行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 中科曙光(603019)的基金
  报告期：2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159995华夏国证半导体芯片ETF969,881,856.00  25,257,340.00    6.46
2519674银河创新成长混合576,000,000.00  15,000,000.00    4.63
3320007诺安成长混合566,232,652.80  14,745,642.00    3.51
4161810银华内需精选混合(LOF)384,000,000.00  10,000,000.00    8.18
5519005海富通股票混合239,509,440.00  6,237,225.00    3.58
6159801广发国证半导体芯片ETF214,704,153.60  5,591,254.00    6.42
7007491南方信息创新混合C183,018,854.40  4,766,116.00    3.78
8007490南方信息创新混合A183,018,854.40  4,766,116.00    3.78
9001852融通中国风1号灵活配置混合A169,714,867.20  4,419,658.00    2.96
10009273融通中国风1号灵活配置混合C169,714,867.20  4,419,658.00    2.96
11515000华宝中证科技龙头ETF163,910,515.20  4,268,503.00    1.67
12000390华商优势行业混合140,609,280.00  3,661,700.00    4.26
13002560诺安和鑫混合132,913,651.20  3,461,293.00    3.65
14630002华商盛世成长混合104,792,640.00  2,728,975.00    4.50
15006128银河和美生活混合96,000,000.00  2,500,000.00    4.25
16510300华泰柏瑞沪深300ETF89,056,665.60  2,319,184.00    0.26
17162607景顺长城资源垄断混合(LOF)84,923,942.40  2,211,561.00    3.24
18510180华安上证180ETF83,775,974.40  2,181,666.00    0.43
19510330华夏沪深300ETF72,473,318.40  1,887,326.00    0.27
20180003银华-道琼斯88指数A71,525,760.00  1,862,650.00    3.53
21008085海富通先进制造股票A69,723,110.40  1,815,706.00    6.84
22008084海富通先进制造股票C69,723,110.40  1,815,706.00    6.84
23001410信达澳银新能源产业股票69,069,772.80  1,798,692.00    0.54
24519029华夏稳增混合66,580,492.80  1,733,867.00    4.26
25008488华商恒益稳健混合64,916,851.20  1,690,543.00    3.75
26233013大摩多元收益债券C61,056,000.00  1,590,000.00    1.63
27233012大摩多元收益债券A61,056,000.00  1,590,000.00    1.63
28159919嘉实沪深300ETF60,944,563.20  1,587,098.00    0.27
29150315富国中证工业4.0指数分级A57,434,112.00  1,495,680.00    2.88
30150316富国中证工业4.0指数分级B57,434,112.00  1,495,680.00    2.88
31150210富国中证国有企业改革指数分级B57,226,752.00  1,490,280.00    0.98
32150209富国中证国有企业改革指数分级A57,226,752.00  1,490,280.00    0.98
33360006光大保德信新增长混合53,760,000.00  1,400,000.00    4.62
34159998天弘中证计算机主题ETF50,820,672.00  1,323,455.00    3.05
35159997天弘中证电子ETF50,052,864.00  1,303,460.00    1.81
36519712交银阿尔法核心混合49,293,772.80  1,283,692.00    0.50
37360016光大保德信行业轮动混合46,080,000.00  1,200,000.00    3.48
38008313光大保德信研究精选混合46,080,000.00  1,200,000.00    4.06
39501015财通多策略升级混合(LOF)44,249,395.20  1,152,328.00    5.97
40004666长城久嘉创新成长混合43,808,448.00  1,140,845.00    1.97
41001225中邮趋势精选灵活配置混合38,421,158.40  1,000,551.00    2.22
42000654华商新锐产业混合38,400,000.00  1,000,000.00    2.23
43000522华润元大信息传媒科技混合38,400,000.00  1,000,000.00    5.96
44001047光大保德信国企改革股票38,400,000.00  1,000,000.00    4.42
45000772景顺长城中国回报混合36,629,068.80  953,882.00    3.25
46009024海富通科技创新混合C35,903,232.00  934,980.00    3.73
47009025海富通科技创新混合A35,903,232.00  934,980.00    3.73
48360007光大保德信优势配置混合35,445,043.20  923,048.00    2.05
49151001银河稳健混合33,320,640.00  867,725.00    2.29
50320003诺安先锋混合32,631,321.60  849,774.00    0.90
51004636中信建投智信物联网混合C30,717,696.00  799,940.00    4.18
