行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国中车(601766)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1515900博时央企创新驱动ETF316,522,997.87  56,826,391.00    2.85
2512950华夏中证央企ETF303,480,057.50  54,484,750.00    2.37
3512960博时央企结构调整ETF275,495,592.13  49,460,609.00    2.26
4515680嘉实央企创新驱动ETF205,046,739.00  36,812,700.00    2.82
5510300华泰柏瑞沪深300ETF150,726,255.33  27,060,369.00    0.44
6510180华安上证180ETF141,920,324.84  25,479,412.00    0.73
7510330华夏沪深300ETF122,724,328.01  22,033,093.00    0.45
8515600广发中证央企创新驱动ETF110,441,904.30  19,827,990.00    2.81
9159919嘉实沪深300ETF103,276,689.72  18,541,596.00    0.45
10159959银华中证央企结构调整ETF77,533,369.55  13,919,815.00    2.38
11002011华夏红利混合60,230,081.00  10,813,300.00    0.76
12008270大成睿享混合C38,509,309.00  6,913,700.00    0.97
13008269大成睿享混合A38,509,309.00  6,913,700.00    0.97
14510310易方达沪深300发起式ETF34,922,702.45  6,269,785.00    0.45
15515380泰康沪深300ETF34,012,815.10  6,106,430.00    0.45
16159974富国央企创新ETF33,693,487.00  6,049,100.00    2.82
17515150富国中证国企一带一路ETF29,654,668.86  5,323,998.00    1.30
18150293南方中证高铁产业指数分级A28,122,640.36  5,048,948.00    13.79
19160135南方中证高铁产业指数分级28,122,640.36  5,048,948.00    13.79
20150294南方中证高铁产业指数分级B28,122,640.36  5,048,948.00    13.79
21515330天弘沪深300ETF26,575,027.00  4,771,100.00    0.45
22515990添富中证国企一带一路ETF22,329,016.00  4,008,800.00    1.25
23160725嘉实基本面50指数(LOF)C20,837,559.38  3,741,034.00    1.27
24160716嘉实基本面50指数(LOF)A20,837,559.38  3,741,034.00    1.27
25510380国寿安保沪深300ETF19,611,413.00  3,520,900.00    0.38
26515110易方达中证国企一带一路ETF18,543,644.00  3,329,200.00    1.27
27510360广发沪深300ETF16,285,131.54  2,923,722.00    0.45
28510350工银瑞信沪深300ETF16,096,497.92  2,889,856.00    0.45
29502015长盛中证申万一带一路分级B14,932,044.86  2,680,798.00    2.82
30502013长盛中证申万一带一路分级14,932,044.86  2,680,798.00    2.82
31502014长盛中证申万一带一路分级A14,932,044.86  2,680,798.00    2.82
32002574招商瑞庆混合A14,552,182.00  2,612,600.00    1.01
33007085招商瑞庆混合C14,552,182.00  2,612,600.00    1.01
34481009工银沪深300指数A14,338,277.29  2,574,197.00    0.43
35006937工银沪深300指数C14,338,277.29  2,574,197.00    0.43
36510390平安沪深300ETF14,121,231.10  2,535,230.00    0.45
37007726招商瑞文混合C13,892,137.00  2,494,100.00    1.90
38007725招商瑞文混合A13,892,137.00  2,494,100.00    1.90
39150277鹏华高铁分级A13,752,140.62  2,468,966.00    12.39
40160639鹏华高铁分级13,752,140.62  2,468,966.00    12.39
41150278鹏华高铁分级B13,752,140.62  2,468,966.00    12.39
42960022博时沪深300指数R11,441,894.00  2,054,200.00    0.20
43002385博时沪深300指数C11,441,894.00  2,054,200.00    0.20
44050002博时沪深300指数A11,441,894.00  2,054,200.00    0.20
45515090博时可持续发展100ETF11,204,612.00  2,011,600.00    0.92
46150273鹏华一带一路分级A9,106,671.50  1,634,950.00    2.75
47160638鹏华一带一路分级9,106,671.50  1,634,950.00    2.75
48150274鹏华一带一路分级B9,106,671.50  1,634,950.00    2.75
49515800添富中证800ETF8,918,127.00  1,601,100.00    0.32
50515660国联安沪深300ETF8,812,297.00  1,582,100.00    0.45
51519180万家180指数8,727,460.33  1,566,869.00    0.70
52001476中银智能制造股票8,504,888.70  1,526,910.00    0.49
