行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 青岛啤酒(600600)的基金
  报告期：2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161005富国天惠成长混合(LOF)A1,094,321,702.70  9,462,358.00    2.46
2003494富国天惠成长混合(LOF)C1,094,321,702.70  9,462,358.00    2.46
3001714工银文体产业股票835,839,904.95  7,227,323.00    4.56
4110022易方达消费行业股票621,633,437.55  5,375,127.00    1.94
5010454交银内需增长一年混合277,958,992.50  2,403,450.00    5.07
6160632鹏华酒分级274,969,440.00  2,377,600.00    3.84
7519915富国消费主题混合220,716,521.55  1,908,487.00    7.81
8006179富国品质生活混合218,439,951.30  1,888,802.00    7.31
9519714交银消费新驱动股票205,648,367.40  1,778,196.00    8.94
10512690鹏华中证酒ETF185,083,484.40  1,600,376.00    4.05
11270007广发大盘成长混合184,851,721.80  1,598,372.00    4.43
12010409富国消费精选30股票164,980,391.85  1,426,549.00    7.87
13008901富国内需增长混合161,328,049.20  1,394,968.00    7.47
14005004交银品质升级混合152,166,256.20  1,315,748.00    8.96
15159928汇添富中证主要消费ETF144,954,553.50  1,253,390.00    1.71
16004868交银股息优化混合142,227,526.50  1,229,810.00    8.93
17010550华商双擎领航混合138,776,993.10  1,199,974.00    5.08
18009865招商景气优选股票C135,460,845.00  1,171,300.00    2.91
19009864招商景气优选股票A135,460,845.00  1,171,300.00    2.91
20010147博道嘉兴一年持有期混合127,517,193.45  1,102,613.00    3.35
21001631天弘中证食品饮料指数A116,392,819.95  1,006,423.00    1.78
22001632天弘中证食品饮料指数C116,392,819.95  1,006,423.00    1.78
23008066汇添富中盘积极成长混合C109,011,690.00  942,600.00    1.64
24008065汇添富中盘积极成长混合A109,011,690.00  942,600.00    1.64
25009618交银启汇混合108,465,012.45  937,873.00    2.68
26160222国泰国证食品饮料行业指数分级100,991,246.85  873,249.00    1.42
27519710交银策略回报混合100,303,245.00  867,300.00    8.92
28010059东方红鼎元3个月定开混合92,658,780.00  801,200.00    3.64
29510300华泰柏瑞沪深300ETF89,833,797.45  776,773.00    0.19
30160605鹏华中国50混合83,515,375.35  722,139.00    4.17
31003378泰康策略优选混合80,955,000.00  700,000.00    3.11
32000529广发竞争优势混合80,894,052.45  699,473.00    4.13
33002340富国价值优势混合76,338,830.25  660,085.00    2.33
34510180华安上证180ETF74,761,942.50  646,450.00    0.32
35202101南方宝元债券A69,390,809.55  600,007.00    0.35
36006585南方宝元债券C69,390,809.55  600,007.00    0.35
37001054工银新金融股票69,390,000.00  600,000.00    1.51
38100029富国天成红利混合65,212,722.00  563,880.00    5.70
39530001建信恒久价值混合64,833,390.00  560,600.00    5.36
40100038富国沪深300增强64,585,783.35  558,459.00    1.01
41010549富国均衡策略混合62,604,004.95  541,323.00    1.05
42610005信达澳银红利回报混合59,557,783.95  514,983.00    5.41
43008177建信高股息主题股票58,670,864.10  507,314.00    5.39
44690007民生加银景气行业混合A58,570,942.50  506,450.00    2.24
45009720民生加银景气行业混合C58,570,942.50  506,450.00    2.24
46009950财通资管均衡价值一年持有期混合58,541,683.05  506,197.00    1.69
47217005招商先锋混合57,246,750.00  495,000.00    3.43
48510330华夏沪深300ETF54,890,612.55  474,627.00    0.19
49005760富国周期优势混合53,454,586.50  462,210.00    0.96
50210005金鹰主题优势混合48,272,425.65  417,401.00    4.95
51009988信达澳银蓝筹精选股票48,179,790.00  416,600.00    5.58
52008208博道嘉泰回报混合47,625,016.95  411,803.00    2.82
53519126浦银安盛新经济结构混合46,644,998.85  403,329.00    3.90
54008468博道嘉瑞混合C45,755,881.65  395,641.00    2.80
55008467博道嘉瑞混合A45,755,881.65  395,641.00    2.80
56360016光大保德信行业轮动混合44,863,641.90  387,926.00    2.52
57000594大摩进取优选股票43,920,284.85  379,769.00    2.56
58000263工银信息产业混合43,785,436.95  378,603.00    1.08
59159919嘉实沪深300ETF43,293,577.50  374,350.00    0.19
60010015华夏鼎清债券C42,431,985.00  366,900.00    0.53
61010014华夏鼎清债券A42,431,985.00  366,900.00    0.53
62530011建信内生动力混合41,634,000.00  360,000.00    7.44
63001268富国国家安全主题混合40,847,580.00  353,200.00    4.75
64206007鹏华消费优选混合39,108,897.90  338,166.00    3.51
65000854鹏华养老产业股票37,840,680.00  327,200.00    3.35
66121003国投瑞银核心企业混合36,895,125.60  319,024.00    2.89
67070010嘉实主题混合36,152,190.00  312,600.00    1.00
68163302大摩资源优选混合(LOF)35,851,500.00  310,000.00    4.51
69000592建信改革红利股票35,504,550.00  307,000.00    6.01
70519193万家消费成长股票35,495,644.95  306,923.00    2.94
71002593富国美丽中国混合34,981,002.45  302,473.00    0.52
72006365招商丰韵混合C32,867,730.00  284,200.00    3.02
73006364招商丰韵混合A32,867,730.00  284,200.00    3.02
74070013嘉实研究精选混合A31,364,280.00  271,200.00    1.43
75001320工银丰盈回报灵活配置混合31,329,585.00  270,900.00    7.48
76001140工银总回报灵活配置混合30,381,255.00  262,700.00    4.14
77161026富国中证国有企业改革指数分级30,032,801.55  259,687.00    0.81
78100026富国天合稳健优选混合29,548,575.00  255,500.00    0.51
79008793博道嘉元混合A29,201,856.30  252,502.00    3.02
80008794博道嘉元混合C29,201,856.30  252,502.00    3.02
