基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 （1）久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额20.002亿份
  • 净资产 20.235亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额20.002亿份
  • 成立日期2016-06-17
  • 基金经理
  • 管理人 兴业基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-19日: 1.0180 8-12日: 1.0180 8-05日: 1.0180 7-29日: 1.0180 7-22日: 1.0170

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中兴业增益五年定开在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1485,排名中间。该基金累计分红4次,共计分红0.155元,排名第3553名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    292/3901

  • -4.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    3743/3794

  • -6.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    3383/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% -4.5% -6.4% -1.6%
排名 1400/4075 --/3337 662/3907 3743/3794 3383/3419 2156/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开10 12.85% -- 93
2 21国开03 10.18% -- 326
3 16国开07 10.07% 0.80% 91
4 20国开12 9.36% -- 265
5 20国开03 6.98% 0.87% 256
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 兴业增益

    单位净值：1.018

    近一月涨幅：0.30%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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