53090007大成策略回报混合8,311,554.00  1,492,200.00    0.83
54005867国泰沪深300指数C6,727,551.83  1,207,819.00    0.41
55020011国泰沪深300指数A6,727,551.83  1,207,819.00    0.41
56159925南方沪深300ETF6,088,388.76  1,093,068.00    0.45
57005761招商MSCI中国A股国际通指数A5,591,166.00  1,003,800.00    0.40
58005762招商MSCI中国A股国际通指数C5,591,166.00  1,003,800.00    0.40
59519300大成沪深300指数A5,530,475.28  992,904.00    0.31
60007096大成沪深300指数C5,530,475.28  992,904.00    0.31
61510160中证南方小康产业指数ETF4,751,767.00  853,100.00    1.11
62515200申万菱信中证研发创新100ETF4,669,331.00  838,300.00    1.97
63512750嘉实基本面50ETF4,293,356.00  770,800.00    1.30
64470007汇添富上证综合指数4,176,168.77  749,761.00    0.44
65510130中盘ETF4,174,715.00  749,500.00    1.92
66168201中融一带一路分级3,919,887.50  703,750.00    2.62
67150266中融一带一路分级B3,919,887.50  703,750.00    2.62
68150265中融一带一路分级A3,919,887.50  703,750.00    2.62
69150275安信一带一路分级A3,594,928.13  645,409.00    2.70
70150276安信一带一路分级B3,594,928.13  645,409.00    2.70
71167503安信一带一路分级3,594,928.13  645,409.00    2.70
72001149汇丰晋信恒生龙头指数C3,520,863.84  632,112.00    1.06
73540012汇丰晋信恒生龙头指数A3,520,863.84  632,112.00    1.06
74510010治理ETF3,466,155.30  622,290.00    1.20
75163808中银中证100指数增强3,127,699.82  561,526.00    0.66
76660008农银汇理沪深300指数A3,038,345.88  545,484.00    0.43
77005152农银汇理沪深300指数C3,038,345.88  545,484.00    0.43
78512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3,038,045.10  545,430.00    0.39
79515300嘉实沪深300红利低波动ETF2,977,722.00  534,600.00    1.72
80001877宝盈国家安全沪港深股票2,785,000.00  500,000.00    4.68
81510060上证中央企业50ETF2,777,775.71  498,703.00    2.41
82240014华宝中证100指数A2,763,900.84  496,212.00    0.41
83007405华宝中证100指数C2,763,900.84  496,212.00    0.41
84150326工银中证高铁产业指数分级B2,636,158.46  473,278.00    13.68
85150325工银中证高铁产业指数分级A2,636,158.46  473,278.00    13.68
86164820工银中证高铁产业指数分级2,636,158.46  473,278.00    13.68
87159987银华中证研发创新100ETF2,632,939.00  472,700.00    1.95
88512910广发中证100ETF2,578,353.00  462,900.00    0.69
89519100长盛中证100指数2,404,362.91  431,663.00    0.67
90002837华夏网购精选混合A2,192,909.00  393,700.00    0.43
91007939华夏网购精选混合C2,192,909.00  393,700.00    0.43
92160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,119,808.32  380,576.00    0.44
93006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,119,808.32  380,576.00    0.44
94512380银华MSCI中国A股ETF2,055,196.32  368,976.00    0.40
95512160MSCI中国A股国际通ETF2,043,076.00  366,800.00    0.40
96213010宝盈中证100指数增强A1,990,161.00  357,300.00    0.66
97007580宝盈中证100指数增强C1,990,161.00  357,300.00    0.66
98515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,773,488.00  318,400.00    0.41
99320010诺安中证100指数1,696,716.69  304,617.00    0.65
100512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,663,759.00  298,700.00    0.39
101150052信诚沪深300指数分级B1,650,986.99  296,407.00    0.43
102165515信诚沪深300指数分级1,650,986.99  296,407.00    0.43
103150051信诚沪深300指数分级A1,650,986.99  296,407.00    0.43
104005960博时量化价值股票A1,636,466.00  293,800.00    0.34
105005961博时量化价值股票C1,636,466.00  293,800.00    0.34
