行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中直股份(600038)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512710富国中证军工龙头ETF569,645,090.82  11,939,742.00    9.03
2150181富国中证军工指数分级A285,539,435.87  5,984,897.00    3.87
3150182富国中证军工指数分级B285,539,435.87  5,984,897.00    3.87
4150205鹏华中证国防指数分级A285,137,002.02  5,976,462.00    4.35
5150206鹏华中证国防指数分级B285,137,002.02  5,976,462.00    4.35
6007802兴全合泰混合A147,535,159.72  3,092,332.00    1.78
7007803兴全合泰混合C147,535,159.72  3,092,332.00    1.78
8001475易方达国防军工混合146,323,993.66  3,066,946.00    4.24
9515900博时央企创新驱动ETF145,784,393.56  3,055,636.00    0.93
10001838国投瑞银国家安全混合111,408,909.17  2,335,127.00    9.83
11515680嘉实央企创新驱动ETF109,595,213.52  2,297,112.00    0.89
12512660国泰中证军工ETF106,392,345.80  2,229,980.00    4.35
13512960博时央企结构调整ETF100,870,772.08  2,114,248.00    0.73
14512950华夏中证央企ETF96,916,042.47  2,031,357.00    0.74
15519736交银新成长混合76,655,704.71  1,606,701.00    1.13
16000654华商新锐产业混合76,338,576.34  1,600,054.00    3.73
17519688交银精选混合70,276,209.77  1,472,987.00    1.14
18002011华夏红利混合69,946,676.80  1,466,080.00    0.86
19515600广发中证央企创新驱动ETF67,270,336.64  1,409,984.00    0.83
20000021华夏优势增长混合48,354,228.13  1,013,503.00    0.82
21519700交银主题优选混合46,902,603.67  983,077.00    3.22
22519704交银先进制造混合44,213,238.68  926,708.00    2.30
23519692交银成长混合A42,561,423.06  892,086.00    1.54
24960016交银成长混合H42,561,423.06  892,086.00    1.54
25510300华泰柏瑞沪深300ETF42,374,399.86  888,166.00    0.11
26150187申万菱信中证军工指数分级B40,132,029.86  841,166.00    3.82
27150186申万菱信中证军工指数分级A40,132,029.86  841,166.00    3.82
28000596前海开源中证军工指数A35,129,063.84  736,304.00    4.42
29002199前海开源中证军工指数C35,129,063.84  736,304.00    4.42
30519694交银蓝筹混合32,930,300.78  690,218.00    1.44
31510330华夏沪深300ETF32,010,022.59  670,929.00    0.10
32002251华夏军工安全混合31,760,547.00  665,700.00    5.50
33100038富国沪深300增强30,777,721.00  645,100.00    0.26
34510180华安上证180ETF30,621,423.04  641,824.00    0.15
35040007华安中小盘成长混合30,326,384.40  635,640.00    1.52
36002983长信国防军工量化混合A28,429,721.06  595,886.00    7.64
37150222前海开源中航军工指数分级B28,123,136.60  589,460.00    2.71
38150221前海开源中航军工指数分级A28,123,136.60  589,460.00    2.71
39159919嘉实沪深300ETF27,664,500.37  579,847.00    0.10
40050002博时沪深300指数A26,550,615.00  556,500.00    0.41
41960022博时沪深300指数R26,550,615.00  556,500.00    0.41
42002385博时沪深300指数C26,550,615.00  556,500.00    0.41
43519698交银先锋混合26,295,127.95  551,145.00    4.05
44004959圆信永丰优悦生活混合26,240,500.00  550,000.00    2.45
45159959银华中证央企结构调整ETF25,524,897.71  535,001.00    0.73
46005609富国军工主题混合25,393,074.98  532,238.00    4.74
47630011华商主题精选混合23,855,000.00  500,000.00    3.72
48004224南方军工改革灵活配置混合22,986,678.00  481,800.00    5.07
49150210富国中证国有企业改革指数分级B22,485,723.00  471,300.00    0.32
50150209富国中证国有企业改革指数分级A22,485,723.00  471,300.00    0.32
51150316富国中证工业4.0指数分级B21,730,139.73  455,463.00    1.40
52150315富国中证工业4.0指数分级A21,730,139.73  455,463.00    1.40
53000969前海开源大安全混合21,712,009.93  455,083.00    7.95
54240005华宝多策略增长混合19,103,084.00  400,400.00    1.35
55006585南方宝元债券C19,088,484.74  400,094.00    0.35
