.00
747001679前海开源中国稀缺资产混合A21,195.12  564.00    0.00
748001645国泰大健康股票21,195.12  564.00    0.00
749001603易方达安盈回报混合21,195.12  564.00    0.00
750001576国泰智能装备股票21,195.12  564.00    0.00
751001593天弘创业板ETF联接C21,195.12  564.00    0.00
752001592天弘创业板ETF联接A21,195.12  564.00    0.00
753001552天弘中证证券保险指数A21,195.12  564.00    0.00
754001553天弘中证证券保险指数C21,195.12  564.00    0.00
755001556天弘中证500指数增强A21,195.12  564.00    0.00
756001551天弘中证医药100指数C21,195.12  564.00    0.00
757001557天弘中证500指数增强C21,195.12  564.00    0.00
758001887中欧价值智选混合E21,195.12  564.00    0.00
759001885中欧新蓝筹混合E21,195.12  564.00    0.00
760001886中欧行业成长混合(LOF)E21,195.12  564.00    0.00
761001838国投瑞银国家安全混合21,195.12  564.00    0.00
762001790国泰智能汽车股票21,195.12  564.00    0.00
763001810中欧潜力价值灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
764001811中欧明睿新常态混合A21,195.12  564.00    0.00
765001869招商制造业混合A21,195.12  564.00    0.00
766001852融通中国风1号灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
767001856易方达环保主题混合21,195.12  564.00    0.00
768001882中欧价值发现混合E21,195.12  564.00    0.00
769001883中欧新动力混合(LOF)E21,195.12  564.00    0.00
770001875前海开源沪港深优势精选混合21,195.12  564.00    0.00
771001881中欧新趋势混合(LOF)E21,195.12  564.00    0.00
772001832易方达瑞恒混合21,195.12  564.00    0.00
773001822华商智能生活混合21,195.12  564.00    0.00
774002009中欧瑾通灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
775002010中欧瑾通灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
776002051诺安创新驱动混合C21,195.12  564.00    0.00
777002021华夏回报二号混合21,195.12  564.00    0.00
778002079前海开源中国稀缺资产混合C21,195.12  564.00    0.00
779002083新华鑫动力灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
780002084新华鑫动力灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
781002166华夏永福混合C21,195.12  564.00    0.00
782002168嘉实智能汽车股票21,195.12  564.00    0.00
783002091华泰柏瑞新利混合C21,195.12  564.00    0.00
784002144华安新优选灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
785002199前海开源中证军工指数C21,195.12  564.00    0.00
786001917招商量化精选股票A21,195.12  564.00    0.00
787001933华商新兴活力混合21,195.12  564.00    0.00
788001908国投瑞银境煊混合C21,195.12  564.00    0.00
789001907国投瑞银境煊混合A21,195.12  564.00    0.00
790001910泰康新机遇灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
791001951金鹰改革红利混合21,195.12  564.00    0.00
792001959华商乐享互联混合21,195.12  564.00    0.00
793001980中欧量化驱动混合21,195.12  564.00    0.00
794001975景顺长城环保优势股票21,195.12  564.00    0.00
795001890中欧精选定期开放混合E21,195.12  564.00    0.00
796002001华夏回报混合A21,195.12  564.00    0.00
797004975交银恒益灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
798005037银华新能源新材料量化股票发起式A21,195.12  564.00    0.00
799005038银华新能源新材料量化股票发起式C21,195.12  564.00    0.00
800005015泰康景泰回报混合C21,195.12  564.00    0.00
801005014泰康景泰回报混合A21,195.12  564.00    0.00
802005001交银持续成长主题混合21,195.12  564.00    0.00
803004702南方金融主题灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
804004698博时军工主题股票21,195.12  564.00    0.00
805004721华夏睿磐泰茂混合C21,195.12  564.00    0.00
806004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
807004742易方达深证100ETF联接C21,195.12  564.00    0.00
808004744易方达创业板ETF联接C21,195.12  564.00    0.00
809004746易方达上证50指数C21,195.12  564.00    0.00
810004720华夏睿磐泰茂混合A21,195.12  564.00    0.00
811005304嘉实医药健康股票C21,195.12  564.00    0.00
812005303嘉实医药健康股票A21,195.12  564.00    0.00
813005310广发电子信息传媒股票A21,195.12  564.00    0.00
814005421中欧嘉泽灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
815005505前海开源中药研究精选股票发起式A21,195.12  564.00    0.00
816005506前海开源中药研究精选股票发起式C21,195.12  564.00    0.00
817005496创金合信科技成长股票C21,195.12  564.00    0.00
818005495创金合信科技成长股票A21,195.12  564.00    0.00
819005450华夏稳盛混合21,195.12  564.00    0.00
820005453前海开源医疗健康混合A21,195.12  564.00    0.00
821005454前海开源医疗健康混合C21,195.12  564.00    0.00
822005457景顺长城量化小盘股票21,195.12  564.00    0.00
823005216南方全天候策略混合(FOF)C21,195.12  564.00    0.00
824005207南方高端装备混合C21,195.12  564.00    0.00
825005215南方全天候策略混合(FOF)A21,195.12  564.00    0.00
826005178华夏睿磐泰利混合C21,195.12  564.00    0.00
827005275中欧创新成长灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
828005276中欧创新成长灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
829005177华夏睿磐泰利混合A21,195.12  564.00    0.00
830004853广发价值回报混合C21,195.12  564.00    0.00
831004852广发价值回报混合A21,195.12  564.00    0.00
832004876融通深证100指数C21,195.12  564.00    0.00
833004868交银股息优化混合21,195.12  564.00    0.00
834004812中欧先进制造股票A21,195.12  564.00    0.00
835004815中欧红利优享灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
836004814中欧红利优享灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
837004813中欧先进制造股票C21,195.12  564.00    0.00
838004789富荣沪深300指数增强C21,195.12  564.00    0.00
839004788富荣沪深300指数增强A21,195.12  564.00    0.00
840003592华泰柏瑞享利混合C21,195.12  564.00    0.00
841003591华泰柏瑞享利混合A21,195.12  564.00    0.00
842003501泰达睿智稳健混合21,195.12  564.00    0.00
843003567华夏行业景气混合21,195.12  564.00    0.00
844003961易方达瑞程混合A21,195.12  564.00    0.00
845003962易方达瑞程混合C21,195.12  564.00    0.00
846003984嘉实新能源新材料股票A21,195.12  564.00    0.00
847003985嘉实新能源新材料股票C21,195.12  564.00    0.00
848004047华夏新锦顺混合C21,195.12  564.00    0.03
849004075交银医药创新股票21,195.12  564.00    0.00
850004046华夏新锦顺混合A21,195.12  564.00    0.03
851004011华泰柏瑞鼎利混合C21,195.12  564.00    0.00
852004010华泰柏瑞鼎利混合A21,195.12  564.00    0.00
853004344南方大数据100指数C21,195.12  564.00    0.00
854004278东方红智逸沪港深定开混合21,195.12  564.00    0.00
855004348南方中证500ETF联接(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
856004374华泰保兴吉年丰混合A21,195.12  564.00    0.00
857004375华泰保兴吉年丰混合C21,195.12  564.00    0.00
858004355嘉实丰和灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
859003318景顺长城中证500行业中性低波动指数21,195.12  564.00    0.00
860003299嘉实物流产业股票C21,195.12  564.00    0.00
861003298嘉实物流产业股票A21,195.12  564.00    0.00
862003292嘉实优势成长混合21,195.12  564.00    0.00
863003282信诚至裕混合A21,195.12  564.00    0.00
864003283信诚至裕混合C21,195.12  564.00    0.00
865003293易方达科瑞灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
866003359大成中证360互联网+大数据100指数C21,195.12  564.00    0.00
867003378泰康策略优选混合21,195.12  564.00    0.00
868003834华夏能源革新股票21,195.12  564.00    0.00
869003853金鹰信息产业股票A21,195.12  564.00    0.00
870004224南方军工改革灵活配置混合21,195.12  564.00    0.00
871004231中欧行业成长混合(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
872004232中欧价值发现混合C21,195.12  564.00    0.00
873004194招商中证1000指数A21,195.12  564.00    0.00
874004195招商中证1000指数C21,195.12  564.00    0.00
875004237中欧新蓝筹混合C21,195.12  564.00    0.00
876004236中欧新动力混合(LOF)C21,195.12  564.00    0.00
877004235中欧价值智选混合C21,195.12  564.00    0.00
878004475华泰柏瑞富利混合21,195.12  564.00    0.00
879004569招商制造业混合C21,195.12  564.00    0.00
880001184易方达新常态混合21,195.12  564.00    0.00
881001204东方红稳健精选混合C21,195.12  564.00    0.00
882001203东方红稳健精选混合A21,195.12  564.00    0.00
883001173中欧瑾和灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
884001171工银养老产业股票21,195.12  564.00    0.00
885001174中欧瑾和灵活配置混合C21,195.12  564.00    0.00
886001182易方达安心回馈混合21,195.12  564.00    0.00
887001222鹏华外延成长混合21,195.12  564.00    0.00