81001409工银互联网加股票27,374,355.00  236,700.00    0.55
82270041广发消费品精选混合A26,765,573.40  231,436.00    5.24
83010022广发消费品精选混合C26,765,573.40  231,436.00    5.24
84009368浦银安盛价值精选混合A26,002,052.10  224,834.00    3.92
85009369浦银安盛价值精选混合C26,002,052.10  224,834.00    3.92
86004148圆信永丰多策略混合25,556,221.35  220,979.00    3.22
87006615工银战略新兴产业混合A23,130,000.00  200,000.00    1.28
88006616工银战略新兴产业混合C23,130,000.00  200,000.00    1.28
89005680财通资管价值成长混合23,049,045.00  199,300.00    1.63
90002967浙商大数据智选消费混合21,693,164.40  187,576.00    4.34
91501038银华明择多策略定期开放混合21,499,335.00  185,900.00    3.61
92004183富国产业升级混合21,330,601.65  184,441.00    6.30
93000634富国天盛灵活配置混合21,175,515.00  183,100.00    2.20
94003940银华盛世精选灵活配置混合发起式20,828,565.00  180,100.00    0.30
95001197长盛转型升级混合20,817,000.00  180,000.00    3.03
96165313建信优势动力混合(LOF)18,918,489.60  163,584.00    3.47
97510310易方达沪深300发起式ETF18,845,630.10  162,954.00    0.19
98009476建信食品饮料行业股票18,504,000.00  160,000.00    7.51
99008075招商核心优选股票A17,867,925.00  154,500.00    1.76
100008076招商核心优选股票C17,867,925.00  154,500.00    1.76
101008860民生加银龙头优选股票17,808,827.85  153,989.00    1.85
102009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合17,665,537.50  152,750.00    3.42
103009990华泰柏瑞品质优选混合A17,347,500.00  150,000.00    0.66
104240001华宝宝康消费品混合17,347,500.00  150,000.00    1.10
105009991华泰柏瑞品质优选混合C17,347,500.00  150,000.00    0.66
106005400万家潜力价值混合A17,197,501.95  148,703.00    2.70
107005401万家潜力价值混合C17,197,501.95  148,703.00    2.70
108002450平安睿享文娱混合A17,185,590.00  148,600.00    2.11
109002451平安睿享文娱混合C17,185,590.00  148,600.00    2.11
110540006汇丰晋信大盘股票A17,093,070.00  147,800.00    0.61
111960000汇丰晋信大盘股票H17,093,070.00  147,800.00    0.61
112510630华夏消费ETF15,819,300.90  136,786.00    3.57
113000176嘉实沪深300指数研究增强15,682,140.00  135,600.00    0.63
114515150富国中证国企一带一路ETF15,670,575.00  135,500.00    1.00
115004604富国新活力灵活配置混合A15,473,970.00  133,800.00    2.85
116004605富国新活力灵活配置混合C15,473,970.00  133,800.00    2.85
117550001信诚四季红混合15,323,625.00  132,500.00    2.22
118009794太平智选一年定期开放股票发起式15,231,105.00  131,700.00    2.40
119100022富国天瑞强势混合14,780,070.00  127,800.00    0.30
120000971诺安新经济股票14,550,851.70  125,818.00    0.89
121001858建信鑫利混合14,305,905.00  123,700.00    5.44
122003135金元顺安沣楹债券13,958,955.00  120,700.00    0.72
123006085万家新机遇价值驱动混合C13,924,260.00  120,400.00    2.70
124161910万家新机遇价值驱动混合A13,924,260.00  120,400.00    2.70
125360005光大保德信红利混合13,658,265.00  118,100.00    1.83
126515330天弘沪深300ETF12,964,365.00  112,100.00    0.19
127540009汇丰晋信消费红利股票12,806,618.40  110,736.00    5.09
128217013招商中小盘精选混合12,374,550.00  107,000.00    3.48
129006449浙商汇金量化精选混合12,362,985.00  106,900.00    1.66
130005549富国成长优选三年定开混合12,184,884.00  105,360.00    2.23
131002233工银丰收回报灵活配置混合C11,715,345.00  101,300.00    1.93
132001650工银丰收回报灵活配置混合A11,715,345.00  101,300.00    1.93
133002670万家沪深300指数增强A11,645,955.00  100,700.00    1.50
134002671万家沪深300指数增强C11,645,955.00  100,700.00    1.50
135001118华宝事件驱动混合11,565,000.00  100,000.00    1.20
136202009南方盛元红利混合11,565,000.00  100,000.00    1.29
137001309东方红睿逸定期开放混合11,562,918.30  99,982.00    0.22
138004674富国新机遇灵活配置混合A11,530,305.00  99,700.00    1.70
139004675富国新机遇灵活配置混合C11,530,305.00  99,700.00    1.70
140006100平安优势产业混合A11,513,304.45  99,553.00    2.05
141006101平安优势产业混合C11,513,304.45  99,553.00    2.05
142000992广发对冲套利定期开放混合10,963,620.00  94,800.00    0.72
143002472光大保德信先进服务业混合10,892,032.65  94,181.00    2.49
144000045工银产业债债券A10,535,715.00  91,100.00    0.06
145000046工银产业债债券B10,535,715.00  91,100.00    0.06
146000547建信健康民生混合10,512,585.00  90,900.00    5.11
147515110易方达中证国企一带一路ETF10,454,760.00  90,400.00    1.01
148005235银华食品饮料量化股票发起式A9,992,391.30  86,402.00    3.25
149005236银华食品饮料量化股票发起式C9,992,391.30  86,402.00    3.25
150009764惠升和悦债券C9,807,120.00  84,800.00    0.27
151009763惠升和悦债券A9,807,120.00  84,800.00    0.27
152001007国联安鑫安灵活配置混合9,772,425.00  84,500.00    3.92
153515380泰康沪深300ETF9,602,650.80  83,032.00    0.19
154519959长信多利混合9,460,170.00  81,800.00    4.52
155007448长信沪深300指数增强C9,275,130.00  80,200.00    2.45
156005137长信沪深300指数增强A9,275,130.00  80,200.00    2.45
157001623兴业国企改革混合9,252,000.00  80,000.00    1.59
158450004国富深化价值混合9,032,265.00  78,100.00    1.12
159206013鹏华宏观混合8,922,281.85  77,149.00    1.16
160002378建信弘利灵活配置混合8,673,750.00  75,000.00    7.12
161001193中金消费升级股票8,396,190.00  72,600.00    2.59