106002026广发聚盛混合C1,582,437.00  284,100.00    0.33
107002025广发聚盛混合A1,582,437.00  284,100.00    0.33
108001028华安物联网主题股票1,565,170.00  281,000.00    0.15
109001733泰达宏利量化股票1,560,714.00  280,200.00    1.14
110001173中欧瑾和灵活配置混合A1,424,249.00  255,700.00    2.04
111001174中欧瑾和灵活配置混合C1,424,249.00  255,700.00    2.04
112007538永赢沪深300指数A1,401,969.00  251,700.00    0.42
113007539永赢沪深300指数C1,401,969.00  251,700.00    0.42
114003550泰达改革动力混合C1,373,005.00  246,500.00    0.47
115001017泰达改革动力混合A1,373,005.00  246,500.00    0.47
116410008华富中证100指数1,368,994.60  245,780.00    0.64
117202211南方中证100指数A1,299,481.00  233,300.00    0.64
118005691南方中证100指数C1,299,481.00  233,300.00    0.64
119162509国联安双禧中证100指数1,287,499.93  231,149.00    0.65
120150012国联安双禧中证100指数A1,287,499.93  231,149.00    0.65
121150013国联安双禧中证100指数B1,287,499.93  231,149.00    0.65
122515350民生加银沪深300ETF1,265,504.00  227,200.00    0.45
123160806长盛同庆(LOF)1,211,402.59  217,487.00    0.35
124001289银华汇利灵活配置混合A1,175,270.00  211,000.00    0.06
125002322银华汇利灵活配置混合C1,175,270.00  211,000.00    0.06
126160807长盛沪深300指数(LOF)1,165,483.51  209,243.00    0.43
127000835华润元大富时中国A50指数1,123,469.00  201,700.00    0.64
128162212泰达宏利红利先锋混合1,121,798.00  201,400.00    1.01
129004481华宝第三产业混合1,067,769.00  191,700.00    0.77
130320014诺安沪深300指数增强1,036,020.00  186,000.00    0.36
131003184中证财通可持续发展100指数C1,024,763.03  183,979.00    0.60
132000042中证财通可持续发展100指数A1,024,763.03  183,979.00    0.60
133005082诺德量化蓝筹混合A979,206.00  175,800.00    0.37
134005083诺德量化蓝筹混合C979,206.00  175,800.00    0.37
135510210富国上证综指ETF976,220.48  175,264.00    0.39
136001162前海开源优势蓝筹股票A973,636.00  174,800.00    1.75
137001638前海开源优势蓝筹股票C973,636.00  174,800.00    1.75
138502040长盛上证50指数分级963,610.00  173,000.00    0.90
139502041长盛上证50指数分级A963,610.00  173,000.00    0.90
140502042长盛上证50指数分级B963,610.00  173,000.00    0.90
141005658华夏沪深300ETF联接C946,343.00  169,900.00    0.01
142000051华夏沪深300ETF联接A946,343.00  169,900.00    0.01
143162307海富通中证100指数(LOF)935,932.67  168,031.00    0.55
144512180建信MSCI中国A股国际通ETF930,747.00  167,100.00    0.42
145000368汇添富沪深300安中指数930,501.92  167,056.00    0.28
146512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF900,162.13  161,609.00    0.40
147000961天弘沪深300ETF联接A896,753.29  160,997.00    0.01
148005918天弘沪深300ETF联接C896,753.29  160,997.00    0.01
149004154信诚新悦混合B894,542.00  160,600.00    0.37
150002177信诚新泽混合B894,542.00  160,600.00    0.40
151001596信诚新泽混合A894,542.00  160,600.00    0.40
152004153信诚新悦混合A894,542.00  160,600.00    0.37
153008834银华汇盈一年持有期混合C891,200.00  160,000.00    0.02
154008833银华汇盈一年持有期混合A891,200.00  160,000.00    0.02
155003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合878,946.00  157,800.00    0.38
156515360方正富邦沪深300ETF830,487.00  149,100.00    0.45
157006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C814,891.00  146,300.00    1.21
158005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A814,891.00  146,300.00    1.21
159005386银河睿达混合A805,422.00  144,600.00    0.78