888001216易方达新收益混合A21,195.12  564.00    0.00
889001217易方达新收益混合C21,195.12  564.00    0.00
890001230鹏华医药科技股票21,195.12  564.00    0.00
891001236博时丝路主题股票A21,195.12  564.00    0.00
892001054工银新金融股票21,195.12  564.00    0.00
893001016华夏沪深300指数增强C21,195.12  564.00    0.00
894001015华夏沪深300指数增强A21,195.12  564.00    0.00
895001053南方创新经济混合21,195.12  564.00    0.00
896001018易方达新经济混合21,195.12  564.00    0.00
897001043工银美丽城镇股票21,195.12  564.00    0.00
898001042华夏领先股票21,195.12  564.00    0.00
899001480财通成长优选混合21,195.12  564.00    0.00
900001476中银智能制造股票21,195.12  564.00    0.00
901001487宝盈优势产业混合21,195.12  564.00    0.00
902001532华安文体健康混合21,195.12  564.00    0.00
903001513易方达信息产业混合21,195.12  564.00    0.00
904001475易方达国防军工混合21,195.12  564.00    0.00
905001550天弘中证医药100指数A21,195.12  564.00    0.00
906001312华安新优选灵活配置混合A21,195.12  564.00    0.00
907001373易方达新丝路混合21,195.12  564.00    0.00
908001437易方达瑞享混合I21,195.12  564.00    0.00
909001433易方达瑞景混合21,195.12  564.00    0.00
910001409工银互联网加股票21,195.12  564.00    0.00
911001406东方红策略精选混合C21,195.12  564.00    0.00
912001405东方红策略精选混合A21,195.12  564.00    0.00
913001404招商移动互联网产业股票21,195.12  564.00    0.00
914001411诺安创新驱动混合A21,195.12  564.00    0.00
915001442易方达瑞信混合E21,195.12  564.00    0.00
916001441易方达瑞信混合I21,195.12  564.00    0.00
917001438易方达瑞享混合E21,195.12  564.00    0.00
918001309东方红睿逸定期开放混合21,195.12  564.00    0.00
919001245工银生态环境股票21,195.12  564.00    0.00
920001247华泰柏瑞新利混合A21,195.12  564.00    0.00
921001158工银新材料新能源股票21,195.12  564.00    0.00
922001136易方达裕如混合21,195.12  564.00    0.00
923001102前海开源国家比较优势混合21,195.12  564.00    0.00
924001076易方达改革红利混合21,195.12  564.00    0.00
925001117中欧精选定期开放混合A21,195.12  564.00    0.00
926001113南方大数据100指数A21,195.12  564.00    0.00
927005844东方人工智能主题混合21,178.20  564.00    0.00
928400032东方主题精选混合21,178.20  564.00    0.00
929519671银河沪深300价值指数21,178.20  564.00    0.00
930010655天弘医药创新混合C21,044.80  560.00    0.00
931010654天弘医药创新混合A21,044.80  560.00    0.00
932010043天弘安康颐和混合A21,044.80  560.00    0.00
933010044天弘安康颐和混合C21,044.80  560.00    0.00
934007471博道叁佰智航股票C21,044.80  560.00    0.00
935007470博道叁佰智航股票A21,044.80  560.00    0.00
936004202华夏睿磐泰兴混合21,044.80  560.00    0.00
937006314中融策略优选混合A20,932.06  557.00    0.00
938006315中融策略优选混合C20,932.06  557.00    0.00
939008208博道嘉泰回报混合20,932.06  557.00    0.00
940121010国投瑞银瑞源灵活配置混合20,631.42  549.00    0.00
941010491鹏华高质量增长混合C20,481.10  545.00    0.00
942010490鹏华高质量增长混合A20,481.10  545.00    0.00
943400003东方精选混合20,464.75  545.00    0.00
944090016大成消费主题混合20,368.36  542.00    0.00
945110002易方达策略成长混合20,218.04  538.00    0.00
946070021嘉实主题新动力混合20,218.04  538.00    0.00
947009491宝盈创新驱动股票A20,218.04  538.00    0.00
948009492宝盈创新驱动股票C20,218.04  538.00    0.00
949502023鹏华钢铁分级20,218.04  538.00    0.00
950450010国富策略回报混合20,144.14  536.00    0.00
951213008宝盈资源优选混合20,144.14  536.00    0.00
952006269永赢智能领先混合C20,067.72  534.00    0.00
953006266永赢智能领先混合A20,067.72  534.00    0.00
954001837前海开源沪港深蓝筹精选混合19,917.40  530.00    0.00
955010147博道嘉兴一年持有期混合19,917.40  530.00    0.00
956160219国泰国证医药卫生行业指数分级19,917.40  530.00    0.00
957001702东方创新科技混合19,901.50  530.00    0.00
958001928华夏消费升级混合C19,804.66  527.00    0.00
959001927华夏消费升级混合A19,804.66  527.00    0.00
960004716信诚量化阿尔法股票19,804.66  527.00    0.00
961006600人保沪深300指数19,804.66  527.00    0.00
962020005国泰金马稳健混合19,804.66  527.00    0.00
963150103银河银泰混合19,788.85  527.00    0.00
964240001华宝宝康消费品混合19,654.34  523.00    0.00
965008928泰达消费红利指数A19,654.34  523.00    0.00
966008929泰达消费红利指数C19,654.34  523.00    0.00
967000711嘉实医疗保健股票19,654.34  523.00    0.00
968257020国联安精选混合19,504.02  519.00    0.00
969006253永赢消费主题混合C19,353.70  515.00    0.00
970006252永赢消费主题混合A19,353.70  515.00    0.00
971080012长盛电子信息产业混合A19,338.25  515.00    0.00
972010159中银医疗保健混合C19,240.96  512.00    0.00
973010349诺安低碳经济股票C19,240.96  512.00    0.00
974161122易方达生物科技指数分级19,240.96  512.00    0.00
975163801中银中国混合(LOF)19,240.96  512.00    0.00
976005689中银医疗保健混合A19,240.96  512.00    0.00
977001208诺安低碳经济股票A19,240.96  512.00    0.00
978004041金鹰医疗健康产业股票C19,240.96  512.00    0.00
979004040金鹰医疗健康产业股票A19,240.96  512.00    0.00
980001562易方达瑞和混合19,090.64  508.00    0.00
981515010华夏中证全指证券公司ETF19,090.64  508.00    0.00
982010132南方创新成长混合A19,090.64  508.00    0.00
983010133南方创新成长混合C19,090.64  508.00    0.00
984001974景顺长城量化新动力股票18,940.32  504.00    0.00
985000793工银高端制造股票18,790.00  500.00    0.00
986009597泰康创新成长混合C18,790.00  500.00    0.00
987519909华安安顺灵活配置混合18,790.00  500.00    0.00
988009596泰康创新成长混合A18,790.00  500.00    0.00
989008273广发优质生活混合18,639.68  496.00    0.00
990160610鹏华动力增长混合(LOF)18,639.68  496.00    0.00
991257010国联安小盘精选混合18,639.68  496.00    0.00
992001150融通互联网传媒灵活配置混合18,639.68  496.00    0.00
993004848中欧睿泓定期开放混合18,526.94  493.00    0.00
994320006诺安灵活配置混合18,526.94  493.00    0.00
995502003易方达军工分级18,526.94  493.00    0.00
996501019国泰国证航天军工指数(LOF)18,526.94  493.00    0.00
997519908华夏兴华混合A18,526.94  493.00    0.00
998960004华夏兴华混合H18,526.94  493.00    0.00
999169108东方红均衡优选定开混合18,376.62  489.00    0.00
1000160605鹏华中国50混合18,376.62  489.00    0.00
1001515100景顺长城中证红利低波动100ETF18,376.62  489.00    0.00
1002519087新华优选分红混合18,226.30  485.00    0.00
1003320011诺安中小盘精选混合18,226.30  485.00    0.00
1004110030易方达沪深300量化增强18,226.30  485.00    0.00
1005501189嘉实战略配售混合(LOF)18,226.30  485.00    0.00
1006519670银河行业混合18,192.09  483.00    0.00
1007001249易方达新利混合18,075.98  481.00    0.00
1008004476景顺长城沪港深领先科技股票18,075.98  481.00    0.00
1009121005国投瑞银创新动力混合17,963.24  478.00    0.00
1010160325华夏创业板两年定开混合17,963.24  478.00    0.00
1011001220民生加银研究精选混合17,812.92  474.00    0.00
1012001559天弘医疗健康混合C17,714.48  469.00    0.00
1013001558天弘医疗健康混合A17,714.48  469.00    0.00
1014004932招商丰拓灵活混合A17,662.60  470.00    0.00
1015004933招商丰拓灵活混合C17,662.60  470.00    0.00
1016010550华商双擎领航混合17,662.60  470.00    0.00
1017217005招商先锋混合17,512.28  466.00    0.00
1018001986前海开源人工智能主题混合17,512.28  466.00    0.00
1019001759嘉实成长增强混合17,512.28  466.00    0.00
1020001416嘉实事件驱动股票17,512.28  466.00    0.00
1021000601华宝创新混合17,512.28  466.00    0.00
1022240005华宝多策略增长混合17,399.54  463.00    0.00
1023010291华泰柏瑞研究精选混合C17,249.22  459.00    0.00
1024160625鹏华证券保险分级17,249.22  459.00    0.00
1025160212国泰估值优势混合(LOF)17,249.22  459.00    0.00
1026112002易方达策略成长二号混合17,249.22  459.00    0.00
1027007968华泰柏瑞研究精选混合A17,249.22  459.00    0.00
1028000551信诚幸福消费混合17,249.22  459.00    0.00
1029004648南方安睿混合17,249.22  459.00    0.00
1030006154华安制造先锋混合17,249.22  459.00    0.00
1031001128宝盈新兴产业混合17,249.22  459.00    0.00
1032004260德邦稳盈增长灵活配置混合17,166.15  450.00    0.03
1033050008博时第三产业混合17,098.90  455.00    0.00
1034515160招商MSCI中国A股国际通ETF17,098.90  455.00    0.00
1035519170浦银安盛增长动力混合17,098.90  455.00    0.00
1036162202泰达宏利周期混合16,948.58  451.00    0.00
1037001542国泰互联网+股票16,948.58  451.00    0.00
1038001817易方达瑞兴混合I16,948.58  451.00    0.00
1039001818易方达瑞兴混合E16,948.58  451.00    0.00
1040001807易方达瑞智混合E16,948.58  451.00    0.00
1041001806易方达瑞智混合I16,948.58  451.00    0.00
1042005136华安幸福生活混合16,835.84  448.00    0.00