162519933长信利发债券8,095,500.00  70,000.00    0.92
163003295南方安裕混合A8,095,500.00  70,000.00    0.20
164006586南方安裕混合C8,095,500.00  70,000.00    0.20
165008209南方宝泰一年混合A8,089,601.85  69,949.00    0.26
166008210南方宝泰一年混合C8,089,601.85  69,949.00    0.26
167510150招商上证消费80ETF7,945,155.00  68,700.00    1.09
168090015大成内需增长混合A7,644,465.00  66,100.00    1.79
169960018大成内需增长混合H7,644,465.00  66,100.00    1.79
170008328诺安新兴产业混合7,390,035.00  63,900.00    1.03
171004986鹏华策略回报混合7,100,910.00  61,400.00    1.27
172008276财通资管价值发现混合7,044,819.75  60,915.00    1.68
173006568国联安行业领先混合6,985,260.00  60,400.00    4.41
174008167工银消费股票C6,939,000.00  60,000.00    1.05
175008166工银消费股票A6,939,000.00  60,000.00    1.05
176161601融通新蓝筹混合6,915,870.00  59,800.00    0.37
177376510上投摩根大盘蓝筹股票6,892,740.00  59,600.00    1.50
178000471富国城镇发展股票6,881,175.00  59,500.00    1.00
179002085长盛互联网+混合6,846,480.00  59,200.00    2.86
180000986太平灵活配置混合6,753,960.00  58,400.00    0.30
181320022诺安研究精选股票6,696,135.00  57,900.00    0.61
182233011大摩主题优选混合6,696,135.00  57,900.00    2.54
183009054圆信永丰沣泰混合6,534,225.00  56,500.00    3.12
184004076国联安锐意成长混合6,487,965.00  56,100.00    3.43
185512600嘉实中证主要消费ETF6,441,705.00  55,700.00    1.70
186510350工银瑞信沪深300ETF6,360,750.00  55,000.00    0.19
187001524华泰柏瑞精选回报混合6,152,580.00  53,200.00    0.81
188002533中加心享混合C6,106,320.00  52,800.00    0.49
189002027中加心享混合A6,106,320.00  52,800.00    0.49
190004410招商央视财经50指数C6,036,351.75  52,195.00    0.95
191217027招商央视财经50指数A6,036,351.75  52,195.00    0.95
192001722工银银和利混合6,013,915.65  52,001.00    1.30
193580002东吴双动力混合5,875,020.00  50,800.00    1.46
194005974东方红配置精选混合A5,782,500.00  50,000.00    0.43
195005975东方红配置精选混合C5,782,500.00  50,000.00    0.43
196010060华泰柏瑞景利混合A5,701,545.00  49,300.00    0.93
197010061华泰柏瑞景利混合C5,701,545.00  49,300.00    0.93
198240002华宝宝康配置混合5,701,545.00  49,300.00    1.25
199510380国寿安保沪深300ETF5,655,285.00  48,900.00    0.19
200165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)5,551,200.00  48,000.00    7.23
201001542国泰互联网+股票5,528,070.00  47,800.00    0.42
202009852银华品质消费股票5,470,245.00  47,300.00    0.59
203515990添富中证国企一带一路ETF5,423,985.00  46,900.00    0.97
204001410信达澳银新能源产业股票5,285,205.00  45,700.00    0.05
205010176中加新兴消费混合A5,111,730.00  44,200.00    3.96
206010177中加新兴消费混合C5,111,730.00  44,200.00    3.96
207008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合5,077,035.00  43,900.00    0.53
208002649民生加银智造2025混合5,032,047.15  43,511.00    2.19
209020010国泰金牛创新混合5,030,775.00  43,500.00    0.31
210006199长盛同锦研究精选混合5,019,210.00  43,400.00    2.88
211004505博时新兴消费主题混合4,903,560.00  42,400.00    0.54
212610001信达澳银领先增长混合4,822,605.00  41,700.00    0.47
213001043工银美丽城镇股票4,787,910.00  41,400.00    0.23
214519177浦银安盛盛世精选混合C4,741,650.00  41,000.00    0.45
215519127浦银安盛盛世精选混合A4,741,650.00  41,000.00    0.45
216000763工银新财富灵活配置混合4,681,396.35  40,479.00    1.34
217005526工银新生代消费混合4,626,000.00  40,000.00    1.77
218002732长盛沪港深混合4,626,000.00  40,000.00    4.22
219009893大摩优悦安和混合4,602,870.00  39,800.00    6.05
220510360广发沪深300ETF4,580,318.25  39,605.00    0.19
221000294华安生态优先混合4,558,923.00  39,420.00    0.14
222690009民生加银红利回报混合4,475,655.00  38,700.00    1.78
223530016建信恒稳价值混合4,394,700.00  38,000.00    7.33
224240011华宝大盘精选混合4,394,700.00  38,000.00    1.01
225000248汇添富中证主要消费ETF联接4,302,180.00  37,200.00    0.08
226001892长盛新兴成长混合4,290,615.00  37,100.00    2.85
227008234光大保德信消费主题股票4,232,790.00  36,600.00    1.56
228001823光大保德信鼎鑫混合C4,059,315.00  35,100.00    0.44
229001464光大保德信鼎鑫混合A4,059,315.00  35,100.00    0.44
230165312建信央视财经50指数分级4,022,191.35  34,779.00    0.91
231006937工银沪深300指数C3,943,665.00  34,100.00    0.18
232481009工银沪深300指数A3,943,665.00  34,100.00    0.18
233003106光大保德信永鑫混合C3,706,582.50  32,050.00    0.45
234003105光大保德信永鑫混合A3,706,582.50  32,050.00    0.45
235240017华宝新兴产业混合3,596,715.00  31,100.00    0.75
236009440光大保德信裕鑫混合A3,522,467.70  30,458.00    0.51
237009441光大保德信裕鑫混合C3,522,467.70  30,458.00    0.51
238002585建信兴利灵活配置混合3,469,500.00  30,000.00    6.39
239009170湘财长兴灵活配置混合C3,469,500.00  30,000.00    2.14
240530009建信收益增强A3,469,500.00  30,000.00    3.14
241009169湘财长兴灵活配置混合A3,469,500.00  30,000.00    2.14
242005954人保转型混合C3,469,500.00  30,000.00    1.65
243531009建信收益增强C3,469,500.00  30,000.00    3.14
244005953人保转型混合A3,469,500.00  30,000.00    1.65