160005387银河睿达混合C805,422.00  144,600.00    0.78
161001419泰达宏利新思路混合A800,409.00  143,700.00    0.72
162002314泰达宏利新思路混合B800,409.00  143,700.00    0.72
163229002泰达宏利逆向策略混合788,712.00  141,600.00    0.32
164002091华泰柏瑞新利混合C763,647.00  137,100.00    0.34
165001247华泰柏瑞新利混合A763,647.00  137,100.00    0.34
166501043汇添富沪深300指数(LOF)A756,963.00  135,900.00    0.42
167501045汇添富沪深300指数(LOF)C756,963.00  135,900.00    0.42
168005728华宝绿色主题混合748,608.00  134,400.00    1.01
169002136广发鑫源混合C740,253.00  132,900.00    0.34
170002135广发鑫源混合A740,253.00  132,900.00    0.34
171001706诺安积极回报混合739,139.00  132,700.00    0.31
172009060南方沪深300增强C735,240.00  132,000.00    0.35
173009059南方沪深300增强A735,240.00  132,000.00    0.35
174004130国联安鑫汇混合C724,100.00  130,000.00    0.32
175004129国联安鑫汇混合A724,100.00  130,000.00    0.32
176006600人保沪深300指数710,175.00  127,500.00    0.33
177003062银华通利灵活配置混合A701,820.00  126,000.00    0.17
178003063银华通利灵活配置混合C701,820.00  126,000.00    0.17
179512550嘉实富时中国A50ETF689,566.00  123,800.00    0.69
180007851方正富邦天睿混合C688,452.00  123,600.00    0.72
181007850方正富邦天睿混合A688,452.00  123,600.00    0.72
182320016诺安多策略混合686,781.00  123,300.00    0.91
183512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF678,036.10  121,730.00    0.41
184001738大摩新趋势混合675,084.00  121,200.00    0.55
185003958安信量化沪深300增强C670,628.00  120,400.00    0.35
186003957安信量化沪深300增强A670,628.00  120,400.00    0.35
187004008中融鑫思路混合A656,146.00  117,800.00    0.37
188004009中融鑫思路混合C656,146.00  117,800.00    0.37
189007570方正富邦红利精选混合C652,247.00  117,100.00    0.74
190730002方正富邦红利精选混合A652,247.00  117,100.00    0.74
191000058国联安安泰灵活配置混合640,160.10  114,930.00    0.15
192005459银河嘉谊混合A639,993.00  114,900.00    0.27
193005460银河嘉谊混合C639,993.00  114,900.00    0.27
194000656前海开源沪深300指数636,132.99  114,207.00    0.34
195001789国泰量化收益灵活配置混合633,866.00  113,800.00    0.21
196005901诺安汇利混合A633,309.00  113,700.00    0.61
197005902诺安汇利混合C633,309.00  113,700.00    0.61
198005323前海开源泽鑫混合A631,638.00  113,400.00    0.11
199005324前海开源泽鑫混合C631,638.00  113,400.00    0.11
200006193鑫元核心资产股票A627,739.00  112,700.00    0.83
201006194鑫元核心资产股票C627,739.00  112,700.00    0.83
202001348大摩新机遇混合627,739.00  112,700.00    0.80
203001400安信鑫安得利混合C621,055.00  111,500.00    0.37
204001399安信鑫安得利混合A621,055.00  111,500.00    0.37
205004480华宝智慧产业混合618,270.00  111,000.00    0.80
206515670中银中证100ETF616,042.00  110,600.00    0.68
207007632华润元大安鑫灵活配置混合C613,257.00  110,100.00    0.45
208000273华润元大安鑫灵活配置混合A613,257.00  110,100.00    0.45
209515390华安沪深300ETF609,358.00  109,400.00    0.42
210400020东方成长回报平衡混合601,003.00  107,900.00    0.71
211673090西部利得个股精选股票585,964.00  105,200.00    0.47
212004446南方荣年混合A579,837.00  104,100.00    0.20
213004447南方荣年混合C579,837.00  104,100.00    0.20
214002334汇丰晋信大盘波动股票A570,925.00  102,500.00    1.60
215002335汇丰晋信大盘波动股票C570,925.00  102,500.00    1.60
216001720工银新增利混合557,000.00  100,000.00    0.09
217008114天弘中证红利低波动100指数A553,101.00  99,300.00    0.72
218008115天弘中证红利低波动100指数C553,101.00  99,300.00    0.72