56202101南方宝元债券A19,088,484.74  400,094.00    0.35
57590001中邮核心优选混合19,084,000.00  400,000.00    0.81
58519756交银国企改革灵活配置混合19,084,000.00  400,000.00    3.99
59590008中邮战略新兴产业混合19,083,141.22  399,982.00    0.79
60000136民生加银策略精选混合A18,606,995.42  390,002.00    3.21
61512680广发中证军工ETF17,928,320.67  375,777.00    4.13
62002229华夏经济转型股票17,681,326.00  370,600.00    1.53
63001736圆信永丰优加生活股票16,698,500.00  350,000.00    2.44
64630010华商价值精选混合14,751,932.00  309,200.00    1.69
65006058民生加银新兴成长混合14,313,047.71  300,001.00    2.97
66519778交银经济新动力混合13,549,640.00  284,000.00    0.28
67159974富国央企创新ETF13,365,240.85  280,135.00    0.71
68001054工银新金融股票12,881,700.00  270,000.00    1.70
69121003国投瑞银核心企业混合11,660,324.00  244,400.00    1.00
70040025华安科技动力混合11,574,446.00  242,600.00    1.08
71519976长信可转债C11,450,400.00  240,000.00    0.30
72519977长信可转债A11,450,400.00  240,000.00    0.30
73001140工银总回报灵活配置混合10,973,300.00  230,000.00    1.54
74000534长盛高端装备混合10,973,300.00  230,000.00    3.63
75000823银华高端制造业混合10,629,788.00  222,800.00    3.43
76519767交银科技创新灵活配置混合10,319,911.55  216,305.00    4.26
77460002华泰柏瑞积极成长混合A10,082,697.43  211,333.00    1.20
78510310易方达沪深300发起式ETF9,562,229.04  200,424.00    0.10
79660005农银中小盘混合8,730,930.00  183,000.00    1.00
80000772景顺长城中国回报混合8,045,575.85  168,635.00    1.34
81004698博时军工主题股票8,026,301.01  168,231.00    7.80
82161017富国中证500指数增强(LOF)7,867,379.00  164,900.00    0.13
83001072华安智能装备主题股票7,643,142.00  160,200.00    1.02
84502005易方达军工分级B7,313,275.06  153,286.00    3.84
85502003易方达军工分级7,313,275.06  153,286.00    3.84
86502004易方达军工分级A7,313,275.06  153,286.00    3.84
87590006中邮中小盘灵活配置混合7,156,500.00  150,000.00    1.04
88000336农银研究精选混合6,946,576.00  145,600.00    2.91
89006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A6,913,179.00  144,900.00    0.79
90006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C6,913,179.00  144,900.00    0.79
91001924华夏国企改革混合6,889,324.00  144,400.00    1.09
92512670鹏华中证国防ETF6,727,110.00  141,000.00    4.69
93501019国泰国证航天军工指数(LOF)6,438,559.92  134,952.00    2.28
94163407兴全沪深300指数(LOF)A6,148,292.28  128,868.00    0.12
95007230兴全沪深300指数(LOF)C6,148,292.28  128,868.00    0.12
96510390平安沪深300ETF5,953,587.77  124,787.00    0.10
97000690前海开源大海洋混合5,854,971.20  122,720.00    7.43
98000165国投瑞银策略精选混合5,808,931.05  121,755.00    1.11
99003166鹏华弘嘉混合C5,767,518.77  120,887.00    1.02
100003165鹏华弘嘉混合A5,767,518.77  120,887.00    1.02
101000535长盛航天海工混合5,249,722.14  110,034.00    5.62
102004958圆信永丰优享生活混合5,248,100.00  110,000.00    2.07
103004423华商研究精选混合5,248,100.00  110,000.00    3.77
104510380国寿安保沪深300ETF5,062,031.00  106,100.00    0.10
105004234中欧数据挖掘混合C4,904,588.00  102,800.00    2.31
106001990中欧数据挖掘混合A4,904,588.00  102,800.00    2.31
107005302前海开源弘泽债券C4,772,431.30  100,030.00    5.27
108005301前海开源弘泽债券A4,772,431.30  100,030.00    5.27
109001957嘉合磐通债券A4,771,000.00  100,000.00    0.61
110070022嘉实领先成长混合4,771,000.00  100,000.00    0.50
111001723华商新动力混合4,771,000.00  100,000.00    3.73
112001958嘉合磐通债券C4,771,000.00  100,000.00    0.61