245001405东方红策略精选混合A3,469,500.00  30,000.00    0.15
246001406东方红策略精选混合C3,469,500.00  30,000.00    0.15
247000826广发百发100指数A3,400,110.00  29,400.00    0.72
248000827广发百发100指数E3,400,110.00  29,400.00    0.72
249000742国泰新经济灵活配置混合3,400,110.00  29,400.00    0.42
250000312华安沪深300增强A3,319,155.00  28,700.00    0.40
251000313华安沪深300增强C3,319,155.00  28,700.00    0.40
252159925南方沪深300ETF3,284,460.00  28,400.00    0.19
253002087国富新机遇混合A3,276,595.80  28,332.00    0.30
254002088国富新机遇混合C3,276,595.80  28,332.00    0.30
255007277恒生前海消费升级混合3,180,375.00  27,500.00    2.20
256010257天弘多利一年混合3,168,810.00  27,400.00    0.63
257010058天弘荣创一年混合3,168,810.00  27,400.00    1.15
258005225广发量化多因子混合3,157,245.00  27,300.00    0.90
259000082嘉实研究阿尔法股票3,110,985.00  26,900.00    0.54
260001520国投瑞银研究精选股票3,053,160.00  26,400.00    1.58
261515800添富中证800ETF3,053,160.00  26,400.00    0.14
262512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,995,335.00  25,900.00    0.96
263519180万家180指数2,983,770.00  25,800.00    0.30
264001347富国新收益灵活配置混合C2,983,770.00  25,800.00    0.36
265001345富国新收益灵活配置混合A2,983,770.00  25,800.00    0.36
266510390平安沪深300ETF2,983,770.00  25,800.00    0.19
267004951申万菱信价值优利混合2,937,510.00  25,400.00    1.46
268009246大摩ESG量化混合2,925,945.00  25,300.00    0.59
269007096大成沪深300指数C2,891,250.00  25,000.00    0.18
270001882中欧价值发现混合E2,891,250.00  25,000.00    0.08
271004232中欧价值发现混合C2,891,250.00  25,000.00    0.08
272166005中欧价值发现混合A2,891,250.00  25,000.00    0.08
273519300大成沪深300指数A2,891,250.00  25,000.00    0.18
274005840富国产业驱动混合2,885,467.50  24,950.00    0.30
275008948华夏鼎源债券C2,856,555.00  24,700.00    1.34
276008947华夏鼎源债券A2,856,555.00  24,700.00    1.34
277002768华安安进灵活配置混合2,810,295.00  24,300.00    0.54
278008664嘉实鑫和一年持有期混合A2,798,730.00  24,200.00    0.13
279008665嘉实鑫和一年持有期混合C2,798,730.00  24,200.00    0.13
280004769申万菱信价值优先混合2,787,165.00  24,100.00    0.90
281005708国联安远见成长混合2,775,600.00  24,000.00    5.06
282006209中信保诚新蓝筹混合2,671,515.00  23,100.00    1.47
283673071西部利得新动力混合A2,659,950.00  23,000.00    0.38
284673073西部利得新动力混合C2,659,950.00  23,000.00    0.38
285000165国投瑞银策略精选混合2,648,385.00  22,900.00    0.91
286003598华商润丰混合A2,636,820.00  22,800.00    0.92
287007509华商润丰混合C2,636,820.00  22,800.00    0.92
288501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A2,625,255.00  22,700.00    0.13
289007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C2,625,255.00  22,700.00    0.13
290004275浦银安盛安恒回报定开混合C2,544,300.00  22,000.00    1.00
291004274浦银安盛安恒回报定开混合A2,544,300.00  22,000.00    1.00
292580005东吴进取策略混合2,544,300.00  22,000.00    2.27
293005867国泰沪深300指数C2,521,170.00  21,800.00    0.19
294020011国泰沪深300指数A2,521,170.00  21,800.00    0.19
295004747富国新优享灵活配置混合C2,405,520.00  20,800.00    0.56
296004737富国新优享灵活配置混合A2,405,520.00  20,800.00    0.56
297450008国富沪深300指数增强2,347,695.00  20,300.00    0.43
298002313泰达宏利新起点混合B2,313,000.00  20,000.00    0.63
299001254泰达宏利新起点混合A2,313,000.00  20,000.00    0.63
300519125浦银安盛消费升级混合A2,278,305.00  19,700.00    3.81
301519176浦银安盛消费升级混合C2,278,305.00  19,700.00    3.81
302007308华宝消费升级混合2,243,610.00  19,400.00    5.04
303005075富国研究量化精选混合2,232,045.00  19,300.00    1.34
304510760国泰上证综合ETF2,197,350.00  19,000.00    0.79
305008061惠升惠新混合A2,185,785.00  18,900.00    1.99
306008062惠升惠新混合C2,185,785.00  18,900.00    1.99
307008723永赢鑫享混合2,174,220.00  18,800.00    0.33
308110030易方达沪深300量化增强2,139,525.00  18,500.00    0.16
309610007信达澳银消费优选混合2,126,919.15  18,391.00    6.47
310515660国联安沪深300ETF2,104,830.00  18,200.00    0.19
311004549富安达消费主题混合2,081,700.00  18,000.00    5.36
312510130中盘ETF2,047,005.00  17,700.00    0.86
313008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C2,035,440.00  17,600.00    0.17
314008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A2,035,440.00  17,600.00    0.17
315009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2,023,875.00  17,500.00    0.14
316001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2,023,875.00  17,500.00    0.14
317001088华宝国策导向混合1,966,050.00  17,000.00    0.52
318007388上投摩根研究驱动股票A1,942,920.00  16,800.00    1.52
319007389上投摩根研究驱动股票C1,942,920.00  16,800.00    1.52
320001033华夏安康优选债券C1,919,790.00  16,600.00    1.13
321001031华夏安康优选债券A1,919,790.00  16,600.00    1.13
322006225人保量化混合A1,896,660.00  16,400.00    2.24
323006226人保量化混合C1,896,660.00  16,400.00    2.24