52001809中信建投智信物联网混合A30,717,696.00  799,940.00    4.18
53960012中银收益混合H30,084,556.80  783,452.00    1.84
54163804中银收益混合A30,084,556.80  783,452.00    1.84
55001319农银信息传媒股票29,902,233.60  778,704.00    2.50
56630008华商策略精选灵活配置混合28,161,792.00  733,380.00    3.43
57512720国泰中证计算机主题ETF27,753,523.20  722,748.00    2.88
58166301华商新趋势优选混合26,945,280.00  701,700.00    4.57
59001740光大保德信中国制造混合26,881,344.00  700,035.00    2.19
60003378泰康策略优选混合26,880,000.00  700,000.00    1.69
61519697交银优势行业灵活配置混合26,134,272.00  680,580.00    0.48
62660001农银行业成长混合A24,581,376.00  640,140.00    1.10
63210004金鹰稳健成长混合23,898,163.20  622,348.00    3.16
64515980华富中证人工智能产业ETF23,860,531.20  621,368.00    4.65
65001959华商乐享互联混合22,981,324.80  598,472.00    7.08
66009239融通人工智能指数(LOF)C21,705,830.40  565,256.00    2.31
67161631融通人工智能指数(LOF)A21,705,830.40  565,256.00    2.31
68001227中邮信息产业灵活配置混合21,657,600.00  564,000.00    0.78
69000800华商未来主题混合21,504,000.00  560,000.00    2.20
70240009华宝先进成长混合21,138,777.60  550,489.00    1.72
71070013嘉实研究精选混合A21,083,136.00  549,040.00    0.92
72159813鹏华国证半导体芯片指数ETF20,848,435.20  542,928.00    6.27
73510310易方达沪深300发起式ETF20,647,680.00  537,700.00    0.26
74000039农银高增长混合20,644,608.00  537,620.00    4.92
75002597兴业成长动力混合20,173,056.00  525,340.00    0.96
76515380泰康沪深300ETF20,126,976.00  524,140.00    0.27
77519655银河服务混合19,949,414.40  519,516.00    2.33
78630011华商主题精选混合19,200,000.00  500,000.00    2.98
79620003金元顺安丰利债券18,504,192.00  481,880.00    0.56
80515070华夏中证人工智能主题ETF18,500,966.40  481,796.00    2.38
81530005建信优化配置混合18,437,529.60  480,144.00    0.94
82000418景顺长城成长之星股票18,242,304.00  475,060.00    4.73
83150195富国中证移动互联网指数分级B17,718,835.20  461,428.00    1.19
84150194富国中证移动互联网指数分级A17,718,835.20  461,428.00    1.19
85002011华夏红利混合17,630,208.00  459,120.00    0.22
86159939广发中证全指信息技术ETF17,383,987.20  452,708.00    0.96
87007854光大保德信景气先锋混合17,280,000.00  450,000.00    4.16
88005001交银持续成长主题混合16,588,800.00  432,000.00    0.50
89660005农银中小盘混合15,820,032.00  411,980.00    1.66
90515330天弘沪深300ETF15,716,121.60  409,274.00    0.27
91001471融通新能源灵活配置混合15,489,792.00  403,380.00    2.77
92008961华商科技创新混合15,360,000.00  400,000.00    1.74
93005106银华农业产业股票发起式13,503,513.60  351,654.00    1.83
94003887汇安丰利混合C13,216,512.00  344,180.00    8.17
95003886汇安丰利混合A13,216,512.00  344,180.00    8.17
96002228长城新优选混合C12,829,440.00  334,100.00    0.30
97002227长城新优选混合A12,829,440.00  334,100.00    0.30
98377530上投摩根行业轮动混合A12,730,944.00  331,535.00    1.47
99960006上投摩根行业轮动混合H12,730,944.00  331,535.00    1.47
100000992广发对冲套利定期开放混合12,610,560.00  328,400.00    0.42
101050002博时沪深300指数A12,473,856.00  324,840.00    0.22
102960022博时沪深300指数R12,473,856.00  324,840.00    0.22
103002385博时沪深300指数C12,473,856.00  324,840.00    0.22
104000242景顺长城策略精选灵活配置混合12,461,568.00  324,520.00    6.70
105001039嘉实先进制造股票12,430,156.80  323,702.00    1.11
106510380国寿安保沪深300ETF12,235,776.00  318,640.00    0.24
107007853华商计算机行业量化股票发起式11,646,720.00  303,300.00    2.66