1043000326南方中小盘成长股票16,835.84  448.00    0.00
1044009932永赢稳健增长一年持有混合16,835.84  448.00    0.00
1045009682南方创新精选一年混合C16,835.84  448.00    0.00
1046009681南方创新精选一年混合A16,835.84  448.00    0.00
1047360007光大保德信优势配置混合16,835.84  448.00    0.00
1048008655招商科技创新混合A16,835.84  448.00    0.00
1049008656招商科技创新混合C16,835.84  448.00    0.00
1050010446国泰金福三个月定期开放混合16,685.52  444.00    0.00
1051001740光大保德信中国制造混合16,685.52  444.00    0.00
1052519039长盛同德主题混合16,672.20  444.00    0.00
1053050201博时价值增长贰号混合16,535.20  440.00    0.00
1054000877华泰柏瑞量化优选混合16,535.20  440.00    0.00
1055008415国泰大制造两年持有期混合16,384.88  436.00    0.00
1056009098景顺长城价值领航两年持有期混合16,384.88  436.00    0.00
1057009331鹏华成长价值混合C16,384.88  436.00    0.00
1058009330鹏华成长价值混合A16,384.88  436.00    0.00
1059121003国投瑞银核心企业混合16,272.14  433.00    0.00
1060210008金鹰策略配置混合16,272.14  433.00    0.00
1061673100西部利得沪深300指数增强A16,121.82  429.00    0.00
1062673101西部利得沪深300指数增强C16,121.82  429.00    0.00
1063501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)16,121.82  429.00    0.00
1064005242中欧时代智慧混合C16,121.82  429.00    0.00
1065005241中欧时代智慧混合A16,121.82  429.00    0.00
1066001040新华策略精选股票16,121.82  429.00    0.00
1067000996中银新动力股票15,971.50  425.00    0.00
1068515060华夏中证全指房地产ETF15,971.50  425.00    0.00
1069159968博时中证500ETF15,971.50  425.00    0.00
1070009955广发鑫裕混合C15,821.18  421.00    0.01
1071010235广发资源优选股票C15,821.18  421.00    0.00
1072002134广发鑫裕混合A15,821.18  421.00    0.01
1073005274中银景福回报混合15,821.18  421.00    0.00
1074005402广发资源优选股票A15,821.18  421.00    0.00
1075002096博时新收益混合C15,708.44  418.00    0.00
1076002095博时新收益混合A15,708.44  418.00    0.00
1077001836易方达瑞祥混合E15,708.44  418.00    0.00
1078001835易方达瑞祥混合I15,708.44  418.00    0.00
1079003598华商润丰混合A15,708.44  418.00    0.00
1080009668鹏华安庆混合C15,708.44  418.00    0.00
1081009667鹏华安庆混合A15,708.44  418.00    0.00
1082009707工银新兴制造混合A15,708.44  418.00    0.00
1083009708工银新兴制造混合C15,708.44  418.00    0.00
1084009469博时健康成长双周定期可赎回混合C15,708.44  418.00    0.00
1085009468博时健康成长双周定期可赎回混合A15,708.44  418.00    0.00
1086008263东方红品质优选定开混合15,708.44  418.00    0.00
1087007509华商润丰混合C15,708.44  418.00    0.00
1088161609融通动力先锋混合15,558.12  414.00    0.00
1089009970财通内需增长12个月定开混合15,558.12  414.00    0.00
1090481015工银主题策略混合15,558.12  414.00    0.00
1091001039嘉实先进制造股票15,558.12  414.00    0.00
1092501062南方瑞合混合(LOF)15,407.80  410.00    0.00
1093008920永赢科技驱动混合C15,257.48  406.00    0.00
1094008919永赢科技驱动混合A15,257.48  406.00    0.00
1095007207华夏常阳三年定开混合15,257.48  406.00    0.00
1096010017华夏科技前沿6个月定开混合C15,257.48  406.00    0.00
1097010016华夏科技前沿6个月定开混合A15,257.48  406.00    0.00
1098010106华夏核心科技6个月定开混合A15,257.48  406.00    0.00
1099010107华夏核心科技6个月定开混合C15,257.48  406.00    0.00
1100009698华夏成长精选6个月定开混合C15,257.48  406.00    0.00
1101009697华夏成长精选6个月定开混合A15,257.48  406.00    0.00
1102217009招商核心价值混合15,144.74  403.00    0.00
1103159902华夏中小板ETF15,144.74  403.00    0.00
1104002784东方红价值精选混合C15,144.74  403.00    0.00
1105002783东方红价值精选混合A15,144.74  403.00    0.00
1106001857易方达现代服务业混合15,144.74  403.00    0.00
1107001298金鹰民族新兴混合14,994.42  399.00    0.00
1108000586景顺中小板创业板精选股票14,994.42  399.00    0.00
1109008359华安医疗创新混合14,994.42  399.00    0.00
1110501093华夏翔阳两年定开混合14,844.10  395.00    0.00
1111240008华宝收益增长混合14,844.10  395.00    0.00
1112000126招商安润灵活配置混合14,844.10  395.00    0.00
1113001008工银国企改革股票14,844.10  395.00    0.00
1114001166建信环保产业股票14,844.10  395.00    0.00
1115001874前海开源沪港深价值精选混合14,844.10  395.00    0.00
1116160813长盛同盛成长优选混合(LOF)14,832.25  395.00    0.00
1117217027招商央视财经50指数A14,693.78  391.00    0.00
1118008866博时产业新趋势混合A14,693.78  391.00    0.00
1119008867博时产业新趋势混合C14,693.78  391.00    0.00
1120009564汇安消费龙头混合A14,693.78  391.00    0.00
1121009565汇安消费龙头混合C14,693.78  391.00    0.00
1122519223海富通欣荣混合C14,693.78  391.00    0.00
1123519224海富通欣荣混合A14,693.78  391.00    0.00
1124020009国泰金鹏蓝筹混合14,693.78  391.00    0.00
1125501070广发睿阳三年定开混合14,693.78  391.00    0.00
1126004410招商央视财经50指数C14,693.78  391.00    0.00
1127001445华安国企改革主题灵活配置混合14,543.46  387.00    0.00
1128005850财通量化价值优选混合14,543.46  387.00    0.00
1129164403前海开源沪港深农业混合(LOF)14,543.46  387.00    0.00
1130008133华安优质生活混合14,543.46  387.00    0.00
1131009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C14,430.72  384.00    0.00
1132005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A14,430.72  384.00    0.00
1133000985嘉实逆向策略股票14,280.40  380.00    0.00
1134001210天弘互联网混合14,280.40  380.00    0.00
1135512560易方达中证军工ETF14,280.40  380.00    0.00
1136515660国联安沪深300ETF14,280.40  380.00    0.00
1137460005华泰柏瑞价值增长混合A14,130.08  376.00    0.00
1138010460兴业研究精选混合14,130.08  376.00    0.00
1139010037华泰柏瑞价值增长混合C14,130.08  376.00    0.00
1140009636华泰柏瑞景气优选混合14,130.08  376.00    0.00
1141007385华泰保兴安盈混合14,130.08  376.00    0.00
1142006615工银战略新兴产业混合A14,130.08  376.00    0.00
1143006616工银战略新兴产业混合C14,130.08  376.00    0.00
1144003578中金中证500指数C14,130.08  376.00    0.00
1145004764中科沃土沃嘉混合C14,130.08  376.00    0.00
1146004763中科沃土沃嘉混合A14,130.08  376.00    0.00
1147003016中金中证500指数A14,130.08  376.00    0.00
1148005474泰康均衡优选混合A13,979.76  372.00    0.00
1149005475泰康均衡优选混合C13,979.76  372.00    0.00
1150160611鹏华优质治理混合(LOF)13,893.48  369.00    0.00
1151260115景顺长城中小盘混合13,867.02  369.00    0.00
1152160919大成产业升级股票(LOF)13,867.02  369.00    0.00
1153005449华夏行业龙头混合13,867.02  369.00    0.00
1154001579国泰大农业股票13,867.02  369.00    0.00
1155001915宝盈医疗健康沪港深股票13,716.70  365.00    0.00
1156005612嘉实核心优势股票13,716.70  365.00    0.00
1157000978景顺长城量化精选股票13,716.70  365.00    0.00
1158160516博时中证全指证券公司指数13,716.70  365.00    0.00
1159160144南方新兴消费增长股票(LOF)C13,716.70  365.00    0.00
1160160127南方新兴消费增长股票(LOF)A13,716.70  365.00    0.00
1161007835国泰鑫睿混合13,716.70  365.00    0.00
1162202009南方盛元红利混合13,716.70  365.00    0.00
1163004745长盛创新驱动混合13,705.75  365.00    0.00
1164004477嘉实沪港深回报混合13,566.38  361.00    0.00
1165003379信诚至选混合A13,566.38  361.00    0.00
1166003380信诚至选混合C13,566.38  361.00    0.00
1167519176浦银安盛消费升级混合C13,566.38  361.00    0.00
1168630001华商领先企业混合13,566.38  361.00    0.00
1169519125浦银安盛消费升级混合A13,566.38  361.00    0.00
1170009740博时研究臻选持有期混合A13,566.38  361.00    0.00
1171009741博时研究臻选持有期混合C13,566.38  361.00    0.00
1172009858博时价值臻选持有期混合C13,566.38  361.00    0.00
1173009857博时价值臻选持有期混合A13,566.38  361.00    0.00
1174160517博时中证银行指数(LOF)13,416.06  357.00    0.00
1175166011中欧盛世成长混合(LOF)A13,416.06  357.00    0.00
1176161631融通人工智能指数(LOF)A13,416.06  357.00    0.00
1177168204中融中证煤炭指数分级13,416.06  357.00    0.00
1178009239融通人工智能指数(LOF)C13,416.06  357.00    0.00
1179004233中欧盛世成长混合(LOF)C13,416.06  357.00    0.00
1180001888中欧盛世成长混合(LOF)E13,416.06  357.00    0.00
1181005028鹏华研究精选混合13,416.06  357.00    0.00
1182002653泰康沪港深精选混合13,303.32  354.00    0.00
1183009258西部利得景瑞混合C13,303.32  354.00    0.00
1184673060西部利得景瑞混合A13,303.32  354.00    0.00
1185009891融通产业趋势臻选股票13,153.00  350.00    0.01
1186160613鹏华盛世创新混合(LOF)13,153.00  350.00    0.00
1187002820招商丰美混合C13,153.00  350.00    0.00
1188002819招商丰美混合A13,153.00  350.00    0.00