324006419人保优势产业混合A1,885,095.00  16,300.00    3.27
325006420人保优势产业混合C1,885,095.00  16,300.00    3.27
326001181南方改革机遇混合1,815,705.00  15,700.00    0.45
327005042人保精选混合C1,804,140.00  15,600.00    1.19
328008538兴银研究精选股票C1,804,140.00  15,600.00    1.11
329008537兴银研究精选股票A1,804,140.00  15,600.00    1.11
330005041人保精选混合A1,804,140.00  15,600.00    1.19
331001732广发百发大数据价值混合E1,792,575.00  15,500.00    2.70
332001731广发百发大数据价值混合A1,792,575.00  15,500.00    2.70
333350005天治中国制造2025混合1,723,185.00  14,900.00    1.10
334519013海富通风格优势混合1,711,620.00  14,800.00    0.36
335010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合1,711,620.00  14,800.00    0.05
336470007汇添富上证综合指数1,694,388.15  14,651.00    0.19
337009266鹏扬景合六个月混合1,676,925.00  14,500.00    0.38
338003184中证财通可持续发展100指数C1,665,360.00  14,400.00    0.79
339000042中证财通可持续发展100指数A1,665,360.00  14,400.00    0.79
340010556汇添富沪深300指数增强C1,665,360.00  14,400.00    0.34
341005530汇添富沪深300指数增强A1,665,360.00  14,400.00    0.34
342515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,653,795.00  14,300.00    0.18
343003939南方荣尊混合C1,622,569.50  14,030.00    0.50
344003938南方荣尊混合A1,622,569.50  14,030.00    0.50
345002330兴业聚宝灵活配置混合1,607,535.00  13,900.00    2.24
346510010治理ETF1,607,535.00  13,900.00    0.59
347006883华泰保兴健康消费混合C1,572,840.00  13,600.00    1.02
348006882华泰保兴健康消费混合A1,572,840.00  13,600.00    1.02
349002322银华汇利灵活配置混合C1,538,145.00  13,300.00    0.02
350001289银华汇利灵活配置混合A1,538,145.00  13,300.00    0.02
351009308天弘安康颐养混合C1,526,580.00  13,200.00    0.09
352420009天弘安康颐养混合A1,526,580.00  13,200.00    0.09
353009487光大保德信瑞和混合C1,480,435.65  12,801.00    8.26
354009486光大保德信瑞和混合A1,480,435.65  12,801.00    8.26
355007044博道沪深300增强A1,480,320.00  12,800.00    0.38
356007045博道沪深300增强C1,480,320.00  12,800.00    0.38
357008318博道久航混合A1,468,755.00  12,700.00    0.28
358008319博道久航混合C1,468,755.00  12,700.00    0.28
359519987长信恒利优势混合1,457,190.00  12,600.00    3.73
360005502华泰紫金智能量化股票发起1,457,190.00  12,600.00    0.58
361003957安信量化沪深300增强A1,405,147.50  12,150.00    0.34
362003958安信量化沪深300增强C1,405,147.50  12,150.00    0.34
363166105信达澳银鑫安债券(LOF)1,399,365.00  12,100.00    0.35
364630008华商策略精选灵活配置混合1,364,670.00  11,800.00    0.20
365006593博道中证500增强A1,364,670.00  11,800.00    0.09
366006594博道中证500增强C1,364,670.00  11,800.00    0.09
367009624安信阿尔法定开混合C1,329,975.00  11,500.00    0.20
368005280安信阿尔法定开混合A1,329,975.00  11,500.00    0.20
369165508信诚深度价值混合(LOF)1,306,845.00  11,300.00    3.40
370005819国泰优势行业混合1,295,280.00  11,200.00    0.37
371512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,282,095.90  11,086.00    0.18
372005111泰康泉林量化价值精选混合C1,272,150.00  11,000.00    2.07
373005000泰康泉林量化价值精选混合A1,272,150.00  11,000.00    2.07
374512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,249,020.00  10,800.00    0.18
375002399华安安禧灵活配置混合C1,249,020.00  10,800.00    0.38
376002398华安安禧灵活配置混合A1,249,020.00  10,800.00    0.38
377007832博道伍佰智航股票C1,247,169.60  10,784.00    0.22
378007831博道伍佰智航股票A1,247,169.60  10,784.00    0.22
379000065国富焦点驱动混合1,214,325.00  10,500.00    0.54
380006969圆信永丰高端制造混合1,214,325.00  10,500.00    0.50
381512160MSCI中国A股国际通ETF1,192,351.50  10,310.00    0.18
382512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,182,752.55  10,227.00    0.18
383001536南方君选混合1,174,541.40  10,156.00    0.27
384007669太平睿盈混合C1,156,500.00  10,000.00    0.17
385006973太平睿盈混合A1,156,500.00  10,000.00    0.17
386005090嘉合睿金混合发起A1,156,500.00  10,000.00    1.52
387007127博道远航混合C1,156,500.00  10,000.00    0.39
388007016富国睿泽回报混合1,156,500.00  10,000.00    0.17
389005091嘉合睿金混合发起C1,156,500.00  10,000.00    1.52
390007126博道远航混合A1,156,500.00  10,000.00    0.39
391005145东吴优益债券C1,133,370.00  9,800.00    0.45
392005144东吴优益债券A1,133,370.00  9,800.00    0.45
393003655信达澳银新财富混合1,121,805.00  9,700.00    0.31
394000414嘉实绝对收益策略定期混合1,098,675.00  9,500.00    0.14
395005599汇安量化优选混合A1,087,110.00  9,400.00    0.63
396519173浦银安盛睿智精选混合C1,087,110.00  9,400.00    2.30
397519172浦银安盛睿智精选混合A1,087,110.00  9,400.00    2.30
398005600汇安量化优选混合C1,087,110.00  9,400.00    0.63
399006161博道启航混合C1,065,367.80  9,212.00    0.26
400006160博道启航混合A1,065,367.80  9,212.00    0.26
401008518弘毅远方经济新动力混合1,063,980.00  9,200.00    1.17
402160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,052,415.00  9,100.00    0.18
403006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,052,415.00  9,100.00    0.18