113168601汇安裕阳定开混合4,489,511.00  94,100.00    1.99
114000121华夏永福混合A4,460,694.16  93,496.00    1.02
115002166华夏永福混合C4,460,694.16  93,496.00    1.02
116005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A4,293,900.00  90,000.00    0.28
117006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C4,293,900.00  90,000.00    0.28
118000966中邮核心科技创新灵活配置混合4,293,900.00  90,000.00    2.37
119110030易方达沪深300量化增强4,149,100.15  86,965.00    0.34
120510360广发沪深300ETF4,090,464.56  85,736.00    0.11
121510350工银瑞信沪深300ETF3,945,617.00  82,700.00    0.10
122620007金元顺安灵活配置混合A3,883,594.00  81,400.00    2.83
123001375金元顺安灵活配置混合C3,883,594.00  81,400.00    2.83
124001606农银工业4.0混合3,845,950.81  80,611.00    2.50
125001457华商新常态混合3,820,235.12  80,072.00    1.50
126160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3,814,700.76  79,956.00    4.17
127006122华安低碳生活混合3,812,029.00  79,900.00    2.31
128002133广发鑫益混合3,794,090.04  79,524.00    2.10
129660004农银策略价值混合3,721,380.00  78,000.00    1.00
130006392中信保诚创新成长混合3,721,380.00  78,000.00    2.96
131481009工银沪深300指数A3,630,731.00  76,100.00    0.10
132006937工银沪深300指数C3,630,731.00  76,100.00    0.10
133660003农银平衡双利混合3,625,960.00  76,000.00    1.00
134515800添富中证800ETF3,563,937.00  74,700.00    0.07
135003714英大睿盛混合C3,497,143.00  73,300.00    2.00
136003713英大睿盛混合A3,497,143.00  73,300.00    2.00
137002683民生加银前沿科技混合3,435,120.00  72,000.00    2.44
138006021广发沪深300指数增强C3,368,326.00  70,600.00    0.59
139006020广发沪深300指数增强A3,368,326.00  70,600.00    0.59
140630006华商产业升级混合3,344,471.00  70,100.00    1.97
141001667南方转型混合3,339,700.00  70,000.00    1.04
142003132德邦新回报灵活配置混合3,282,448.00  68,800.00    1.79
143519300大成沪深300指数A3,259,738.04  68,324.00    0.16
144007096大成沪深300指数C3,259,738.04  68,324.00    0.16
145003152华富天鑫灵活配置混合A3,244,280.00  68,000.00    2.68
146003153华富天鑫灵活配置混合C3,244,280.00  68,000.00    2.68
147000259农银区间收益混合3,215,654.00  67,400.00    0.63
148003456信达澳银新目标混合3,207,877.27  67,237.00    1.82
149003655信达澳银新财富混合3,180,014.63  66,653.00    1.83
150150335融通军工分级A3,179,251.27  66,637.00    3.85
151150336融通军工分级B3,179,251.27  66,637.00    3.85
152001520国投瑞银研究精选股票3,152,295.12  66,072.00    2.04
153001097华泰柏瑞积极优选股票3,129,776.00  65,600.00    1.08
154004559汇安丰裕混合C3,101,150.00  65,000.00    2.88
155004558汇安丰裕混合A3,101,150.00  65,000.00    2.88
156000992广发对冲套利定期开放混合3,053,440.00  64,000.00    0.46
157004139中邮军民融合混合2,862,600.00  60,000.00    4.81
158006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A2,829,203.00  59,300.00    0.45
159006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C2,829,203.00  59,300.00    0.45
160001028华安物联网主题股票2,765,844.12  57,972.00    0.25
161001016华夏沪深300指数增强C2,762,409.00  57,900.00    0.33
162001015华夏沪深300指数增强A2,762,409.00  57,900.00    0.33
163001607英大策略优选混合A2,614,508.00  54,800.00    2.06
164001608英大策略优选混合C2,614,508.00  54,800.00    2.06
165233009大摩多因子策略混合2,581,111.00  54,100.00    0.18
166160643鹏华空天军工指数(LOF)A2,509,546.00  52,600.00    3.97
167005634汇安行业龙头混合2,471,378.00  51,800.00    1.00