108519994长信金利趋势混合11,520,000.00  300,000.00    0.61
109008140汇添富绝对收益定开混合C11,520,000.00  300,000.00    0.05
110000762汇添富绝对收益定开混合A11,520,000.00  300,000.00    0.05
111003135金元顺安沣楹债券11,311,104.00  294,560.00    0.55
112150180鹏华信息分级B11,010,624.00  286,735.00    1.53
113150179鹏华信息分级A11,010,624.00  286,735.00    1.53
114202101南方宝元债券A10,751,961.60  279,999.00    0.14
115006585南方宝元债券C10,751,961.60  279,999.00    0.14
116159807易方达中证科技50ETF10,580,736.00  275,540.00    1.45
117000823银华高端制造业混合10,340,505.60  269,284.00    3.09
118360011光大保德信动态优选混合9,922,560.00  258,400.00    4.28
119512930平安人工智能ETF9,897,984.00  257,760.00    2.40
120510360广发沪深300ETF9,612,288.00  250,320.00    0.27
121519929长信电子信息量化混合9,555,456.00  248,840.00    4.45
122510350工银瑞信沪深300ETF9,503,232.00  247,480.00    0.27
123002980华夏创新前沿股票9,350,400.00  243,500.00    0.53
124001416嘉实事件驱动股票9,143,078.40  238,101.00    0.20
125163822中银主题策略混合8,966,400.00  233,500.00    2.35
126006278中金瑞和混合C8,633,856.00  224,840.00    1.91
127006277中金瑞和混合A8,633,856.00  224,840.00    1.91
128005006中金金泽混合C8,630,630.40  224,756.00    1.90
129005005中金金泽混合A8,630,630.40  224,756.00    1.90
130519039长盛同德主题混合8,501,606.40  221,396.00    0.72
131180020银华成长先锋混合8,484,134.40  220,941.00    2.97
132006937工银沪深300指数C8,472,307.20  220,633.00    0.26
133481009工银沪深300指数A8,472,307.20  220,633.00    0.26
134510390平安沪深300ETF8,330,496.00  216,940.00    0.27
135002252融通成长30灵活配置混合7,822,080.00  203,700.00    2.66
136660004农银策略价值混合7,707,648.00  200,720.00    1.77
137410001华富竞争力优选混合7,680,000.00  200,000.00    1.25
138006223交银创新成长混合7,673,587.20  199,833.00    1.11
139001277博时国企改革股票7,481,088.00  194,820.00    0.78
140660003农银平衡双利混合6,914,304.00  180,060.00    1.70
141000462农银主题轮动混合6,852,672.00  178,455.00    1.27
142512220景顺长城中证TMT150ETF6,682,060.80  174,012.00    1.07
143001275中邮创新优势灵活配置混合6,604,800.00  172,000.00    2.16
144006977农银海棠定开混合6,499,584.00  169,260.00    2.00
145001366金鹰产业整合混合6,392,064.00  166,460.00    3.03
146000259农银区间收益混合6,245,683.20  162,648.00    1.45
147003854汇安丰华混合A6,232,320.00  162,300.00    2.40
148003855汇安丰华混合C6,232,320.00  162,300.00    2.40
149009580招商双债增强(LOF)D6,195,686.40  161,346.00    0.09
150003297招商双债增强(LOF)E6,195,686.40  161,346.00    0.09
151161716招商双债增强(LOF)C6,195,686.40  161,346.00    0.09
152001457华商新常态混合6,144,000.00  160,000.00    2.48
153001408建信鑫丰回报灵活配置混合A5,948,160.00  154,900.00    0.96
154002141建信鑫丰回报灵活配置混合C5,948,160.00  154,900.00    0.96
155000827广发百发100指数E5,917,440.00  154,100.00    0.82
156000826广发百发100指数A5,917,440.00  154,100.00    0.82
157002707大摩科技领先混合5,912,064.00  153,960.00    5.67
158002863金信深圳成长混合5,856,921.60  152,524.00    5.22
159006111泰康弘实3月定开混合5,790,720.00  150,800.00    0.13
160590003中邮核心优势混合5,683,200.00  148,000.00    1.46
161519300大成沪深300指数A5,532,211.20  144,068.00    0.31
162007096大成沪深300指数C5,532,211.20  144,068.00    0.31
163370024上投摩根核心优选混合5,525,760.00  143,900.00    0.59
164150310信诚中证信息安全指数分级B5,499,648.00  143,220.00    2.79