1189001157国联安睿祺灵活配置混合13,153.00  350.00    0.00
1190002026广发聚盛混合C13,153.00  350.00    0.00
1191002025广发聚盛混合A13,153.00  350.00    0.00
1192002031华夏策略混合13,002.68  346.00    0.00
1193004128前海联合泳隆混合A13,002.68  346.00    0.00
1194010562永赢成长领航混合A13,002.68  346.00    0.00
1195010563永赢成长领航混合C13,002.68  346.00    0.00
1196515020华夏中证银行ETF13,002.68  346.00    0.00
1197007040前海联合泳隆混合C13,002.68  346.00    0.00
1198002482宝盈互联网沪港深混合12,933.19  344.00    0.00
1199150968银河研究精选混合12,923.14  344.00    0.00
1200008132鹏华价值驱动混合12,913.28  340.00    0.01
1201519672银河蓝筹精选混合12,906.12  342.00    0.00
1202007831博道伍佰智航股票A12,852.36  342.00    0.00
1203007832博道伍佰智航股票C12,852.36  342.00    0.00
1204002907南方中证500增强股票C12,852.36  342.00    0.00
1205002906南方中证500增强股票A12,852.36  342.00    0.00
1206000534长盛高端装备混合12,842.10  342.00    0.00
1207000418景顺长城成长之星股票12,739.62  339.00    0.00
1208001097华泰柏瑞积极优选股票12,739.62  339.00    0.00
1209001104华安新丝路主题股票12,739.62  339.00    0.00
1210519698交银先锋混合12,739.62  339.00    0.00
1211009312前海联合价值优选混合A12,739.62  339.00    0.00
1212009313前海联合价值优选混合C12,739.62  339.00    0.00
1213217010招商大盘蓝筹混合12,739.62  339.00    0.00
1214008793博道嘉元混合A12,589.30  335.00    0.00
1215008794博道嘉元混合C12,589.30  335.00    0.00
1216162213泰达宏利沪深300指数增强A12,589.30  335.00    0.00
1217501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A12,589.30  335.00    0.00
1218003548泰达宏利沪深300指数增强C12,589.30  335.00    0.00
1219004206华商元亨混合12,589.30  335.00    0.00
1220000165国投瑞银策略精选混合12,589.30  335.00    0.00
1221002264华夏乐享健康混合12,438.98  331.00    0.00
1222001719工银国家战略股票12,438.98  331.00    0.00
1223501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合12,438.98  331.00    0.00
1224009361招商创新增长混合C12,438.98  331.00    0.00
1225009360招商创新增长混合A12,438.98  331.00    0.00
1226009023鹏华稳健回报混合12,438.98  331.00    0.00
1227710001富安达优势成长混合12,438.98  331.00    0.00
1228121002国投瑞银景气行业混合12,438.98  331.00    0.00
1229160211国泰中小盘成长混合(LOF)12,438.98  331.00    0.00
1230162208泰达宏利首选企业股票12,438.98  331.00    0.00
1231009989华宝研究精选混合12,438.98  331.00    0.00
1232151001银河稳健混合12,433.67  331.00    0.00
1233501088嘉实瑞虹三年定期混合12,288.66  327.00    0.00
1234460002华泰柏瑞积极成长混合A12,288.66  327.00    0.00
1235002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C12,288.66  327.00    0.00
1236000214广发成长优选混合12,288.66  327.00    0.00
1237000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A12,288.66  327.00    0.00
1238005711永赢惠添利灵活配置混合12,288.66  327.00    0.00
1239005938工银精选金融地产混合C12,175.92  324.00    0.00
1240005937工银精选金融地产混合A12,175.92  324.00    0.00
1241000082嘉实研究阿尔法股票12,175.92  324.00    0.00
1242240020华宝医药生物混合12,175.92  324.00    0.00
1243005812鹏华产业精选混合11,953.81  317.00    0.00
1244001990中欧数据挖掘混合A11,875.28  316.00    0.00
1245000780鹏华医疗保健股票11,875.28  316.00    0.00
1246004234中欧数据挖掘混合C11,875.28  316.00    0.00
1247501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A11,875.28  316.00    0.00
1248006904泰康产业升级混合A11,875.28  316.00    0.00
1249006905泰康产业升级混合C11,875.28  316.00    0.00
1250009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C11,875.28  316.00    0.00
1251160629鹏华传媒分级11,875.28  316.00    0.00
1252165313建信优势动力混合(LOF)11,875.28  316.00    0.00
1253005262鑫元欣享混合A11,855.56  314.00    0.00
1254005263鑫元欣享混合C11,855.56  314.00    0.00
1255005245国泰聚优价值灵活配置混合C11,724.96  312.00    0.00
1256005244国泰聚优价值灵活配置混合A11,724.96  312.00    0.00
1257001036嘉实企业变革股票11,724.96  312.00    0.00
1258320022诺安研究精选股票11,724.96  312.00    0.00
1259159807易方达中证科技50ETF11,724.96  312.00    0.00
1260519126浦银安盛新经济结构混合11,724.96  312.00    0.00
1261519767交银科技创新灵活配置混合11,612.22  309.00    0.00
1262001898易方达大健康主题混合11,612.22  309.00    0.00
1263002076浙商中证500指数增强A11,461.90  305.00    0.00
1264001423景顺长城安享回报混合C11,461.90  305.00    0.00
1265001422景顺长城安享回报混合A11,461.90  305.00    0.00
1266000124华宝服务优选混合11,461.90  305.00    0.00
1267000742国泰新经济灵活配置混合11,461.90  305.00    0.00
1268007548易方达ESG责任投资股票发起式11,461.90  305.00    0.00
1269007386浙商中证500指数增强C11,461.90  305.00    0.00
1270006642华泰保兴吉年利混合11,311.58  301.00    0.00
1271960023工银稳健成长混合H11,311.58  301.00    0.00
1272519171浦银安盛医疗健康混合11,311.58  301.00    0.00
1273009540兴业睿进混合C11,311.58  301.00    0.00
1274009539兴业睿进混合A11,311.58  301.00    0.00
1275009206兴银丰运稳益回报混合C11,311.58  301.00    0.00
1276009205兴银丰运稳益回报混合A11,311.58  301.00    0.00
1277008264南方ESG股票A11,311.58  301.00    0.00
1278008265南方ESG股票C11,311.58  301.00    0.00
1279481004工银稳健成长混合A11,311.58  301.00    0.00
1280519157新华行业灵活配置混合C11,311.58  301.00    0.00
1281519156新华行业灵活配置混合A11,311.58  301.00    0.00
1282160105南方积极配置混合(LOF)11,311.58  301.00    0.00
1283004784招商稳健优选股票11,311.58  301.00    0.00
1284007895嘉实价值成长混合11,161.26  297.00    0.00
1285008228宝盈研究精选混合C11,161.26  297.00    0.00
1286008227宝盈研究精选混合A11,161.26  297.00    0.00
1287460009华泰柏瑞量化先行混合A11,048.52  294.00    0.00
1288159973弘毅远方国证民企领先100ETF11,048.52  294.00    0.00
1289159966华夏创蓝筹ETF11,048.52  294.00    0.00
1290160218国泰国证房地产行业指数分级11,048.52  294.00    0.00
1291161613融通创业板指数A11,048.52  294.00    0.00
1292512510华泰柏瑞中证500ETF11,048.52  294.00    0.00
1293020026国泰成长优选混合11,048.52  294.00    0.00
1294010246华泰柏瑞量化先行混合C11,048.52  294.00    0.00
1295004870融通创业板指数C11,048.52  294.00    0.00
1296000020景顺长城品质投资混合11,048.52  294.00    0.00
1297001075宝盈转型动力混合11,048.52  294.00    0.00
1298004190招商沪深300指数A11,048.52  294.00    0.00
1299004191招商沪深300指数C11,048.52  294.00    0.00
1300001027前海开源中证大农业指数增强10,898.20  290.00    0.00
1301010456博时产业精选混合C10,898.20  290.00    0.00
1302010455博时产业精选混合A10,898.20  290.00    0.00
1303010372大成成长进取混合C10,898.20  290.00    0.00
1304010371大成成长进取混合A10,898.20  290.00    0.00
1305160215国泰价值经典混合(LOF)10,898.20  290.00    0.00
1306008134鹏华优选价值股票10,898.20  290.00    0.00
1307519606国泰金鑫股票10,898.20  290.00    0.00
1308008328诺安新兴产业混合10,898.20  290.00    0.00
1309519021国泰金鼎价值混合10,898.20  290.00    0.00
1310519110浦银安盛价值成长混合A10,898.20  290.00    0.00
1311161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)10,898.20  290.00    0.00
1312210003金鹰行业优势混合10,898.20  290.00    0.00
1313121006国投瑞银稳健增长混合10,747.88  286.00    0.00
1314010369大成卓享一年持有混合A10,747.88  286.00    0.00
1315010370大成卓享一年持有混合C10,747.88  286.00    0.00
1316040016华安行业轮动混合10,747.88  286.00    0.00
1317007404华宝沪深300增强C10,747.88  286.00    0.00
1318006648汇安多因子混合A10,747.88  286.00    0.00
1319006649汇安多因子混合C10,747.88  286.00    0.00
1320420003天弘永定价值成长混合10,747.88  286.00    0.00
1321004719景顺长城睿成混合C10,747.88  286.00    0.00
1322004707景顺长城睿成混合A10,747.88  286.00    0.00
1323005660嘉实资源精选股票A10,747.88  286.00    0.00
1324005661嘉实资源精选股票C10,747.88  286.00    0.00
1325003876华宝沪深300增强A10,747.88  286.00    0.00
1326000541华商创新成长混合发起式10,747.88  286.00    0.00
1327001471融通新能源灵活配置混合10,597.56  282.00    0.00
1328002316创金合信中证500增强C10,597.56  282.00    0.00
1329002311创金合信中证500增强A10,597.56  282.00    0.00
1330002583泰信行业精选混合C10,597.56  282.00    0.00
1331290012泰信行业精选混合A10,597.56  282.00    0.00
1332070018嘉实回报混合10,597.56  282.00    0.00