404660008农银汇理沪深300指数A1,029,285.00  8,900.00    0.18
405005152农银汇理沪深300指数C1,029,285.00  8,900.00    0.18
406002304平安安心灵活配置混合A1,017,720.00  8,800.00    1.57
407007538永赢沪深300指数A1,017,720.00  8,800.00    0.18
408007048平安安心灵活配置混合C1,017,720.00  8,800.00    1.57
409007539永赢沪深300指数C1,017,720.00  8,800.00    0.18
410502006易方达国企改革分级994,590.00  8,600.00    0.77
411515390华安沪深300ETF983,025.00  8,500.00    0.18
412159965中融央视财经50ETF948,330.00  8,200.00    0.97
413005653国富天颐混合C948,330.00  8,200.00    0.11
414005652国富天颐混合A948,330.00  8,200.00    0.11
415202213南方核心竞争混合936,765.00  8,100.00    0.50
416000672工银绝对收益混合发起B925,200.00  8,000.00    0.11
417000667工银绝对收益混合发起A925,200.00  8,000.00    0.11
418007470博道叁佰智航股票A902,070.00  7,800.00    0.12
419007471博道叁佰智航股票C902,070.00  7,800.00    0.12
420001363长城久惠混合878,940.00  7,600.00    1.66
421003510长盛可转债债券A867,375.00  7,500.00    0.40
422003511长盛可转债债券C867,375.00  7,500.00    0.40
423233015大摩量化配置混合A867,375.00  7,500.00    0.35
424007251广发睿享稳健增利混合867,375.00  7,500.00    0.21
425006712前海开源MSCI中国A股消费指数A867,375.00  7,500.00    0.51
426006713前海开源MSCI中国A股消费指数C867,375.00  7,500.00    0.51
427008305大摩量化配置混合C867,375.00  7,500.00    0.35
428166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A821,577.60  7,104.00    0.53
429166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C821,577.60  7,104.00    0.53
430009107嘉合同顺智选股票C786,420.00  6,800.00    0.38
431009106嘉合同顺智选股票A786,420.00  6,800.00    0.38
432515930永赢沪深300ETF763,290.00  6,600.00    0.18
433001291大摩量化多策略股票763,290.00  6,600.00    0.30
434160807长盛沪深300指数(LOF)717,030.00  6,200.00    0.21
435006306泰达宏利泰和养老混合(FOF)705,465.00  6,100.00    0.16
436007133嘉实长青竞争优势股票A693,900.00  6,000.00    2.12
437009129明亚价值长青混合C693,900.00  6,000.00    1.33
438009128明亚价值长青混合A693,900.00  6,000.00    1.33
439007134嘉实长青竞争优势股票C693,900.00  6,000.00    2.12
440008385银华汇益一年持有期混合C682,335.00  5,900.00    0.02
441001420南方大数据300指数A682,335.00  5,900.00    0.22
442001426南方大数据300指数C682,335.00  5,900.00    0.22
443008384银华汇益一年持有期混合A682,335.00  5,900.00    0.02
444000656前海开源沪深300指数624,510.00  5,400.00    0.18
445510090责任ETF615,489.30  5,322.00    0.76
446519685交银双利债券C612,945.00  5,300.00    1.21
447501043汇添富沪深300指数(LOF)A612,945.00  5,300.00    0.17
448501045汇添富沪深300指数(LOF)C612,945.00  5,300.00    0.17
449519683交银双利债券A/B612,945.00  5,300.00    1.21
450070017嘉实量化阿尔法混合612,945.00  5,300.00    0.23
451002159东吴国企改革混合601,380.00  5,200.00    5.77
452163805中银策略混合589,815.00  5,100.00    0.09
453006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)589,815.00  5,100.00    0.00
454515350民生加银沪深300ETF589,815.00  5,100.00    0.19
455006466浦银安盛双债增强债券A578,250.00  5,000.00    0.11
456006467浦银安盛双债增强债券C578,250.00  5,000.00    0.11
457007661南方养老2030混合(FOF)578,250.00  5,000.00    0.38
458008179同泰慧盈混合C578,250.00  5,000.00    0.39
459008178同泰慧盈混合A578,250.00  5,000.00    0.39
460515520大成MSCI价值100ETF566,685.00  4,900.00    1.17
461000030长城核心优选混合555,120.00  4,800.00    0.22
462007484信达澳银核心科技混合543,555.00  4,700.00    0.08
463159986弘毅远方国证消费100ETF531,990.00  4,600.00    0.44
464519726交银稳固收益债券531,990.00  4,600.00    1.13
465000961天弘沪深300ETF联接A497,295.00  4,300.00    0.01
466005918天弘沪深300ETF联接C497,295.00  4,300.00    0.01
467165515信诚沪深300指数分级497,295.00  4,300.00    0.18
468001733泰达宏利量化股票485,730.00  4,200.00    0.18
469512380银华MSCI中国A股ETF485,383.05  4,197.00    0.16
470001781建信现代服务业股票474,165.00  4,100.00    2.00
471530019建信社会责任混合462,600.00  4,000.00    2.06
472006460人保鑫裕增强债券C462,600.00  4,000.00    0.20
473006459人保鑫裕增强债券A462,600.00  4,000.00    0.20
474010352诺安沪深300指数增强C451,035.00  3,900.00    0.17
475320014诺安沪深300指数增强A451,035.00  3,900.00    0.17
476008848中融智选对冲3个月定开混合451,035.00  3,900.00    0.24
477515360方正富邦沪深300ETF439,470.00  3,800.00    0.17
478162214泰达宏利领先中小盘混合439,470.00  3,800.00    0.63
479510080长盛全债指数增强债券427,905.00  3,700.00    0.41
480515780浦银安盛MSCI中国A股ETF416,340.00  3,600.00    0.19
481004484泰达宏利业绩股票A404,775.00  3,500.00    0.19
482009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)404,775.00  3,500.00    0.37
483004485泰达宏利业绩股票C404,775.00  3,500.00    0.19
484001827富国研究优选沪港深灵活配置混合393,210.00  3,400.00    0.30
485008239中泰沪深300指数增强C381,645.00  3,300.00    0.12
486005949鑫元行业轮动混合A381,645.00  3,300.00    0.15
487005950鑫元行业轮动混合C381,645.00  3,300.00    0.15
