基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 　（1）利率预期策略与久期管理 　本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.063亿份
  • 净资产 0.066亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.063亿份
  • 成立日期2017-06-12
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-10日: 1.0953 9-04日: 1.0967 8-28日: 1.0972 8-21日: 1.0978 8-14日: 1.0984

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中工银丰实三年定开债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3640,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3340/3901

  • 0.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    3185/3794

  • 2.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    1646/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -0.4% 0.7% 2.0% 9.8%
排名 164/4075 --/3337 3562/3907 3185/3794 1646/3419 1027/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17建材01 8.95% -1.21% 3
2 17能投01 8.94% -1.32% 2
3 17金隅01 8.94% -1.32% 1
4 G17华电1 8.94% -1.32% 2
5 17川投01 8.91% -1.33% 2
截止：2020-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银丰实

    单位净值：1.0953

    近一月涨幅：-0.34%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->