基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 惠利B
  • 000318
  • 单位净值 (2019-11-01)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-11-21
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率0.75%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1 31日: 1 30日: 1 29日: 1 28日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中惠利B在长期纯债型基金中净值增长率排名第247,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    123/370

  • 0.3
    0.6
    -5.9
    近六月

    271/371

  • 0.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    229/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.1% 0.3% 0.6% -9.4%
排名 338/377 --/240 233/374 271/371 229/368 298/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国债01 97.80% 18.26% 3
截止：2019-10-23

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  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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