基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 京津冀
  • 164811
  • 单位净值 (2024-01-09)
  • 0.8299 (-0.36%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-10-25
  • 到期日期2024-01-10
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (工银瑞信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1035/1864

  • -10.4
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1368/1752

  • -10.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    1252/1640

  • -7.3
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    894/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -7.3% -9.4% -10.4% -10.0% -17.8%
排名 895/1902 894/1298 1392/1834 1368/1752 1252/1640 677/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中京津冀在复制指数型基金中净值增长率排名第1135,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万泰生物 4.52% -- 45
2 银龙股份 3.30% 6.45% 2
3 乐普医疗 3.14% -- 54
4 以岭药业 3.10% -- 18
5 康龙化成 3.10% 0.32% 71
6 用友网络 3.10% -- 101
7 京东方A 3.03% 1.34% 310
8 金山办公 2.94% -- 585
9 九安医疗 2.94% -- 31
10 北方华创 2.85% -- 466
截止:2023-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00