货币基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 519887 | 工银安心增利场内货币B | 0.3594 | 86.1640 | 2013-03-28 | 27,510,698.26 | 0.00 | 谷衡 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
2 | 519886 | 工银安心增利场内货币A | 1.0689 | 85.8500 | 2013-03-28 | 27,510,698.26 | 0.00 | 谷衡 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
3 | 005101 | 易方达月月利理财债券C | 1.1357 | 44.1080 | 2017-08-29 | 0.00 | 276.42 | 石大怿、梁莹 | 易方达基金管理有限公司 |
4 | 11005C | 易方达月月利理财债券A | 0.9991 | 43.8560 | 2012-11-26 | 365,488.83 | 10,365.57 | 石大怿、梁莹 | 易方达基金管理有限公司 |
5 | 000733 | 中原英石货币B | 0.9000 | 16.6960 | 2014-09-11 | 56,765.38 | 2,031.22 | 翁锡赟、赵梓峰 | 太平基金管理有限公司 |
6 | 000732 | 中原英石货币A | 0.9000 | 16.4960 | 2014-09-11 | 56,765.38 | 281.08 | 翁锡赟、赵梓峰 | 太平基金管理有限公司 |
7 | 11005D | 易方达月月利理财债券B | 1.1582 | 14.5010 | 2012-11-26 | 365,488.83 | 8.88 | 石大怿、梁莹 | 易方达基金管理有限公司 |
8 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | 0.9822 | 12.6070 | 2012-10-26 | 909,039.11 | 1,566.19 | 李娜 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
9 | 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.5470 | 2014-08-19 | 62,787.52 | 23.43 | 孟晨波、鞠婷 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
10 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | 0.8238 | 12.2840 | 2012-10-26 | 909,039.11 | 28,847.33 | 李娜 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
11 | 485018 | 工银7天理财债券B | 1.1756 | 12.2720 | 2012-08-22 | 3,925,240.61 | 18,609.84 | 姚璐伟、杨哲 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
12 | 485118 | 工银7天理财债券A | 1.0171 | 12.0060 | 2012-08-22 | 3,925,240.61 | 100,591.23 | 姚璐伟、杨哲 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
13 | 002201 | 大成慧成货币B | 0.8982 | 7.5800 | 2016-02-03 | 51,169.07 | 5,107.16 | 张俊杰 | 大成基金管理有限公司 |
14 | 002200 | 大成慧成货币A | 0.8326 | 7.3220 | 2016-02-03 | 51,169.07 | 80.68 | 张俊杰 | 大成基金管理有限公司 |
15 | 002202 | 大成慧成货币E | 0.8326 | 7.3210 | 2016-02-03 | 51,169.07 | 1,905.34 | 张俊杰 | 大成基金管理有限公司 |
16 | 003431 | 兴业中短债债券A | 0.5651 | 6.4290 | 2016-10-24 | 20,001.51 | 1.08 | 伍方方 | 兴业基金管理有限公司 |
17 | 003430 | 兴业中短债债券C | 0.5541 | 6.3870 | 2016-10-24 | 20,001.51 | 222.78 | 伍方方 | 兴业基金管理有限公司 |
18 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | 1.7092 | 5.7140 | 2013-01-28 | 1,285,628.51 | 9,071.18 | 谷衡、尹珂嘉 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
19 | 51971L | 交银理财21天债券B | 0.0937 | 5.7050 | 2013-01-09 | 0.00 | 5,651.64 | 黄莹洁 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
20 | 519716 | 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.6660 | 2012-11-05 | 850,556.78 | 740.11 | 黄莹洁 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
21 | 11005B | 易方达双月利理财债券B | 2.2276 | 5.5100 | 2013-01-15 | 63,499.80 | 4,519.23 | 石大怿、梁莹 | 易方达基金管理有限公司 |
22 | 11005A | 易方达双月利理财债券A | 2.1477 | 5.2240 | 2013-01-15 | 63,499.80 | 9,678.74 | 石大怿、梁莹 | 易方达基金管理有限公司 |
23 | 004516 | 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.0990 | 2017-07-12 | 22,007.88 | 0.00 | 刘长俊 | 德邦基金管理有限公司 |
24 | 003002 | 国金及第中短债债券A | 1.5446 | 4.9400 | 2016-08-04 | 20,080.76 | 52,770.53 | 徐艳芳 | 国金基金管理有限公司 |
25 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 1.3324 | 4.8170 | 2014-06-23 | 34,444.43 | 0.00 | 王树丽 | 银华基金管理股份有限公司 |
26 | 101007 | 富国7天理财宝债券B | 1.3726 | 4.7240 | 2012-10-19 | 971,105.31 | 0.00 | 郑迎迎、王颀亮 | 富国基金管理有限公司 |
27 | 080019 | 长盛添利60天理财债券B | 1.1857 | 4.7010 | 2012-11-29 | 225,178.27 | 1,091.21 | 段鹏 | 长盛基金管理有限公司 |
28 | 000702 | 广发季季利债券A | 1.2803 | 4.6730 | 2014-09-29 | 20,900.33 | 0.00 | 谭昌杰 | 广发基金管理有限公司 |
29 | 000703 | 广发季季利债券B | 1.2803 | 4.6730 | 2014-09-29 | 20,900.33 | 0.00 | 谭昌杰 | 广发基金管理有限公司 |
30 | 163303 | 大摩货币 | 0.5882 | 4.6030 | 2006-08-17 | 133,206.52 | 4,708.77 | 李轶 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
31 | 004664 | 国富日鑫月益30天理财债券B | 4.8251 | 4.5400 | 2017-06-19 | 155,939.16 | 133,002.55 | 王莉、严婧璧 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
32 | 004286 | 华富天盈货币B | 1.4833 | 4.4770 | 2017-03-03 | 21,006.77 | 10,611.14 | 姚姣姣、倪莉莎 | 华富基金管理有限公司 |
33 | 080018 | 长盛添利60天理财债券A | 1.0378 | 4.3790 | 2012-11-29 | 225,178.27 | 685.26 | 段鹏 | 长盛基金管理有限公司 |
34 | 001871 | 前海开源货币B | 1.2047 | 4.3770 | 2015-09-29 | 207,627.72 | 1,051,057.03 | 刘静、林悦 | 前海开源基金管理有限公司 |
35 | 004285 | 华富天盈货币A | 1.3518 | 4.2650 | 2017-03-03 | 21,006.77 | 120.53 | 姚姣姣、倪莉莎 | 华富基金管理有限公司 |
36 | 004663 | 国富日鑫月益30天理财债券A | 4.6828 | 4.2450 | 2017-06-19 | 155,939.16 | 4,860.85 | 王莉、严婧璧 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
37 | 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 1.3754 | 4.2440 | 2013-09-05 | 197,239.82 | 8,046.87 | 沈荣 | 光大保德信基金管理有限公司 |
38 | 00509L | 易方达掌柜季季盈理财债券B | 2.0695 | 4.2320 | 2017-09-05 | 0.00 | 12.55 | 石大怿、梁莹 | 易方达基金管理有限公司 |
39 | 20230A | 南方理财30天债券A | 2.2890 | 4.2280 | 2013-01-22 | 205,337.18 | 31,598.76 | 夏晨曦 | 南方基金管理股份有限公司 |
40 | 202304 | 南方理财14天B | 5.6690 | 4.2260 | 2012-08-14 | 700,946.06 | 1,515.19 | 夏晨曦、罗军妮 | 南方基金管理股份有限公司 |
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