488008238中泰沪深300指数增强A381,645.00  3,300.00    0.12
489004936中航混改精选混合A370,080.00  3,200.00    0.17
490000051华夏沪深300ETF联接A370,080.00  3,200.00    0.00
491005658华夏沪深300ETF联接C370,080.00  3,200.00    0.00
492515770上投摩根MSCI中国A股ETF370,080.00  3,200.00    0.17
493004937中航混改精选混合C370,080.00  3,200.00    0.17
494005128华夏永康添福混合358,515.00  3,100.00    0.97
495009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A358,515.00  3,100.00    0.51
496009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C358,515.00  3,100.00    0.51
497006600人保沪深300指数358,515.00  3,100.00    0.19
498006257信达澳银先进智造股票358,515.00  3,100.00    0.02
499002654上投摩根策略精选混合358,515.00  3,100.00    1.47
500000566华泰柏瑞创新升级混合A352,732.50  3,050.00    0.01
501010028华泰柏瑞创新升级混合C352,732.50  3,050.00    0.01
502004891华润元大成长精选股票A346,950.00  3,000.00    0.15
503004944鑫元鑫趋势混合A346,950.00  3,000.00    0.14
504004892华润元大成长精选股票C346,950.00  3,000.00    0.15
505512360平安MSCI中国A股国际ETF346,950.00  3,000.00    0.17
506007281嘉合消费升级混合346,950.00  3,000.00    1.00
507673090西部利得个股精选股票346,950.00  3,000.00    0.18
508004948鑫元鑫趋势混合C346,950.00  3,000.00    0.14
509004763中科沃土沃嘉混合A335,385.00  2,900.00    0.03
510162211泰达宏利品质生活混合335,385.00  2,900.00    2.02
511004764中科沃土沃嘉混合C335,385.00  2,900.00    0.03
512512180建信MSCI中国A股国际通ETF320,928.75  2,775.00    0.17
513005294诺德新宜混合312,255.00  2,700.00    0.05
514006291南方养老2035混合(FOF)C312,255.00  2,700.00    0.03
515006290南方养老2035混合(FOF)A312,255.00  2,700.00    0.03
516000368汇添富沪深300安中指数312,255.00  2,700.00    0.08
517003125中科沃土沃鑫成长混合发起A308,785.50  2,670.00    0.13
518009747中科沃土沃鑫成长混合发起C308,785.50  2,670.00    0.13
519007632华润元大安鑫灵活配置混合C300,690.00  2,600.00    0.11
520000273华润元大安鑫灵活配置混合A300,690.00  2,600.00    0.11
521519733交银强化回报债券A289,125.00  2,500.00    2.00
522519735交银强化回报债券C289,125.00  2,500.00    2.00
523512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF287,043.30  2,482.00    0.18
524000993华宝稳健回报混合277,560.00  2,400.00    0.11
525002512长城久润混合265,995.00  2,300.00    0.55
526515820富国中证800ETF254,430.00  2,200.00    0.15
527610002信达澳银精华配置混合254,430.00  2,200.00    0.03
528009437信达澳银科技创新一年定开混合A231,300.00  2,000.00    0.04
529009438信达澳银科技创新一年定开混合C231,300.00  2,000.00    0.04
530002063国泰沪深300指数增强C231,300.00  2,000.00    0.06
531000512国泰沪深300指数增强A231,300.00  2,000.00    0.06
532002174东方互联网嘉混合231,300.00  2,000.00    0.14
533002645大成景荣债券C219,735.00  1,900.00    2.47
534002644大成景荣债券A219,735.00  1,900.00    2.47
535001648工银新价值灵活配置混合219,735.00  1,900.00    0.13
536003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A219,735.00  1,900.00    1.06
537006034富国MSCI中国A股国际通指数增强219,735.00  1,900.00    0.14
538003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C219,735.00  1,900.00    1.06
539460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A219,735.00  1,900.00    0.01
540006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C219,735.00  1,900.00    0.01
541009636华泰柏瑞景气优选混合214,183.80  1,852.00    0.01
542002003工银新机遇灵活配置混合A208,170.00  1,800.00    0.11
543009850长盛盛杰混合A208,170.00  1,800.00    0.50
544660006农银汇理大盘蓝筹混合208,170.00  1,800.00    0.10
545002004工银新机遇灵活配置混合C208,170.00  1,800.00    0.11
546004466长盛盛杰混合C208,170.00  1,800.00    0.50
547163821中银沪深300等权重指数(LOF)196,605.00  1,700.00    0.32
548009384大摩MSCI中国A股增强196,605.00  1,700.00    0.23
549160806长盛同庆(LOF)179,257.50  1,550.00    0.10
550008593天弘沪深300指数增强C173,475.00  1,500.00    0.02
551006344中金MSCI低波动指数C173,475.00  1,500.00    0.95
552008592天弘沪深300指数增强A173,475.00  1,500.00    0.02
553512320工银MSCI中国ETF173,475.00  1,500.00    0.18
554006343中金MSCI低波动指数A173,475.00  1,500.00    0.95
555161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)150,345.00  1,300.00    0.38
556007968华泰柏瑞研究精选混合A138,780.00  1,200.00    0.01
557515810易方达中证800ETF138,780.00  1,200.00    0.15
558010291华泰柏瑞研究精选混合C138,780.00  1,200.00    0.01
559007678泰达宏利品牌升级混合A138,780.00  1,200.00    0.24
560007679泰达宏利品牌升级混合C138,780.00  1,200.00    0.24
561740101长安沪深300非周期行业指数138,780.00  1,200.00    0.28
562515130博时沪深300ETF138,780.00  1,200.00    0.18
563165309建信沪深300指数(LOF)138,780.00  1,200.00    0.03
564006430凯石澜龙头经济定开混合127,215.00  1,100.00    0.02
565006157财通量化核心优选混合115,650.00  1,000.00    0.96
566510120海富通上证非周期ETF115,650.00  1,000.00    0.61
567007203银河新动能混合115,650.00  1,000.00    0.03
568519679银河主题策略混合115,650.00  1,000.00    0.02