1333161607融通巨潮100指数(LOF)A10,447.24  278.00    0.00
1334164905交银国证新能源指数分级10,447.24  278.00    0.00
1335009592博时研究精选持有期混合C10,447.24  278.00    0.00
1336009591博时研究精选持有期混合A10,447.24  278.00    0.00
1337008958嘉实回报精选股票10,447.24  278.00    0.00
1338004874融通巨潮100指数(LOF)C10,447.24  278.00    0.00
1339005197工银沪港深精选混合A10,447.24  278.00    0.00
1340005198工银沪港深精选混合C10,447.24  278.00    0.00
1341000854鹏华养老产业股票10,334.50  275.00    0.00
1342260111景顺长城公司治理混合10,334.50  275.00    0.00
1343960026博时特许价值混合R10,334.50  275.00    0.00
1344050010博时特许价值混合A10,334.50  275.00    0.00
1345673043西部利得行业主题优选混合C10,184.18  271.00    0.00
1346673040西部利得行业主题优选混合A10,184.18  271.00    0.00
1347512220景顺长城中证TMT150ETF10,184.18  271.00    0.00
1348515580华泰柏瑞中证科技100ETF10,184.18  271.00    0.00
1349004265金鹰民丰回报混合10,184.18  271.00    0.00
1350002780前海联合泓鑫混合A10,033.86  267.00    0.01
1351000936博时产业新动力混合A10,033.86  267.00    0.00
1352005878博时产业新动力混合C10,033.86  267.00    0.00
1353009400华安添瑞6个月混合A10,033.86  267.00    0.00
1354009401华安添瑞6个月混合C10,033.86  267.00    0.00
1355007043前海联合泓鑫混合C10,033.86  267.00    0.01
1356161605融通蓝筹成长混合10,033.86  267.00    0.00
1357166020中欧成长优选混合A9,883.54  263.00    0.00
1358010031华泰柏瑞生物医药混合C9,883.54  263.00    0.00
1359206007鹏华消费优选混合9,883.54  263.00    0.00
1360530006建信核心精选混合9,883.54  263.00    0.00
1361005805华泰柏瑞医疗健康混合9,883.54  263.00    0.00
1362004905华泰柏瑞生物医药混合A9,883.54  263.00    0.00
1363001891中欧成长优选混合E9,883.54  263.00    0.00
1364001195工银农业产业股票9,770.80  260.00    0.00
1365159961方正富邦深证100ETF9,770.80  260.00    0.00
1366501082博时科创主题3年封闭混合9,770.80  260.00    0.00
1367010150南方君信灵活配置混合C9,620.48  256.00    0.00
1368512090易方达MSCI中国A股国际通ETF9,620.48  256.00    0.00
1369006868华夏科技成长股票9,620.48  256.00    0.00
1370001877宝盈国家安全沪港深股票9,620.48  256.00    0.00
1371005741南方君信灵活配置混合A9,620.48  256.00    0.00
1372000690前海开源大海洋混合9,620.48  256.00    0.00
1373001997工银新趋势灵活配置混合C9,470.16  252.00    0.00
1374001716工银新趋势灵活配置混合A9,470.16  252.00    0.00
1375001446招商丰泽混合C9,470.16  252.00    0.01
1376001427招商丰泽混合A9,470.16  252.00    0.01
1377009794太平智选一年定期开放股票发起式9,470.16  252.00    0.00
1378008371华安汇智精选混合9,470.16  252.00    0.00
1379121008国投瑞银成长优选混合9,470.16  252.00    0.00
1380008174国泰蓝筹精选混合A9,319.84  248.00    0.00
1381008175国泰蓝筹精选混合C9,319.84  248.00    0.00
1382001712东方红优势精选混合9,319.84  248.00    0.00
1383004357南方智慧精选灵活配置混合9,319.84  248.00    0.00
1384005795博时中证500指数增强C9,319.84  248.00    0.00
1385005062博时中证500指数增强A9,319.84  248.00    0.00
1386001239长盛国企改革混合9,312.40  248.00    0.00
1387005742南方成安优选混合9,207.10  245.00    0.00
1388003886汇安丰利混合A9,207.10  245.00    0.00
1389003887汇安丰利混合C9,207.10  245.00    0.00
1390007538永赢沪深300指数A9,207.10  245.00    0.00
1391007539永赢沪深300指数C9,207.10  245.00    0.00
1392070022嘉实领先成长混合9,207.10  245.00    0.00
1393010136泰达宏利高研发创新6个月混合C9,207.10  245.00    0.00
1394010135泰达宏利高研发创新6个月混合A9,207.10  245.00    0.00
1395165310建信沪深300指数增强(LOF)A9,207.10  245.00    0.00
1396161123易方达重组指数分级9,207.10  245.00    0.00
1397008795海富通阿尔法对冲混合C9,207.10  245.00    0.00
1398009208建信沪深300指数增强(LOF)C9,207.10  245.00    0.00
1399519062海富通阿尔法对冲混合A9,207.10  245.00    0.00
1400515260华宝中证电子50ETF9,207.10  245.00    0.00
1401009706民生加银城镇化混合C9,056.78  241.00    0.00
1402006938鹏华中证500指数(LOF)C9,056.78  241.00    0.00
1403420001天弘精选混合9,056.78  241.00    0.00
1404160616鹏华中证500指数(LOF)A9,056.78  241.00    0.00
1405163808中银中证100指数增强9,056.78  241.00    0.00
1406000408民生加银城镇化混合A9,056.78  241.00    0.00
1407006161博道启航混合C9,056.78  241.00    0.00
1408006160博道启航混合A9,056.78  241.00    0.00
1409512810华宝中证军工ETF8,906.46  237.00    0.00
1410165309建信沪深300指数(LOF)8,756.14  233.00    0.00
1411006921南方智诚混合8,756.14  233.00    0.00
1412009240泰康蓝筹优势股票8,756.14  233.00    0.00
1413005695华安睿明两年定开混合A8,756.14  233.00    0.00
1414005696华安睿明两年定开混合C8,756.14  233.00    0.00
1415004505博时新兴消费主题混合8,756.14  233.00    0.00
1416006365招商丰韵混合C8,643.40  230.00    0.00
1417006364招商丰韵混合A8,643.40  230.00    0.00
1418000584新华鑫益灵活配置混合8,643.40  230.00    0.00
1419001382易方达国企改革混合8,643.40  230.00    0.00
1420004819国寿安保目标策略混合发起C8,493.08  226.00    0.00
1421004818国寿安保目标策略混合发起A8,493.08  226.00    0.00
1422004693前海联合泳隽混合A8,493.08  226.00    0.01
1423000866华宝制造股票8,493.08  226.00    0.00
1424002662前海开源沪港深大消费主题混合A8,493.08  226.00    0.00
1425002663前海开源沪港深大消费主题混合C8,493.08  226.00    0.00
1426008528华泰柏瑞质量成长混合8,493.08  226.00    0.00
1427010205国寿安保裕安混合A8,493.08  226.00    0.00
1428010206国寿安保裕安混合C8,493.08  226.00    0.00
1429007042前海联合泳隽混合C8,493.08  226.00    0.01
1430002300长盛医疗量化股票8,486.30  226.00    0.00
1431002319大成一带一路灵活配置混合8,342.76  222.00    0.01
1432005359东方阿尔法精选混合C8,342.76  222.00    0.00
1433005358东方阿尔法精选混合A8,342.76  222.00    0.00
1434420005天弘周期策略混合8,342.76  222.00    0.00
1435512600嘉实中证主要消费ETF8,342.76  222.00    0.00
1436519020国泰金泰灵活配置混合A8,342.76  222.00    0.00
1437519022国泰金泰灵活配置混合C8,342.76  222.00    0.00
1438007202天弘优质成长企业混合8,192.44  218.00    0.00
1439090015大成内需增长混合A8,192.44  218.00    0.00
1440960018大成内需增长混合H8,192.44  218.00    0.00
1441240002华宝宝康配置混合8,192.44  218.00    0.00
1442001074华泰柏瑞量化驱动混合A8,192.44  218.00    0.00
1443001125博时互联网主题灵活配置混合8,192.44  218.00    0.00
1444004453前海开源盈鑫混合A8,192.44  218.00    0.00
1445004454前海开源盈鑫混合C8,192.44  218.00    0.00
1446006531华泰柏瑞量化驱动混合C8,192.44  218.00    0.00
1447000788前海开源中国成长混合8,192.44  218.00    0.00
1448001140工银总回报灵活配置混合8,079.70  215.00    0.00
1449001428工银灵活配置混合B8,079.70  215.00    0.00
1450001722工银银和利混合8,079.70  215.00    0.00
1451002967浙商大数据智选消费混合8,079.70  215.00    0.00
1452003715宝盈消费主题混合8,079.70  215.00    0.00
1453320012诺安主题精选混合8,079.70  215.00    0.00
1454217001招商安泰偏股混合8,079.70  215.00    0.00
1455487016工银灵活配置混合A8,079.70  215.00    0.00
1456161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)8,079.70  215.00    0.00
1457161812银华深证100指数分级8,079.70  215.00    0.00
1458008716鹏华优质回报两年定开混合8,079.70  215.00    0.00
1459007592华夏价值精选混合8,079.70  215.00    0.00
1460512990华夏MSCI中国A股国际通ETF8,079.70  215.00    0.00
1461007664永赢创业板指数A7,929.38  211.00    0.00
1462007665永赢创业板指数C7,929.38  211.00    0.00
1463050022博时回报灵活配置混合7,929.38  211.00    0.00
1464009381汇安核心资产混合A7,929.38  211.00    0.00
1465009382汇安核心资产混合C7,929.38  211.00    0.00
1466163805中银策略混合7,929.38  211.00    0.00
1467010072方正富邦策略精选混合A7,929.38  211.00    0.00
1468010073方正富邦策略精选混合C7,929.38  211.00    0.00
1469005352鹏扬景泰成长混合A7,929.38  211.00    0.00
1470005353鹏扬景泰成长混合C7,929.38  211.00    0.00
1471005434鹏华睿投混合7,929.38  211.00    0.00
1472000967华泰柏瑞创新动力混合7,929.38  211.00    0.00
1473006342中金MSCI质量指数C7,929.38  211.00    0.00
1474006341中金MSCI质量指数A7,929.38  211.00    0.00
1475519679银河主题策略混合7,923.05  211.00    0.00
1476450008国富沪深300指数增强7,779.06  207.00    0.00
1477008009华商高端装备制造股票7,779.06  207.00    0.00
1478010123华泰柏瑞优势领航混合C7,779.06  207.00    0.00
1479010122华泰柏瑞优势领航混合A7,779.06  207.00    0.00
1480400011东方核心动力混合7,772.85  207.00    0.00
1481005538中航新起航混合C7,772.85  207.00    0.00
1482005537中航新起航混合A7,772.85  207.00    0.00
1483005236银华食品饮料量化股票发起式C7,628.74  203.00    0.00