165150309信诚中证信息安全指数分级A5,499,648.00  143,220.00    2.79
166001294新华战略新兴灵活配置混合5,454,489.60  142,044.00    2.94
167515800添富中证800ETF5,342,208.00  139,120.00    0.19
168515660国联安沪深300ETF5,154,048.00  134,220.00    0.26
169519180万家180指数5,150,361.60  134,124.00    0.41
170001381鹏华弘泽灵活配置混合C4,989,696.00  129,940.00    0.79
171001172鹏华弘泽灵活配置混合A4,989,696.00  129,940.00    0.79
172005027光大保德信优选一年混合4,899,840.00  127,600.00    3.30
173002494兴业聚盈灵活配置混合4,819,200.00  125,500.00    0.35
174660015农银汇理行业轮动混合4,637,683.20  120,773.00    1.96
175004423华商研究精选混合4,608,000.00  120,000.00    2.25
176379010上投摩根中小盘混合4,547,097.60  118,414.00    0.64
177620002金元顺安成长动力混合4,381,440.00  114,100.00    4.77
178200010长城双动力混合4,313,088.00  112,320.00    1.85
179040002华安中国A股增强指数4,163,328.00  108,420.00    0.16
180008129湘财长源股票C4,073,472.00  106,080.00    1.79
181008128湘财长源股票A4,073,472.00  106,080.00    1.79
182003053嘉实文体娱乐股票A4,047,360.00  105,400.00    1.54
183003054嘉实文体娱乐股票C4,047,360.00  105,400.00    1.54
184005867国泰沪深300指数C3,977,472.00  103,580.00    0.24
185020011国泰沪深300指数A3,977,472.00  103,580.00    0.24
186000176嘉实沪深300指数研究增强3,891,148.80  101,332.00    0.24
187007527融通量化多策略灵活配置混合A3,877,632.00  100,980.00    2.53
188007528融通量化多策略灵活配置混合C3,877,632.00  100,980.00    2.53
189519996长信银利精选混合3,840,000.00  100,000.00    0.52
190233009大摩多因子策略混合3,792,384.00  98,760.00    0.28
191512770华夏战略新兴成指ETF3,720,192.00  96,880.00    1.14
192002844金鹰多元策略混合3,617,280.00  94,200.00    2.99
193159925南方沪深300ETF3,561,830.40  92,756.00    0.27
194001730兴银大健康混合3,495,168.00  91,020.00    5.09
195006366兴业安保优选混合3,456,000.00  90,000.00    1.98
196002498兴业聚鑫灵活配置混合A3,375,360.00  87,900.00    0.39
197008221兴业聚鑫灵活配置混合C3,375,360.00  87,900.00    0.39
198003397银华体育文化灵活配置混合3,360,000.00  87,500.00    1.72
199006257信达澳银先进智造股票3,230,976.00  84,140.00    0.26
200001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3,225,600.00  84,000.00    1.09
201007261融通消费升级混合3,160,320.00  82,300.00    2.79
202519673银河康乐股票3,072,000.00  80,000.00    0.52
203008009华商高端装备制造股票3,072,000.00  80,000.00    2.08
204160722嘉实惠泽混合(LOF)3,039,436.80  79,152.00    2.11
205000689前海开源新经济混合2,929,920.00  76,300.00    2.69
206005492农银研究驱动混合2,926,080.00  76,200.00    1.98
207002191农银物联网混合2,714,112.00  70,680.00    5.15
208004234中欧数据挖掘混合C2,711,040.00  70,600.00    0.57
209001990中欧数据挖掘混合A2,711,040.00  70,600.00    0.57
210002660兴业聚源灵活配置混合2,649,600.00  69,000.00    0.65
211200001长城久恒灵活配置混合2,582,016.00  67,240.00    2.41
212519935长信创新驱动股票2,568,960.00  66,900.00    2.94
213240017华宝新兴产业混合2,537,472.00  66,080.00    0.56
214005544银华瑞和灵活配置混合2,531,174.40  65,916.00    2.54
215007012湘财长顺混合发起式A2,496,000.00  65,000.00    1.32
216007013湘财长顺混合发起式C2,496,000.00  65,000.00    1.32
217510130中盘ETF2,467,123.20  64,248.00    1.14
218009169湘财长兴灵活配置混合A2,457,600.00  64,000.00    0.48
219009170湘财长兴灵活配置混合C2,457,600.00  64,000.00    0.48
220200013长城积极增利债券A2,449,459.20  63,788.00    1.86