569001016华夏沪深300指数增强C104,663.25  905.00    0.01
570001015华夏沪深300指数增强A104,663.25  905.00    0.01
571005300万家成长优选混合C104,085.00  900.00    0.02
572370023上投摩根中证消费指数104,085.00  900.00    0.29
573005299万家成长优选混合A104,085.00  900.00    0.02
574510220华泰柏瑞中小盘ETF102,350.25  885.00    0.41
575501086华宝MSCIESG指数(LOF)92,520.00  800.00    0.23
576167601国金沪深300指数增强92,520.00  800.00    0.38
577510370兴业沪深300ETF92,520.00  800.00    0.19
578004099前海开源沪港深景气行业精选混合92,520.00  800.00    0.17
579001219上投摩根动态多因子混合92,520.00  800.00    0.06
580006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强92,520.00  800.00    0.10
581512920新华MSCI中国A股国际ETF80,955.00  700.00    0.17
582006346安信量化优选股票A80,955.00  700.00    0.24
583006347安信量化优选股票C80,955.00  700.00    0.24
584001474兴银丰盈灵活配置混合80,955.00  700.00    0.90
585290010泰信中证200指数80,955.00  700.00    0.52
586001588天弘中证800指数A80,955.00  700.00    0.15
587001589天弘中证800指数C80,955.00  700.00    0.15
588009179嘉实中证主要消费ETF联接A69,390.00  600.00    0.03
589009180嘉实中证主要消费ETF联接C69,390.00  600.00    0.03
590007339易方达沪深300ETF联接C69,390.00  600.00    0.00
591160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C69,390.00  600.00    0.00
592510270中银上证国企100ETF69,390.00  600.00    0.51
593180010银华优质增长混合69,390.00  600.00    0.00
594110020易方达沪深300ETF联接A69,390.00  600.00    0.00
595160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A69,390.00  600.00    0.00
596350001天治财富增长混合69,390.00  600.00    0.03
597519117浦银安盛基本面400指数67,077.00  580.00    0.26
598008374华泰柏瑞景气回报混合C64,764.00  560.00    0.01
599008373华泰柏瑞景气回报混合A64,764.00  560.00    0.01
600002987广发沪深300ETF联接C57,825.00  500.00    0.00
601515610中银中证800ETF57,825.00  500.00    0.16
602270010广发沪深300ETF联接A57,825.00  500.00    0.00
603162907泰信基本面400指数分级50,307.75  435.00    0.21
604000967华泰柏瑞创新动力混合48,457.35  419.00    0.01
605515310添富沪深300ETF46,260.00  400.00    0.16
606001741广发百发大数据精选混合A46,260.00  400.00    0.07
607006286华泰柏瑞MSCIETF联接A46,260.00  400.00    0.01
608001742广发百发大数据精选混合E46,260.00  400.00    0.07
609002335汇丰晋信大盘波动股票C46,260.00  400.00    0.25
610002334汇丰晋信大盘波动股票A46,260.00  400.00    0.25
611006293华泰柏瑞MSCIETF联接C46,260.00  400.00    0.01
612161811银华沪深300指数分级41,634.00  360.00    0.04
613003845汇安丰恒混合A34,695.00  300.00    0.02
614008908添富中证国企一带一路ETF联接C34,695.00  300.00    0.02
615008907添富中证国企一带一路ETF联接A34,695.00  300.00    0.02
616004407招商上证消费80ETF联接C34,695.00  300.00    0.01
617003846汇安丰恒混合C34,695.00  300.00    0.02
618006234万家汽车新趋势混合C34,695.00  300.00    0.02
619168107九泰盈华量化混合(LOF)C34,695.00  300.00    0.00
620515830工银瑞信中证800ETF34,695.00  300.00    0.15
621003475前海联合沪深300指数A34,695.00  300.00    0.19
622217017招商上证消费80ETF联接A34,695.00  300.00    0.01
623005396中金丰硕混合34,695.00  300.00    0.11
624006233万家汽车新趋势混合A34,695.00  300.00    0.02
625006524前海开源MSCI中国A股指数A34,695.00  300.00    0.23
626168106九泰盈华量化混合(LOF)A34,695.00  300.00    0.00
627007039前海联合沪深300指数C34,695.00  300.00    0.19
628006525前海开源MSCI中国A股指数C34,695.00  300.00    0.23
629010229平安鼎弘混合(LOF)D23,130.00  200.00    0.13
630519686交银上证180公司治理ETF联接23,130.00  200.00    0.01
631005120上投摩根量化多因子混合23,130.00  200.00    0.09
632008768创金合信上证超大盘量化股票A23,130.00  200.00    0.19
633008769创金合信上证超大盘量化股票C23,130.00  200.00    0.19
634010228平安鼎弘混合(LOF)C23,130.00  200.00    0.13
635004606上投摩根优选多因子股票23,130.00  200.00    0.16
636006912长城久泰沪深300指数C23,130.00  200.00    0.00
637006992嘉合锦创优势精选混合23,130.00  200.00    0.99
638167003平安鼎弘混合(LOF)A23,130.00  200.00    0.13
639200002长城久泰沪深300指数A23,130.00  200.00    0.00
640006132万家智造优势混合A23,130.00  200.00    0.03
641006133万家智造优势混合C23,130.00  200.00    0.03
642005635博时量化多策略股票A23,130.00  200.00    0.01
643005636博时量化多策略股票C23,130.00  200.00    0.01
644005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A11,565.00  100.00    0.01
645005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C11,565.00  100.00    0.01
646040002华安中国A股增强指数11,565.00  100.00    0.00
647530010建信上证社会责任ETF联接11,565.00  100.00    0.01
648229002泰达宏利逆向策略混合11,565.00  100.00    0.00
649008184新华沪深300指数增强C11,565.00  100.00    0.00
650005248新华沪深300指数增强A11,565.00  100.00    0.00
651003685汇安丰融混合C11,565.00  100.00    1.43
652003684汇安丰融混合A11,565.00  100.00    1.43
653000859融通通瑞债券C11,565.00  100.00    0.07
654000466融通通瑞债券A11,565.00  100.00    0.07
655008133华安优质生活混合9,483.30  82.00    0.00
656001106华商健康生活混合9,252.00  80.00    0.00