1484005235银华食品饮料量化股票发起式A7,628.74  203.00    0.00
1485001127中银宏观策略混合7,628.74  203.00    0.00
1486001307中欧永裕混合C7,628.74  203.00    0.00
1487001306中欧永裕混合A7,628.74  203.00    0.00
1488003865创金合信量化多因子股票C7,628.74  203.00    0.00
1489002310创金合信沪深300增强A7,628.74  203.00    0.00
1490002315创金合信沪深300增强C7,628.74  203.00    0.00
1491002210创金合信量化多因子股票A7,628.74  203.00    0.00
1492001581华安沪港深通精选灵活配置混合7,628.74  203.00    0.00
1493010329博时荣华混合C7,628.74  203.00    0.00
1494010328博时荣华混合A7,628.74  203.00    0.00
1495519779交银沪港深价值精选混合7,628.74  203.00    0.00
1496165312建信央视财经50指数分级7,628.74  203.00    0.00
1497008966博时成长优选两年封闭混合A7,516.00  200.00    0.00
1498008967博时成长优选两年封闭混合C7,516.00  200.00    0.00
1499360005光大保德信红利混合7,516.00  200.00    0.00
1500360016光大保德信行业轮动混合7,516.00  200.00    0.00
1501008167工银消费股票C7,516.00  200.00    0.00
1502008166工银消费股票A7,516.00  200.00    0.00
1503007685华商电子行业量化股票发起式7,516.00  200.00    0.00
1504001244华泰柏瑞量化智慧混合A7,516.00  200.00    0.00
1505006104华泰柏瑞量化智慧混合C7,516.00  200.00    0.00
1506502053长盛中证证券公司分级7,510.00  200.00    0.00
1507160805长盛同智优势混合(LOF)7,510.00  200.00    0.00
1508159916深F60ETF7,365.68  196.00    0.00
1509519150新华优选消费混合7,365.68  196.00    0.00
1510020015国泰区位优势混合7,365.68  196.00    0.00
1511007657东方红中证竞争力指数A7,365.68  196.00    0.00
1512007658东方红中证竞争力指数C7,365.68  196.00    0.00
1513002691前海开源恒泽混合C7,365.68  196.00    0.00
1514002690前海开源恒泽混合A7,365.68  196.00    0.00
1515002989融通通乾研究精选灵活配置混合7,365.68  196.00    0.00
1516005585银河文体娱乐混合7,359.80  196.00    0.00
1517000656前海开源沪深300指数7,215.36  192.00    0.00
1518008076招商核心优选股票C7,215.36  192.00    0.00
1519008075招商核心优选股票A7,215.36  192.00    0.00
1520160638鹏华一带一路分级7,215.36  192.00    0.00
1521040020华安升级主题混合7,215.36  192.00    0.00
1522501076鹏华科创3年封闭混合7,215.36  192.00    0.00
1523006864国联安核心资产策略混合7,065.04  188.00    0.00
1524519116浦银安盛沪深300指数增强7,065.04  188.00    0.00
1525515890博时红利ETF7,065.04  188.00    0.00
1526163503天治核心成长混合(LOF)7,065.04  188.00    0.00
1527257030国联安优势混合7,065.04  188.00    0.00
1528008860民生加银龙头优选股票7,065.04  188.00    0.00
1529050007博时平衡配置混合7,065.04  188.00    0.00
1530009876天弘甄选食品饮料股票C7,065.04  188.00    0.00
1531009875天弘甄选食品饮料股票A7,065.04  188.00    0.00
1532009828融通转型三动力灵活配置混合C7,065.04  188.00    0.00
1533000717融通转型三动力灵活配置混合A7,065.04  188.00    0.00
1534001143华商量化进取混合7,065.04  188.00    0.00
1535005904华泰保兴成长优选混合A7,065.04  188.00    0.00
1536005905华泰保兴成长优选混合C7,065.04  188.00    0.00
1537006058民生加银新兴成长混合7,065.04  188.00    0.00
1538002160南方转型驱动灵活配置混合6,952.30  185.00    0.00
1539005268鹏华优势企业股票6,952.30  185.00    0.00
1540010739大成优选升级一年持有混合C6,952.30  185.00    0.00
1541010738大成优选升级一年持有混合A6,952.30  185.00    0.00
1542512160MSCI中国A股国际通ETF6,952.30  185.00    0.00
1543006836永赢惠泽一年混合6,952.30  185.00    0.00
1544009223宝盈现代服务业混合A6,952.30  185.00    0.00
1545009224宝盈现代服务业混合C6,952.30  185.00    0.00
1546690001民生加银品牌蓝筹混合6,952.30  185.00    0.00
1547160143南方创业板2年定期开放混合6,801.98  181.00    0.00
1548001179德邦大健康灵活配置混合6,801.98  181.00    0.00
1549005635博时量化多策略股票A6,651.66  177.00    0.00
1550005636博时量化多策略股票C6,651.66  177.00    0.00
1551003434博时鑫泽混合A6,651.66  177.00    0.00
1552003435博时鑫泽混合C6,651.66  177.00    0.00
1553159982鹏华中证500ETF6,651.66  177.00    0.00
1554160603鹏华普天收益混合6,651.66  177.00    0.00
1555010423国投瑞银价值成长一年持有混合A6,651.66  177.00    0.00
1556010424国投瑞银价值成长一年持有混合C6,651.66  177.00    0.00
1557009062财通智慧成长混合A6,651.66  177.00    0.00
1558009063财通智慧成长混合C6,651.66  177.00    0.00
1559159910嘉实深证基本面120ETF6,501.34  173.00    0.00
1560515110易方达中证国企一带一路ETF6,501.34  173.00    0.00
1561163209诺安创业板指数增强(LOF)A6,501.34  173.00    0.00
1562166024中欧恒利三年定期开放混合6,501.34  173.00    0.00
1563010356诺安创业板指数增强(LOF)C6,501.34  173.00    0.00
1564001528诺安先进制造股票6,501.34  173.00    0.00
1565001536南方君选混合6,501.34  173.00    0.00
1566006008诺安积极配置混合C6,501.34  173.00    0.00
1567006007诺安积极配置混合A6,501.34  173.00    0.00
1568009800长盛制造精选混合A6,496.15  173.00    0.00
1569009801长盛制造精选混合C6,496.15  173.00    0.00
1570481006工银红利混合6,388.60  170.00    0.00
1571159824博时新能源汽车ETF6,388.60  170.00    0.00
1572165531信诚策略混合(LOF)6,388.60  170.00    0.00
1573002181华安大安全混合6,388.60  170.00    0.00
1574001749招商中国机遇股票6,388.60  170.00    0.00
1575001651工银新蓝筹股票6,388.60  170.00    0.00
1576001197长盛转型升级混合6,383.50  170.00    0.00
1577002497东方盛世灵活配置混合A6,383.50  170.00    0.00
1578009590东方盛世灵活配置混合C6,383.50  170.00    0.00
1579008705广发高股息优享混合C6,238.28  166.00    0.00
1580008704广发高股息优享混合A6,238.28  166.00    0.00
1581210005金鹰主题优势混合6,238.28  166.00    0.00
1582159909招商深证TMT50ETF6,238.28  166.00    0.00
1583006976鹏华核心优势混合6,238.28  166.00    0.00
1584003885汇安沪深300指数增强C6,238.28  166.00    0.00
1585003884汇安沪深300指数增强A6,238.28  166.00    0.00
1586002233工银丰收回报灵活配置混合C6,087.96  162.00    0.00
1587001181南方改革机遇混合6,087.96  162.00    0.00
1588001088华宝国策导向混合6,087.96  162.00    0.00
1589001028华安物联网主题股票6,087.96  162.00    0.00
1590001650工银丰收回报灵活配置混合A6,087.96  162.00    0.00
1591001744诺安进取回报混合6,087.96  162.00    0.00
1592519158新华趋势领航混合6,087.96  162.00    0.00
1593160628鹏华地产分级6,087.96  162.00    0.00
1594671030西部利得事件驱动股票6,087.96  162.00    0.00
1595502013长盛中证申万一带一路分级6,083.10  162.00    0.00
1596673081西部利得祥运混合A5,937.64  158.00    0.00
1597673083西部利得祥运混合C5,937.64  158.00    0.00
1598010352诺安沪深300指数增强C5,937.64  158.00    0.00
1599160627鹏华策略优选混合5,937.64  158.00    0.00
1600320014诺安沪深300指数增强A5,937.64  158.00    0.00
1601003579中金沪深300指数C5,937.64  158.00    0.00
1602000805中银新经济混合5,937.64  158.00    0.00
1603006025诺安优化配置混合5,937.64  158.00    0.00
1604005726国泰价值精选灵活配置混合5,937.64  158.00    0.00
1605001152融通新区域新经济灵活配置混合5,937.64  158.00    0.00
1606003015中金沪深300指数A5,937.64  158.00    0.00
1607002472光大保德信先进服务业混合5,937.64  158.00    0.00
1608519625银河君盛混合A5,932.90  158.00    0.00
1609519626银河君盛混合C5,932.90  158.00    0.00
1610630011华商主题精选混合5,787.32  154.00    0.00
1611673141西部利得景程混合A5,787.32  154.00    0.00
1612673143西部利得景程混合C5,787.32  154.00    0.00
1613168203中融国证钢铁行业指数分级5,787.32  154.00    0.00
1614008878国联安新蓝筹红利一年定开混合5,787.32  154.00    0.00
1615008370国泰研究精选两年持有期混合5,787.32  154.00    0.00
1616515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF5,787.32  154.00    0.00
1617000870嘉实新收益混合5,787.32  154.00    0.00
1618003344鹏华弘惠混合C5,787.32  154.00    0.01
1619003343鹏华弘惠混合A5,787.32  154.00    0.01
1620005109汇安多策略混合A5,787.32  154.00    0.00
1621005110汇安多策略混合C5,787.32  154.00    0.00
1622008619永赢医药健康股票C5,722.24  152.00    0.00
1623008618永赢医药健康股票A5,722.24  152.00    0.00
1624008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合5,674.58  151.00    0.01
1625008983财通科技创新混合A5,674.58  151.00    0.00
1626008984财通科技创新混合C5,674.58  151.00    0.00
1627161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)5,674.58  151.00    0.00
1628007750广发优势增长股票5,674.58  151.00    0.00
1629501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合5,674.58  151.00    0.00
1630501032财通福盛混合发起(LOF)5,674.58  151.00    0.00
1631512770华夏战略新兴成指ETF5,674.58  151.00    0.00
1632160626鹏华信息分级5,674.58  151.00    0.00