221200113长城积极增利债券C2,449,459.20  63,788.00    1.86
222570007诺德优选30混合2,330,380.80  60,687.00    5.26
223002031华夏策略混合2,323,200.00  60,500.00    0.27
224163807中银优选混合2,317,824.00  60,360.00    0.42
225004315前海开源沪港深新硬件混合C2,304,000.00  60,000.00    3.57
226004314前海开源沪港深新硬件混合A2,304,000.00  60,000.00    3.57
227003118光大保德信吉鑫混合C2,304,000.00  60,000.00    0.48
228003117光大保德信吉鑫混合A2,304,000.00  60,000.00    0.48
229150298南方中证互联网指数分级B2,296,473.60  59,804.00    1.20
230150297南方中证互联网指数分级A2,296,473.60  59,804.00    1.20
231502007易方达国企改革分级A2,295,859.20  59,788.00    0.98
232502006易方达国企改革分级2,295,859.20  59,788.00    0.98
233502008易方达国企改革分级B2,295,859.20  59,788.00    0.98
234000082嘉实研究阿尔法股票2,273,472.00  59,205.00    0.58
235006251银华兴盛股票2,271,360.00  59,150.00    3.09
236005851财通新视野混合A2,268,672.00  59,080.00    6.05
237005959财通新视野混合C2,268,672.00  59,080.00    6.05
238360010光大保德信均衡精选混合2,225,664.00  57,960.00    2.01
239001219上投摩根动态多因子混合2,173,171.20  56,593.00    0.44
240000966中邮核心科技创新灵活配置混合2,150,400.00  56,000.00    1.22
241006005诺安鼎利混合A2,108,851.20  54,918.00    8.74
242006006诺安鼎利混合C2,108,851.20  54,918.00    8.74
243002885大摩万众创新混合2,069,760.00  53,900.00    4.45
244004341农银尖端科技混合2,011,737.60  52,389.00    1.97
245000844南方绝对收益混合2,005,248.00  52,220.00    0.22
246005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,996,032.00  51,980.00    0.14
247005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,996,032.00  51,980.00    0.14
248001547兴业聚惠灵活配置混合A1,941,734.40  50,566.00    0.48
249002923兴业聚惠灵活配置混合C1,941,734.40  50,566.00    0.48
250001667南方转型混合1,920,000.00  50,000.00    1.05
251150246鹏华互联网分级B1,914,624.00  49,860.00    1.09
252150245鹏华互联网分级A1,914,624.00  49,860.00    1.09
253006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1,855,488.00  48,320.00    0.26
254006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A1,855,488.00  48,320.00    0.26
255001758嘉实研究增强混合1,843,200.00  48,000.00    0.77
256007872金信稳健策略混合1,831,449.60  47,694.00    7.16
257000526国泰浓益灵活配置混合A1,815,552.00  47,280.00    0.35
258002059国泰浓益灵活配置混合C1,815,552.00  47,280.00    0.35
259005152农银汇理沪深300指数C1,797,888.00  46,820.00    0.26
260660008农银汇理沪深300指数A1,797,888.00  46,820.00    0.26
261166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,774,348.80  46,207.00    0.34
262166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,774,348.80  46,207.00    0.34
263000149华安双债添利债券A1,765,977.60  45,989.00    0.96
264000150华安双债添利债券C1,765,977.60  45,989.00    0.96
265000006西部利得量化成长混合1,728,000.00  45,000.00    0.42
266200016长城稳健成长混合1,728,000.00  45,000.00    1.17
267360012光大保德信中小盘混合1,728,000.00  45,000.00    0.80
268001618天弘中证电子ETF联接C1,708,800.00  44,500.00    0.07
269001617天弘中证电子ETF联接A1,708,800.00  44,500.00    0.07
270000803工银研究精选股票1,643,520.00  42,800.00    1.85
271610001信达澳银领先增长混合1,634,457.60  42,564.00    0.13
272003885汇安沪深300指数增强C1,612,800.00  42,000.00    0.50
273003884汇安沪深300指数增强A1,612,800.00  42,000.00    0.50