219660006农银汇理大盘蓝筹混合550,873.00  98,900.00    0.26
220001967华宝转型升级混合550,316.00  98,800.00    0.66
221006025诺安优化配置混合544,189.00  97,700.00    0.62
222519615银河君尚混合I526,365.00  94,500.00    0.41
223519613银河君尚混合A526,365.00  94,500.00    0.41
224519614银河君尚混合C526,365.00  94,500.00    0.41
225002833华夏新锦绣混合A525,808.00  94,400.00    0.23
226002834华夏新锦绣混合C525,808.00  94,400.00    0.23
227001648工银新价值灵活配置混合519,820.25  93,325.00    0.41
228005095国泰量化成长优选混合A507,984.00  91,200.00    0.49
229005096国泰量化成长优选混合C507,984.00  91,200.00    0.49
230006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C505,199.00  90,700.00    0.02
231460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A505,199.00  90,700.00    0.02
232515930永赢沪深300ETF496,287.00  89,100.00    0.43
233002119广发安盈混合C479,577.00  86,100.00    0.40
234002118广发安盈混合A479,577.00  86,100.00    0.40
235003182华富弘鑫灵活配置混合A468,994.00  84,200.00    0.09
236003183华富弘鑫灵活配置混合C468,994.00  84,200.00    0.09
237002728华富益鑫灵活配置混合A468,994.00  84,200.00    0.08
238002729华富益鑫灵活配置混合C468,994.00  84,200.00    0.08
239005295诺德天富混合466,209.00  83,700.00    0.20
240001498建信鑫荣回报灵活配置混合463,981.00  83,300.00    0.87
241008908添富中证国企一带一路ETF联接C453,955.00  81,500.00    0.04
242008907添富中证国企一带一路ETF联接A453,955.00  81,500.00    0.04
243006291南方养老2035混合(FOF)C452,841.00  81,300.00    0.06
244006290南方养老2035混合(FOF)A452,841.00  81,300.00    0.06
245000613国寿安保沪深300ETF联接451,170.00  81,000.00    0.01
246020022国泰策略价值灵活配置混合450,056.00  80,800.00    0.11
247512360平安MSCI中国A股国际ETF438,916.00  78,800.00    0.38
248006351中金MSCI红利指数A428,890.00  77,000.00    2.71
249006352中金MSCI红利指数C428,890.00  77,000.00    2.71
250004944鑫元鑫趋势混合A424,991.00  76,300.00    0.31
251004948鑫元鑫趋势混合C424,991.00  76,300.00    0.31
252006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)412,180.00  74,000.00    0.01
253004730建信量化事件驱动股票398,255.00  71,500.00    0.46
254740101长安沪深300非周期行业指数395,013.26  70,918.00    0.73
255510220华泰柏瑞中小盘ETF390,457.00  70,100.00    1.13
256110020易方达沪深300ETF联接A379,317.00  68,100.00    0.01
257007339易方达沪深300ETF联接C379,317.00  68,100.00    0.01
258515810易方达中证800ETF378,203.00  67,900.00    0.31
259160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A374,304.00  67,200.00    0.00
260160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C374,304.00  67,200.00    0.00
261009624安信阿尔法定开混合C366,506.00  65,800.00    0.11
262005280安信阿尔法定开混合A366,506.00  65,800.00    0.11
263007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C362,050.00  65,000.00    0.52
264007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A362,050.00  65,000.00    0.52
265515160招商MSCI中国A股国际通ETF345,897.00  62,100.00    0.40
266240002华宝宝康配置混合345,351.14  62,002.00    0.09
267163821中银沪深300等权重指数(LOF)338,739.55  60,815.00    0.28
268008973大成中华沪深港300指数(LOF)C316,376.00  56,800.00    0.25
269160925大成中华沪深港300指数(LOF)A316,376.00  56,800.00    0.25
270510120海富通上证非周期ETF310,020.63  55,659.00    1.40
271003684汇安丰融混合A308,021.00  55,300.00    0.96