168161222国投瑞银瑞利混合(LOF)2,452,294.00  51,400.00    1.55
169512810华宝中证军工ETF2,428,439.00  50,900.00    4.06
170003295南方安裕混合A2,385,500.00  50,000.00    0.16
171001759嘉实成长增强混合2,385,500.00  50,000.00    0.46
172006586南方安裕混合C2,385,500.00  50,000.00    0.16
173000706中邮多策略灵活配置混合2,385,500.00  50,000.00    1.38
174001266国投瑞银招财混合2,383,496.18  49,958.00    2.02
175460009华泰柏瑞量化先行混合A2,382,351.14  49,934.00    0.13
176002327银华恒利灵活配置混合C2,369,898.83  49,673.00    3.67
177001264银华恒利灵活配置混合A2,369,898.83  49,673.00    3.67
178006512博道卓远混合C2,366,416.00  49,600.00    0.79
179006511博道卓远混合A2,366,416.00  49,600.00    0.79
180040002华安中国A股增强指数2,301,530.40  48,240.00    0.09
181008305大摩量化配置混合C2,270,996.00  47,600.00    0.42
182233015大摩量化配置混合A2,270,996.00  47,600.00    0.42
183000753华宝量化对冲混合A2,213,744.00  46,400.00    0.53
184000754华宝量化对冲混合C2,213,744.00  46,400.00    0.53
185003876华宝沪深300增强A2,170,805.00  45,500.00    0.60
186007404华宝沪深300增强C2,170,805.00  45,500.00    0.60
187003579中金沪深300指数C2,149,955.73  45,063.00    1.52
188003015中金沪深300指数A2,149,955.73  45,063.00    1.52
189005867国泰沪深300指数C2,086,692.27  43,737.00    0.09
190020011国泰沪深300指数A2,086,692.27  43,737.00    0.09
191006271汇安核心成长混合C2,084,927.00  43,700.00    4.13
192006270汇安核心成长混合A2,084,927.00  43,700.00    4.13
193519180万家180指数2,051,530.00  43,000.00    0.15
194006801前海联合科技先锋混合A2,003,820.00  42,000.00    2.16
195006802前海联合科技先锋混合C2,003,820.00  42,000.00    2.16
196001825建信中国制造2025股票1,999,049.00  41,900.00    2.15
197000312华安沪深300增强A1,974,382.93  41,383.00    0.41
198000313华安沪深300增强C1,974,382.93  41,383.00    0.41
199004686华夏研究精选股票1,966,701.62  41,222.00    0.56
200003885汇安沪深300指数增强C1,946,568.00  40,800.00    0.96
201003884汇安沪深300指数增强A1,946,568.00  40,800.00    0.96
202005225广发量化多因子混合1,908,400.00  40,000.00    0.74
203007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合1,906,539.31  39,961.00    2.39
204690202民生增强收益债券C1,836,835.00  38,500.00    0.12
205690002民生增强收益债券A1,836,835.00  38,500.00    0.12
206008213华夏新起点混合C1,765,270.00  37,000.00    2.02
207002604华夏新起点混合A1,765,270.00  37,000.00    2.02
208159925南方沪深300ETF1,750,957.00  36,700.00    0.10
209005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,746,186.00  36,600.00    0.09
210005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,746,186.00  36,600.00    0.09
211003118光大保德信吉鑫混合C1,645,995.00  34,500.00    0.71
212003117光大保德信吉鑫混合A1,645,995.00  34,500.00    0.71
213002181华安大安全混合1,641,224.00  34,400.00    2.44
214005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,637,932.01  34,331.00    0.35
215005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,637,932.01  34,331.00    0.35
216004341农银尖端科技混合1,612,598.00  33,800.00    1.57
217320001诺安平衡混合1,517,178.00  31,800.00    0.10
218229002泰达宏利逆向策略混合1,493,370.71  31,301.00    0.41
219001208诺安低碳经济股票A1,488,552.00  31,200.00    0.22
220003151中欧睿诚定期开放混合C1,488,552.00  31,200.00    1.01
221003150中欧睿诚定期开放混合A1,488,552.00  31,200.00    1.01
222512380银华MSCI中国A股ETF1,457,969.89  30,559.00    0.10
223001720工银新增利混合1,431,300.00  30,000.00    0.35