274000767华富国泰民安灵活配置混合1,596,672.00  41,580.00    2.18
275501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,595,904.00  41,560.00    0.47
276160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,582,080.00  41,200.00    0.33
277160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,582,080.00  41,200.00    0.33
278200011长城景气行业龙头混合1,536,000.00  40,000.00    3.63
279620004金元顺安价值增长混合1,499,904.00  39,060.00    4.59
280001313上投摩根智慧互联股票1,494,220.80  38,912.00    0.09
281002075光大保德信睿鑫混合C1,431,552.00  37,280.00    0.37
282001939光大保德信睿鑫混合A1,431,552.00  37,280.00    0.37
283150295南方中证国有企业改革指数分级A1,428,633.60  37,204.00    0.99
284150296南方中证国有企业改革指数分级B1,428,633.60  37,204.00    0.99
285003803华安新丰利混合A1,425,408.00  37,120.00    0.47
286003804华安新丰利混合C1,425,408.00  37,120.00    0.47
287004890中邮健康文娱灵活配置混合1,420,800.00  37,000.00    2.47
288001660富安达行业轮动混合1,420,032.00  36,980.00    3.38
289005815农银睿选混合1,419,148.80  36,957.00    1.27
290001267泰达宏利蓝筹混合1,317,120.00  34,300.00    0.89
291003147大成动态量化配置策略混合1,305,600.00  34,000.00    2.49
292002837华夏网购精选混合A1,294,080.00  33,700.00    0.25
293007939华夏网购精选混合C1,294,080.00  33,700.00    0.25
294006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,248,768.00  32,520.00    0.26
295160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,248,768.00  32,520.00    0.26
296150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,235,558.40  32,176.00    0.91
297150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,235,558.40  32,176.00    0.91
298005961博时量化价值股票C1,214,208.00  31,620.00    0.25
299005960博时量化价值股票A1,214,208.00  31,620.00    0.25
300005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,190,131.20  30,993.00    0.22
301005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,190,131.20  30,993.00    0.22
302002573建信汇利灵活配置混合1,171,200.00  30,500.00    0.94
303165309建信沪深300指数(LOF)1,151,232.00  29,980.00    0.25
304159986弘毅远方国证消费100ETF1,142,784.00  29,760.00    0.69
305000368汇添富沪深300安中指数1,140,480.00  29,700.00    0.34
306660006农银汇理大盘蓝筹混合1,105,152.00  28,780.00    0.52
307005403南方融尚再融资混合1,098,240.00  28,600.00    1.59
308004716信诚量化阿尔法股票1,082,112.00  28,180.00    0.33
309008833银华汇盈一年持有期混合A1,075,200.00  28,000.00    0.03
310008834银华汇盈一年持有期混合C1,075,200.00  28,000.00    0.03
311006281万家人工智能混合1,071,360.00  27,900.00    2.21
312150052信诚沪深300指数分级B1,065,216.00  27,740.00    0.28
313150051信诚沪深300指数分级A1,065,216.00  27,740.00    0.28
314001270英大灵活配置混合发起式A1,062,451.20  27,668.00    0.95
315001271英大灵活配置混合发起式B1,062,451.20  27,668.00    0.95
316200015长城优化升级混合1,044,480.00  27,200.00    1.11
317008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合1,040,640.00  27,100.00    0.12
318512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,008,384.00  26,260.00    0.13
319007317交银可转债债券C999,936.00  26,040.00    1.18
320007316交银可转债债券A999,936.00  26,040.00    1.18
321005118金信价值精选混合C970,905.60  25,284.00    5.32
322005117金信价值精选混合A970,905.60  25,284.00    5.32