基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  1、利率预期策略与久期管理   本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额102.934亿份
  • 净资产 0.103亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.103亿份
  • 成立日期2016-10-27
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 20日: 1.0088 19日: 1.009 16日: 1.0088 15日: 1.0084 14日: 1.0083

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中工银恒丰纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1005,排名靠后。该基金累计分红9次,共计分红0.0314元,排名第2201名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.3
    近一月

    --/884

  • 0.4
    3.4
    -17.0
    近六月

    807/884

  • 1.9
    4.6
    -5.6
    近一年

    701/924

  • 0.8
    3.6
    -13.1
    今年以来

    668/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.8% % 0.4% 1.9% 4.0%
排名 892/932 668/729 --/864 807/884 701/924 537/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17贴现国债49 96.33% -- 39
截止:2017-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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