基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 南方瑞利保本
  • 002220
  • 单位净值 (2023-03-15)
  • 1.8303 (0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额14.887亿份
  • 净资产 0.903亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额14.887亿份
  • 成立日期2015-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-15日: 1.8303 3-14日: 1.8300 3-13日: 1.8316 3-10日: 1.8267 3-09日: 1.8309

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中南方瑞利保本在偏股混合型基金中净值增长率排名第2771,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0956元,排名第4441名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2651/6036

  • -1.3
    -8.1
    -5.9
    近六月

    820/5503

  • 0.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    728/5082

  • 1.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    682/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.0% 1.5% -1.3% 0.7% 40.2%
排名 3561/5912 682/5042 264/5718 820/5503 728/5082 93/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 爱博医疗 0.75% -- 502
2 中兴通讯 0.72% -- 822
3 伯特利 0.72% -- 1087
4 中国巨石 0.67% -- 766
5 智飞生物 0.65% -- 1429
6 宁波银行 0.64% -51.15% 1843
7 启明星辰 0.64% -- 429
8 嘉友国际 0.62% -- 343
9 吉比特 0.62% -- 636
10 贵州茅台 0.57% -62.25% 3823
截止：2022-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 南方瑞利

    单位净值：1.8303

    近一月涨幅：-0.69%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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