224001681新华积极价值混合1,431,300.00  30,000.00    2.35
225163402兴全趋势投资混合(LOF)1,431,300.00  30,000.00    0.01
226162205泰达宏利风险预算混合1,429,153.05  29,955.00    0.41
227001017泰达改革动力混合A1,426,529.00  29,900.00    0.37
228003550泰达改革动力混合C1,426,529.00  29,900.00    0.37
229006573人保行业轮动混合A1,412,216.00  29,600.00    1.74
230006574人保行业轮动混合C1,412,216.00  29,600.00    1.74
231001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,364,506.00  28,600.00    0.09
232006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,364,506.00  28,600.00    0.09
233006072民生加银创新成长混合1,288,170.00  27,000.00    2.70
234001997工银新趋势灵活配置混合C1,269,086.00  26,600.00    0.97
235001716工银新趋势灵活配置混合A1,269,086.00  26,600.00    0.97
236003803华安新丰利混合A1,235,689.00  25,900.00    0.49
237003804华安新丰利混合C1,235,689.00  25,900.00    0.49
238006022富国大盘价值量化精选混合1,187,979.00  24,900.00    0.25
239470007汇添富上证综合指数1,183,494.26  24,806.00    0.11
240004252国泰安益灵活配置混合C1,145,040.00  24,000.00    0.41
241003755国泰普益灵活配置混合C1,145,040.00  24,000.00    0.42
242001850国泰安益灵活配置混合A1,145,040.00  24,000.00    0.41
243003754国泰普益灵活配置混合A1,145,040.00  24,000.00    0.42
244001059中金绝对收益混合1,087,788.00  22,800.00    0.29
245166802浙商沪深300指数增强(LOF)1,078,246.00  22,600.00    0.38
246510130中盘ETF1,073,475.00  22,500.00    0.44
247002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合1,059,162.00  22,200.00    0.90
248007326国投瑞银新增长混合C1,059,162.00  22,200.00    0.40
249001499国投瑞银新增长混合A1,059,162.00  22,200.00    0.40
250003567华夏行业景气混合1,059,162.00  22,200.00    2.04
251004206华商元亨混合1,040,078.00  21,800.00    0.32
252550009信诚中小盘混合1,025,765.00  21,500.00    1.80
253001291大摩量化多策略股票1,016,223.00  21,300.00    0.24
254006420人保优势产业混合C997,139.00  20,900.00    1.71
255006419人保优势产业混合A997,139.00  20,900.00    1.71
256002272新华科技创新主题灵活配置混合992,368.00  20,800.00    3.64
257161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)954,200.00  20,000.00    0.19
258519752交银新回报灵活配置混合A954,200.00  20,000.00    0.16
259519755交银多策略回报灵活配置混合A954,200.00  20,000.00    0.17
260519771交银优择回报灵活配置混合C954,200.00  20,000.00    0.12
261519769交银优选回报灵活配置混合C954,200.00  20,000.00    0.12
262519768交银优选回报灵活配置混合A954,200.00  20,000.00    0.12
263519770交银优择回报灵活配置混合A954,200.00  20,000.00    0.12
264519761交银多策略回报灵活配置混合C954,200.00  20,000.00    0.17
265519760交银新回报灵活配置混合C954,200.00  20,000.00    0.16
266003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合954,200.00  20,000.00    0.25
267000973新华增盈回报债券954,200.00  20,000.00    0.03
268004416博时银智大数据100指数C935,116.00  19,600.00    0.89
269002588博时银智大数据100指数A935,116.00  19,600.00    0.89
270004000泰达睿选稳健混合930,345.00  19,500.00    0.51
271000549华安大国新经济股票924,094.99  19,369.00    0.48
272003154华宝新活力混合906,490.00  19,000.00    0.23
273002496前海开源量化优选混合C892,844.94  18,714.00    1.51
274002495前海开源量化优选混合A892,844.94  18,714.00    1.51
275007045博道沪深300增强C858,780.00  18,000.00    0.27
276007044博道沪深300增强A858,780.00  18,000.00    0.27
277512560易方达中证军工ETF844,467.00  17,700.00    4.04
278502007易方达国企改革分级A839,696.00  17,600.00    0.32