272003685汇安丰融混合C308,021.00  55,300.00    0.96
273007144国投瑞银沪深300指数量化增强C295,767.00  53,100.00    0.34
274007143国投瑞银沪深300指数量化增强A295,767.00  53,100.00    0.34
275519712交银阿尔法核心混合278,500.00  50,000.00    0.00
276005636博时量化多策略股票C262,904.00  47,200.00    0.19
277005635博时量化多策略股票A262,904.00  47,200.00    0.19
278006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)259,562.00  46,600.00    0.02
279515620建信中证800ETF249,536.00  44,800.00    0.31
280512270华安沪深300低波ETF216,673.00  38,900.00    0.70
281585001东吴中证新兴产业指数214,840.47  38,571.00    0.27
282512920新华MSCI中国A股国际ETF212,774.00  38,200.00    0.40
283162210泰达宏利集利债券A210,546.00  37,800.00    0.04
284162299泰达宏利集利债券C210,546.00  37,800.00    0.04
285002584富安达长盈灵活配置混合207,204.00  37,200.00    0.81
286004652建信鑫利回报灵活配置混合A206,090.00  37,000.00    0.15
287004653建信鑫利回报灵活配置混合C206,090.00  37,000.00    0.15
288004099前海开源沪港深景气行业精选混合201,634.00  36,200.00    0.36
289515130博时沪深300ETF198,849.00  35,700.00    0.42
290150167银华沪深300指数分级A181,381.48  32,564.00    0.15
291150168银华沪深300指数分级B181,381.48  32,564.00    0.15
292161811银华沪深300指数分级181,381.48  32,564.00    0.15
293159802广发中证800ETF167,657.00  30,100.00    0.33
294159953广发中证全指工业ETF165,986.00  29,800.00    1.38
295150008瑞和小康159,491.38  28,634.00    0.22
296161207国投瑞银沪深300指数分级159,491.38  28,634.00    0.22
297150009瑞和远见159,491.38  28,634.00    0.22
298510270中银上证国企100ETF156,918.04  28,172.00    1.20
299159923大成中证100ETF153,525.91  27,563.00    0.60
300164508国富中证100指数增强(LOF)151,392.60  27,180.00    0.39
301007614德邦民裕进取量化精锐股票A149,833.00  26,900.00    0.42
302007615德邦民裕进取量化精锐股票C149,833.00  26,900.00    0.42
303512150富时中国A50ETF144,263.00  25,900.00    0.57
304003186鹏华兴安定期开放混合135,908.00  24,400.00    0.07
305005567创金合信MSCI中国A股国际指数A134,794.00  24,200.00    0.39
306005568创金合信MSCI中国A股国际指数C134,794.00  24,200.00    0.39
307512390平安MSCI中国A股低波动ETF133,123.00  23,900.00    0.06
308202021南方小康ETF联接A123,654.00  22,200.00    0.03
309004346南方小康ETF联接C123,654.00  22,200.00    0.03
310515310添富沪深300ETF120,869.00  21,700.00    0.42
311009143上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)110,843.00  19,900.00    0.03
312501086华宝MSCIESG指数(LOF)108,615.00  19,500.00    0.28
313003352招商稳荣定开灵活混合C106,387.00  19,100.00    0.15
314003351招商稳荣定开灵活混合A106,387.00  19,100.00    0.15
315512860华安MSCI中国A股国际ETF101,374.00  18,200.00    0.39
316166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)98,032.00  17,600.00    0.50
317001588天弘中证800指数A89,677.00  16,100.00    0.32
318001589天弘中证800指数C89,677.00  16,100.00    0.32
319001791大成绝对收益混合发起A81,322.00  14,600.00    0.29
320001792大成绝对收益混合发起C81,322.00  14,600.00    0.29
321270010广发沪深300ETF联接A75,752.00  13,600.00    0.00
322002987广发沪深300ETF联接C75,752.00  13,600.00    0.00
323007115金元顺安桉盛债券C67,954.00  12,200.00    0.05
324004093金元顺安桉盛债券A67,954.00  12,200.00    0.05
325007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C63,498.00  11,400.00    0.05
326007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A63,498.00  11,400.00    0.05
