基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.469亿份
  • 净资产 0.942亿元
  • 每万份收益--
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.009亿份
  • 成立日期2017-06-12
  • 更新日期2019-09-23
  • 基金经理
  • 管理人 前海开源基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:107.383%  20日平均:107.383%  60日平均:107.383%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
国富日日B 0.04% 王莉  严婧璧 
国富日日A 0.04% 王莉  严婧璧 
安信现金增利B 0.04% 任凭 
安信现金增利货币C 0.04% 任凭 
安信现金增利A 0.04% 任凭 
安信现金B 0.03% 祝璐琛  任凭 

最近一年中前海开源尊享B无交易。该基金累计分红1次,共计分红3.264元,排名第42名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    0.1
    -1.2
    近一月

    842/857

  • 0.9
    -5.9
    近六月

    --/829

  • 1.8
    -5.1
    近一年

    --/828

  • 1.3
    -3.5
    今年以来

    --/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/834 --/764 --/829 --/829 --/828 --/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18光大银行CD155 19.13% -- 5
2 18汇金CP005 9.59% 99.38% 17
3 18华电股SCP004 9.58% 99.17% 9
4 18国开09 9.57% -- 409
5 19苏交通SCP010 9.57% -- 2
截止:2019-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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