279502008易方达国企改革分级B839,696.00  17,600.00    0.32
280502006易方达国企改革分级839,696.00  17,600.00    0.32
281005152农银汇理沪深300指数C826,289.49  17,319.00    0.10
282660008农银汇理沪深300指数A826,289.49  17,319.00    0.10
283004669建信鑫泽回报灵活配置混合C815,841.00  17,100.00    0.39
284004668建信鑫泽回报灵活配置混合A815,841.00  17,100.00    0.39
285003822中信建投轮换混合A787,215.00  16,500.00    0.54
286003823中信建投轮换混合C787,215.00  16,500.00    0.54
287001073华泰柏瑞量化绝对收益混合777,673.00  16,300.00    0.40
288004191招商沪深300指数C773,092.84  16,204.00    0.27
289004190招商沪深300指数A773,092.84  16,204.00    0.27
290512160MSCI中国A股国际通ETF749,047.00  15,700.00    0.11
291000585嘉实对冲套利定期混合749,047.00  15,700.00    0.51
292003554泰达宏利大数据混合C708,445.79  14,849.00    0.94
293002263泰达宏利大数据混合A708,445.79  14,849.00    0.94
294000788前海开源中国成长混合706,108.00  14,800.00    1.00
295150167银华沪深300指数分级A682,682.39  14,309.00    0.33
296150168银华沪深300指数分级B682,682.39  14,309.00    0.33
297162212泰达宏利红利先锋混合653,627.00  13,700.00    0.65
298002191农银物联网混合639,314.00  13,400.00    1.55
299007776汇安量化先锋混合C629,772.00  13,200.00    0.70
300007775汇安量化先锋混合A629,772.00  13,200.00    0.70
301004617建信鑫稳回报灵活配置混合A605,917.00  12,700.00    0.26
302004618建信鑫稳回报灵活配置混合C605,917.00  12,700.00    0.26
303519967长信利富债券596,375.00  12,500.00    0.49
304050007博时平衡配置混合586,833.00  12,300.00    0.11
305001397建信精工制造指数增强577,291.00  12,100.00    0.65
306002833华夏新锦绣混合A567,749.00  11,900.00    0.26
307002834华夏新锦绣混合C567,749.00  11,900.00    0.26
308001277博时国企改革股票553,436.00  11,600.00    0.05
309512090易方达MSCI中国A股国际通ETF548,665.00  11,500.00    0.11
310165309建信沪深300指数(LOF)530,869.17  11,127.00    0.10
311512990华夏MSCI中国A股国际通ETF524,810.00  11,000.00    0.09
312163821中银沪深300等权重指数(LOF)520,134.42  10,902.00    0.33
313150295南方中证国有企业改革指数分级A520,039.00  10,900.00    0.32
314150296南方中证国有企业改革指数分级B520,039.00  10,900.00    0.32
315000414嘉实绝对收益策略定期混合505,726.00  10,600.00    0.31
316004730建信量化事件驱动股票477,100.00  10,000.00    0.57
317001682新华鑫回报混合477,100.00  10,000.00    0.52
318002837华夏网购精选混合A472,329.00  9,900.00    0.10
319007939华夏网购精选混合C472,329.00  9,900.00    0.10
320160615鹏华沪深300指数(LOF)A467,558.00  9,800.00    0.10
321006939鹏华沪深300指数(LOF)C467,558.00  9,800.00    0.10
322512180建信MSCI中国A股国际通ETF453,245.00  9,500.00    0.10
323519759交银周期回报灵活配置混合C448,474.00  9,400.00    0.11
324519738交银周期回报灵活配置混合A448,474.00  9,400.00    0.11
325006698红土创新沪深300增强A443,703.00  9,300.00    0.34
326006699红土创新沪深300增强C443,703.00  9,300.00    0.34
327004352北信瑞丰研究精选股票434,161.00  9,100.00    1.14
328004975交银恒益灵活配置混合424,619.00  8,900.00    0.11
329515810易方达中证800ETF419,848.00  8,800.00    0.10
330000761国富健康优质生活股票415,077.00  8,700.00    0.09
331002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式415,077.00  8,700.00    0.19
332007825博道志远混合A400,764.00  8,400.00    0.10
333007826博道志远混合C400,764.00  8,400.00    0.10
334001046华夏可转债增强债券I391,222.00  8,200.00    0.41
335001045华夏可转债增强债券A391,222.00  8,200.00    0.41
336002084新华鑫动力灵活配置混合C381,680.00  8,000.00    1.98
337002083新华鑫动力灵活配置混合A381,680.00  8,000.00    1.98
338007663平安安享灵活配置混合C372,138.00  7,800.00&n