1633005596建信战略精选灵活配置混合A5,674.58  151.00    0.00
1634005597建信战略精选灵活配置混合C5,674.58  151.00    0.00
1635005634汇安行业龙头混合5,524.26  147.00    0.00
1636003145中融竞争优势股票5,524.26  147.00    0.00
1637004408招商深证100指数C5,524.26  147.00    0.00
1638007045博道沪深300增强C5,524.26  147.00    0.00
1639007044博道沪深300增强A5,524.26  147.00    0.00
1640630005华商动态阿尔法混合5,524.26  147.00    0.00
1641217016招商深证100指数A5,524.26  147.00    0.00
1642009695招商成长精选一年定期开放混合A5,524.26  147.00    0.00
1643009696招商成长精选一年定期开放混合C5,524.26  147.00    0.00
1644003642长盛盛丰混合C5,519.85  147.00    0.00
1645003641长盛盛丰混合A5,519.85  147.00    0.00
1646000063长盛电子信息主题混合5,519.85  147.00    0.00
1647001677中银战略新兴产业股票5,373.94  143.00    0.00
1648010351诺安中证100指数C5,373.94  143.00    0.00
1649162216泰达宏利500指数增强(LOF)5,373.94  143.00    0.00
1650164205天弘文化新兴产业股票5,373.94  143.00    0.00
1651320010诺安中证100指数A5,373.94  143.00    0.00
1652481013工银消费服务混合5,373.94  143.00    0.00
1653515960嘉实医药健康100成长估值ETF5,373.94  143.00    0.00
1654512570易方达中证全指证券公司ETF5,373.94  143.00    0.00
1655010271国富价值成长一年持有期混合A5,223.62  139.00    0.00
1656010272国富价值成长一年持有期混合C5,223.62  139.00    0.00
1657010321中银大健康股票C5,223.62  139.00    0.00
1658009414中银大健康股票A5,223.62  139.00    0.00
1659008262招商研究优选股票C5,223.62  139.00    0.00
1660008261招商研究优选股票A5,223.62  139.00    0.00
1661164818工银中证传媒指数分级5,223.62  139.00    0.00
1662000827广发百发100指数E5,223.62  139.00    0.00
1663000826广发百发100指数A5,223.62  139.00    0.00
1664005959财通新视野混合C5,223.62  139.00    0.00
1665005851财通新视野混合A5,223.62  139.00    0.00
1666005811南方瑞祥一年混合C5,110.88  136.00    0.00
1667005810南方瑞祥一年混合A5,110.88  136.00    0.00
1668005642鹏扬景升混合A5,110.88  136.00    0.00
1669005643鹏扬景升混合C5,110.88  136.00    0.00
1670000532景顺长城优势企业混合5,110.88  136.00    0.00
1671001924华夏国企改革混合5,110.88  136.00    0.00
1672005081海富通量化多因子混合A5,110.88  136.00    0.00
1673005080海富通量化多因子混合C5,110.88  136.00    0.00
1674009877中银内核驱动股票5,110.88  136.00    0.00
1675160624鹏华消费领先混合5,110.88  136.00    0.00
1676202213南方核心竞争混合5,110.88  136.00    0.00
1677519100长盛中证100指数5,106.80  136.00    0.00
1678519677银河定投宝腾讯济安指数5,106.80  136.00    0.00
1679519655银河服务混合5,106.80  136.00    0.00
1680001614东方区域发展混合5,106.80  136.00    0.00
1681001623兴业国企改革混合4,960.56  132.00    0.00
1682002082华泰柏瑞激励动力混合C4,960.56  132.00    0.00
1683001815华泰柏瑞激励动力混合A4,960.56  132.00    0.00
1684001218国投瑞银精选收益混合4,960.56  132.00    0.00
1685009874九泰久睿量化股票4,960.56  132.00    0.00
1686010203天弘中证科技100指数增强C4,960.56  132.00    0.00
1687010202天弘中证科技100指数增强A4,960.56  132.00    0.00
1688163823中银稳健策略混合4,960.56  132.00    0.00
1689217013招商中小盘精选混合4,960.56  132.00    0.00
1690481008工银大盘蓝筹混合4,960.56  132.00    0.00
1691009369浦银安盛价值精选混合C4,960.56  132.00    0.00
1692009368浦银安盛价值精选混合A4,960.56  132.00    0.00
1693008308华夏见龙精选混合4,810.24  128.00    0.00
1694009218博时荣丰回报三年封闭混合C4,810.24  128.00    0.00
1695009217博时荣丰回报三年封闭混合A4,810.24  128.00    0.00
1696006569国联安医药100指数C4,810.24  128.00    0.00
1697512550嘉实富时中国A50ETF4,810.24  128.00    0.00
1698009992景顺长城量化成长演化混合4,810.24  128.00    0.00
1699160634鹏华环保分级4,810.24  128.00    0.00
1700001496工银聚焦30股票4,810.24  128.00    0.00
1701001047光大保德信国企改革股票4,810.24  128.00    0.00
1702000538诺安优势行业混合A4,810.24  128.00    0.00
1703000059国联安医药100指数A4,810.24  128.00    0.00
1704000763工银新财富灵活配置混合4,810.24  128.00    0.00
1705000431鹏华品牌传承混合4,810.24  128.00    0.00
1706004130国联安鑫汇混合C4,810.24  128.00    0.00
1707004129国联安鑫汇混合A4,810.24  128.00    0.00
1708006512博道卓远混合C4,810.24  128.00    0.00
1709006511博道卓远混合A4,810.24  128.00    0.00
1710001577嘉实低价策略股票4,810.24  128.00    0.00
1711002053诺安优势行业混合C4,810.24  128.00    0.00
1712005076创金合信优选回报混合4,810.24  128.00    0.00
1713001384东方新思路灵活配置混合A4,806.40  128.00    0.00
1714001385东方新思路灵活配置混合C4,806.40  128.00    0.00
1715007687东方成长收益灵活配置混合C4,806.40  128.00    0.00
1716400013东方成长收益灵活配置混合A4,806.40  128.00    0.00
1717159811博时5G50ETF4,659.92  124.00    0.00
1718008840德邦大消费混合A4,659.92  124.00    0.00
1719008841德邦大消费混合C4,659.92  124.00    0.00
1720165519信诚中证800医药指数分级4,659.92  124.00    0.00
1721515760华夏中证浙江国资创新发展ETF4,659.92  124.00    0.00
1722050018博时行业轮动混合4,659.92  124.00    0.00
1723007578宝盈新锐混合C4,659.92  124.00    0.00
1724007580宝盈中证100指数增强C4,659.92  124.00    0.00
1725213010宝盈中证100指数增强A4,659.92  124.00    0.00
1726001543宝盈新锐混合A4,659.92  124.00    0.00
1727005164富荣福锦混合A4,659.92  124.00    0.00
1728005165富荣福锦混合C4,659.92  124.00    0.00
1729000414嘉实绝对收益策略定期混合4,659.92  124.00    0.00
1730000939中银研究精选灵活配置混合4,659.92  124.00    0.00
1731005632鹏华量化先锋混合4,659.92  124.00    0.00
1732000598长盛生态环境混合4,656.20  124.00    0.00
1733004995广发品牌消费股票A4,547.18  121.00    0.00
1734003858前海开源周期优选混合C4,547.18  121.00    0.00
1735003857前海开源周期优选混合A4,547.18  121.00    0.00
1736005672前海联合研究优选混合C4,547.18  121.00    0.00
1737005671前海联合研究优选混合A4,547.18  121.00    0.00
1738002779前海联合新思路混合C4,547.18  121.00    0.00
1739002778前海联合新思路混合A4,547.18  121.00    0.00
1740001692南方国策动力股票4,547.18  121.00    0.00
1741255010国联安稳健混合4,547.18  121.00    0.00
1742168103九泰锐益定增混合4,547.18  121.00    0.00
1743501046财通福鑫定开混合发起4,547.18  121.00    0.00
1744008373华泰柏瑞景气回报混合A4,547.18  121.00    0.00
1745008374华泰柏瑞景气回报混合C4,547.18  121.00    0.00
1746008327东财通信指数C4,547.18  121.00    0.00
1747008326东财通信指数A4,547.18  121.00    0.00
1748010245广发品牌消费股票C4,547.18  121.00    0.00
1749090020大成健康产业混合4,547.18  121.00    0.00
1750160807长盛沪深300指数(LOF)4,543.55  121.00    0.00
1751161227国投瑞银深证100指数(LOF)4,396.86  117.00    0.00
1752161217国投瑞银中证资源指数(LOF)4,396.86  117.00    0.00
1753690005民生加银内需增长混合4,396.86  117.00    0.00
1754159936广发中证全指可选消费ETF4,396.86  117.00    0.00
1755450011国富研究精选混合4,396.86  117.00    0.00
1756008072景顺长城创业板综指增强4,396.86  117.00    0.00
1757007853华商计算机行业量化股票发起式4,396.86  117.00    0.00
1758009047西藏东财创业板指数C4,396.86  117.00    0.00
1759009046西藏东财创业板指数A4,396.86  117.00    0.00
1760009411中银科技创新一年定期开放混合4,396.86  117.00    0.00
1761009490泰康科技创新一年定开混合4,396.86  117.00    0.00
1762009433德邦科技创新一年定开混合C4,396.86  117.00    0.00
1763009432德邦科技创新一年定开混合A4,396.86  117.00    0.00
1764001242博时中证淘金大数据100A4,396.86  117.00    0.00
1765001243博时中证淘金大数据100I4,396.86  117.00    0.00
1766001426南方大数据300指数C4,396.86  117.00    0.00
1767001420南方大数据300指数A4,396.86  117.00    0.00
1768006424嘉合锦程混合A4,396.86  117.00    0.00
1769006425嘉合锦程混合C4,396.86  117.00    0.00
1770000535长盛航天海工混合4,393.35  117.00    0.00
1771000573天弘通利混合4,246.54  113.00    0.00
1772000609华商新量化混合4,246.54  113.00    0.00
1773000754华宝量化对冲混合C4,246.54  113.00    0.00
1774000753华宝量化对冲混合A4,246.54  113.00    0.00
1775005266博时厚泽回报混合C4,246.54  113.00    0.00
1776005265博时厚泽回报混合A4,246.54  113.00    0.00
1777001069华泰柏瑞消费成长混合4,246.54  113.00    0.00
1778004335华宝新飞跃混合4,246.54  113.00    0.00
1779002615中银颐利混合C4,246.54  113.00    0.00
1780002614中银颐利混合A4,246.54  113.00    0.00
1781008290华安现代生活混合4,246.54  113.00    0.00
1782160223国泰创业板指数(LOF)4,246.54  113.00    0.00
1783166802浙商沪深300指数增强(LOF)4,246.54  113.00    0.00
1784630015华商大盘量化精选混合4,246.54  113.00    0.00