327161607融通巨潮100指数(LOF)A57,025.66  10,238.00    0.01
328004874融通巨潮100指数(LOF)C57,025.66  10,238.00    0.01
329006350中金MSCI价值指数C53,472.00  9,600.00    0.35
330006349中金MSCI价值指数A53,472.00  9,600.00    0.35
331006524前海开源MSCI中国A股指数A44,560.00  8,000.00    0.08
332006525前海开源MSCI中国A股指数C44,560.00  8,000.00    0.08
333001105信达澳银转型创新股票42,332.00  7,600.00    0.01
334166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C40,471.62  7,266.00    0.28
335166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A40,471.62  7,266.00    0.28
336007792嘉实央企创新驱动ETF联接A38,433.00  6,900.00    0.02
337007793嘉实央企创新驱动ETF联接C38,433.00  6,900.00    0.02
338165810东吴沪深300指数C34,534.00  6,200.00    0.39
339165806东吴沪深300指数A34,534.00  6,200.00    0.39
340006943华泰柏瑞量化明选混合C33,977.00  6,100.00    0.04
341006942华泰柏瑞量化明选混合A33,977.00  6,100.00    0.04
342004495博时量化平衡混合30,635.00  5,500.00    0.06
343007135广发中证100ETF联接A24,357.61  4,373.00    0.02
344007136广发中证100ETF联接C24,357.61  4,373.00    0.02
345008291民生加银沪深300ETF联接A23,951.00  4,300.00    0.01
346008292民生加银沪深300ETF联接C23,951.00  4,300.00    0.01
347003582中金量化多策略混合22,837.00  4,100.00    0.01
348005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A15,596.00  2,800.00    0.01
349005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C15,596.00  2,800.00    0.01
350005563创金合信国证1000指数A15,039.00  2,700.00    0.13
351005564创金合信国证1000指数C15,039.00  2,700.00    0.13
352671030西部利得事件驱动股票14,482.00  2,600.00    0.29
353005415创金合信国证A股指数C12,811.00  2,300.00    0.11
354005414创金合信国证A股指数A12,811.00  2,300.00    0.11
355007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A11,697.00  2,100.00    0.02
356007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C11,697.00  2,100.00    0.02
357167601国金沪深300指数增强10,733.39  1,927.00    0.09
358006343中金MSCI低波动指数A8,355.00  1,500.00    0.05
359006344中金MSCI低波动指数C8,355.00  1,500.00    0.05
360005870鹏华沪深300指数增强8,355.00  1,500.00    0.03
361005179信达澳银新起点定期开放混合A8,355.00  1,500.00    0.04
362006462信达澳银新起点定期开放混合C8,355.00  1,500.00    0.04
363007039前海联合沪深300指数C6,684.00  1,200.00    0.04
364003475前海联合沪深300指数A6,684.00  1,200.00    0.04
365006005诺安鼎利混合A5,570.00  1,000.00    0.02
366006006诺安鼎利混合C5,570.00  1,000.00    0.02
367001059中金绝对收益混合5,570.00  1,000.00    0.01
368560003益民创新优势混合5,013.00  900.00    0.00
369005137长信沪深300指数增强A2,785.00  500.00    0.00
370007448长信沪深300指数增强C2,785.00  500.00    0.00
371006119银华中证央企结构调整ETF联接1,821.39  327.00    0.00
372005229嘉实富时中国A50ETF联接C1,671.00  300.00    0.00
373004488嘉实富时中国A50ETF联接A1,671.00  300.00    0.00
374006912长城久泰沪深300指数C1,375.79  247.00    0.00
375200002长城久泰沪深300指数A1,375.79  247.00    0.00
376180003银华-道琼斯88指数A1,047.16  188.00    0.00
377006279中金瑞祥混合A557.00  100.00    0.00
378005406中金金序量化蓝筹混合C557.00  100.00    0.00
379006280中金瑞祥混合C557.00  100.00    0.00
380005396中金丰硕混合557.00  100.00    0.00
381560002益民红利成长混合557.00  100.00    0.00
382005405中金金序量化蓝筹混合A557.00  100.00    0.00
383001397建信精工制造指数增强55.70  10.00    0.00
384510050华夏上证50ETF16.71  3.00    0.00