1785009598景顺长城科技创新三年定期开放混合4,246.54  113.00    0.00
1786009987天弘创新领航混合C4,246.54  113.00    0.00
1787009986天弘创新领航混合A4,246.54  113.00    0.00
1788020018国泰金鹿混合4,246.54  113.00    0.00
1789360011光大保德信动态优选混合4,246.54  113.00    0.00
1790460007华泰柏瑞行业领先混合4,246.54  113.00    0.00
1791008318博道久航混合A4,096.22  109.00    0.00
1792008319博道久航混合C4,096.22  109.00    0.00
1793008239中泰沪深300指数增强C4,096.22  109.00    0.00
1794008238中泰沪深300指数增强A4,096.22  109.00    0.00
1795160529博时创业板两年定开混合4,096.22  109.00    0.00
1796168102九泰锐富事件驱动混合4,096.22  109.00    0.00
1797009912九泰天富改革混合C4,096.22  109.00    0.00
1798002555博时沪港深优质企业混合C4,096.22  109.00    0.00
1799001396建信互联网+产业升级股票4,096.22  109.00    0.00
1800001215博时沪港深优质企业混合A4,096.22  109.00    0.00
1801001305九泰天富改革混合A4,096.22  109.00    0.00
1802001188鹏华改革红利股票3,983.48  106.00    0.00
1803000835华润元大富时中国A50指数A3,983.48  106.00    0.00
1804000778鹏华先进制造股票3,983.48  106.00    0.00
1805000523国投瑞银医疗保健混合3,983.48  106.00    0.00
1806006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C3,983.48  106.00    0.00
1807005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A3,983.48  106.00    0.00
1808010573华润元大富时中国A50指数C3,983.48  106.00    0.00
1809010335华宝竞争优势混合3,983.48  106.00    0.00
1810163809中银蓝筹混合3,983.48  106.00    0.00
1811519113浦银安盛精致生活混合3,983.48  106.00    0.00
1812515860嘉实新兴科技100ETF3,983.48  106.00    0.00
1813009538太平行业优选股票C3,983.48  106.00    0.00
1814009537太平行业优选股票A3,983.48  106.00    0.00
1815010155长盛核心成长混合A3,980.30  106.00    0.00
1816010156长盛核心成长混合C3,980.30  106.00    0.00
1817007203银河新动能混合3,980.30  106.00    0.00
1818165511信诚中证500指数3,833.16  102.00    0.00
1819673090西部利得个股精选股票3,833.16  102.00    0.00
1820001741广发百发大数据精选混合A3,833.16  102.00    0.00
1821001742广发百发大数据精选混合E3,833.16  102.00    0.00
1822004448博时汇智回报混合3,833.16  102.00    0.00
1823400001东方龙混合3,830.10  102.00    0.00
1824515810易方达中证800ETF3,682.84  98.00    0.00
1825512380银华MSCI中国A股ETF3,682.84  98.00    0.00
1826007114永赢高端制造混合C3,682.84  98.00    0.00
1827007113永赢高端制造混合A3,682.84  98.00    0.00
1828007854光大保德信景气先锋混合3,682.84  98.00    0.00
1829007826博道志远混合C3,682.84  98.00    0.00
1830007825博道志远混合A3,682.84  98.00    0.00
1831320020诺安策略精选股票3,682.84  98.00    0.00
1832001193中金消费升级股票3,682.84  98.00    0.00
1833001106华商健康生活混合3,682.84  98.00    0.00
1834001037国投瑞银锐意改革混合3,682.84  98.00    0.00
1835000199国泰量化策略收益混合3,532.52  94.00    0.00
1836004686华夏研究精选股票3,532.52  94.00    0.00
1837002597兴业成长动力混合3,532.52  94.00    0.00
1838002291诺安安鑫混合3,532.52  94.00    0.00
1839002289华商改革创新股票3,532.52  94.00    0.00
1840005526工银新生代消费混合3,532.52  94.00    0.00
1841160512博时卓越品牌混合(LOF)3,532.52  94.00    0.00
1842008445融通产业趋势先锋股票3,532.52  94.00    0.00
1843161118易方达中小板指数(LOF)3,532.52  94.00    0.00
1844160425华安创业板两年定开混合3,419.78  91.00    0.00
1845009060南方沪深300增强C3,419.78  91.00    0.00
1846009059南方沪深300增强A3,419.78  91.00    0.00
1847006052鹏扬核心价值混合C3,419.78  91.00    0.00
1848006051鹏扬核心价值混合A3,419.78  91.00    0.00
1849005683国寿安保华兴灵活配置混合3,419.78  91.00    0.00
1850004512海富通沪深300指数增强C3,419.78  91.00    0.00
1851004513海富通沪深300指数增强A3,419.78  91.00    0.00
1852001449华商双驱优选混合3,419.78  91.00    0.00
1853400025东方新兴成长混合3,417.05  91.00    0.00
1854161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)3,269.46  87.00    0.00
1855009840东财量化精选混合A3,269.46  87.00    0.00
1856009841东财量化精选混合C3,269.46  87.00    0.00
1857009608广发中证500指数增强A3,269.46  87.00    0.00
1858009609广发中证500指数增强C3,269.46  87.00    0.00
1859006278中金瑞和混合C3,269.46  87.00    0.00
1860006277中金瑞和混合A3,269.46  87.00    0.00
1861006167德邦乐享生活混合A3,269.46  87.00    0.00
1862006168德邦乐享生活混合C3,269.46  87.00    0.00
1863002577南方新兴龙头灵活配置混合3,269.46  87.00    0.00
1864519668银河成长混合3,266.85  87.00    0.00
1865160518博时睿远事件驱动混合(LOF)3,119.14  83.00    0.00
1866159805鹏华中证传媒ETF3,119.14  83.00    0.00
1867160620鹏华资源分级3,119.14  83.00    0.00
1868000884民生加银优选股票3,119.14  83.00    0.00
1869005967鹏华创新驱动混合3,119.14  83.00    0.00
1870519673银河康乐股票3,116.65  83.00    0.00
1871620006金元顺安消费主题混合3,116.65  83.00    0.00
1872006785东方量化多策略混合3,116.65  83.00    0.01
1873007806建信MSCI中国A股指数增强A2,968.82  79.00    0.00
1874007807建信MSCI中国A股指数增强C2,968.82  79.00    0.00
1875009364工银科技创新6个月定开混合A2,968.82  79.00    0.00
1876009365工银科技创新6个月定开混合C2,968.82  79.00    0.00
1877005894华夏优势精选股票2,968.82  79.00    0.00
1878004192招商中证500指数A2,968.82  79.00    0.00
1879004193招商中证500指数C2,968.82  79.00    0.00
1880620004金元顺安价值增长混合2,966.45  79.00    0.00
1881007959方正富邦天恒混合A2,856.08  76.00    0.00
1882007960方正富邦天恒混合C2,856.08  76.00    0.00
1883010293华商量化优质精选混合2,856.08  76.00    0.00
1884229002泰达宏利逆向策略混合2,856.08  76.00    0.00
1885009114鹏扬景泓回报混合A2,856.08  76.00    0.00
1886009115鹏扬景泓回报混合C2,856.08  76.00    0.00
1887164304新华中证环保产业指数分级2,856.08  76.00    0.00
1888005970国泰消费优选股票2,856.08  76.00    0.00
1889001421南方量化成长股票2,856.08  76.00    0.00
1890002272新华科技创新主题灵活配置混合2,856.08  76.00    0.00
1891001782九泰久益混合A2,856.08  76.00    0.00
1892001844九泰久益混合C2,856.08  76.00    0.00
1893001707诺安高端制造股票2,705.76  72.00    0.00
1894001484天弘新价值混合2,705.76  72.00    0.00
1895003581前海联合国民健康混合A2,705.76  72.00    0.00
1896002216易方达量化策略精选混合A2,705.76  72.00    0.00
1897002217易方达量化策略精选混合C2,705.76  72.00    0.00
1898007111前海联合国民健康混合C2,705.76  72.00    0.00
1899008185诺安研究优选混合2,705.76  72.00    0.00
1900217020招商安达灵活配置混合2,705.76  72.00    0.00
1901001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2,703.60  72.00    0.00
1902001320工银丰盈回报灵活配置混合2,555.44  68.00    0.00
1903003238新华外延增长主题灵活配置混合2,555.44  68.00    0.00
1904000993华宝稳健回报混合2,555.44  68.00    0.00
1905005347诺德量化优选混合2,555.44  68.00    0.00
1906002259鹏华健康环保混合2,405.12  64.00    0.00
1907519093新华钻石品质企业混合2,405.12  64.00    0.00
1908070017嘉实量化阿尔法混合2,405.12  64.00    0.00
1909159943大成深证成份ETF2,405.12  64.00    0.00
1910159906大成深证成长40ETF2,292.38  61.00    0.00
1911009762国金国鑫发起C2,292.38  61.00    0.00
1912762001国金国鑫发起A2,292.38  61.00    0.00
1913001398华泰柏瑞健康生活混合2,292.38  61.00    0.00
1914005287海富通创业板增强C2,142.06  57.00    0.00
1915005288海富通创业板增强A2,142.06  57.00    0.00
1916010303华泰柏瑞量化创盈混合A2,142.06  57.00    0.00
1917010304华泰柏瑞量化创盈混合C2,142.06  57.00    0.00
1918519642银河智造混合2,140.35  57.00    0.00
1919010366鹏华中证医药指数(LOF)C1,991.74  53.00    0.00
1920160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,991.74  53.00    0.00
1921000755富安达新兴成长混合1,991.74  53.00    0.00
1922005935前海联合润丰混合C1,841.42  49.00    0.00
1923004809前海联合润丰混合A1,841.42  49.00    0.00
1924160637鹏华创业板分级1,841.42  49.00    0.00
1925159956建信创业板ETF1,841.42  49.00    0.00
1926159991招商创业板大盘ETF1,841.42  49.00    0.00
1927161612融通深证成份指数A1,691.10  45.00    0.00
1928530018建信深证100指数增强1,691.10  45.00    0.00
1929004875融通深证成份指数C1,691.10  45.00    0.00
1930006267诺德量化核心混合A1,691.10  45.00    0.00
1931006268诺德量化核心混合C1,691.10  45.00    0.00
1932004394华泰柏瑞量化创优混合1,691.10  45.00    0.00
1933001498建信鑫荣回报灵活配置混合1,578.36  42.00    0.02
1934159975招商深证100ETF1,578.36  42.00    0.00
1935001223鹏华文化传媒娱乐股票1,428.04  38.00    0.00
1936159918嘉实中创400ETF1,127.40  30.00    0.00